ASESORES DIGITALES PLC, C.A.

Fecha : 02/11/2021
Pág : 1

0281-424.02.12- 514-67.29
Reporte de Conciliación
BANCO BANESCO***8881 0134************8881
Ultima Conciliación : 30/09/2021 Saldo Anterior conciliado : 380,48

Fecha de Conciliación : 31/10/2021 Cheques o Débitos : 23 Documentos. x 1.753,22

Depósitos o Créditos : 7 Documentos. x 1.837,61

Saldo según estado de Cuenta : 464,87

Diferencia : 0,00

Cheques o Débitos en tránsito : 2 Documentos. x 0,00

Depósitos o Créditos en tránsito : 1 Documentos. x 0,00

Status Tipo Fecha Documento Concepto Beneficiario Monto

DP 31/01/2018 BAN1373854 TRANSF DE FONDO BCO BICENTENARIO 0,00
N/D 31/05/2019 00017016 2372491692-EMPRESA RELACIONADA 0,00
N/D 22/07/2020 00024255 PAGO X TRANSFERENCIA ARNALDO ARNALDO BOHUSLAV SLAVIK SCOTTONI 0,00
P N/D 04/10/2021 00027064 PAGO X TRANSFERENCIA DEYCI DEYCI ANDREA PEREZ OCHOA -30,02
P N/D 04/10/2021 00027066 ESTACIONAMIENTO SENDEROS -238,50
P N/D 04/10/2021 00027067 IGTF -5,37
P DP 04/10/2021 BAN322264517 ALIADO COMERCIAL 55,00
P N/D 05/10/2021 00027068 IGTF -2,53
P N/D 05/10/2021 00027069 Adelanto FACT NETUNO NETUNO C.A. -126,57
P N/D 08/10/2021 00027070 IGTF -14,77
P N/D 08/10/2021 00027071 COMPRAS -1,00
P N/D 08/10/2021 00027072 ENCOMIENDAS -60,75
P N/D 08/10/2021 00027074 Adelanto FACT TELEFONICA CALL TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. -222,01
P N/D 08/10/2021 00027075 PAGO X TRANSFERENCIA DEYCI DEYCI ANDREA PEREZ OCHOA -19,37
P N/D 08/10/2021 00027073 PAGO X TRANSFERENCIA TELEFONICA TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. -420,10
P DP 08/10/2021 BAN322507824 ALIADO COMERCIAL 800,00
P N/D 08/10/2021 00027076 CANTV SAN CRISTOBAL -16,08
P N/D 11/10/2021 00027077 IGTF -8,13
P DP 11/10/2021 BAN322602212 ALIADO COMERCIAL 410,00
P N/D 11/10/2021 00027078 Adelanto FACT ZOOM INTENATIONAL ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A -406,77
P DP 13/10/2021 BAN322693467 ALIADO COMERCIAL 150,00
P N/D 13/10/2021 00027079 IGTF -2,06
P N/D 13/10/2021 00027080 Adelanto FACT CORPORACION P& M CORPORACION P&M C.A. -103,25
P N/D 15/10/2021 00027081 IGTF -0,51
P N/D 15/10/2021 00027082 PAGO X TRANSFERENCIA DEYCI DEYCI ANDREA PEREZ OCHOA -25,71
P DP 19/10/2021 BAN322870919 ALIADOS COMERCIALES 280,00
P DP 21/10/2021 BAN45696 ALIADO COMERCIAL 112,61
P N/D 25/10/2021 00027083 IGTF -0,53
P N/D 25/10/2021 00027084 PAGO X TRANSFERENCIA DEYCI DEYCI ANDREA PEREZ OCHOA -26,91
P DP 27/10/2021 BAN323356903 ALIADO COMERCIAL 30,00
P N/D 29/10/2021 00027105 COMISI0NES BANCARIAS -0,05
P N/D 29/10/2021 00027106 IGTF -0,43
P N/D 29/10/2021 00027108 FACT 874 DEYCI OCHOA -21,80

84,39

Total Registros : 33