“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Sub-Gerencia de Obras

 Se me asigno apoyar al técnico (contador) con las actividades que realizaba acerca la pre
liquidación de la Obra.
 Como primera actividad se me asigno buscar información acerca de las órdenes de compra y
servicio (registrando el comprobante de pago, la conformidad del pago si fue al 100% o si hubo
rebaja y todo lo que encontraba) en las instalaciones de la obra.
 Con la información encontrada se tenía que consolidar en un archivo Excel, detallando año a año
esa información, poniendo observaciones de la documentación que no se encontró.
 Como segunda actividad se me asigno verificar las planillas, así como caja chica, y planilla de
viáticos.
 Como tercera actividad se me asigno trabajar con el Reporte Melissa comprobando que todas las
ordenes tanto de compra y servicio, caja chica, planillas, planilla de viáticos estén consideradas
en el archivo Excel para corroborar donde se invirtió el presupuesto de la obra.

Mes de Septiembre (2 Mes)

 Con el consolidado de todos los gastos año a año (4 en total) en el archivo Excel, se comenzó a
hacer el respectivo cuadre presupuestal del presupuesto gastado hasta esa fecha de la Obra.
 Con el cuadre respectivo, comencé a cambiar el formato de presentación del archivo Excel para
su correspondiente presentación, o el fin que le diere la Residente de Obra.
 Concluido ese trabajo, comencé a consolidar la información física encontrada en las
instalaciones de la obra correspondiente al año 2017 en nuevo archivo Excel tanto órdenes de
compra, ordenes de servicio, planillas.

Mes de Octubre (3 Mes)

 Terminando de consolidar toda la información física encontrada, como siguiente paso era
corroborar esa información con el reporte Melissa.
 Una vez culminado esa tarea (aun incompleta ya que el reporte Melissa solo tenía los
movimientos del presupuesto hasta agosto) desglose a meses todos los movimientos hechos en
este año, necesitando aun el actualizado del Reporte Melissa.
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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Sub-Gerencia de Obras

 Se nos dejó como actividad buscar todas las órdenes tanto de compra así como de servicio de los
4 años anteriores, no encontrando toda esa información en las instalaciones de la obra, con el
apoyo de la asistente administrativa, se trata de solucionar este problema indicándonos donde
podríamos ubicar esa información.
 Como nueva función se me asigno a apoyar a la asistente administrativa con todas las funciones
y responsabilidades que ella a su cargo.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento.

Atentamente.

Cc. Archivo