4. la empresa de transportes LUGO S.A.C guiro la factura 001405 por 615,000.

00 incluido igv por el traslado de m

se comprometio a ser efectivo el pago en 8 meses, para lo cual el transportista le recarga una tasa de intres 4
empresa del hugo decide recuperar el credito de inmediato por lo que recurre L FINANCIAMIENTO DEL FACTOR
de cambio y determine le monto que se d

EMPRESA LUGO S.A.C

MONTO DE LA FACTURA
% DE LA DETRACCION 10%
VALOR NETO
MONTO DE RESGUARDO 15%
IMPORTE A COBRAR
TIEMPO MESES
INTERES ANUAL

ANALISIS DE LOS FLUJOS

SALDO A COBRAR
INTERES MAS GASTOS PAGADOS
COBRO DE LA FACTURA
MONTO A COBRAR
DEVOLUCION DEL RESGUARDO

FECHA DE GIRO
DIA MES
11 10

Por la LETRA DE CAMBIO,se serviran sa pagar incondicionalmente a la orden:

S/
Factura LUGO SAC

Nº de factura F001-435
Facturar a
Dirección CALLE MATUSITA

Teléfono
Correo electrónico

Depósito recibido
Subtotal de la factura S/ 521,186.44
I.G.V. S/ 93,813.56
Total de la factura
Importe total debido
Importe pagado S/ 615,000.00
15,000.00 incluido igv por el traslado de materiales de construccion de la ciudad de lima a cusco para la empresa constructora gol s.a.c q
ansportista le recarga una tasa de intres 4% mensual cuyo monto total va en la letra de cambio que se gira como garanbtia del crediito . l
recurre L FINANCIAMIENTO DEL FACTORING .- en el proceso del factoring la garantia sera del 15% con una tasa anual del 21.5% llene la l
de cambio y determine le monto que se debe cpobtrra en el factoring .

PROVEEDOR
INTERES MENSUAL
615,000.00
61,500.00 factura
553,500.00 interes
83,025.00 tiempo
470,475.00 interes mensual
8
21.5% 1.79% total

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3

470,475.00
67,434.75

403,040.25

LETRA DE CAMBIO
A DE GIRO LUGAR DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO
AÑO DIA
2022 CUSCO 11

n sa pagar incondicionalmente a la orden: DE GOL SAC. LA CANTIDAD DE

811,800.00
DEPOSITO DE DETRACCIONES

N°DELA CTA.CORRIENTEDELPROVEEDOR
NOMBRE PROVEEDOR
(No es necesario consignar el RUC del Proveedor)
TIPO DE BIEN/SERVICIO (Tabla N° 1)
TIPO DE OPERACIÓN (Tabla N° 2)
PERIODO TRIBUTARIO
TIPO DE COMPROBANTE
COMPROBANTE
TIPO DE DOCUMENTO ADQUIRIENTE
N° DE DOCUMENTO ADQUIRIENTE
NOMBRE ADQUIRIENTE

TIPO DE DEPÓSITO
MONTO A DEPOSITAR S/.
INFORMACIÓN DEL CHEQUE
FECHA
sco para la empresa constructora gol s.a.c quien
io que se gira como garanbtia del crediito . la
15% con una tasa anual del 21.5% llene la letra

RES MENSUAL

615,000.00
4%
8
196,800.00

811,800.00

MES 4 MES 5

553,500.00

83,025.00

ECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMPORTE

MES AÑO
10 2022 811,800.00

NUMERO DE
CUENTA
BANCO OFICINA BC

- - - -
LPROVEEDOR 1 9 4

el RUC del Proveedor)

AÑO
FACTURA X
F 0 0
RUC X

EFECTIVO X
S/
CHEQUE N°
11 10 2022 BANCO
 6 7 5 4 3 2 9 9
LUGO SAC
20727893111

MES
X BOLETA GUIA
1- 4 3 5
DNI OTRO

GOL SAC

CHEQUE
590,400.00