N.C.

012

EMPRESA CONTASA S.A.S.

NIT 901576579-2
TERCERO ANDREA MILENA CAISEDO GUTIERREZ
CONCEPTO REGISTRO F.C. 04

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5 GASTOS ORDINARIOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION
5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA FINANCIERA
511030 contabilidad 1,000,000
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
23352501 contabilidad 840,336
2 PASIVO
24 IMPUESTOS POR PAGAR
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS COMPRAS
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 iva descontable gravado 19% 159,664
sumas iguales 1,000,000 1,000,000

ELABORADO REVISADO
 N.C. 013

EMPRESA RESTAURANTE LA CUCHA S.A.S.

NIT 908908758-1
TERCERO ANDREA CAMILA ARIAS MOLINA
CONCEPTO REGISTRO F.C. 1001

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5 GASTOS ORDINARIOS
52 GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
5295 DIVERSOS
529595 OTROS
52959501 almuerzos 604,800
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
23359501 almuerzos 604,800
sumas iguales 604,800 604,800

ELABORADO REVISADO
 N.C. 014

EMPRESA SEGUROS LIBRES S.A.S.

NIT 1005075988-1
TERCERO ALDEMAR JOSE ALVAREZ ORTIZ
CONCEPTO REGISTRO F.C. 03

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5 GASTOS ORDINARIOS
52 GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
5230 SEGUROS
523020 VIDA COLECTIVA
52302001 seguro de vida 14,280,000
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SEGUROS
23355001 seguro de vida 12,000,000
2 PASIVO
24 IMPUESTOS POR PAGAR
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS COMPRAS
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 iva descontable gravado 19% 2,280,000
sumas iguales 14,280,000 14,280,000

ELABORADO REVISADO
 N.C. 015

EMPRESA COOTRANSPORTE S.A.S.

NIT 901563739-1
TERCERO JEFERSON EDUARDO OVALLES BOTELLO
CONCEPTO REGISTRO F.C. 007

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5 GASTOS ORDINARIOS
52 GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
5235 SERVICIOS
523550 TRANPORTE DE MERCANCIA
52355001 transporte de mercancia 790,000
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTEDE MERCANCIA
23354501 transporte de mercancia 790,000
sumas iguales 790,000 790,000

ELABORADO REVISADO
 N.C. 016

EMPRESA DIAMANTES L.P. S.A.S.

NIT 900253612-1
TERCERO WILSON MANUEL CRUZ GARCIA
CONCEPTO REGISTRO F.C. 1001

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5 GASTOS ORDINARIOS
52 GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
52350501 aseo 11,190,000
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23353501 aseo 11,000,000
2 PASIVO
24 IMPUESTOS POR PAGAR
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS COMPRAS
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 iva descontable gravado 19% 190,000
sumas iguales 11,190,000 11,190,000

ELABORADO REVISADO
 N.C. 017

EMPRESA MOLINOMEJIA S.A.S.

NIT 900451222-2
TERCERO DANIELA MEJIA BONET
CONCEPTO REGISTRO F.C. 04

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5 GASTOS ORDINARIOS
52 GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
5295 DIVERSOS
529595 OTROS
52959502 cafeteria 1,008,000
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
23359502 cafeteria 1,008,000
sumas iguales 1,008,000 1,008,000

ELABORADO REVISADO
 N.C. 018

EMPRESA ELECTROHOGAR S.A.S.

NIT 900881936-1
TERCERO PAULA ANDREA ALVAREZ CAICEDO
CONCEPTO REGISTRO F.C. 04

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 moviliario de oficinas 77,543,137
1 ACTIVO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280501 equipos de computo 46,376,442
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
23359503 moviliario 104,134,100
2 PASIVO
24 IMPUESTOS POR PAGAR
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS COMPRAS
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 iva descontable gravado 19% 19,785,479
sumas iguales 123,919,579 123,919,579

ELABORADO REVISADO
 N.C. 019

EMPRESA EL CARRITO DEL AHORRO S.A.S.

NIT 900456987-2
TERCERO JULIANA ALEJANDRA QUINTERO
CONCEPTO REGISTRO F.C. 04

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5 GASTOS ORDINARIOS
52 GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
5295 DIVERSOS
529595 OTROS
52959503 anchetas 1,963,500
2 PASIVO
23 DEUDAS DIVERSAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
23359503 anchetas 1,650,000
2 PASIVO
24 IMPUESTOS POR PAGAR
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS COMPRAS
240802 IVA DESCONTABLE
24080201 iva descontable gravado 19% 313,500
sumas iguales 1,963,500 1,963,500

ELABORADO REVISADO