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  • Analisis Tesoreria

    Cargado por

    Lourdes Huayllani
    16 vistas3 páginas
    Este documento presenta un análisis básico de la tesorería de una empresa denominada "Mi NEGOCIO" para el año 2018. Incluye tablas con los cobros, pagos y saldos previstos para cada mes del año, así como gráficos que muestran la necesidad financiera y el saldo de caja esperado a lo largo de los meses. Sin embargo, todos los campos numéricos se dejan en blanco, por lo que no se proporciona información cuantitativa real.

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    ANALISIS TESORERIA

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    de 3

    ANÁLISIS BÁSICO de la TESORERÍA

    PE303G - Análisis básico de la previsión de Tesorería

    Denominación : Mi NEGOCIO Año : 2018


    Notas

    2023 información
    MES ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    SALDO INICIAL
    COBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    Sueldos y salarios
    Seguridad Social
    IRPF
    Alquileres

    TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    SALDO mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    SALDO acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    SALDO CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Saldo neto mensual de la tesorería Necesidad Financiera
    1 ENERO 0

    FEBRERO 0

    MARZO 0

    ABRL 0

    MAYO 0

    JUNIO 0
    1 JULIO 0

    AGOSTO 0

    SEPTIEMBRE 0

    OCTUBRE 0

    NOVIEMBRE 0

    DICIEMBRE 0
    0
    ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    Tesorería mensual Cobros Pagos Saldo


    1

    0
    ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    Saldo de caja previsto SALDO DE CAJA


    ENERO 0

    FEBRERO 0

    MARZO 0

    ABRL 0

    MAYO 0

    JUNIO 0

    JULIO 0

    AGOSTO 0

    SEPTIEMBRE 0

    OCTUBRE 0

    NOVIEMBRE 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 DICIEMBRE 0
    ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

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