Fecha Detalle Aux Debito

1/2/2022 Efectivo, caja y banco 206,500

@
Norma Aybar Capital

P/R: EL INICIO DE LA EMPRESA

FOTOGRÁFICA CON UN CAPITAL
EN EFECTIVO DE 206,500
E/D#1-01-2022

1/3/2022 Alquiler pagado por anticipado 24,000

@
Efectivo, caja y banco
P/R: PAGO ANTICIPADO DE
ALQUILER
E/D#2-01-2022

2/4/2022 Equipo fotografico adquirido 125.000

@
Cuenta por pagar
P/R: COMPRA DE EQUIPO
FOTOGRAFICO
E/D# 1-02-2022

2/6/2022 Gastos por publicidad 2500

@
Efectivo, caja y banco
P/R: GASTOS POR PUBLICIDAD
E/D: 2-02-2022

Gastos adelantado por poliza de

3/12/2022 seguro 700,000.00
@
Efectivo, caja y banco
P/R: ADQUISICION DE POLIZA
DE SEGUROS
E/D#1-03-2022

3/20/2022 Cuenta por pagar 5000

@
Efectivo, caja y banco
P/R: SE PAGA 5000 DE UNA
CUENTA PENDIENTE DEL 4 DE
FEBRERO
E/D#2-03-2022

4/15/2022 Banco de Reservas 15,000,000

4/25/2022 Compra de edificio 10,000,000
@
Efectivo, caja y banco
P/R: SE COMPRA EDIFICIO PARA
ALOJAR OFICINAS DE LA
EMPRESA
E/D#2-04-2022

5/13/2022 Gastos de sueldos 150,000.00

@
Efectivo, caja y banco
P/R: DESEMBOLSO POR GASTO
Y REMUNERACIONES DE
SUELDO
E/D#1-05-2022

5/16/2022 Efectivo, caja y banco 215,800.00

@
Venta de equipo fotograficos
P/R: SE VENDE EQUIPOS
FOTOGRAFICOS AL CONTADO
E/D#2-05-2022

6/20/2022 SUMINISTRO DE OFICINA 16,500.00

@
Efectivo, caja y banco
P/R: SE DESEMBOLSA 16500
PARA COMPRA DE
SUMINISTROS
E/D#1-06-2022
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6/23/2022 Pago de sueldos 150,000.00
@
Efectivo, caja y banco
P/R: PAGO POR CONCEPTO DE
SUELDOS
E/D#2-06-2022

6/25/2022 Pago anticipado del telefono 4,100.00

@
Efectivo, caja y banco
P/R: PAGO POR ANTICIPADO
DEL TELEFONO
E/D#3-06-2022
Credito

206,500

24,000

125.000

2500

700,000.00

5000
 10,000,000

150,000.00

215,800.00

16,500.00

////////////////////////////

1,500,000.00

4,100.00
EFECTIVO, CAJA Y BANCO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

1/2/2022 E/D#1-01-2022 DG $ 206,500.00
1/3/2022 E/D#2-01-2022 DG $ 24,000.00
2/6/2022 E/D: 2-02-2022 DG $ 2,500.00
3/12/2022 E/D#1-03-2022 DG $ 700,000.00
3/20/2022 E/D#2-03-2022 DG $ 5,000.00
4/25/2022 E/D#2-04-2022 DG $ 15,000,000.00
25/04/22 ED# 2-04-2022 DG $ 10,000,000.00
5/13/2022 E/D#1-05-2022 DG $ 150,000.00
E/D#2-05-2022 DG $ 215,800.00
E/D#2-06-2022 DG $ 16,500.00
E/D#2-06-2022 DG $ 150,000.00
E/D#1-07-2022 DG $ 4,100.00
E/D#2-07-2022 DG $ 4,750.00
E/D#1-08-2022 DG $ 300,000.00
DG
DG

CUENTAS POR COBRAR

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

E/D#02-08-22

SUMINISTROS DE OFICINA

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

6/20/2022 E/D#1-06-2022 16,500.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

1/3/2022 E/D#2-01-2022 24,000
3/12/2022 E/D#1-03-2022 700,000.00
6/25/2022 E/D#3-06-2022 4,100.00

EQUIPOS FOTOGRAFICOS

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

2/4/2022 E/D# 1-02-2022 125.000
5/16/2022 E/D#2-05-2022 215,800.00
TERRENO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

EDIFICIO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

4/25/2022 E/D#2-04-2022 DG 10,000,000
CUENTAS POR PAGAR

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

2/4/2022 E/D# 1-02-2022 125.000
3/20/2022 E/D#2-03-2022 5000

PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

GASTOS DE PUBLICIDAD

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

2/6/2022 E/D: 2-02-2022 DG 2500

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

GASTOS

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

GASTOS DE SUELDO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

5/13/2022 E/D#1-05-2022 150,000.00
6/23/2022 E/D#2-06-2022 1,500,000.00
NORMA AYBAR CAPITAL

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO

1/2/2022 E/D#1-01-2022 206,500
 BALANCE
$ 206,500.00
$ 182,500.00
$ 180,000.00
$ (520,000.00)
$ (525,000.00)
$ 14,475,000.00
$ 4,475,000.00
$ 4,325,000.00
$ 4,540,800.00
$ 4,524,300.00
$ 4,374,300.00
$ 4,370,200.00
$ 4,365,450.00
$ 4,665,450.00

BALANCE

BALANCE
16,500.00
 BALANCE
24,000
724,000.00
719,900.00

BALANCE
125.000
- 215,675.000
 BALANCE

BALANCE
10,000,000
BALANCE
125.000
5,125.000

BALANCE
BALANCE
2500

BALANCE
BALANCE

BALANCE
150,000.00
1,650,000.00
BALANCE
206,500
 EFECTIVO,
CAJA Y
BANCO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

1/2/2022 E/D#1-01-2022 DG $ 206,500.00 $ 206,500.00
1/3/2022 E/D#2-01-2022 DG $ 24,000.00 $ 182,500.00
2/6/2022 E/D: 2-02-2022 DG $ 2,500.00 $ 180,000.00
3/12/2022 E/D#1-03-2022 DG $ 700,000.00 $ (520,000.00)
3/20/2022 E/D#2-03-2022 DG $ 5,000.00 $ (525,000.00)
4/25/2022 E/D#2-04-2022 DG $ 15,000,000.00 $ 14,475,000.00
25/04/22 ED# 2-04-2022 DG $ 10,000,000.00 $ 4,475,000.00
5/13/2022 E/D#1-05-2022 DG $ 150,000.00 $ 4,325,000.00
E/D#2-05-2022 DG $ 215,800.00 $ 4,540,800.00
E/D#2-06-2022 DG $ 16,500.00 $ 4,524,300.00
E/D#2-06-2022 DG $ 150,000.00 $ 4,374,300.00
E/D#1-07-2022 DG $ 4,100.00 $ 4,370,200.00
E/D#2-07-2022 DG $ 4,750.00 $ 4,365,450.00
E/D#1-08-2022 DG $ 300,000.00 $ 4,665,450.00
DG
DG

CUENTAS POR COBRAR

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

E/D#02-08-22

SUMINISTROS DE OFICINA
 FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE
6/20/2022 E/D#1-06-2022 16,500.00 16,500.00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

1/3/2022 E/D#2-01-2022 24,000 24,000
3/12/2022 E/D#1-03-2022 700,000.00 724,000.00
6/25/2022 E/D#3-06-2022 4,100.00 719,900.00

EQUIPOS FOTOGRAFICOS
 FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE
2/4/2022 E/D# 1-02-2022 125.000 125.000
5/16/2022 E/D#2-05-2022 215,800.00 - 215,675.000

TERRENO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

EDIFICIO
 FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE
4/25/2022 E/D#2-04-2022 DG 10,000,000 10,000,000

CUENTAS POR PAGAR

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

2/4/2022 E/D# 1-02-2022 125.000 125.000
3/20/2022 E/D#2-03-2022 5000 5,125.000

PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

GASTOS DE PUBLICIDAD

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

2/6/2022 E/D: 2-02-2022 DG 2500 2500

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

GASTOS

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

GASTOS DE SUELDO

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

5/13/2022 E/D#1-05-2022 150,000.00 150,000.00
6/23/2022 E/D#2-06-2022 1,500,000.00 1,650,000.00

NORMA AYBAR CAPITAL

FECHA DETALLE REF DEBITO CREDITO BALANCE

1/2/2022 E/D#1-01-2022 206,500 206,500
 ESTUDIO FOTOGRAFICO AYBAR
BALANZA DE COMRPOBACION SIMPLE

AL 31 DE DICIEMBRE 2022
EN RD$

Fecha Detalle
31/12/2022 EFECTIVO CAJA Y BACO
CUENTAS POR COBRAR
SUMINISTRO DE OFICINAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
EQUIPO FOTOGRAFICO
TERRENO
EDIFICIO
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO POR PAGAR LARGO PLAZO
NORMA AYBAR CAPITAL
NORMA AYBAR RETIRO
VENTAS DE SERVICIOS
GASTOS DE SUELDOS
GASTOS DE REGALIA
GASTOS DE PUBLCIDAD
TELEFONO
ENERGIA ELECTRICA
TOTALES
 BALANZA DE COMPROBACION

Debito Credito
5,093,450.00
225,000.00
16,500.00
724,000.00
125,000.00
8,000,000.00
10,000,000,00
7,720,000.00
15,000,000.00
206,500.00
12,000.00
1,965,800.00
600,000.00
85,000.00
2,500.00
4,100.00
4,750.00
24,892,300.00
 5,093,450.00 5,093,450.00
225,000.00 8,000,000.00
16,500.00 13,093,450.00
724,000.00 10,000,000,00
125,000.00 #VALUE!
8,000,000.00
10,000,000,00