LABORATORIO #.

11
PRESTAMOS (UNA SOLA ENTREGA)

MONTO Q30,000.00
AUTORIZACION 1/21/2023
DESEMBOLSO 2/1/2023 DEPOSITO DE AHORROS
CANCELACION TOTAL 3/1/2023 DEPOSITOS MONETARIOS
TASA DE INTERES 22% ANUAL

APROBADO O AUTORIZADO si me dicen que registre solo la autorizacion del prestamo sol

PDA. #. 1 1/21/2023
913101 CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS Q30,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q30,000.00
POR SOLICITUD DE CREDITO A FAVOR DEL SEÑOR LOPEZ Q30,000.00 Q30,000.00

FORMALIZACION si me dicen que registre solo la formal

PDA. #. 2 1/21/2023
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR Q30,000.00
888888 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q30,000.00
FORMALIZACION DE CREDITO Q30,000.00 Q30,000.00

REGULARIZACION (PARTIDA 1)

PDA. #. 3 1/21/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q30,000.00
913101 CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS Q30,000.00
REGULARIZACION DE CUENTAS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Q30,000.00 Q30,000.00

ENVIO A BOVEDA DEL DOCUMENTO QUE FORMALIZO EL CREDITO si me dicen que registre solo el envio

PDA. #. 4 1/21/2023
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 1
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1
ENVIO DEL DOCUMENTO A LA BOVEDA DE VALORES 1 1

ENTREGA DE LOS FONDOS (DINERO) si me dicen que solo registre la entrega de los fondos solo rea

PDA. #. 5 2/1/2023
103101 VIGENTE (FIDUCIARIO) Q30,000.00
305102 OBLIGACIONES EMISION DE DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO (CHEQUES DE CAJA) Q30,000.00
DESEMBOLSO DEL CREDITO A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO LAREZ. Q30,000.00 Q30,000.00

REGULARIZACION (PARTIDA 2) si me dicen que solo registre la entreg

PDA. #. 6 2/1/2023
888888 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q30,000.00
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR Q30,000.00
REGULARIZACION FORMALIZACION DEL CREDITO Q30,000.00 Q30,000.00

PROVISION DE INTERESES si me dicen que solo registre la provicion de los intereses solo

PDA. #. 7 2/28/2023
103199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 506.30
401101 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 506.30
PROVISION DE INTERESES 506.30 506.30
 CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO si me dicen que registre solo la cancelacion de los intereses s

PDA. #. 8 3/1/2023
301101 DEPOSITOS MONETARIOS 30506.30
103101 VIGENTE (FIDUCIARIO) 30000
103199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 506.30
CANCELACION DE PRESTAMO OTORGADO AL SEÑOR LAREZ 30506.30 30506.30

REGULARIZACION DE CUENTAS POR ENVIO A PRODUCTOS

PDA. #. 9 3/1/2023
401101 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 506.30
601101 INTERESES 506.30
REGULARIZACION DE INTERESES A PRODUCTO. 506.30 506.30

DEVOLUCION DEL DOCUMENTO si me dicen que realice solo la cancela

PDA. #. 10 3/1/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 1
REGULARIZACION POR CANCELACION DE PRESTAMO 1 1
 correo de la licda Sharon Denisse Quinto Villavicencio
contabilidadvii2023@gmail.com

POSITO DE AHORROS
POSITOS MONETARIOS

e solo la autorizacion del prestamo solo realizo la partida uno.

POR DEFAUL

POR DEFAUL

POR DEFAUL

gistre la entrega de los fondos solo realizo las partidas 5 y 6.

POR DEFAUL

gistre la provicion de los intereses solo debo realizar la partida 7.

CALCULOS AÑO VICIESTO 506
DESEMBOLSO 2/1/2023
DEVENGADO CANCELACION T 3/1/2023
28
Q30,000.00 0.22 28 365 506.301369863
e solo la cancelacion de los intereses solo debo realizar las partidas 8 y 9.

PERCIBIDO

POR DEFAUL
 LABORATORIO #. 12
PRESTAMOS (VARIAS ENTREGAS O ENTREGA GRADUAL)

AVALÚO DEL BIEN INMUE Q500,000.00

MONTO DEL CREDITO Q350,000.00
AUTORIZACION 2/25/2023
1ER. DESEMBOLSO 3/3/2023 DEPOSITO DE 210000
2DO. DESEMBOLSO 3/17/2023 CHEQUE DE C 140000
TASA DE INTERES 18% ANUAL
CANCELACION TOTAL 4/1/2023 CHEQUE AJENO

APROBADO O AUTORIZADsi me dicen que registre solo la autorizacion del prestamo solo realizo la partida uno

PDA. #. 1 2/25/2023
913101 CREDITOS APROBADOS N Q350,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q350,000.00
POR SOLICITUD DE CRED Q350,000.00 Q350,000.00

FORMALIZACION si me dicen que registre solo lPOR DEFAUL

PDA. #. 2 2/25/2023
801108 CREDITOS FORMALIZADOS Q350,000.00
888888 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q350,000.00
FORMALIZACION DE CRED Q350,000.00 Q350,000.00

REGULARIZACION (PARTIDA 1) POR DEFAUL

PDA. #. 3 2/25/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR Q350,000.00
913101 CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZA Q350,000.00
REGULARIZACION DE CU Q350,000.00 Q350,000.00

ENVIO A BOVEDA DEL DO si me dicen que registre solo ePOR DEFAUL

PDA. #. 4 2/25/2023
914101 DOCUMENTOS Y VALORES 1
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1
ENVIO DEL DOCUMENTO A 1 1

REGISTRO DE LA GARANTIA

PDA. #. 5 2/25/2023
902103 PRENDAS Q500,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q500,000.00
REGISTRO DE LA GARANT Q500,000.00 Q500,000.00

PRIMERA ENTREGA DE LOsi me dicen que solo registre la entrega de los fondos solo realizo las partidas 5 y 6.

PDA. #. 6 3/3/2023
103101 VIGENTE (PRENDARIO) Q210,000.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q210,000.00
 PRIMER DESEMBOLSO DEL Q210,000.00 Q210,000.00

REGULARIZACION (PARTIDsi me dicen que solo registre lPOR DEFAUL

PDA. #. 7 3/3/2023 POR DEFAUL

888888 CUENTAS DE ORDEN POR Q210,000.00
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTESQ210,000.00
REGULARIZACION POR LA Q210,000.00 Q210,000.00

SEGUNDA ENTREGA DE LO
si me dicen que solo registre la segunda entrega solo debo realizar las partidas 8 y

PDA. #. 8 3/17/2023
103101 VIGENTE (PRENDARIO) Q140,000.00
305102 OBLIGACIONES EMISION DE DOCUMENT Q140,000.00
SEGUNDO DESEMBOLSO DEQ140,000.00 Q140,000.00

REGULARIZACION (PARTIDA 2)

PDA. #. 9 3/17/2023 POR DEFAUL

888888 CUENTAS DE ORDEN POR Q140,000.00
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTESQ140,000.00
REGULARIZACION POR LA Q140,000.00 Q140,000.00

PROVISION DE INTERESE si me dicen que solo registre la provicion de los intereses solo debo realizar la partid
CALCULOS
PDA. #. 10 3/31/2023
103199 PRODUCTOS FINANCIERO Q4,038.90 DEVENGADO
401101 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBID Q4,038.90
PROVISION DE INTERESE Q4,038.90 Q4,038.90

CANCELACION DE LOS INTsi me dicen que solo registre la cancelacion de los intereses solo debo realizar las p
PDA. #. 11 4/1/2023
101105 CHEQUES A COMPENSAR Q354,038.90
103101 CARTERA VIGENTE Q350,000.00
103199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRA Q4,038.90
REGISTRO CANCELACION DQ354,038.90 Q354,038.90

REGULARIZACION DE CUENTAS POR ENVIO A PRODUCTOS

PDA. #. 12 4/1/2023
401101 INTERESES DEVENGADOS Q4,038.90 PERCIBIDO
601101 INTERESES Q4,038.90
REGULARIZACION DE INT Q4,038.90 Q4,038.90

REGULARIZACION PARTIDsi me dicen que registre solo lPOR DEFAUL

PDA. #. 13 4/1/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR Q500,000.00
902103 PRENDAS Q500,000.00
REGISTRO REGULARIZACI Q500,000.00 Q500,000.00

DEVOLUCION DEL DOCUMsi me dicen que realice solo laPOR DEFAUL

PDA. #. 14 4/1/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR 1
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODI 1
REGULARIZACION POR C 1 1
 CALCULO DE INTERESES
DIAS VALOR
Q500,000.00 0.70
Q350,000.00
2/25/2023
3/3/2023 14 210000
3/17/2023 15 140000
3/31/2023 350000
4/1/2023
PRIMERA FO 210000*0.18/365*14DIAS(3 al 16) 1449.86 1449.863014
350000*0.18/365*15DIAS (17 al 31) = 2589.04 2589.041096
el prestamo solo realizo la partida uno. 29 DIAS 4038.90

fondos solo realizo las partidas 5 y 6.

ga solo debo realizar las partidas 8 y 9.

s intereses solo debo realizar la partida 10.

AÑO VICIEST 506

los intereses solo debo realizar las partidas 11 y 12.

 LABORATORIO #. 12
PRESTAMOS (VARIAS ENTREGAS O ENTREGA GRADUAL)

AVALÚO DEL BIEN INMUE Q500,000.00

MONTO DEL CREDITO Q350,000.00
AUTORIZACION 3/4/2023
1ER. DESEMBOLSO 3/10/2023 DEPOSITO DE 245000
2DO. DESEMBOLSO 3/18/2023 CHEQUE DE C 105000
TASA DE INTERES 8% ANUAL
CANCELACION TOTAL 3/31/2023 CHEQUE AJENO

APROBADO O AUTORIZADsi me dicen que registre solo la autorizacion del prestamo solo realizo la partida uno

PDA. #. 1 3/4/2023
913101 CREDITOS APROBADOS N Q350,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q350,000.00
POR SOLICITUD DE CRED Q350,000.00 Q350,000.00

FORMALIZACION si me dicen que registre solo lPOR DEFAUL

PDA. #. 2 3/4/2023
801108 CREDITOS FORMALIZADOS Q350,000.00
888888 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q350,000.00
FORMALIZACION DE CRED Q350,000.00 Q350,000.00

REGULARIZACION (PARTIDA 1) POR DEFAUL

PDA. #. 3 3/4/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR Q350,000.00
913101 CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZA Q350,000.00
REGULARIZACION DE CU Q350,000.00 Q350,000.00

ENVIO A BOVEDA DEL DO si me dicen que registre solo ePOR DEFAUL

PDA. #. 4 3/4/2023
914101 DOCUMENTOS Y VALORES 1
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1
ENVIO DEL DOCUMENTO A 1 1

REGISTRO DE LA GARANTIA

PDA. #. 5 3/4/2023
902103 PRENDAS Q500,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q500,000.00
REGISTRO DE LA GARANT Q500,000.00 Q500,000.00

PRIMERA ENTREGA DE LOsi me dicen que solo registre la entrega de los fondos solo realizo las partidas 5 y 6.

PDA. #. 6 3/10/2023
103101 VIGENTE (PRENDARIO) Q245,000.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q245,000.00
 PRIMER DESEMBOLSO DEL Q245,000.00 Q245,000.00

REGULARIZACION (PARTIDsi me dicen que solo registre lPOR DEFAUL

PDA. #. 7 3/10/2023 POR DEFAUL

888888 CUENTAS DE ORDEN POR Q245,000.00
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTESQ245,000.00
REGULARIZACION POR LA Q245,000.00 Q245,000.00

SEGUNDA ENTREGA DE LO
si me dicen que solo registre la segunda entrega solo debo realizar las partidas 8 y

PDA. #. 8 3/18/2023
103101 VIGENTE (PRENDARIO) Q105,000.00
305102 OBLIGACIONES EMISION DE DOCUMENT Q105,000.00
SEGUNDO DESEMBOLSO DEQ105,000.00 Q105,000.00

REGULARIZACION (PARTIDA 2)

PDA. #. 9 3/18/2023 POR DEFAUL

888888 CUENTAS DE ORDEN POR Q105,000.00
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTESQ105,000.00
REGULARIZACION POR LA Q105,000.00 Q105,000.00

PROVISION DE INTERESE si me dicen que solo registre la provicion de los intereses solo debo realizar la partid
CALCULOS
PDA. #. 10 3/31/2023
103199 PRODUCTOS FINANCIERO Q1,426.85 DEVENGADO
401101 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBID Q1,426.85
PROVISION DE INTERESE Q1,426.85 Q1,426.85

CANCELACION DE LOS INTsi me dicen que solo registre la cancelacion de los intereses solo debo realizar las p
PDA. #. 11 3/31/2023
101105 CHEQUES A COMPENSAR Q351,426.85
103101 CARTERA VIGENTE Q350,000.00
103199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRA Q1,426.85
REGISTRO CANCELACION DQ351,426.85 Q351,426.85

REGULARIZACION DE CUENTAS POR ENVIO A PRODUCTOS

PDA. #. 12 3/31/2023
401101 INTERESES DEVENGADOS Q1,426.85 PERCIBIDO
601101 INTERESES Q1,426.85
REGULARIZACION DE INT Q1,426.85 Q1,426.85

REGULARIZACION PARTIDsi me dicen que registre solo lPOR DEFAUL

PDA. #. 13 3/31/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR Q500,000.00
902103 PRENDAS Q500,000.00
REGISTRO REGULARIZACI Q500,000.00 Q500,000.00

DEVOLUCION DEL DOCUMsi me dicen que realice solo laPOR DEFAUL

PDA. #. 14 3/31/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR 1
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODI 1
REGULARIZACION POR C 1 1
 CALCULO DE INTERESES
DIAS VALOR
Q500,000.00 0.70
Q350,000.00
3/4/2023
3/10/2023 8.00 245000
3/18/2023 14.00 105000
3/31/2023 350000
3/31/2023
PRIMERA FO 210000*0.18/365*14DIAS(3 al 16) 429.59 429.5890411
350000*0.18/365*15DIAS (17 al 31) = 997.26 997.260274
el prestamo solo realizo la partida uno. 29 DIAS 1426.85 1426.849315

fondos solo realizo las partidas 5 y 6.

ga solo debo realizar las partidas 8 y 9.

s intereses solo debo realizar la partida 10.

AÑO VICIEST 506

los intereses solo debo realizar las partidas 11 y 12.

 LABORATORIO #. 13
VENCIMIENTO, RESERVA Y CANCELACION
(Cifras expresadas en quetzales)

Monto Letra vencida Q50,000.00 letra 1

Constitucion de la reserva 2/1/2023
Cancelacion total contra reserva 3/15/2023

REGISTRO DEL DOCUMENTO QUE VENCIO

P#1 2/1/2023 Debe Haber
103102 VENCIDA Q50,000.00
103101 VIGENTE Q50,000.00
Traslado a vencidos letra No.1 no pagado en su oportunidad Q50,000.00 Q50,000.00

P#2 3/15/2023 Debe Haber

705102 CARTERA DE CRÉDITOS Q50,000.00
201103 CARTERA DE CRÉDITOS Q50,000.00
Constitucion de la reserva por prestamo incobrable Q50,000.00 Q50,000.00

P#3 3/31/2023 Debe Haber

201103 CARTERA DE CRÉDITOS Q50,000.00
103102 VENCIDA Q50,000.00
Cancelacion del prestamo contra reserva Q50,000.00 Q50,000.00

P#4 3/31/2023 Debe Haber

DEUDORES POR CUENTAS Y VALORES DECLARADOS

913102 INCOBRABLES Q50,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q50,000.00
Registro en cuentas de orden Q50,000.00 Q50,000.00
un dia despues del vencimiento
cobro administrativo
Documentos descontados

3% 100%

pero si dice cancelacion se haca la 3 y 4

Por default

cobro judicial
 LABORATORIO #. 14

ACTIVOS EXTRAORDINARIOS AEX

ADJUDICACION
CAPITAL VENCIDO Q95,000.00
INTERESES Q15,000.00
GASTOS Y COSTAS JUDICIALES Q9,500.00
TOTAL ADJUDICACION (COSTO DE Q119,500.00

ADMINISTRACION
INGRESOS
Feb-22 Q5,000.00
Mar-22 Q5,000.00
TOTAL Q10,000.00

GASTOS 2/15/2023 Q3,000.00

ADJUDICACION
PDA. #. 1 1/20/2023
105101 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS Q119,500.00
103102 VENCIDA (COBRO JUDICIAL) Q95,000.00
104101 DEUDORES VARIOS (GASTOS) Q9,500.00
402102 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) Q15,000.00
VALOR DEL ACTIVO EXTRAORDINA Q119,500.00 Q119,500.00

PDA. #. 2 1/20/2023
201103 CERTERA DE CREDITOS Q95,000.00
705102 CERTERA DE CREDITOS Q95,000.00
REGULACION DE LA ESTIMACION Q95,000.00 Q95,000.00

PDA. #. 3 1/20/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTR Q15,000.00
913103 INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTI Q15,000.00
REGULACION DE LOS INTERESES Q15,000.00 Q15,000.00

PDA. #. 4 1/20/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTR Q250,000.00
902102 HIPOTECAS Q250,000.00
REGULACION DE LA HIPOTECA R Q250,000.00 Q250,000.00

PDA. # 5
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTR 1
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 1
 DEVOLUCION DE LA ESCRITURA 1 1

ADMINISTRACION
PDA. #. 1 1/20/2023
101101 CAJA Q10,000.00
305105 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION Q10,000.00
REGISTRO DE LOS INGRESOS OBT Q10,000.00 Q10,000.00
PDA. #. 2 1/20/2023
105101 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS Q3,000.00
305102 OBLIGACIONES EMISION DE DOCUMENTOS Y ORDE Q3,000.00
REGISTRO DESEMBOLSO DE GAST Q3,000.00 Q3,000.00

PDA. #. 3
 LABORATORIO #. 15
DOCUMENTOS DESCONTADOS

DATOS

FECHA AUTORIZACION 1/29/2023

LETRA 1 Q5,000.00
LETRA 2 Q5,000.00
LETRA 3 Q5,000.00
TOTAL Q15,000.00
PLAZO DE DIAS 120
TASA DE INTERES 15%
DESEMBOLSO 2/2/2023
CANCELACION PARCIAL (LETRAS 1 Y 2) 1,2/3 AL VENCIMIENTO
INTERES 739.73

ENVIO A BOVEDA DEL DOCUMENTO QUE FORMALIZO EL CREDITO

PDA. #. 1 2/2/2023
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 3
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA
REGISTRO ENVIO DE DOCUMENTOS A LA BOVEDA DE VALORES ( TR 3

SEGUNDA ENTREGA DE FONDOS Y COBRO DE INTERESES

PDA. #. 2 2/2/2023
103101 VIGENTE (DOCUMENTOS DESCONTADOS) 15000.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
REGISTRO DE LA ENTREGA DE LOS FONDOS Y LOS INTERESES C 15000

TRASLADO A PRODUCTOS LOS INTERESES GANADOS si me dicen registre los intereses a productos, debo

PDA. #. 3 2/28/2023
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 160.27
601101 INTERESES
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS 160.27

TRASLADO A PRODUCTOS LOS INTERESES GANADOS si me dicen que el plazo es a 55 dias solo realizo d

PDA. #. 4 3/31/2023
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 191.10
601101 INTERESES
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS 191.10

TRASLADO A PRODUCTOS LOS INTERESES GANADOS

PDA. #. 5 4/30/2023
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
601101 INTERESES 184.93
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS
184.93
 TRASLADO A PRODUCTOS LOS INTERESES GANADOS

PDA. #. 6 5/31/2023
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 191.10
601101 INTERESES
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS 191.10

PDA. #. 7 6/2/2023
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 12.33
601101 INTERESES
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS 12.33

CANCELACION DE DOS LETRAS DE CAMBIO si me dicen que registre solo la cancelacion de la le

PDA. #. 8 6/2/2023
101101 CAJA Q10,000.00
103101 VIGENTE (DOCUMENTOS DESCONTADOS)
PAGO PARCIAL LETRA 1 Y 2/3 Q10,000.00

REGULARIZACION CUENTAS DE ORDEN

PDA. #. 9 6/2/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA 1
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA
ENTREGA DE LAS LETRAS DE CAMBIO CANCELADAS 1

REGISTRO DEL DOCUMENTO QUE VENCIO si me dicen que registre solo el vencimento de la le

PDA. #. 10 6/2/2023
103102 VENCIDA (COBRO ADMINISTRATIVO) Q5,000.00
103101 VIGENTE (DOCUMENTOS DESCONTADOS)
TRASLADO A VENCIDOS LETRA No. 3 NO PAGADO EN SU OPORTUNI 5000
 5701

DEPOSITO MONETARIO
2/3 AL VENCIMIENTO
14260.27

3
3

14260.27
739.73
15000.00

stre los intereses a productos, debo realizar de la partida 3 a la 6.

6.164383562 26 160.2739726

160.27
160.27 26 DIAS
160.27

el plazo es a 55 dias solo realizo de intereses hasta la parida 4.

191.10 31
31 DIAS 57
191.10
191.10

184.93 30
30DIAS 87
184.93
184.93
 31
191.10 118
15DIAS
191.10
191.10 727.40

12.33 2
2DIAS 120
Q12.33
Q12.33

registre solo la cancelacion de la letra que si pagaron, solo realizo las partidas 7 y 8.

Q10,000.00
Q10,000.00

1
1

registre solo el vencimento de la legra que no se pago, solo realizo la partida 9

5000
5000
LABORATORIO #. 16
DEPOSITOS DE AHORRO
CIFRAS EXPRESADAS EN Q.

APERTURA DE LA CUENT 3/10/2023

MONTO DEPOSITO Q5,000.00
CHEQUE EFECTIVO 0.02
TASA DE INTERES 5% TRIMAESTRAL 8 ANUAL

Pda. #. 1 3/10/2023
101105 CHEQUES A COMPENSAR 5000.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 5000.00
R/ POR LA APERTURA DE LA CUENTA 5000.00 5000.00

Pda. #. 2 3/20/2023
301101 DEPOSITOS MONETARIOS 300.00
101105 CHEQUES A COMPESAR 300.00
R/ DEPOSITO DE AHORRO DE LA SEÑ 300.00 300.00

Pda. #. 3 3/31/2023
701101 INTERESES 24.90
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 24.90
R/ PROVISION DE INTERESES DEL ME 24.90 24.90

Pda. #. 4 4/1/2023
301199 GASTOS FIANCIEROS POR PAGAR 24.90
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 24.90
REGISTRO CAPITALIZACION DE INTER 24.90 24.90

Pda. #. 5 4/15/2023
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 500.00
305102 OBLIGACIONES DE PAGO (CHEQUE CAJA) 500.00
R/ POR RETIRO DE AHORRO CON CHE 500.00 500.00

Pda. #. 6 4/30/2023
701101 INTERESES 33.26
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 33.26
R/ PROVISION DE INTERESES DEL ME 33.26 33.26

Pda. #. 7 5/1/2023
301199 GASTOS FIANCIEROS POR PAGAR 33.26
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 33.26
REGISTRO CAPITALIZACION DE INTER 33.26 33.26

Pda. #. 8 5/10/2023
701101 INTERESES 10.65
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 10.65
R/ PROVISION DE INTERESES DEL ME 10.65 10.65

Pda. #. 9 5/11/2023
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 4868.81
305102 OBLIGACIONES DE PAGO (CHEQUE CAJA) 4868.81
R/ POR LA CANCELACION DE LA CUEN 4868.81 4868.81
 2

5000 8 365 10 10.96

5300 8 365 12 13.94

24.90

Pda. #. 5 3/5/2023
301101 DEPOSITOS
101105 CHEQUES A COMPESAR
26300 R/ DEPOSITO
20975.10137
5325 8% 365 14 16.33941497 Pda. #. 6 3/17/2023
4825 8% 365 16 16.92019246 301102 DEPOSITOS
0 305102 OBLIGACIONES DE PAGO
33.25960743 R/ POR RETI

4858 8% 365 10 10.64801805

10.64801805

Pda. #. 9 4/4/2023
301199 GASTOS FIN 58.16
301102 DEPOSITOS DE AHORRO
 R/ POR CAPI 58.16

Pda. #. 8 4/4/2023
701101 INTERESES
301199 GASTOS FINANCIEROS P
R/ PROVISIO 0.00
 950.00
HEQUES A COMPESAR 950.00
950.00 950.00

1200.00
BLIGACIONES DE PAGO 1200.00
1200.00 1200.00

58.16
58.16

0.00
0.00
LABORATORIO #. 17
CREDITOS OBTENIDOS (LINEA DE CREDITOS)
CIFRAS EXPRESADAS EN Q.

DATOS:

EQUIVALENTE Q1,000,000.00
AUTORIZACIO 2/10/2023
UTILIZADO EN 3/1/2023
AMORTIZACIO 3/10/2023
REGISTRO DE 3/31/2023
CANCELACION 4/1/2023 (CAPITAL MAS INTERESES)
TASA DE INT 8% ANUAL

Pda. #. 1 2/10/2023
904101 INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIO Q1,000,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q1,000,000.00
LINEA DE CREDITO AUTORIZADO PORQ1,000,000.00 Q1,000,000.00

Pda. #. 2 3/1/2023
101103 BANCOS DEL PAIS Q1,000,000.00
302102 DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES Q1,000,000.00
FONDOS RECIBIDOS DE LA LINEA DE Q1,000,000.00 Q1,000,000.00

Pda. #. 3 3/1/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Q1,000,000.00
904101 INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES Q1,000,000.00
REGULARIZACION DEL MARGEN POR G Q1,000,000.00 Q1,000,000.00

Pda. #. 4 3/10/2023
302102 DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NA Q450,000.00
101103 BANCOS DEL PAIS Q450,000.00
R/ AMORTIZACION DEL 45% DEL CAP Q450,000.00 Q450,000.00

Pda. #. 5 3/31/2023
701101 INTERESES (CREDITOS OBTENIDOS) Q4,624.66
302199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q4,624.66
PROVISION DE LOS INTERESES POR Q4,624.66 Q4,624.66

Pda. #. 6 4/1/2023
302102 DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NA Q550,000.00
302199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q4,624.66
101103 BANCOS DEL PAIS Q554,624.66
R/ POR LA CANCELACION TOTAL DE L Q554,624.66 Q554,624.66
 1000000 600000

Q1,000,000.00 8% 365 9 1972.60

Q550,000.00 8% 365 22 2652.05
4624.66
LABORATORIO #. 18
CASAS DE CAMBIO M/E

DATOS:
SOLICITUD AL BANCO 4/14/2023
TIPO DE MONEDA DOLARES DE USA
EQUIVALENTE Q100,000.00
COMISION POR OPER Q800.00

Pda. #. 1 5/5/2023
101603 BANCOS DEL PAIS Q100,000.00
702102 PERDIDA CAMBIARIA Q800.00
305602 BANCO CENTRAL Q100,800.00
R/ VALOR COBRADO POR EL Q100,800.00 Q100,800.00

Pda. #. 2 5/6/2023
101101 CAJA Q20,400.00
101601 CAJA (EFECTIVO) Q10,000.00
101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR Q10,000.00
101601 CAJA Q10,000.00
101101 CAJA Q10,000.00
604102 GANANCIA CAMBIARIA Q400.00
R/ DE LAS OPERACIONES REA Q30,400.00 Q30,400.00
LABORATORIO #. 19
(ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO)

DATOS:
INGRESO 3/5/2023
CANTIDAD DE LA MERCA 200 CAJAS DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO
UNIDADES POR CAJA 10 LITROS
COSTO POR LITRO Q 70.00
MONTO DE LA MERCADER Q 140,000.00
PRIMAR RETIRO 3/20/2023 EL 60%
FACTURACION DE LOS SE 3/28/2023 *1200
COBRO DE LOS SERVICIO 3/30/2023 EFECTIVO
RETIRO DEL SALDO 4/1/2023

Pda. #. 1 3/5/2023
802102 EN BODEGAS HABILITADA Q 140,000.00
888888 CUENTAS POR CONTRA Q 140,000.00
R/ DE LA MERCADERIA I Q 140,000.00 Q 140,000.00

Pda. #. 2 3/5/2023
910101 CERTIFICADO DE DEPOSI Q 140,000.00
999999 CUENTAS POR CONTRA Q 140,000.00
R/ DEL CERTIFICADO DE Q 140,000.00 Q 140,000.00

Pda. #. 3 3/20/2023
888888 CUENTAS POR CONTRA Q 84,000.00
802101 EN BODEGAS HABILITADAS Q 84,000.00
R/ RITIRO PARCIAL DE M Q 84,000.00 Q 84,000.00

Pda. #. 4 3/20/2023
999999 CUENTAS POR CONTRA Q 84,000.00
910101 CERTIFICADO DE DEPOSITO Q 84,000.00
R/ CERIFICADO DE DEPO Q 84,000.00 Q 84,000.00

Pda. #. 5 3/28/2023
104199 PRODUCTOS POR COBRA Q 1,000.00
401104 PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGAD Q 1,000.00
R/ VALOR FACTURADO POQ 1,000.00 Q 1,000.00

Pda. #. 6 3/30/2023
101101 CAJA Q 1,000.00
104199 PRODUCTOS POR COBRAR Q 1,000.00
R/ VALOR FACTURADO POQ 1,000.00 Q 1,000.00

Pda. #. 7 3/30/2023
401104 PRODUCTOS POR SERVICQ 1,000.00
602103 ALMACENAJE Q 1,000.00
R/ COBRO VALOR FACTU Q 1,000.00 Q 1,000.00

Pda. #. 8 4/1/2023
 888888 CUENTAS DE ORDEN POR Q56,000.00
802102 EN BODEGAS PROPIAS Q56,000.00
R/ RITIRO TOTAL DE LA Q56,000.00 Q56,000.00

Pda. #. 9 4/1/2023
999999 CUENTAS DE ORDEN POR Q56,000.00
910101 CERTIFICADO DE DEPOSITO Q56,000.00
R/ CERIFICADO DE DEPO Q56,000.00 Q56,000.00
DE VEHICULO