ARQUEO DE CAJA CHICA

Al 14 de mayo de 2022
(Expresado en Quetzales)

Encargado: Lorena Reyes Hora de inicio: 8:15

Monto asignado: 1,150.00 Hora de conclusion: 8:35
Ultimo reembolso: 1 de mayo Realizado por: Pedro Lopez - Contador
Presencio: Lorena Reyes - Secretaria

DOCUMENTACION EXISTENTE EN CAJA

FECHA CONCEPTO DOCUMENTO DE RESPALDO IMPORTE
05/03/2022 Compra de folders y lapiceros Fac. 657654 99.50
10/03/2022 Anticipo a mensajero Vale No. 50 500.00
15/03/2022 Pago a Empagua Fac. WER4651 220.75
20/03/2022 Pago a Empresa de servicio por flete Fac. 762 150.00
TOTAL DOCUMENTO EXISTENTE EN CAJA 970.25
RECUENTO DE EFECTIVO
BILLETES
CORTE UNIDADES TOTAL
100.00 1 100.00
20.00 5 100.00
10.00 4 40.00
5.00 8 40.00
1.00 7 7.00
TOTAL BILLETES 287.00
MONEDAS
CORTE UNIDADES TOTAL
1.00 4 4.00
0.50 2 1.00
0.25 9 2.25
0.10 8 0.80
0.05 7 0.35
TOTAL MONEDAS 8.40

TOTAL EFECTIVO 295.40

SALDO SEGÚN ARQUEO 179.75

los fondos fueron recontados en mi presencia y me fueron devueltos, los saldos seran depositados
en la cuenta corriente correspondiente
Hubo un sobrante en Caja Chica de: Q. 115.65 el cual se debe abonar a una cuenta de otros ingresos
El saldo para el proximo mes es de Q. 179.75