Balance General

Sept. 25, 2010 Sept. 24, 2011 Sept. 29, 2012

Activos
Efectivo y Equivalentes 11,261.0 9,815.0 10,746.0
Inversiones a Corto Plazo 14,359.0 16,137.0 18,383.0
Títulos de activos negociables - - -
Total caja e inversiones a Corto Plazo 25,620.0 25,952.0 29,129.0

CXC 5,510.0 5,369.0 10,930.0

Otras CXC 4,414.0 6,348.0 7,762.0
Ttoal CXC 9,924.0 11,717.0 18,692.0

Inventarios 1,051.0 776.0 791.0

Activos de Impuestos Diferidos, Corrientes 1,636.0 2,014.0 2,583.0
Caja Restringida 445.0 - 278.0
Otros Activos Corrientes 3,002.0 4,529.0 6,180.0
Total Activos Corrientes 41,678.0 44,988.0 57,653.0

Activos No Corrientes 4,768.0 7,777.0 15,452.0

Inversiones a Largo Plazo 25,391.0 55,618.0 92,122.0

Fondo de Comercio 741.0 896.0 1,135.0
Otros Intangibles 342.0 3,536.0 4,224.0
Otros Activos no Corrientes 2,263.0 3,556.0 5,478.0
Ttoal Activos 75,183.0 116,371.0 176,064.0

Pasivos
CXP 12,015.0 14,632.0 21,175.0
Gastos Devengados 3,641.0 4,829.0 6,749.0
Impuestos por Pagar 658.0 1,140.0 1,535.0
Ingresos no cobrados, corrientes 3,647.0 6,129.0 7,445.0
Otras Cuentas por Cobrar 761.0 1,240.0 1,638.0
Total Current Liabilities 20,722.0 27,970.0 38,542.0

Deuda a Largo Plazo - - -

Ingresos no Cobrados, no corrientes 1,139.0 1,686.0 2,648.0
Pasivos de Impuestos diferidos, no corriente 4,300.0 8,159.0 13,847.0
Otros Pasivos no corrientes 1,231.0 1,941.0 2,817.0
Total Pasivos 27,392.0 39,756.0 57,854.0

Acciones Comunes 10,668.0 13,331.0 16,422.0

Ganancias Retenidas 37,169.0 62,841.0 101,289.0
Resultado Integral y Otros (46.0) 443.0 499.0
Total Patrimonio 47,791.0 76,615.0 118,210.0

Total Pasivos y Patrimonio 75,183.0 116,371.0 176,064.0

Source: Capital IQ
In millions of USD
Estado de Resultados
Sept. 25, 2010 Sept. 24, 2011 Sept. 29, 2012
Ingresos 65,225.0 108,249.0 156,508.0
Costo de bienes vendidos 39,541.0 64,431.0 87,846.0
Utilidad Bruta 25,684.0 43,818.0 68,662.0
Gastos de venta, generales y administrativos 5,517.0 7,599.0 10,040.0
Gastos de investigación y desarrollo 1,782.0 2,429.0 3,381.0
Total Gastos Operativos 7,299.0 10,028.0 13,421.0
Utilidad Operativa 18,385.0 33,790.0 55,241.0
Gasto Financiero - - -
Intereses y renta de inversiones 311.0 519.0 1,088.0
Gasto financiero, neto 311.0 519.0 1,088.0
Impuestos 4,527.0 8,283.0 14,030.0
Utilidad de Operaciones Continuas 14,013.0 25,922.0 41,733.0
Utilidad Neta para la compañía 14,013.0 25,922.0 41,733.0
Participación Minoritaria - - -
Resultado Neto 14,013.0 25,922.0 41,733.0
Resultado Neto disponible para accionista 14,013.0 25,922.0 41,733.0
EBITDA 19,412.0 35,604.0 58,518.0

Source: Capital IQ
In millions of USD, except per share items.
Flujo de Caja

Sept. 25, 2010 Sept. 24, 2011 Sept. 29, 2012

Utilidad Neta 14,013.0 25,922.0 41,733.0
Depreciación & Amortizatión 958.0 1,622.0 2,672.0
Amortización de Fondo de Comercio e Intangi 69.0 192.0 605.0
Total Depreciación & Amortización 1,027.0 1,814.0 3,277.0
remuneraciones en acciones 879.0 1,168.0 1,740.0
otras actividades operativos 1,440.0 2,868.0 4,405.0
CXC (2,142.0) 143.0 (5,551.0)
Inventarios (596.0) 275.0 (15.0)
CXP 6,307.0 2,515.0 4,467.0
Ingresos no cobrados 1,217.0 1,654.0 2,824.0
otros activos operativos netos (3,550.0) 1,170.0 (2,024.0)
Flujo de Efectivo de Actividades Operativas 18,595.0 37,529.0 50,856.0

CapEx (2,005.0) (4,260.0) (8,295.0)

Adquisiciones de caja (638.0) (244.0) (350.0)
Desinversiones - - -
Venta (compra) de activos intangibles (116.0) (3,192.0) (1,107.0)
Inversión en Títulos Negociables y Capital accio (11,075.0) (32,464.0) (38,427.0)
- - -
Otras actividades de inversión (20.0) (259.0) (48.0)
Flujo de Efectivo de Actividades de (13,854.0) (40,419.0) (48,227.0)
Inversión

Emisión de Deuda a C-P - - -

Emisión de Deuda a L-P - - -
Total de Deuda Emitida - - -
Deuda a CP Pagada - - -
Deuda a LP Pagada - - -
Total Deuda Pagada - - -
Emisión de acciones comunes 912.0 831.0 665.0
Recompra de acciones - - -
dividendos pagados - - (2,488.0)
Otras actividades de financiamiento 345.0 613.0 125.0
Flujo de Efectivo de Actividades de 1,257.0 1,444.0 (1,698.0)
Financiamiento

Cambio en Efectivo 5,998.0 (1,446.0) 931.0

Source: Capital IQ
In millions of USD
Annual Summary
For the Fiscal Year Ending 9/30/2000 9/29/2001 9/28/2002 9/27/2003 9/25/2004 9/24/2005 9/30/2006 9/29/2007 9/27/2008 9/26/2009 9/25/2010

Total Revenue 7,983 5,363 5,742 6,207 8,279 13,931 19,315 24,578 37,491 42,905 65,225

Cost of Goods Sold 5,817 4,128 4,139 4,499 6,022 9,889 13,717 16,426 24,294 25,683 39,541

Sales, General, and Admin. 1,256 1,138 1,109 1,212 1,430 1,864 2,433 2,963 3,761 4,149 5,517

Gross Profit 2,166 1,235 1,603 1,708 2,257 4,042 5,598 8,152 13,197 17,222 25,684

EBIT 530 -333 48 25 336 1,643 2,453 4,407 8,327 11,740 18,385

Net Income 786 -25 65 69 266 1,328 1,989 3,495 6,119 8,235 14,013

Cash Flow 868 185 89 289 934 2,535 2,220 5,470 9,596 10,159 18,595

Cash and Marketable Securities 4,027 4,336 4,337 4,566 5,464 8,261 10,110 15,386 24,490 33,992 51,011

Accounts Receivable 953 466 565 766 774 895 1,252 1,637 2,422 3,361 5,510

Inventory 33 11 45 56 101 165 270 346 509 455 1,051

Total Assets 6,803 6,021 6,298 6,815 8,050 11,516 17,205 25,347 36,171 47,501 75,183

Accounts Payable 1,157 801 911 1,154 1,451 1,779 3,390 4,970 5,520 5,601 12,015

Long-term Debt 300 317 316 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Shareholders' Equity 4,107 3,920 4,095 4,223 5,076 7,428 9,984 14,532 22,297 31,640 47,791

Source: Capital IQ
In millions of USD
9/24/2011 9/29/2012

108,249 156,508

64,431 87,846

7,599 10,040

43,818 68,662

33,790 55,241

25,922 41,733

37,529 50,856

81,570 121,251

5,369 10,930

776 791

116,371 176,064

14,632 21,175

0 0

76,615 118,210