Carrera de Economía

En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho –UNEMI.

ECONOMÍA -MODALIDAD EN LÍNEA

ASIGNATURA:
CONTABILIDAD GENERAL

INEGRANTES:

-BANCHÓN MORÁN DIANA MILADY

-AGUIRRE YELA CRISTHOPER JOSUE
-CORNEJO PINCAY MAYERLINE GEMA
-VILLALTA CAMPOVERDE FABRICIO ANDREE
-TIGRERO MEJILLONES ERICK GEOVANNY

TEMA:
APLICAR LOS CASOS PRÁCTICOS DEL ARQUEO DE CAJA, CAJA

CHICA, CONCILIACIÓN BANCARIA.

DOCENTE:

FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

FECHA DE ENTREGA:

25 DE AGOSTO 2022

PRIMER SEMESTRE PARALELO 1C

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL. Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

ARQUEO DE CAJA

.1)– MES DE JULIO 2022. Con la siguiente información desarrolle un acta de arqueo
de Caja y las transacciones en el libro diario según cada uno de los casos; considere que
Usted es el cajero (a) y la delegada la docente de la materia. Al momento del arqueo de
caja se constató en Billetes: $1,00 (20), $2,00 (5), $5,00 (15), $10,00 (20), $20,00 (10),
$50,00 (1), $100,00 (2). Monedas: $0.01 (100), $0.05 (100), $0.10 (50), $1,00 (200).
Cheques: Juan Ortiz 01-07-2022 Banco Conecel $750,00; Silvia Villagrán 13-07-2022
Banco Rumichaca $150,00; Patricia Gamboa 22-07-2022 Banco Porti $256,00; Freddy
Peñaherrera 28-07-2022 Banco Boll $158,00. No existen comprobantes de recibos.

a) PRIMER CASO $2.290,00

EMPRESA UNEMI S.A.

Acta de arque de caja
Cajero(a): Erick Geovanny Tigrero Mejillones
Delegado(a): María Angela Bermeo Fuentes
Fecha: 16 de agosto del 2.022 Hora: 18:30
BILLETES
Cantidad Denominación Valor
20 Billetes de $ 1,00 $ 20,00
5 Billetes de $ 2,00 $ 10,00
15 Billetes de $ 5,00 $ 75,00
20 Billetes de $ 10,00 $ 200,00
10 Billetes de $ 20,00 $ 200,00
www.unemi.edu.ec 1 Billetes de $ 50,00 $ 50,00
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA

2 Billetes de $ 100,00
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del $ 200,00
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso. Suman $ 755,00
Milagro – Ecuador
MONEDAS
Cantidad Denominación Valor
100 Monedas de $ 0,01 $ 1,00
100 Monedas de $ 0,05 $ 5,00
50 Monedas de $ 0,10 $ 5,00
200 Monedas de $ 1,00 $ 200,00
Suman $ 211,00
CHEQUES
Fecha Número Banco Girador Valor
01-07-2022 Banco Conecel Juan Ortiz $ 750,00
13-07-2022 Banco Rumichaca Silvia Villagrán $ 150,00
22-07-2022 Banco Porti Patricia Gamboa $ 256,00
28-07-2022 Banco Boll Freddy Peñaherrera $ 158,00
Suman $ 1.314,00
www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL. Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

COMPROBANTES
Fecha Concepto Valor

Suman
Total, según arqueo de caja $ 2.280,00
Saldo contable $ 2.290,00
Diferencia (faltante o sobrante) $ 10,00

Análisis de arqueo de caja.

De acuerdo a revisión realizada en la cuenta caja se pudo determinar que existe un saldo
contable de $2.290,00. Al llevar a cabo el arqueo de caja se comprobó la existencia de
$2.280,00; evidenciándose un faltante de $10,00. Este faltante será recuperado por la
empresa mediante la cuenta: cuentas por cobrar al empleado. Los resultados obtenidos
permitirán que los directivos puedan tomar mejores decisiones en cuanto al control de
caja.
Se hace constar que los billetes, monedas, cheques y comprobantes relacionados con el
arqueo de caja, propiedad de la Empresa Unemi S.A., cuyo importe es de dos mil
doscientos noventa dólares ($2.290,00), son todos lo que conforman la existencia de la
caja, bajo la responsabilidad del Sr. Erick Geovanny Tigrero Mejillones, a las 18:30
horas del día 16 del mes de agosto del año 2.022 los mismos que fueron contados en su
presencia y devueltos a su entera satisfacción.

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del f. ………………………. f. ……………………….
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
Cajero(a) Delegado(a)

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL. Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

b) SEGUNDO CASO $2.170,00

EMPRESA UNEMI S.A.

Acta de arque de caja
Cajero(a): Erick Geovanny Tigrero Mejillones
Delegado(a): María Angela Bermeo Fuentes
Fecha: 16 de agosto del 2.022 Hora: 18:30
BILLETES
Cantidad Denominación Valor
20 Billetes de $ 1,00 $ 20,00
5 Billetes de $ 2,00 $ 10,00
15 Billetes de $ 5,00 $ 75,00
20 Billetes de $ 10,00 $ 200,00
10 Billetes de $ 20,00 $ 200,00
1 Billetes de $ 50,00 $ 50,00
2 Billetes de $ 100,00 $ 200,00
Suman $ 755,00
MONEDAS
Cantidad Denominación Valor
100 Monedas de $ 0,01 $ 1,00
100 Monedas de $ 0,05 $ 5,00
50 Monedas de $ 0,10 $ 5,00
200 Monedas de $ 1,00 $ 200,00
Suman $ 211,00
CHEQUES
Fecha Número Banco Girador Valor
01-07-2022 Banco Conecel Juan Ortiz $ 750,00
13-07-2022 Banco Rumichaca Silvia Villagrán $ 150,00
www.unemi.edu.ec
22-07-2022 Banco Porti Patricia Gamboa $ 256,00
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del 28-07-2022 Banco Boll Freddy Peñaherrera $ 158,00
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso. Suman $ 1.314,00
Milagro – Ecuador
COMPROBANTES
Fecha Concepto Valor

Suman
Total, según arqueo de caja $ 2.280,00
Saldo contable $ 2.170,00
Diferencia (faltante o sobrante) $ 110,00

Análisis de arqueo de caja.

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL. Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

De acuerdo a revisión realizada en la cuenta caja se pudo determinar que existe un saldo
contable de $2.170,00. Al llevar a cabo el arqueo de caja se comprobó la existencia de
$2.280,00; evidenciándose un sobrante de $110,00. Este sobrante será registrado como
ganancia para la empresa.
Se hace constar que los billetes, monedas, cheques y comprobantes relacionados con el
arqueo de caja, propiedad de la Empresa Unemi S.A., cuyo importe es de dos mil ciento
setenta dólares ($2.170,00), son todos lo que conforman la existencia de la caja, bajo la
responsabilidad del Sr. Erick Geovanny Tigrero Mejillones, a las 18:30 horas del día 16
del mes de agosto del año 2.022 los mismos que fueron contados en su presencia y
devueltos a su entera satisfacción.

f. ………………………. f. …………………….

Cajero(a) Delegado(a)

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador

c) TERCER CASO $2.280,00

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL. Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

EMPRESA UNEMI S.A.

Acta de arque de caja
Cajero(a): Erick Geovanny Tigrero Mejillones
Delegado(a): María Angela Bermeo Fuentes
Fecha: 16 de agosto del 2.022 Hora: 18:30
BILLETES
Cantidad Denominación Valor
20 Billetes de $ 1,00 $ 20,00
5 Billetes de $ 2,00 $ 10,00
15 Billetes de $ 5,00 $ 75,00
20 Billetes de $ 10,00 $ 200,00
10 Billetes de $ 20,00 $ 200,00
1 Billetes de $ 50,00 $ 50,00
2 Billetes de $ 100,00 $ 200,00
Suman $ 755,00
MONEDAS
Cantidad Denominación Valor
100 Monedas de $ 0,01 $ 1,00
100 Monedas de $ 0,05 $ 5,00
50 Monedas de $ 0,10 $ 5,00
200 Monedas de $ 1,00 $ 200,00
Suman $ 211,00
CHEQUES
Fecha Número Banco Girador Valor
01-07-2022 Banco Conecel Juan Ortiz $ 750,00
13-07-2022 Banco Rumichaca Silvia Villagrán $ 150,00
22-07-2022 Banco Porti Patricia Gamboa $ 256,00
28-07-2022 Banco Boll Freddy Peñaherrera $ 158,00
www.unemi.edu.ec Suman $ 1.314,00
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima, COMPROBANTES
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso. Fecha Concepto Valor
Milagro – Ecuador

Suman
Total, según arqueo de caja $ 2.280,00
Saldo contable $ 2.280,00
Diferencia (faltante o sobrante) $ 0,00

Análisis de arqueo de caja.

Se hace constar que los billetes, monedas, cheques y comprobantes relacionados con el
www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL. Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

arqueo de caja, propiedad de la Empresa Unemi S.A., cuyo importe es de dos mil
doscientos ochenta dólares ($2.280,00), son todos lo que conforman la existencia de la
caja, bajo la responsabilidad del Sr. Erick Geovanny Tigrero Mejillones, a las 18:30
horas del día 16 del mes de agosto del año 2.022 los mismos que fueron contados en su
presencia y devueltos a su entera satisfacción.

f. ………………………. f. …………………………
Cajero(a) Delegado(a)

2.- CAJA CHICA – MES DE AGOSTO 2022. Con la siguiente información

desarrolle las transacciones en el libro diario según corresponda:
-1 de agosto 2022.- Por disposición de la Junta General de la Compañía, se realiza la
aprobación de creación del fondo de caja chica por un valor de $200,00, se emite un
cheque a favor de la secretaria de la empresa Srta. Gabriela Bustos.

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

1/08/2022 1
Fondo de caja chica 200,00
Bancos 200,00
P/R. Creación del fondo de caja chica
www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
-15 de agosto 2022.- La persona encargada del manejo del fondo de caja chica Srta.
Gabriela Bustos presenta el informe para la reposición por el período comprendido del 1
al 14 de agosto, con el siguiente detalle: Envío de correspondencia $25,00 más IVA;
Compra de botellas de agua $20,00; Suministros de oficina $70,00 más IVA.

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

15/08/2022 2
Gastos administrativos 115,00
Encomiendas 25,00
Agua 20,00
Suministros de oficina 70,00
IVA pagado 11,40
Fondo de caja chica 126,40

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

15/08/2022 3
Fondo de caja chica 115,00
Bancos 115

-20 de agosto 2022.- Por decisión de la Junta General de la Compañía, se aprueba la

disminución del fondo de caja chica en un 50% del valor inicial, la responsable del
fondo de caja chica Srta. Gabriela Bustos realiza un depósito en la cuenta corriente de la
empresa.
www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso. FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
Milagro – Ecuador

20/08/2022 4
Bancos 100,00
Fondo de caja chica 100,00
P/R La disminución del fondo de caja chica

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

-28 de agosto 2022.- La Junta General de la Compañía aprueba el cierre del fondo de
caja chica, solicitando a la persona responsable Srta. Gabriela Bustos presente los
justificativos de los gastos realizados a la presente fecha y la diferencia deposite en la
cuenta corriente de la compañía. Los gastos efectuados son: Útiles de aseo $30,00 más
Iva; Fotocopias $10,00 más IVA.

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

28/08/2022 5
Gastos administrativos 40,00
Útiles de aseo 30,00
Fotocopia 10,00
IVA pagado 4,80
Fondo de caja chica 44,80
P/R Los gastos del fondo de caja chica

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

28/08/2022 6
Bancos 155,20
Fondo de caja chica 155,20
www.unemi.edu.ec P/R Cierre de caja chica
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador

3.- LIBRO BANCOS – CONCILIACIÓN BANCARIA – MES DE AGOSTO 2022.

Con la siguiente información realizar el libro bancos; y posterior conciliar con el Estado
de Cuenta Corriente del Banco “Estrellados” con el saldo al final según libro mayor de
bancos y el saldo al final según estado de cuenta.
 01 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” posee
una cuenta corriente en el Banco “Estrellados” # 15802935 la misma que
fue aperturada con $5.000,00.

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

 03 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el

cheque # 001 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Sr. Ángel Peñaherrera por $525,00.
 08 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 002 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Sr. Luis Álvarez por $200,00.
 10 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza
un depósito en efectivo en su cuenta corriente del Banco “Estrellados”
#15802935 por $825,00 producto de las ventas de los días anteriores.
 12 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza
un depósito en efectivo en su cuenta corriente del Banco “Estrellados”
#15802935 por $750,00 producto de las ventas del día.
 15 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 003 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Sr. Jonathan Mora por $700,00 como anticipo de la quincena.
FORMATO CONTROLADO: FR0012/ v1.1 / 11-05-2020
 15 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 004 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Sr. Cristhian Zambrano por $800,00 como anticipo de la
www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA quincena.
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
 15 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
cheque # 005 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Srta. Yomara Ruíz por $700,00 como anticipo de la quincena.
 16 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza
un depósito en efectivo en su cuenta corriente del Banco “Estrellados”
#15802935 por $230,00 producto de las ventas del día.
 17 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza
un depósito en efectivo en su cuenta corriente del Banco “Estrellados”
#15802935 por $650,00 producto de las ventas del día.
 18 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

un depósito en efectivo en su cuenta corriente del Banco “Estrellados”

#15802935 por $260,00 producto de las ventas del día.
 22 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza
una venta mediante transferencia bancaria a su cuenta corriente del
Banco “Estrellados” #15802935 por $980,00.
 25 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza
una venta mediante transferencia bancaria a su cuenta corriente del
Banco “Estrellados” #15802935 por $300,00.
 27 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” realiza
una venta mediante transferencia bancaria a su cuenta corriente del
Banco “Estrellados” #15802935 por $150,00.
 31 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 006 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Sr. Jonathan Mora por $700,00 como pago fin de mes.
 31 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 007 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Sr. Cristhian Zambrano por $800,00 como pago fin de mes.
 31 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 008 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor del Srta. Yomara Ruíz por $700,00 como pago fin de mes.
FORMATO CONTROLADO: FR0012/ v1.1 / 11-05-2020
www.unemi.edu.ec  31 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del cheque # 009 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
a favor de Conecel por $150,00 por concepto de internet.
 31 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 010 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor de Cnel por consumo del mes de agosto por $300,00.
 31 de agosto 2022.- La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda” gira el
cheque # 011 de su cuenta corriente del Banco “Estrellados” #15802935
a favor de EMAPAG-EP por $100,00 por consumo del mes.

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

La Empresa Comercial “Pinturas Cía Ltda”

LIBRO BANCOS

MOVIMIENTOS SALDOS
FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1/8/2022 SALDO INICIAL 5.000,00 5.000,00
3/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 001 AL SR. ANGEL PEÑAHERRERA 525,00 4.475,00
8/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 002AL SR. LUIS ALVAREZ 200,00 4.275,00
10/8/2002 DEPÒSITO POR VENTAS 825,00 5.100,00
12/8/2022 DEPÒSITO POR VENTAS 750,00 5.850,00
15/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 003 AL SR. JHONATHAN MORA 700,00 5.150,00
15/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 004 AL SR. CRISTHIAN ZAMBRANO 800,00 4.350,00
15/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 005 A LA SRTA. YOMARA RUÍZ 700,00 3.650,00
16/8/2022 DEPÓSITO POR VENTAS 230,00 3.880,00
17/8/2022 DEPÓSITO POR VENTAS 650,00 4.530,00
18/8/2022 DEPÓSITO POR VENTAS 260,00 4.790,00
22/8/2022 TRANSFERENCIA POR VENTAS 980,00 5.770,00
25/8/2022 TRANSFERENCIA POR VENTAS 300,00 6.070,00
27/8/2022 TRANSFERENCIA POR VENTAS 150,00 6.220,00
31/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 006 AL SR. JONATHAN MORA 700,00 5.520,00
31/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 007 AL SR. CRISTHIAN ZAMBRANO 800,00 4.720,00
31/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 008 AL SRTA. YOMARA RUÍZ 700,00 4.020,00
31/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 009 A CONECEL 150,00 3.870,00
31/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 010 A CNEL 300,00 3.570,00
31/8/2022 GIRAMOS CHEQUE 011 A EMAPAG-EP 100,00 3.470,00
www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.022

DESCRIPCIÓN SALDO
SALDO FINAL DE BANCO SEGÚN LIBRO MAYOR 3.470,00 SALDO FINAL DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6.718,00
DEBITO 4,00 DEBITO 230,00
EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA CORRIENTE 4,00 DEPOSITOS 230,00

CRÉDITO 7,00 CRÉDITOS 3475,00

INTERESES 7,00 CHEQUE 001 525,00
CHEQUE 002 200,00
CHEQUE 006 700,00
CHEQUE 007 800,00
CHEQUE 008 700,00
CHEQUE 009 150,00
CHEQUE 010 300,00
CHEQUE 011 100,00

SALDO A CONCILIAR 3.473,00 SALDO A CONCILIAR 3.473,00

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador
 Carrera de Economía
En Línea

Materia: CONTABILIDAD GENERAL Profesor: FIALLOS NARVAEZ ROXANA ELIZABETH

 Link video individual de explicación de ejercicio:

https://drive.google.com/file/d/1t2g8_1bnBYego1jjom0ls0UdoZLdKjGD/view
 Bonificación:

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador

www.unemi.edu.ec
CARRERA DE ECONOMÍA- EN LÍNEA
Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía a Milagro - Virgen de Fátima,
edificio del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 2º
piso.
Milagro – Ecuador