MOVIMIENTO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER FECHA VALOR

2/1/2022 APERTURA 8,800 € 2/1/2022
2/2/2022 COMPRA VALORES 15,000 € 2/2/2022
3/2/2022 TRANSFERENCIA S/F 10,000 € 4/2/2022
11/2/2022 INGRESO ARRENDAMIENTO 11,000 € 12/2/2022
13/2/2022 COMPRA ACCIONES 18,000 € 13/2/2022
28/2/2022 RETIRADA EFECTIVO 4,200 € 28/2/2022
3/3/2022 COBRO CHEQUE Nº125 8,000 € 4/3/2022
25/5/2022 DEV CHEQUE Nº125 8,000 € 4/3/2022
7/3/2022 COBRO NOMINA EXTRA 5,600 € 8/3/2022
13/3/2022 INGRESO EFECTIVO 4,000 € 13/3/2022
15/3/2022 ENTREGA EFECTIVO 20,000 € 15/3/2022
4/4/2022 CHEQUE A COMPENSAR 10,000 € 5/4/2022
5/4/2022 LETRA A SU GARGO 30,900 € 5/4/2022
16/4/2022 REINTEGRO 14,000 € 16/4/2022
19/4/2022 IBERDROLA NOVIEMBRE LUZ 1,500 € 19/4/2022
20/4/2022 CAMBIO DE INTERES 20/4/2022
2/5/2022 PAGO CON TARJETA 3,000 € 2/5/2022
14/5/2022 PAGO LUZ 2,450 € 14/5/2022
15/5/2022 VENTA DE VALORES 20,000 € 16/5/2022
10/6/2022 LETRA A SU GARGO 7,800 € 10/6/2022
21/6/2022 APORTACIÓN PENSIÓN 10,000 € 21/6/2022
28/6/2022 COBRO DIVIDENDOS 12,000 € 29/6/2022
30/6/2022 CIERRE 30/6/2022
30/6/2022 INTERES S/F ANTES DE 20 DE ABRIL 27.50 €
30/6/2022 INTERES N/F ANTES DE 20 DE ABRIL 99 €
30/6/2022 INTERES S/F DESPUES DE 20 DE ABRIL 0.56 €
30/6/2022 INTERES N/F DESPUES DE 20 DE ABRIL 529 €
30/6/2022 IRCM 5.33 €
30/6/2022 COMISIÓN POR RECLAMACIÓN DEUDORA 25 €
30/6/2022 COMISIÓN POR ANOTACIÓN 5.25 €
30/6/2022 COMISIÓN POR MANTENIMIENTO 17 €
30/6/2022 COMISIÓN POR MAYOR DESCUBIERTO 393.00 €
30/6/2022 LIQUIDACIÓN 6,495.22 €
 SALDO Nº COMERCIAL
DEUDOR ACREEDOR DIAS DEUDOR ACREEDOR
8,800 € 31 0 272,800 €
6,200 € 2 12400 - €
3,800 € 8 0 30,400 €
14,800 € 1 0 14,800 €
3,200 € 15 48000 - €
7,400 € 4 29600 - €
600 € 0 0 - €
7,400 € 4 29600 - €
1,800 € 5 9000 - €
2,200 € 2 0 4,400 €
22,200 € 21 0 466,200 €
32,200 € 0 0 - €
1,300 € 11 0 14,300 €
12,700 € 3 38100 - €
14,200 € 1 14200 - €
14,200 € 12 170400 - €
17,200 € 12 206400 - €
19,650 € 2 39300 - €
350 € 25 0 8,750 €
7,450 € 11 81950 - €
17,450 € 8 139600 - €
5,450 € 1 5450 - €
179
5,422.50 € SUMA ANTES DEL 20 DE ABRIL 180,900 € 802,900 €
5,521.63 € SUMA DESPUES DEL 20 DE ABRIL 643,100 € 8,750 €
5,521.06 €
6,049.64 € TOTAL 824,000 € 811,650 €
6,054.97 €
6,079.97 € SALDO MEDIO 69 € 17 €
6,085.22 €
6,102.22 €
6,495.22 €
-
SALDO ACREEDOR 1.25%
SALDO DEUDOR 20% ANTES DEL 20 DE ABRIL

SALDO ACREEDOR 2.35%

SALDO DEUDOR 30% DESPUES DEL 20 DE ABRIL

COMISIÓN POR RECLAMACIÓN DEUDORA 25 €

COMISIÓN SALDODEUDOR SOBRE EL MAYOR DESCONTABLE 2% MINIM.50€

COMISIÓN POR ANOTACIÓN 0.25 €

COMISIÓN POR MANTENIMIENTO:

FINS A 1000€ 17 €
ENTRE 1001€ A 10000€ 39 €
SALDOS MAYORES A 10001€ 60 €

IRCM 19%
DEL 20 DE ABRIL

S DEL 20 DE ABRIL