Libro Diario Tema 2

DEBE Nº CUENTA CONCEPTO Nº CUENTA

11-Oct
2,940 € 600001 Compra artículos Limpieza
617.4 € 472021 H.P IVA sop. 21%
a Limpieza total, ef. Comerciales a pagar 4001001
14-Oct
12,100 € 431001 Hotel Monteño, ef. Comerciales a cobrar
a Vta. Artículos limpieza 700001
H.P. IVA Rep. 21% 477021
20-Oct
148.76 € 624001 Rapid Transport
31.24 € 472021 H.P. IVA Sop. 21%
a Caja Norte 572001
2-Nov
3,136.00 € 600001 Compra artículos Limpieza
658.56 € 472021 H.P. IVA Sop. 21%
a Limpieza total 400001
3-Nov
479.34 € 600002 Compra mercad. Transportes del Sur
100.63 € 472021 H.P. IVA Sop. 21%
a Caja 570001
17-Nov
2,000.00 € 600001 Compra artículos Limpieza
350.00 € 406001 Envases a devolver a Limpieza Total
493.50 € 472021 H.P. IVA Sop. 21%
a Limpieza Total 400001
18-Nov
6,050.00 € 431001 Hotel Monteño, ef. Com. descontados
Hotel Monteño, ef. Comerciales a cobrar 431001
5,800.00 € 572001 Caja del Norte
200.00 € 665001 Intereses desc. Efectos
50.00 € 626001 Serv. Bancarios
Deud. Ef. Desc. Caja Norte 520801
4-Dec
175.00 € 602001 Compra Envases Limpieza total
211.75 € 400001 Limpieza total
Envases a devolver a Limpieza Total 406001
H.P. IVA Sop. 21% 472021
16-Dec
200.00 € 572001 Caja del Norte
Anticipo clientes Brillantina 438001
H.P. IVA Rep. 21% 477021
20-Dec
6,050.00 € 431501 Hotel Monteño, ef. Impagados
Hotel Monteño, ef. Com. descontados 431101
6,050.00 € 520801 Deud. Ef. Desc. Caja Norte
100.00 € 626001 Serv. Bancarios
21.00 € 472021 H.P. IVA Sop. 21%
Caja del Norte 572001
23-Dec
121.00 € 410001 Acreed. Prest. Servicios
Ing. Tpte. Todo Limpio 759001
H.P. IVA Rep. 21% 477021
26-Dec
120.00 € 709001 Rappels S.V. Hotel Monteño
25.20 € 477021 H.P. IVA Rep. 21%
Caja del Norte 572001
31-Dec
6,500.00 € 300001 Productos Limpieza
Var. Exist. Mercaderias 610001
31-Dec
400.00 € 693100 Pérdida deterioro exist.
Deterioro valor art. limpieza 390001
31-Dec
2,130.51 € 477021 H.P IVA rep 21%
H.P. IVA Sop. 21% 472021
H.P. Acreedora por IVA 475021
HABER

3,557.4 €

10,000 €
2,100 €

180.00 €

3,794.56 €

580.00 €

2,843.50 €

6,050.00 €

6,050.00 €

350.00 €
36.75 €

165.29 €
34.71 €

6,050.00 €
6,171.00 €

100.00 €
21.00 €

145.20 €

6,500.00 €

400.00 €

1,885.58 €
244.93 €
Compra art. Limpieza (600001) H.P. IVA Sop. 21% (472021)
2,840 € 617.40 € 36.75 €
3,136.00 € 31.24 €
2,000.00 € 658.56 €
100.63 €
493.50 €
21.00 €
1,885.58 €
Vta. Art. Limpieza (700001) H.P IVA Rep. 21%
10,000.00 € 25.20 € 2,100.00 €
34.71 €
21.00 €

2,130.51 €

Limpieza total (400001) Trans. Del Sur (600002)

211.75 € 3,794.56 € 479.34 €
2,843.50 €

Hotel Monteño Desc. (431001) Intereses desc. ef (665001)

6,050.00 € 6,050.00 € 200.00 €

C. Envases. Limp. Total (602001) Anticipo cl. Brillantina (438001)

175.00 € 165.29 €

Ing. Tpte. Todo limpio (759001) Rappels S.V. Hotel M. (709001)

100.00 € 120.00 €
Pérdida det. Exist. (693100) Det. Valor Prod. Limpieza (390001)
400.00 € 400.00 €
Limp. Tot. Ef. Com. Pagar (401001) Hotel Mont. Ef. Com. Cobrar (431001)
3,557.40 € 12,100.00 €

Rapid Transport (624001) Caja Norte (572001)

148.76 € 5,800.00 €
200.00 €

Caja (570001) Env. Dev. Limpieza total (406001)

580.00 € 350.00 €

Serv. Banc. (626001) D. Ef. Desc Caja Norte (520801)

50.00 € 6,050.00 €
100.00 €

Hot. Mont. Impagados (431501) Acreed. Prest. Servicios (410001)

6,050.00 € 121.00 €

Prod. Limpieza (300001) Var. Exist. Merc (610001)

6,500.00 €
H.P. Acreed. IVA (475021)
244.93 €
Hotel Mont. Ef. Com. Cobrar (431001)
6,050.00 €

Caja Norte (572001)

180.00 €
6,171.00 €
145.20 €

Env. Dev. Limpieza total (406001)

350.00 €

D. Ef. Desc Caja Norte (520801)

6,050.00 €

Acreed. Prest. Servicios (410001)

Var. Exist. Merc (610001)

6,500.00 €