PRECIO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNITARIO
I. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
1.1- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.1.1. MAQUINARIAS
Planta puricadora Global S/ 34,206.50
Motocar 4 S/ 8,000.00
Selladora 2 S/ 1,449.00
1.1.2.- EQUIPOS
Laptop 1 S/ 2,200.00
Caja de dinero 1 S/ 200.00
1.2- MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 1 S/ 200.00
Sillas 1 S/ 29.90
II. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Registro sanitario 1 S/ 241.50
Licencia de funcionamiento 1 S/ 100.00
terreno 1 S/ 80,000.00
Construcción de la planta 1 S/ 60,000.00
Pozo tubular 1 S/ 40,000.00
Celular 2 S/ 600.00
Línea telefónica 6 S/ 50.00
III.- CAPITAL DE TRABAJO
Personal Global S/ 12,000.00
Sal industrial 14 S/ 50.00
Tapas 4800 S/ 0.25
Sellos 4800 S/ 0.045
Bidones 600 S/ 15.00
Etiqueta 1200 S/ 0.22
TOTAL DE INVERSIÓN
 TOTAL

S/ 71,734.40
S/ 71,504.50
S/ 69,104.50
S/ 34,206.50
S/ 32,000.00
S/ 2,898.00
S/ 2,400.00
S/ 2,200.00
S/ 200.00
S/ 229.90
S/ 200.00
S/ 29.90
S/ 181,841.50
S/ 241.50
S/ 100.00
S/ 80,000.00
S/ 60,000.00
S/ 40,000.00
S/ 1,200.00
S/ 300.00
S/ 23,380.00
S/ 12,000.00
S/ 700.00
S/ 1,200.00
S/ 216.00
S/ 9,000.00
S/ 264.00
S/ 276,955.90
 CAPITAL DE TRABAJO
Costo Costo Total
PERSONAL Cantidad Costo Unitario
mensual (S/.) (S/.)
I. MATERIA PRIMAS E INSUMOS S/ 898.00 S/ 10,776.00
Sal industrial 14 50.00 700.00 S/ 8,400.00
Etiqueta 900 0.22 198.00 S/ 2,376.00
II. Personal S/ 12,000.00 S/ 144,000.00
Personal de planta 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 14,400.00
Operadores de Maquinas y equipos 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 18,000.00
Repartidores 4 S/ 1,200.00 S/ 4,800.00 S/ 57,600.00
Gerente General 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 30,000.00
Contador 1 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 12,000.00
Asesor Legal 1 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 12,000.00
II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS S/ 7,010.53 S/ 84,126.40
Materiales de empaque y embalaje Global S/ 179.20 S/ 179.20 S/ 2,150.40
Flete terrestre Global S/ 3,298.00 S/ 3,298.00 S/ 39,576.00
Servicios de matenimiento y repaciones Global S/ 4,000.00 S/ 333.33 S/ 4,000.00
Servicios basicos Global S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 9,600.00
Utiles de oficina y limpieza Global S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 28,800.00
COSTO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/ 238,902.40

SERVICIOS BASICOS
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Luz Global 1 S/ 500.00 S/ 500.00
Telefonia Global 6 S/ 50.00 S/ 300.00
TOTAL S/ 800.00

UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA

Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Utiles de Oficina Global 1 S/ 300.00 S/ 900.00
Articulos de Limpieza Global 1 S/ 500.00 S/ 1,500.00
TOTAL S/ 2,400.00

EMPAQUE Y EMBALAJE
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Etiqueta unidades 600 S/ 0.220 S/ 132.00
Sello unidades 160 S/ 0.045 S/ 7.20
Tapa unidades 160 S/ 0.25 S/ 40.00
TOTAL S/ 179.20

FLETES TERRESTRES
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Flete Lima-Tingo Kg 700 S/ 0.50 S/ 350.00
Flete distribucion Mes Global S/ 2,948.00 S/ 2,948.00
TOTAL S/ 3,298.00
 Flete de distribución
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Combustible gal S/ 120.00 S/ 22.50 S/ 2,700.00
Mantenimiento - S/ 4.00 S/ 30.00 S/ 120.00
Aceite Unidades S/ 4.00 S/ 32.00 S/ 128.00
TOTAL S/ 2,948.00

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3
I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS S/ 10,776.00 S/ 11,853.60 S/ 13,038.96 S/ 14,342.86
Sal industrial S/ 8,400.00 S/ 9,240.00 S/ 10,164.00 S/ 11,180.40
Etiqueta S/ 2,376.00 S/ 2,613.60 S/ 2,874.96 S/ 3,162.46
II.MANO DE OBRA S/ 144,000.00 S/ 144,000.00 S/ 144,000.00 S/ 144,000.00
Personal de planta S/ 14,400.00 S/ 14,400.00 S/ 14,400.00 S/ 14,400.00
Operadores de Maquinas y equipos S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00
Repartidores S/ 57,600.00 S/ 57,600.00 S/ 57,600.00 S/ 57,600.00
Gerente General S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00
Contador S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
Asesor Legal S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS S/ 84,126.40 S/ 8,412.64 S/ 9,253.90 S/ 10,179.29
Materiales de empaque y embalaje S/ 2,150.40 S/ 2,365.44 S/ 2,601.98 S/ 2,862.18
Flete terrestre S/ 39,576.00 S/ 43,533.60 S/ 47,886.96 S/ 52,675.66
Servicios de matenimiento y repaciones S/ 4,000.00 S/ 4,400.00 S/ 4,840.00 S/ 5,324.00
Servicios basicos S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 9,600.00
Utiles de oficina y limpieza S/ 28,800.00 S/ 28,800.00 S/ 28,800.00 S/ 28,800.00
COSTO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/ 238,902.40 S/ 244,552.64 S/ 250,767.90 S/ 257,604.69

SE ESTA CONSIDERANDO UN INCREMENTO EN EL 10% DE LA PRODUCCION DURANTE LOS 05 PRIMEROS AÑOS P

INCREMENTAN LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS COMPLEMENTARIOS
 4 5
S/ 15,777.14 S/ 17,354.86
S/ 12,298.44 S/ 13,528.28
S/ 3,478.70 S/ 3,826.57
S/ 144,000.00 S/ 144,000.00
S/ 14,400.00 S/ 14,400.00
S/ 18,000.00 S/ 18,000.00
S/ 57,600.00 S/ 57,600.00
S/ 30,000.00 S/ 30,000.00
S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
S/ 10,179.29 S/ 10,179.29
S/ 3,148.40 S/ 3,463.24
S/ 57,943.22 S/ 63,737.54
S/ 5,856.40 S/ 6,442.04
S/ 9,600.00 S/ 9,600.00
S/ 28,800.00 S/ 28,800.00
S/ 265,125.16 S/ 273,397.68

05 PRIMEROS AÑOS POR LO TANTO SE

MENTARIOS
 CUADRO Nº 1: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR NÚMERO DE HOGARES, SEGÚN PROVINC
URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
Número de hogares
Provincia, distrito, área urbana y
rural, tipo de vivienda y total de Total
ocupantes presentes 1 2

DISTRITO RUPA-RUPA
Viviendas particulares 11,990 10,949 657
Ocupantes presentes 46,239 38,231 4,298
RO DE HOGARES, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA
UPANTES PRESENTES
Número de hogares

3 4 5 y más

231 88 65
1,969 911 830
Variable de segmentación Carácteristica Datos Fuente de información
Geográfica Distrito de Rupa Rupa
Higares Todas las edades 11,990 familias INEI, censo 2017

¿Usted consume agua de mesa?

Si 83%
No 18%
Total 100%

Mercado disponible = 9,892 familias

¿Estaría dispuesto a comprar el agua de mesa AQUAME?

Si 97%
No 3%
Total 100%

Mercado efectivo= 9,592 familias

 Resultados

11,990 familias
 CUADRO Nº
CUADRO Nº :REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL

Indice de Costo Costo Costo Total

PERSONAL Cantidad
participacion Unitario mensual (S/.) (S/.)
MANO DE OBRA DIRECTA 30,600.00
Personal Obrero 1 6 1200 7,200.00 21,600.00
Operadores de Maquinas y equipos 1 2 1500 3,000.00 9,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 19,800.00
Jefe de Produccion 1 1 3000 3,000.00 9,000.00
Almacenero 1 1 1200 1,200.00 3,600.00
Chofer 1 1 1200 1,200.00 3,600.00
Tecnico de control de calidad 1 1 1200 1,200.00 3,600.00
MANO DE OBRA VENTA 4,500.00
Vendedores 1 1 1500 1,500.00 4,500.00
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 24,450.00
Gerente General 1 1 3000 3,000.00 9,000.00
Contador 0.5 1 2500 1,250.00 3,750.00
Secretaria 1 1 900 900.00 2,700.00
Asesor Legal 0.5 1 2000 1,000.00 3,000.00
Vigilantes 1 2 1000 2,000.00 6,000.00
COSTO O GASTO TOTAL 79,350.00
cobranza - N° de dias de credito de proveedores, por lo tanto se esta considerando como maximo 90 dias
equivalente a 3 meses
COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN ANUALES
GASTOS DE VENTA
PRECIO COSTO
CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MANO DE OBRA VENTA 4,500.00
Vendedores 3.00 1500 4,500.00
OTROS GASTOS DE VENTA 12,000.00
Flete terrestre Global 3,298.00 DATO: 116 soles por tone
Publicidad y Marketing GLOB 12,000.00
TOTAL GASTOS DE VENTA 16,500.00

OTROS COSTOS INDIRECTOS

COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL
Articulos de Limpieza Global 1,500.00
Materiales de empaque y embalaje Global 179.20 0.43%
Servicios de matenimiento y repaciones Global 39,576.00
Servicios basicos Global 800.00
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS Global 42,055.20

COSTOS DE PRODUCCION
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
I. COSTOS DIRECTOS Err:509
Personal Obrero 1 6 1,200.00 7,200.00
Operadores de Maquinas y equipos 1 2 1500 3,000.00
Mano de Obra Directa Err:509
II. COSTOS INDIRECTOS Err:509
Mano de Obra Indirecta Err:509
Otros costos indirectos GLOB 42,055.20
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Err:509
FUENTE: ELABORACION PROPIA

GASTOS DE OPERACIÓN
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNICOSTO TOTAL
I. GASTOS EN VENTAS 16,500.00
Gastos de venta 16,500.00
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS Err:509
Mano de obra Administrativa GLOB Err:509
Utiles de Oficina GLOB 2,400.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Err:509
FUENTE: ELABORACION PROPIA
DATO: 116 soles por tonelada métrica.

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS

AÑOS

CONCEPTO 1 2 3
I. COSTOS DIRECTOS Err:509 Err:509 Err:509
Personal Obrero 7,200.00 7,920.00 8,712.00
Operadores de Maquinas y equipos 3,000.00 3,300.00 3,630.00
Mano de Obra Directa Err:509 Err:509 Err:509
II. COSTOS INDIRECTOS Err:509 Err:509 Err:509
Mano de Obra Indirecta Err:509 Err:509 Err:509
Otros costos indirectos 42,055.20 42,252.32 42,450.36
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Err:509 Err:509 Err:509
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO UN INCREMENTO DEL 10% ANUAL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
 AÑOS

4 5
Err:509 Err:509
9,583.20 10,541.52
3,993.00 4,392.30
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
42,649.34 42,849.24
Err:509 Err:509
MAS E INSUMOS
COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN ANUALES
GASTOS DE VENTA
PRECIO COSTO
CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MANO DE OBRA VENTA 1,500.00
Vendedores 1.00 1500 1,500.00
OTROS GASTOS DE VENTA 12,000.00
Flete terrestre Global 39,576.00
Publicidad y Marketing GLOB 12,000.00
TOTAL GASTOS DE VENTA 13,500.00

OTROS COSTOS INDIRECTOS

COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL
Articulos de Limpieza Global 2,400.00
Materiales de empaque y embalaje Global 2,150.40 11.85%
servicio de mantenimiento y reparaciones Global 4,000.00
Servicios basicos Global 9,600.00
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS Global 18,150.40

COSTOS DE PRODUCCION
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
I. COSTOS DIRECTOS
Personal Obrero 1 6 1,200.00
Operadores de Maquinas y equipos 1 2 1500
Mano de Obra Directa 1 4 1200
II. COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta 3
Otros costos indirectos GLOB
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
DATO: 116 soles por tonelada métrica.

COSTO
TOTAL

7,200.00
3,000.00
4,800.00
24,650.40
6500
18,150.40
24,650.40