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Modelo de Informe de Liquidaciondocx
Modelo de Informe de Liquidaciondocx
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente la relación de obras culminadas del año
2,003 hasta 2,009, que hasta la fecha han incumplido los responsable directos, es decir el Residente de Obra
y Supervisor, como el personal Técnico de apoyo y sus jefes Inmediatos no han hecho cumplir la contrata de
trabajo. Cabe mencionar que los expedientes de pre liquidación son incompletos, otros ni siquiera han
presentado, es decir no han cumplido con las reglas de juego de la Directa que regula las Normas y
Procedimientos para la Liquidación de Obras y/o estudios ejecutados sea por Administración Directa, Contrata
y Convenio”, y a continuación se señala:
DOCUMENTOS TECNICOS
2. Informe Final o Pre Liquidación Técnica (Memoria Final de Liquidación, incluir las
especificaciones técnicas Finales).
3. FORMATOS DE LIQUIDACION:
3.3. Valorización Final donde se incluye Adicionales, mayores metrados, deductivos – Total (FT –
Nº 03)
4. ACTAS:
4.1. Actas de entrega de terreno – Anexo A, donde debe detallar la fecha de inicio de
dicha reunión y término, como el nombre de los participantes con sus respectivos documentos
de identidad y a pie firma y sus sellos en todas las hojas.
7. CUADERNO DE OBRA.
8.1. Valorizaciones mensuales de obra principal o adicional, firmados sellados por supervisor y
residente obra.
8.2. Ejecución analítica presupuestal mensual Real, donde se debe señalar lo programado –
ejecutado.
8.4. Cuaderno de control de personal diario, firmado por operario y Residente de obra.
8.5. Cuaderno de control de maquinarias diario, firmado por operario, controlador y supervisor,
con sus respectivos sellos, según formato establecidos.
10. PLANOS DE REPLANTEO, es decir planos finales tal como fue contruida.
DOCUMENTOS FINANCIEROS
Los documentos financieros para el pre – liquidación facilitarán sin miramientos el personal de
CONTABILIDAD Y TESORERÍA - ADMINSTRACION al personal técnico administrativo, residente de obra y/o
supervisor, para su trabajo al menor tiempo posible, los siguientes documentos:
1. Copia de documentos fuente: Comprobante de pago y/o CPs. Debe estar sustentado por:
1.1. Órdenes de compra sin enmendaduras, firmados por sus responsables, designados con
resolución.
1.2. Ordenes de servicios sin enmendaduras, firmados por sus responsables, designados
c/resolución.
1.3. Factura y/o boleta de venta, sin enmendaduras, firmado por el proveedor y lleve sello de
pagado.
1.4. Planilla de Jornales, parte diario, firmado y sello pos firma de sus responsables, aprobado
por Supervisor, presentado por residente de obra con un informe técnico.
1.5. PECOSA, firmado y sello de pos firma por sus responsables y aprobado por el supervisor,
sin enmendadura.
2. FORMATOS:
Se recomienda a la Alcaldía agotar los medios inmediatos de solicitud para la presentación de los informes de
pre liquidación de acuerdo a la Directiva aprobada a los Residentes, Supervisores de obras y Asistentes
de las mismas; Además ordenar al Asesor legal que realice una vez más notificaciones mediante carta
notariales, publicación en diario de mayor circulación del VRAE y/o Nacional a los responsables
directos para su presentación dando un tiempo prudencial, caso de no presentar ejecutar el Alcalde una
resolución para realizar las liquidaciones de oficio por consultoría.
Además solicito que se haga extensivo a todas las Gerencias para la real determinación de obras,
actividades, estudios, etc. que han ejecutado y vienen a la fecha conduciendo, para tener la relación
completa de proyectos y de esa forma medir tiempo para su liquidación.
CONCLUSION
1.- Relación de obras sin la determinación de sus responsables directos, existen pero no cumplen con los
requisitos señaladas, son mayormente obras desde año 2007 hasta 2009, que suman 51 obras y/o proyectos.
2.- Relación de obras donde se indica sus responsables Directos, que no han presentado el informe de pre –
liquidación, a pesar de sus notificaciones que se señala en documentos de referencia, suman 125 obras
de diferentes componentes.
3.- Relación de obras liquidadas enviadas a la Comisión de Liquidación, suman a la fecha 71 obras.
4.- Relación de obras observadas, en proceso de evaluación y/o liquidación financiera, suman 27 obras, y
5.- No se adjunta la relación de obras del año 2003 – 2006, se viene consolidando a la fecha.
Atentamente,
c.c. Arch.