Servicentro Dominicano, S. A.
Diario General
31 de Diciembre de 2020
(En RD$)
Fecha Descripcion
2020
dic-01 Gastos de Materiales
Efectivo
Compra de Materiales de Oficinas
dic-02 Gastos de Agua, Luz y Telefono
Efectivo
Pago de Servicios de Agua, Luz y Telefono
dic-03 Efectivo
Hipoteca Por Pagar
Contrato de Hipoteca con el BHD
dic-06 Renta Pagada Por Adelantado
Efectivo
dic-07 Gastos Legales
Efectivo
Pago de Oficina de Abogados
dic-08 Inversiones
Efectivo
Registro de Inversion al Banco Popular
dic-09 Gastos de Comisiones
Efectivo
Pago de Comisiones
dic-10 Efectivo
Prestamo Bancario
Registro de Financiacion Por el Banco de Reservas
dic-11 Cuentas Por Cobrar
Ingresos Por Servicios
Registro de Servicio a Credito.
dic-12 Gastos de Rpresentacion
Efectivo
Se ofrecio una Cena de Bienbenida a 2 de Nuestros Clientes.
dic-14 Dividendos
Efectivo
Registro de Distribucion de una Parte de las Ganacias Por Parte de los Socios.
dic-15 Cuentas Por Cobrar
Ingresos Por Servicios
Registro de Servicio a Credito.
dic-16 Efectivo
Ingresos Por Servicios
Registro de Servicio al Contado.
dic-18 Gastos de Mantenimiento de Oficina
Efectivo
Pago de Mantenimiento de Limpieza.
dic-19 Gastos de Sueldos
Efectivo
Pago de sueldos de la Primera Quincena.
dic-23 Efectivo
Cuentas Por Cobrar.
Recibimos el Pago de Cuentas Viejas Por Parte de 3 de Nuestros Clientes
dic-23 Gastos de Regalia Pascual
Efectivo
Pago de Regalia Pascual a los Empleados.
dic-23 Efectivo
Ingresos Por Servicios
Registro de Servicio al Contado.
dic-24 Gastos de Vacaciones
Efectivo
Pago de Vacaciones de un Empleado Nuestro
dic-25 Cuentas Por Cobrar
Ingresos Por Servicios
Se Realizo un Servicio a Credito.
dic-25 Seguro Pagado Por Adelantado
Efectivo
Registro de Pago de Seguros de la Compañia
dic-25 Gastos de Reparacion de Edificio
Efectivo
Reparaciones del Edificio
dic-26 Efectivo
Cuentas Por Cobrar
Registro de Abonos Por Parte de Nuestros Clientes.
dic-27 Gastos de Materiales
Cuentas Por Pagar
Compra de Materiales de Oficina
dic-30 Cuentas Por Pagar
Efectivo
Abonamos a Cuentas Pendientes
dic-30 Equipos de Oficina
Efectivo
Documentos Por Pagar
Compra de Maquina de Escribir
dic-30 Gastos de Sueldos
Efectivo
Pago de Sueldos de la Segunda Quincena
dic-31 Efectivo
Ingresos Por Servicios
Cuentas Por Cobrar
Registro de Servicio al Contado.
no, S. A.
ral
e 2020
D$)
R Debito Credito
325
325
1.350
1.350
50.000
50.000
9.000
9.000
1.200
1.200
85.000
85.000
1.300
1.300
100.000
100.000
13.400
13.400
850
850
12.000
12.000
arte de los Socios.
31.500
31.500
39.400
39.400
1.600
1.600
26.500
26.500
36.000
36.000
stros Clientes
53.674
53.674
8.600
8.600
2.300
2.300
10.300
10.300
36.000
36.000
4.600
4.600
43.400
43.400
836
836
8.600
8.600
8.400
5.460
2.940
28.400
28.400
23.494
58.735
35.241
Servicentro Dominicano, S. A.
Mayor Genral
31 de Diciembre de 2020
(En RD$)
Efectivo Cuentas por Cobrar Materiales de Oficina
148.950 325 32.300 36.000 3.200
50.000 1.350 13.400 43.400
100.000 9.000 31.500
39.400 1.200 10.300 3.200
36.000 85.000 35.241
8.600 1.300 122.741 79.400
43.400 850 43.341
23.494 12.000
1,600
26.500
53.674
2.300
36.000
4.600
8.600
5.460
28.400
449.844 278.159
171.685
Inversiones Equipo de Oficina Equipo de Transporte
85.000 126.900 345.780
8.400
85.000 135.300 345.780
Documentos por Pagar Prestamos Bancarios Hipoteca por Pagar
40.000 100.000
2.940
42.940 100.000
Gastos de Regalia
Gastos por Sueldos Gastos por Vacaciones Pascual
134.600 2.300 53.674
26.500
28.400
189.500 2.300 53.674
Gastos de Agua, Luz y Telefono Gastos Legales
1.350 1.200
1.350 1.200
Gastos de Reparacion de Edificio Gastos de Publicidad
4.600 23.570
4.600 23.570
no, S. A.
ral
2020
Materiales de Oficina Renta Pagada Seguros Pagados
por Adelantado por Adelantado
9.000 36.000
9.000 36.000
uipo de Transporte Edificio Terreno
950.000 300.000
950.000 300.000
Utilidades No
poteca por Pagar Capital Social Distribuidas
50.000 1,300,00 40.000
50.000 1,300,000 40.000
astos de Regalia
Gastos de Combustible Gastos de materiales
12.500 325
836
12.500 1161
Gastos de Comisiones Gastos de Representacion Gastos de Mantenimiento
1.300 850 de Oficina
1.600
1.300 850 1.600
Gastos Varios
6.850
6.850
Cuentas por Pagar
8.600 28.650
836
8.600 29.486
20.886
Dividendos Ingresos por Servicios
12.000 676.000
13.400
31.500
39.400
12.000 8.600
10.300
58.735
837.935
astos de Mantenimiento
de Oficina
Servicentro Dominicano, S. A.
Balance de Comprobacion
31 de Diciembre de 2020
(En RD$)
Fecha Descripcion R
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Materiales de Oficina
Renta Pagada por Adelantado
Seguro Pagado por Adelantado
Inversiones
Equipo de Oficina
Equipo de Transporte
Edificio
Terreno
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Prestamos Bancarios
Hipoteca por Pagar
Capital Social
Utilidades No Distribuidas
Dividendos
Ingresos por Servicios
Gastos por Sueldos
Gastos por Vacaciones
Gastos de Regalia Pascual
Gastos de Combustible
Gastos de Materiales
Gastos de Agua, Luz y Telefono
Gastos Legales
Gastos de Comisiones
Gastos de Representacion
Gastos de Mantenimiento de Oficina
Gastos de Reparacion de Edificio
Gastos de Publicidad
Gastos de Varios
Totales
A.
n
0
Debito Credito
171.685
43.341
3.200
9.000
36.000
85.000
135.300
345.780
950.000
300.000
20.886
42.940
100.000
50.000
1,300,000
40.000
12.000
837.935
189.500
2.300
53.674
12.500
1.161
1.350
1.200
1.300
850
1.600
4.600
23.570
6.850
2,391,761 2,391,761
Servicentro Dominicano, S. A.
Estados de Resultados
31 de Diciembre de 2020
(En RD$)
Ingresos
Ingresos por Servicios 837.935
Menos: Gastos de Operaciones
Sueldos 189.500
Vacaciones 2.300
Regalia Pascual 53.674
Combustible 12.500
Materiales 1.161
Agua, Luz y Telefonos 1.350
Legales 1.200
Comisiones 1.300
Representacion 850
Mantenimiento de Oficina 1.600
Reparacion de Edificio 4.600
Publicidad 23.570
Varios 6.850
Total de Gastos 300.455
Ganancia Neta 537.480
Servicentro Dominicano, S. A.
Estado de Utilidades No Distribuidas
31 de Diciembre de 2020
(En RD$)
Utilidades de Periodos Anteriores
Mas: Ganancia del Periodo
Sub-total
Menos: Dividendos
Utilidades No Distribuidas al 31 de Diciembre 2020
40.000
537.480
577.480
12.000
565.480
Asientos de Cierre
Diario General
31 de Diciembre de 2020
(En RD$)
Fecha Descripcion
2021
dic-31 Ingresos por Servicios
Resumen de Ganancias y Perdidas
Para cerrar las cuentas de ingresos
dic-31 Resumen de Ganancias y Perdidas
Gastos de Sueldos
Gastos de Vacaciones
Gastos de Regalia Pascual
Gastos de Combustible
Gastos de Materiales
Gastos de Agua, Luz y Telefono
Gastos Legales
Gastos de Comisiones
Gastos de Representaciones
Gastos de Mantenimieto de Oficina
Gastos de Reparacion de Edificio
Gastos de Publicidad
Gastos Varios
Para cerrar las cuentas de gastos
dic-31 Resumen de Ganancias y Perdidas
Utilidades No Distribuidas
Para cerrar la cuenta "Resumen de Ganancias y Perdidas"
dic-31 Utilidades No Distribuidas
Dividendos
Para cerrar la cuenta "DIvidendos"
erre
ral
2020
R Debito Credito
837.935
837.935
300.455
189.500
2.300
53.674
12.500
1.161
1.350
1.200
1.300
850
1.600
4.600
23.570
6.850
537.480
537.480
12.000
12.000
Servicentro Dominicano, S. A.
Mayor General
Efectivo Cuentas por Cobrar Matriales de Oficina
171.685 43.341 3.200
Equipo de Transporte Terreno Cuentas Por Pagar
345.780 300.000
Utilidades No Distribuidas Dividendos
12.000 40.000 12.000 12.000
537.480 -0-
12.000 577.480
565.480
Gastos de Combustible Gastos de Materiales
12.500 12.500 1.161 1.161
-0- -0-
Gastos de Mantenimiento de Oficina Gastos de Reparacion de Edificio
1.600 1.600 4.600 4.600
-0- -0-
Dominicano, S. A.
atriales de Oficina Renta Pagada Seguro Pagado
Por Adelantado Por Adelantado
9.000 36.000
entas Por Pagar Documentos Por Pagar Prestamo Bancario
20.886 42.940 100.000
Ingresos Por Servicios Gastos de Sueldos Gastos de Vacaciones
837.935 837.935 189.500 189.500 2.300 2.300
-0- -0- -0-
Gastos de Agua, Luz y Telefono Gastos Legales Gastos de Comisiones
1.350 1.350 1.200 1.200 1.300
-0- -0- -0-
acion de Edificio Gastos de Publicidad Gastos Varios
23.570 23.570 6.850 6.850
-0- -0-
Inversiones Equipo de Ofinas Edificio
85.000 135.300 950.000
Hipoteca Por Pagar Capital Social
50.000 1,300,000
Gastos de Regalia Pascual
53.674 53.674
-0-
astos de Comisiones Gastos de Representaciones
1.300 850 850
-0-
Resumen de Ganancias y Perdidas
300.455 837.935
537.480
537.4800
537.480 537.480
