Flujo de Caja Comparativo Proyectado 2022
(Expresado en Dólares Americanos)
INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas 220,000 250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 350,000 380,000 380,000 400,000 420,000 420,000
Prestamo de Socio 100,000 50,000 100,000
Préstamo Lesing 1,475,000
TOTAL INGRESOS 1,795,000 250,000 300,000 300,000 400,000 300,000 350,000 380,000 380,000 400,000 420,000 420,000
GASTOS FIJOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Proveedores 154,000 175,000 175,000 210,000 210,000 210,000 245,000 266,000 266,000 280,000 294,000 294,000
Pago de Leasing 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347 48,347
Planilla 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000
Impto. y Contribuciones sociales 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650
Compensación Tiempo de Servicios 10,000 10,000
Compra de Maquinaria Leasing 1,475,000
Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Tributos Municipales 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Financieros 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667
Pago de Prestamo de Socio 10,000 10,000 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 15,000 15,000
Pago de Servicios Públicos 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Gastos Notariales, 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Otros gastos menores 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Sub Total Gastos 1,735,164 281,164 286,164 321,164 341,164 331,164 381,164 387,164 387,164 401,164 415,164 420,164
TOTAL GASTOS 1,735,164 281,164 286,164 321,164 341,164 331,164 381,164 387,164 387,164 401,164 415,164 420,164
INDUSTRIAL XXXX
Flujo de Caja Comparativo Años 2010-2012 Diciembre 12 del 2022 y Enero de 2023
(Expresado en Nuevos Soles)
12 de Diciembre
INGRESOS Jan-13 Dec-12 2012 Nov Año 2012 2011 2010
Ventas 186,250 169,892 89,369 2,705,748 6,462,324 6,346,843
Prestamo de Socio 17,500 589,215 1,069,372 890,874
Pagare 1,116,325 488,244
Vta de Activo 56,640 3,676,050 3,203,128
Descuento de Letras 76,308 76,308
Diferencia en Cambio 11,158
TOTAL INGRESOS 271,548 3,922,250 3,368,804 4,411,288 8,019,940 7,237,717
GASTOS FIJOS
Proveedores 80,912 113,426 44,911 2,173,299 6,354,951 6,098,275
Pago de Préstamos Bancarios 37,122 0 1,239,727 360,025
Planilla 28,114 4,267 200,501 194,078 216,007
Impto. y Contribuciones sociales 7,129 11,801 228 152,399 184,385 222,913
Compensación Tiempo de Servicios 0 18,079 18,402 19,567
Honorarios 6,065 3,825 0 42,295 73,681 57,100
Tributos Municipales 11,523 4,205 2,519 12,583 4,635 8,937
Gastos Financieros 5,879 18,274 1,677 54,073 101,642 67,590
Pago de Prestamo de Socio 51,753 36,608 31,200 245,777 427,680 236,498
Pago de Servicios Públicos 40,435 321 159,423 350,554 289,881
Liquidaciones de Personal 308,378 18,578 0 31,652 1,963
Diferencia de Cambio 27,043
Gastos Notariales, 0 2,376 2,575
Otros gastos menores 1,481 1,277 4,838 11,078
Devolucion de Vtas 2,348
Devolucion de Cheque 2,380
Sub Total Gastos 516,801 300,477 86,400 4,337,022 8,081,111 7,221,303
TOTAL GASTOS 516,801 300,477 86,400 4,337,022 8,081,111 7,221,303
Total Ingresos 271,548 3,922,250 3,368,804 4,411,288 8,019,940 7,237,717
Total Gastos 516,801 300,477 86,400 4,337,022 8,081,111 7,221,303
Total ingresos - Gastos -245,254 3,621,773 3,282,405 74,266 -61,171 16,414
Saldo Banco y Caja -245,254 3,621,773 3,282,405 74,266 -61,171 16,414
Saldo mes anterior 3,839,483 217,710 216,729 142,463 203,634 187,220
Saldo disponible caja banco 3,594,229 3,839,483 3,499,134 216,729 142,463 203,634
Total
15,960,426
2,566,961
1,604,569
6,935,817
152,616
11,158
27,231,547
Total
14,865,774
1,636,874
642,967
578,855
56,047
182,966
44,400
249,134
1,029,516
840,614
360,571
27,043
4,951
18,674
2,348
2,380
20,543,114
20,543,114
27,231,547
20,543,114
6,688,433
6,688,433
533,317
7,221,750
INDUSTRIAL XXX
Flujo de Caja Comparativo Años 2010-2012 Diciembre 12 del 2022 y Enero de 2023
(Expresado en Nuevos Soles)
12 de Diciembre
INGRESOS Jan-13 Dec-12 2012 Nov Año 2012 2011 2010
Ventas 186,250 169,892 89,369 2,705,748 6,462,324 6,346,843
Prestamo de Socio 17,500 589,215 1,069,372 890,874
Pagare 1,116,325 488,244
Vta de Activo 56,640 3,676,050 3,203,128
Descuento de Letras 76,308 76,308
Diferencia en Cambio 11,158
TOTAL INGRESOS 271,548 3,922,250 3,368,804 4,411,288 8,019,940 7,237,717
GASTOS FIJOS
Proveedores 80,912 113,426 44,911 2,173,299 6,354,951 6,098,275
Pago de Préstamos Bancarios 37,122 0 1,239,727 360,025
Planilla 28,114 4,267 200,501 194,078 216,007
Impto. y Contribuciones sociales 7,129 11,801 228 152,399 184,385 222,913
Compensación Tiempo de Servicios 0 18,079 18,402 19,567
Honorarios 6,065 3,825 0 42,295 73,681 57,100
Tributos Municipales 11,523 4,205 2,519 12,583 4,635 8,937
Gastos Financieros 5,879 18,274 1,677 54,073 101,642 67,590
Pago de Prestamo de Socio 51,753 36,608 31,200 245,777 427,680 236,498
Pago de Servicios Públicos 22,487 321 159,423 350,554 289,881
Liquidaciones de Personal 308,378 18,578 0 31,652 1,963
Diferencia de Cambio 27,043
Gastos Notariales, 0 2,376 2,575
Otros gastos menores 1,481 1,277 4,838 11,078
Devolucion de Vtas 2,348
Devolucion de Cheque 2,380
Sub Total Gastos 498,853 300,477 86,400 4,337,022 8,081,111 7,221,303
TOTAL GASTOS 498,853 300,477 86,400 4,337,022 8,081,111 7,221,303
Total Ingresos 271,548 3,922,250 3,368,804 4,411,288 8,019,940 7,237,717
Total Gastos 498,853 300,477 86,400 4,337,022 8,081,111 7,221,303
Total ingresos - Gastos -227,306 3,621,773 3,282,405 74,266 -61,171 16,414
Saldo Banco y Caja -227,306 3,621,773 3,282,405 74,266 -61,171 16,414
Saldo mes anterior 3,839,483 217,710 216,729 142,463 203,634 187,220
Saldo disponible caja banco 3,612,178 3,839,483 3,499,134 216,729 142,463 203,634
