SOLUCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO INDUSCOM SAS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En pesos Colombianos)

2021 2020

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Pérdida del año $ 28.880.698 $ 22.326.560
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación de activos fijos 297.200 500.000

Disminución de activos que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 22.882.982 (12.299.159)

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 54.124.648 (2.670.970)
Pasivos por Impuestos (5.458.400) 604.400
Otros pasivos
Deuda de Accionistas (40.000.000) 42.935.639

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de operación 60.727.129 24.346.389

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Reserva legal (3.417.931) 3.417.931

Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento (3.417.931) 3.417.931

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición de inventarios (21.377.878) (27.050.081)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (21.377.878) (27.050.081)

DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 35.931.320 27.764.320

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL AÑO 3.973.172 9.939.254

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL AÑO $ 39.904.493 $ 37.703.573

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

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JULIAN FELIPE MORA NOVA LUZ MIREYA AGUIRRE MENDOZA
Representante Legal Contador Público
Tarjeta profesional No. 184.570 -T