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    El documento presenta los presupuestos de ingresos, egresos y efectivo de una empresa para los meses de octubre, noviembre y diciembre. El presupuesto de ingresos detalla las ventas proyectadas y su distribución entre contado y crédito. El presupuesto de egresos incluye compras, sueldos, renta e impuestos. El presupuesto de efectivo compara los ingresos y egresos para calcular el flujo de efectivo y saldo final cada mes, determinando si se requiere financiamiento.

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    Tarea 3

    CF-110 Finanzas de Empresas

    Licenciado: Walter Napoleón Guevara


    Alumna: Andrea Carolina Hernandez Lopez
    Meses Venta Compras Cuenta: 20201005741
    Agosto L 100,000.00 L 70,000.00 Seccion: 1401
    Septiembre L 200,000.00 L 140,000.00
    Octubre L 400,000.00 L 280,000.00
    Noviembre L 300,000.00 L 210,000.00
    Diciembre L 200,000.00 L 140,000.00

    Presupuesto de Ingresos
    Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    Ventas Proyectadas L 100,000.00 L 200,000.00 L 400,000.00 L 300,000.00 L 200,000.00
    Al contado 20% L 20,000.00 L 40,000.00 L 80,000.00 L 60,000.00 L 40,000.00
    Al credito 50% al 1 mes L 50,000.00 L 100,000.00 L 200,000.00 L 150,000.00
    Al credito 30% al 2 mes L 30,000.00 L 60,000.00 L 120,000.00
    Dividendo L 30,000.00
    Total Ingresos L 20,000.00 L 90,000.00 L 210,000.00 L 320,000.00 L 340,000.00

    Presupuesto de Engresos
    Meses Octubre Noviembre Diciembre
    Compras Proyectadas L 280,000.00 L 210,000.00 L 140,000.00
    Al contado 10% L 28,000.00 L 21,000.00 L 14,000.00
    Al credito 70% al 1 mes L 98,000.00 L 196,000.00 L 147,000.00
    Al credito 20% al 2 mes L 14,000.00 L 28,000.00 L 56,000.00
    Sueldos y Salarios L 48,000.00 L 38,000.00 L 28,000.00
    Renta L 5,000.00 L 5,000.00 L 5,000.00
    Intereses L 10,000.00
    Pago Capital
    Pago Dividendos L 20,000.00
    Impuestos L 25,000.00
    Compra Activos L 130,000.00
    Fondo amortizacion L 20,000.00
    Total Engresos L 213,000.00 L 418,000.00 L 305,000.00

    Presupuesto de Efectivo
    Meses Octubre Noviembre Diciembre
    Total Ingreso L 210,000.00 L 320,000.00 L 340,000.00
    Total Egreso L 213,000.00 L 418,000.00 L 305,000.00
    Flujo de Efectivo -L 3,000.00 -L 98,000.00 L 35,000.00
    Saldo Inicial L 50,000.00 L 47,000.00 -L 51,000.00
    Efectivo final L 47,000.00 -L 51,000.00 -L 16,000.00
    Saldo minimo deseado L 25,000.00 L 25,000.00 L 25,000.00
    Financiamiento L 76,000.00 L 41,000.00
    Excedente de Efectivo L 22,000.00 -L 76,000.00 -L 41,000.00
    resas

    evara
    dez Lopez

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