Siigo - ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS NIIF

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019
Procesado en: 2020/09/10 09:50:54:68

CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL COMPROBANTE FECHA NIT NOMBRE DESCRIPCION BASE DEBITOS CREDITOS SALDO MOV.
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000190511 001 2019/05/31 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO REVISORIA FISCAL 1,177,000.00 1,177,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000190902 001 2019/09/16 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERV.PRESTADOS DEL 1-15 SEPTIEMBRE/19 REVISORIA FI 1,177,000.00 2,354,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000190912 001 2019/09/30 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERV.PRESTADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE/19 1,177,000.00 3,531,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000191007 001 2019/10/15 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL15 OCT/19 REVISORIA FI 1,177,000.00 4,708,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000191017 001 2019/10/31 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERV.PRESTADOS DEL 16 AL 31 OCT/19 REVISORIA FISCA 1,177,000.00 5,885,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000191103 001 2019/11/15 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERV PRESTADOS DEL M1 AL 15 NOV/19 REV FISCAL 1,177,000.00 7,062,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000191115 001 2019/11/30 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERV PRESTADOSDE 16 AL 30 NOV/19 REVISOR FISCAL 1,177,000.00 8,239,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000191208 001 2019/12/15 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERV PRESTADOS DEL 1 AL 15 DICIEMBRE/19 REVIS FISC 1,177,000.00 9,416,000.00
51101000 REVISORIA FISCAL 0.00 P 005 00000191210 001 2019/12/31 19,383,004 LIZARAZO GARCIA ROBERTO SERV PRESTADOS DEL 16 AL 31 DICIEMBRE/19 REVIS FIS 1,177,000.00 10,593,000.00
Total 51101000 REVISORIA FISCAL 10,593,000.00 0.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001902921 001 2019/02/14 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC 921 ASESORIA LEGAL 1-15 DE FEBRERO/19 5,000,000.00 5,000,000.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001902921 002 2019/02/14 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FC 921 ASESORIA LEGAL 1-15 DE FEBRERO/19 950,000.00 5,950,000.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001905932 001 2019/05/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.932 ASESORIA LEGAL 1- AL 15 MAYO/19 5,000,000.00 10,950,000.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001905933 001 2019/05/29 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.933 ASESORIA LEGAL DEL 16 AL 31 MAYO/19 5,000,000.00 15,950,000.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001906934 001 2019/06/14 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.934 ASESORIA LEGAL 1 AL 15 JUN/19 5,000,000.00 20,950,000.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001906935 001 2019/06/27 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.935 ASESORIA LEGAL 16 AL 30 DE JUNIO/19 5,000,000.00 25,950,000.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001907939 001 2019/07/15 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.939 ASESORTIA LEGAL 1 AL 15 JULIO/19 1,638,655.00 27,588,655.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001907942 001 2019/07/29 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.942 ASESORIA LEGAL 16 AL 31 JULIO/19 1,638,655.00 29,227,310.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001908945 001 2019/08/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.945 ASESORIA LEGAL 1 AL 15 AGOSTO/19 1,638,656.00 30,865,966.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001908945 002 2019/08/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FAC 945 ASESORIA LEGAL 311,345.00 31,177,311.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001908949 001 2019/08/29 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.949 ASESORIA LEGAL DEL 16 AL 31 AG/19 1,638,656.00 32,815,967.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001909952 001 2019/09/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.952 ASESORIA LEGAL 1 AL 15 DE SEP/19 1,638,656.00 34,454,623.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001909952 002 2019/09/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FAC 952 ASESORIA LEGAL 1 AL 15 SEP 311,345.00 34,765,968.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001909955 001 2019/09/27 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.955 ASESORIA LEGAL 16 AL 30 SEP/19 1,638,656.00 36,404,624.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001909955 002 2019/09/27 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FAC 955 ASESORIA LEGAL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 311,345.00 36,715,969.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001910958 001 2019/10/11 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.958 ASESORIA LEGAL 1-15 OCTUBRE/19 1,638,656.00 38,354,625.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001910958 002 2019/10/11 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FAC 958 311,345.00 38,665,970.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00000019962 001 2019/10/29 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC 962 ASESORIA LEGAL 16-31 OCT/19 1,638,656.00 40,304,626.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00000019962 002 2019/10/29 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FC 962 ASESORIA LEGAL 16-31 OCT/19 311,345.00 40,615,971.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001911965 001 2019/11/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.965 ASESORIA LEGAL 1 AL 15 NOV/19 1,638,656.00 42,254,627.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001911965 002 2019/11/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FC.965 ASESORIA LEGAL 1 AL 15 NOV/19 311,345.00 42,565,972.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001911968 001 2019/11/27 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.968 ASESORIA LEGAL 16-3.0 DE NOV/19 1,638,656.00 44,204,628.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001911968 002 2019/11/27 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FC.968 ASESORIA LEGAL 16-30 DE NOV/19 311,345.00 44,515,973.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001912971 001 2019/12/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC.971 ASESORIA LEGAL DE 1 AL 15 DIC/19 1,638,656.00 46,154,629.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001912971 002 2019/12/13 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FC.971 ASESORIA LEGAL DE 1 AL 15 DIC/19 311,345.00 46,465,974.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001912974 001 2019/12/19 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS FC 974 ASESORIA LEGAL 16 AL 31 DICIEMBRE/19 1,638,656.00 48,104,630.00
51102500 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 001 00001912974 002 2019/12/19 900,149,380 ROCHA V & ABOGADOS SAS IVA FC 974 ASESORIA LEGAL 16 AL 31 DICIEMBRE/19 311,345.00 48,415,975.00
Total 51102500 ASESORIA JURIDICA 48,415,975.00 0.00
51109500 OTROS 0.00 L 001 00000190805 001 2019/08/02 860,061,894 BIVALO INMOBILIARIA SAS HONORARIOS ABOGADO DESCONTADO POR EMBARGO 2,917,642.00 2,917,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 001 00019082895 001 2019/08/20 900,587,579 SOLUCIONES CONTABLES INTEGRA FC.2895 HONORARIOS AGO SERV CONTABILIDAD 5,000,000.00 7,917,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 001 00019082895 002 2019/08/20 900,587,579 SOLUCIONES CONTABLES INTEGRA IVA FAC 2895 HONORARIOS SERV CONTAB AGO 950,000.00 8,867,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 001 00019095937 001 2019/09/05 860,077,091 AUDITORIA E IMPUESTOS SAS FC.5937 ASESORIA TRIBUTARIA MARZO A JUNIO/19 12,000,000.00 20,867,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 001 00019095937 002 2019/09/05 860,077,091 AUDITORIA E IMPUESTOS SAS IVA FAC 5937 ASESORIA TRIBUTARIA 2,280,000.00 23,147,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 005 00000190911 001 2019/09/19 51,745,084 RUBY JANETH CARDENAS DELGADO HONORAR DESARROLLO 1RA PARTE ANALIS CIFRAS CONTA 3,500,000.00 26,647,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 005 00000191021 001 2019/10/11 51,745,084 RUBY JANETH CARDENAS DELGADO HONORARIOS DESARROLLO 2DA PARTE INFORM EXOGENA DIA 3,500,000.00 30,147,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 005 00000191119 001 2019/11/29 51,745,084 RUBY JANETH CARDENAS DELGADO ELABORACION INFORMACION EXOGENA DIAN 2017 ARENA 2,550,000.00 32,697,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 001 00000191241 001 2019/12/02 900,587,579 SOLUCIONES CONTABLES INTEGRA FC.41 ASESORIA CONTAB OCT NOV DIC/19 7,500,000.00 40,197,642.00
51109500 OTROS 0.00 P 001 00000191241 002 2019/12/02 900,587,579 SOLUCIONES CONTABLES INTEGRA FC.41 ASESORIA CONTAB OCT NOV DIC/19 1,425,000.00 41,622,642.00
Total 51109500 OTROS 41,622,642.00 0.00
51350500 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 G 002 00000003339 002 2019/10/01 901,145,808 PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ES SERVICIO ASEO OFICINA 4301 44,589.00 44,589.00
51350500 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 G 002 00000003339 004 2019/10/01 901,145,808 PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ES SERVICIO ASEO OFICINA 4302 44,589.00 89,178.00
51350500 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 G 002 00000003339 005 2019/10/01 901,145,808 PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ES SERVICIO ASEO OFICINA 4303 44,360.00 133,538.00
Total 51350500 ASEO Y VIGILANCIA 133,538.00 0.00
51353000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 G 002 00000003339 001 2019/10/01 830,037,248 CODENSA S A ESP SERVICIO ENERGIA OFIC 4301 21 NAGO A 19 SEP/19 254,141.00 254,141.00
51353000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 G 002 00000003339 003 2019/10/01 830,037,248 CODENSA S A ESP SERVICIO ENERGIA OFIC 4302 AGOSTO 21 19 SEP 199,041.00 453,182.00
Total 51353000 ENERGIA ELECTRICA 453,182.00 0.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003248 003 2019/05/28 800,153,993 COMCEL S A PAGO FAC TEL CEL 3143827573-3143827567 CONSUELO RI 115,645.00 115,645.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003248 004 2019/05/28 800,153,993 COMCEL S A PAGO FAC TEL CEL 3143827573-3143827567 CONSUELO RI 24,460.00 140,105.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003248 005 2019/05/28 800,153,993 COMCEL S A PAGO FAC TEL CEL 3143827573-3143827567 CONSUELO RI 45.00 140,150.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003326 001 2019/09/10 800,153,993 COMCEL S A PAGO TELEFONO CELULAR GUILLERMO 2,530,244.00 2,670,394.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003331 002 2019/09/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA SERVICIO TELEFONO 4323955 PERIODO 17 AG SEP 16 129,442.00 2,799,836.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003331 003 2019/09/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA SERV.TELEFONO 4029559 PERIODO 29 AGO 28 SEP 54,451.00 2,854,287.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003331 004 2019/09/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA SERV TELEFONO 4824277 PERIODO 13 AGO A 12 SEP/19 36,481.00 2,890,768.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003331 005 2019/09/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA SERVICIO INTERNET 29 AG 28 SEP/19 154,708.00 3,045,476.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003339 007 2019/10/01 800,153,993 COMCEL S A SERV.TELEFONO CEL 3143827567-7573 RICARDO CONSUELO 140,200.00 3,185,676.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003345 001 2019/10/08 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A VR.SERV. TELEFONO 4323955 17 SEP 16 OCTUBRE 129,618.00 3,315,294.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003345 002 2019/10/08 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV TELEFONO 4824277 DEL 13 SEP A OCTUBRE 12 36,530.00 3,351,824.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003345 003 2019/10/08 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERVICIO INTERNET 29 SEP A OCT 28 154,919.00 3,506,743.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003345 004 2019/10/08 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERVICIO TELEFONO 4029559 DEL 29 SEP AL 28 OCT 52,280.00 3,559,023.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003345 007 2019/10/08 800,153,993 COMCEL S A PAGO SERV. TELEFONO CEL 3138824309 GUILLERMO R 187,750.00 3,746,773.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003352 002 2019/10/29 800,153,993 COMCEL S A PAGO TELEF CELULAR 3143827573-3143827567 RICARDO C 140,200.00 3,886,973.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003353 018 2019/10/31 800,153,993 COMCEL S A PAGO CELULAR 3114974502 VANESSA GOMEZ 56,100.00 3,943,073.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003353 019 2019/10/31 41,695,049 GOMEZ BARRERA MARIA HELENA RECARGA CELULAR 5,000.00 3,948,073.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003361 001 2019/11/15 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV. INTERNET OFIC 29 OCT AL 28 NOV/19 154,708.00 4,102,781.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003361 002 2019/11/15 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV. TELEFONO 4824277 13 OCT 12 NOV/19 36,481.00 4,139,262.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003361 003 2019/11/15 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV. TELEFONO 40129559 29 OCTUBRE 28 NOV/19 57,456.00 4,196,718.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003361 004 2019/11/15 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV. TELEFONO 4323955 DEL 17 OCT A NOV 16/19 129,842.00 4,326,560.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 002 00000003363 019 2019/11/26 800,153,993 COMCEL S A PAGO FC TEL.CELULAR VANESA 55,900.00 4,382,460.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 001 00000003334 001 2019/12/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERVICIO INTERNET OFICINA 4301 DIC/19 161,828.00 4,544,288.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 001 00000003334 002 2019/12/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV TELEFONO 4323955 DEL 17 NOV A 16 DIC/19 135,400.00 4,679,688.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 001 00000003334 003 2019/12/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV TELEFONO 4824277 DEL 13 NOV A 12 DIC/19 37,758.00 4,717,446.00
51353500 TELEFONO 0.00 G 001 00000003334 004 2019/12/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A SERV. TELEFONO 4029559 PERIODO DE 29 AL 28 DICIEM 58,882.00 4,776,328.00
Total 51353500 TELEFONO 4,776,328.00 0.00
51354000 CORREO. PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 G 002 00000003353 031 2019/10/31 800,251,569 INTERRAPIDISIMO S A ENVIO DE CORRESPONDENCIA 10,500.00 10,500.00
51354000 CORREO. PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 G 002 00000003353 034 2019/10/31 830,131,993 EFECTIVO LTDA COSTOS DE ENVIO 8,300.00 18,800.00
Total 51354000 CORREO. PORTES Y TELEGRAMAS 18,800.00 0.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003353 020 2019/10/31 41,695,049 GOMEZ BARRERA MARIA HELENA TRANSPORTES 112,700.00 112,700.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003353 021 2019/10/31 3,187,552 GOMEZ ROMERO ALIRIO TRANSPORTES 33,000.00 145,700.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003353 032 2019/10/31 79,380,602 ORJUELA CASTILLO HENRY TRANSPORTES VARIOS 85,000.00 230,700.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003353 033 2019/10/31 79,380,602 ORJUELA CASTILLO HENRY TRANSPORTES VARIOS AGOSTO 17/19 85,000.00 315,700.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003353 037 2019/10/31 901,105,308 EDIFICIO NORTH POINT TORRE E - TARJETA DE INGRESO A EDIFICIO 16,000.00 331,700.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 001 00000003323 009 2019/11/26 80,410,706 BALLEN HERRERA JULIO RICARDO REEMBOLSO GASTOS TRANSPORTE VARIOS 474,000.00 805,700.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003363 002 2019/11/26 3,187,552 GOMEZ ROMERO ALIRIO TRANSPORTES VARIOS Y ALMUERZOS 62,200.00 867,900.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003363 016 2019/11/26 41,695,049 GOMEZ BARRERA MARIA HELENA TRANSPORTES VARIOS 27,800.00 895,700.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003363 036 2019/11/26 80,410,706 BALLEN HERRERA JULIO RICARDO TRANSPORTES TAXIS 41,800.00 937,500.00
51954500 TAXIS Y BUSES 0.00 G 002 00000003363 037 2019/11/26 51,659,126 PATIÑO RESTREPO FANNY CECILIA TRANSPORTES TAXIS 16,000.00 953,500.00
Total 51954500 TAXIS Y BUSES 953,500.00 0.00
51956000 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 G 002 00000003353 005 2019/10/31 23,682,199 ZONIA LEGUIZAMO ROA COMPRA DE PAN DE BONOS 96,900.00 96,900.00
51956000 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 G 002 00000003353 006 2019/10/31 900,860,284 BBI COLOMBIA S A S COMPRA DE CAPUCCINO/MINI CROISSANT/TORTA 78,900.00 175,800.00
51956000 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 G 002 00000003353 008 2019/10/31 900,691,085 FLASH BURGUER COMPRA DE ALMUERZOS 31,500.00 207,300.00
Total 51956000 CASINO Y RESTAURANTE 207,300.00 0.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003353 022 2019/10/31 900,001,734 CENTRO COMERCIAL PALATINO PARQUEADERO 2,100.00 2,100.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003353 023 2019/10/31 900,340,877 EDIFICIO CITY BUSSINES PRIMERA PARQUEADERO 2,300.00 4,400.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003353 024 2019/10/31 900,250,850 VALE T - ZONE PARQUEADERO 900.00 5,300.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003353 025 2019/10/31 860,530,559 PARQUEADERO TEQUENDAMA LTDA PARQUEADERO 400.00 5,700.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003353 026 2019/10/31 3,187,552 GOMEZ ROMERO ALIRIO PARQUEADERO 5,000.00 10,700.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 001 00000003323 012 2019/11/26 830,058,305 CENTRO COMERCIAL BIMA P.H. REEMBNNOLSO GASTOS PARQUEADEROS 12,300.00 23,000.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003363 021 2019/11/26 830,050,619 CITY PARKING PARQUEADEROS 6,900.00 29,900.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003363 031 2019/11/26 830,050,619 CITY PARKING PARQUEADEROS 7,100.00 37,000.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003363 032 2019/11/26 860,503,560 APARCAR LTDA PARQUEADEROS 12,500.00 49,500.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003363 033 2019/11/26 900,340,877 EDIFICIO CITY BUSSINES PRIMERA PARQUEADEROS 900.00 50,400.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003363 034 2019/11/26 900,001,735 CENTRO COMERCIAL PALATINO P H PARQUEADEROS 1,300.00 51,700.00
51956500 PARQUEADEROS 0.00 G 002 00000003363 035 2019/11/26 860,530,559 PARQUEADERO TEQUENDAMA LTDA PARQUEADEROS 700.00 52,400.00
Total 51956500 PARQUEADEROS 52,400.00 0.00
51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 G 002 00000003353 017 2019/10/31 51,659,126 PATIÑO RESTREPO FANNY CECILIA SERVICIO DE CERRAJERIA 50,000.00 50,000.00
51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 G 002 00000003353 035 2019/10/31 1,030,526,998 EXPRESO JURIDICO UBICACIÓN DE PROCESO Y MENSAJERIA 25,000.00 75,000.00
51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 G 002 00000003353 036 2019/10/31 899,999,007 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 15,900.00 90,900.00
51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 G 001 00000003323 007 2019/11/26 860,007,322 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA REEMBOLSO GASTOS CERTIFICADOS CAMRA COMERCIO 5,800.00 96,700.00
51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 G 001 00000003323 008 2019/11/26 901,116,815 BAR DE TAPAS S.A.S REEMBOLSO GASTOS COMPRA OLD PARD REUNION ABOGADOS 70,000.00 166,700.00
51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 G 001 00000003323 013 2019/11/26 830,112,317 PROCAFECOL S.A. REEMBOLSO GASTOS (CAFETERIA 8,850.00 175,550.00
51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 G 002 00000003363 038 2019/11/26 1,030,526,998 EXPRESO JURIDICO UBICACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS 25,000.00 200,550.00
Total 51959502 OTROS GASTOS DIVERSOS 200,550.00 0.00
52356000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00 L 001 00020190110 016 2019/01/01 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS REVERSO AJUSTE L-1-20181212 6,856,080.00 6,856,080.00
Total 52356000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 6,856,080.00 0.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 G 002 00000003236 020 2019/05/06 19,101,734 HURTADO VILLALBA CARLOS ENRIQU VR.CANC APORTES A SEGUR.SOC. MAR/19 ARENA 54,800.00 54,800.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 G 002 00000003241 020 2019/05/10 19,101,734 HURTADO VILLALBA CARLOS ENRIQU VR.CANC. APORTES ABR-2019 ARENA 51,000.00 105,800.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000190902 001 2019/09/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA COBRO ADMON PÓRTAL AGOSTO/19 52,100.00 157,900.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000190902 002 2019/09/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA IVA ADMON PORTAL AGO/19 9,899.00 167,799.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000190902 003 2019/09/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA COBRO ADMON PORTAL SEP/19 52,100.00 219,899.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000190902 004 2019/09/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA IVA ADMON PORTAL SEP/19 9,899.00 229,798.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000190907 001 2019/09/30 860,034,313 BANCO DAVIVIENDA ND COMISION EMBARGO CUENTA 18,069.00 247,867.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000191002 001 2019/10/31 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA COBRO ADMON PORTAL OCTUBRE/19 52,100.00 299,967.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000191002 002 2019/10/31 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA IVA ADMON PORTAL OCTUBRE/19 9,899.00 309,866.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000191103 001 2019/11/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA COBRO MANEJO PORTAL NOV/19 52,100.00 361,966.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000191103 002 2019/11/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA IVA MANEJO PORTAL NOV/19 9,899.00 371,865.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000191211 001 2019/12/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA COBRO CHEQUERA 431,000.00 802,865.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000191211 002 2019/12/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA COMISION MANEJO PORTAL DIC/19 52,100.00 854,965.00
53050500 GASTOS BANCARIOS 0.00 L 001 00000191211 003 2019/12/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA IVA POR SERVICIOS 91,789.00 946,754.00
Total 53050500 GASTOS BANCARIOS 946,754.00 0.00
53052000 INTERESES 0.00 L 001 00000190701 004 2019/07/08 890,903,790 ARL SURA VR.PAGO APORTES EMPL.APRENDIZ 800.00 800.00
53052000 INTERESES 0.00 P 001 00019092496 003 2019/09/03 901,105,308 EDIFICIO NORTH POINT TORRE E - INTERESES MORA AGOSTO ADMON OFIC 4301 N02 03 50,300.00 51,100.00
53052000 INTERESES 0.00 P 001 00019122899 002 2019/12/03 901,105,308 EDIFICIO NORTH POINT TORRE E - INTERESES DE MORA 49,500.00 100,600.00
Total 53052000 INTERESES 100,600.00 0.00
53052500 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 G 001 00000002827 002 2019/01/24 830,005,448 OTIS ELEVATOR COMPANY SAS SALDO DIFERENCIA TASA DE CAMBIO COMPRA ASCENSORES 119,700.00 119,700.00
53052500 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 L 001 00000191006 002 2019/10/28 830,005,448 OTIS ELEVATOR COMPANY SAS DIFERENCIA EN CAMBIO PAGO FAC 63943 2,528,956.38 2,648,656.38
53052500 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 L 001 00000191006 004 2019/10/28 830,005,448 OTIS ELEVATOR COMPANY SAS DIFERENCIA EN CAMBIO APLIC FACT 72449 420,481.06 3,069,137.44
Total 53052500 DIFERENCIA EN CAMBIO 3,069,137.44 0.00
53059500 OTROS 0.00 G 001 00000003335 002 2019/12/18 19,101,734 HURTADO VILLALBA CARLOS ENRIQU 4 X MIL PAGO FACTURA 44,202.00 44,202.00
Total 53059500 OTROS 44,202.00 0.00
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 001 00000190122 006 2019/01/01 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS AJUSTES CUENTAS AÑOS ANTERIORES 12,081,800.00 (12,081,800.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 001 00020190101 012 2019/01/01 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 20,262,690.00 (32,344,490.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 001 00020190101 014 2019/01/01 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 32,361,091.00 (64,705,581.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190103 057 2019/01/30 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,518,400.00 (66,223,981.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190104 016 2019/01/30 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 741,400.00 (66,965,381.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190201 039 2019/02/15 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS VR.NOMINA FEBRERO 1-15/19 ADMON 313,600.00 (67,278,981.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190202 011 2019/02/15 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 85,800.00 (67,193,181.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190203 057 2019/02/28 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,066,600.00 (68,259,781.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190204 013 2019/02/28 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 150,300.00 (68,410,081.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 017 00020190201 055 2019/02/28 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 284,000.00 (68,126,081.00)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190303 056 2019/03/31 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,100,999.98 (69,227,080.98)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190304 015 2019/03/31 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,030,300.00 (68,196,780.98)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 015 00000190403 056 2019/04/26 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,023,699.98 (69,220,480.96)
53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJER 0.00 L 001 00000191216 005 2019/05/09 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,007,000.00 (61,213,480.96)
Total 53151500 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,407,100.00 70,620,580.96
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 L 001 00000190120 022 2019/01/05 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT IMPUESTOS ASUMIDOS 7,336,158.00 (7,336,158.00)
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 L 001 00020190131 015 2019/01/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS IMPUESTOS ASUMIDOS 31,942.00 (7,304,216.00)
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 L 001 00020190227 008 2019/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT CIERRE DE IMPUESTOS 39,813,000.00 32,508,784.00
Siigo - ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS NIIF

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019
Procesado en: 2020/09/10 09:50:54:68

CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL COMPROBANTE FECHA NIT NOMBRE DESCRIPCION BASE DEBITOS CREDITOS SALDO MOV.
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 L 001 00020190429 007 2019/04/30 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT IMPUESTOS ASUMIDOS 55,600.00 32,453,184.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 L 001 00020190731 014 2019/07/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS IMPUESTOS ASUMIDOS 13,068.00 32,466,252.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 P 005 00000191003 004 2019/10/01 12,121,377 LEONEL LOSADA MONJE IMPUESTOS ASUMIDOS 14,228.00 32,480,480.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 P 005 00000191001 004 2019/10/04 74,245,723 BACARES TOLEDO JAIME FOTOCOPÍAS DE PLANOS 13,932.00 32,494,412.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 P 005 00000191002 004 2019/10/09 21,625,477 OSSA BERY IMPUESTOS ASUMIDOS 16,522.00 32,510,934.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 P 005 00000191004 004 2019/10/09 12,121,377 LEONEL LOSADA MONJE IMPUESTOS ASUMIDOS 14,228.00 32,525,162.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 P 005 00000191018 004 2019/10/12 12,121,377 LEONEL LOSADA MONJE IMPUESTOS ASUMIDOS 16,601.00 32,541,763.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 P 005 00000191019 004 2019/10/22 21,625,477 OSSA BERY IMPUESTOS ASUMIDOS 18,260.00 32,560,023.00
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 P 005 00000191020 004 2019/10/22 12,121,377 LEONEL LOSADA MONJE IMPUESTOS ASUMIDOS 16,601.00 32,576,624.00
Total 53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 39,968,382.00 7,391,758.00
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000190901 001 2019/09/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS SEP/19 464,989.00 464,989.00
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000190902 005 2019/09/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS SEP/19 459,388.00 924,377.00
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000190907 005 2019/09/30 860,034,313 BANCO DAVIVIENDA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 144,109.70 1,068,486.70
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000191002 003 2019/10/31 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OCT/19 518,402.00 1,586,888.70
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000191003 001 2019/10/31 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OCT/19 287,853.00 1,874,741.70
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000191102 001 2019/11/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS NOV/19 175,923.00 2,050,664.70
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000191103 003 2019/11/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS NOV/19 774,102.00 2,824,766.70
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000191211 004 2019/12/30 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DIC/19 1,034,522.00 3,859,288.70
53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIEN 0.00 L 001 00000191210 001 2019/12/31 860,003,020 BBVA COLOMBIA SA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DIC/19 21,929.00 3,881,217.70
Total 53152500 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 3,881,217.70 0.00
53952000 MULTAS. SANCIONES Y LITIGIOS 0.00 G 002 00000003332 024 2019/09/17 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT PAGO SANCION AÑO 2017 ICA ARENA BOGOTA 221,000.00 221,000.00
Total 53952000 MULTAS. SANCIONES Y LITIGIOS 221,000.00 0.00
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00000190210 083 2019/02/28 71,634,532 VARGAS JARAMILLO JUAN CARLOS - AJUSTE AL MIL 949.00 (949.00)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190227 007 2019/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT AJUSTE AL MIL 201.00 (1,150.00)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190228 015 2019/02/28 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 825.99 (324.01)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190331 016 2019/03/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 86.99 (237.02)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190429 006 2019/04/30 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT AJUSTE AL MIL 322.00 (559.02)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190430 016 2019/04/30 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 958.02 (1,517.04)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190531 014 2019/05/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 863.00 (654.04)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190629 007 2019/06/30 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT AJUSTE AL MIL 217.00 (871.04)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190630 014 2019/06/30 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 689.00 (182.04)
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190731 013 2019/07/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 377.00 194.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190830 007 2019/08/31 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT AJUSTE AL MIL 736.00 930.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190831 014 2019/08/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 14.00 916.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 003 00000019934 017 2019/09/02 830,063,800 COVAL COMERCIAL S A AJUSTE AL MIL 1.00 915.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 002 00000003320 003 2019/09/03 830,037,248 CODENSA S A ESP AJUSTE AL PESO PAGO SERVICIO ENEGIA 40.00 955.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 001 00000003240 002 2019/09/10 900,021,737 AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S AJUSTE AL MIL PAGO SERVICIO ACUEDUCTO OBRA 20.00 975.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 002 00000003326 002 2019/09/10 800,153,993 COMCEL S A AJUSTE AL MIL PAGO TEL CEL GUILLERMO RINCON 6.00 981.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 002 00000003331 006 2019/09/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A AJUSTE AL MIL PAGO SERVICIO TELEFONOS 18.00 999.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020190930 016 2019/09/30 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 450.00 1,449.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 002 00000003339 006 2019/10/01 901,145,808 PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ES AJUSTE AL MIL 30.00 1,479.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 003 00001994105 004 2019/10/07 860,049,851 SETA SERVICIOS TEMPORALES ASOC AJUSTE AL MIL 1.00 1,480.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 002 00000003345 005 2019/10/08 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A AJUSTE AL MIL 3.00 1,483.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020191030 007 2019/10/31 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT AJUSTE AL MIL 7.00 1,476.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020191031 017 2019/10/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 614.00 2,090.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 001 00000003305 003 2019/11/15 830,037,248 CODENSA S A ESP AJUSTE AL MIL 30.00 2,120.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 002 00000003361 005 2019/11/15 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A AJUSTE AL MIL 13.00 2,133.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020191129 015 2019/11/30 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 188.00 2,321.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 001 00000003334 005 2019/12/17 900,092,385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A AJUSTE AL MIL 32.00 2,353.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 001 00000003340 003 2019/12/18 830,037,248 CODENSA S A ESP AJUSTE AL MIL 10.00 2,363.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 G 001 00000003380 003 2019/12/19 860,049,921 SGS COLOMBIA S.A.S AJUSTE AL MIL 37.00 2,400.96
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020191202 009 2019/12/31 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS AJUSTE CRUCE DE CUENTA 0.22 2,400.74
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020191230 007 2019/12/31 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT AJUSTE AL MIL 450.00 1,950.74
53958000 AJUSTE AL MIL 0.00 L 001 00020191231 014 2019/12/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS AJUSTE AL MIL 183.00 1,767.74
Total 53958000 AJUSTE AL MIL 5,069.98 3,302.24
53959500 OTROS 0.00 L 001 00020190110 017 2019/01/01 900,690,807 ARENA BOGOTA ENTERTAINMENT SAS OTROS 74,196.95 (74,196.95)
53959500 OTROS 0.00 G 002 00000003359 001 2019/11/21 860,066,789 UNIVERSIDAD EL BOSQUE DONACION CUOTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE JORGE URQUIJO 11,015,000.00 10,940,803.05
53959500 OTROS 0.00 G 002 00000003363 013 2019/11/26 51,763,354 LOPEZ DIANA BEATRIZ AUTENTICACIONES 4,520.00 10,945,323.05
53959500 OTROS 0.00 L 001 00020191211 003 2019/12/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,050,000.00 11,995,323.05
Total 53959500 OTROS 12,069,520.00 74,196.95
54050500 IMPUESTO DE RENTA Y COMP 0.00 L 001 00000191218 001 2019/12/31 800,197,268 DIAN / DIRECCION DE IMPUESTOS PROVISION RENTA 2019 9,900,000.00 9,900,000.00
Total 54050500 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 9,900,000.00 0.00
Total general 193,896,278.12 78,089,838.15