Meses del año

Actividad ene feb mzo abr my jun jul Agto sept oct nov dic
Mejora de los flujos operativos de diversas
maneras, reduciendo los costes por servicios
bancarios.
Correcta negociación con las entidades
financieras y un seguimiento adecuado del
cumplimiento de las condiciones pactadas.
Gestión de los riesgos financieros (liquidez,
divisas, tipos de interés, incluso materias
primas),
Optimización de los sistemas de cobro y pago.
Control y planificación de la liquidez
Hacer frente a los 3 riesgos financieros
fundamentales en la empresa: liquidez, tipo de
cambio y tipo de interés
Financiar las necesidades financieras de corto
plazo
- Financiamiento “espontáneo”
- Financiamiento de proveedores
- Gestión de crédito de corto plazo
- Factoring
 Aspectos considerar al negociar con entidades
bancarias
PLAN DE CAPACITACIÓN
Leyenda:
Durante todo el año
Los últimos 6 meses del año
Los 3 primeros meses del año
Entre los meses de Mar hasta Oct
Los 4 últimos meses del año
Entre los meses de Feb hasta Abr
Los 2 primeros meses del año