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Las ventas se hacen 60% al contado y el 40% a crédito, las cuentas de clientes se cobran el 20% en el
mes siguiente. A las ventas y el 20% a 60 días.
Al final del mes la compañía desea mantener un inventario base de $35,000 más el 70% del costo de
ventas del sig. Mes. El costo de ventas representa el 60% de las ventas. El plazo de crédito que la
compañía maneja con sus proveedores es neto a 30 días. Los pagos son del 70% de contado y el 20%
a 30 díasY el 10 % a 60 dias. Se pagan salarios de $3,000 mensuales fijos mas un 10% de comisiones
por las ventas, en el mes de diciembre son del 15% los pagos de las comisiones son el 70% en el mes
en que se genera y el resto a 30 días. En julio se adquiere un vehículo por 30,000 al contado, en
agosto Equipo de oficina por 35,000 70% al contado y el resto a 60 días, en septiembre se vende
equipo de oficina por 15,000 de contado, en octubre se adquirirá Equipo de cómputo por 40,000 60%
al contado y el resto a 60 días. En noviembre daremos préstamo a los empleados por 120,000 para
que nos paguen en 12 meses iniciando el primer pago en diciembre, en diciembre se adquirirá Equipo
de oficina por 20,000 pagaderos en mensualidades fijas a 6 meses iniciando en el mismo mes y se
adquirirá Equipo de reparto por 100,000 con el 20% de enganche y el resto firmaremos un pagare que
incluirá un interés de 3% mensual con un vencimiento de 100 días.
Otros gastos:
Gastos varios 5 % sobre las ventas. Se pagan de contado.
Renta 1,500 que se paga de contado
Depreciación del equipo de reparto incluyendo adquisiciones y ventas $ 1,500
Depreciación de equipo de oficina $800, incluyendo ventas y adquisiciones
Se expira $1,000 de los seguros.
La Cía. Desea mantener un saldo mínimo de efectivo de 20,000 al final de cada mes
Se puede conseguir dinero prestado o pagarlo en múltiplos de 1000 a una tasa de interés del
2% mensual. La administración no desea pedir dinero prestado mas que lo necesario y desea
pagar lo mas que se pueda. El interés se calcula y se paga cuando se paga el capital, los
préstamos se hacen al inicio y los pagos que se hacen al final de cada mes.