RENDICION DE CAJA CHICA - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

fecha descripcion bol/fact monto

1 06/09/2022 Pasaje de huber tayuchi - Asistente Tecnico boleta 40
2 07/09/2022 fragua proforma 8
3 08/09/2022 adelanto del jhon personal en obra deposito 200
4 09/09/2022 Pasaje juliaca - mazuko - ceramista boleta 50
5 09/09/2022 Pasaje juliaca - mazuko - pintor boleta 50
6 10/09/2022 tubo de 3/4, curva de 3/4 boleta 15
7 09/09/2022 caja rectangular, curvas boleta 3.5
8 09/09/2022 toma corriente drobox, cable thw12mm, aisaldor, tapas factura 494
9 09/09/2022 pintura late durakolor, lijar 180 factura 98
10 10/09/2022 varios boleta 4
11 10/09/2022 vidrio doble 3mm para mueble, tubo silicona factura 301
12 10/09/2022 pegamento chemita factura 162
13 10/09/2022 pegamento chemita, fragua porcelana sanson factura 180
14 10/09/2022 cable n2xoh 1x16mm, cable 16mm, cable thw 10mm factura 1401
15 10/09/2022 desayuno y almuerzo para personal calificado ceramista y pintor varios 90
16 11/09/2022 espejo biselado itali factura 299.5
17 12/09/2022 pasta mural y cinta 3m factura 23
18 13/09/2022 transferencia para pasaje de 03 personales mazuk -juliaca varios 150
19 15/09/2022 sykacryl 150, sikacryl 200 factura 58
20 15/09/2022 pistola p/silicona t esqueleto truper factura 18
21 15/09/2022 limpiador, topes, sombrero, curva , electronivel, tubo de abasto, cinta factura 215.9
22 16/09/2022 vinil vitral pavonado factura 44
23 16/09/2022 pintura satinado factura 90
24 16/09/2022 combustible mobilidad juliaca factura 30
25 16/09/2022 adelanto del jhon personal en obra, thiner y trapos deposito 120
26 17/09/2022 tubo de luz 1, manguera corrugada nota pedido 33.5
27 17/09/2022 abrazadera, trapo, latex blanco, latex barrio factura 56.9
28 19/09/2022 tablero royal, thermomagnetico stronger factura 38
29 19/09/2022 disco de copa para pulir concreto factura 45
30 20/09/2022 aturji encomienda a mazuko varios 10
31 20/09/2022 silicona color madera nota venta 56
32 20/09/2022 pieza de vidrio incoloro 3mm nota venta 23
33 20/09/2022 comida para personal en obra 02 persona x 14 dias (elvis y jhonsito) varios 280
34 22/09/2022 Adelanto de jhon personal obrero deposito 150
35 22/09/2022 01 kg de alambre, , 01 codo 4, owatey nota 34.5
36 22/09/2022 03 tubos de 6 plg, 01 cachimba, 03 anillos, tapa, 2 tubo de 4, grasa, 01 bls cemento proforma 873.5
37 22/09/2022 deposito adelanto a pintor artista por dibujo de letras en altura, TODO COSTO deposito 400
38 23/09/2022 retroexcabadora para trabajos de zanjas y relleno inst. de desague a la red 2.20 H.M varios 370
39 23/09/2022 Arena Gruesa 6 M3 para cama del tubo de 6 Y 4 varios 300
40 23/09/2022 pago encargado de red de desague varios 50
SUBTOTAL 6865.3

CUADRO RESUMEN DE GASTOS PARA LEV. DE OBSERVACIONES

DINERO PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EFECTIVO 5,870.00 08/09/2022
GASTOS PARA LEV. DE OBSERV. 6,865.30 23/09/2022
TOTAL SALDO -995.30

PAGO PENDIENTE DE RETENCIONES

DESCRIPCION RETENIDO ADEUDA
MARCO ANTONIO CARCASI- CERAMISTA 739 739
CLETO CARCASI - PINTOR 134 134
DARIO - ESTRUCTURAS METALICAS 1050 1050
EDWUIN - VIDRIERO 1000 1000
SUBTOTAL 2923

ENCARGADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS MONTO ADELANTO DEBE

MARCO CARCASI
JORNAL POR 3 TRABAJADORES X 03 DIAS A 80 SOLES (CERAMICA - PINTURA) 720 0 720
SANTOS JORNAL POR INST. DE DESAGUE, CAJA DE REGISTRO, CAJAS DE PASE Y ACABADOS 600 0 600
SANTOS JORNAL POR INST. DE AGUA DE LA RED PRINCIPAL TODO COSTO INC. ANILLO, CAJA, 400 0 400
HENRY JORNAL POR DIBUJO DE LETRAS A 8.5 MTS INC. PASAJE, VIAT, ACROS, MAT, AYUDANTE 700 400 300
JHON JORNAL POR TRABAJOS VARIOS DESDE 01/09/2022 HASTA EL 24/09/2022 =24 DIAS 1920 450 1470
ELECTRO PENDIENTE EL PAGO POR DERECHO DE CONEX. DE ENERGIA TRIFASICA ES CONTRACTUAL 780
PENDIENTE MUEBLE BAJO PARA LA COCINA 250
SUBTOTAL 4520

RESUMEN DE PAGOS PENDIENTE

SALDO DE CAJA CHICA PARA LEV. DE OBSERVACIONES 995.30
DEUDA POR RETENCION A MAESTROS 2,923.00
PAGO POR JORNAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 4,520.00
TOTAL DINERO POR CANCELAR 8,438.30