PRACTICAS DE AUDITORIA

Actividad 6. Proyecto integrador 1

Creadores :
Adan Luna Villalobos
Joaquín Garcia Delgado
Denisse Manzanares Acevedo

Mentor: Jacinta Garcia Sanabria

02 de Octubre del 2022

 Natalia Rincon Islas
RIIN960420AP1
Balance General por Agrupador del SAT
Al 31 /Ene /2019
Moneda: peso mexicano

BG/1 ACTIVO
Activos Circulantes
BG/1 A1 101 Caja
BG/1 A3 102 Bancos
BG/1 B 103 Inversiones
BG/1 B1 104 Otros instrumentos financieros
BG/1 C1 105 Clientes
BG/1 C2 106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
BG/1 C3 107 Deudores diversos
BG/1 C4 108 Estimación de cuentas incobrables
BG/1 C5 109 Pagos anticipados
BG/1 C6 110 Subsidio al empleo por aplicar
BG/1 C7 111 Crédito al diesel por acreditar
BG/1 C8 112 Otros estímulos
BG/1 C9 113 Impuestos a favor
BG/1 C10 114 Pagos provisionales
BG/1 D1 115 Inventario
BG/1 D2 116 Estimación de inventarios obsoletos y de lento movi..
BG/1 D3 117 Obras en proceso de inmuebles
BG/1 D4 118 Impuestos acreditables pagados
BG/1 D5 119 Impuestos acreditables por pagar
BG/1 D6 120 Anticipo a proveedores
BG/1 D7 121 Otros activos a corto plazo
Total de activos circulantes 5,260,656.71

Activos no circulantes
BG/1 E1 151 Terrenos
BG/1 E2 152 Edificios
BG/1 E3 153 Maquinaria y equipo
BG/1 E4 154 Automóviles, autobuses, camiones de carga, tracto..
BG/1 E5 155 Mobiliario y equipo de oficina
BG/1 E6 156 Equipo de cómputo
BG/1 E7 157 Equipo de comunicación
BG/1 E8 158 Activos biológicos, vegetales y semovientes
BG/1 E9 159 Obras en proceso de activos fijos
BG/1 E10 160 Otros activos fijos
BG/1 E11 161 Ferrocarriles
BG/1 E12 162 Embarcaciones
BG/1 E13 163 Aviones
BG/1 E14 164 Troqueles, moldes, matrices y herramental
BG/1 E15 165 Equipo de comunicaciones telefónicas
BG/1 E16 166 Equipo de comunicación satelital
BG/1 E17 167 Equipo de adaptaciones para personas con capacid..
BG/1 E18 168 Maquinaria y equipo de generación de energía de fu..
BG/1 E19 169 Otra maquinaria y equipo
BG/1 E20 170 Adaptaciones y mejoras
BG/1 E21 171 Depreciación acumulada de activos fijos
BG/1 E22 172 Pérdida por deterioro acumulado de activos fijos
BG/1 E23 173 Gastos diferidos
BG/1 E24 174 Gastos pre operativos
BG/1 E25 175 Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos
BG/1 F 176 Activos intangibles
BG/1 F/1 177 Gastos de organización
BG/1 F/2 178 Investigación y desarrollo de mercado
BG/1 F/3 179 Marcas y patentes
BG/1 F/4 180 Crédito mercantil
BG/1 F/5 181 Gastos de instalación
BG/1 F/6 182 Otros activos diferidos
BG/1 F/7 183 Amortización acumulada de activos diferidos
BG/1 F/8 184 Depósitos en garantía
BG/1 F/9 185 Impuestos diferidos
BG/1 F/10 186 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
BG/1 H 187 Participación de los trabajadores en las utilidades di..
BG/1 H1 188 Inversiones permanentes en acciones
BG/1 H2 189 Estimación por deterioro de inversiones permanent..
BG/1 H3 190 Otros instrumentos financieros
BG/1 H4 191 Otros activos a largo plazo
Total de activos no circulantes 37,231.39
TOTAL ACTIVO 5,297,888.10
 X S.A DE C.V
XAXX010101000
Balance General
Al 31 /Dic /2019
Moneda: Miles pesos mexicanos

Indice Cuenta Concepto

PASIVO
Pasivos circulantes
BG/2 BB1 201 Proveedores
BG/2 CC/1 202 Cuentas por pagar a corto plazo
BG/2 CC/2 203 Cobros anticipados a corto plazo
BG/2 CC/3 204 Instrumentos financieros a corto plazo
BG/2 CC/4 205 Acreedores diversos a corto plazo
BG/2 CC/5 206 Anticipo de cliente
BG/2 DD1 207 Impuestos trasladados
BG/2 DD2 208 Impuestos trasladados cobrados
BG/2 DD3 209 Impuestos trasladados no cobrados
BG/2 EE/1 210 Provisión de sueldos y salarios por pagar
BG/2 EE/2 211 Provisión de contribuciones de seguridad social por..
BG/2 EE/3 212 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pag..
BG/2 EF/1 213 Impuestos y derechos por pagar
BG/2 EF/2 214 Dividendos por pagar
BG/2 EF/3 215 PTU por pagar
BG/2 EF/4 216 Impuestos retenidos
BG/2 EG/1 217 Pagos realizados por cuenta de terceros
BG/2 EG/2 218 Otros pasivos a corto plazo

Total de pasivos circulantes 4,967,024.89

BG/2 Pasivos no circulantes

BG/2 FF1 251 Acreedores diversos a largo plazo
BG/2 FF2 252 Cuentas por pagar a largo plazo
BG/2 FF3 253 Cobros anticipados a largo plazo
BG/2 FF4 254 Instrumentos financieros a largo plazo
BG/2 FF5 255 Pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo
BG/2 FF6 256 Otros pasivos a largo plazo
BG/2 FF7 257 Participación de los trabajadores en las utilidades di..
BG/2 FF8 258 Obligaciones contraídas de fideicomisos
BG/2 FF9 259 Impuestos diferidos
BG/2 FF10 260 Pasivos diferidos

Total de pasivos no circulantes 773,871.29

TOTAL PASIVO 5,740,896.18

CAPITAL
BG/3 GG1 301 Capital social
BG/3 GG2 302 Patrimonio
BG/3 GG5 303 Reserva legal
BG/3 GG4 304 Resultado de ejercicios anteriores
BG/3 GG3 305 Resultado del ejercicio
BG/3 GG6 306 Otras cuentas de capitalUtilidad o Pérdida del Ejercicio
TOTAL CAPITAL -163,834.09

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,577,062.09

BG1 BALANCE GENERAL DE ACTIVO

BG2 BALANCE GENERAL DE PASIVO
BG3 BALANCE GENERAL DE CAPITAL
 X S.A DE C.V
XAXX010101000
Estado de Resultados
Al 31 /Dic /2019
Moneda: Miles pesos mexicanos

Indice Cuenta Concepto

PyG/1 INGRESOS
PyG/1 401 Ingresos
PyG/1 402 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
PyG/1 403 Otros ingresos
TOTAL INGRESOS 3,628,680.53

PyG/3 COSTOS
PyG/3 501 Costo de venta y/o servicio
PyG/3 502 Compras
PyG/3 503 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre c..
PyG/3 504 Otras cuentas de costos
PyG/3 505 Costo de activo fijo
TOTAL COSTOS 3,390,543.96

PyG/2 GASTOS
PyG/2 601 Gastos generales
PyG/2 602 Gastos de venta
PyG/2 603 Gastos de administración
PyG/2 604 Gastos de fabricación
PyG/2 605 Mano de obra directa
PyG/2 606 Facilidades administrativas fiscales
PyG/2 607 Participación de los trabajadores en las utilidades
PyG/2 608 Participación en resultados de subsidiarias
PyG/2 609 Participación en resultados de asociadas
PyG/2 610 Participación de los trabajadores en las utilidades
PyG/2 611 Impuesto Sobre la renta
PyG/2 612 Gastos no deducibles para CUFIN
PyG/2 613 Depreciación contable
PyG/2 614 Amortización contable
PyG/2 701 Gastos financieros
PyG/2 702 Productos financieros
PyG/2 703 Otros gastos
PyG/2 704 Otros productos
TOTAL GASTOS 34,456.55

TOTAL EGRESOS 3,425,000.51

UTILIDAD O PERDIDA 203,680.02

PyG/1 = INGRESOS
PyG/2 = GASTO
PyG/3 = COSTOS
 Balance General por Agrupador del SAT
Al 31 /Ene /2019
Moneda: peso mexicano

BG/1 ACTIVO
Activos Circulantes
BG/1 A1 101 Caja
BG/1 A3 102 Bancos
BG/1 B 103 Inversiones
BG/1 B1 104 Otros instrumentos financieros
BG/1 C1 105 Clientes
BG/1 C2 106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
BG/1 C3 107 Deudores diversos
BG/1 C4 108 Estimación de cuentas incobrables
BG/1 C5 109 Pagos anticipados
BG/1 C6 110 Subsidio al empleo por aplicar
BG/1 C7 111 Crédito al diesel por acreditar
BG/1 C8 112 Otros estímulos
BG/1 C9 113 Impuestos a favor
BG/1 C10 114 Pagos provisionales
BG/1 D1 115 Inventario
BG/1 D2 116 Estimación de inventarios obsoletos y de lento movi..
BG/1 D3 117 Obras en proceso de inmuebles
BG/1 D4 118 Impuestos acreditables pagados
BG/1 D5 119 Impuestos acreditables por pagar
BG/1 D6 120 Anticipo a proveedores
BG/1 D7 121 Otros activos a corto plazo
Total de activos circulantes

Activos no circulantes
BG/1 E1 151 Terrenos
BG/1 E2 152 Edificios
BG/1 E3 153 Maquinaria y equipo
BG/1 E4 154 Automóviles, autobuses, camiones de carga, tracto..
BG/1 E5 155 Mobiliario y equipo de oficina
BG/1 E6 156 Equipo de cómputo
BG/1 E7 157 Equipo de comunicación
BG/1 E8 158 Activos biológicos, vegetales y semovientes
BG/1 E9 159 Obras en proceso de activos fijos
BG/1 E10 160 Otros activos fijos
BG/1 E11 161 Ferrocarriles
BG/1 E12 162 Embarcaciones
BG/1 E13 163 Aviones
BG/1 E14 164 Troqueles, moldes, matrices y herramental
BG/1 E15 165 Equipo de comunicaciones telefónicas
BG/1 E16 166 Equipo de comunicación satelital
BG/1 E17 167 Equipo de adaptaciones para personas con capacid..
BG/1 E18 168 Maquinaria y equipo de generación de energía de fu..
BG/1 E19 169 Otra maquinaria y equipo
BG/1 E20 170 Adaptaciones y mejoras
BG/1 E21 171 Depreciación acumulada de activos fijos
BG/1 E22 172 Pérdida por deterioro acumulado de activos fijos
BG/1 E23 173 Gastos diferidos
BG/1 E24 174 Gastos pre operativos
BG/1 E25 175 Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos
BG/1 F 176 Activos intangibles
BG/1 F/1 177 Gastos de organización
BG/1 F/2 178 Investigación y desarrollo de mercado
BG/1 F/3 179 Marcas y patentes
BG/1 F/4 180 Crédito mercantil
BG/1 F/5 181 Gastos de instalación
BG/1 F/6 182 Otros activos diferidos
BG/1 F/7 183 Amortización acumulada de activos diferidos
BG/1 F/8 184 Depósitos en garantía
BG/1 F/9 185 Impuestos diferidos
BG/1 F/10 186 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
BG/1 H 187 Participación de los trabajadores en las utilidades di..
BG/1 H1 188 Inversiones permanentes en acciones
BG/1 H2 189 Estimación por deterioro de inversiones permanent..
BG/1 H3 190 Otros instrumentos financieros
BG/1 H4 191 Otros activos a largo plazo
Total de activos no circulantes
TOTAL ACTIVO
 Natalia Rincon Islas
RIIN960420AP1
Balance General por Agrupador del SAT
Al 31 /Ene /2019
Moneda: peso mexicano

Indice Cuenta Concepto

PASIVO
Pasivos circulantes
BG/2 BB1 201 Proveedores
BG/2 CC/1 202 Cuentas por pagar a corto plazo
BG/2 CC/2 203 Cobros anticipados a corto plazo
BG/2 CC/3 204 Instrumentos financieros a corto plazo
BG/2 CC/4 205 Acreedores diversos a corto plazo
BG/2 CC/5 206 Anticipo de cliente
BG/2 DD1 207 Impuestos trasladados
BG/2 DD2 208 Impuestos trasladados cobrados
BG/2 DD3 209 Impuestos trasladados no cobrados
BG/2 EE/1 210 Provisión de sueldos y salarios por pagar
BG/2 EE/2 211 Provisión de contribuciones de seguridad social por..
BG/2 EE/3 212 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pag..
BG/2 EF/1 213 Impuestos y derechos por pagar
BG/2 EF/2 214 Dividendos por pagar
BG/2 EF/3 215 PTU por pagar
BG/2 EF/4 216 Impuestos retenidos
BG/2 EG/1 217 Pagos realizados por cuenta de terceros
BG/2 EG/2 218 Otros pasivos a corto plazo

Total de pasivos circulantes

BG/2 Pasivos no circulantes

BG/2 FF1 251 Acreedores diversos a largo plazo
BG/2 FF2 252 Cuentas por pagar a largo plazo
BG/2 FF3 253 Cobros anticipados a largo plazo
BG/2 FF4 254 Instrumentos financieros a largo plazo
BG/2 FF5 255 Pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo
BG/2 FF6 256 Otros pasivos a largo plazo
BG/2 FF7 257 Participación de los trabajadores en las utilidades di..
BG/2 FF8 258 Obligaciones contraídas de fideicomisos
BG/2 FF9 259 Impuestos diferidos
BG/2 FF10 260 Pasivos diferidos

Total de pasivos no circulantes

TOTAL PASIVO

CAPITAL
BG/3 GG1 301 Capital social
BG/3 GG2 302 Patrimonio
BG/3 GG5 303 Reserva legal
BG/3 GG4 304 Resultado de ejercicios anteriores
BG/3 GG3 305 Resultado del ejercicio
BG/3 GG6 306 Otras cuentas de capitalUtilidad o Pérdida del Ejercicio
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

BG1 BALANCE GENERAL DE ACTIVO

BG2 BALANCE GENERAL DE PASIVO
BG3 BALANCE GENERAL DE CAPITAL
 Balance General "X S.A. DE C.V."
al 31 de diciembre 2019

ACTIVO PASIVO
Activos circulantes Pasivos circulantes

Bancos 383,110.57 Proveedores -175,865.80

Inversiones 2,141.36 Acreedores diversos a corto plazo 1,555,840.26
Clientes 127,693.44 Anticipo de cliente 188,187.14
Deudores diversos 318,441.08 Impuestos trasladados 0.00
Impuestos a favor 212,165.15 Impuestos trasladados cobrados 4,023,518.22
Pagos provisionales 234,577.00 Impuestos trasladados no cobrados 13,977.77
Impuestos acreditables pag 3,804,683.82 Impuestos y derechos por pagar -584,478.97
Impuestos acreditables por 43,010.58 Impuestos retenidos -54,153.73
Anticipo a proveedores 134,833.71

Total de activos circulantes 5,260,656.71 Total de pasivos circulantes 4,967,024.89

Activos no circulantes Pasivos no circulantes

Automóviles y autobuses 247,391.30 Cobros anticipados a largo plazo 773,871.29
Mobiliario y equipo de ofici 91,759.48
Equipo de cómputo 50,577.51 Total de pasivos no circulantes 773,871.29
Depreciación acumulada de -352,496.90
TOTAL PASIVO 5,740,896.18
Total de activos no circulan 37,231.39

CAPITAL
Resultado de ejercicios anteriores 598,568.99
Resultado del ejercicio -1,000,539.65
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 238,136.57

TOTAL CAPITAL -163,834.09

5,297,888.10
TOTAL ACTIVO 5,577,062.09 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,577,062.09
279,173.99
0.00
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor

1120-000-000 Bancos 28,031.57 604,767.72 249,688.72 383,110.57

1120-001-000 Banco Santander Cta. 65-50113002-4 28,031.57 604,767.72 249,688.72 383,110.57
1125-000-000 Inversiones en Valores 2,141.36 - - 2,141.36
1125-001-000 Banco Santander 2,141.36 - - 2,141.36
1130-000-000 Clientes 214,427.64 494,583.52 581,317.72 127,693.44
1130-001-000 Applied Scholastics, A.C. - 13,133.05 - - - 13,133.05
1130-002-000 Factor Humano, Admon. y Desarrollo, S.C. - 10,920.45 - - - 10,920.45
1130-003-000 Viajes Universum, S.A. de C.V. 0.48 12,397.76 12,397.76 0.48
1130-004-000 Raymundo I. Aparicio González 2,945.99 - - 2,945.99
1130-005-000 Prevision y Solución Fiscal, S.C. 83.00 - - 83.00
1130-006-000 Int. en Vigilancia y Sist. Aplicados, S.A. de C.V. - - - -
1130-007-000 Sergio de Alba Avila Cordoba 40,948.26 - - 40,948.26
1130-008-000 Inter Staff Consulting, S.A. de C.V. - 15,782.61 - - - 15,782.61
1130-009-000 Roberto Ruiz Monter 63,974.76 - - 63,974.76
1130-010-000 Zamanillo y Granados Asesores, S.A. de C.V. 71,647.00 - - 71,647.00
1130-011-000 Proy. Estrategicos, Comunicación y Tec. 16,500.00 - - 16,500.00
1130-012-000 Jose Luis Novelo Turcotte - 0.01 - - - 0.01
1130-013-000 Turyviajes Operadora Mayorista, S. A. de C.V. - - - -
1130-014-000 Consultores en Diseño Gráfico, S.A. de C.V. 16,339.75 - - 16,339.75
1130-015-000 El Mapa Calidad y Desarrollo de Alimentos 4,950.00 - - 4,950.00
1130-016-000 Desarrollo en Tecnología Integral, S.A. 78,432.69 - - 78,432.69
1130-017-000 Juan José Ruiz Salas 7,499.98 - - 7,499.98
1130-018-000 Confiabilidad de Desarrollo de Sistema 23,033.57 - - 23,033.57
1130-019-000 Agrup Legal de Asistencia y Servicios, S.C. 11,233.93 - - 11,233.93
1130-020-000 Torrelavega Operadora de Restaurante - 36,434.82 - - - 36,434.82
1130-021-000 Diaz de la Vega Asesores, S.C. 14,285.32 - - 14,285.32
1130-022-000 Francisco Javier Adame García de León 6,960.13 - - 6,960.13
1130-023-000 Productos Dinamicos RPJ, S.A. de C.V. - - - -
1130-024-000 Jacavaz, S.A. de C.V. 51,499.14 - - 51,499.14
1130-025-000 Maritza Corro Gonzalez 15,000.00 - - 15,000.00
1130-026-000 Construcciones Cunsa, S.A. de C.V. 2,134.00 - - 2,134.00
1130-027-000 Constructora y Edificadora Gia 30,619.00 - - 30,619.00
1130-028-000 Luz Elena Javier Torreblanca 57,344.24 - - 57,344.24
1130-029-000 Lambada Cientific, S.A. de C.V. 7,400.00 - - 7,400.00
1130-030-000 Grupo Alutecnia Instalaciones, SA de CV - - - -
1130-031-000 Carlos Andres Sojo Benitez 3,300.00 - - 3,300.00
1130-032-000 Soporte Tecnico Especializado 21,500.00 - - 21,500.00
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
1130-033-000 Funcionarios y Accionistas - - - -
1130-034-000 Aparicio González Raymundo Inocencio - - - -
1130-035-000 Islas Miranda, S.C. - - - -
1130-036-000 Quintero Castillo y Asociados, S.C. 15,373.04 - - 15,373.04
1130-037-000 JJB Inversiones 0.23 - - 0.23
1130-038-000 Sr. Jibran De La Rosa Ramos 12,760.00 - - 12,760.00
1130-039-000 Sr. Juan Carlos Cuellar López 13,572.00 - - 13,572.00
1130-040-000 Comercializadora de Prodc Serv Yoshef S.A.de C.V. 14,326.00 - - 14,326.00
1130-041-000 CRC de México, S.A DE C.V. 6,380.00 - - 6,380.00
1130-042-000 Sr. Israel Lira Pavón 15,080.00 - - 15,080.00
1130-043-000 Carraci Consultores, S.A. de C.V 6,786.00 - - 6,786.00
1130-044-000 Asesorias Integrales de Alto Rendimiento, S.C 4,814.00 - - 4,814.00
1130-045-000 Sr. Francisco Acierno Castro 7,366.00 - - 7,366.00
1130-046-000 Retail Holding, S.A. DE C.V 6,960.00 - - 6,960.00
1130-047-000 Eduardo Pineda Martinez - - - -
1130-048-000 Servicios Empresariales de Mantenimiento Cosisa - - - -
1130-049-000 Canales de Información de México, S.A, de C.V. 632.00 - - 632.00
1130-050-000 FACTURAS CANCELADAS - - - -
1130-051-000 Integramsa, S.A. de C.V., 69.60 - - 69.60
1130-052-000 Punto a Punto, Mensajería - 35,857.21 - - - 35,857.21
1130-053-000 Fabrica Mexicana de Software 3,000.00 - - 3,000.00
1130-054-000 Corporativo Robinson Field & Bro's S.A. DE C.V. 812.00 - - 812.00
1130-055-000 CV Abogados, S.C. 4,060.00 - - 4,060.00
1130-056-000 Grupo CPMC, S.A. de C.V. - 824.65 - - - 824.65
1130-057-000 Blanca Rocio Iniestra Ortega 22,413.00 - - 22,413.00
1130-058-000 Zuluatex, S.A. de C.V. 29,348.00 - - 29,348.00
1130-059-000 MCMR Servicios, SA de CV 121,800.00 - - 121,800.00
1130-060-000 FACTURA PENDIENTE POR CANCELAR - - - -
1130-061-000 Asesoria Integral y Contable Vega y Asoc, SA de CV 8,526.00 - - 8,526.00
1130-062-000 Juana Botron Hinojosa - 153.40 15,375.80 - 15,222.40
1130-063-000 Mubro, SA de CV 12,000.00 - - 12,000.00
1130-064-000 Miguel Ángel Almanza Castillo 14,574.00 - - 14,574.00
1130-065-000 ATCMEX, SA de CV 36,340.00 - - 36,340.00
1130-066-000 Hablo Coreano S.A de C.V / Jinsub Won - 4,930.48 15,660.00 32,480.00 - 21,750.48
1130-067-000 Inmobiliaria Rock, SA de CV - 1,781.80 10,092.00 10,092.00 - 1,781.80
1130-068-000 David Alejandro Padilla Reyes 67,860.00 - - 67,860.00
1130-069-000 Daniel Alejandro Reyes Ortiz 9,860.00 - - 9,860.00
1130-070-000 Deposito no Identificado - 397,292.75 - - - 397,292.75
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
1130-071-000 Advision Mexico S. de R.L. de C.V. - - - -
1130-072-000 INDRA SISTEMAS DE MEXICO SA DE CV - 11,890.00 - - - 11,890.00
1130-073-000 Dora María Peña Carrión 28,034.60 - - 28,034.60
1130-074-000 COMUNIDAD NERTALI S.A DE C.V 2,164.00 - - 2,164.00
1130-075-000 Evelin Orduña Hernández 4,582.00 - - 4,582.00
1130-076-000 Constructora e Inmobiliaria Hitra, S de RL de CV - 29,678.00 - - - 29,678.00
1130-077-000 Jose Manuel Zambrano Suarez 17,400.00 - - 17,400.00
1130-078-000 Grupo Empresarial Rialla, SA de CV 1,392.00 - - 1,392.00
1130-079-000 Servicios Her, SA de CV - 49,648.00 49,648.00 -
1130-080-000 ATC Telecom Mexico SA de CV - 26,680.00 - - - 26,680.00
1130-081-000 Rene Tellez Giron Molina - 6,500.00 12,760.00 - 6,260.00
1130-100-000 DEPOSITO PENDIENTE POR COMPROBAR - 5,710.12 - - - 5,710.12
1130-200-000 Depositos en garantia de Renta - 26,000.00 - - - 26,000.00
1130-300-000 Alfredo Aquino Bolaños 14,152.00 - - 14,152.00
1130-310-000 Diana Gisel Iturbide - 175.00 - - - 175.00
1130-311-000 SAMANILLO Y GRANADOS - - - -
1130-312-000 Grupo Papoy, S.A. de C.V. 2,090.00 - - 2,090.00
1130-313-000 Administradora Mexicana Van Gogh,SA de CV 30,846.35 10,475.96 10,475.96 30,846.35
1130-316-000 ConexiónEmpresarialyTalentoHumano,S.A.deC.V. 1,016.00 - - 1,016.00
1130-317-000 Juan Carlos Martínez Quiñones - - - -
1130-318-000 Syncrominds, S.A. de C.V. 7,000.00 - - 7,000.00
1130-319-000 Bussiness Development Solution S.A de C.V. - 8,526.00 - - - 8,526.00
1130-320-000 MEI SOLUCIONES EN CREDITO, S.A. DE C.V. - 40,000.00 24,360.00 - - 15,640.00
1130-321-000 Maria del Rocio Aurea Rodriguez Gutierrez - 46,400.00 - - - 46,400.00
1130-322-000 Cetus Consulting Group, SC 1,392.00 - - 1,392.00
1130-323-000 GTI ASOCIADOS S.A DE C.V - 21,286.00 - - - 21,286.00
1130-324-000 JCI Consultores Fiscales Corporativos Integrales S - - - -
1130-325-000 Ulises Moreno Herrera 68,100.00 - - 68,100.00
1130-326-000 VITXENS, S. DE R.L. DE C.V. - - - -
1130-327-000 Centro de apoyo y capacitacion para empleadas - - - -
1130-328-000 Corporacion de Cobranza S&R SA de CV - 24,046.08 - - - 24,046.08
1130-329-000 Daly & Check 11,020.00 12,760.00 25,520.00 - 1,740.00
1130-330-000 Keergaard Especialistas - 1,000.00 - - - 1,000.00
1130-331-000 Leonor de la Inmaculada Virgen Plancarte y Garcia - - - -
1130-332-000 Grupo Glezdom Asesoria y Soluciones Globales S.C. - 23,160.00 96,492.00 99,624.00 - 26,292.00
1130-333-000 Diseo Distribuidora de Ediciones la Odisea S.A DE - 19,000.00 24,012.00 24,012.00 - 19,000.00
1130-334-000 MCMR Servicios, S.A de C.V - - - -
1130-335-000 Juan Manuel Paez Nieto - - - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
1130-336-000 Grafia Editores S.A. DE C.V. 2,808.00 7,308.00 14,616.00 - 4,500.00
1130-337-000 Iniziativa S DE RL DE CV 0.01 - - 0.01
1130-338-000 Nucleo Estrategico S.A. DE C.V. 0.01 - - 0.01
1130-339-000 ASADOR ATAUD CANTINA & GRILL SA DE CV - 135,000.00 66,990.00 73,980.00 - 141,990.00
1130-340-000 Legarrea Molina Jose - 9,990.00 17,052.00 17,052.00 - 9,990.00
1130-341-000 I&O Consulting Group S.C. 44,000.00 - - 44,000.00
1130-342-000 FRANQUICIAS Y ADMINISTRACION DE NEGOCIOS SA DE CV - - - -
1130-343-000 Sitex Solucion Industrial y Tecnica Mexicana Dia&m - 11,020.00 11,600.00 23,200.00 - 22,620.00
1130-344-000 SMI Calzado, S.A. de C.V. - 20,740.01 41,480.00 20,740.00 - 0.01
1130-345-000 Dhante Procesos y Procedimientos Administrativos S - 20,000.00 24,940.00 - 4,940.00
1130-346-000 Zheo Personal Calificado SA de CV - 14,500.00 27,000.00 - 12,500.00
1130-347-000 Ap Magena S.C. - 12,760.00 23,760.00 - 11,000.00
1130-348-000 Pauta Operativa SA de CV - 13,920.00 25,920.00 - 12,000.00
1130-349-000 Zanstar S.A. de C.V. - - 90,800.00 - 90,800.00
1140-000-000 Deudores Diversos 334,901.08 6,990.00 23,450.00 318,441.08
1140-001-000 Unirenta Arrendamientos, S.A. de C.V. 160,591.08 - - 160,591.08
1140-002-000 No Identificado 6,000.00 - - 6,000.00
1140-003-000 Gerardo / Prestamos 168,310.00 6,990.00 23,450.00 151,850.00
1150-000-000 Funcionarios y Empleados 212,165.15 - - 212,165.15
1150-001-000 Gerardo Basila Abdala 362,834.33 - - 362,834.33
1150-002-000 KARIME ABDALA LUNA - 150,669.18 - - - 150,669.18
1160-000-000 Saldos a Favor 4,306,422.11 88,715.58 44,357.79 4,350,779.90
1160-001-000 ISR Ejercicio 2002 19,006.00 - - 19,006.00
1160-002-000 ISR Ejercicio 2003 29,565.00 - - 29,565.00
1160-003-000 ISR Ejercicio 2004 40,472.00 - - 40,472.00
1160-004-000 ISR Ejercicio 2005 39,093.00 - - 39,093.00
1160-005-000 ISR Ejercicio 2006 39,266.00 - - 39,266.00
1160-006-000 ISR Ejercicio 2007 75,267.00 - - 75,267.00
1160-007-000 ISR Ejercicio 2008 188,570.00 - - 188,570.00
1160-008-000 Retención de IDE - 5,455.00 - - - 5,455.00
1160-009-000 ISR Ejercicio 2010 61,682.00 - - 61,682.00
1160-010-000 IETU Ejercicio 2008 7,576.00 - - 7,576.00
1160-011-000 IVA Acreditable 3,760,326.03 44,357.79 - 3,804,683.82
1160-012-000 IVA Pendiente de acreditar 43,010.58 44,357.79 44,357.79 43,010.58
1160-013-000 VARIOS O PENDIENTES - - - -
1160-014-000 IVA RETENIDO pendiente de acreditar del mes 4,475.52 - - 4,475.52
1160-015-000 IVA RETENIDO PENDIENTE DE ACREDITAR DEL MES ANTERI - 537.00 - - - 537.00
1160-020-000 IVA A FAVOR 4,089.00 - - 4,089.00
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
1160-021-000 ISR retenido 15.98 - - 15.98
1170-000-000 Anticipo de Impuestos 230,035.94 - 8,909.37 221,126.57
1170-001-000 Impuesto Sobre la Renta 234,577.00 - - 234,577.00
1170-002-000 anticipo de IDE 5,789.00 - - 5,789.00
1170-003-000 Impuesto al Valor Agregado 103,565.00 - - 103,565.00
1170-004-000 ISR Retencion por Arrendamiento - 55,109.00 - 4,310.98 - 59,419.98
1170-005-000 IVA Retencion por Arrendamiento - 58,786.06 - 4,598.39 - 63,384.45
1180-000-000 Anticipo a Proveedores 134,833.71 - - 134,833.71
1180-001-000 UNIRENTA ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V. 34,833.71 - - 34,833.71
1180-002-000 Karime Abdala Luna 100,000.00 - - 100,000.00
1180-003-000 Diversos / Anticipo - - - -
1190-000-000 Impuestos Acreditables Pagados - - - -
1190-001-000 IVA Acreditable - - - -
1195-000-000 Impuestos Acreditables por Pagar - - - -
1195-001-000 IVA Pendiente de Acreditar - - - -
1230-000-000 Equipo de Transporte 247,391.30 247,391.30 - - 247,391.30
1230-001-000 Cougar 60,000.00 - - 60,000.00
1230-002-000 Gran Marquiz 80,000.00 - - 80,000.00
1230-003-000 Motocicleta Kawasaki 10,000.00 - - 10,000.00
1230-004-000 Motocicleta Yamaha 97,391.30 - - 97,391.30
1230-100-000 Depn. Acum. Eq. de Transporte 247,391.30 - -
1240-000-000 Equipo de Computo 50,577.51 32,354.75 - - 50,577.51
1240-001-000 HP Photosmart 21,738.28 - - 21,738.28
1240-002-000 Ipood Video 5,651.30 - - 5,651.30
1240-003-000 Toshiba 0665-SP6001M 23,187.93 - - 23,187.93
1240-100-000 Depn. Acum. Eq. de Computo 32,354.75 - -
1250-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina 91,759.48 72,750.85 - - 91,759.48
1250-001-000 TV 27" 2,868.70 - - 2,868.70
1250-002-000 Sillon Ejecutivo de Piel 1,477.39 - - 1,477.39
1250-003-000 Mobiliario y equipos varios 87,413.39 - - 87,413.39
1250-100-000 Depn. Acum. Eq. de Oficina 72,750.85 - -
1250-150-000 Depreciciación de Mobiliario y equipo - - - -
2110-000-000 Proveedores - 175,865.80 312,751.80 312,751.80
2110-001-000 Construcciones y Diseño Santin, S.A. de C.V. - - -
2110-002-000 Construcciones Midal, S.A. de C.V. 109,040.00 - -
2110-003-000 PUBLICIDAD CANES S.A DE C.V - - -
2110-005-000 Asesoria Servicios Montana, S.A.DE C.V. - - -
2110-006-000 ASESORIA ADMINISTRATIVA - 259,848.09 - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
2110-007-000 ELEVADORES OTIS, S.A DE C.V. 222.99 - -
2110-008-000 AXTEL, S.A.B. DE C.V. - - -
2110-009-000 Teléfonos de México S.A .B de C.V. - - -
2110-010-000 ELOY ALVAREZ GARCIA - - -
2110-011-000 ALVAREZ GARCIA VICTOR - - -
2110-012-000 Miguel Angel Gomez Reyes - - -
2110-013-000 Home Depot Mexico S. DE R.L. DE C.V. - 0.31 7,087.88 7,087.88
2110-014-000 servicio lomas de las palmas, S.A. DE C.V. - 0.67 1,300.00 1,300.00
2110-015-000 Servicio tecamachalco S.A. DE C.V. - 2,505.80 2,505.80
2110-016-000 Servicio Diamante S.A. DE C.V. - 1,596.00 - -
2110-017-000 MAAS servicios y Soluciones, S..A. de C.V. - - -
2110-018-000 Grupo electrico MALKO S.A. DE C.V. - - -
2110-019-000 Unirenta arrendamiento S.A. DE C.V. 30,982.36 - -
2110-020-000 Manuel Barron Flores - - -
2110-021-000 Banco (comisiones) 2.00 874.64 874.64
2110-022-000 Sergio Araballo Rivas - - -
2110-023-000 Alta Tecnologia En Proteccion S.A. DE C.V. - - -
2110-024-000 SACMEX - - -
2110-025-000 Servicio Acapulco diamante S.A. DE C.V. - - -
2110-026-000 Valores Energeticos S.A. DE C.V. - - -
2110-027-000 Trendigas S.A. DE C.V. - - -
2110-028-000 econoComex Metropolitana S.A. DE C.V. - - -
2110-029-000 Trendi carburacion S.A. DE C.V. - 0.09 - -
2110-030-000 Super Servicio Cumbre S.A. DE C.V. - - -
2110-031-000 Jesus Hernandez Cruz - - -
2110-032-000 Promotora y operadora estac de serv S.A. DE C.V. - - -
2110-033-000 Juárez Rosas Regulo - - -
2110-034-000 Servicio El Cruce S.A. DE C.V. - - -
2110-035-000 AZULEJERA JAMAM S.A. DE C.V. - - -
2110-036-000 Servicio Rio de la Plata S.A. de C.V. - - -
2110-037-000 Pinturas Peritlalpan S.A. de C.V. - - -
2110-038-000 Romero Vazquez Armando - - -
2110-039-000 STONE MART S.A.DE C.V. - - -
2110-040-000 Control Atmosferico de Mexico S.A. DE C.V. - - -
2110-041-000 Pinturas Profesionales de Mexico, S.A. de C.V. - - -
2110-042-000 RCH DE MEXICO S.A. de C.V. - - -
2110-043-000 El universal compañia S.A. DE C.V. - - -
2110-044-000 Operadora de Hoteles de Antequera S.A. de C.V. - - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
2110-045-000 Daniel Paez Castro - - -
2110-046-000 Claudia Isabel Ruiz Diaz - - -
2110-047-000 Comzldra Integral de Bañs y rev, S.A.DE C.V. - - -
2110-048-000 Publicidad colorado S.A. DE C.V. - - -
2110-049-000 Asesoria y Servicios Cram S.A. DE C.V. - - -
2110-050-000 OTRAS FACTURAS PENDIENTES - - -
2110-051-000 Construcción y Diseños Firolomez S.A. DE C.V. - - -
2110-052-000 Garduño Chaparro Maria Luisa - - -
2110-053-000 Patricia Flores Islas - - -
2110-054-000 Gregorio Mejia Monroy - - -
2110-055-000 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - - -
2110-056-000 AUTOPISTAS DE GUERRERO SA DE CV - - -
2110-057-000 CONSTRUCTORA VANNI, S.A. DE C.V. - - -
2110-058-000 EMPRESA DE RESGUARDO Y SEGURIDAD PRIVADA - - -
2110-059-000 LABORATORIO MEDICO POLANCO SA DE CV - - -
2110-060-000 Bufete Juridico Internacional IVY S.A. de C.V. - 0.32 - -
2110-061-000 Jesus Martinez Martinez - - -
2110-062-000 Publicidad Latina Jocu S.A de C.V. - - -
2110-063-000 Sistema Tecnologia Etrago S.A de C.V. - - -
2110-064-000 Leticia Rodriguez Silvia - - -
2110-065-000 Arbeola Proyectos Arquitectonicos 0.01 - -
2110-066-000 Hector Lorenzo Anaya Cajiga - - -
2110-067-000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - - -
2110-068-000 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMENTOS - - -
2110-069-000 RAUL ANTONIO NERIA SOTELO - - -
2110-070-000 SEVIFEST SA DE CV - - -
2110-071-000 MATERIALES MAG SA DE CV 1.00 - -
2110-072-000 KARIME ABDALA LUNA - 42,387.85 41,098.00 41,098.00
2110-073-000 Diversos 560.41 259,885.48 259,885.48
2110-074-000 Solum Solution,S de RL de CV - - -
2110-075-000 Islas Miranda, SC - - -
2110-076-000 Construccion, Diseño y Consultoria Zaiko, SA de CV - - -
2110-077-000 Office Depot de México, SA de CV - - -
2110-078-000 Mapfre Tepeyac, SA 0.77 - -
2110-079-000 Mabel Roque Flores - - -
2110-080-000 Cami Agencia, SA de CV 0.02 - -
2110-081-000 Inmobiliaria Abox, SA de CV - - -
2110-082-000 Solución en Comercio Caricom, S.A. de C.V. 0.01 - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
2110-083-000 Seguridad Privada Gotza, SA de CV - - -
2110-084-000 '61 Reinv3ent, SA de CV - - -
2110-085-000 Corey 029, SA de CV 0.01 - -
2110-086-000 Maribel Roque Flores - - -
2110-087-000 Reinv3ent, SA de CV - - -
2110-088-000 Imagen y recubrimientos perdurables S.A de C.V. - 12,842.07 - -
2110-089-000 CONTINENTAL COMMERCE S DE RL DE CV - - -
2110-090-000 INSTALACIONES TECNICAS ESPECIALIZADAS SA 0.02 - -
2110-091-000 Empoclass 349 S.A de C.V - - -
2110-092-000 Administradora Shiroi Kai S.A de C.V. - - -
2110-093-000 Estructuras, Formas y Montajes S.A de C.V - - -
2110-094-000 SERVICIOS PROFECIONALES DE ADMINISTRACION DE CAPIT - - -
2110-095-000 OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV - - -
2120-000-000 Acreedores Diversos 1,466,243.58 - 89,596.68
2120-001-000 Gerardo Basila Adbala 184,205.03 - -
2120-002-000 Acreedores varios 45,301.51 - -
2120-003-000 Renta Clientes Varios - - -
2120-004-000 Banco Santander Cta.65-50113002 965.12 - -
2120-005-000 ISLAS MIRANDA - - -
2120-006-000 KARIME ABDALA LUNA 1,235,771.92 - 89,596.68
2120-007-000 Banco Santander Cta. 65-50113002-4 - - -
2125-000-000 Anticipo de clientes 188,187.14 - -
2125-001-000 Carraci Consultores, S.A. de C.V. - - -
2125-002-000 Sr. Francisco Acierno Castro - - -
2125-003-000 Factor Humano - - -
2125-004-000 Retail Holding, S.A. DE C.V. - - -
2125-005-000 Quintero Castillo y Asociados, S.C. 16,197.37 - -
2125-006-000 Juan Carlos Cuellar Lopez 16.00 - -
2125-007-000 Administradora Mexicana Van Gogh, S.A. de C.V. 12,296.00 - -
2125-008-000 Turyviajes Operadora Mayorista, S. A. de C.V. - 44.00 - -
2125-009-000 Francisco Javier Adame García de León - 11.44 - -
2125-010-000 JJB Inversiones 6,574.30 - -
2125-011-000 Eduardo Pineda Martinez 406.00 - -
2125-012-000 Alfredo Aquino Bolaños 6,786.01 - -
2125-013-000 Zuluatex, S.A. de C.V. 15,118.00 - -
2125-014-000 Blanca Rocio Inistesra Ortega 1,943.90 - -
2125-015-000 Corporativo Robinson Field & Bro's, SA de CV 7,105.00 - -
2125-016-000 MCMR Servicios, SA de CV 121,800.00 - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
2140-000-000 Impuestos por pagar 3,667,984.87 76,470.07 135,779.49
2140-001-000 ISR 10% S/Honorarios 6,369.62 - -
2140-002-000 ISR 10% S/Arrendamiento - 33,041.77 4,311.00 -
2140-003-000 ISPT Retenido - 1,091.36 - -
2140-004-000 Iva Retenido a Terceros - 5,116.00 - -
2140-005-000 Iva 10.66% S/Honorarios - 8,455.76 - -
2140-006-000 Iva 10.66 S/Arrendamiento - 3,909.46 4,598.00 -
2140-007-000 Iva por pagar - 207,957.69 - -
2140-008-000 Iva por trasladar 13,320.42 67,561.07 68,218.42
2140-009-000 Iva Trasladado al 16% 3,955,957.15 - 67,561.07
2140-010-000 Iva por Arrendamiento al 16% - - -
2140-011-000 Iva Aplicaciones al 16% - - -
2140-012-000 Iva de compras actos gravados - 6,713.28 - -
2140-013-000 IETU Pagado - 41,377.00 - -
2145-000-000 Impuestos sobre la renta - 324,548.00 7,182.00 -
2145-001-000 ISR Ejercicio en Curso - 308,408.00 7,182.00 -
2145-002-000 ISR Pagos Provisionales 2010 - 3,907.00 - -
2145-003-000 ISR por IDE 2010 - 3,299.00 - -
2145-004-000 ISR Ejercicio Anterior - 8,934.00 - -
2150-000-000 Depositos en Garantía 773,871.29 - -
2150-001-000 Alfa Ingenieros Consultores 8,500.00 - -
2150-002-000 Agrup Legal de Asistencia y Servicios, 10,000.00 - -
2150-003-000 Arrendauno, S.A. de C.V. 8,500.00 - -
2150-004-000 Raymundo I. Aparicio González 6,500.00 - -
2150-005-000 Consultores en Diseño Gráfico, S.A. de C. V. 9,349.20 - -
2150-006-000 Confiabilidad en Desarrolo de Sistema 49,940.00 - -
2150-007-000 Constructora y Edificadora, Gia 9,500.00 - -
2150-008-000 Depositos por Identificar 241,475.36 - -
2150-009-000 Diaz de la Vega Asesores, S.C. 2,900.00 - -
2150-010-000 Desarrollo en Tecnología Integral, S.A. 5,400.00 - -
2150-011-000 El Mapa Calidad y Desarrollo de Alimentos 4,334.00 - -
2150-012-000 Factor Humano, Admon y Desarrollo, S.C. 7,000.00 - -
2150-013-000 Industrias FJ 5,402.70 - -
2150-014-000 Interstaff 11,000.00 - -
2150-015-000 Luz Elena Javier Torreblanca 8,073.00 - -
2150-016-000 Lambada Cientific, S.A. de C.V. 8,000.00 - -
2150-017-000 José Luis Novelo Turcotte 4,800.00 - -
2150-018-000 Previsión y Solución Fiscal, S.C. 1,545.00 - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
2150-019-000 Alejandro Romero Corona 5,500.00 - -
2150-020-000 Juan José Ruíz Salas 4,500.00 - -
2150-021-000 Carlos Andres Sojo Benitez 11,150.00 - -
2150-022-000 Soporte Tecnico Especializado 4,000.00 - -
2150-023-000 Viajes Universum, S.A. de C.V. 5,500.00 - -
2150-024-000 Zamanillo y Granados Asesores, S.A. de C.V. 2,696.08 - -
2150-025-000 Int. en Vigilancia y Sist. Aplicados, S.A. de C.V. 5,000.00 - -
2150-026-000 Proy. estrategicos, Comunicación y Tec. 5,500.00 - -
2150-027-000 Francisco Javier Adame García de León 14,363.00 - -
2150-028-000 Productos Dinamicos RPJ, S.A. de C.V. - - -
2150-029-000 Jacavaz, S.A. de C.V. 26,000.00 - -
2150-030-000 Islas Miranda, S.C. 21,000.00 - -
2150-031-000 Quintero Castillo y Asociados, S.C. 22,000.00 - -
2150-032-000 JJB Inversiones S.A. DE C.V. 12,000.00 - -
2150-033-000 Asesorias Integrales de Alto Rendimiento S.C. 8,174.00 - -
2150-034-000 Fabrica Mexicana de Software 3,000.00 - -
2150-035-000 Indra Sistemas Mexico SA de CV 24,000.00 - -
2150-036-000 ConexiónEmpresarialyTalentoHumano,S.A.deC.V. 6,000.00 - -
2150-037-000 Mubro, SA de CV 12,000.00 - -
2150-038-000 Grupo Papoy, SA de CV 16,553.70 - -
2150-039-000 Applied Scholastics, AC 4,500.00 - -
2150-040-000 Asesoria Contable Vega y Asociados, SA de CV 16,044.00 - -
2150-041-000 Atcmex, SA de CV 23,000.00 - -
2150-042-000 Jinsub Won 6,000.00 - -
2150-043-000 Dora María Peña Carrión 15,176.00 - -
2150-044-000 Evelin Orduña Hernández 7,200.00 - -
2150-045-000 Comunidad Nertali,SA de CV 18,000.00 - -
2150-046-000 Bussines Development Solution, SA de CV - 5,624.75 - -
2150-047-000 David Alejandro Padilla Reyes 45,500.00 - -
2150-048-000 Constructora e Inmobiliaria Hitra, S de RL de CV - - -
2150-049-000 Jose Manuel Zambrano Suarez 14,500.00 - -
2150-050-000 Servicios Her, SA de CV 18,420.00 - -
2155-000-000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 50,645.18 - -
3100-000-000 Capital Social 50,000.00 - -
3400-000-000 Utilidades por Aplicar - 254,399.21 - -
3400-001-000 Utilidaddes por Aplicar 2002 43,897.59 - -
3400-002-000 Perdidas por Aplicar 2003 - 30,748.44 - -
3400-003-000 Perdidas por Aplicar 2004 - 25,060.47 - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
3400-004-000 Perdidas por Aplicar 2005 - 143,108.21 - -
3400-005-000 Utilidades por Aplicar 2006 104,305.97 - -
3400-006-000 Utilidades por Aplicar 2007 141,612.35 - -
3400-007-000 Utilidad por Aplicar 2008 333,412.70 - -
3400-008-000 Utilidad por Aplicar 2009 45,205.91 - -
3400-009-000 Utilidad por Aplicar 2010 - - -
3400-010-000 Resultado del ejercicio 140,592.22 - -
3400-011-000 Resultados de ejercicio 2011 213,115.40 - -
3400-012-000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 184,379.85 - -
3400-013-000 Utilidad del ejercicio 2014 - 357,214.75 - -
3400-014-000 Utilidad del ejercicio 2015 - 131,468.29 - -
3400-015-000 Utilidad del Ejercicio 2016 - 802,323.02 - -
3400-016-000 Utilidad del Ejercicio 2017 252,446.98 - -
3400-017-000 Utilidad del Ejercicio 2018 - 223,445.00 - -
4100-000-000 Ingresos por Arrendamiento 3,202,315.43 - 426,365.10
4100-001-000 Ingresos por Arrendamiento Grav. 16% IVA 3,202,315.43 - 426,365.10
4100-002-000 INGRESOS PENDIENTES POR COMPROBAR - - -
4100-003-000 Otros ingresos - - -
4100-004-000 Diferencias por falta de pago - - -
4100-005-000 ING por arrendamiento NA ISR NO IVA - - -
6500-000-000 Otros productos - - -
6500-000-001 productos financieros - - - -
5000-000-000 CIBA 3,110,541.98 280,001.98 - 3,390,543.96
5000-001-000 Servicios de Mant. Oficinas Grav. Iva - - - -
5000-002-000 Arrendamiento de Autos 188,416.63 - - 188,416.63
5000-003-000 Asesoria Administrativa 733,133.68 72,700.00 - 805,833.68
5000-004-000 Honorarios por Arrendamiento 387,988.20 43,109.80 - 431,098.00
5000-005-000 Honorarios por Servicios Profesionales - - - -
5000-005-001 Honorarios con Ret. Grav. IVA - - - -
5000-005-002 Honorarios Personas Morales - - - -
5000-006-000 Atención a Clientes - - - -
5000-007-000 Mantenimiento y Reparación Normal 1,596,172.19 145,917.65 - 1,742,089.84
5000-008-000 Gasolina y Lubricantes / Gas 69,710.16 3,290.14 - 73,000.30
5000-009-000 Telefonos - - - -
5000-010-000 Gastos de Oficina - - - -
5000-011-000 Gastos no Deducibles 48,894.55 3,452.60 - 52,347.15
5000-012-000 Recargos - - - -
5000-013-000 Publicidad - - - -
 "X SA de CV"
Balanza de Comprobación

Saldos Iniciales Movimientos Saldos actuale

Cuenta Nombre
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor
5000-014-000 Luz 36,712.33 3,632.76 - 40,345.09
5000-015-000 Depreciación - - - -
5000-016-000 Derecho De Agua - - - -
5000-017-000 Papeleria 951.90 - - 951.90
5000-018-000 GASTOS DE VIAJE 8,038.32 - - 8,038.32
5000-019-000 VIGILANCIA - - - -
5000-020-000 GASTOS MEDICOS 3,570.69 - - 3,570.69
5000-021-000 Actualizacion - - - -
5000-022-000 Redondeo - - - -
5000-023-000 Servicio de pipa / Agua Potable - - - -
5000-024-000 Analisis de Impacto Ambiental - - - -
5000-025-000 IEPS Combustibles - - - -
5000-026-000 Seguro de Auto 34,447.47 7,899.03 - 42,346.50
5000-027-000 tenencia auto - - - -
5000-028-000 Enseres Menores - - - -
5000-029-000 Mantenimiento de Automovil 2,505.86 - - 2,505.86
6000-000-000 Gastos Financieros 33,702.55 754.00 - 34,456.55
6000-001-000 Comisiones Bancarias Grav. Iva 7,768.00 754.00 - 8,522.00
6000-002-000 Otros Gastos 25,934.55 - - 25,934.55
6000-003-000 Gastos pendientes por comprobar - - - -
6000-004-000 Telefonos - - - -
6000-005-000 Gasolina y lubricantes - - - -
6000-006-000 Gastos no deducibles - - - -
6000-007-000 Mantenimiento y reparación - - - -
6000-008-000 Intereses moratorios - - - -
7000-000-000 Otros Productos - - - -
7000-001-000 Otros Gastos - - - -
7100-000-000 Impuestos sobre la Renta - - - -
7100-001-000 ISR del Ejercicio - - - -
7100-002-000 Impuestos sobre la renta - - - -
Sumas Iguales: 8,996,931.38 8,996,931.38 1,872,216.67 1,872,216.67 9,565,020.58
 DICIEMBRE
Pesos
Fecha Núm Cliente
Subtotal IVA Total
31/12/2019 529 BSOLVER S.C. 40,241.38 6,438.62 46,680.00
31/12/2019 528 BSOLVER S.C. 42,941.38 6,870.62 49,812.00
31/12/2019 527 SERVICIOS HER S.A DE C.V 21,400.00 3,424.00 24,824.00
30/12/2019 526 SMI CALZADO SA DE CV 17,879.31 2,860.69 20,740.00
26/12/2019 525 ZHEO PERSONAL CALIFICADO, S.A DE C.V. 12,500.00 2,000.00 14,500.00
26/12/2019 524 AP MAGENA S.C. 11,000.00 1,760.00 12,760.00
26/12/2019 523 PAUTA OPERATIVA S.A DE C.V. 12,000.00 1,920.00 13,920.00
23/12/2019 522 SERVICIOS HER S.A DE C.V 21,400.00 3,424.00 24,824.00
20/12/2019 521 Sitex Solucion Industrial y Tecnica Mexicana Dia&mont SAdeCV 10,000.00 1,600.00 11,600.00
20/12/2019 520 DALY & CHECK S.A. DE C.V. 11,000.00 1,760.00 12,760.00
20/12/2019 519 MEI SOLUCIONES EN COBRANZA, S.A. DE C.V. 21,000.00 3,360.00 24,360.00
18/12/2019 518 GRAFIA EDITORES S.A. DE C.V. 6,300.00 1,008.00 7,308.00
17/12/2019 517 Hablo Coreano, S.A de C.V. 14,000.00 2,240.00 16,240.00
17/12/2019 516 DHANTE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS S.C. 21,500.00 3,440.00 24,940.00
15/12/2019 515 Jose Legarrea Molina 2,800.00 192.00 1,392.00
15/12/2019 514 Jose Legarrea Molina 2,000.00 160.00 1,160.00
15/12/2019 513 Jose Legarrea Molina 12,500.00 2,000.00 14,500.00
11/12/2019 512 Hablo Coreano, S.A de C.V. 14,000.00 2,240.00 16,240.00
11/12/2019 511 Inmobiliaria Rok, S.A. de C.V. 8,700.00 1,392.00 10,092.00
11/12/2019 510 DISEO DISTRIBUIDORA DE EDICIONES LA ODISEA SA DE CV 20,700.00 3,312.00 24,012.00
09/12/2019 509 Booz Servicios Empresariales, S.C. 9,031.00 1,444.96 10,475.96
09/12/2019 508 Viajes Universum, S.A. de C.V. 10,687.72 1,710.04 12,397.76
08/12/2019 507 SMI CALZADO SA DE CV 17,879.31 2,860.69 20,740.00
08/12/2019 506 Juana Butron Hinojosa 13,255.00 2,120.80 15,375.80
04/12/2019 505 RENE TELLEZ GIRON MOLINA 11,000.00 1,760.00 12,760.00
04/12/2019 504 ASADOR ATAUD CANTINA & GRILL SA DE CV 57,750.00 9,240.00 66,990.00
443,465.10 70,538.42 511,403.52

30/10/2019 484 Hablo Coreano, S.A de C.V. CANCELADA - 14,500.00 - 2,320.00 - 16,820.00
TOTALES 428,965.10 68,218.42 494,583.52
 Balance General "X S.A. D
al 31 de diciembre 20

ACTIVO
Activos circulantes

Bancos 383,110.57
Inversiones 2,141.36
Clientes 127,693.44
Deudores diversos 318,441.08
Funcionarios y Empleados 212,165.15
Impuestos acreditables pagados 492,921.00
IVA Pendiente de acreditar 43,010.58
IVA A FAVOR 4,089.00
ISR retenido 15.98
Impuestos pendiente de acreditar 3,804,683.82
IVA RETENIDO pendiente de acreditar 3,938.52
IETU Ejercicio 2008 7,576.00
Retención de IDE -5,455.00
Anticipo a proveedores 134,833.71
Anticipo de Impuestos 221,126.57
Total de activos circulantes 5,750,291.78

Activos no circulantes
Equipo de Transporte 247,391.30
Mobiliario y equipo de oficina 91,759.48
Equipo de cómputo 50,577.51
Depreciación acumulada de activos fijos -352,496.90

Total de activos no circulantes 37,231.39

TOTAL ACTIVO 5,787,523.17

DE C.V."
019

PASIVO
Pasivos circulantes

Proveedores -175,865.80
Acreedores diversos a corto plazo 1,555,840.26
Anticipo de cliente 188,187.14
ISR 10% S/Honorarios y Arerndamientos -30,983.15
ISPT Retenido -1,091.36
Iva Retenido a Terceros -5,116.00
ISR 10.66% S/Honorarios y Arerndamientos -16,963.22
Iva por trasladar y por pagar -193,979.92
Iva Trasladado al 16% 4,023,518.22
Iva de compras actos gravados -6,713.28
IETU Pagado -41,377.00
ISR Ejercicio en Curso -315,590.00
ISR Pagos Provisionales 2010 y del ejercicio anterior -12,841.00
ISR por IDE 2010 -3,299.00
Total de pasivos circulantes 4,963,725.89

Pasivos no circulantes
Depositos en Garantía 773,871.29

Total de pasivos no circulantes 773,871.29

TOTAL PASIVO 5,737,597.18

CAPITAL
Capital social 50,000.00
Utilidad o perdida por aplicar -254,399.21
Resultado años anteriores 50,645.18
Utilidad o perdidad del ejercicio 203,680.02

TOTAL CAPITAL 49,925.99

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,787,523.17

 “X S.A de C.V.”
alance Gener

ACTIVO

Activos circulantes

101 Caja 201

102 Bancos 202
103 Inversiones 203
104 Otros instrumentos financieros 204
105 Clientes 205
106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo 206
107 Deudores diversos 207
108 Estimación de cuentas incobrables 208
109 Pagos anticipados 209
110 Subsidio al empleo por aplicar 210
111 Crédito al diesel por acreditar 211
112 Otros estímulos 212
113 Impuestos a favor 213
114 Pagos provisionales 214
115 Inventario 215
116 Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento 216
117 Obras en proceso de inmuebles 217
118 Impuestos acreditables pagados 218
119 Impuestos acreditables por pagar
120 Anticipo a proveedores
121 Otros activos a corto plazo

Total de activos circulantes 0.00

Activos no circulantes

151 Terrenos 251

152 Edificios 252
153 Maquinaria y equipo 253
154 Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, m 254
155 Mobiliario y equipo de oficina 255
156 Equipo de cómputo 256
157 Equipo de comunicación 257
158 Activos biológicos, vegetales y semovientes 258
159 Obras en proceso de activos fijos 259
160 Otros activos fijos 260
161 Ferrocarriles
162 Embarcaciones
163 Aviones
164 Troqueles, moldes, matrices y herramental
165 Equipo de comunicaciones telefónicas
166 Equipo de comunicación satelital
167 Equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes
168 Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistem
169 Otra maquinaria y equipo
170 Adaptaciones y mejoras
171 Depreciación acumulada de activos fijos
172 Pérdida por deterioro acumulado de activos fijos
173 Gastos diferidos
174 Gastos pre operativos
175 Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos
176 Activos intangibles
177 Gastos de organización
178 Investigación y desarrollo de mercado
179 Marcas y patentes
180 Crédito mercantil
181 Gastos de instalación
182 Otros activos diferidos
183 Amortización acumulada de activos diferidos
184 Depósitos en garantía
185 Impuestos diferidos
186 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 301
187 Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas 302
188 Inversiones permanentes en acciones 303
189 Estimación por deterioro de inversiones permanentes en accion 304
190 Otros instrumentos financieros 305
191 Otros activos a largo plazo 306

Total de activos no circulantes 0.00

TOTAL ACTIVO 0.00

PASIVO

Pasivos circulantes

Proveedores
Cuentas por pagar a corto plazo
Cobros anticipados a corto plazo
Instrumentos financieros a corto plazo
Acreedores diversos a corto plazo
Anticipo de cliente
Impuestos trasladados
Impuestos trasladados cobrados
Impuestos trasladados no cobrados
Provisión de sueldos y salarios por pagar
Provisión de contribuciones de seguridad social por pagar
Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar
Impuestos y derechos por pagar
Dividendos por pagar
PTU por pagar
Impuestos retenidos
Pagos realizados por cuenta de terceros
Otros pasivos a corto plazo

Total de pasivos circulantes 0.00

Pasivos no circulantes

Acreedores diversos a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo
Cobros anticipados a largo plazo
Instrumentos financieros a largo plazo
Pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Participación de los trabajadores en las utilidades diferida
Obligaciones contraídas de fideicomisos
Impuestos diferidos
Pasivos diferidos

Total de pasivos no circulantes 0.00

TOTAL PASIVO 0.00

mas de cogeneración de electricidad eficiente

CAPITAL
Capital social
Patrimonio
Reserva legal
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Otras cuentas de capital

TOTAL CAPITAL 0.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0.00

0.00
 Estado de Resultados Contables B-3
INGRESOS
(+) 401 Ingresos
(-) 402 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre in..
(+) 403 Otros ingresos
(=) TOTAL INGRESOS - -
COSTOS
(-) 501 Costo de venta y/o servicio
(-) 502 Compras
(-) 503 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre c..
(-) 504 Otras cuentas de costos
(-) 505 Costo de activo fijo
(=) TOTAL COSTOS - -

GASTOS
(-) 601 Gastos generales
(-) 602 Gastos de venta
(-) 603 Gastos de administración
(-) 604 Gastos de fabricación
(-) 605 Mano de obra directa
(-) 606 Facilidades administrativas fiscales
(-) 607 Participación de los trabajadores en las utilidades
(-) 608 Participación en resultados de subsidiarias
(-) 609 Participación en resultados de asociadas
(-) 610 Participación de los trabajadores en las utilidades di..
(-) 611 Impuesto Sobre la renta
(-) 612 Gastos no deducibles para CUFIN
(-) 613 Depreciación contable
(-) 614 Amortización contable
(-) 701 Gastos financieros
(+/-) 702 Productos financieros
(-) 703 Otros gastos
(-) 704 Otros productos
TOTALGASTOS - -

UTILIDADOPERDIDA - -