INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMA

FECHA:
HORA INICIO: 11:30 AM
HORA TÉRMINO:

1.- SALDO INICIAL:

2.- EFECTIVO:

ITEM MONEDAS
1 Valor Cantidad
2 0.10 0
3 0.20 0
4 0.50 26
5 1.00 12
6 2.00 5
7 5.00 8
Total Monedas

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

ITEM FECHA BANCO-# CHEQUES N° CHEQUE

1
2
3
4
5
Total Cheques

4.- DOCUMENTOS O COMPROBANTES:

DOCUMENTOS Y COMPROBANTES
ITEM FECHA CLIENTE N° COMPROBANTE
1 28-01-17 001-1234
2 31-03-17 001-1830
 3 31-03-17 001-1831
4
5
6
7
8
Total Ventas

RESUMEN

TOTAL EFECTIVO S/ 1,285.00

TOTAL EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ -
TOTAL DOCUMENTOS Y/O COMPROBANTES S/ 545.00

TOTAL EFECTIVO Y COMPROBANTES S/ 1,830.00

SALDO INICIAL S/ 1,930.00

FALTANTE O SOBRANTE DE CAJA CHICA S/100.00

FALTANTE
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………S/0.00………………………….. Soles, pasando

firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja
r, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

01/04/2017 ARQUEO Nº: 1

9:00 a.m.
2:00 PM

MONEDAS ITEM BILLETES

Total 1 Valor Cantidad Total
0.00 2 10.00 12 120.00
0.00 3 20.00 7 140.00
13.00 4 50.00 5 250.00
12.00 5 100.00 3 300.00
10.00 6 200.00 2 400.00
40.00 7 -
75.00 Total Billetes 1,210.00

TITULAR MONTO ITEM FECHA OTROS N° DOCUMENTO

1
2
3
4
5
Total Otros

Y COMPROBANTES
CONCEPTO MONTO
Gasto de movilidad 90.00
Gasto de viaje 1 215.00
 Gasto de viaje 2 240.00

545.00

OBSERVACIONES:
cuadro en arqueo de caja.

……………S/0.00………………………….. Soles, pasando a

Auditor / Supervisor
 SUB TOTALES

1,930.00

1930 1,285.00

DETALLE MONTO

545.00
:

ervisor
PRIMERA PRACTICA CALIFICADA

Importe entrega en caja chica S/. 1930

a.
 CUENTAS CORRIENTE
Período Setiembre 2021
Empresa CREXSA SAC
Complete el libro auxiliar de bancos

BANCO FECHA

BCP 5/2/2021
BCP 5/4/2021
BCP 5/10/2021
BCP 5/15/2021
BCP 5/20/2021
BCP 5/23/2021
BCP 5/29/2021

LIBRO AUXILIAR D
Período Setiembre 2021
Empresa CREXSA SAC
Ingrese en la tabla la información del extracto bancario

BANCO FECHA

BCP 5/2/2021
BCP 5/8/2021
BCP 5/10/2021
BCP 5/15/2021
BCP 5/20/2021
 BCP 5/27/2021

Empresa EL TRANSPORTADOR SAC.

Conciliación del 01-06-21 al 30-05-21
Según estado de cuenta
Saldo final según Estado de Cuenta 1,700.00
+ 425.00

- (55.00)
(150.00)
Saldo a conciliar 1,920.00

Según libro Auxiliar bancos

Saldo final según libro auxiliar bancos 1,970.00
+ 200.00

- (250.00)

Saldo a conciliar 1,920.00

NTAS CORRIENTES DE BANCO BCP
Setiembre 2021
CREXSA SAC

DOCUME
CONCEPTO DEBE HABER
NTO
Saldo anterior S/ 1,900.00
45789 factura de telefono S/ 55.00
5172 cheque depositado S/ 800.00
5179 cheque compensado S/ 650.00
45790 transferencia a proveedor S/ 300.00
12579 retiro de efectivo S/ 150.00
12580 transferencia de cliente S/ 425.00
Cheque acreedor Y S/ 250.00
cheque deudor 200

IBRO AUXILIAR DE BANCO BCP

Setiembre 2021
CREXSA SAC

DOCUM DEBE- HABER-

ENTO CONCEPTO RETIRO-ND DEPOSITO-NC

310821 Saldo anterior S/ 1,900.00

1902 cheque al cliente S/ 800.00
5172 cheque a proveedor X S/ 650.00
45790 Cheque acreedor Y S/ 250.00
100 transferencia a proveedor S/ 300.00
500 cheque deudor S/ 200.00
factura de telefono S/ 55.00
retiro de efectivo S/ 150.00
transferencia de cliente 425

DIFERENCIA $ 0.00
 SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA

S/ -

SALDO FINAL

S/ 1,900.00
S/ 1,845.00
S/ 2,645.00
S/ 1,995.00
S/ 1,695.00
S/ 1,545.00
S/ 1,970.00
S/ 1,720.00
S/ 1,920.00

S/ -

SALDO FINAL

S/ 1,900.00
S/ 2,700.00
S/ 2,050.00 NO existe ninguna diferencia debidi a la respectiva concialiacion que se le realizo an
S/ 1,800.00
S/ 1,500.00
S/ 1,700.00
S/ 1,645.00
S/ 1,495.00
S/ 1,920.00
PRACTICA CALIFICADA

cialiacion que se le realizo antes de ello evidentemente si existia con un monto de