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Ejecucion Gastos A 31 de Diciembre de 2020
Ejecucion Gastos A 31 de Diciembre de 2020
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
211204 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
211204 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
211209 OTROS GASTOS GENERALES 0,00 1.375.050,00 1.375.050,00 1.375.050,00 1.375.050,00
211209 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 1.375.050,00 1.375.050,00 1.375.050,00 1.375.050,00
2113 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.743.000,00 129.291.952,94 129.246.875,80 129.246.875,80 114.913.126,80
211301 MESADAS PENSIONALES 10.000.000,00 12.289.242,00 12.289.242,00 12.289.242,00 11.411.439,00
211301 110101 LIBRE D IMPUESTOS 0,00 2.289.242,00 2.289.242,00 2.289.242,00 2.289.242,00
211301 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.122.197,00
211302 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 0,00 2.414.043,79 2.368.966,65 2.368.966,65 2.368.966,65
211302 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 2.414.043,79 2.368.966,65 2.368.966,65 2.368.966,65
TRANSFERENCIA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
211308 REGIONALES 0,00 54.335.681,15 54.335.681,15 54.335.681,15 40.879.735,15
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL -CORPORACIONES AUTÓNOMAS
21130802 REGIONALES 0,00 54.335.681,15 54.335.681,15 54.335.681,15 40.879.735,15
21130802 110101 LIBRE D IMPUESTOS 0,00 23.805.396,15 23.805.396,15 23.805.396,15 23.805.396,15
21130802 120101 SOBRETASA AMBIENTAL 0,00 30.530.285,00 30.530.285,00 30.530.285,00 17.074.339,00
211319 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 216.743.000,00 60.252.986,00 60.252.986,00 60.252.986,00 60.252.986,00
211319 110101 LIBRE D IMPUESTOS 19.828.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211319 112001 SOBRETASA A LA GASOLINA 100.000.000,00 60.252.986,00 60.252.986,00 60.252.986,00 60.252.986,00
211319 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 96.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 CONCEJO 88.580.000,00 105.093.930,00 104.498.516,00 104.498.516,00 104.498.516,00
2121 GASTOS DE PERSONAL 87.805.000,00 105.093.930,00 104.498.516,00 104.498.516,00 104.498.516,00
212101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 14.662.000,00 18.577.182,00 18.506.672,00 18.506.672,00 18.506.672,00
21210101 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10.600.000,00 12.711.306,00 12.711.306,00 12.711.306,00 12.711.306,00
21210101 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00
21210101 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 2.111.306,00 2.111.306,00 2.111.306,00 2.111.306,00
21210104 PRIMAS LEGALES 2.380.000,00 3.824.733,00 3.754.223,00 3.754.223,00 3.754.223,00
2121010401 PRIMA NAVIDAD 890.000,00 1.257.061,00 1.186.551,00 1.186.551,00 1.186.551,00
2121010401 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 890.000,00 105.173,00 105.173,00 105.173,00 105.173,00
2121010401 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 1.151.888,00 1.081.378,00 1.081.378,00 1.081.378,00
2121010402 PRIMA DE VACACIONES 430.000,00 597.258,00 597.258,00 597.258,00 597.258,00
2121010402 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 430.000,00 597.258,00 597.258,00 597.258,00 597.258,00
2121010403 PRIMA DE SERVICIOS 430.000,00 550.761,00 550.761,00 550.761,00 550.761,00
2121010403 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 430.000,00 286.684,00 286.684,00 286.684,00 286.684,00
2121010403 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 264.077,00 264.077,00 264.077,00 264.077,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2121010404 VACACIONES 630.000,00 915.795,00 915.795,00 915.795,00 915.795,00
2121010404 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 630.000,00 915.795,00 915.795,00 915.795,00 915.795,00
2121010405 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,00 503.858,00 503.858,00 503.858,00 503.858,00
2121010405 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 503.858,00 503.858,00 503.858,00 503.858,00
21210107 AUXILIO DE TRANSPORTE 932.000,00 1.223.962,00 1.223.962,00 1.223.962,00 1.223.962,00
212101071 DE FUNCIONARIOS 932.000,00 1.223.962,00 1.223.962,00 1.223.962,00 1.223.962,00
212101071 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 932.000,00 932.000,00 932.000,00 932.000,00 932.000,00
212101071 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 291.962,00 291.962,00 291.962,00 291.962,00
21210109 DOTACIÓN DE PERSONAL 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
21210109 110101 LIBRE D IMPUESTOS 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
21210115 BONIFICACION POR RECREACION 0,00 67.181,00 67.181,00 67.181,00 67.181,00
21210115 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 67.181,00 67.181,00 67.181,00 67.181,00
212103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 69.041.000,00 81.389.070,00 81.001.503,00 81.001.503,00 81.001.503,00
21210306 HONORARIOS DE LOS CONCEJALES 69.041.000,00 81.389.070,00 81.001.503,00 81.001.503,00 81.001.503,00
21210306 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 69.041.000,00 69.041.000,00 69.041.000,00 69.041.000,00 69.041.000,00
21210306 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 12.348.070,00 11.960.503,00 11.960.503,00 11.960.503,00
212104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4.102.000,00 5.127.678,00 4.990.341,00 4.990.341,00 4.990.341,00
21210402 AL SECTOR PRIVADO 3.129.000,00 3.948.464,00 3.851.763,00 3.851.763,00 3.851.763,00
212104021 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 3.129.000,00 3.948.464,00 3.851.763,00 3.851.763,00 3.851.763,00
2121040211 APORTES PARA SALUD 870.000,00 1.142.691,00 1.118.830,00 1.118.830,00 1.118.830,00
21210402111 DE FUNCIONARIOS 870.000,00 1.142.691,00 1.118.830,00 1.118.830,00 1.118.830,00
21210402111 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 870.000,00 870.000,00 846.139,00 846.139,00 846.139,00
21210402111 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 272.691,00 272.691,00 272.691,00 272.691,00
2121040212 APORTES PARA PENSIÓN 1.230.000,00 1.230.000,00 1.157.160,00 1.157.160,00 1.157.160,00
21210402121 DE FUNCIONARIOS 1.230.000,00 1.230.000,00 1.157.160,00 1.157.160,00 1.157.160,00
21210402121 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1.230.000,00 1.230.000,00 1.157.160,00 1.157.160,00 1.157.160,00
2121040213 APORTES ARP 55.000,00 66.038,00 66.038,00 66.038,00 66.038,00
21210402131 DE FUNCIONARIOS 55.000,00 66.038,00 66.038,00 66.038,00 66.038,00
21210402131 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 55.000,00 66.038,00 66.038,00 66.038,00 66.038,00
2121040214 APORTES PARA CESANTÍAS 974.000,00 1.509.735,00 1.509.735,00 1.509.735,00 1.509.735,00
21210402141 DE FUNCIONARIOS 870.000,00 1.347.978,00 1.347.978,00 1.347.978,00 1.347.978,00
21210402141 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 870.000,00 1.347.978,00 1.347.978,00 1.347.978,00 1.347.978,00
21210402142 INTERES DE CESANTIAS DE FUNCIONARIOS 104.000,00 161.757,00 161.757,00 161.757,00 161.757,00
21210402142 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 104.000,00 161.757,00 161.757,00 161.757,00 161.757,00
21210403 APORTES PARAFISCALES 973.000,00 1.179.214,00 1.138.578,00 1.138.578,00 1.138.578,00
212104031 SENA 102.000,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00
2121040311 DE FUNCIONARIOS 102.000,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00
2121040311 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 102.000,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00
212104032 ICBF 308.000,00 404.135,00 379.522,00 379.522,00 379.522,00
2121040321 DE FUNCIONARIOS 308.000,00 404.135,00 379.522,00 379.522,00 379.522,00
2121040321 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 308.000,00 404.135,00 379.522,00 379.522,00 379.522,00
212104033 ESAP 51.000,00 79.279,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00
2121040331 DE FUNCIONARIOS 51.000,00 79.279,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00
2121040331 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 51.000,00 79.279,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00
212104034 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 410.000,00 506.033,00 506.033,00 506.033,00 506.033,00
2121040341 DE FUNCIONARIOS 410.000,00 506.033,00 506.033,00 506.033,00 506.033,00
2121040341 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 410.000,00 456.608,00 456.608,00 456.608,00 456.608,00
2121040341 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 49.425,00 49.425,00 49.425,00 49.425,00
212104035 INSTITUTOS TÉCNICOS 102.000,00 126.511,00 126.511,00 126.511,00 126.511,00
2121040351 DE FUNCIONARIOS 102.000,00 126.511,00 126.511,00 126.511,00 126.511,00
2121040351 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
2121040351 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 24.511,00 24.511,00 24.511,00 24.511,00
2122 GASTOS GENERALES 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212201 ADQUISICIÓN DE BIENES 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21220102 MATERIALES Y SUMINISTROS 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21220102 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
213 PERSONERIA 103.209.000,00 131.670.450,00 131.652.607,71 131.652.607,64 131.652.607,64
2131 GASTOS DE PERSONAL 84.716.000,00 111.660.870,00 111.643.027,71 111.643.027,64 111.643.027,64
213101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 54.023.000,00 62.114.904,00 62.114.904,00 62.114.904,00 62.114.904,00
21310101 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 43.000.000,00 48.890.973,00 48.890.973,00 48.890.973,00 48.890.973,00
21310101 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 43.000.000,00 20.429.523,00 20.429.523,00 20.429.523,00 20.429.523,00
21310101 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 28.461.450,00 28.461.450,00 28.461.450,00 28.461.450,00
21310104 PRIMAS LEGALES 11.023.000,00 12.939.822,00 12.939.822,00 12.939.822,00 12.939.822,00
2131010401 PRIMA NAVIDAD 3.590.000,00 4.022.850,00 4.022.850,00 4.022.850,00 4.022.850,00
2131010401 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 3.590.000,00 4.022.850,00 4.022.850,00 4.022.850,00 4.022.850,00
2131010402 PRIMA DE SERVICIOS 1.798.000,00 2.166.333,00 2.166.333,00 2.166.333,00 2.166.333,00
2131010402 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1.798.000,00 2.166.333,00 2.166.333,00 2.166.333,00 2.166.333,00
2131010403 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.250.000,00 1.491.575,00 1.491.575,00 1.491.575,00 1.491.575,00
2131010403 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1.250.000,00 1.491.575,00 1.491.575,00 1.491.575,00 1.491.575,00
2131010404 PRIMA DE VACACIONES 1.785.000,00 2.253.884,00 2.253.884,00 2.253.884,00 2.253.884,00
2131010404 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1.785.000,00 2.253.884,00 2.253.884,00 2.253.884,00 2.253.884,00
2131010405 INDENNIZACION POR VACACIONES 2.600.000,00 3.005.180,00 3.005.180,00 3.005.180,00 3.005.180,00
2131010405 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 2.600.000,00 3.005.180,00 3.005.180,00 3.005.180,00 3.005.180,00
21310115 Bonificacion por recreación 0,00 284.109,00 284.109,00 284.109,00 284.109,00
21310115 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 284.109,00 284.109,00 284.109,00 284.109,00
213103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.400.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00
21310301 HONORARIOS 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
21310301 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
21310304 SERVICIOS TÉCNICOS 14.400.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00
21310304 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 14.400.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00
213104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 16.293.000,00 20.745.966,00 20.728.123,71 20.728.123,64 20.728.123,64
21310402 AL SECTOR PRIVADO 12.197.000,00 16.190.290,00 16.173.106,71 16.173.106,64 16.173.106,64
213104021 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 12.197.000,00 16.190.290,00 16.173.106,71 16.173.106,64 16.173.106,64
2131040211 APORTES PARA SALUD 3.520.000,00 4.460.779,00 4.460.779,00 4.460.779,00 4.460.779,00
21310402111 DE FUNCIONARIOS 3.520.000,00 4.460.779,00 4.460.779,00 4.460.779,00 4.460.779,00
21310402111 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 3.520.000,00 4.460.779,00 4.460.779,00 4.460.779,00 4.460.779,00
2131040212 APORTES PARA PENSIÓN 4.979.000,00 5.117.232,00 5.117.232,00 5.117.232,00 5.117.232,00
21310402121 DE FUNCIONARIOS 4.979.000,00 5.117.232,00 5.117.232,00 5.117.232,00 5.117.232,00
21310402121 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 4.979.000,00 5.117.232,00 5.117.232,00 5.117.232,00 5.117.232,00
2131040213 APORTES ARP 216.000,00 285.447,00 268.265,00 268.265,00 268.265,00
21310402131 DE FUNCIONARIOS 216.000,00 285.447,00 268.265,00 268.265,00 268.265,00
21310402131 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 216.000,00 285.447,00 268.265,00 268.265,00 268.265,00
2131040214 APORTES PARA CESANTÍAS 3.482.000,00 6.326.832,00 6.326.830,71 6.326.830,64 6.326.830,64
21310402141 DE FUNCIONARIOS 3.000.000,00 5.721.942,00 5.721.941,07 5.721.941,00 5.721.941,00
21310402141 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 3.000.000,00 5.721.942,00 5.721.941,07 5.721.941,00 5.721.941,00
21310402142 INTERESES CESANTIAS DE FUNCIONARIOS 482.000,00 604.890,00 604.889,64 604.889,64 604.889,64
21310402142 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 482.000,00 604.890,00 604.889,64 604.889,64 604.889,64
21310403 APORTES PARAFISCALES 4.096.000,00 4.555.676,00 4.555.017,00 4.555.017,00 4.555.017,00
213104031 SENA 430.000,00 253.048,00 253.048,00 253.048,00 253.048,00
2131040311 DE FUNCIONARIOS 430.000,00 253.048,00 253.048,00 253.048,00 253.048,00
2131040311 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 430.000,00 253.048,00 253.048,00 253.048,00 253.048,00
213104032 ICBF 1.294.000,00 1.519.000,00 1.518.341,00 1.518.341,00 1.518.341,00
2131040321 DE FUNCIONARIOS 1.294.000,00 1.519.000,00 1.518.341,00 1.518.341,00 1.518.341,00
2131040321 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1.294.000,00 1.519.000,00 1.518.341,00 1.518.341,00 1.518.341,00
213104033 ESAP 215.000,00 253.054,00 253.054,00 253.054,00 253.054,00
2131040331 DE FUNCIONARIOS 215.000,00 253.054,00 253.054,00 253.054,00 253.054,00
2131040331 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 215.000,00 253.054,00 253.054,00 253.054,00 253.054,00
213104034 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1.726.000,00 2.024.462,00 2.024.462,00 2.024.462,00 2.024.462,00
2131040341 DE FUNCIONARIOS 1.726.000,00 2.024.462,00 2.024.462,00 2.024.462,00 2.024.462,00
2131040341 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1.726.000,00 2.024.462,00 2.024.462,00 2.024.462,00 2.024.462,00
213104035 INSTITUTOS TÉCNICOS 431.000,00 506.112,00 506.112,00 506.112,00 506.112,00
2131040351 DE FUNCIONARIOS 431.000,00 506.112,00 506.112,00 506.112,00 506.112,00
2131040351 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 431.000,00 506.112,00 506.112,00 506.112,00 506.112,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2132 GASTOS GENERALES 18.493.000,00 20.009.580,00 20.009.580,00 20.009.580,00 20.009.580,00
213201 ADQUISICIÓN DE BIENES 3.000.000,00 5.059.580,00 5.059.580,00 5.059.580,00 5.059.580,00
21320102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000,00 5.059.580,00 5.059.580,00 5.059.580,00 5.059.580,00
21320102 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 3.000.000,00 5.059.580,00 5.059.580,00 5.059.580,00 5.059.580,00
213202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 11.500.000,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00
21320208 VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE 11.500.000,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00
213202081 DE FUNCIONARIOS 11.500.000,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00
213202081 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 11.500.000,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00 3.151.900,00
213209 OTROS GASTOS GENERALES 3.993.000,00 11.798.100,00 11.798.100,00 11.798.100,00 11.798.100,00
21320901 CAPACITACIONES 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21320901 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21320902 AFILIACION DE PERSONERIAS 250.000,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00
21320902 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 250.000,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00
21320903 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 543.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00
21320903 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 543.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00
214 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 29.342.000,00 228.622.831,60 219.466.818,00 219.466.818,00 218.409.066,00
2141 Acueducto 9.775.660,00 121.600.658,60 112.631.559,00 112.631.559,00 112.631.559,00
214101 Acueducto Administrativo 9.775.660,00 55.924.631,00 55.911.401,00 55.911.401,00 55.911.401,00
2141011 SERVICIOS PERSONALES 9.775.660,00 49.805.631,00 49.800.401,00 49.800.401,00 49.800.401,00
21410111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 8.120.659,00 44.150.108,00 44.148.108,00 44.148.108,00 44.148.108,00
2141011101 Sueldo Personal de Nómina 6.346.657,00 18.175.286,00 18.175.286,00 18.175.286,00 18.175.286,00
2141011101 110102 LIBRE D TASAS 6.346.657,00 18.175.286,00 18.175.286,00 18.175.286,00 18.175.286,00
2141011102 Prestación de servicios 0,00 19.594.000,00 19.594.000,00 19.594.000,00 19.594.000,00
2141011102 110102 LIBRE D TASAS 0,00 19.594.000,00 19.594.000,00 19.594.000,00 19.594.000,00
2141011104 Prima de Servicios 231.667,00 757.304,00 757.304,00 757.304,00 757.304,00
2141011104 110102 LIBRE D TASAS 231.667,00 757.304,00 757.304,00 757.304,00 757.304,00
2141011105 Bonificaciòn por servicios prestados 0,00 530.113,00 530.113,00 530.113,00 530.113,00
2141011105 110102 LIBRE D TASAS 0,00 530.113,00 530.113,00 530.113,00 530.113,00
2141011106 Vacaciones 370.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2141011106 110102 LIBRE D TASAS 370.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2141011107 Prima de Vacaciones 231.667,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2141011107 110102 LIBRE D TASAS 231.667,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2141011108 Prima de Navidad 463.667,00 1.621.893,00 1.621.893,00 1.621.893,00 1.621.893,00
2141011108 110102 LIBRE D TASAS 463.667,00 1.621.893,00 1.621.893,00 1.621.893,00 1.621.893,00
2141011109 Auxilio de Transporte 310.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141011109 110102 LIBRE D TASAS 310.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141011110 Cesantias 148.667,00 1.824.630,00 1.824.630,00 1.824.630,00 1.824.630,00
2141011110 110102 LIBRE D TASAS 148.667,00 1.824.630,00 1.824.630,00 1.824.630,00 1.824.630,00
2141011111 Intereses sobre Cesantias 17.667,00 218.956,00 218.956,00 218.956,00 218.956,00
2141011111 110102 LIBRE D TASAS 17.667,00 218.956,00 218.956,00 218.956,00 218.956,00
2141011112 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2141011112 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2141011113 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2141011113 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2141011114 Viáticos y gastos de viaje 0,00 932.593,00 932.593,00 932.593,00 932.593,00
2141011114 110102 LIBRE D TASAS 0,00 932.593,00 932.593,00 932.593,00 932.593,00
2141011115 Bonificación por recreación 0,00 143.333,00 143.333,00 143.333,00 143.333,00
2141011115 110102 LIBRE D TASAS 0,00 143.333,00 143.333,00 143.333,00 143.333,00
21410112 CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA 1.655.001,00 5.655.523,00 5.652.293,00 5.652.293,00 5.652.293,00
2141011201 Riesgos Profesionales 29.000,00 114.512,00 111.282,00 111.282,00 111.282,00
2141011201 110102 LIBRE D TASAS 29.000,00 114.512,00 111.282,00 111.282,00 111.282,00
2141011202 Aportes a Fondos de Pensiones 642.333,00 2.360.337,00 2.360.337,00 2.360.337,00 2.360.337,00
2141011202 110102 LIBRE D TASAS 642.333,00 2.360.337,00 2.360.337,00 2.360.337,00 2.360.337,00
2141011203 Cajas de Compensación Familiar 222.667,00 727.011,00 727.011,00 727.011,00 727.011,00
2141011203 110102 LIBRE D TASAS 222.667,00 727.011,00 727.011,00 727.011,00 727.011,00
2141011204 Salud 455.000,00 1.544.900,00 1.544.900,00 1.544.900,00 1.544.900,00
2141011204 110102 LIBRE D TASAS 455.000,00 1.544.900,00 1.544.900,00 1.544.900,00 1.544.900,00
2141011205 ICBF 167.000,00 545.259,00 545.259,00 545.259,00 545.259,00
2141011205 110102 LIBRE D TASAS 167.000,00 545.259,00 545.259,00 545.259,00 545.259,00
2141011206 SENA 55.667,00 90.875,00 90.875,00 90.875,00 90.875,00
2141011206 110102 LIBRE D TASAS 55.667,00 90.875,00 90.875,00 90.875,00 90.875,00
2141011207 ESAP 27.667,00 90.876,00 90.876,00 90.876,00 90.876,00
2141011207 110102 LIBRE D TASAS 27.667,00 90.876,00 90.876,00 90.876,00 90.876,00
2141011208 INST. TEC 55.667,00 181.753,00 181.753,00 181.753,00 181.753,00
2141011208 110102 LIBRE D TASAS 55.667,00 181.753,00 181.753,00 181.753,00 181.753,00
2141012 GASTOS GENERALES 0,00 4.757.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00
214101201 Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101201 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
214101202 Mantenimientos y reparaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101202 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101203 Servicios Públicos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101203 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101204 Publicidad y Propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101204 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101205 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00
214101205 110102 LIBRE D TASAS 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00
214101206 Fotocopias, papelería y útiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101206 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101207 Comunicaciones y transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101207 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101208 Seguros generales 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101208 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101209 Seguridad industrial 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101209 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101210 Combustibles y lubricantes 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101210 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101211 Compra de elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101211 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101212 Organización de eventos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101212 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101213 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101213 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101214 Otros Gastos Generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101214 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141013 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 1.362.000,00 1.361.000,00 1.361.000,00 1.361.000,00
214101301 Contribución a las superintendencias 0,00 1.361.000,00 1.361.000,00 1.361.000,00 1.361.000,00
214101301 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.361.000,00 1.361.000,00 1.361.000,00 1.361.000,00
214101302 Contribución a las comisiones de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101302 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101303 Multas. Sentencias y conciliaciones Judiciales 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101303 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214101304 Concurso Económico CPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214101304 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102 Acueducto Operativo 0,00 58.819.027,60 49.870.158,00 49.870.158,00 49.870.158,00
2141021 SERVICIOS PERSONALES 0,00 49.954.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00
21410211 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00 49.954.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00
2141021101 Prestación de servicios 0,00 49.954.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00
2141021101 110102 LIBRE D TASAS 0,00 49.954.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00 47.154.797,00
2141021102 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141021102 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141021104 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141021104 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141021105 Viáticos y gastos de viaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141021105 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2141022 GASTOS GENERALES 0,00 6.148.869,60 0,00 0,00 0,00
214102205 Promoción y divulgación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102205 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102206 Seguridad Industrial 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214102206 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214102207 Transporte, Fletes y Acarreos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102207 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102208 Costos por control de calidad 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214102208 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214102210 Compra de Insumos Quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102210 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102211 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102211 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214102213 Mantenimiento de Plantas 0,00 6.145.869,60 0,00 0,00 0,00
214102213 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21410303 Adquisición de Equipos de Computo, Comunicación y Software 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21410303 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21410304 Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas 0,00 6.851.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00
21410304 110102 LIBRE D TASAS 0,00 6.851.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00
21410305 Reposición y Expanción del Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21410305 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21410306 Inversiones en Conservacion de Recursos Hídricos y Medio Ambiente 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21410306 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21410307 Compra de Vehículo 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21410307 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21410308 Gestión del Riesgo y atención de emergencias 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21410308 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2142 Alcantarillado 9.785.670,00 30.476.911,00 30.447.911,00 30.447.911,00 30.447.911,00
214201 Alcantarillado Administrativo 9.785.670,00 9.583.456,00 9.569.456,00 9.569.456,00 9.569.456,00
2142011 SERVICIOS PERSONALES 9.300.679,00 8.821.456,00 8.819.456,00 8.819.456,00 8.819.456,00
21420111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7.690.669,00 7.204.797,00 7.202.797,00 7.202.797,00 7.202.797,00
2142011101 Sueldo Personal de Nómina 5.385.274,00 5.385.274,00 5.385.274,00 5.385.274,00 5.385.274,00
2142011101 110102 LIBRE D TASAS 5.385.274,00 5.385.274,00 5.385.274,00 5.385.274,00 5.385.274,00
2142011104 Prima de Servicios 224.386,00 224.386,00 224.386,00 224.386,00 224.386,00
2142011104 110102 LIBRE D TASAS 224.386,00 224.386,00 224.386,00 224.386,00 224.386,00
2142011105 Bonificaciòn por servicios prestados 0,00 157.070,00 157.070,00 157.070,00 157.070,00
2142011105 110102 LIBRE D TASAS 0,00 157.070,00 157.070,00 157.070,00 157.070,00
2142011106 Vacaciones 352.411,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2142011106 110102 LIBRE D TASAS 352.411,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2142011107 Prima de Vacaciones 231.667,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2142011107 110102 LIBRE D TASAS 231.667,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2142011108 Prima de Navidad 463.667,00 480.560,00 480.560,00 480.560,00 480.560,00
2142011108 110102 LIBRE D TASAS 463.667,00 480.560,00 480.560,00 480.560,00 480.560,00
2142011109 Auxilio de Transporte 310.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142011109 110102 LIBRE D TASAS 310.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142011110 Cesantias 354.930,00 540.631,00 540.631,00 540.631,00 540.631,00
2142011110 110102 LIBRE D TASAS 354.930,00 540.631,00 540.631,00 540.631,00 540.631,00
2142011111 Intereses sobre Cesantias 17.667,00 64.876,00 64.876,00 64.876,00 64.876,00
2142011111 110102 LIBRE D TASAS 17.667,00 64.876,00 64.876,00 64.876,00 64.876,00
2142011112 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2142011112 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2142011113 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2142011113 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2142011114 Viáticos y Gastos de Viaje 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142011114 110102 LIBRE D TASAS 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21420112 CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA 1.610.010,00 1.616.659,00 1.616.659,00 1.616.659,00 1.616.659,00
2142011201 Riesgos Profesionales 28.003,00 28.003,00 28.003,00 28.003,00 28.003,00
2142011201 110102 LIBRE D TASAS 28.003,00 28.003,00 28.003,00 28.003,00 28.003,00
2142011202 Aportes a Fondos de Pensiones 642.333,00 646.233,00 646.233,00 646.233,00 646.233,00
2142011202 110102 LIBRE D TASAS 642.333,00 646.233,00 646.233,00 646.233,00 646.233,00
2142011203 Cajas de Compensación Familiar 215.411,00 215.411,00 215.411,00 215.411,00 215.411,00
2142011203 110102 LIBRE D TASAS 215.411,00 215.411,00 215.411,00 215.411,00 215.411,00
2142011204 Salud 455.000,00 457.749,00 457.749,00 457.749,00 457.749,00
2142011204 110102 LIBRE D TASAS 455.000,00 457.749,00 457.749,00 457.749,00 457.749,00
2142011205 ICBF 161.558,00 161.558,00 161.558,00 161.558,00 161.558,00
2142011205 110102 LIBRE D TASAS 161.558,00 161.558,00 161.558,00 161.558,00 161.558,00
2142011206 SENA 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00
2142011206 110102 LIBRE D TASAS 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00
2142011207 ESAP 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00
2142011207 110102 LIBRE D TASAS 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00 26.926,00
2142011208 INST. TEC 53.853,00 53.853,00 53.853,00 53.853,00 53.853,00
2142011208 110102 LIBRE D TASAS 53.853,00 53.853,00 53.853,00 53.853,00 53.853,00
2142012 GASTOS GENERALES 484.991,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
214201201 Materiales y Suministros 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201201 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201202 Mantenimientos y reparaciones 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201202 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201203 Servicios Públicos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201203 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201204 Publicidad y Propaganda 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201204 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201205 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201205 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201206 Fotocopias, papelería y útiles 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214201206 110102 LIBRE D TASAS 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214201207 Comunicaciones y transporte 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201207 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201208 Seguros generales 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201208 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201209 Seguridad industrial 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201209 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201212 Combustibles y lubricantes 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201212 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201213 Compra de elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214201213 110102 LIBRE D TASAS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
214201215 Organización de eventos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201215 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201216 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201216 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201217 Otros Gastos Generales 49.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214201217 110102 LIBRE D TASAS 49.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142013 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 751.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
214201301 Contribución a las superintendencias 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
214201301 110102 LIBRE D TASAS 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
214201302 Contribución a las comisiones de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214201302 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214201303 Multas, Sanciones, Consiliaciones y Sentencias Judiciales 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201303 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214201304 Concurso Económico CPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214201304 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202 Alcantarillado Operativo 0,00 20.886.455,00 20.878.455,00 20.878.455,00 20.878.455,00
2142021 SERVICIOS PERSONALES 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00
21420211 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00
2142021102 Prestación de servicios 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00
2142021102 110102 LIBRE D TASAS 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00
2142021103 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142021103 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142021113 Viáticos y gastos de viaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142021113 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142022 GASTOS GENERALES 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
214202205 Promoción y divulgación 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202205 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202206 Seguridad Industrial 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202206 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202207 Transporte, Fletes y Acarreos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202207 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202208 Costos por control de calidad 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202208 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202210 Compra de Insumos Quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202210 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202211 Combustibles y lubricantes 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202211 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202212 Mantenimiento y reparaciones Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202212 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202213 Mantenimiento de Plantas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202213 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202214 Seguros generales 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202214 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202215 Analisis Fisico Químicos y Bacteriologicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202215 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202216 Toma de Lectura 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202216 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202217 Servicios Públicos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202217 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214202218 Otros Gastos Generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214202218 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142023 TASAS AMBIENTALES 0,00 4.478.455,00 4.478.455,00 4.478.455,00 4.478.455,00
214202301 Tasas Retributivas 0,00 4.478.455,00 4.478.455,00 4.478.455,00 4.478.455,00
214202301 110102 LIBRE D TASAS 0,00 4.478.455,00 4.478.455,00 4.478.455,00 4.478.455,00
214203 INVERSION 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
21420301 Estudios, Diseños y Proyectos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420301 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420302 Adquisición de Muebles, Enseres, Equipos de Oficina 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420302 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420303 Adquisición de Equipos de Computo, Comunicación y Sofware 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420303 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420304 Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420304 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420305 Reposición y Expanción del Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21420305 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
21420306 Inversiones en Conservacion de Recursos Hídricos y Medio Ambiente 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420306 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420307 Servicio a la deuda (amortizacion e intereses) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420307 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420309 Gestión del Riesgo y atención de emergencias 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21420309 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2143 Aseo 9.780.670,00 76.545.262,00 76.387.348,00 76.387.348,00 75.329.596,00
214301 Aseo Administrativo 9.780.670,00 14.409.211,00 14.296.474,00 14.296.474,00 14.296.474,00
2143011 SERVICIOS PERSONALES 9.780.670,00 13.874.211,00 13.849.474,00 13.849.474,00 13.849.474,00
21430111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 8.125.669,00 11.715.961,00 11.713.961,00 11.713.961,00 11.713.961,00
2143011101 Sueldo Personal de Nómina 6.351.667,00 10.097.388,00 10.097.388,00 10.097.388,00 10.097.388,00
2143011101 110102 LIBRE D TASAS 6.351.667,00 10.097.388,00 10.097.388,00 10.097.388,00 10.097.388,00
2143011104 Prima de Servicios 231.667,00 268.799,00 268.799,00 268.799,00 268.799,00
2143011104 110102 LIBRE D TASAS 231.667,00 268.799,00 268.799,00 268.799,00 268.799,00
2143011105 Bonificaciòn por servicios prestados 0,00 65.317,00 65.317,00 65.317,00 65.317,00
2143011105 110102 LIBRE D TASAS 0,00 65.317,00 65.317,00 65.317,00 65.317,00
2143011106 Vacaciones 370.000,00 202.348,00 202.348,00 202.348,00 202.348,00
2143011106 110102 LIBRE D TASAS 370.000,00 202.348,00 202.348,00 202.348,00 202.348,00
2143011107 Prima de Vacaciones 231.667,00 173.722,00 173.722,00 173.722,00 173.722,00
2143011107 110102 LIBRE D TASAS 231.667,00 173.722,00 173.722,00 173.722,00 173.722,00
2143011108 Prima de Navidad 463.667,00 752.533,00 752.533,00 752.533,00 752.533,00
2143011108 110102 LIBRE D TASAS 463.667,00 752.533,00 752.533,00 752.533,00 752.533,00
2143011109 Auxilio de Transporte 310.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2143011109 110102 LIBRE D TASAS 310.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2143011110 Cesantias 148.667,00 153.854,00 153.854,00 153.854,00 153.854,00
2143011110 110102 LIBRE D TASAS 148.667,00 153.854,00 153.854,00 153.854,00 153.854,00
2143011111 Intereses sobre Cesantias 17.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2143011111 110102 LIBRE D TASAS 17.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2143011113 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2143011113 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2143011114 Viáticos y Gastos de Viaje 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2143011114 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430112 CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA 1.655.001,00 2.158.250,00 2.135.513,00 2.135.513,00 2.135.513,00
2143011201 Riesgos Profesionales 34.180,00 34.180,00 34.180,00 34.180,00 34.180,00
2143011201 110102 LIBRE D TASAS 34.180,00 34.180,00 34.180,00 34.180,00 34.180,00
2143011202 Aportes a Fondos de Pensiones 642.333,00 409.821,00 409.821,00 409.821,00 409.821,00
2143011202 110102 LIBRE D TASAS 642.333,00 409.821,00 409.821,00 409.821,00 409.821,00
2143011203 Cajas de Compensación Familiar 222.667,00 380.117,00 380.117,00 380.117,00 380.117,00
2143011203 110102 LIBRE D TASAS 222.667,00 380.117,00 380.117,00 380.117,00 380.117,00
2143011204 Salud 455.000,00 826.995,00 824.030,00 824.030,00 824.030,00
2143011204 110102 LIBRE D TASAS 455.000,00 826.995,00 824.030,00 824.030,00 824.030,00
2143011205 ICBF 167.000,00 302.922,00 286.494,00 286.494,00 286.494,00
2143011205 110102 LIBRE D TASAS 167.000,00 302.922,00 286.494,00 286.494,00 286.494,00
2143011206 SENA 50.487,00 51.621,00 51.621,00 51.621,00 51.621,00
2143011206 110102 LIBRE D TASAS 50.487,00 51.621,00 51.621,00 51.621,00 51.621,00
2143011207 ESAP 27.667,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00
2143011207 110102 LIBRE D TASAS 27.667,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00
2143011208 INST. TEC 55.667,00 100.974,00 97.630,00 97.630,00 97.630,00
2143011208 110102 LIBRE D TASAS 55.667,00 100.974,00 97.630,00 97.630,00 97.630,00
2143012 GASTOS GENERALES 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00
214301201 Materiales y Suministros 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
214301201 110102 LIBRE D TASAS 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
214301202 Mantenimientos y Reparaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214301202 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214301203 Servicios Públicos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301203 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301204 Publicidad y Propaganda 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301204 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301205 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301205 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301206 Fotocopias, papelería y útiles 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301206 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301207 Comunicaciones y transporte 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301207 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301208 Seguros generales 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301208 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301209 Combustibles y lubricantes 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301209 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301210 Seguridad industrial 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301210 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301211 Compra de elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301211 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301214 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301214 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214301215 Otros Gastos Generales 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
214301215 110102 LIBRE D TASAS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2143013 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 449.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00
214301301 Contribución a las superintendencias 0,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00
214301301 110102 LIBRE D TASAS 0,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00
214301302 Contribución a las comisiones de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214301302 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214301303 Multas, Sanciones, Consiliaciones y Sentencias Judiciales 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
214301303 110102 LIBRE D TASAS 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
214301304 Concurso Economico CPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214301304 110102 LIBRE D TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214302 Aseo Operativo 0,00 62.127.051,00 62.090.874,00 62.090.874,00 61.033.122,00
2143021 SERVICIOS PERSONALES 0,00 12.926.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00
21430211 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 0,00 12.926.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00
2143021102 Jornales 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2143021102 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2143021103 Prestación de servicios 0,00 12.924.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00
2143021103 110102 LIBRE D TASAS 0,00 12.924.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00 12.924.000,00
2143021112 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2143021112 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2143022 GASTOS GENERALES 0,00 49.201.051,00 49.166.874,00 49.166.874,00 48.109.122,00
214302201 Combustibles y lubricantes 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
214302201 110102 LIBRE D TASAS 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
214302202 Transporte, Fletes y Acarreos 0,00 32.177,00 0,00 0,00 0,00
214302202 110102 LIBRE D TASAS 0,00 32.177,00 0,00 0,00 0,00
214302203 Recoleccion y Transporte de rs 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214302203 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214302204 Contrato por Disposición Final 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214302204 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
214302205 Barrido y Limpieza de Vías y Areas Públicas 0,00 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00
214302205 110102 LIBRE D TASAS 0,00 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00
214302206 Otros Gastos Generales 0,00 6.066.874,00 6.066.874,00 6.066.874,00 5.009.122,00
214302206 110102 LIBRE D TASAS 0,00 6.066.874,00 6.066.874,00 6.066.874,00 5.009.122,00
214303 INVERSION 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
21430301 Estudios, Diseños y Proyectos de Inversión 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430301 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430302 Adquisición de Muebles, Enseres, Equipos de Oficina 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430302 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430303 Adquisición de Equipos de Computo, Comunicación Sofware 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430303 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430304 Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430304 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430305 Modernizacion Empresarial 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430305 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430306 Implementacion y Ejecucion del PGIRS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430306 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430307 Inversiones en Conservacion de Recursos Hídricos y Medio Ambiente 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430307 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430308 Servicio a la deuda (amortizacion e intereses) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430308 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430309 Gestión del Riesgo y atención de emergencias 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
21430309 110102 LIBRE D TASAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
215 SECRETARIA DE SALUD 35.400.000,00 35.400.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00
2151 GASTOS DE PERSONAL 35.400.000,00 35.400.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00
215103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.400.000,00 35.400.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00
21510301 HONORARIOS 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00
21510301 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00
21510307 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.400.000,00 17.200.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00
21510307 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 35.400.000,00 17.200.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
22 TOTAL DE LA DEUDA 338.000.000,00 241.929.111,00 237.429.111,00 237.429.111,00 237.429.111,00
221 TOTAL DE LA DEUDA 338.000.000,00 241.929.111,00 237.429.111,00 237.429.111,00 237.429.111,00
230102102 2102 ULT. DOC.SGP.ALIMENTACION ESCOLAR 0,00 1.493.894,00 1.493.894,00 1.493.894,00 1.493.894,00
230103 CALIDAD - GRATUIDAD 59.800.000,00 78.572.092,00 78.572.092,00 78.572.092,00 78.572.092,00
23010308 TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD 59.800.000,00 78.572.092,00 78.572.092,00 78.572.092,00 78.572.092,00
23010308 220201 ONCE DOC. SGP EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD 59.800.000,00 78.572.092,00 78.572.092,00 78.572.092,00 78.572.092,00
2302 SALUD 2.216.700.000,00 3.350.583.553,14 3.350.583.553,14 3.350.583.552,31 3.350.583.551,45
230201 RÉGIMEN SUBSIDIADO 2.150.000.000,00 3.173.612.479,14 3.173.612.479,14 3.173.612.478,71 3.173.612.477,85
23020101 AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 2.150.000.000,00 3.173.612.479,14 3.173.612.479,14 3.173.612.478,71 3.173.612.477,85
23020101 23010101 ONCE DOC. SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON S.S.F 1.114.000.000,00 1.171.954.257,00 1.171.954.257,00 1.171.954.256,97 1.171.954.256,97
23020101 23010102 ULT. DOC.SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON S.S.F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23020101 71101 FOSYGA 924.000.000,00 1.950.292.838,00 1.950.292.838,00 1.950.292.838,00 1.950.292.837,43
23020101 71501 COLJUEGOS 12.000.000,00 15.890.303,32 15.890.303,32 15.890.302,92 15.890.302,63
23020101 82103 APORTE DEPTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 100.000.000,00 35.475.080,82 35.475.080,82 35.475.080,82 35.475.080,82
230202 SALUD PÚBLICA 39.700.000,00 61.794.718,00 61.794.718,00 61.794.717,60 61.794.717,60
23020215 SALUD AMBIENTAL 3.875.000,00 7.286.000,00 7.286.000,00 7.286.000,00 7.286.000,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
230202151 PROMOCIÓN DE LA SALUD (HABITAT SALUDABLE) 3.875.000,00 7.286.000,00 7.286.000,00 7.286.000,00 7.286.000,00
230202151 230301 ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 3.875.000,00 5.875.000,00 5.875.000,00 5.875.000,00 5.875.000,00
230202151 230302 ULT. DOC.SGP SALUD PUBLICA 0,00 1.411.000,00 1.411.000,00 1.411.000,00 1.411.000,00
23020216 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 3.700.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
23020220 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 3.700.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
230202211 PROMOCIÓN DE LA SALUD (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 3.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
230202211 230301 ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 3.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
23020222 GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 3.700.000,00 8.110.000,00 8.110.000,00 8.109.999,60 8.109.999,60
230202221 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS 3.700.000,00 8.110.000,00 8.110.000,00 8.109.999,60 8.109.999,60
230202221 230301 ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 3.700.000,00 8.110.000,00 8.110.000,00 8.109.999,60 8.109.999,60
23020223 GESTIÓN EN SALUD PUBLICA 9.925.000,00 15.706.816,00 15.706.816,00 15.706.816,00 15.706.816,00
230202232 VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA 9.925.000,00 15.706.816,00 15.706.816,00 15.706.816,00 15.706.816,00
2302022324 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 9.925.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
2302022324 230301 ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 9.925.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
2302022325 GESTIÓN PROGRÁMATICA DE LA SALUD PUBLICA 0,00 14.406.816,00 14.406.816,00 14.406.816,00 14.406.816,00
2302022325 230301 ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 0,00 14.406.816,00 14.406.816,00 14.406.816,00 14.406.816,00
230203011 SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 27.000.000,00 115.176.356,00 115.176.356,00 115.176.356,00 115.176.356,00
2302030111 BAJO NIVEL DE COMPLEJIDAD 27.000.000,00 115.176.356,00 115.176.356,00 115.176.356,00 115.176.356,00
2302030111 23020201 ONCE DOC. SGP SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA SSF 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2302030111 23020204 ONCE DOC SPG SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA CSF 0,00 115.176.356,00 115.176.356,00 115.176.356,00 115.176.356,00
23031002 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 25.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
23031004 ACUEDUCTO- TRATAMIENTO 40.000.000,00 59.834.315,00 59.833.331,00 59.833.331,00 59.833.331,00
23031004 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 40.000.000,00 35.255.831,00 35.255.831,00 35.255.831,00 35.255.831,00
23031004 250201 ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 0,00 24.578.484,00 24.577.500,00 24.577.500,00 24.577.500,00
23031005 ACUEDUCTO- CONDUCCIÓN 25.000.000,00 21.171.703,53 21.171.703,00 21.171.703,00 21.171.703,00
23031005 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 25.000.000,00 21.171.703,53 21.171.703,00 21.171.703,00 21.171.703,00
23031010 ACUEDUCTO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23031010 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23031012 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23031013 ACUEDUCTO- SUBSIDIOS 30.000.000,00 83.340.592,00 83.287.795,00 83.287.795,00 76.940.592,00
23031013 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 30.000.000,00 83.340.592,00 83.287.795,00 83.287.795,00 76.940.592,00
230311 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 110.000.000,00 199.777.694,47 197.623.455,00 161.997.500,50 159.897.500,50
23031101 ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN 25.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
23031101 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 25.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
23031102 ALCANTARILLADO - TRANSPORTE 25.000.000,00 76.835.386,00 74.731.950,00 41.436.971,50 41.436.971,50
23031102 110101 LIBRE D IMPUESTOS 0,00 2.001.368,00 2.001.368,00 2.001.368,00 2.001.368,00
23031102 110102 LIBRE D TASAS 0,00 2.103.436,00 0,00 0,00 0,00
23031102 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 25.000.000,00 41.473.409,00 41.473.409,00 38.227.518,50 38.227.518,50
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
23031102 250201 ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 0,00 1.208.085,00 1.208.085,00 1.208.085,00 1.208.085,00
23031102 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 30.049.088,00 30.049.088,00 0,00 0,00
23031103 ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO 35.000.000,00 25.620.068,47 25.571.515,00 25.571.515,00 25.571.515,00
23031103 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 35.000.000,00 25.620.068,47 25.571.515,00 25.571.515,00 25.571.515,00
23031105 ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS 0,00 48.988.931,00 48.987.382,00 48.987.382,00 48.987.382,00
23031105 120201 LEY 99/93 DE 90% 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
23031105 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 0,00 35.697.233,00 35.697.233,00 35.697.233,00 35.697.233,00
23031105 250201 ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 0,00 3.291.698,00 3.290.149,00 3.290.149,00 3.290.149,00
23031106 ALCANTARILLADO-INTERVENTORÍA 0,00 19.185.690,00 19.184.989,00 16.854.013,00 16.854.013,00
23031106 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 0,00 17.082.254,00 17.081.553,00 16.854.013,00 16.854.013,00
23031106 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 2.103.436,00 2.103.436,00 0,00 0,00
23031108 ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS 25.000.000,00 27.147.619,00 27.147.619,00 27.147.619,00 25.047.619,00
23031108 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 25.000.000,00 27.147.619,00 27.147.619,00 27.147.619,00 25.047.619,00
230312 SERVICIO DE ASEO 126.000.000,00 87.285.188,00 86.848.592,44 84.609.824,20 79.394.399,06
23031203 ASEO- DISPOSICIÓN FINAL 100.000.000,00 42.489.252,00 42.085.336,44 39.846.568,20 38.150.090,06
23031203 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 100.000.000,00 42.489.252,00 42.085.336,44 39.846.568,20 38.150.090,06
23031207 ASEO- SUBSIDIOS 26.000.000,00 44.795.936,00 44.763.256,00 44.763.256,00 41.244.309,00
23031207 250101 ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 26.000.000,00 44.795.936,00 44.763.256,00 44.763.256,00 41.244.309,00
2304 DEPORTE Y RECREACIÓN 93.000.000,00 124.001.354,33 87.078.900,00 87.078.900,00 87.078.900,00
230501 120401 ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS CULTURALES 15.000.000,00 19.200.480,18 19.200.480,00 19.200.480,00 19.200.480,00
230501 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 24.662.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230501 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 2.669.072,00 2.669.072,00 2.669.072,00 2.669.072,00
230501 260301 ONCE DOC. SGP CULTURA 62.000.000,00 45.499.229,00 45.499.229,00 45.499.229,00 45.499.229,00
230501 260302 ULT.DOC.SGP CULTURA 0,00 4.649.219,00 4.649.219,00 4.649.219,00 4.649.219,00
230501 260401 ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
230501 260402 ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES 0,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00
230501 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 60.000.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
230512 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL 2.500.000,00 3.218.878,19 0,00 0,00 0,00
230512 120403 ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL ARTISTA 2.500.000,00 3.218.878,19 0,00 0,00 0,00
230514 RESERVA 20% FONPET RECURSOS PROCULTURA 5.000.000,00 6.550.551,39 0,00 0,00 0,00
230514 120402 ESTAMPILLA PROCULTURA 20% PENSIONES 5.000.000,00 6.550.551,39 0,00 0,00 0,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
23060202 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 20.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
23060202 110101 LIBRE D IMPUESTOS 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
23060202 260102 ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
23060202 260401 ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
23060202 260402 ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
23060202 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2314 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 49.300.000,00 80.435.583,00 75.372.590,00 75.372.590,00 75.372.590,00
231402 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23140203 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23140203 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23140204 PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231402042 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231402042 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231403 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23140304 PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231403042 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231403042 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231404 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 22.000.000,00 62.176.793,00 57.113.800,00 57.113.800,00 57.113.800,00
23140403 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 22.000.000,00 18.614.000,00 18.614.000,00 18.614.000,00 18.614.000,00
23140403 120801 ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 22.000.000,00 12.214.000,00 12.214.000,00 12.214.000,00 12.214.000,00
23140403 260401 ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
23140403 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
23140404 PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 0,00 43.562.793,00 38.499.800,00 38.499.800,00 38.499.800,00
231404042 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 0,00 43.562.793,00 38.499.800,00 38.499.800,00 38.499.800,00
231404042 120801 ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
231404042 120803 RB ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 0,00 29.562.793,00 24.499.800,00 24.499.800,00 24.499.800,00
231404042 260101 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231404042 260401 ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231404042 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231405 ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23140504 PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231405042 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231405042 260401 ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231405042 260501 ONCE DOC. SGP MENORES DE 25.000 HABITANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232003 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232003 110102 LIBRE D TASAS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232004 GASTOS GENERALES 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23200401 COMPRA DE QUIMICOS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23200401 110102 LIBRE D TASAS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00