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    DERIVADO

    DE DIVISAS

    Es un contrato cuyo precio se


    deriva parcialmente del valor
    MERCADO
    de la moneda subyacente
    FORWARD
    que representa

    Es un acuerdo entre una corporación y


    una institución financiera para
    Los contratos mas comunes intercambiar una cantidad especifica de
    son son a plazos de 30,60, 90, una divisa a un tipo de cambio especifico
    180 y 360 dias aunque hay
    otros periodos disponibles

    CMN

    Utilizan contratos Forward para


    cubrir sus importaciones, así Las corporaciones también
    pueden definir el tipo de cambio lo utilizan para establecer el
    al cual obtendrán la moneda tipo de cambio al cual
    necesaria para realizar esas pueden vender divisas
    importaciones
    MOVIMIENTOS DEL
    TIPO DE CAMBIO
    FORWARD CON EL
    TIEMPO

    Si la prima del tipo del cambio


    forward fuera contante, con La mayor parte del movimiento del
    el tiempo este se movería tipo de cambio forward de una
    acorde con los movimientos moneda se debe a los movimientos
    de tipo de cambio spot del tipo de cambio spot de esa
    correspondiente moneda

    USO DE CONTRATOS
    FORWARD PARA
    TRANSACCIONES
    SWAP

    Implica una transacción


    spot junto con un contrato
    forward correspondiente
    que invertirá en ultima
    instancia la transacción spot

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