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Total Activo
$ 3,899,950 Maquina y Equipo
$ 5,000,000 Maquina y Equipo
$ 999,950 Maquina y Equipo
$ 749,950 Maquina y Equipo
$ 200,000 Maquina y Equipo
$ 8,767,900 Maquina y Equipo
$ 120,000 Maquina y Equipo
$ 1,499,990 Maquina y Equipo
$ 692,990 Maquina y Equipo
$ 199,980 Maquina y Equipo
$ 479,980 Maquina y Equipo
$ 180,000 Maquina y Equipo
$ - Maquina y Equipo
$ 18,990 Maquina y Equipo
$ 38,970 Maquina y Equipo
$ 16,500 Maquina y Equipo
$ 14,950 Maquina y Equipo
$ 4,980 Maquina y Equipo
$ 30,000 Maquina y Equipo
$ 1,350 Maquina y Equipo
$ 23,960 Maquina y Equipo
$ 118,000 Maquina y Equipo
$ 599,960 Equipo de Audio y Video
$ 99,990 Equipo de Audio y Video
$ 60,000 Maquina y Equipo
$ 300,000 Maquina y Equipo
$ - Maquina y Equipo
$ 29,950 Maquina y Equipo
$ 100,000 Maquina y Equipo
$ 499,950 Maquina y Equipo
$ 250,000 Maquina y Equipo
$ 189,900 Maquina y Equipo
$ 24,900 Maquina y Equipo
$ 29,900 Maquina y Equipo
$ 300,000 Maquina y Equipo
$ 6,750 Maquina y Equipo
$ 150,000 Maquina y Equipo
$ 99,990 Equipo de Audio y Video
$ 50,000 Maquina y Equipo
$ 90,000 Maquina y Equipo
$ 30,000 Maquina y Equipo
$ - Maquina y Equipo
$ 120,000 Maquina y Equipo
$ 14,982 Maquina y Equipo
$ 30,000 Maquina y Equipo
$ 600,000 Maquina y Equipo
$ 17,500 Maquina y Equipo
$ - Maquina y Equipo
$ 29,960 Maquina y Equipo
INVERSIÓN INICIAL
Total Activos $ 42,522,052
Valor Neto $ 42,522,052
Iva 19% $ 8,079,190
TOTAL $ 50,601,242
Activos Valor
Maquinaria y Equipo $ 26,377,242
Equipo de Audio y Video $ 899,930
Galpones $ 1,400,000
Construcción $ 12,600,000
Sist. Computacionales $ 449,970
Muebles y enseres $ 794,910
Total Activos $ 42,522,052
Sueldos Nutricionista
Cargo Sueldo Cant. Total Valor Hora
Administrador $ 800,000 1 $ 800,000 Horas
Recepcionista $ 350,000 1 $ 350,000 Dias Traba.
Profesor de Planta $ 500,000 2 $ 1,000,000 Tot. Semanal
Instructores $ 400,000 4 $ 1,600,000 Tot. Mensual
Nutricionista $ 225,000 1 $ 225,000
Mantenimiento y Aseo $ 300,000 3 $ 900,000
Total Sueldos $ 4,875,000
Producto $
Pecio estimado $18,000
40 % margen $12,000
Precio Final $30,000
Nutricionista Gastos Administrativos
$ 5,000 Cantidad Utiles Valor Unitario Total
15 2 Resmas $2,500 $5,000
3 2 Archivador $1,990 $3,980
$ 75,000 1 Agenda $3,990 $3,990
$ 225,000 Otros $50,000 $50,000
Total G.A $62,970
Gastos de Venta
Ítem Total
Merchandising $110,000
Flyers $50,000
Total G.V $160,000
MESES
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Ingresos $ - $ - $ - $ 14.000.000 $ 15.120.000
Otros ingresos $ - $ - $ - $ 150 $ 150
Egresos $ 6.441.781 $ 6.441.781 $ 6.441.781 $ 6.441.781 $ 6.441.781
Saldo $ -6.441.781 $ -6.441.781 $ -6.441.781 $ 7.708.219 $ 8.828.219
Saldo acumulado $ -6.441.781 $ -12.883.562 $ -19.325.343 $ -11.617.124 $ -2.788.905
VAN
$ 10,139,728
$ 19,325,343
$ 13,515,551
$ 31,857,910 $ 32,563,090 $ 66,109,164
DEPRECIACIÓN
Inversión Vida Util Depreciación V. Comercial Valor Libro
$ 26,377,242 15
$ 1,400,000 20 $ 66,500 $ 1,067,500
$ 12,600,000 80 $ 155,531 $ 11,822,344
$ 899,930 5 $ 143,989 $ 179,986
$ 449,970 6 $ 62,496 $ 137,491
$ 794,910 7 $ 97,336 $ 308,230
Total Depresiacion $ 525,852 Total Valor Libro $ 13,515,551
$ 13,515,551
Margen de crecimiento
120%
125%
127%
128%
129%
kp = rf + B ( rm- rf )
0.6
0.019
1.24
0.99
1.83
DETALLE
1 2 3 4
Venta $ 9,660,000 $ 9,660,000 $ 9,660,000 $ 9,660,000
Costo Variable $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000
Costos Fijos $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ - $ - $ - $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 3,013,219 $ 3,013,219 $ 3,013,219 $ 3,013,219
Impuesto a la utilidad $ 813,569 $ 813,569 $ 813,569 $ 813,569
Utilidad despues de impuesto $ 2,199,650 $ 2,199,650 $ 2,199,650 $ 2,199,650
Depresiacion Maqui y Equipos $ - $ - $ - $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ - $ - $ - $ -
Equipo de Audio y Video $ - $ - $ - $ -
Galpones $ - $ - $ - $ -
Construcción $ - $ - $ - $ -
Sist. Computacionales $ - $ - $ - $ -
Muebles y enseres $ - $ - $ - $ -
Capital de trabajo $ - $ - $ - $ -
Recuperacion capital de trabajo $ - $ - $ - $ -
Valor de desecho $ - $ - $ - $ -
Flujo de Caja $ -46,785,874 $ -44,542,403 $ -42,298,932 $ -40,055,461
Capital de trabajo 19,325,343 0 0 0
Recuperacion capital de trabajo 0 0 0 0
Valor de desecho 0 0 0 0
DETALLE
1 2 3 4
Venta $ 10,223,500 $ 10,223,500 $ 10,223,500 $ 10,223,500
Costo Variable $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000
Costos Fijos $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 3,576,719 $ 3,576,719 $ 3,576,719 $ 3,576,719
Impuesto a la utilidad $ 965,714 $ 965,714 $ 965,714 $ 965,714
Utilidad despues de impuesto $ 2,611,005 $ 2,611,005 $ 2,611,005 $ 2,611,005
Depresiacion Maqui y Equipos $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
PERIODO 2
5 6 7 8 9 10
$ 9,660,000 $ 9,660,000 $ 9,660,000 $ 9,660,000 $ 9,660,000 $ 9,660,000
$ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000
$ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990
$ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
$ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
$ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
$ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
$ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
$ 3,013,219 $ 3,013,219 $ 3,013,219 $ 3,013,219 $ 3,013,219 $ 3,013,219
$ 813,569 $ 813,569 $ 813,569 $ 813,569 $ 813,569 $ 813,569
$ 2,199,650 $ 2,199,650 $ 2,199,650 $ 2,199,650 $ 2,199,650 $ 2,199,650
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
$ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
$ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
$ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
$ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -37,811,990 $ -35,568,519 $ -33,325,049 $ -31,081,578 $ -28,838,107 $ -26,594,636
0 0 0 0 0 0
0 19,325,343 0 0 0 0
0 13,515,551 0 0 0 0
PERIODO 3
5 6 7 8 9 10
$ 10,223,500 $ 10,223,500 $ 10,223,500 $ 10,223,500 $ 10,223,500 $ 10,223,500
$ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000 $ 575,000
$ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990
$ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
11 12
$ 9,660,000 $ 9,660,000 115920000
$ 575,000 $ 575,000 6900000
$ 5,804,990 $ 5,804,990 69659880
$ 62,970 $ 62,970 755640
$ 160,000 $ 160,000 1920000
$ - $ - 0
$ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 62495.83333333
$ 8,111 $ 8,111 97335.91836735
$ 3,013,219 $ 3,013,219 36158628.1983
$ 813,569 $ 813,569 9762829.613541
$ 2,199,650 $ 2,199,650 26395798.58476
$ - $ - 0
$ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 62495.83333333
$ 8,111 $ 8,111 97335.91836735
$ - $ - 0
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -24,351,165 $ -22,107,694 26921650.38646
0
0
0
11 12
$ 10,223,500 $ 10,223,500 122682000
$ 575,000 $ 575,000 6900000
$ 5,804,990 $ 5,804,990 69659880
$ 62,970 $ 62,970 755640
$ 160,000 $ 160,000 1920000
0
$ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 62495.83333333
$ 8,111 $ 8,111 97335.91836735
$ 3,576,719 $ 3,576,719 42920628.1983
$ 965,714 $ 965,714 11588569.61354
$ 2,611,005 $ 2,611,005 31332058.58476
0
$ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 62495.83333333
$ 8,111 $ 8,111 97335.91836735
0
0
0
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
DETALLE PERIODO
0 1 2
Venta $ 86,100,000 $ 103,320,000
Costo Variable $ 6,150,000 $ 6,150,000
Costos Fijos $ 69,659,880 $ 69,659,880
Gastos de Adm $ 755,640 $ 755,640
Gastos por ventas $ 1,920,000 $ 1,920,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ - $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 143,989 $ 143,989
Depre. Galpones $ 66,500 $ 66,500
Depre. Construcción $ 155,531 $ 155,531
Depre. Sist. Computacionales $ 62,496 $ 62,496
Depre. Muebles y enseres $ 97,336 $ 97,336
Utilidad antes de impuesto $ 7,088,628 $ 24,308,628
Impuesto a la utilidad $ 1,913,930 $ 6,563,330
Utilidad despues de impuesto $ 5,174,699 $ 17,745,299
Depresiacion Maqui y Equipos $ - $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 143,989 $ 143,989
Depre. Galpones $ 66,500 $ 66,500
Depre. Construcción $ 155,531 $ 155,531
Depre. Sist. Computacionales $ 62,496 $ 62,496
Depre. Muebles y enseres $ 97,336 $ 97,336
Maquinaria y Equipo $ 26,377,242
Equipo de Audio y Video $ 899,930
Galpones $ 1,400,000
Construcción $ 12,600,000
Sist. Computacionales $ 449,970
Muebles y enseres $ 794,910
Capital de trabajo $ 19,325,343
Recuperacion capital de trabajo
Valor de desecho
Flujo de Caja -$ 61,847,395 $ 5,700,550 $ 18,271,150
VAN 5,953,319
TIR 21%
PRC
ROE
ROA 215% $ 91,240,613
VAN
$ 5,953,319
$ 19,325,343
$ 13,515,551
$ 22,670,860 $ 23,299,390 $ 56,768,814
DEPRECIACIÓN
Inversión Vida Util Depreciación V. Comercial Valor Libro
$ 26,377,242 15
$ 1,400,000 20 $ 66,500 $ 1,067,500
$ 12,600,000 80 $ 155,531 $ 11,822,344
$ 899,930 5 $ 143,989 $ 179,986
$ 449,970 6 $ 62,496 $ 137,491
$ 794,910 7 $ 97,336 $ 308,230
Total Depresiacio $ 525,852 Total Valor Libro $ 13,515,551
$ 13,515,551
Margen de crecimiento
120%
125%
127%
128%
129%
kp = rf + B ( rm- rf )
0.6
0.019
1.24
0.99
1.83
DETALLE
1 2 3 4
Venta $ 8,610,000 $ 8,610,000 $ 8,610,000 $ 8,610,000
Costo Variable $ 512,500 $ 512,500 $ 512,500 $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 2,025,719 $ 2,025,719 $ 2,025,719 $ 2,025,719
Impuesto a la utilidad $ 546,944 $ 546,944 $ 546,944 $ 546,944
Utilidad despues de impuesto $ 1,478,775 $ 1,478,775 $ 1,478,775 $ 1,478,775
Depresiacion Maqui y Equipos $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -54,624,249 $ -53,101,653 $ -51,579,057 $ -50,056,461
DETALLE
1 2 3 4
Venta $ 9,112,250 $ 9,112,250 $ 9,112,250 $ 9,112,250
Costo Variable $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 2,527,969
Impuesto a la utilidad $ 682,552
Utilidad despues de impuesto $ 1,845,417 $ 1,845,417 $ 1,845,417 $ 1,845,417
Depresiacion Maqui y Equipos $ - $ - $ - $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -35,986,456 $ -34,097,217 $ -32,207,979 $ -30,318,741
DETALLE
1 2 3 4
Venta $ 9,184,000
Costo Variable $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 2,599,719
Impuesto a la utilidad $ 701,924
Utilidad despues de impuesto $ 1,897,795 $ 1,897,795 $ 1,897,795 $ 1,897,795
Depresiacion Maqui y Equipos $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
PERIODO 2
5 6 7 8 9 10
$ 8,610,000 $ 8,610,000 $ 8,610,000 $ 8,610,000 $ 8,610,000 $ 8,610,000
$ 512,500 $ 512,500 $ 512,500 $ 512,500 $ 512,500 $ 512,500
$ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990 $ 5,804,990
$ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970 $ 62,970
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
PERIODO 3
5 6 7 8 9 10
$ 9,112,250 $ 9,112,250 $ 9,112,250 $ 9,112,250 $ 9,112,250 $ 9,112,250
PERIODO 4
5 6 7 8 9 10
11 12
$ 8,610,000 $ 8,610,000 103320000
$ 512,500 $ 512,500 6150000
$ 5,804,990 $ 5,804,990 69659880
$ 62,970 $ 62,970 755640
$ 160,000 $ 160,000 1920000
0
$ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 62495.8333333
$ 8,111 $ 8,111 97335.9183673
$ 2,025,719 $ 2,025,719 24308628.1983
$ 546,944 $ 546,944 6563329.61354
$ 1,478,775 $ 1,478,775 17745298.5848
0
$ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 62495.8333333
$ 8,111 $ 8,111 97335.9183673
11 12
$ 9,112,250 $ 9,112,250 109347000
6150000
69659880
755640
1920000
0
143988.8
66500
155531.25
62495.8333333
97335.9183673
30335628.1983
8190619.61354
$ 1,845,417 $ 1,845,417 22145008.5848
$ - $ - 0
$ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 62495.8333333
$ 8,111 $ 8,111 97335.9183673
$ -17,094,072 $ -15,204,834 22670860.3865
11 12
$ 110,208,000
$ 6,150,000
$ 69,659,880
$ 755,640
$ 1,920,000
$ -
$ 143,989
$ 66,500
$ 155,531
$ 62,496
$ 97,336
$ 31,196,628
$ 8,423,090
$ 1,897,795 $ 1,897,795 $ 22,773,539
$ -
$ 11,999 $ 11,999 $ 143,989
$ 5,542 $ 5,542 $ 66,500
$ 12,961 $ 12,961 $ 155,531
$ 5,208 $ 5,208 $ 62,496
$ 8,111 $ 8,111 $ 97,336
VAN
$ 2,604,191
$ 19,325,343
$ 13,515,551
$ 15,888,430 $ 49,296,534
DEPRECIACIÓN
Vida Util Depreciación V. Comercial Valor Libro
15
20 $ 66,500 $ 1,067,500
80 $ 155,531 $ 11,822,344
5 $ 143,989 $ 179,986
6 $ 62,496 $ 137,491
7 $ 97,336 $ 308,230
Total Depresiacio $ 525,852 Total Valor Libro $ 13,515,551
Margen de crecimiento
120%
125%
127%
128%
129%
kp = rf + B ( rm- rf )
0.6
0.019
1.24
0.99
1.83
DETALLE
1 2 3 4 5
Venta $ 7,770,000
Costo Variable $ 462,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 1,235,719
Impuesto a la utilidad $ 333,644
Utilidad despues de impuesto $ 902,075 $ 902,075 $ 902,075 $ 902,075 $ 902,075
Depresiacion Maqui y Equipos $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -60,894,949 $ -59,949,053 $ -59,003,157 $ -58,057,261 $ -57,111,365
DETALLE
1 2 3 4 5
Venta $ 8,223,250
Costo Variable $ 462,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 1,688,969
Impuesto a la utilidad $ 456,022
Utilidad despues de impuesto $ 1,232,947 $ 1,232,947 $ 1,232,947 $ 1,232,947 $ 1,232,947
Depresiacion Maqui y Equipos $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -49,213,326 $ -47,936,557 $ -46,659,789 $ -45,383,021 $ -44,106,252
DETALLE
1 2 3 4 5
Venta $ 8,288,000
Costo Variable $ 462,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 1,753,719
Impuesto a la utilidad $ 473,504
Utilidad despues de impuesto $ 1,280,215 $ 1,280,215 $ 1,280,215 $ 1,280,215 $ 1,280,215
Depresiacion Maqui y Equipos $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -33,844,838 $ -32,520,802 $ -31,196,766 $ -29,872,730 $ -28,548,695
DETALLE
1 2 3 4 5
Venta $ 8,352,750
Costo Variable $ 462,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Depre. Maquinaria y Equipo $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 1,818,469
Impuesto a la utilidad $ 490,987
Utilidad despues de impuesto $ 1,327,482 $ 1,327,482 $ 1,327,482 $ 1,327,482 $ 1,327,482
Depresiacion Maqui y Equipos $ -
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
PERIODO 2
6 7 8 9 10 11
$ 902,075 $ 902,075 $ 902,075 $ 902,075 $ 902,075 $ 902,075
PERIODO 3
6 7 8 9 10 11
PERIODO 4
6 7 8 9 10 11
12
93240000
5550000
69659880
755640
1920000
0
143988.8
66500
155531.25
62495.833333
97335.918367
14828628.198
4003729.6135
$ 902,075 10824898.585
0
$ 11,999 143988.8
$ 5,542 66500
$ 12,961 155531.25
$ 5,208 62495.833333
$ 8,111 97335.918367
$ -50,490,094 11350750.386
12
$ 98,679,000
$ 5,550,000
$ 69,659,880
$ 755,640
$ 1,920,000
$ -
$ 143,989
$ 66,500
$ 155,531
$ 62,496
$ 97,336
$ 20,267,628
$ 5,472,260
$ 1,232,947 $ 14,795,369
$ -
$ 11,999 $ 143,989
$ 5,542 $ 66,500
$ 12,961 $ 155,531
$ 5,208 $ 62,496
$ 8,111 $ 97,336
$ -35,168,874 $ 15,321,220
12
$ 99,456,000
$ 5,550,000
$ 69,659,880
$ 755,640
$ 1,920,000
$ -
$ 143,989
$ 66,500
$ 155,531
$ 62,496
$ 97,336
$ 21,044,628
$ 5,682,050
$ 1,280,215 $ 15,362,579
$ -
$ 11,999 $ 143,989
$ 5,542 $ 66,500
$ 12,961 $ 155,531
$ 5,208 $ 62,496
$ 8,111 $ 97,336
$ -19,280,443 $ 15,888,430
12
100233000
5550000
69659880
755640
1920000
0
143988.8
66500
155531.25
62495.833333
97335.918367
21821628.198
5891839.6135
$ 1,327,482 15929788.585
0
$ 11,999 143988.8
$ 5,542 66500
$ 12,961 155531.25
$ 5,208 62495.833333
$ 8,111 97335.918367
$ 19,325,343 19325343
$ 13,515,551 13515550.991
$ 30,016,091 49296534.378
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
DETALLE PERIODO
0 1 2 3
Venta $ 86,100,000 $ 103,320,000 $ 109,347,000
Costo Variable $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000
Costos Fijos $ 69,659,880 $ 69,659,880 $ 69,659,880
Gastos de Adm $ 755,640 $ 755,640 $ 755,640
Gastos por ventas $ 1,920,000 $ 1,920,000 $ 1,920,000
Cuota credito $ 13,676,428 $ 13,676,428 $ 13,676,428
Depre. Maquinaria y Equipo $ 1,641,251 $ 1,641,251 $ 1,641,251
Depre. Equipo de Audio y Video $ 143,989 $ 143,989 $ 143,989
Depre. Galpones $ 66,500 $ 66,500 $ 66,500
Depre. Construcción $ 155,531 $ 155,531 $ 155,531
Depre. Sist. Computacionales $ 62,496 $ 62,496 $ 62,496
Depre. Muebles y enseres $ 97,336 $ 97,336 $ 97,336
Utilidad antes de impuesto -$ 8,229,050 $ 8,990,950 $ 15,017,950
Impuesto a la utilidad $ -2,221,844 $ 2,427,556 $ 4,054,846
Utilidad despues de impuesto -$ 6,007,207 $ 6,563,393 $ 10,963,103
Depresiacion Maqui y Equipos $ 1,641,251 $ 1,641,251 $ 1,641,251
Depre. Equipo de Audio y Video $ 143,989 $ 143,989 $ 143,989
Depre. Galpones $ 66,500 $ 66,500 $ 66,500
Depre. Construcción $ 155,531 $ 155,531 $ 155,531
Depre. Sist. Computacionales $ 62,496 $ 62,496 $ 62,496
Depre. Muebles y enseres $ 97,336 $ 97,336 $ 97,336
Maquinaria y Equipo $ 26,377,242
Equipo de Audio y Video $ 899,930
Galpones $ 1,400,000
Construcción $ 12,600,000
Sist. Computacionales $ 449,970
Muebles y enseres $ 794,910
Capital de trabajo $ 19,325,343
Activos Nominales $ 385,000
Credito $ 50,000,000
Recuperacion capital de trabajo
Valor de desecho
Flujo de Caja -$ 112,232,395 -$ 3,840,104 $ 8,730,496 $ 13,130,206
VAN $ 879,565
TIR -3%
PRC
ROE
ROA 83% $ 35,331,086
WACC
$ 19,325,343
$ 31,686,540
$ 13,758,736 $ 65,399,148
TABLA DE AMORTIZACIÓN
Meses cuota Amortización interes Saldo Insoluto
0 $ 50,000,000
1 $ 1,139,702 -$ 594,702 -$ 545,000 $ 49,405,298
2 $ 1,139,702 -$ 601,185 -$ 538,518 $ 48,804,113
3 $ 1,139,702 -$ 607,738 -$ 531,965 $ 48,196,376
4 $ 1,139,702 -$ 614,362 -$ 525,340 $ 47,582,014
5 $ 1,139,702 -$ 621,058 -$ 518,644 $ 46,960,955
6 $ 1,139,702 -$ 627,828 -$ 511,874 $ 46,333,127
7 $ 1,139,702 -$ 634,671 -$ 505,031 $ 45,698,456
8 $ 1,139,702 -$ 641,589 -$ 498,113 $ 45,056,867
9 $ 1,139,702 -$ 648,582 -$ 491,120 $ 44,408,284
10 $ 1,139,702 -$ 655,652 -$ 484,050 $ 43,752,632
11 $ 1,139,702 -$ 662,799 -$ 476,904 $ 43,089,834
12 $ 1,139,702 -$ 670,023 -$ 469,679 $ 42,419,811
13 $ 1,139,702 -$ 677,326 -$ 462,376 $ 41,742,484
14 $ 1,139,702 -$ 684,709 -$ 454,993 $ 41,057,775
15 $ 1,139,702 -$ 692,173 -$ 447,530 $ 40,365,602
16 $ 1,139,702 -$ 699,717 -$ 439,985 $ 39,665,885
17 $ 1,139,702 -$ 707,344 -$ 432,358 $ 38,958,541
18 $ 1,139,702 -$ 715,054 -$ 424,648 $ 38,243,487
19 $ 1,139,702 -$ 722,848 -$ 416,854 $ 37,520,638
20 $ 1,139,702 -$ 730,727 -$ 408,975 $ 36,789,911
21 $ 1,139,702 -$ 738,692 -$ 401,010 $ 36,051,219
22 $ 1,139,702 -$ 746,744 -$ 392,958 $ 35,304,475
23 $ 1,139,702 -$ 754,884 -$ 384,819 $ 34,549,591
24 $ 1,139,702 -$ 763,112 -$ 376,591 $ 33,786,479
25 $ 1,139,702 -$ 771,430 -$ 368,273 $ 33,015,050
26 $ 1,139,702 -$ 779,838 -$ 359,864 $ 32,235,211
27 $ 1,139,702 -$ 788,339 -$ 351,364 $ 31,446,873
28 $ 1,139,702 -$ 796,931 -$ 342,771 $ 30,649,941
29 $ 1,139,702 -$ 805,618 -$ 334,084 $ 29,844,323
30 $ 1,139,702 -$ 814,399 -$ 325,303 $ 29,029,924
31 $ 1,139,702 -$ 823,276 -$ 316,426 $ 28,206,648
32 $ 1,139,702 -$ 832,250 -$ 307,452 $ 27,374,398
33 $ 1,139,702 -$ 841,321 -$ 298,381 $ 26,533,077
34 $ 1,139,702 -$ 850,492 -$ 289,211 $ 25,682,585
35 $ 1,139,702 -$ 859,762 -$ 279,940 $ 24,822,823
36 $ 1,139,702 -$ 869,134 -$ 270,569 $ 23,953,689
37 $ 1,139,702 -$ 878,607 -$ 261,095 $ 23,075,082
38 $ 1,139,702 -$ 888,184 -$ 251,518 $ 22,186,898
39 $ 1,139,702 -$ 897,865 -$ 241,837 $ 21,289,033
40 $ 1,139,702 -$ 907,652 -$ 232,050 $ 20,381,381
41 $ 1,139,702 -$ 917,545 -$ 222,157 $ 19,463,836
42 $ 1,139,702 -$ 927,547 -$ 212,156 $ 18,536,289
43 $ 1,139,702 -$ 937,657 -$ 202,046 $ 17,598,632
44 $ 1,139,702 -$ 947,877 -$ 191,825 $ 16,650,755
45 $ 1,139,702 -$ 958,209 -$ 181,493 $ 15,692,546
46 $ 1,139,702 -$ 968,654 -$ 171,049 $ 14,723,892
47 $ 1,139,702 -$ 979,212 -$ 160,490 $ 13,744,680
48 $ 1,139,702 -$ 989,885 -$ 149,817 $ 12,754,795
49 $ 1,139,702 -$ 1,000,675 -$ 139,027 $ 11,754,120
50 $ 1,139,702 -$ 1,011,582 -$ 128,120 $ 10,742,538
51 $ 1,139,702 -$ 1,022,609 -$ 117,094 $ 9,719,929
52 $ 1,139,702 -$ 1,033,755 -$ 105,947 $ 8,686,174
53 $ 1,139,702 -$ 1,045,023 -$ 94,679 $ 7,641,151
54 $ 1,139,702 -$ 1,056,414 -$ 83,289 $ 6,584,737
55 $ 1,139,702 -$ 1,067,929 -$ 71,774 $ 5,516,808
56 $ 1,139,702 -$ 1,079,569 -$ 60,133 $ 4,437,239
57 $ 1,139,702 -$ 1,091,336 -$ 48,366 $ 3,345,903
58 $ 1,139,702 -$ 1,103,232 -$ 36,470 $ 2,242,671
59 $ 1,139,702 -$ 1,115,257 -$ 24,445 $ 1,127,414
60 $ 1,139,702 -$ 1,127,414 -$ 12,289 $0
Deuda $ 50,000,000
n (años) 5
Tasa de interes (anual) 13.08%
cuota mensual $-1,139,702
cuota anual $-13,676,428
DETALLE
0 1 2
Venta $ 7,175,000
Costo Variable $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Cuota credito $ 1,139,702
Depre. Maquinaria y Equipo $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ -685,754 $ -685,754
Impuesto a la utilidad
Utilidad despues de impuesto $ -685,754 $ -685,754
Depresiacion Maqui y Equipos $ 136,771 $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ 26,377,242 $ -
Equipo de Audio y Video $ 899,930 $ -
Galpones $ 1,400,000 $ -
Construcción $ 12,600,000 $ -
Sist. Computacionales $ 449,970 $ -
Muebles y enseres $ 794,910 $ -
Capital de trabajo $ 19,325,343 $ -
Activos Nominales $ 385,000 $ -
Credito $ 50,000,000 $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -112,232,395 $ -112,737,557 $ -113,242,720
DETALLE
1 2 3
Venta $ 8,610,000
Costo Variable $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Cuota credito $ 1,139,702
Depre. Maquinaria y Equipo $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 749,246
Impuesto a la utilidad $ 202,296
Utilidad despues de impuesto $ 546,949 $ 546,949 $ 546,949
Depresiacion Maqui y Equipos $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Activos Nominales $ -
Credito $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -117,566,802 $ -116,839,260 $ -116,111,719
DETALLE
1 2 3
Venta $ 9,112,250
Costo Variable $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Cuota credito $ 1,139,702
Depre. Maquinaria y Equipo $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 1,251,496
Impuesto a la utilidad $ 337,904
Utilidad despues de impuesto $ 913,592 $ 913,592 $ 913,592
Depresiacion Maqui y Equipos $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Activos Nominales $ -
Credito $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -108,469,664 $ -107,375,480 $ -106,281,296
DETALLE
1 2 3
Venta $ 9,184,000
Costo Variable $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Cuota credito $ 1,139,702
Depre. Maquinaria y Equipo $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 1,323,246
Impuesto a la utilidad $ 357,276
Utilidad despues de impuesto $ 965,969 $ 965,969 $ 965,969
Depresiacion Maqui y Equipos $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Activos Nominales $ -
Credito $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
Flujo de Caja $ -95,287,081 $ -94,140,519 $ -92,993,958
DETALLE
1 2 3
Venta $ 9,255,750
Costo Variable $ 512,500
Costos Fijos $ 5,804,990
Gastos de Adm $ 62,970
Gastos por ventas $ 160,000
Cuota credito $ 1,139,702
Depre. Maquinaria y Equipo $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111
Utilidad antes de impuesto $ 1,394,996
Impuesto a la utilidad $ 376,649
Utilidad despues de impuesto $ 1,018,347 $ 1,018,347 $ 1,018,347
Depresiacion Maqui y Equipos $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771
Depre. Equipo de Audio y Video $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
Depre. Galpones $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
Depre. Construcción $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
Depre. Sist. Computacionales $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
Depre. Muebles y enseres $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
Maquinaria y Equipo $ -
Equipo de Audio y Video $ -
Galpones $ -
Construcción $ -
Sist. Computacionales $ -
Muebles y enseres $ -
Capital de trabajo $ -
Activos Nominales $ -
Credito $ -
Recuperacion capital de trabajo $ -
Valor de desecho $ -
PERIODO 2
4 5 6 7 8
$ 546,949 $ 546,949 $ 546,949 $ 546,949 $ 546,949
$ 136,771 $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771
$ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
$ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
$ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
$ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
$ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
PERIODO 3
4 5 6 7 8
$ 913,592 $ 913,592 $ 913,592 $ 913,592 $ 913,592
$ 136,771 $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771
$ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999
$ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542
$ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961
$ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208
$ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111
PERIODO 4
4 5 6 7 8
PERIODO 4
4 5 6 7 8
9 10 11 12
103320000
6150000
69659880
755640
1920000
13676428.078465
1641250.6133333
143988.8
66500
155531.25
62495.833333333
97335.918367347
8990949.5065009
2427556.3667552
$ 546,949 $ 546,949 $ 546,949 $ 546,949 6563393.1397457
$ 136,771 $ 136,771 $ 136,771 $ 136,771 1641250.6133333
$ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 $ 11,999 143988.8
$ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 $ 5,542 66500
$ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 $ 12,961 155531.25
$ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 $ 5,208 62495.833333333
$ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 $ 8,111 97335.918367347
9 10 11 12
109347000
6150000
69659880
755640
1920000
13676428.078465
1641250.6133333
143988.8
66500
155531.25
62495.833333333
97335.918367347
15017949.506501
4054846.3667552
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