CODFOR NROFOR FCHMOV FCHCON CODMON CUENTA CUEPAD NOMBRE IMPUTA DEBITO CREDITO

PLANILLA PARA IMPORTAR ASIENTOS EN CONTABILIDAD

REFERENCIAS

CODFOR Codigo de Formulario. Para Saldos Iniciales colocar SI

NROFOR Nro de Formulario. Un nro correlativo diferente por cada asiento diferente
FCHMOV Fecha de Movimiento
FCHCON Fecha Contable
CODMON Codigo de Moneda
CUENTA Cuenta Contable donde se cargará el monto
CUEPAD Cuenta Padre a la que pertenece la cuenta
NOMBRE Nombre de la cuenta
IMPUTA 1=Cuenta imputable / 0=Cuenta Titulo
DEBITO Importe que se debita en esa cuenta
CREDITO Importe que se acredita en esa cuenta

NOTAS:

NO MODIFICAR EL NOMBRE DE LA PESTAÑA "DATOS"

NO MODIFICAR EL NOMBRE DE LOS CAMPOS (FILA 1)

NO COLOCAR COMILLAS SIMPLES NI DOBLES EN NINGUN CAMPO

AL FINALIZAR, POSICIONARSE EN A1 Y PULSAR SHIFT (MAYUSCULAS) + CTRL + END (FIN): DEBERIA QUEDAR MA
SI QUEDAN MARCADAS MAS FILAS EN BLANCO, DEBEN ELIMIMARSE SELECCIONANDOLAS CON EL MOUSE, BOT
N): DEBERIA QUEDAR MARCADA TODA LA INFORMACION
LAS CON EL MOUSE, BOTON DERECHO ELIMINAR
CODFOR NROFOR FCHMOV FCHCON CODMON CUENTA CUEPAD NOMBRE IMPUTA DEBITO CREDITO
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101001 111010101
Fondo de Caja Principal 1 62,958.47 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101002 111010101
Fondo de Caja Recepcion 1 500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101003 111010101
Fondo de Caja Restaurant el Prado 1 200.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101004 111010101
Fondo de Caja Snack Bar Buena Vista 1 200.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101005 Fondo de Caja Tesoreria
111010101 1 5,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101006 Fondo de Caja Havana Lounge Bar
111010101 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101007 Fondo de Caja Sub Gerencia
111010101 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101008 Bolsa de Trabajo
111010101 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010101009 Fondo de Caja Compras
111010101 1 8,000.00 0.00
Banco Venezuela Cta. Cte. N.- 0102-0441-11-00-
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010201001 111010201 00036139 1 627.63 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010201002 111010201 Banco Industrial Cta. Cte. N.- 0003-0064-16-0001045075 1 6,183.21 0.00
Banfoandes (Pagadora) CTA CTE. No. 0007 0011 81 00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010201003 111010201 70236735 1 208,093.45 0.00
Banfoandes (Recaudadora) Cta Cte 0007 0011 89
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010201004 111010201 0070236719 1 23,687.97 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010202001 111010102 Banco Mercantil Cta. Cte. N.- 1065253737 1 1,202,722.55 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010202002 111010102 Banco Mercantil Cta. Cte. N.- 1065295065 1 5,147.20 0.00
Banco Corb Banca Cta. Cte. N.- 0121-0313-16-
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010202003 111010102 0106418946 1 129,908.92 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 111010202004 111010102 Banco Nacional de Credito Cta. Cte. N.- 21937182 1 213,557.76 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030101001 112030101 Cuenta por Cobrar a Huesped 1 290,818.89 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030101002 112030101 Cuenta por Cobrar por Cheque Devuelto 1 18,902.40 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030101003 112030101 Cuenta por Cobrar 50 Aniversario Hotel Prado Rio 1 7,837.86 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030101004 112030101 Cuenta por Cobrar Huesped por Cambio de I.V.A 1 2,860.24 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030101005 112030101 Cuenta por Cobrar Huesped por Reconversion Monetaria 1 2,757.10 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102001 112030102 Cuenta por Cobrar Personas Naturales 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102002 112030102 Cuenta por Cobrar Javier Arados 1 2,700.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102003 112030102 Cuenta por Cobrar Pedro Millan 1 9,021.21 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102004 112030102 Cuenta por Cobrar Jim West 1 1,555.04 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102005 112030102 Cuenta por Cobrar Ubaldo Sandoval 1 13,911.36 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102006 112030102 Cuenta por Cobrar Eduardo Saveedra 1 308.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102007 112030102 Cuenta por Cobrar Alfredo Aguilar 1 1,790.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102008 112030102 Cuenta por Cobrar Rafael Torres 1 9.21 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102009 112030102 Cuenta por Cobrar Jean Carlos Torres 1 140.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102010 112030102 Cuenta por Cobrar Luis Salcedo 1 595.01 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102011 112030102 Cuenta por Cobrar Jean Carlos Vido 1 675.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102012 112030102 Cuenta por Cobrar Eduardo Wester 1 234.03 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102013 112030102 Cuenta por Cobrar Jesus Colombo 1 5,255.08 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102014 112030102 Cuenta por Cobrar Duglas Ricardo Perez Esteves 1 529.99 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102015 112030102 Cuenta por Cobrar Fidel Ramirez Ramirez 1 50.40 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102016 112030102 Cuenta por Cobrar Jose Alejandro Quintero G. 1 281.32 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102017 112030102 Cuenta por cobrar Lerwi Gonzales 1 252.01 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102018 112030102 Cuenta por Cobrar Carlos Osorio 1 750.01 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102019 112030102 Cuenta por Cobrar Capitan Castillo 1 2,100.02 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102020 112030102 Cuenta por Cobrar Richard LaCruz 1 50.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030102021 112030102 Cuenta Por Cobrar Farelis Ugas 1 115.58 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103001 112030103 Cuenta por Cobrar Sector Público 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103002 112030103 Cuenta por Cobrar Corposalud 1 8,080.37 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103003 112030103 Cuenta por Cobrar Comando Miranda 1 369.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103004 112030103 Cuenta por Cobrar Consejo Nacional Electoral 1 6,350.62 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103005 112030103 Ministerio PPP Transporte y Comunicaciones 1 51,992.06 0.00
Cuenta por Cobrar Planificacion y Presuspuesto de la
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103006 112030103 Gobernacion 1 222.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103007 112030103 Cuenta por Cobrar Alcaldia de Merida 1 4,839.40 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103008 112030103 Cuenta por Cobrar INJUVEN 1 983.09 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103009 112030103 Cuenta por Cobrar Oficina Asistencia del Gobernador 1 936.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103010 112030103 Cuenta por Cobrar Secretaria General de Gobierno 1 8.73 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103011 112030103 Cuenta por Cobrar Zona Educativa 1 1,017.27 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103012 112030103 Cuenta por Cobrar INATUR 1 8,764.69 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103013 112030103 Cuenta por Cobrar VENETUR 1 1,698,607.24 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103014 112030103 Cuenta por Cobrar SENIAT 1 8,660.75 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103015 112030103 Cuenta por Cobrar Hotel Escuela ( C.U.H.E.L.A.V.) 1 468.61 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103016 112030103 Cuenta por Cobrar Estado Mayor General de la Aviacion 1 262.50 0.00
Cuenta por Cobrar Oficina Regional contra el uso indebido
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103017 112030103 de las Drogas 1 0.59 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103018 112030103 Cuenta por Cobrar MINTUR 1 454,263.07 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103019 112030103 Cuenta por Cobrar Petroquimica de Venezuela, S.A. 1 1,404.38 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103020 112030103 Cuentas por Cobrar Fondo Mixto 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103021 112030103 Cuenta Por Cobrar PDVSA Petroleo S.A. 1 517,678.85 0.00
Cuentas Por Cobrar Direccion Estadal del Poder Popular
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103022 112030103 de Administración 1 1,219.31 0.00
Cuentas Por Cobrar Desarrollo Social de La Gobernacion
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103023 112030103 Del Estado Merida 1 49,290.62 0.00
Cuenta Por Cobrar Instituto Nacional de Desarrollo de la
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103024 112030103 Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) 1 619.77 0.00
Cuenta Por Cobrar Min. Pod.Popular de Trabajo y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103025 112030103 Seguridad 1 11,139.50 0.00
Cuenta Por Cobrar Direccion Estadal del Poder Popular
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103026 112030103 de la Tesoreria 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103027 112030103 Cuenta por Cobrar VENTEL 1 35,502.54 0.00
Cuentas Por Cobrar Oficina Secretaria Privada de la
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103028 112030103 Gobernacion 1 181,726.18 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103029 112030103 Cuenta Por Cobrar Desarrollos Urbanos S.A. 1 10,614.96 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103030 112030103 Cuenta por Cobrar Estudiantes de Merida 1 465,537.45 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103031 112030103 Cuenta por Cobrar Universidad Central de Venezuela 1 368.68 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103032 112030103 Cuenta por Cobrar Petroleos de Venezuela S.A. 1 156,447.10 0.00
Cuentas por Cobrar Oficina de Comunicacion Institucional
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103033 112030103 de la Gobernacion del Edo. Merida 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103034 112030103 Cuentas por Cobrar Conviasa 1 492.55 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103035 112030103 Cuentas por Cobrar Hoteles Cadena VENETUR 1 9,282.71 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103036 112030103 Cuentas por Cobrar Ministerio Popular para la Salud 1 102.97 0.00
 Cuentas por Cobrar Ministerio del Poder Popular para la
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030103037 112030103 Ciencia y Tecnologia 1 2,459.99 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104001 112030104 Cuenta por cobrar Sector Privado 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104002 112030104 Cuentas por cobrar IUFRONT 1 3,000.02 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104003 112030104 Cuenta por Cobrar Union Electrica de Cuba 1 127,035.00 0.00
Cuenta por Cobrar Vanguardia creativa Producciones,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104004 112030104 C.A. 1 312.48 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104005 112030104 Cuenta por Cobrar O.M.C 1 252.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104006 112030104 Cuenta por Cobrar Turagol 1 64.40 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104007 112030104 Cuenta por Cobrar Xendra Tours 1 3,061.15 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104008 112030104 Cuenta por Cobrar CASALCA 1 8,254.56 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104009 112030104 Cuenta por Cobrar Global Tours 1 240.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104010 112030104 Cuenta por Cobrar Multinacional de Seguros, C.A. 1 331.04 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104011 112030104 Cuenta por Cobrar Uniseguros 1 111.37 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104012 112030104 Cuenta por Cobrar Centro de Investigaciones CIRNEFAZS 1 46,858.28 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104013 112030104 Cuenta por Cobrar Fabrica de Hielo Royal C.A. 1 13.98 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104014 112030104 Cuenta por Cobrar Distribuidora San Miguel 1 1,215.01 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104015 112030104 Cuenta por Cobrar Farma SA 1 66.67 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104016 112030104 Cuenta por Cobrar FS Consulting C.A 1 70,663.48 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104017 112030104 Cuentas por Cobrar Asoc. Cooperativa OFICOM 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030104018 112030104 Cuenta por Cobrar Distribuidora Tropioccidente C.A. 1 3,687.98 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030105001 112030105 Cuenta por Cobrar por Intercambio 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030105002 112030105 Cuenta por Cobrar Plaza Suite II C.A 1 375.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030105003 112030105 Cuenta por Cobrar Marcial Decoraciones 1 26,366.85 0.00
Cuentas por Cobrar Asoc. Cooperativa
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030105004 112030105 Telecomunicaciones Fajardo 1 6,300.64 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030105005 112030105 Cuentas por Cobrar COVENTUR 1 14,684.12 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030105006 112030105 Cuenta por Cobrar Viajes y Turismo Tio Ven C.A 1 50,373.09 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112030199001 112030199 Provisión Para cuentas Incobrables 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112110101001 112110101 Credito Fiscal I.V.A. 1 79,616.96 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112110101002 112110101 I.V.A. Retenido 1 75,221.21 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112110101003 112110101 I.S.L.R Retenido 1 561,307.21 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112110101004 112110101 Credito Fiscal I.V.A 2 1 3,666.42 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112110101005 112110101 Retenciones IVA pendientes de soportes 1 5,766.01 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112110101006 112110101 Retenciones ISLR pendientes de soportes 1 7,453.66 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101001 112990101 Cuenta por Cobrar a Empleados A y B 1 13,383.46 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101002 112990101 Cuenta por Cobrar por Cheque Funcionario 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101003 112990101 Cuenta por Cobrar Empleados Recepcion 1 344.09 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101004 112990101 Cuenta por Cobrar Óptica Empleados 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101005 112990101 Cuenta por Cobrar por Prestamos Personales Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101006 112990101 Cuenta por Cobrar Kary Rangel 1 2,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101007 112990101 Cuenta por Cobrar Adrian Pernia 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101008 112990101 Cuenta por Cobrar Juan Carlos Gonzalez 1 10,859.43 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101009 112990101 Cuenta por Cobrar Janeth Gil 1 4,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101010 112990101 Cuenta por Cobrar Alejandro Briceño 1 2,750.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101011 112990101 Cuenta por Cobrar Beatriz Muñoz 1 4,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101012 112990101 Cuenta por Cobrar Ehia Leonor Torres 1 7,200.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101013 112990101 Cuenta por Cobrar Nathasha Uzcategui 1 2,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101014 112990101 Cuenta por Cobrar Verity Gonzalez 1 3,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101015 112990101 Cuenta por Cobrar Maria Abreu 1 3,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101016 112990101 Cuenta por CobrarAngel Chavez 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990101017 112990101 Cuenta por Cobrar Isaira Carballo 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102001 112990102 Cuenta por Cobrar a Obreros A y B 1 5,869.65 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102002 112990102 Cuenta por Cobrar Óptica Obreros 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102003 112990102 Cuenta por Cobrar por Prestamos Personales Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102004 112990102 Cuenta por cobrar Tony Leon 1 11,165.26 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102005 112990102 Cuenta por Cobrar Luis E. Vargas Bastidas 1 2,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102006 112990102 Cuenta por Cobrar Miguel Angel Bonilla Alarcon 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102007 112990102 Cuenta por Cobrar Gregory D Enyoy 1 1,200.01 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102008 112990102 Cuenta por Cobrar Angel Guillen 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102009 112990102 Cuenta por Cobrar Omar Maquez 1 2,750.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102010 112990102 Cuenta por Cobrar Maximo Gonzalez 1 3,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102011 112990102 Cuenta por Cobrar Yordan Ochoa 1 2,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102012 112990102 Cuenta por Cobrar Edwin Rangel 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102013 112990102 Cuenta Por Cobrar Gregory Plaza 1 200.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102014 112990102 Cuenta por Cobrar Gilberth Rojas 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102015 112990102 Cuenta por Cobrar Marilin Vera 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102016 112990102 Cuenta por Cobrar Luis Vargas 1 280.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102017 112990102 Cuenta por Cobrar Fernando Zambrano 1 400.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102018 112990102 Cuenta por Cobrar Gerardo Rivas 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102019 112990102 Cuenta por Cobrar Jhonnson Ruiz 1 1,600.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102020 112990102 Cuenta por Cobrar Leida Rojas 1 1,200.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102021 112990102 Cuenta por Cobrar Alveni Ramon Medina 1 4,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112990102022 112990102 Cuenta por Cobrar Ewuin Gutierrez Gomez 1 3,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112050101001 112050101 Fondo en Avance 1 500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112090101001 112090101 Anticipo a Proveedores a Corto Plazo 1 21,804.03 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112090101002 112090101 Anticipo a Corpolec 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112090101003 112090101 Anticipo a CQR 1 15,480.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112090101004 112090101 Anticipo Aporte Presidencial 1 100,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112100101001 112130101 Anticipo a Mesoneros Extras 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112100101002 112130101 Seguro Pagado Por Anticipado 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112120101001 112120101 Cuenta por Cobrar a Proveedores 1 8,551.91 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112149901001 112149901 Cooperativa La Comunidad de Los Anillos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 112149901002 112149901 Hotel Toquisay 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113020101001 113020101 Productos de barro ,loza y porcelana 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040101001 113040101 Inv.Alimentos y Bebidas para Personas 1 221,595.12 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040101002 113040101 Alimentos y Bebidas para Personas 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040103001 113040103 Inv.Textiles y Vestuarios 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040105001 113040105 Inv.Pulpa de Madera,Papel y Carton 1 37,720.33 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040105002 113040105 Inv.Productos de Papel y Carton para Oficina 1 539.70 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040105004 113040105 Inv. Envases y Cajas de Papel y Carton 1 384.80 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040105005 113040105 Inventario de Productos de Papel y Carton para Oficina 2 1 12,162.59 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106001 113040106 Inv.Abonos,Plaguicidas y Otros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106002 113040106 Inv.Tintas,Pinturas y Colororantes 1 16,253.84 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106003 113040106 Inv.Productos Farmaceuticos y Medicamentos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106004 113040106 Inv.Productos de Tocador 1 18,873.40 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106005 113040106 Inv.Productos Plasticos 1 25,270.98 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106006 113040106 Inv.Mezclas Explosivas 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106007 113040106 Inventario de Productos Farmaceutico y Medicamentos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040106999 113040106 Inv.Otros Productos de la Industria y Conexos 1 14,728.47 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040107001 113040107 Inv.Cemento,Cal y Yeso 1 381.79 0.00
Inv.Herramientas Menores,Cuchilleria y Articulos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040108001 113040108 Ferreteria 1 842.90 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040108002 113040108 Inv.Productos Metalicos Estructurales 1 53.57 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040108003 113040108 Inv.Repuestos y Accesorios para Equipo de Transporte 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040108999 113040108 Inv.Otros Productos Metalicos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040109001 113040109 Inv.Productos Primarios de Madera 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110001 113040110 Inv.Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo 1 13,406.60 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110002 113040110

Inv.Utiles de Escritorio,Oficina y Materiales de Instruccion 1 1,760.45 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110003 113040110
Inv.Materiales para Equipo de Computacion 1 1,406.80 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110004 113040110
Inv.Materiales Electricos 1 23,095.68 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110005 113040110
Inv.Materiales para Instalaciones Sanitarias 1 11,415.75 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110006 113040110
Inventario de Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo 2 1 7,612.33 0.00
Inventario de Utiles de escritorio, Oficina y Materiales de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110007 113040110 Instruccion 2 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110008 113040110 Inventario de Materiales para Equipos de Computacion 2 1 5,174.93 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110009 113040110 Inventario de Materiales Electricos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110998 113040110 Inventario de Otros Productos de Utiles Diversos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040110999 113040110 Inv.Otros Productos de Utiles Diversos 1 3,231.50 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040111001 113040111 Inv Imprenta y Reproduccion 1 24,136.81 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040111002 113040111 Inv Imprenta y Reproduccion 2 1 16,082.68 0.00
Inv de Productos de Papel y Carton para la Imprenta y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040111003 113040111 Reproduccion 1 0.00 0.00
Inv de Productos de Papel y Carton para la Imprenta y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040111004 113040111 Reproduccion 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040199001 113040199 Inv.Otros Materiales y Suministros 1 5,199.19 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040199002 113040199 Inventario de Otros Materiales y Suministros 2 1 6,231.45 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 113040201001 113040201 Provisión Para Pérdidas en Inventario 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 114010901001 114010901 Seguro Pagado Por Anticipado 1 0.00 0.00
Maquinaria y Demas Equipos de Construccion y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010201001 123010201 Mantenimiento 1 16,566.59 0.00
Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Demas Equipos
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010201999 123011201 de Construccion y Mantenimiento 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010203001 123010203 Maquinaria de Equipo de Energia 1 60,409.06 0.00
 Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010203999 123010203 Energia 1 0.00 0.00
Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Demas Equipos
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011204001 123010204 de Construccion, Campo, Industria y Taller 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010301001 123010301 Vehiculos Automotores Terrestres 1 8,238.93 0.00
Depreciacion Acumulada de Vehiculos Automotores
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010301999 123010301 Terrestres 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010401001 123010401 Equipos de Telecomunicaciones 1 117,167.08 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010401999 123010401 Depreciación Acumulada Equipos de Telecomunicaciones 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010601001 123010601 Equipos de Enseñanza,Deporte y Recreacion 1 184,505.57 0.00
Depreciacion Acumulada Equipos de Enseñanza Deporte
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010601999 123010601 y Recreacion 1 0.00 0.00
Otros Equipos Cientificos,Religiosos,de Enseñanza y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010699001 123010699 Recreacion 1 7,838.49 0.00
Depreciacion Acumulada De Otros Equipos Cientificos,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010699900 123010699 Religiosos, de Enseñanza y Recreacion 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010799001 123010799 Otros Equipos para la Seguridad 1 8,250.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010801001 123010801 Maquinas 1 8,805.61 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010801900 123010801 Depreciacion Acumulada de Maquinas 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010802001 123010802 Mobiliario y Equipo de Oficina 1 215,425.04 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010802002 123010802 Mobiliario y Equipo de Oficina 2 1 12,961.96 0.00
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010802998 123010802 2 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010802999 123010802 Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010803001 123010803 Equipos de Computacion 1 154,873.11 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010803002 123010803 Equipos de Compuntacion 2 1 43,415.11 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010803900 123010803 Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010804001 123010804 Mobiliario y Equipo de Alojamiento 1 185,555.26 0.00
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010804999 123010804 Alojamiento 1 0.00 0.00
Otras Maquinas,Muebles y Demas Equipos de Oficina y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010899001 123010899 Alojamiento 1 59,753.36 0.00
Depreciacion Acumulada de Otras Maquinas, Muebleas y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123010899900 123010899 Demas Equipos de Oficina y Alojamiento 1 0.00 0.00
Repuestos Mayores para Equipos de Transporte,Traccion
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011001001 123011001 y Elevacion 1 45,070.83 0.00
Repuestos Mayores para Maquinas,Muebles y Demas
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011001002 123011001 Equipos de Oficina y Alojamiento 1 5,952.50 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011001003 123011001 Reparaciones Mayores de Otras Maquinarias y Equipo 1 18,000.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011001004 123011001 Reparaciones Mayores de Otras Maquinas y Equipos 2 1 0.00 0.00
Repuestos Mayores para Maquinas, Muebles y Demas
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011001005 123011001 Equipos de Oficina y Alojamiento 2 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011001998 123011001 Repuestos Mayores de Otras Maquinarias y Equipos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011001999 123011001 Repuestos Mayores de Otras Maquinarias y Equipos 1 11,991.44 0.00
Reparaciones Mayores de Equipos de Transporte,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011002001 123011002 Traccion y Elevacion 1 20,960.22 0.00
Reparaciones Mayores para Maquinarias, Muebles y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011002002 123011002 demas Equipos de Oficina y Alojamiento 1 32,035.60 0.00
Reparaciones Mayores para Maquinarias, Muebles y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011002003 123011002 demas Equipos de Oficina y Alojamiento 2 1 0.00 0.00
Conservacion,Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123011101001 123011101 en Bienes del Dominio Privado 1 317,161.40 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123019901001 123019901 Otros Bienes de Uso 1 81,660.96 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 123019901999 123019901 Depreciacion Acumulada de Otros bienes de Uso 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 124040101001 124040101 Paquetes y Programas de Computacion 1 44,144.37 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 124040101002 124040101 Paquetes y Programas de Computacion 2 1 0.00 0.00
Amortizacion Acumulada de Paquetes y Programas de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 124040101900 124040101 Computacion 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010101001 211010101 Sueldo a Personal Fijo a Tiempo Completo Por Pagar 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010101010 211010101 Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones Por Pagar 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010102001 211010102 Salarios a Obreros en Puesto Permanentes Por Pagar 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010103001 211010103 Salarios a Obreros en Puesto No Permanentes Por Pagar 1 0.00 0.00
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones por Pagar
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010401001 211010401 a Empleados 1 0.00 456,729.99
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones por Pagar
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010401002 211010401 a Obreros 1 0.00 545,864.01
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010601001 211010601 Aguinaldos Por Pagar a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010601002 211010601 Aguinaldos Por Pagar a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010602001 211010602 Vacaciones Por Pagar a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010602002 211010602 Vacaciones Por Pagar a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010603001 211010603 Bono Unico Por Pagar a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010603002 211010603 Bono Unico Por Pagar a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010604001 211010604 Bono Vacacional Por Pagar a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010604002 211010604 Bono Vacacional Por Pagar a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010901001 211010901 Bono Compensatorio de Alimentacion a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010901002 211010901 Bono Compensatorio de Alimentacion a Obreros 1 0.00 0.00
Aporte para la Adquisicion de Juguetes para los Hijos del
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010902001 211010902 Personal Empleado 1 0.00 0.00
Aporte para la Adquisicion de Juguetes para los Hijos del
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211010902002 211010902 Personal Obrero 1 0.00 0.00
Aporte Patronal y Laboral por Pagar al Instituto
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211020101001 211020101 Venezolano de los Seguros Sociales 1 0.00 40,676.96
Aporte Patronal por Pagar al Fondo de Seguro de Paro
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211020401001 211020401 Forzoso 1 0.00 19,344.22
Aporte Patronal y Legal por Pagar al Fondo de Ahorro
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211020501001 211020501 Habitacional 1 0.00 67,180.78
Aportes Patronales Laborales por Pagar al Seguro de
Vida,Accidentes
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211020601001 211020601 Personales,Hospitalizacion,Cirujia,Maternidad (HCM) 1 0.00 0.00
 Retenciones Laborales por Pagar al Instituto Venezolano
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211030101001 211030101 de los Seguros Sociales (IVSS) 1 0.00 20,697.93
Retenciones Laborales por Pagar al Fondo de Seguro de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211030401001 211030401 Paro Forzoso 1 0.00 4,646.01
Retenciones Laborales por Pagar al Fondo de Ahorro
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211030501001 211030501 Habitacional 1 0.00 33,601.54
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211030901001 211030901 Retencion Pension Alimenticia Isbelia Ramirez 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211030901002 211030901 Retencion Manutencion Lindez Ramirez Pereira 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211039901001 211039901 Retencion Servicios Funerarios (SOVENPFA) 1 0.00 979.62
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211039901002 211039901 Retencion Prestamo Fideicomiso 1 0.00 180,775.78
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211039901003 211039901 Retencion servicios oftalmologicos empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211039901004 211039901 Retencion servicios oftalmologicos obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101001 211040101 Cuenta por Pagar Corporacion Digitel C.A. 1 0.00 849.96
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101002 211040101 Cuenta por Pagar Sodexho Pass Venezuela C.A. 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101003 211040101 Cuenta por Pagar Jose Giovani Saavedra Saavedra 1 0.00 9,240.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101004 211040101 Cuenta por Pagar INATUR 1 0.00 123,219.87
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101005 211040101 Cuenta por Pagar Distribuidora Maria Jose 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101006 211040101 Cuenta por Pagar Agabo Vera 1 0.00 5,077.00
Cuenta por Pagar Distribuidora Santa Maria de Merida
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101007 211040101 C.A. 1 0.00 0.00
Cuenta por Pagar C.A. De Administracion de Fomento
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101008 211040101 Electrico CADAFE 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101009 211040101 Cuenta por Pagar CANTV 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101010 211040101 Cuenta por Pagar Carianna Eventos C.A. 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101011 211040101 Cuenta por Pagar Fidel Ramirez Ramirez 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101012 211040101 Cuenta por Pagar Estacion de Servicio Becerra C.A. 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101013 211040101 Cuenta por Pagar Avior Airlines C.A. 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101014 211040101 Cuenta por Pagar COVENTUR 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101015 211040101 Cuenta por Pagar Proveedores Varios 1 0.00 499,144.42
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101016 211040101 Cuenta por Pagar Beneficiarios Varios 1 0.00 38,107.04
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101017 211040101 Cuenta por Pagar a Terceros (NO UTILIZAR) 1 5,770.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101018 211040101 Cuenta por pagar Optica Jhon Hen 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101019 211040101 Cuenta Por Pagar OMC 1 105.04
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101020 211040101 Cuentas por pagar Marcial eventos, C.A. 1 0.00
Cuenta por Pagar Frigorifico la Elegancia de las Carnes
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101021 211040101 C.A. 1 60,743.91
Distribuidora Santa Maria de Merida CA Cuenta por Pagar
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101022 211040101 2008 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101023 211040101 Vanguardia Creativa Producciones 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101024 211040101 Cuenta por Pagar X Tragos C.A. 1 5,962.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101025 211040101 Cuenta por Pagar Luis Felipe Luzardo Vivas 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101026 211040101 Cuenta por Pagar Eduardo Jose Briceño Peña 1 0.00
Cuenta por Pagar Asociacion Cooperativa Alimentos
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101027 211040101 Escaguey R.L. 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101028 211040101 Cuenta por Pagar Jorge Luis Avendaño Varela 1 23,441.61
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101029 211040101 Cuenta por Pagar Representaciones Edilmarca C.A. 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101030 211040101 Cuenta por Pagar C.A. Cerveceria Regional 1 2,545.08
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101031 211040101 Cuenta por Pagar Corporacion Telemic C.A. 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101032 211040101 Cuenta por Pagar Frigoca 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101033 211040101 Cuenta por Pagar Pandock Merida C.A. 1 1,630.56
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101034 211040101 Cuenta por Pagar Corporacion Don Villa C.A. 1 15,638.49
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101035 211040101 Cuenta por Pagar Elcie del Socorro Perez Alvarado 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101036 211040101 Cuenta por Pagar Ferreteria Extra C.A. 1 643.71
CA Administracion de Fomento Electrico CADAFE Cuenta
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101037 211040101 por Pagar año 2008 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101038 211040101 Cuenta por Pagar Widly Otoniel Castillo Rojas 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101039 211040101 Cuenta por Pagar Comercial Molang C.A. 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101040 211040101 Cuenta por Pagar Hammoud Yarbouh Yarbouh 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101041 211040101 CANTV Cuenta por Pagar año 2.008 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101042 211040101 Cariana CA Cuenta por Pagar año 2.008 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101043 211040101 Cuenta por Pagar Yanex Josefina Materan Barrera 1 2,500.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101044 211040101 Cuenta por Pagar VENETUR S.A. 1 127,298.89
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101045 211040101 Cuenta por Pagar Jose Gregorio Tucci Monterrey 1 0.00
Cuenta por Pagar Cooperativa La Comunidad de los
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101046 211040101 Anillos 1 3,185.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101047 211040101 Transporte de Pescado y Mariscos año 2.008 1 1,008.86
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101048 211040101 Cuenta por Pagar Ramon Jose Hurtado Mosquera 1 2,500.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101049 211040101 Cuenta por Pagar SISTEIN S.R.L. 1 14,213.05
Cuenta por Pagar Poder de Distribucion Venezuela
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101050 211040101 Comunal 1 1,044.42
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101051 211040101 Estacion de Servicios Becerra año 2008 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101052 211040101 Cuenta por Pagar Alimentos POLAR Comercial C.A. 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101053 211040101 Cuenta por Pagar PEPSI COLA Venezuela C.A. 1 9,407.92
Cuenta por Pagar Distribuidora de Carnes San Roque
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101054 211040101 C.A. 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101055 211040101 Cuentas por Pagar Aguas de Merida C.A. 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101998 211040101 Beneficiarios Varios año 2.008 1 865.59
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211040101999 211040101 Proveedores Varios año 2.008 1 25,591.44
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211049901001 211049901 Cuentas por Pagar a Empleados 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211049901002 211049901 Cuentas por Pagar a Obreros 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211049901003 211049901 Porcentaje de Servicio por Pagar 1 35,199.68
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211049901004 211049901 Servicio Mesoneros extras por pagar 1 43,893.32
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211049901005 211049901 Propinas por pagar 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 211049901006 211049901 Personal extra por pagar 1 46,370.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 212020601001 212020601 Préstamo por Pagar Hotel Venetur Puerto La Cruz 1 100,000.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101001 213010101 Restaurant Diferido 1 68,268.42
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101002 213010101 Snack Bar Diferido 1 7,905.50
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101003 213010101 IVA Diferido por Notas de Consumo 1 53,138.13
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101004 213010101 Habitaciones Diferidas 1 289,788.08
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101005 213010101 Llavanderia Diferida 1 2,681.77
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101006 213010101 Llamadas Locales Diferidas 1 9.83
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101007 213010101 Llamadas Nacionales Diferidas 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101008 213010101 Llamadas Internacionales Diferidas 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101009 213010101 Piscina Diferida 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101010 213010101 Propina Diferida 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101011 213010101 Alquiler de Locales Comerciales Diferidos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101012 213010101 Alquiler de Salones Diferidos 1 3,572.94
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101013 213010101 Alquiler de Salones Diferidos (NO UTILIZAR) 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101014 213010101 Miscelaneos Diferidos 1 12.05
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 213010101015 213010101 Cigarrillos Diferidos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214010101001 214010101 Deposito de Reservacion por Alojamiento 1 705,206.23
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214010101002 214010101 Deposito de Reservacion por Eventos 1 94,634.34
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214020101001 214020101 Reintegros por Pagar a Clientes 1 4,200.59
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214030101001 214030101 Anticipo de Huesped 1 148,665.52
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214030101002 214030101 Anticipo de Huesped - Eventos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990101001 214990101 Retenciones de I.S.L.R. por Pagar 1 2,227.74
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990102001 214990102 Retenciones 75% de IVA a Proveedores por Pagar 1 16,875.15
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990102002 214990102 Retenciones 100% de IVA a Proveedores por Pagar 1 634.95
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990201001 214990201 Ventas por Cuenta de Terceros 1 19,848.40
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990401001 214990401 Descuento Convenio Almacen Union 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990401002 214990401 Descuento Convenio Casa del Portatil 1 794.38
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990401003 214990401 Descuento Convenio Distribuidora San Miguel 1 181.75
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990401004 214990401 Descuento Convenio DIGITEL 1 30,127.75
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 214990401005 214990401 Punto de Reposición por Pagar 1 99,251.93
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 215010101001 215010101 Debito Fiscal IVA 1 472,601.80
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 215010101002 215010101 IVA por Pagar 1 1,927,679.87
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 215010101003 215010101 ISLR por Pagar 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 219090101001 219090101 Transacciones Bancarias por Confirmar 1 787,374.60
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 223090101001 223090101 Incremento de Caja 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 223090101002 223090101 Incremento de Bancos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 224010101001 224010101 Provision Para Cuentas Incobrables 1 13,477.19
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 224010301001 224010301 Provision para Perdidas en Inventario 1 261,024.95
Depreciación Acumulada Maquinaria y Demás Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010201001 225010201 Construcción y Mantenimiento 1 2,171.67
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010202001 225010202 Energía 1 8,186.52
Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Demas Equipos
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010299001 225010299 de Construccion, Campo, Industria y Taller 1 28,656.95
Depreciacion Acumulada de Vehiculos Automotores
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010301001 225010301 Terrestres 1 1,187.64

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010401001 225010401 Depreciación Acumulada Equipos de Telecomunicaciones 1 17,751.41

Depreciacion Acumulada Equipos de Enseñanza Deporte
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010601001 225010601 y Recreación 1 36,353.53
Depreciacion Acumulada de Otros Equipos Cientificos,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010699001 225010699 Religiosos, de Enseñanza y Recreacion 1 66,728.02
Depreciacion Acumulada de Otros Equipos para la
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010701001 225010701 Seguridad 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010801001 225010801 Depreciacion Acumulada de Maquinas 1 5,443.80

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010802001 225010802 Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina 1 11,472.10
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010802002 225010802 2 1 323.17
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010803001 225010803 Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion 1 83,872.53
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010803002 225010803 Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion 2 1 0.00
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010804001 225010804 Alojamiento 1 25,158.69
Depreciacion Acumulada de Otras Maquinas, Muebleas y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225010899001 225010899 Demas Equipos de Oficina y Alojamiento 1 165,093.77
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225019901001 225019901 Depreciacion Acumulada de Otros Bienes de Uso 1 49,024.78
Amortización Acumulada de Paquetes y Programas de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 225020401001 225020401 Computación 1 44,144.37
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 312020201001 312020201 Donaciones de Capital Externas Recibidas 1 6,229.03
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 312020202001 312020202 Superavit Revalorizado 1 510,166.31
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 325010101001 315010101 Resultado Acumulado de Ejecicios Anteriores 1 1,998,251.28
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 315020101001 315020101 Resultado del Ejercicio 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 412120101001 412120101 Fideicomiso Prestaciones Sociales Banco Mercantil 1 216,962.16
Fideicomiso de Prestaciones Sociales Banco Mercantil -
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 421120101001 421120101 Contra 1 216,962.16
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010201001 514010201 Servicio de Habitacion Directas 1 624,190.45
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010201002 514010201 Servicio de Habitacion Corporativas 1 94,902.73
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010201003 514010201 Servicio de Habitacion Contratos 1 150,658.08
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010201004 514010201 Servicio de Habitacion Grupos 1 4,191.96
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010201999 514010201 Otros Ingresos de Habitacion 1 8,895.69
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202001 514010202 servicio de Alimentos y Bebidas por Restaurant 1 451,054.23
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202002 514010202 servicio de Alimentos y Bebidas por Snack Bar 1 203,371.67
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202003 514010202 servicio de Alimentos y Bebidas por Havana L Bar 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202004 514010202 servicio de Alimentos y Bebidas Restorante - Eventos 1 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202005 514010202 servicio de Alimentos y Bebidas por Snack Bar - Eventos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202006 514010202 Alquiler de Salones 1 1,071.43
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202007 514010202 Alquiler de Equipos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010202008 514010202 Miscelaneos Eventos 1 715.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299001 514010299 Servicio de Lavanderia 1 2,926.77
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299002 514010299 Servicio por Llamadas Locales 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299003 514010299 Servicio por Llamadas Nacionales 1 32.14
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299004 514010299 Servicio por Llamadas Internacionales 1 4.46
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299005 514010299 Espacios Rentados 1 800.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299006 514010299 Servicio por Miscelaneos 1 15,921.18
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299007 514010299 Servicio de Piscina 1 74,441.98
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299008 514010299 Transporte Huespedes 1 3,700.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299009 514010299 Ingreso por Servicio de Mesoneros 1 6,308.61
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299995 514010299 Otros Ingresos 1 8,434.11
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299996 514010299 Sobrante en Caja 1 586.15
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299997 514010299 Ingresos por Venta de Activos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299998 514010299 Ingresos por Intereses 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 514010299999 514010299 Ingresos por Gastos Administrativos 1 523.03
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 517010102001 517010102 Transferencias corrientes recibidas del sector público 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010101001 611010101 Sueldo a Personal Fijo Tiempo Completo 1 43,458.22 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010101002 611010101 Sueldos Basicos Personal Fijo a Tiempo Completo 2 1 124,686.37 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010102001 611010102 Salarios a Obreros en Puestos Permanentes 1 96,208.49 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010103001 611010103 Salarios a Obreros en Puestos No Permanentes 1 55,739.88 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010104001 611010104 Sueldos a Empleados en Puestos no Permanentes 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105001 611010105 Prima por Hijos a Empleados 1 700.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105002 611010105 Prima por hijos a Obreros 1 3,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105003 611010105 Prima por Hijos a Empleados 2 1 1,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105004 611010105 Prima de Antiguedad a Empleados 1 3,600.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105005 611010105 Prima de Antiguedad Obreros 1 12,150.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105006 611010105 Prima Por Jerarquia o Responsabilidad 1 950.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105007 611010105 Primas por Antiguedad a Empleados 2 1 6,325.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105008 611010105 Primas por Jerarquia o Responsabilidad en el Cargo 2 1 21,550.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105030 611010105 Prima de Profesionalizacion 1 1,599.90 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105031 611010105 Prima de Profesionalizacion a Obreros 1 185.78 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105032 611010105 Primas de Profesionalizacion a Empleados 2 1 11,982.94 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105098 611010105 Otras Primas a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010105099 611010105 Otras Primas a Obreros 1 0.00 0.00
Retribucion por Becas - Salarios, Bolsas de Trabajo,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010106001 611010106 Pasantias y Similares 1 0.00 0.00
Retribuciones por Becas, Salarios, Bolsas de Trabajos,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611010106002 611010106 Pasantias y Similares 1 300.00 0.00
Complemento por Horas Extras o por Sobretiempo a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020101001 611020101 Empleados 1 0.00 0.00
Complemento por Horas Extras o por Sobretiempo a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020101002 611020101 Obreros 1 0.00 0.00
Complemento a Empleados por Horas Extraordinarias o
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020101003 611020101 por Sobre Tiempo 2 1 0.00 0.00
Complemento por trabajo o Jornada Nocturna a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020102001 611020102 Empleados 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020102002 611020102 Complemento por trabajo o Jornada Nocturna a Obreros 1 3,926.11 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020103001 611020103 Complemento por Gastos de Alimentacion a Empleados 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020103002 611020103 Complementos por Gastos de Alimentacion a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020103003 611020103 Bono compensatorio de alimentacion a empleados 1 21,470.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020103004 611020103 Bono compensatorio de alimentacion a obreros 1 74,936.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020103005 611020103 Bono Compensatorio de Alimentacion a Empleados 2 1 36,404.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104001 611020104 Agunaldos a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104002 611020104 Aguinaldos a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104003 611020104 Utilidades Legales y Convencionales a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104004 611020104 Utilidades Legales y Convencionales a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104005 611020104 Bono Vacacional a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104006 611020104 Bono Vacacional a Obreros 1 17,988.36 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104007 611020104 Bonificacion a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104008 611020104 Bonificacion a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104009 611020104 Aguinaldos a Empleados 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020104010 611020104 Bono Vacacional a Empledos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020105001 611020105 Bono Compensatorio de Transporte a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020105002 611020105 Bono Compensatorio de Transporte a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020199001 611020199 Otros Complementos a Empleados 1 3,384.86 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020199002 611020199 Otros Complementos a Obreros 1 28,617.72 0.00
Otros Complementos a Empleados en Puestos No
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020199003 611020199 Permanentes 1 0.00 0.00
Otros Complementos a Obreros en Puestos No
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020199004 611020199 Permanentes 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020199005 611020199 Otros Complementos al Personal Contratado 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611020199006 611020199 Otros Complementos a Empleados 2 1 3,318.13 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030101001 611030101 Aporte Patronal al IVSS por Empleados 1 2,156.90 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030101002 611030101 Aporte Patronal al IVSS por obreros 1 4,340.30 0.00
Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030101003 611030101 Sociales (IVSS) por Empleados 2 1 4,199.44 0.00
Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030102001 611030102 Empleados 1 1,078.49 0.00
Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030102002 611030102 Empleados 2 1 2,099.78 0.00
Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030102020 611030102 Obreros 1 2,170.30 0.00
Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030103001 611030103 Empleadoss 1 929.14 0.00
Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030103002 611030103 Obreros 1 1,943.68 0.00
Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030103003 611030103 Empleados 2 1 1,825.30 0.00
Aporte Patronal al Seguro de Vida, Accidentes
Personales, Hospitalizacion, Cirujia, Maternidad (HCM) y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030104001 611030104 Gastos Funerarios de Empleados 1 0.00 0.00
Aporte Patronal al Seguro de Vida, Accidentes
Personales, Hospitalizacion, Cirujia, Maternidad (HCM) y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030104002 611030104 Gastos Funerarios de Obreros 1 0.00 0.00

Aporte Patronal al Seguro de Vida, Accidentes

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030104003 611030104 Personales, HCM, Gastos Funerarios por Empleados 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030105001 611030105 Aporte Patronal por Caja de Ahorros a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030105002 611030105 Aporte Patronal por Caja de Ahorros a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030105003 611030105 Aporte Patronal a Cajas de Ahorros por Empleados 2 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030106001 611030106 Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Empleado 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030106002 611030106 Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Obrero 1 0.00 0.00
Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones para Empleados
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611030106003 611030106 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040102001 611040102 Ayuda por Defuncion a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040102002 611040102 Ayuda por Defuncion a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040102003 611040102 Ayudas por Defucion a Empleados 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040104001 611040104 Dotacion de Uniformes Empleados 1 15,560.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040104002 611040104 Dotacion de Uniformes Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040104003 611040104 Dotacion de Uniformes 2 1 7,400.00 0.00
Ayuda para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040105001 611040105 Empleados 1 0.00 0.00
 Ayuda para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040105002 611040105 Obreros 1 0.00 0.00
Ayuda Para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040105003 611040105 Empleados 2 1 0.00 0.00
Ayuda Para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040105004 611040105 Obreros 2 1 0.00 0.00
Aporte para la Adquisicion de Juguete para los Hijos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040106001 611040106 los Empleados 1 0.00 0.00
Aporte para la Adquisicion de Juguete para los Hijos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040106002 611040106 los Obreros 1 0.00 0.00
Aporte Para la Adquisicion de Juguetes para los Hijos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040106003 611040106 los Empleados 2 1 0.00 0.00
Aporte Para la Adquisicion de Juguetes para los Hijos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040106004 611040106 los Obreros 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040107001 611040107 Ayuda por Matrimonio a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040107002 611040107 Ayuda por Matrimonio Obrero 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040107003 611040107 Ayudas por Matrimonio Empleados 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040108001 611040108 Ayuda por Nacimiento de Hijos de Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040108002 611040108 Ayuda por Nacimiento de Hijos de Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611040108003 611040108 Ayudas por Nacimiento de Hijos a Empleados 2 1 0.00 0.00
Aporte Ptronal Para Gastos de Guarderia y Preescolar
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611041700001 611041700 Para Hijos de Empleados 1 1,084.28 0.00
Aporte Ptronal Para Gastos de Guarderia y Preescolar
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611041700002 611041700 Para Hijos de Obreros 1 1,238.56 0.00
Aporte Patronal para Gastos de Guarderia y Preescolar
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611041700003 611041700 para Hijos de Empleados 2 1 3,696.32 0.00
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones a
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611050101001 611050101 Empleados 1 14,458.03 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611050101002 611050101 Prestaciones Sociales e Indenizaciones a Empleados 2 1 39,199.93 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611050102001 611050102 Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones a Obreros 1 48,883.07 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611060101001 611060101 Capacitacion y Adiestramiento a Empleados 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611060101002 611060101 Capacitacion y Adiestramiento a Empleados 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611060102001 611060102 Capacitacion y Adiestramiento a Obreros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611990101001 611990101 Otros gastos de Personal Empleados 1 1,472.47 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611990101002 611990101 Otros gastos de Personal Obrero 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 611990101003 611990101 Otros Gastos de Personal Empleado 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010101001 612010101 Alimentos y Bebidas Para Personas 1 274,868.89 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010101002 612010101 Alimentos y Bebidas para Personas 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010102001 612010102 Alimentos Para Animales 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010201001 612010201 Textiles 1 2,797.99 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010202001 612010202 Calzado 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010299001 612010299 Otros Productos Textiles y Vestuario 1 331.54 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010301001 612010301 Cauchos y Tripas para Vehiculos 1 10,339.26 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010301002 612010301 Cauchos y Tripas para Vehiculos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401001 612010401 Pulpa de Madera, Papel y Cartón 1 21,892.31 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401002 612010401 Envases y Cajas de Papel y Carton 1 498.08 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401003 612010401 Productos de Papel y Carton Para Oficinas 1 0.36
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401004 612010401 Libros Revistas y Periodicos 1 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401005 612010401 Productos de Papel y Carton para Computacion 1 6.95
Productos de Papel y Carton para Imprenta y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401006 612010401 Reproduccion 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401007 612010401 Productos de Papel y Carton para Oficina 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401008 612010401 Productos de Papel y Carton para Computacion 2 1 0.00 0.00
Productos de Papel y Carton para la Imprenta y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010401009 612010401 Reproduccion 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501001 612010501 Abonos, Plaguicidas y Otros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501002 612010501 Tintas, Pinturas y Colorantes 1 6,742.72 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501003 612010501 Productos Farmaceuticos y Medicamentos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501004 612010501 Productos de Tocador 1 13,569.04 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501005 612010501 Combustibles y Lubricantes 1 10,865.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501006 612010501 Productos Plasticos 1 5,745.71 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501007 612010501 Mezclas Explosivas 1 420.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501008 612010501 Productos Farmaceutico y Medicamentos 2 1 2,966.92 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010501999 612010501 Otros Productos de la Industria Química y Conexos 1 5,422.28 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010601001 612010601 Productos de Barro, Loza y Porcelana 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010601002 612010601 Vidrio y Productos de Vidrio 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010601003 612010601 Cemento, Cal y Yeso 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010601004 612010601 Otros Productos Minerales no Metalicos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010701001 612010701 Herramientas Menores y Articulos de Ferreteria 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010701002 612010701 Productos Metalicos Estructurales 1 53.57 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010701003 612010701 Material para la Seguridad Publica 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010701004 612010701 Repuestos y Accesorios para Equipos de Transporte 1 2,008.93 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010701005 612010701 Repuestyos y Accesorios para Otros Equipos 1 24.11 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010701006 612010701 Herramientas Menores Cuchilleria y Articulos de Ferreteria 1 1,146.08 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010701999 612010701 Otros Productos Metalicos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010801001 612010801 Productos Primarios de Madera 1 98.21 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901001 612010901 Articulos de Deporte, Recreacion y Juguetes 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901002 612010901 Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo 1 22,555.69 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901003 612010901 Utensilios de Cocina y Comedor 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901004 612010901 Utiles de Escritorio, Oficina y Materiales de Instruccion 1 87.92
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901005 612010901 Condecoraciones, Ofrendas y Similares 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901006 612010901 Productos de Seguridad en el Trabajo 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901007 612010901 Materiales para Equipos de Computacion 1 462.27 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901008 612010901 Especies Timbradas y Valores 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901009 612010901 Materiales Eléctricos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901010 612010901 Materiales Para Instalaciones Sanitarias 1 570.19
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901011 612010901 Material Fotografico 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901012 612010901 Equipos de Enseñanza, deporte y recreacion 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901013 612010901 Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo 2 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901014 612010901 Utiles de escritorio, Oficina y Materiales de Instruccion 2 1 374.80
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901015 612010901 Condecoraciones Ofrendas y Similares 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901016 612010901 Materiales Electricos 1 342.33 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901017 612010901 Materiales Fotograficos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901018 612010901 Material de Señalamiento 1 624.96 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901019 612010901 Materiales Electricos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901600 612010901 Materiales para Equipos de Computacion 2 1 1,638.96 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901998 612010901 Otros Productos de Utiles Diversos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612010901999 612010901 Otros Productos y Utiles Diversos 1 470.49 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612019901001 612019901 Otros Materiales y Suministros 1 1,038.61 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 612019901002 612019901 Otros Materiales y Suministros 2 1 1,219.23 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613010101001 613010101 Alquiler de Edificios y Locales 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613010101002 613010101 Alquiler de Instalaciones Culturales y Recreativas 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613010201001 613010201 Alquileres de bienes de uso 1 0.00 0.00
Alquileres de Equipos Cientificos, Religiosos, de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613010301001 613010301 Enseñanza y Recreacion 1 0.00 0.00
Alquileres de Maquinas y Demas Equipos de Construccion
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613010301002 613010301 , Campo, Industria y Taller 1 0.00 0.00
Alquileres de Equipos de Transporte Traccion y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613010301003 613010301 Elevacion 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613019901001 613019901 Alquiler de Otras Maquinarias y Equipos 1 6,378.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030101001 613030101 Servicio de Energia Electrica 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030101002 613030101 Servicio de Energia Electrica 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030201001 613030201 Servicios de Gas 1 3,361.80 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030301001 613030301 Servicio de Agua 1 10,410.24 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030401001 613030401 Servicio de Telefono 1 5,214.86 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030401002 613030401 Servicio de Telefono 2 1 1,736.50 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030501001 613030501 Servicio de Comunicaciones 1 10,681.06 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613030601001 613030601 Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario 1 1,112.64 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613040101001 613040101 Fletes y Embalajes 1 924.35 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613040101002 613040101 Fletes y Embalajes 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613040199001 613040199 Otros Servicios Fiscales 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613050101001 613050101 Publicidad y Propaganda 1 2,366.40 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613050102001 613050102 Imprenta y Reproduccion 1 540.14
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613050102002 613050102 Imprenta y Reproduccion 2 1 360.08
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613050103001 613050103 Relaciones Sociales 1 5,527.11 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613050104001 613050104 Avisos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613050104002 613050104 Avisos 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613060101001 613060101 Primas y Gastos de Seguros 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613060101002 613060101 Primas y Gastos de Seguros 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613060102001 613060102 Comisiones y Gastos Bancarios 1 14,655.25 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613060102002 613060102 Comisiones y Gastos Bancarios 2 1 395.60 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613070101001 613070101 Viaticos y Pasajes Dentro del Pais 1 25,735.20 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613070101002 613070101 Viaticos y Pasajes Dentro del Pais 2 1 41,237.20 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613070102001 613070102 Viaticos y Pasajes Fuera del Pais 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613070102002 613070102 Viaticos y Pasajes Fuera del Pais 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080101001 613080101 Servicios Juridicos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080101002 613080101 Servicios Juridicos 2 1 2,500.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080102001 613080102 Servicios de Contabilidad y Auditoria 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080102002 613080102 Servicios de Contabilidad y Auditoria 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080103001 613080103 Servicios de Procesamiento de Datos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080103002 613080103 Servicios de Procesamiento de DAtos 2 1 15,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080104001 613080104 Servicio de Lavanderia y Tintoreria 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080105001 613080105 Servicio de Vigilancia 1 16,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080199001 613080199 Otros Servicios Profesionales y Tecnicos 1 5,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080199002 613080199 Servicios de construcciones temporales 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613080199003 613080199 Otros Servicios Profesionales y Tecnicos 2 1 640.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613090100001 613090100 Reparaciones Mayores de Otras Maquinarias y Equipo 1 0.00 0.00
Conservacion y Reparaciones Menores de Maquinas,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613090101001 6130901 Muebles y Demas Equipos de Traccion y Elevacion 1 10,526.79 0.00
Conservacion y Reparaciones Menores de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613090102001 613090102 Telecomunicaciones y Señalamiento 1 0.00 0.00
Conservacion y Reparaciones Menores de Maquinas,
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613090103001 613090103 Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento 1 14,472.33 0.00
Conservaciones Menores de Maquinas, Muebles y demas
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613090103002 613090103 Equipos de Oficina y Alojamientos 2 1 0.00 0.00
Conservacion y Reparaciones Menores de Otras
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613090199001 613090199 Maquinas y Equipo 1 350.00 0.00
Conservacion y Reparaciones Menores de Obras en
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613100101001 613100101 Bienes del Dominio Privado 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613120101001 613120101 Servicios de Construcciones Temporales 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613140101001 613140101 Tasas y Otros Derechos Obligatorios 1 15,332.69 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613140101002 613140101 Tasas y Otros Derechos Obligatorios 2 1 159.06 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613140199001 613140199 Otros Servicios Fiscales 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613150101001 613150101 Servicios de Diversiion, Esparcimiento y Culturales 1 12,000.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613170101001 613170101 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613170101002 613170101 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 2 1 0.00 0.00
Comisiones por Servicios para Cumplir con los Beneficios
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613180101001 613180101 Sociales 1 3,386.66 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613990101001 613990101 Otros Servicios no Personales 1 9,280.27 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 613990101002 613990101 Otros Servicios No Personales 2 1 50.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010101001 614010101 Depreciacion de Edificio e Instalaciones 1 0.00 0.00
Depreciacion de Maquinas y Demas Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010201001 614010201 Construccion, Campo, Industria y Taller 1 0.00 0.00
Depreciacion Maquinaria y Demas Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010201002 614010201 Costruccion y Mantenimiento 1 175.30 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010201003 614010201 Depreciacion Maquinaria y Equipos de Energia 1 624.96 0.00
Depreciación de Equipos de Transporte, Tracción y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010301001 614010301 Elevación 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010401001 614010401 Depreciacion de Equipos de Telecomunicaciones 1 1,308.45 0.00
Depreciacion de Otros Equipos Cientificos, Religiosos, de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010601001 614010601 Enseñanza y Recreacion 1 2.65 0.00
Depreciacion Equipos de Enseñanza Deporte y
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010601002 6140106 Recreacion 1 2,287.97 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010801001 614010801 Depreciacion de Maquinas 1 0.00 0.00
Depreciacion de Otras Maquinas, Muebles y Demas
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010801002 614010801 Equipos de Oficina y Alojamiento 1 415.86 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010801003 614010801 Depreciacion de Equipos de Computacion 1 2,208.26 0.00
 Depreciacion de Maquinas, Muebles y Demas Equipos de
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010801004 614010801 Alojamiento 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010801005 614010801 Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina 1 870.29 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010801006 614010801 Depreciacion Mobiliario y Equipos de Alojamiento 1 2,085.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614010801007 614010801 Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina 2 1 36.70 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614019901001 614019901 Depreciacion de Otros Bienes de Uso 1 457.63 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614020401001 614020401 Amortizacion de Paquetes y Programas de Computacion 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 614020401002 614020401 Amortizacion de Paquetes y Programas de Computacion 2 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 631010102001 631010102 Transferencias Corrientes Otorgadas al Sector Publico 1 0.00 0.00
Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Sin
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 631010102002 631010102 Fines Empresariales 1 0.00 0.00
Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Sin
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 631010102003 631010102 Fines Empresariales 2 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 631010201001 631010201 Donaciones corrientes otorgadas al sector privado 1 0.00 0.00

SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 631010202001 631010202 Donaciones corrientes internas otorgadas al sector público 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 641010101001 641010101 Devoluciones por Cobros Indebidos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 642010101001 642010101 Perdidas en Inventarios 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 642010101002 642010101 Perdidas por Errores de Emision 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 642010101003 642010101 Perdida en Bienes Muebles 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 642010101004 642010101 Otras perdidas 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 643010101001 643010101 Descuento en Ventas 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 643010199001 643010199 Faltante en Caja 1 13.38 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 643990101001 643990101 Otros Gastos 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 711010101998 711010101 Ajuste de Ejercicios Anteriores 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 711010101999 711010101 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 712010101001 712010101 Ahorro de la Gestion 1 0.00 0.00
SI 1 1/31/2012 1/31/2012 BS 712020101001 712020101 Desahorro de la Gestion 1 0.00 0.00
NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL LLENADO DE ESTA PLANILLA
ESTA PLANILLA SIRVE PARA IMPORTAR ASIENTOS CONTABLES.

FUNDAMENTALMENTE LA UTILIZAMOS PARA CARGAR LOS SALDOS INICIALES (O ASIENTO INICIAL) AL MOMENTO D

LOS DOS PRIMEROS CAMPOS SON PARA IDENTIFICAR EL ASIENTO. SI SE ESTA IMPORTANDO EL ASIENTO INICIAL,

LAS FECHAS DEBEN COMPLETARSE CON EL FORMATO DD/MM/AAAA. DONDE DD=DIA, MM=MES Y AAAA=AÑO EN C

EL CODIGO DE MONEDA DEBE SER BS, QUE ES EL CODIGO PARA BOLIVARES

EL CAMPO CUENTA ES FUNDAMENTAL, DEBE SER UN CODIGO QUE YA ESTE EN LA PLANILLA NUMERO 1, DONDE S

CADA CUENTA DEBE SER IMPUTABLE, NO DEBEN ESTAR EN ESTA PLANILLA LAS CUENTAS TITULOS O NO IMPUTA

REVISAR QUE NO HAYA ALGUNA CUENTA EN ESTA PLANILLA QUE NO ESTE EN LA PLANILLA 1, PORQUE SINO NO P

LOS CAMPOS CUEPAD(CUENTA PADRE), NOMBRE E IMPUTA, SON INFORMATIVOS PARA PODER CONTROLAR LA P

SIN EMBARGO ES BUENO QUE FIGURE AUNQUE SEA EL NOMBRE DE LA CUENTA PARA QUE SI HAY ALGUNA INCON

LOS CAMPOS DEBITO Y CREDITO DEBEN INDICAR MONTOS SIN SIGNOS DE NEGATIVO NI PARENTESIS, SIEMPRE E
O INICIAL) AL MOMENTO DE COMENZAR CON EL SISTEMA.

NDO EL ASIENTO INICIAL, SE DEBE COLOCAR COMO CODIGO: SI Y COMO NUMERO: 1

M=MES Y AAAA=AÑO EN CUATRO DIGITOS

ILLA NUMERO 1, DONDE SE ESPECIFICARON TODAS LAS CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS.

AS TITULOS O NO IMPUTABLES.

LLA 1, PORQUE SINO NO PODRA IMPORTARSE EL ASIENTO.

PODER CONTROLAR LA PLANILLA MAS FACILMENTE, PERO NO SON NECESARIOS PARA LA IMPORTACION DEL ASIENTO.

UE SI HAY ALGUNA INCONSISTENCIA (UNA CUENTA QUE NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS) PODAMOS IDENTIFICAR MAS F

PARENTESIS, SIEMPRE ES EL VALOR ABSOLUTO.

ACION DEL ASIENTO.

AMOS IDENTIFICAR MAS FACILMENTE EL ERROR.