Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos

1100-00-0000 FONDO FIJO 7,160.00 -

1100-01-0000 CAJA CHICA MATRIZ 5,160.00 -
1100-01-0001 CAJA CHICA MATRIZ 1 2,000.00 -
1100-01-0002 CAJA CHICA MATRIZ 2 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 11,328,905.94 5,031,937.37
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 11,328,905.94 5,031,937.37
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 1,304,216.14 767,150.59
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 2,003,407.61 964,786.78
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 237,070.11 1,600,000.00
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 7,784,212.08 1,700,000.00
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 3,698,447.78 1,368,340.05
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 1,922,777.60 615,900.00
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 3,132.00 -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 387.52 1,138.08
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 - -
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - 2,481.50
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 13,621.96 2,578.16
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 0.22 5,448.78
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - -
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - -
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - -
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 2,295.47 379.20
1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 - -
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - -
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 8,358.83 1,357.50
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 515.78 644.73
1103-01-0069 CLIENTE 01-0069 - -
1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 697.59 492.97
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - -
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 - 1,367.99
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 1,816.20 1,780.61
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 5,368.06 3,869.77
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
1103-01-0094 CLIENTE 01-0094 - -
1103-01-0095 CLIENTE 01-0095 - -
1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 - 2,944.08
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
1103-01-0100 CLIENTE 01-0100 - -
1103-01-0101 CLIENTE 01-0101 - -
1103-01-0102 CLIENTE 01-0102 - -
1103-01-0103 CLIENTE 01-0103 - -
1103-01-0104 CLIENTE 01-0104 - -
1103-01-0105 CLIENTE 01-0105 - -
1103-01-0106 CLIENTE 01-0106 - -
1103-01-0107 CLIENTE 01-0107 - -
1103-01-0108 CLIENTE 01-0108 - -
1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 - -
1103-01-0110 CLIENTE 01-0110 - -
1103-01-0111 CLIENTE 01-0111 - -
1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 - -
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 - -
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 - -
1103-01-0115 CLIENTE 01-0115 - -
1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 - -
1103-01-0117 CLIENTE 01-0117 - -
1103-01-0118 CLIENTE 01-0118 - -
1103-01-0119 CLIENTE 01-0119 - 342.20
1103-01-0120 CLIENTE 01-0120 - -
1103-01-0121 CLIENTE 01-0121 - -
1103-01-0122 CLIENTE 01-0122 - -
1103-01-0123 CLIENTE 01-0123 - -
1103-01-0125 CLIENTE 01-0125 - -
1103-01-0129 CLIENTE 01-0129 18,008.87 -
1103-01-0130 CLIENTE 01-0130 - -
1103-01-0135 CLIENTE 01-0135 5,625.81 -
1103-01-0136 CLIENTE 01-0136 - -
1103-01-0140 CLIENTE 01-0140 - -
1103-01-0141 CLIENTE 01-0141 27,826.31 54,802.69
1103-01-0144 CLIENTE 01-0144 - -
1103-01-0148 CLIENTE 01-0148 - -
1103-01-0149 CLIENTE 01-0149 - -
1103-01-0153 CLIENTE 01-0153 - -
1103-01-0158 CLIENTE 01-0158 - -
1103-01-0159 CLIENTE 01-0159 - -
1103-01-0161 CLIENTE 01-0161 - -
1103-01-0163 CLIENTE 01-0163 - -
1103-01-0167 CLIENTE 01-0167 - -
1103-01-0170 CLIENTE 01-0170 - -
1103-01-0181 CLIENTE 01-0181 2,563.60 -
1103-01-0190 CLIENTE 01-0190 16,320.75 10,680.66
1103-01-0194 CLIENTE 01-0194 - -
1103-01-0196 CLIENTE 01-0196 - -
1103-01-0197 CLIENTE 01-0197 - -
1103-01-0198 CLIENTE 01-0198 - -
1103-01-0203 CLIENTE 01-0203 - -
1103-01-0207 CLIENTE 01-0207 2,764.31 2,513.49
1103-01-0208 CLIENTE 01-0208 - -
1103-01-0211 CLIENTE 01-0211 - -
1103-01-0212 CLIENTE 01-0212 - 2,085.62
1103-01-0213 CLIENTE 01-0213 - 536.79
1103-01-0215 CLIENTE 01-0215 - -
1103-01-0216 CLIENTE 01-0216 - 589.05
1103-01-0217 CLIENTE 01-0217 - -
1103-01-0218 CLIENTE 01-0218 - -
1103-01-0219 CLIENTE 01-0219 - -
1103-01-0220 CLIENTE 01-0220 - -
1103-01-0221 CLIENTE 01-0221 - -
1103-01-0222 CLIENTE 01-0222 - -
1103-01-0223 CLIENTE 01-0223 - -
1103-01-0232 CLIENTE 01-0232 467.14 1,712.78
1103-01-0234 CLIENTE 01-0234 9,608.11 87,483.73
1103-01-0235 CLIENTE 01-0235 - 5,231.38
1103-01-0236 CLIENTE 01-0236 - -
1103-01-0237 CLIENTE 01-0237 - 940.88
1103-01-0243 CLIENTE 01-0238 - -
1103-01-0244 CLIENTE 01-0244 - -
1103-01-0245 CLIENTE 01-0245 - -
1103-01-0246 CLIENTE 01-0246 - -
1103-01-0247 CLIENTE 01-0247 - -
1103-01-0250 CLIENTE 01-0250 - -
1103-01-0255 CLIENTE 01-0255 - -
1103-01-0257 CLIENTE 01-0257 - -
1103-01-0259 CLIENTE 01-0259 - -
1103-01-0260 CLIENTE 01-0260 - -
1103-01-0271 CLIENTE 01-0271 - -
1103-01-0274 CLIENTE 01-0274 - -
1103-01-0275 CLIENTE 01-0275 - -
1103-01-0278 CLIENTE 01-0278 1,547.36 2,062.83
1103-01-0279 CLIENTE 01-0279 - -
1103-01-0281 CLIENTE 01-0281 - -
1103-01-0283 CLIENTE 01-0283 - -
1103-01-0284 CLIENTE 01-0284 13,368.84 28,554.00
1103-01-0289 CLIENTE 01-0289 33,084.31 174.77
1103-01-0290 CLIENTE 01-0290 - -
1103-01-0293 CLIENTE 01-0293 260.21 -
1103-01-0294 CLIENTE 01-0294 - -
1103-01-0303 CLIENTE 01-0303 - -
1103-01-0306 CLIENTE 01-0306 - -
1103-01-0307 CLIENTE 01-0307 - -
1103-01-0308 CLIENTE 01-0308 - -
1103-01-0310 CLIENTE 01-0310 - -
1103-01-0311 CLIENTE 01-0311 - -
1103-01-0313 CLIENTE 01-0313 - -
1103-01-0315 CLIENTE 01-0315 - -
1103-01-0319 CLIENTE 01-0319 - -
1103-01-0320 CLIENTE 01-0320 - -
1103-01-0323 CLIENTE 01-0323 - -
1103-01-0325 CLIENTE 01-0325 - -
1103-01-0327 CLIENTE 01-0327 - -
1103-01-0328 CLIENTE 01-0328 - -
1103-01-0329 CLIENTE 01-0329 - -
1103-01-0332 CLIENTE 01-0332 - 0.01 0.01
1103-01-0334 CLIENTE 01-0334 - -
1103-01-0335 CLIENTE 01-0335 - -
1103-01-0337 CLIENTE 01-0337 22,596.70 -
1103-01-0338 CLIENTE 01-0338 - 2,799.31
1103-01-0339 CLIENTE 01-0339 - -
1103-01-0340 CLIENTE 01-0340 - -
1103-01-0341 CLIENTE 01-0341 - -
1103-01-0344 CLIENTE 01-0344 - -
1103-01-0345 CLIENTE 01-0345 - -
1103-01-0347 CLIENTE 01-0347 - -
1103-01-0348 CLIENTE 01-0348 - -
1103-01-0349 CLIENTE 01-0349 - -
1103-01-0351 CLIENTE 01-0351 - -
1103-01-0352 CLIENTE 01-0352 - -
1103-01-0354 CLIENTE 01-0354 - -
1103-01-0355 CLIENTE 01-0355 - -
1103-01-0356 CLIENTE 01-0356 10,660.13 6,275.12
1103-01-0357 CLIENTE 01-0357 - -
1103-01-0359 CLIENTE 01-0359 - -
1103-01-0363 CLIENTE 01-0363 - -
1103-01-0364 CLIENTE 01-0364 - 899.23
1103-01-0366 CLIENTE 01-0366 - -
1103-01-0367 CLIENTE 01-0367 - 1,180.14
1103-01-0370 CLIENTE 01-0370 - -
1103-01-0371 CLIENTE 01-0371 - -
1103-01-0372 CLIENTE 01-0372 13,894.31 7,036.29
1103-01-0376 CLIENTE 01-0376 - -
1103-01-0377 CLIENTE 01-0377 - -
1103-01-0379 CLIENTE 01-0379 - -
1103-01-0380 CLIENTE 01-0380 - -
1103-01-0382 CLIENTE 01-0382 - -
1103-01-0384 CLIENTE 01-0384 - -
1103-01-0385 CLIENTE 01-0385 - -
1103-01-0397 CLIENTE 01-0397 - -
1103-01-0398 CLIENTE 01-0398 2,016.08 -
1103-01-0400 CLIENTE 01-0400 0.31 6,851.10
1103-01-0401 CLIENTE 01-0401 - -
1103-01-0403 CLIENTE 01-0402 116.12 -
1103-01-0404 CLIENTE 01-0404 - -
1103-01-0406 CLIENTE 01-0406 - -
1103-01-0408 CLIENTE 01-0408 - 0.01 0.01
1103-01-0415 CLIENTE 01-0415 - -
1103-01-0417 CLIENTE 01-0417 - -
1103-01-0421 CLIENTE 01-0421 - -
1103-01-0422 CLIENTE 01-0422 4,072.76 -
1103-01-0423 CLIENTE 01-0423 0.06 8,091.27
1103-01-0425 CLIENTE 01-0425 - -
1103-01-0428 CLIENTE 01-0428 - -
1103-01-0429 CLIENTE 01-0429 18,940.48 -
1103-01-0430 CLIENTE 01-0430 - -
1103-01-0436 CLIENTE 01-0436 - -
1103-01-0437 CLIENTE 01-0437 - -
1103-01-0438 CLIENTE 01-0438 - -
1103-01-0440 CLIENTE 01-0440 - -
1103-01-0442 CLIENTE 01-0442 0.06 -
1103-01-0443 CLIENTE 01-0443 - 164.07
1103-01-0444 CLIENTE 01-0444 - -
1103-01-0446 CLIENTE 01-0446 - -
1103-01-0449 CLIENTE 01-0449 - -
1103-01-0450 CLIENTE 01-0450 - -
1103-01-0454 CLIENTE 01-0454 - -
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1103-02-0512 CLIENTE 02-0512 - -
1103-02-0513 CLIENTE 02-0513 - -
1103-02-0516 CLIENTE 02-0516 - -
1103-02-0517 CLIENTE 02-0517 - -
1103-02-0518 CLIENTE 02-0518 - 3,763.52
1103-02-0523 CLIENTE 02-0523 - -
1103-02-0525 CLIENTE 02-0525 - -
1103-02-0535 CLIENTE 02-0535 6,508.65 2,828.81
1103-02-0537 CLIENTE 02-0537 - -
1103-02-0539 CLIENTE 02-0539 - -
1103-02-0541 CLIENTE 02-0541 - -
1103-02-0552 CLIENTE 02-0552 67,700.54 -
1103-02-0554 CLIENTE 02-0554 - -
1103-02-0560 CLIENTE 02-0560 - -
1103-02-0566 CLIENTE 02-0566 - -
1103-02-0567 CLIENTE 02-0567 - -
1103-02-0578 CLIENTE 02-0578 - -
1103-02-0579 CLIENTE 02-0579 11,457.56 10,104.70
1103-02-0581 CLIENTE 02-0581 - -
1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - -
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 0.70 44,440.03
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - -
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 82,678.51 3,522.36
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 - -
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - 4,599.86
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 - -
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - -
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 135,147.09 47,267.76
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - 170.87
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - 3,403.44
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 5,324.11 1,331.88
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - 0.01 0.01
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 8,278.85 -
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 18,079.47 35,221.14
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 33,815.74 7,140.51
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 614.46 -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 1,582.74 1,060.43
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 975.94 398.08
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - 3,015.25
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 2,196.87 -
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 14,913.19 -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 243,063.72 277,602.57
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 7,969.00 7,905.52
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 277,614.86 8,699.56
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 21,700.00 1,500.00
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 9,000.00 1,500.00
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 9,900.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 900.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 8,573.65 3,000.00
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 8,573.65 3,000.00
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 900.00 4,199.56
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 - 750.00
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 400.00 2,800.00
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 - -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - 649.56
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 500.00 -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 1,161,624.64 1,063,367.74
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 649,155.10 597,128.11
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 146,337.63 80,807.68
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 97,444.04 63,422.38
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 30,851.24 49,792.86
1108-01-0004 FIBRAS-FI 25,041.14 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 47,203.90 48,788.61
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 83,457.27 86,892.26
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 150,026.26 208,857.58
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC 25,028.25 -
1108-01-0010 VARIOS-VA 43,765.37 29,764.90
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 28,801.84
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 512,469.54 466,239.63
1108-02-0001 BONDEADOS 81,376.57 37,856.14
1108-02-0002 PLASTICOS 122,279.35 302,765.55
1108-02-0003 PLANTILLAS 8,803.37 6,351.69
1108-02-0004 FIBRAS 28,953.96 -
1108-02-0005 ESPUMAS 22,590.11 2,048.80
1108-02-0006 LAMINADOS 54,152.93 51,746.75
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 150,344.13 63,320.69
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS 43,969.12 2,150.01
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 121,068.53 67,974.35
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.77 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 109,591.93 67,679.16
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 50.83 295.19
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 152.64 226,241.50
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 152.64 226,241.50
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 238,026.47 102,485.37
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 238,026.47 102,485.37
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS 15,396.18 -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ 15,396.18 -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS 15,396.18 -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 501,071.44 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 501,071.44 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 505,071.44 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 308,267.16 14,704.00
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 236,278.00 14,704.00
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 71,989.16 -
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,756,683.75 1,144.83
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,592,670.77 1,144.83
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 809,655.16 1,144.83
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 118,133.86 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 68,365.69 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,742,922.55 12,981.22
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,569,367.55 861.20
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 835,740.76 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 8,607.10 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 620,111.28 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 77,294.51 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 27,613.90 861.20
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 173,555.00 12,120.02
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 61,331.42 12,120.02
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 32,581.08 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 67,113.83 12.03
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 39,287.08 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 39,287.08 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,826.75 12.03
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,826.75 12.03
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 1,869,059.22 1,673,148.73
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 628,691.91 862,372.63
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 - 56,396.00
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 - -
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 8,158.86 8,158.86
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 2,958.00 2,958.00
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - 8,352.00
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - 10,293.00
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - -
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 - -
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 75,070.19 75,070.19
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 93,064.69 93,064.76
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 7,438.50 7,438.50
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 98,750.35 98,750.32
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - -
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 21,138.93 23,482.49
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
2000-01-0155 PROVEEDOR 01-0155 - -
2000-01-0156 PROVEEDOR 01-0156 - -
2000-01-0165 PROVEEDOR 01-0165 - -
2000-01-0170 PROVEEDOR 01-0170 - -
2000-01-0171 PROVEEDOR 01-0171 - -
2000-01-0172 PROVEEDOR 01-0172 - 1,630.84
2000-01-0173 PROVEEDOR 01-0173 30,471.08 66,404.52
2000-01-0174 PROVEEDOR 01-0174 - -
2000-01-0176 PROVEEDOR 01-0176 - -
2000-01-0178 PROVEEDOR 01-0178 - -
2000-01-0179 PROVEEDOR 01-0179 - -
2000-01-0180 PROVEEDOR 01-0180 - -
2000-01-0181 PROVEEDOR 01-0181 - -
2000-01-0182 PROVEEDOR 01-0182 - -
2000-01-0183 PROVEEDOR 01-0183 - -
2000-01-0185 PROVEEDOR 01-0185 - -
2000-01-0190 PROVEEDOR 01-0190 - -
2000-01-0194 PROVEEDOR 01-0194 - -
2000-01-0198 PROVEEDOR 01-0198 - 0.03 15,620.00
2000-01-0199 PROVEEDOR 01-0199 - -
2000-01-0200 PROVEEDOR 01-0200 - -
2000-01-0202 PROVEEDOR 01-0202 - -
2000-01-0204 PROVEEDOR 01-0204 - -
2000-01-0205 PROVEEDOR 01-0205 - -
2000-01-0207 PROVEEDOR 01-0207 - -
2000-01-0208 PROVEEDOR 01-0208 - -
2000-01-0209 PROVEEDOR 01-0209 - -
2000-01-0211 PROVEEDOR 01-0211 - -
2000-01-0216 PROVEEDOR 01-0216 - -
2000-01-0217 PROVEEDOR 01-0217 - -
2000-01-0218 PROVEEDOR 01-0218 - 2,250.40
2000-01-0222 PROVEEDOR 01-0222 - -
2000-01-0229 PROVEEDOR 01-0229 - -
2000-01-0232 PROVEEDOR 01-0232 - -
2000-01-0235 PROVEEDOR 01-0235 59,675.01 44,134.98
2000-01-0240 PROVEEDOR 01-0240 - -
2000-01-0241 PROVEEDOR 01-0241 - -
2000-01-0244 PROVEEDOR 01-0244 - -
2000-01-0245 PROVEEDOR 01-0245 44,923.00 61,760.52
2000-01-0247 PROVEEDOR 01-0247 - -
2000-01-0248 PROVEEDOR 01-0248 - -
2000-01-0249 PROVEEDOR 01-0249 - -
2000-01-0251 PROVEEDOR 01-0251 - -
2000-01-0253 PROVEEDOR 01-0253 - -
2000-01-0255 PROVEEDOR 01-0255 - -
2000-01-0256 PROVEEDOR 01-0256 - -
2000-01-0264 PROVEEDOR 01-0264 - -
2000-01-0265 PROVEEDOR 01-0265 - -
2000-01-0266 PROVEEDOR 01-0266 - -
2000-01-0270 PROVEEDOR 01-0270 - -
2000-01-0271 PROVEEDOR 01-0271 - -
2000-01-0272 PROVEEDOR 01-0272 - -
2000-01-0275 PROVEEDOR 01-0275 - -
2000-01-0280 PROVEEDOR 01-0280 - -
2000-01-0288 PROVEEDOR 01-0288 - -
2000-01-0291 PROVEEDOR 01-0291 - -
2000-01-0294 PROVEEDOR 01-0294 - -
2000-01-0296 PROVEEDOR 01-0296 - -
2000-01-0298 PROVEEDOR 01-0298 - -
2000-01-0305 PROVEEDOR 01-0305 - -
2000-01-0315 PROVEEDOR 01-0315 - -
2000-01-0320 PROVEEDOR 01-0320 - -
2000-01-0325 PROVEEDOR 01-0325 - -
2000-01-0326 PROVEEDOR 01-0326 - -
2000-01-0329 PROVEEDOR 01-0329 - -
2000-01-0331 PROVEEDOR 01-0331 - -
2000-01-0338 PROVEEDOR 01-0338 - -
2000-01-0341 PROVEEDOR 01-0341 - -
2000-01-0343 PROVEEDOR 01-0343 - -
2000-01-0345 PROVEEDOR 01-0345 103,418.11 103,418.01
2000-01-0346 PROVEEDOR 01-0346 - 5,512.32
2000-01-0347 PROVEEDOR 01-0347 - -
2000-01-0348 PROVEEDOR 01-0348 - -
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2000-01-0351 PROVEEDOR 01-0351 - -
2000-01-0352 PROVEEDOR 01-0352 - -
2000-01-0359 PROVEEDOR 01-0359 - -
2000-01-0365 PROVEEDOR 01-0365 43,543.76 30,883.56
2000-01-0367 PROVEEDOR 01-0367 - -
2000-01-0368 PROVEEDOR 01-0368 - -
2000-01-0370 PROVEEDOR 01-0370 2,107.77 2,107.77
2000-01-0371 PROVEEDOR 01-0371 - -
2000-01-0373 PROVEEDOR 01-0373 - -
2000-01-0374 PROVEEDOR 01-0374 - -
2000-01-0375 PROVEEDOR 01-0375 - -
2000-01-0377 PROVEEDOR 01-0377 - -
2000-01-0379 PROVEEDOR 01-0379 - -
2000-01-0385 PROVEEDOR 01-0385 - -
2000-01-0387 PROVEEDOR 01-0387 - -
2000-01-0390 PROVEEDOR 01-0390 35,913.60 35,913.60
2000-01-0391 PROVEEDOR 01-0391 2,060.09 2,060.09
2000-01-0393 PROVEEDOR 01-0393 - -
2000-01-0394 PROVEEDOR 01-0394 - -
2000-01-0398 PROVEEDOR 01-0398 - -
2000-01-0399 PROVEEDOR 01-0399 - -
2000-01-0402 PROVEEDOR 01-0402 - -
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2000-01-0408 PROVEEDOR 01-0408 - -
2000-01-0410 PROVEEDOR 01-0410 - 55,930.42
2000-01-0411 PROVEEDOR 01-0411 - -
2000-01-0414 PROVEEDOR 01-0414 - -
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2000-01-0430 PROVEEDOR 01-0430 - -
2000-01-0440 PROVEEDOR 01-0440 - 24,101.31
2000-01-0453 PROVEEDOR 01-0453 - -
2000-01-0455 PROVEEDOR 01-0455 - -
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2000-01-0457 PROVEEDOR 01-0457 - -
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2000-01-0460 PROVEEDOR 01-0460 - -
2000-01-0461 PROVEEDOR 01-0461 - 100.00
2000-01-0462 PROVEEDOR 01-0462 - -
2000-01-0463 PROVEEDOR 01-0463 - -
2000-01-0464 PROVEEDOR 01-0464 - -
2000-01-0465 PROVEEDOR 01-0465 - -
2000-01-0466 PROVEEDOR 01-0466 - -
2000-01-0470 PROVEEDOR 01-0470 - -
2000-01-0471 PROVEEDOR 01-0471 - -
2000-01-0472 PROVEEDOR 01-0472 - -
2000-01-0473 PROVEEDOR 01-0473 - -
2000-01-0474 PROVEEDOR 01-0474 - -
2000-01-0844 PROVEEDOR 01-0844 - -
2000-01-0845 PROVEEDOR 01-0845 - 18,982.47
2000-01-0846 PROVEEDOR 01-0846 - 6,051.72
2000-02-0000 PROVEEDORES SUCURSAL 1,240,367.31 810,776.10
2000-02-0007 PROVEEDOR 02-0007 - -
2000-02-0010 PROVEEDOR 02-0010 1.17 2,760.00
2000-02-0020 PROVEEDOR 02-0020 - -
2000-02-0032 PROVEEDOR 02-0032 - -
2000-02-0041 PROVEEDOR 02-0041 - -
2000-02-0042 PROVEEDOR 02-0042 31,835.39 -
2000-02-0043 PROVEEDOR 02-0043 - -
2000-02-0050 PROVEEDOR 02-0050 - -
2000-02-0051 PROVEEDOR 02-0051 - -
2000-02-0052 PROVEEDOR 02-0052 - -
2000-02-0053 PROVEEDOR 02-0053 - -
2000-02-0054 PROVEEDOR 02-0054 - -
2000-02-0055 PROVEEDOR 02-0055 - -
2000-02-0056 PROVEEDOR 02-0056 - -
2000-02-0057 PROVEEDOR 02-0057 - -
2000-02-0058 PROVEEDOR 02-0058 - -
2000-02-0061 PROVEEDOR 02-0061 - -
2000-02-0062 PROVEEDOR 02-0062 - -
2000-02-0063 PROVEEDOR 02-0063 - -
2000-02-0064 PROVEEDOR 02-0064 - -
2000-02-0065 PROVEEDOR 02-0065 - -
2000-02-0066 PROVEEDOR 02-0066 - -
2000-02-0067 PROVEEDOR 02-0067 - -
2000-02-0070 PROVEEDOR 02-0070 - -
2000-02-0071 PROVEEDOR 02-0071 - -
2000-02-0078 PROVEEDOR 02-0078 - -
2000-02-0085 PROVEEDOR 02-0085 10,109.40 10,109.40
2000-02-0095 PROVEEDOR 02-0095 - -
2000-02-0098 PROVEEDOR 02-0098 132,299.81 132,299.59
2000-02-0101 PROVEEDOR 02-0101 - -
2000-02-0103 PROVEEDOR 02-0103 - -
2000-02-0115 PROVEEDOR 02-0115 19,298.34 19,298.34
2000-02-0120 PROVEEDOR 02-0120 - -
2000-02-0129 PROVEEDOR 02-0129 - -
2000-02-0130 PROVEEDOR 02-0130 - -
2000-02-0131 PROVEEDOR 02-0131 - -
2000-02-0136 PROVEEDOR 02-0136 - -
2000-02-0138 PROVEEDOR 02-0138 - -
2000-02-0151 PROVEEDOR 02-0151 - -
2000-02-0154 PROVEEDOR 02-0154 - -
2000-02-0155 PROVEEDOR 02-0155 - -
2000-02-0157 PROVEEDOR 02-0157 - -
2000-02-0159 PROVEEDOR 02-0159 - -
2000-02-0162 PROVEEDOR 02-0162 - -
2000-02-0163 PROVEEDOR 02-0163 - -
2000-02-0165 PROVEEDOR 02-0165 - -
2000-02-0171 PROVEEDOR 02-0171 - -
2000-02-0178 PROVEEDOR 02-0178 - -
2000-02-0179 PROVEEDOR 02-0179 19,251.82 25,469.42
2000-02-0180 PROVEEDOR 02-0180 - -
2000-02-0195 PROVEEDOR 02-0195 - 0.49 -
2000-02-0197 PROVEEDOR 02-0197 - -
2000-02-0201 PROVEEDOR 02-0201 - -
2000-02-0202 PROVEEDOR 02-0202 - -
2000-02-0203 PROVEEDOR 02-0203 - -
2000-02-0204 PROVEEDOR 02-0204 - -
2000-02-0214 PROVEEDOR 02-0214 - -
2000-02-0215 PROVEEDOR 02-0215 - -
2000-02-0216 PROVEEDOR 02-0216 - 13,572.00
2000-02-0218 PROVEEDOR 02-0218 - -
2000-02-0220 PROVEEDOR 02-0220 - -
2000-02-0225 PROVEEDOR 02-0225 - -
2000-02-0227 PROVEEDOR 02-0227 - -
2000-02-0229 PROVEEDOR 02-0229 - -
2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 72,822.93 72,822.84
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - 15,478.61
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 40,712.29 60,941.24
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 360,649.99 -
2000-02-0280 PROVEEDOR 02-0280 - -
2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
2000-02-0282 PROVEEDOR 02-0282 5,457.10 3,118.54
2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - 2,876.80
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0305 PROVEEDOR 02-0305 - -
2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
2000-02-0339 PROVEEDOR 02-0339 399,260.85 246,250.03
2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 148,668.72 179,351.48
2000-02-0365 PROVEEDOR 02-0365 - -
2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 - -
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - -
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 - 12,551.20
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 - 2,376.61
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,500.00
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - 0.01 -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 15,728.07 3,797.39
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 15,728.07 3,797.39
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 3,797.39 3,797.39
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 42,077.34 42,079.07
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 27,326.27 27,327.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 12,079.00 12,080.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,672.07 2,672.07
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 29,805.12 23,889.01
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 13,205.94 13,205.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,773.96 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,025.12 4,026.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,469.01
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 8,380.93 -
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 381.49 377.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 37.68 38.00
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 0.04 50,955.26
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 0.04 50,955.26
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 25,834.77 14,292.25
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 14,292.25 14,292.25
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 2,047.45 -
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 5,118.62 -
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 4,376.44 -
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 177.12 234,361.11
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO 177.12 234,361.11
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 515,887.21 247,102.05
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 515,887.21 247,102.05
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 389.98 389.98
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL 389.98 389.98
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 0.72 0.72
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 389.26 389.26
2011-00-0000 PTU POR PAGAR - 0.07 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR - 0.07 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,043,124.41 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,043,124.41 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 20,736,790.24 -
4000-01-0000 VENTAS MATRIZ 11,687,420.17 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 11,687,420.17 -
4000-02-0000 VENTAS SUCURSAL 9,049,370.07 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 9,049,370.07 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 84,665.31 44,759.18
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS MATRIZ 66,157.19 5,447.05
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS MATRIZ 66,157.19 5,447.05
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SUCURSAL 18,508.12 39,312.13
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SUCURSAL 18,508.12 39,312.13
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 16,533,248.26 968,137.49
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS MATRIZ 9,317,751.22 422,176.85
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 9,317,751.22 422,176.85
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SUCURSAL 7,215,497.04 545,960.64
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 7,215,497.04 545,960.64
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 2,863,304.59 409,173.90
6000-01-0000 GASTOS GENERALES MATRIZ 1,097,143.40 167,731.91
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 342,855.66 15,663.95
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 34,285.87 1,566.41
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 34,285.87 1,566.41
6000-01-0006 VACACIONES 3,336.54 14,323.07
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,328.70 3,580.77
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - 2,262.00
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - 754.00
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO 1,834.67 14,761.12
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 44,937.46 2,737.45
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 28,223.17 2,186.00
6000-01-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 12,638.40 -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - 32,762.23
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 31,752.06 3,183.43
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 84,503.52 8,176.88
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 37,136.88 3,902.01
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 14,854.76 1,560.80
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 19,556.77 3,674.37
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 57,716.63 3,028.14
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 32,812.72 2,707.74
6000-01-0042 AGUA 8,573.35 1,042.26
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,134.13 -
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,059.98 239.57
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 19,483.74 3,595.21
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2,952.03 -
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 13,157.35 31,760.38
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 9.45 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 5,000.00 3,000.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 15,471.50 6,157.90
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS 172.41 -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS 8,815.99 -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 30.68 -
6000-01-0062 OTROS GASTOS 1,113.62 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 48,813.57 373.60
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 102,680.47 -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 4,196.80 600.00
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 25,072.63 -
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 4,684.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,673.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 5,074.16 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 560.37 86.21
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 3,231.78 2,480.00
6000-01-0073 ASESORIAS 19,050.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 10,469.65 -
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA 3,942.88 -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 8,659.35 -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SUCURSAL 850,065.18 121,052.69
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 345,656.76 15,949.33
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 34,565.92 1,594.94
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 34,565.92 1,594.94
6000-02-0006 VACACIONES 5,661.18 10,707.65
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 744.07 2,676.92
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS - 846.62
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO 655.23 15,055.78
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES 4,614.30 -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 46,881.70 2,230.52
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 218.89 1,693.24
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - 23,254.30
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 15,776.03 1,369.44
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 39,653.99 3,462.79
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 18,451.46 1,601.67
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 7,380.58 640.67
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 5,095.30 1,614.23
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 134,098.91 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,181.76 2,938.98
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 7,584.39 689.66
6000-02-0042 AGUA 1,536.17 140.52
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,397.21 -
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 866.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 21,659.38 -
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,974.10 1,931.13
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,325.82 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 21,274.44 -
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 21.25 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 19,092.32 97.41
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO - -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 13,833.10 -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 607.77 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS - 13,471.87
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 12,911.06 5,299.27
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 3,348.79 -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 791.38 -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES PROCESO 916,096.01 120,389.30
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 369,549.07 16,685.09
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 36,955.45 1,668.55
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 36,955.45 1,668.55
6000-03-0006 VACACIONES 105.71 10,759.99
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 86.95 2,690.01
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - 950.61
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 865.82 15,776.07
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 57,942.58 2,821.95
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO 283.83 -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA - 1,425.15
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 10,593.00 26,303.05
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 273,850.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA 1,295.63 -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 97,095.97 8,873.28
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44.58 -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS 0.01 -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 22,830.50 5,217.00
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 4,814.61 -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS 93.97 -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA 2,732.88 -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES MATRIZ - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SUCURSAL - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 334,968.26 51,332.76
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE MATRIZ 319,726.33 49,947.13
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 144,602.92 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 1,744.38 158.58
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 159,798.65 22,427.22
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 8,238.45 13,012.74
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 5,341.93 1,202.87
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SUCURSAL 15,241.93 1,385.63
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 12,120.02 1,101.82
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 3,121.91 283.81
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 2,280.85 207.35
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE MATRIZ 390.94 35.54
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 390.94 35.54
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SUCURSAL 1,889.91 171.81
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 1,889.91 171.81
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 355,421.66 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS MATRIZ 355,913.38 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 322,898.12 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA 33,015.26 -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SUCURSAL - 491.72 -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - 491.72 -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 10,462.19 50,199.83
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS MATRIZ 8,347.19 49,967.83
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO MATRIZ - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA 4,257.84 49,569.83
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS MATRIZ 4,089.35 398.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SUCURSAL 2,115.00 232.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SUCURSAL - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SUCURSAL 2,115.00 232.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 3,746.31 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS MATRIZ 1,191.63 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 1,191.63 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SUCURSAL 2,554.68 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 1,660.68 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 894.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 239.22 0.79
7003-01-0000 OTROS GASTOS MATRIZ 177.18 0.79
7003-02-0000 OTROS GASTOS SUCURSAL 62.04 -
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 77,860.48 77,860.48
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS MATRIZ 69,304.77 69,304.77
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 69,304.77 69,304.77
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SUCURSAL 8,555.71 8,555.71
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 8,210.86 8,210.86
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 344.85 344.85
8000-00-0000 PROVISION ISR - 255,292.00
8000-01-0000 ISR - 255,292.00
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - 91,292.00
8001-01-0000 PTU - 91,292.00
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 7,160.00
- 5,160.00
- 2,000.00
- 3,160.00
- 2,000.00
- 2,000.00
5,260,740.55 11,100,102.76
5,260,740.55 11,100,102.76
1,509,768.02 561,598.71
2,050,972.53 917,221.86
1,700,000.00 137,070.11
- 9,484,212.08
- -
- -
- -
- -
- -
1,749,755.60 3,317,032.23
739,365.95 1,799,311.65
- -
- -
- -
- 3,132.00
- -
1,525.60 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,481.50 -
7,724.74 8,475.38
- -
- -
5,449.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
379.20 2,295.47
- -
- -
- -
- -
- -
9,484.55 231.78
1,160.51 -
- -
- -
1,190.56 -
- -
- -
- -
- -
1,367.99 -
- -
3,596.81 -
- -
2,033.57 7,204.26
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,944.08 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
342.20 -
- -
- -
- -
 - -
- -
- 18,008.87
- -
1,398.26 4,227.55
- -
- -
- 82,629.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,563.60 -
16,320.78 10,680.63
- -
- -
- -
- -
- -
5,277.80 -
- -
- -
2,085.62 -
536.79 -
- -
589.05 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,401.36 778.56
97,091.84 -
5,231.38 -
- -
658.88 282.00
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,836.20 773.99
- -
- -
- -
41,922.84 -
33,259.08 -
- -
260.21 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22,596.70 -
2,799.31 -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 16,935.25
- -
- -
- -
899.23 -
- -
1,180.14 -
- -
- -
17,962.18 2,968.42
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,016.08 -
6,851.41 -
- -
116.12 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,072.76
6,192.21 1,899.12
- -
- -
10,981.72 7,958.76
- -
- -
- -
- -
 - -
- 0.06
164.07 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,469.75 -
462.87 -
- -
- -
- -
- -
29,907.68 -
- -
- 47,628.36
- -
51,652.58 59,330.37
- -
- -
- -
- -
389.53 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
513.30 -
- -
3,551.23 -
- -
- -
- -
3,092.75 -
- -
- -
4,698.35 -
 - -
- -
17,944.65 -
12,257.81 -
- -
- -
- -
174.99 -
- -
- -
44,958.07 138,947.18
- -
- -
- -
- -
34,941.68 337,589.89
- -
2,825.13 -
- -
1,337.30 601.79
- -
- -
- -
- -
- -
306.19 -
- -
- -
- -
- -
- 623,940.21
4,656.66 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 5,431.38 - 5,431.38
- -
- -
- -
3,327.17 -
- -
461.68 -
- 225,799.42
1,941.17 -
2,009.86 584.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
104.40 -
- -
- -
- -
- -
1,093.43 -
- -
18,895.56 101,741.05
- 1,224.01
- -
- -
3,719.50 3,878.44
5,558.72 -
- -
- -
- -
7,184.60 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 50,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
16,204.30 -
3,934.67 -
- -
- -
- -
3,157.74 0.02
- -
0.02 - 0.02
- -
- -
- 21,997.08
238.73 -
- -
- -
3,541.89 -
- -
- 1,126.41
- -
- -
4,437.31 1,724.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,977.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
109,132.33 16,075.70
- -
997,781.37 1,514,454.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
128,509.43 257,371.79
1,975.78 -
- -
0.01 -
27,238.89 309,835.64
42,074.30 54,234.62
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,927.56 -
- -
- -
- -
2,133.14 -
17,087.77 30,277.79
- -
- -
- -
- -
18,230.76 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
45,286.03 203,748.28
4,635.36 -
- -
- -
- 1,876.71
- 219.48
- -
- -
- -
13,005.09 0.01
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
13,955.04 2,896.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,015.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
398.00 437.65
- -
2,080.58 6,534.31
- -
- -
20,035.88 5,365.02
38,384.23 2,432.69
- -
- -
- -
- 165,241.13
- -
- -
- -
- -
377.65 0.60
3,354.07 882.16
- -
- -
- 2,505.60
 2,012.14 -
4,449.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,763.52 -
- -
- -
2,828.82 6,508.64
- -
- -
- -
22,750.47 44,950.07
- -
- -
- -
- -
- -
13,748.19 7,814.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44,440.73 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,780.33 73,420.54
 - -
- -
- -
- -
4,599.86 -
- -
- -
- -
- -
36,469.35 145,945.50
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 170.87
3,403.44 -
- -
6,655.99 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,278.85
7,099.70 46,200.91
- -
- 40,956.25
- -
614.46 -
- -
- -
- -
- -
- -
2,643.18 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
1,374.02 -
3,015.25 -
- 2,196.87
- -
- -
- -
14,913.19 -
426,514.76 94,151.53
- -
12,608.28 3,266.24
6,850.00 279,464.42
2,100.00 21,100.00
- -
- -
1,000.00 9,500.00
- -
- -
- -
900.00 9,000.00
- -
- 1,900.00
- -
- -
- -
200.00 700.00
300.00 11,273.65
300.00 11,273.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,450.00 649.56
- -
- -
- -
- -
- -
750.00 -
- -
 - -
3,200.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 649.56
500.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 246,441.21
- -
- 2,200.00
- 105,600.93
- 138,640.28
- -
- -
- -
- -
1,277,958.32 947,034.06
718,996.68 527,286.53
117,271.38 109,873.93
85,383.35 75,483.07
56,053.84 24,590.26
6,248.10 18,793.04
54,369.51 41,623.00
96,522.29 73,827.24
232,716.81 126,167.03
- -
9,431.52 15,596.73
32,198.04 41,332.23
- -
- -
- -
- -
28,801.84 -
558,961.64 419,747.53
48,102.88 71,129.83
328,233.77 96,811.13
5,477.63 9,677.43
 8,211.21 20,742.75
7,391.07 17,247.84
59,861.90 46,037.78
97,274.53 116,390.29
- -
- -
4,408.65 41,710.48
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,069.00 176,973.88
- 5,787.77
11,980.00 165,291.09
89.00 257.02
- 2,322.00
- 3,316.00
226,394.14 0.01
226,394.14 0.01
- -
211,034.04 129,477.80
211,034.04 129,477.80
- -
- -
15,396.18 -
15,396.18 -
15,396.18 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
107,876.86 - 608,948.30
107,876.86 - 608,948.30
 - -
- -
- 4,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
107,876.86 - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
322,971.16 -
250,982.00 -
71,989.16 -
- 2,757,828.58
- 2,593,815.60
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 118,133.86
- 68,365.69
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
51,332.76 1,781,274.09
49,947.13 1,618,453.48
13,145.72 848,886.48
158.58 8,765.68
22,427.22 642,538.50
13,012.74 90,307.25
1,202.87 27,955.57
1,385.63 162,820.61
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
1,101.82 50,313.22
283.81 32,864.89
 - 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
207.35 67,309.15
- -
- -
- -
171.81 39,458.89
171.81 39,458.89
35.54 27,850.26
35.54 27,850.26
- -
- -
- 88,797.11
- 77,797.11
- 19,000.00
- 58,797.11
- 11,000.00
- 11,000.00
777,321.33 973,231.82
- -
- -
470,304.17 236,623.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
56,396.88 0.88
- -
8,352.00 8,352.00
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,352.00 -
- -
- -
- -
- -
10,293.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
 - -
- -
- -
89,153.77 89,153.77
- -
- -
- -
- -
- -
36,789.91 36,789.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
26,175.28 26,175.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,580.77 237.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
1,630.84 -
37,987.19 2,053.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,619.92 - 0.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,250.40 -
- -
- -
- -
- 15,540.03
- -
- -
- -
18,097.95 1,260.43
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44,400.04 44,400.14
5,512.32 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 12,660.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
55,930.42 -
- -
- -
- -
- -
24,101.31 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
100.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
18,982.47 -
6,051.72 -
307,017.16 736,608.37
- -
2,760.31 1.48
- -
- -
- -
- 31,835.39
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
23,505.21 23,505.43
- -
- -
19,303.56 19,303.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,217.60 -
- -
- - 0.49
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
13,572.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,478.60 - 0.01
35,113.19 14,884.24
33,520.75 394,170.74
- -
- -
- 2,338.56
- -
- -
2,876.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
87,377.00 240,387.82
- -
- -
- -
- -
36,229.70 5,546.94
4,634.63 4,634.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,551.20 -
 - -
- -
2,376.61 -
- -
- -
11,500.00 -
- - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,930.68
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
 27,934.80 27,933.07
7,943.20 7,942.47
- -
14,703.00 14,702.00
5,288.60 5,288.60
- -
- -
49,195.18 55,111.29
30,331.38 30,332.32
- -
- -
3,774.08 3,774.04
4,026.54 4,025.66
- -
2,469.01 -
8,216.76 16,597.69
377.41 381.90
- - 0.32
50,955.30 -
50,955.30 -
- -
- -
- -
- -
- -
26,366.70 37,909.22
14,108.68 14,108.68
2,201.47 4,248.92
5,503.68 10,622.30
4,552.87 8,929.31
234,183.97 - 0.01
234,183.97 - 0.01
- -
188,736.55 457,521.70
188,736.55 457,521.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
91,292.07 91,292.00
91,292.07 91,292.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
- 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,043,124.41
- 6,043,124.41
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 1,042,198.56
- -
- -
1,179,602.98 21,916,393.22
530,947.81 12,218,367.98
530,947.81 12,218,367.98
648,655.17 9,698,025.24
648,655.17 9,698,025.24
- 129,424.49
- 71,604.24
- 71,604.24
- 57,820.25
- 57,820.25
233,034.06 17,268,351.69
143,234.63 9,596,693.44
143,234.63 9,596,693.44
89,799.43 7,671,658.25
89,799.43 7,671,658.25
- 3,272,478.49
- 1,264,875.31
- 358,519.61
- -
- -
- 35,852.28
- 35,852.28
- 17,659.61
- 4,909.47
- 2,262.00
- 754.00
- -
- 16,595.79
- -
- -
- 47,674.91
- -
- 30,409.17
- -
- -
- 12,638.40
- -
- 32,762.23
- -
- 34,935.49
- -
- 92,680.40
- 41,038.89
- 16,415.56
- 23,231.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 60,744.77
- -
- 35,520.46
- 9,615.61
- 1,134.13
- -
- 1,299.55
- 23,078.95
- 2,952.03
- 44,917.73
- -
- 9.45
- -
- -
- 8,000.00
- 21,629.40
- 172.41
- -
- 8,815.99
- -
- -
- 30.68
- 1,113.62
- 49,187.17
- 102,680.47
- 4,796.80
- 25,072.63
- 4,684.83
- -
- 1,673.00
- 5,074.16
- 646.58
- 5,711.78
- 19,050.00
- 10,469.65
- -
- -
- 3,942.88
- -
- -
- 8,659.35
- 971,117.87
- 361,606.09
- -
- -
- 36,160.86
- 36,160.86
- 16,368.83
- 3,420.99
- -
- 846.62
- -
- 15,711.01
- 4,614.30
- -
- 49,112.22
- -
- -
- 1,912.13
- -
- -
- 23,254.30
- -
- 17,145.47
- -
- 43,116.78
- 20,053.13
- 8,021.25
- 6,709.53
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 146,289.72
- 37,120.74
- -
- 8,274.05
- 1,676.69
- 10,397.21
- -
- 866.00
- 21,659.38
- 3,905.23
- 5,325.82
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 21,274.44
- -
- -
- -
- -
- -
- 21.25
- 19,189.73
- -
- -
- 13,833.10
- 640.00
- -
- 607.77
- 13,471.87
- -
- 18,210.33
- -
- 3,348.79
- -
- -
- -
- -
- -
- 791.38
- 1,036,485.31
- 386,234.16
- -
- -
- 38,624.00
- 38,624.00
- 10,865.70
- 2,776.96
- -
- 950.61
- -
- 16,641.89
- -
- -
- 60,764.53
- -
- 283.83
- 1,425.15
- -
- -
- -
- 36,896.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 299,400.00
- -
- -
- -
- 1,295.63
- 105,969.25
- -
- -
- -
- 44.58
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 28,047.50
- 4,814.61
- -
- -
- -
- -
- -
- 93.97
- -
- -
- -
- 2,732.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,120.02 374,181.00
- 369,673.46
- 157,748.64
- 1,902.96
- 182,225.87
- 21,251.19
- 6,544.80
12,120.02 4,507.54
- -
- -
- -
12,120.02 1,101.82
- 3,405.72
- -
12.03 2,476.17
 12.03 414.45
- -
12.03 414.45
- 2,061.72
- 2,061.72
- -
- 355,421.66
- 355,913.38
- 322,898.12
- -
- 33,015.26
- -
- - 491.72
- -
- -
- - 491.72
- -
- 60,662.02
- 58,315.02
- -
- 53,827.67
- -
- 4,487.35
- 2,347.00
- -
- -
- -
- 2,347.00
22,817.70 26,564.01
22,327.92 23,519.55
- -
22,327.92 23,519.55
489.78 3,044.46
- -
389.78 2,050.46
100.00 994.00
- 240.01
- 177.97
- 62.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 255,292.00
- 255,292.00
- 91,292.00
- 91,292.00
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 7,160.00 -
1100-01-0000 #N/A 5,160.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 11,100,102.76 1,695,852.62
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 11,100,102.76 1,695,852.62
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 561,598.71 636,001.63
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 917,221.86 1,059,850.99
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 137,070.11 -
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 9,484,212.08 -
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 3,317,032.23 1,877,077.98
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 1,799,311.65 934,420.46
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 3,132.00 -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - 344.80
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
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1103-02-0500 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0504 CLIENTE 02-0500 - 4,283.97
1103-02-0509 CLIENTE 02-0509 - -
1103-02-0510 CLIENTE 02-0510 - -
1103-02-0511 CLIENTE 02-0511 - -
1103-02-0512 CLIENTE 02-0512 - -
1103-02-0513 CLIENTE 02-0513 - -
1103-02-0516 CLIENTE 02-0516 - -
1103-02-0517 CLIENTE 02-0517 - -
1103-02-0518 CLIENTE 02-0518 - 7,720.03
1103-02-0523 CLIENTE 02-0523 - -
1103-02-0525 CLIENTE 02-0525 - -
1103-02-0535 CLIENTE 02-0535 6,508.64 1,968.74
1103-02-0537 CLIENTE 02-0537 - -
1103-02-0539 CLIENTE 02-0539 - -
1103-02-0541 CLIENTE 02-0541 - -
1103-02-0552 CLIENTE 02-0552 44,950.07 7,701.57
1103-02-0554 CLIENTE 02-0554 - -
1103-02-0560 CLIENTE 02-0560 - -
1103-02-0566 CLIENTE 02-0566 - -
1103-02-0567 CLIENTE 02-0567 - -
1103-02-0578 CLIENTE 02-0578 - -
1103-02-0579 CLIENTE 02-0579 7,814.07 5,247.05
1103-02-0581 CLIENTE 02-0581 - -
1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - -
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 - 9,313.00
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 - 17,453.96
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - -
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 73,420.54 43,155.77
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 - 2,079.30
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - -
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 - 269.86
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - -
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 145,945.50 34,290.22
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - -
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - -
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - -
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - -
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 - -
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 - -
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - -
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 - -
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 - -
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 - -
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 170.87 -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - -
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - 3,392.54
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - 2,299.93
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - -
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 - 763.45
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 - -
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 8,278.85 -
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 46,200.91 11,864.61
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 40,956.25 15,588.44
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 - 3,448.56
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 - 0.01 7,651.84
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 - 399.95
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - -
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 2,196.87 9,097.01
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 94,151.53 376,601.24
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 3,266.24 22,444.45
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 279,464.42 14,882.86
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 21,100.00 5,700.00
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 9,500.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 9,000.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 700.00 5,700.00
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 11,273.65 -
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 11,273.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 649.56 9,000.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 - 5,000.00
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 - 2,000.00
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 - -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 649.56 2,000.00
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 182.86
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - 182.86
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 947,034.06 2,015,927.19
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 527,286.53 1,460,877.38
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 109,873.93 203,049.18
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 75,483.07 102,058.68
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 24,590.26 94,286.72
1108-01-0004 FIBRAS-FI 18,793.04 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 41,623.00 223,618.19
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 73,827.24 137,204.55
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 126,167.03 589,970.63
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC 15,596.73 -
1108-01-0010 VARIOS-VA 41,332.23 72,533.28
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 38,156.15
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 419,747.53 555,049.81
1108-02-0001 BONDEADOS 71,129.83 -
1108-02-0002 PLASTICOS 96,811.13 391,350.68
1108-02-0003 PLANTILLAS 9,677.43 1,338.93
1108-02-0004 FIBRAS 20,742.75 -
1108-02-0005 ESPUMAS 17,247.84 -
1108-02-0006 LAMINADOS 46,037.78 38,126.63
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 116,390.29 88,029.43
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS 41,710.48 36,204.14
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 176,973.88 97.03
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.77 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 165,291.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 257.02 97.03
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 148,329.02
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - 148,329.02
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 129,477.81 227,501.94
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 129,477.81 227,501.94
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 608,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 608,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS - 26,214.36
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR - 26,214.36
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES - -
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,757,828.58 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,593,815.60 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 118,133.86 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 68,365.69 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,781,274.09 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,618,453.48 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 848,886.48 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 8,765.68 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 642,538.50 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 90,307.25 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 27,955.57 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 162,820.61 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 32,864.89 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 67,309.15 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 39,458.89 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 39,458.89 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,850.26 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,850.26 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 973,231.82 1,072,188.52
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 236,623.45 652,510.34
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 0.88 -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 8,352.00 8,352.00
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - 8,158.87
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - 16,704.00
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 4,151.09
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 - -
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 89,153.77 61,808.45
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 36,789.84 36,789.89
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 - -
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 - -
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 - -
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 26,175.31 26,175.28
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - -
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 237.21 41,656.50
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 - -
2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
2000-01-0155 PROVEEDOR 01-0155 - -
2000-01-0156 PROVEEDOR 01-0156 - -
2000-01-0159 PROVEEDOR 01-0159 - -
2000-01-0165 PROVEEDOR 01-0165 - -
2000-01-0170 PROVEEDOR 01-0170 - -
2000-01-0171 PROVEEDOR 01-0171 - -
2000-01-0172 PROVEEDOR 01-0172 - 1,633.16
2000-01-0173 PROVEEDOR 01-0173 2,053.75 253,363.37
2000-01-0174 PROVEEDOR 01-0174 - -
2000-01-0176 PROVEEDOR 01-0176 - -
2000-01-0178 PROVEEDOR 01-0178 - -
2000-01-0179 PROVEEDOR 01-0179 - 18,221.96
2000-01-0180 PROVEEDOR 01-0180 - -
2000-01-0181 PROVEEDOR 01-0181 - -
2000-01-0182 PROVEEDOR 01-0182 - -
2000-01-0183 PROVEEDOR 01-0183 - -
2000-01-0185 PROVEEDOR 01-0185 - -
2000-01-0187 PROVEEDOR 01-0187 - -
2000-01-0190 PROVEEDOR 01-0190 - -
2000-01-0191 PROVEEDOR 01-0191 - -
2000-01-0194 PROVEEDOR 01-0194 - -
2000-01-0198 PROVEEDOR 01-0198 - 0.11 -
2000-01-0199 PROVEEDOR 01-0199 - -
2000-01-0200 PROVEEDOR 01-0200 - -
2000-01-0202 PROVEEDOR 01-0202 - -
2000-01-0204 PROVEEDOR 01-0204 - -
2000-01-0205 PROVEEDOR 01-0205 - -
2000-01-0207 PROVEEDOR 01-0207 - -
2000-01-0208 PROVEEDOR 01-0208 - -
2000-01-0209 PROVEEDOR 01-0209 - -
2000-01-0211 PROVEEDOR 01-0211 - -
2000-01-0216 PROVEEDOR 01-0216 - -
2000-01-0217 PROVEEDOR 01-0217 - -
2000-01-0218 PROVEEDOR 01-0218 - -
2000-01-0222 PROVEEDOR 01-0222 - -
2000-01-0229 PROVEEDOR 01-0229 - -
2000-01-0232 PROVEEDOR 01-0232 - -
2000-01-0235 PROVEEDOR 01-0235 15,540.03 15,540.00
2000-01-0240 PROVEEDOR 01-0240 - -
2000-01-0241 PROVEEDOR 01-0241 - -
2000-01-0244 PROVEEDOR 01-0244 - -
2000-01-0245 PROVEEDOR 01-0245 1,260.43 -
2000-01-0246 PROVEEDOR 01-0246 - -
2000-01-0247 PROVEEDOR 01-0247 - -
2000-01-0248 PROVEEDOR 01-0248 - -
2000-01-0249 PROVEEDOR 01-0249 - -
2000-01-0251 PROVEEDOR 01-0251 - -
2000-01-0253 PROVEEDOR 01-0253 - -
2000-01-0255 PROVEEDOR 01-0255 - -
2000-01-0256 PROVEEDOR 01-0256 - -
2000-01-0259 PROVEEDOR 01-0259 - -
2000-01-0260 PROVEEDOR 01-0260 - -
2000-01-0264 PROVEEDOR 01-0264 - -
2000-01-0265 PROVEEDOR 01-0265 - -
2000-01-0266 PROVEEDOR 01-0266 - -
2000-01-0270 PROVEEDOR 01-0270 - -
2000-01-0271 PROVEEDOR 01-0271 - 24,763.40
2000-01-0272 PROVEEDOR 01-0272 - -
2000-01-0275 PROVEEDOR 01-0275 - -
2000-01-0280 PROVEEDOR 01-0280 - -
2000-01-0288 PROVEEDOR 01-0288 - -
2000-01-0291 PROVEEDOR 01-0291 - -
2000-01-0294 PROVEEDOR 01-0294 - -
2000-01-0296 PROVEEDOR 01-0296 - -
2000-01-0298 PROVEEDOR 01-0298 - -
2000-01-0305 PROVEEDOR 01-0305 - 6,000.00
2000-01-0315 PROVEEDOR 01-0315 - -
2000-01-0320 PROVEEDOR 01-0320 - -
2000-01-0325 PROVEEDOR 01-0325 - -
2000-01-0326 PROVEEDOR 01-0326 - -
2000-01-0329 PROVEEDOR 01-0329 - -
2000-01-0331 PROVEEDOR 01-0331 - -
2000-01-0338 PROVEEDOR 01-0338 - -
2000-01-0341 PROVEEDOR 01-0341 - -
2000-01-0343 PROVEEDOR 01-0343 - -
2000-01-0345 PROVEEDOR 01-0345 44,400.14 44,400.00
2000-01-0346 PROVEEDOR 01-0346 - 3,045.00
2000-01-0347 PROVEEDOR 01-0347 - -
2000-01-0348 PROVEEDOR 01-0348 - -
2000-01-0349 PROVEEDOR 01-0349 - -
2000-01-0351 PROVEEDOR 01-0351 - -
2000-01-0352 PROVEEDOR 01-0352 - -
2000-01-0359 PROVEEDOR 01-0359 - -
2000-01-0365 PROVEEDOR 01-0365 12,660.20 14,975.45
2000-01-0367 PROVEEDOR 01-0367 - -
2000-01-0368 PROVEEDOR 01-0368 - -
2000-01-0370 PROVEEDOR 01-0370 - 6,621.71
2000-01-0371 PROVEEDOR 01-0371 - -
2000-01-0373 PROVEEDOR 01-0373 - -
2000-01-0374 PROVEEDOR 01-0374 - -
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2000-01-0845 PROVEEDOR 01-0845 - -
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2000-01-0853 PROVEEDOR 01-0853 - -
2000-01-0854 PROVEEDOR 01-0854 - -
2000-01-0855 PROVEEDOR 01-0855 - -
2000-01-0857 PROVEEDOR 01-0857 - -
2000-01-0858 PROVEEDOR 01-0858 - -
2000-01-0859 PROVEEDOR 01-0859 - -
2000-02-0000 PROVEEDORES SUCURSAL 736,608.37 419,678.18
2000-02-0007 PROVEEDOR 02-0007 - -
2000-02-0010 PROVEEDOR 02-0010 1.48 28,750.00
2000-02-0020 PROVEEDOR 02-0020 - -
2000-02-0032 PROVEEDOR 02-0032 - -
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2000-02-0042 PROVEEDOR 02-0042 31,835.39 -
2000-02-0043 PROVEEDOR 02-0043 - -
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2000-02-0050 PROVEEDOR 02-0050 - -
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2000-02-0052 PROVEEDOR 02-0052 - -
2000-02-0053 PROVEEDOR 02-0053 - -
2000-02-0054 PROVEEDOR 02-0054 - -
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2000-02-0056 PROVEEDOR 02-0056 - -
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2000-02-0061 PROVEEDOR 02-0061 - -
2000-02-0062 PROVEEDOR 02-0062 - -
2000-02-0063 PROVEEDOR 02-0063 - -
2000-02-0064 PROVEEDOR 02-0064 - -
2000-02-0065 PROVEEDOR 02-0065 - -
2000-02-0066 PROVEEDOR 02-0066 - 1,781.00
2000-02-0067 PROVEEDOR 02-0067 - -
2000-02-0070 PROVEEDOR 02-0070 - -
2000-02-0071 PROVEEDOR 02-0071 - -
2000-02-0078 PROVEEDOR 02-0078 - -
2000-02-0085 PROVEEDOR 02-0085 - -
2000-02-0095 PROVEEDOR 02-0095 - -
2000-02-0098 PROVEEDOR 02-0098 23,505.43 23,505.20
2000-02-0101 PROVEEDOR 02-0101 - -
2000-02-0103 PROVEEDOR 02-0103 - -
2000-02-0115 PROVEEDOR 02-0115 19,303.56 19,300.95
2000-02-0120 PROVEEDOR 02-0120 - -
2000-02-0129 PROVEEDOR 02-0129 - -
2000-02-0130 PROVEEDOR 02-0130 - -
2000-02-0131 PROVEEDOR 02-0131 - -
2000-02-0136 PROVEEDOR 02-0136 - -
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2000-02-0154 PROVEEDOR 02-0154 - -
2000-02-0155 PROVEEDOR 02-0155 - -
2000-02-0157 PROVEEDOR 02-0157 - -
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2000-02-0163 PROVEEDOR 02-0163 - -
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2000-02-0171 PROVEEDOR 02-0171 - -
2000-02-0178 PROVEEDOR 02-0178 - -
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2000-02-0180 PROVEEDOR 02-0180 - -
2000-02-0195 PROVEEDOR 02-0195 - 0.49 -
2000-02-0197 PROVEEDOR 02-0197 - -
2000-02-0201 PROVEEDOR 02-0201 - -
2000-02-0202 PROVEEDOR 02-0202 - -
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2000-02-0216 PROVEEDOR 02-0216 - 6,472.80
2000-02-0218 PROVEEDOR 02-0218 - -
2000-02-0220 PROVEEDOR 02-0220 - -
2000-02-0225 PROVEEDOR 02-0225 - -
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2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 0.09 -
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - 0.01 -
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 14,884.24 -
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 394,170.74 185,193.41
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2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
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2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - 2,169.20
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
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2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
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2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 5,546.94 66,548.47
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2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 - -
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - 2,408.40
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 - 11,339.00
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 - -
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,317.14
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - 0.01 -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
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2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 11,930.68 -
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 11,930.68 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 27,933.07 27,677.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 7,942.47 7,943.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 14,702.00 14,445.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5,288.60 5,289.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 55,111.29 64,595.80
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 30,332.32 30,331.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.04 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,025.66 4,027.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,741.74
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 16,597.69 23,345.06
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 381.90 377.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. - 0.32 -
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 123,733.82
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 123,733.82
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 37,909.22 37,909.21
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 14,108.68 14,108.68
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 4,248.92 4,248.92
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 10,622.30 10,622.31
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 8,929.31 8,929.30
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 229,583.71
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 229,583.71
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 457,521.69 235,314.73
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 457,521.69 235,314.73
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 91,292.00 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 91,292.00 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,043,124.41 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 - -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 -
4000-00-0000 VENTAS - -
4000-01-0000 VENTAS LEON - -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS - -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO - -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS - -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS - 35,818.89
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON - 35,818.89
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON - 35,818.89
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO - -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO - -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS - 1,388,613.05
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON - 705,159.14
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS - 705,159.14
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO - 683,453.91
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS - 683,453.91
6000-00-0000 GASTOS GENERALES - 234,073.89
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON - 88,623.39
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS - 39,202.99
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA - 3,920.32
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD - 3,920.32
6000-01-0006 VACACIONES - -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO - -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA - 5,556.59
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS - -
6000-01-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE - 3,011.04
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS - 8,069.25
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - 3,548.16
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR - 1,419.27
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - 1,683.00
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 5,189.31
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - 1,332.74
6000-01-0042 AGUA - -
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA - 446.95
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA - -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - -
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS - 5,940.55
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - 1,407.90
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION - 750.00
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO - -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-01-0071 VERTEDEROS - -
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES - 600.00
6000-01-0073 ASESORIAS - 2,625.00
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO - 68,370.45
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS - 33,161.04
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA - 3,316.13
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD - 3,316.13
6000-02-0006 VACACIONES - -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA - 4,461.04
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE - 1,346.98
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS - 3,394.93
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - 1,575.42
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR - 630.16
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - 763.00
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-02-0042 AGUA - -
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA - 1,554.81
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA - -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS - 2,140.00
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS - -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION - 520.00
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO - -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA - 77,080.05
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS - 33,964.70
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA - 3,396.52
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD - 3,396.52
6000-03-0006 VACACIONES - -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO - -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA - 5,187.65
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION - -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA - 3,177.11
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS - -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION - 2,407.55
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. - -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE - 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON - 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA - 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO - 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA - 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE - 200.24
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON - 34.54
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - 34.54
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO - 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON - -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS - 791.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON - 659.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON - 659.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO - 132.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO - 132.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS - -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON - -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS - -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO - -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS - -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO - -
7003-00-0000 OTROS GASTOS - -
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON - -
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO - -
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS - -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON - -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO - -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 7,160.00
- 5,160.00
- 2,000.00
- 3,160.00
- 2,000.00
- 2,000.00
1,348,464.88 11,447,490.50
1,348,464.88 11,447,490.50
808,920.29 388,680.05
539,080.59 1,437,992.26
464.00 136,606.11
- 9,484,212.08
- -
- -
- -
- -
- -
1,706,030.97 3,488,079.24
646,179.98 2,087,552.13
- -
- -
- -
- -
- 3,132.00
- -
173.06 171.74
- -
- -
- -
- -
- -
2,700.00 51,703.36
- -
- 8,475.38
- -
- -
10,222.35 - 1.08
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
386.69 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,820.82 -
- -
- -
- -
- -
- -
3,977.60 299.16
- 193.42
- -
- -
492.97 477.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,641.59 -
- -
 5,772.51 9,342.56
- -
11,406.03 5,197.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,743.13 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,008.87
- -
 - -
- 20,896.25
- -
- -
- -
46,478.88 122,759.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,721.94 1,380.40
3,750.98 6,929.65
596.91 1,802.11
- -
- -
- -
- -
- -
4,117.13 355.80
- -
- -
1,327.21 -
357.86 715.72
- -
- -
- -
- 390.34
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,336.86 1,043.26
36,731.42 51,749.29
- -
- -
606.41 -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,371.56 - 0.30
- -
- -
- -
3,093.48 1,547.37
- -
- -
- -
- 20,203.91
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,852.32
6,119.27 2,845.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
16,095.88 9,415.04
- -
- -
- -
- -
899.93 -
- -
- -
- -
- -
2,968.44 1,781.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,008.04 457.97
- -
- -
- -
- -
- -
1,557.07 -
- -
- -
- -
4,072.76 -
11,339.06 - 53.97
- -
- -
- -
20,483.86 1,789.30
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
1,347.54 0.07
- -
- -
- -
1,941.84 6.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,465.12 -
284.29 -
- -
- -
- -
- -
- -
21,539.79 6,324.08
- -
- 47,628.36
- -
- 122,051.11
- -
- -
- -
- -
6,796.64 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,023.04
- -
568.81 867.25
- -
- -
- 1,849.91
 - -
- -
- -
- -
2,970.89 777.82
- -
- -
56,633.68 0.01
- 7,000.37
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,155.03 138,468.12
- -
- 1,120.85
- -
- -
- -
102,727.14 318,432.13
- -
- 1,061.92
- -
1,590.56 2,251.46
- -
- -
- 245.77
- -
- -
1,649.65 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 623,940.21
- -
- -
- 598.33
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 545.62
- -
- -
- -
- -
- -
- 449.62
- -
652.71 311.41
- 225,799.42
- -
7,636.75 - 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
250.33 612.48
- -
- -
- -
- -
505.28 622.36
- -
19,845.14 103,804.73
- 1,224.01
- -
- -
- -
3,878.44 6,933.09
- 7,869.44
- -
- -
- -
2,198.78 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
22,825.86 51,338.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31,995.04 -
2,027.91 -
- -
- -
- -
5,193.23 1,629.39
- -
- -
235.89 - 0.02
- -
- -
- 21,997.08
358.09 -
- -
- -
3,341.74 4,317.37
- -
1,126.41 -
- -
- -
- 1,825.65
- -
- -
24,846.04 3,866.69
- -
- -
- -
- -
1,506.84 1,506.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
79,712.82 27,481.09
- -
1,043,108.46 1,391,558.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
73,950.30 258,870.94
- -
- -
- -
- -
69,105.49 242,748.03
54,234.61 624.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,766.14 -
30,277.68 24,687.09
- -
- -
- -
- -
19,408.52 514.83
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
150,722.51 146,859.90
5,881.89 0.01
 - -
- -
- 2,423.31
219.48 4,003.71
- -
- -
- -
94,597.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
13,616.31 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
699.96 485.12
- -
- -
6,534.32 - 0.01
- -
- -
- 5,365.02
2,432.70 3,386.40
- -
- -
- -
 - 165,241.13
- -
- -
- -
- -
2,833.41 283.95
4,732.61 407.42
- -
- -
2,227.20 3,340.80
- -
2,214.54 2,069.43
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,720.04 - 0.01
- -
- -
1,499.94 6,977.44
- -
- -
- -
7,701.56 44,950.08
- -
- -
- -
- -
- -
9,283.55 3,777.57
- -
- -
- -
- -
- -
9,313.00 -
- -
- -
17,454.00 - 0.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
43,687.43 72,888.88
- -
- -
- -
2,079.30 -
- -
- -
269.86 -
- -
- -
36,180.92 144,054.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
170.87 -
- -
3,392.54 -
- -
2,299.93 -
- -
 763.45 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,278.85
51,666.22 6,399.30
- -
24,900.40 31,644.29
- -
- 3,448.56
- -
- -
- -
- -
- -
4,854.85 2,796.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
399.94 0.01
- -
- 11,293.88
- -
- -
- -
- -
277,015.99 193,736.78
- -
16,742.53 8,968.16
6,999.56 287,347.72
4,250.00 22,550.00
- -
- -
- -
2,000.00 7,500.00
- -
- -
- -
1,100.00 7,900.00
- -
- 1,900.00
 - -
- -
- -
1,150.00 5,250.00
500.00 10,773.65
500.00 10,773.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,249.56 7,400.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
800.00 4,200.00
- -
- -
300.00 1,700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,149.56 1,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 246,624.07
- -
- 2,200.00
- 105,600.93
- 138,640.28
- -
- 182.86
- -
 - -
- -
- -
1,920,871.07 1,042,090.18
1,129,197.68 858,966.23
202,020.87 110,902.24
49,203.77 128,337.98
71,818.54 47,058.44
653.99 18,139.05
139,440.39 125,800.80
139,594.33 71,437.46
487,265.47 228,872.19
- -
- 15,596.73
1,044.17 112,821.34
- -
- -
- -
- -
38,156.15 -
791,673.39 183,123.95
32,596.79 38,533.04
465,633.51 22,528.30
4,473.57 6,542.79
760.95 19,981.80
3,193.66 14,054.18
73,505.71 10,658.70
187,714.73 16,704.99
- -
- -
23,794.47 54,120.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
772.00 176,298.91
- 5,787.77
477.00 164,814.09
 295.00 59.05
- 2,322.00
- 3,316.00
148,329.02 -
148,329.02 -
- -
138,584.24 218,395.51
138,584.24 218,395.51
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 608,948.30
- - 608,948.30
- -
- -
- 4,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 26,214.36
- 26,214.36
- -
- 2,757,828.58
- 2,593,815.60
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 118,133.86
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- -
 - 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
24,866.22 1,806,140.31
24,766.86 1,643,220.34
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158.59 8,924.27
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545.40 28,500.97
99.36 162,919.97
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 32,964.25
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
200.24 67,509.39
- -
- -
- -
165.70 39,624.59
165.70 39,624.59
34.54 27,884.80
34.54 27,884.80
- -
- -
- 88,797.11
- 77,797.11
- 19,000.00
- 58,797.11
- 11,000.00
- 11,000.00
1,716,841.79 1,617,885.09 1,394,728.53 223,156.56 218,395.51
- -
- -
- -
1,183,568.94 767,682.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.88
- -
72,836.40 72,836.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,158.87 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,704.00 -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
4,151.09 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
113,487.57 140,832.89
- -
- -
- -
- -
- -
109,980.01 109,979.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
49,212.65 49,212.68
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
57,499.34 16,080.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,024.00 19,024.00
- -
- -
- -
1,633.16 -
261,052.93 9,743.31
- -
- -
- -
18,221.95 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
35,307.99 35,308.02
- -
- -
- -
55,502.01 56,762.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
24,763.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.14
3,045.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - - 2,315.25
- -
- -
6,621.72 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
26,021.91 819.54
- -
259,397.10 259,397.10
- -
- -
- -
- -
- -
23,718.06 -
- -
2,792.76 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,891.04 -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
533,272.85 850,203.04
- -
28,750.12 1.60
- -
- -
- -
- 31,835.39
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,781.00 -
- -
- -
- -
- -
20,331.32 20,331.32
- -
88,673.79 88,674.02
- -
- -
31,955.39 31,958.00
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,609.81 13,361.81
- -
- - 0.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,472.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
21,878.08 21,878.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.01
3,249.74 18,133.98
- 208,977.33
- -
- -
- -
- -
- -
 2,169.20 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
173,052.70 364,239.58
- -
- -
- -
- -
86,087.88 25,086.35
4,795.24 3,324.76
9,708.45 9,708.45
- -
2,408.40 -
- -
- -
- -
- -
13,044.20 1,705.20
- -
- -
- -
- -
- -
11,317.14 -
- - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,987.59 10,987.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 11,930.68
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
109,915.05 110,171.12
81,254.69 81,254.16
- -
26,214.36 26,471.36
2,446.00 2,445.60
 - -
- -
36,331.30 26,846.79
12,354.31 12,355.63
- -
- -
3,774.08 3,774.12
4,026.54 4,025.20
- -
2,741.74 -
12,417.11 5,669.74
943.52 948.42
74.00 73.68
123,733.82 -
123,733.82 -
- -
- -
- -
- -
- -
25,736.95 25,736.96
14,205.92 14,205.92
2,049.43 2,049.43
5,123.58 5,123.57
4,358.02 4,358.03
229,583.71 -
229,583.71 -
- -
258,907.36 481,114.32
258,907.36 481,114.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 91,292.00
- 91,292.00
- -
- -
- -
 - -
- -
- 5,000,000.00
- 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,887,105.42
- 6,043,124.41
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 1,042,198.56
- -
- 843,981.01
- 843,981.01
1,618,170.62 1,618,170.62
805,534.84 805,534.84
805,534.84 805,534.84
812,635.78 812,635.78
812,635.78 812,635.78
- 35,818.89
- 35,818.89
- 35,818.89
- -
 - -
66,907.28 1,321,705.77
64,557.21 640,601.93
64,557.21 640,601.93
2,350.07 681,103.84
2,350.07 681,103.84
- 234,073.89
- 88,623.39
- 39,202.99
- -
- -
- 3,920.32
- 3,920.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,556.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,011.04
- -
- 8,069.25
- 3,548.16
- 1,419.27
- 1,683.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,189.31
- -
- 1,332.74
- -
- 446.95
- -
- -
- -
- -
- 5,940.55
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,407.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 750.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 600.00
- 2,625.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 68,370.45
- 33,161.04
- -
- -
- 3,316.13
- 3,316.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,461.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,346.98
- -
- 3,394.93
- 1,575.42
- 630.16
- 763.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 12,190.81
- -
- -
- -
- -
- 1,554.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,140.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 520.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 77,080.05
- 33,964.70
- -
- -
- 3,396.52
- 3,396.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,187.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 25,550.00
- -
- -
- -
- -
- 3,177.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,407.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 24,866.22
- 24,766.86
- 13,145.72
- 158.59
- 9,296.63
- 1,620.52
- 545.40
- 99.36
- -
- -
- -
- -
- 99.36
- -
- 200.24
- 34.54
- -
- 34.54
- 165.70
- 165.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 791.00
- 659.00
- -
- -
- -
- 659.00
 - 132.00
- -
- -
- -
- 132.00
3.00 3.00
- -
- -
- -
3.00 3.00
- -
- -
3.00 3.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 7,160.00 -
1100-01-0000 #N/A 5,160.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 11,447,490.50 21,658,250.15
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 11,447,490.50 21,658,250.15
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 388,680.05 1,382,108.35
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 1,437,992.26 674,395.62
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 136,606.11 10,067,273.25
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 9,484,212.08 9,534,472.93
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
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1103-02-0401 CLIENTE 02-0401 - -
1103-02-0402 CLIENTE 02-0402 - 0.01 13,198.65
1103-02-0431 CLIENTE 02-0431 - -
1103-02-0437 CLIENTE 02-0437 - -
1103-02-0438 CLIENTE 02-0438 5,365.02 -
1103-02-0439 CLIENTE 02-0439 3,386.40 3,553.14
1103-02-0440 CLIENTE 02-0440 - -
1103-02-0441 CLIENTE 02-0441 - -
1103-02-0442 CLIENTE 02-0442 - -
1103-02-0450 CLIENTE 02-0450 165,241.13 -
1103-02-0456 CLIENTE 02-0456 - -
1103-02-0457 CLIENTE 02-0457 - -
1103-02-0468 CLIENTE 02-0468 - -
1103-02-0472 CLIENTE 02-0472 - -
1103-02-0475 CLIENTE 02-0475 283.95 850.65
1103-02-0479 CLIENTE 02-0479 407.42 887.17
1103-02-0480 CLIENTE 02-0480 - -
1103-02-0481 CLIENTE 02-0481 - -
1103-02-0497 CLIENTE 02-0497 3,340.80 1,948.80
1103-02-0500 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0504 CLIENTE 02-0500 2,069.43 5,886.01
1103-02-0509 CLIENTE 02-0509 - -
1103-02-0510 CLIENTE 02-0510 - 2,058.78
1103-02-0511 CLIENTE 02-0511 - -
1103-02-0512 CLIENTE 02-0512 - 1,784.61
1103-02-0513 CLIENTE 02-0513 - -
1103-02-0516 CLIENTE 02-0516 - -
1103-02-0517 CLIENTE 02-0517 - -
1103-02-0518 CLIENTE 02-0518 - 0.01 9,650.04
1103-02-0523 CLIENTE 02-0523 - -
1103-02-0525 CLIENTE 02-0525 - -
1103-02-0535 CLIENTE 02-0535 6,977.44 499.47
1103-02-0537 CLIENTE 02-0537 - -
1103-02-0539 CLIENTE 02-0539 - -
1103-02-0541 CLIENTE 02-0541 - -
1103-02-0552 CLIENTE 02-0552 44,950.08 -
1103-02-0554 CLIENTE 02-0554 - -
1103-02-0560 CLIENTE 02-0560 - -
1103-02-0566 CLIENTE 02-0566 - 4,556.71
1103-02-0567 CLIENTE 02-0567 - -
1103-02-0578 CLIENTE 02-0578 - -
1103-02-0579 CLIENTE 02-0579 3,777.57 8,046.49
1103-02-0581 CLIENTE 02-0581 - -
1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - -
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 - 967.56
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 - 0.04 -
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - -
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 72,888.88 42,342.59
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 - 245.46
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - 4,599.86
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 - 4,526.76
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - -
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 144,054.80 2,361.22
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - -
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - -
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - -
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - -
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 - -
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 - -
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - -
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 - -
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 - -
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 - -
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - -
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - -
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - -
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - -
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 - 566.66
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 - 1,980.72
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 8,278.85 -
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 6,399.30 959.46
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 31,644.29 37,405.74
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 3,448.56 2,221.69
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 2,796.98 5,907.60
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 0.01 -
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - 8,831.13
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 11,293.88 4,778.74
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 193,736.78 282,421.56
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 8,968.16 18,207.13
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 287,347.72 5,000.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 22,550.00 -
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 7,500.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 7,900.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 5,250.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 10,773.65 2,000.00
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 10,773.65 2,000.00
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 7,400.00 3,000.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 4,200.00 -
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 1,700.00 -
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 - 3,000.00
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 1,500.00 -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,624.07 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 182.86 -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 1,042,090.18 3,022,255.82
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 858,966.23 2,417,433.95
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 110,902.24 689,678.61
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 128,337.98 357,640.87
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 47,058.44 67,356.62
1108-01-0004 FIBRAS-FI 18,139.05 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 125,800.80 41,975.83
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 71,437.46 209,022.19
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 228,872.19 918,618.48
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC 15,596.73 -
1108-01-0010 VARIOS-VA 112,821.34 96,457.00
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 36,684.35
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 183,123.95 604,821.87
1108-02-0001 BONDEADOS 38,533.04 18,369.98
1108-02-0002 PLASTICOS 22,528.30 378,414.25
1108-02-0003 PLANTILLAS 6,542.79 8,113.41
1108-02-0004 FIBRAS 19,981.80 2,016.00
1108-02-0005 ESPUMAS 14,054.18 1,970.00
1108-02-0006 LAMINADOS 10,658.70 66,444.88
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 16,704.99 124,055.44
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS 54,120.15 5,264.10
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - 173.81
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 176,298.91 54.02
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.77 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 164,814.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 59.05 54.02
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 243,055.85
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - 243,055.85
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 218,395.51 311,208.44
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 218,395.51 311,208.44
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 608,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 608,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 26,214.36 33,815.32
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 26,214.36 1,015.00
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES - 32,800.32
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,757,828.58 3,506.03
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,593,815.60 3,506.03
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 118,133.86 1,291.38
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 68,365.69 2,214.65
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,806,140.31 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,643,220.34 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 862,032.20 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 8,924.27 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 651,835.13 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 91,927.77 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 28,500.97 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 162,919.97 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 32,964.25 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 67,509.39 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 39,624.59 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 39,624.59 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,884.80 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,884.80 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 1,617,885.09 1,797,309.08
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 767,682.05 767,379.34
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 0.88 25,756.64
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 72,836.40 -
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - 16,704.00
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 12,009.00
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 - -
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 140,832.89 27,345.32
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 109,979.96 144,379.96
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 - -
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 - -
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 - -
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 49,212.68 49,036.32
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - -
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 16,080.05 51,450.62
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 - -
2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
2000-01-0155 PROVEEDOR 01-0155 - -
2000-01-0156 PROVEEDOR 01-0156 - -
2000-01-0159 PROVEEDOR 01-0159 19,024.00 19,024.00
2000-01-0165 PROVEEDOR 01-0165 - -
2000-01-0170 PROVEEDOR 01-0170 - -
2000-01-0171 PROVEEDOR 01-0171 - -
2000-01-0172 PROVEEDOR 01-0172 - -
2000-01-0173 PROVEEDOR 01-0173 9,743.31 211,885.02
2000-01-0174 PROVEEDOR 01-0174 - -
2000-01-0176 PROVEEDOR 01-0176 - -
2000-01-0178 PROVEEDOR 01-0178 - -
2000-01-0179 PROVEEDOR 01-0179 - 0.01 -
2000-01-0180 PROVEEDOR 01-0180 - -
2000-01-0181 PROVEEDOR 01-0181 - -
2000-01-0182 PROVEEDOR 01-0182 - -
2000-01-0183 PROVEEDOR 01-0183 - -
2000-01-0185 PROVEEDOR 01-0185 - -
2000-01-0187 PROVEEDOR 01-0187 - -
2000-01-0190 PROVEEDOR 01-0190 - -
2000-01-0191 PROVEEDOR 01-0191 - -
2000-01-0194 PROVEEDOR 01-0194 - -
2000-01-0198 PROVEEDOR 01-0198 - 0.11 22,961.50
2000-01-0199 PROVEEDOR 01-0199 - -
2000-01-0200 PROVEEDOR 01-0200 - -
2000-01-0202 PROVEEDOR 01-0202 - -
2000-01-0204 PROVEEDOR 01-0204 - -
2000-01-0205 PROVEEDOR 01-0205 - -
2000-01-0207 PROVEEDOR 01-0207 - -
2000-01-0208 PROVEEDOR 01-0208 - -
2000-01-0209 PROVEEDOR 01-0209 - -
2000-01-0211 PROVEEDOR 01-0211 - -
2000-01-0216 PROVEEDOR 01-0216 - -
2000-01-0217 PROVEEDOR 01-0217 - -
2000-01-0218 PROVEEDOR 01-0218 - -
2000-01-0222 PROVEEDOR 01-0222 - -
2000-01-0229 PROVEEDOR 01-0229 - -
2000-01-0232 PROVEEDOR 01-0232 - -
2000-01-0235 PROVEEDOR 01-0235 35,308.02 35,308.02
2000-01-0240 PROVEEDOR 01-0240 - -
2000-01-0241 PROVEEDOR 01-0241 - -
2000-01-0244 PROVEEDOR 01-0244 - -
2000-01-0245 PROVEEDOR 01-0245 56,762.44 78,351.25
2000-01-0246 PROVEEDOR 01-0246 - -
2000-01-0247 PROVEEDOR 01-0247 - -
2000-01-0248 PROVEEDOR 01-0248 - -
2000-01-0249 PROVEEDOR 01-0249 - -
2000-01-0251 PROVEEDOR 01-0251 - -
2000-01-0253 PROVEEDOR 01-0253 - -
2000-01-0255 PROVEEDOR 01-0255 - -
2000-01-0256 PROVEEDOR 01-0256 - -
2000-01-0259 PROVEEDOR 01-0259 - -
2000-01-0260 PROVEEDOR 01-0260 - 4,120.32
2000-01-0264 PROVEEDOR 01-0264 - -
2000-01-0265 PROVEEDOR 01-0265 - -
2000-01-0266 PROVEEDOR 01-0266 - -
2000-01-0270 PROVEEDOR 01-0270 - -
2000-01-0271 PROVEEDOR 01-0271 - 25,803.08
2000-01-0272 PROVEEDOR 01-0272 - -
2000-01-0275 PROVEEDOR 01-0275 - -
2000-01-0280 PROVEEDOR 01-0280 - -
2000-01-0288 PROVEEDOR 01-0288 - -
2000-01-0291 PROVEEDOR 01-0291 - -
2000-01-0294 PROVEEDOR 01-0294 - -
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2000-01-0298 PROVEEDOR 01-0298 - -
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2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
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2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
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2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 110,171.12 109,915.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 81,254.16 81,255.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 26,471.36 26,214.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,445.60 2,446.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 26,846.79 23,706.06
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 12,355.63 12,354.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.12 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,025.20 4,027.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,533.06
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 5,669.74 -
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 948.42 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 73.68 74.00
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 97,743.66
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 97,743.66
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 25,736.96 14,205.92
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 14,205.92 14,205.92
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 2,049.43 -
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 5,123.57 -
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 4,358.03 -
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 270,015.77
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 270,015.77
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 481,114.32 271,278.47
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 481,114.32 271,278.47
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 91,292.00 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 91,292.00 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,043,124.41 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 - -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 -
4000-00-0000 VENTAS 1,618,170.62 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 805,534.84 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 805,534.84 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 812,635.78 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 812,635.78 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 35,818.89 7,891.87
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 35,818.89 7,891.87
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 35,818.89 7,891.87
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO - -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO - -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 1,321,705.77 1,720,045.03
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 640,601.93 1,159,701.85
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 640,601.93 1,159,701.85
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 681,103.84 560,343.18
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 681,103.84 560,343.18
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 234,073.89 259,261.24
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 88,623.39 96,688.38
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 39,202.99 35,295.68
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 3,920.32 3,529.56
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 3,920.32 3,529.56
6000-01-0006 VACACIONES - -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO - -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 5,556.59 4,865.20
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS - 9,065.05
6000-01-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 3,011.04 3,011.04
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 8,069.25 7,768.95
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 3,548.16 3,548.16
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 1,419.27 1,419.27
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 1,683.00 1,562.00
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,189.31 8,780.61
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 1,332.74 2,717.24
6000-01-0042 AGUA - 1,374.91
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 446.95 -
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA - 731.44
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - 2,796.63
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - 1,016.29
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 1,407.90 -
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 0.01
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 750.00 65.52
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO - -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - 2,559.22
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - 344.83
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS - 1,596.00
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-01-0071 VERTEDEROS - 86.21
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 2,625.00 525.00
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 68,370.45 78,414.01
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 33,161.04 30,084.32
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 3,316.13 3,008.43
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 3,316.13 3,008.43
6000-02-0006 VACACIONES - -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 4,461.04 3,852.73
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 1,346.98 1,346.98
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 3,394.93 3,196.85
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 1,575.42 1,575.42
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 630.16 630.16
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 763.00 692.00
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 12,190.81 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 5,014.20
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - 2,731.03
6000-02-0042 AGUA - 438.51
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,554.81 -
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA - 845.00
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - 1,899.28
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - 336.21
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS - 5,207.55
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 2,140.00 -
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS - -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 520.00 867.38
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO - 226.72
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - 640.00
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS - 622.00
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 77,080.05 84,158.85
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 33,964.70 32,632.50
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 3,396.52 3,263.28
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 3,396.52 3,263.28
6000-03-0006 VACACIONES - -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO - -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 5,187.65 4,746.92
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION - -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 25,550.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,177.11 10,507.87
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS - -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 2,407.55 4,195.00
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. - -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 24,866.22 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 24,766.86 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,145.72 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 158.59 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 9,296.63 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,620.52 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 545.40 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 99.36 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 99.36 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 200.24 200.24
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 34.54 34.54
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 34.54 34.54
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 165.70 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 165.70 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON - -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 791.00 513.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 659.00 310.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 659.00 310.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 132.00 203.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 132.00 203.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 3.00 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON - -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS - -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 3.00 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS - -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS - 61.75
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON - 61.75
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO - -
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS - -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON - -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO - -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 7,160.00
- 5,160.00
- 2,000.00
- 3,160.00
- 2,000.00
- 2,000.00
21,665,397.29 11,440,343.36
21,665,397.29 11,440,343.36
933,898.27 836,890.12
1,680,013.69 432,374.19
9,567,273.25 636,606.11
9,484,212.08 9,534,472.93
- -
- -
- -
- -
- -
1,964,897.10 3,848,125.48
1,295,699.57 2,345,913.26
- -
- -
- -
- -
- 3,132.00
- -
3,467.05 789.62
- -
- -
- -
- -
- -
51,702.70 14,206.02
- -
5,897.22 2,578.16
- -
- -
4,600.01 - 88.93
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,422.87 5,368.27
- -
- -
- -
- -
- -
3,351.31 3,973.65
515.79 257.89
- -
- -
477.46 -
- -
- -
 - -
- -
- -
1,140.40 -
1,491.07 683.99
- -
20,890.20 6,435.35
- -
5,253.57 5,288.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
921.91 -
- 18,008.87
- -
- -
4,227.55 23,171.55
- -
- -
- -
85,077.33 749,435.98
- -
- -
938.42 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,944.00 2,719.39
6,929.65 3,119.38
2,567.16 2,637.87
- -
- -
- -
- -
- -
1,612.55 1,256.74
- -
- -
1,327.21 -
715.72 -
- -
559.60 0.01
- -
- 390.34
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
2,807.48 1,245.66
236,101.79 21,942.10
701.57 -
- -
10,406.76 - 2,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,115.74 -
- -
- -
- -
3,016.14 1,547.74
- -
- -
- -
20,203.91 24,431.05
113.68 -
- -
- -
- -
1,351.69 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- 40,878.53
22,570.88 - 0.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 9,415.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,781.06 - 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,466.01 1,008.04
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,427.68 3,852.14
- -
- -
- -
8,637.57 10,440.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.07
- 116.81
- -
- -
6.96 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,928.74 - 0.01
328.52 129.22
- -
- -
- -
7,883.04 -
- -
13,655.48 14,789.34
- -
- 47,628.36
- -
122,051.12 34,543.61
- -
 - -
- -
- -
1,631.84 603.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,023.04 -
- -
2,427.43 163.99
500.75 -
- -
1,849.91 -
- -
- -
988.73 -
- -
4,443.36 137.15
- -
- -
39,491.91 0.02
7,000.37 3,157.17
- -
- -
- -
- -
1,295.60 -
- -
- -
122,342.82 32,779.85
1,966.43 -
- 1,120.85
- -
- -
- -
144,008.82 224,607.37
- -
 1,061.93 3,709.86
- -
3,732.22 1,527.82
- -
- -
245.77 502.77
- -
- -
1,733.38 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
50,562.76 573,377.45
- -
- -
598.33 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,275.50 -
- -
- -
- -
- -
- -
7,770.19 449.62
- -
470.38 324.79
- 225,799.42
- -
11,285.56 657.60
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- 1,425.29
- -
- -
- -
- -
1,170.45 0.01
- -
21,122.54 101,937.89
- 1,224.01
- -
- -
- -
- 10,061.70
12,612.68 -
- -
- -
- -
4,498.97 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,296.17 51,646.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,432.93 -
- -
- -
- -
- -
4,089.31 1,744.72
- -
- -
- - 0.02
 - -
- -
- 21,997.08
358.09 -
- -
- -
6,326.90 -
- -
- 861.37
- -
- -
100.80 1,724.85
- -
- -
7,382.82 460.03
- -
- -
- -
- -
2,878.92 1,808.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
85,135.39 28,770.07
- -
656,692.15 1,487,542.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
87,977.93 226,424.84
- -
 - -
- -
- -
35,460.06 207,287.97
- 27,622.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.10 40,144.75
- -
- -
- -
- -
30,243.81 2,775.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
 - -
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- -
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- -
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- -
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- -
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- -
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- -
- -
5,289.60 -
- -
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- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
 - -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
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- -
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 - -
- -
- -
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400.00 12,373.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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 - -
182.86 -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
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243,055.77 0.08
- -
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238,460.77 291,143.18
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- - 608,948.30
- -
- -
- 4,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 60,029.68
- 27,229.36
 - 32,800.32
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- -
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- -
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- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
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- -
- -
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- 41,234.82
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- 27,170.00
- -
- -
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- -
- -
- -
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165.70 39,790.29
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34.54 27,919.34
 - -
- -
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- 11,000.00
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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408,514.88 481,351.28
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,255.80 7,255.80
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,704.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,009.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
0.01 -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22,961.50 - 0.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
2,418.60 2,418.60
- -
- -
- -
4,120.32 -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
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6,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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609.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 2,315.25
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
 - -
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- -
- -
- -
- -
- -
23,718.06 -
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- -
- -
- -
- -
- -
100.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,116.61 -
2,259.00 -
3,326.45 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- 1.48
- -
 - -
- -
6,399.95 6,399.95
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,061.67 35,392.99
- -
82,318.22 69,503.15
- -
- -
25,731.12 33,667.84
- -
- -
201.62 201.62
- -
- -
- -
- -
6,040.76 -
- -
- -
- -
- -
4,820.21 -
- -
- -
 - -
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- -
11,191.68 - 0.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17,260.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.01
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47,471.54 - 106,436.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
203,134.33 284,535.03
- -
- -
- -
- -
73,129.44 15,443.13
7,075.10 3,248.90
10,145.23 4,946.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,285.20 2,285.20
- -
- -
11,317.14 -
- - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
24,858.80 24,858.80
- -
- -
2,338.56 2,338.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,930.68
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
30,229.00 30,485.12
26,960.00 26,959.16
- -
1,015.00 1,272.36
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- -
- -
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- -
- -
 3,774.08 3,774.20
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- -
2,533.06 -
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- - 0.32
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97,743.66 -
- -
- -
- -
- -
- -
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270,015.77 -
- -
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320,677.20 530,513.05
2,012.28 2,012.28
2,012.28 2,012.28
- -
- -
- -
2,000.00 2,000.00
- -
- -
- -
12.28 12.28
- -
- -
- -
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- 91,292.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,887,105.42
- 6,043,124.41
- 218,365.92
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- 20,072.49
- - 104,250.42
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- 55,290.87
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- -
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- 843,981.01
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1,339,705.74 2,145,240.58
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664,526.52 1,477,162.30
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- 43,710.76
- 43,710.76
- -
 - -
31,268.64 3,010,482.16
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31,268.64 1,769,035.14
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- 1,241,447.02
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- -
- -
- 7,449.88
- 7,449.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,421.79
- -
- 9,065.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,022.08
- -
- 15,838.20
- 7,096.32
- 2,838.54
- 3,245.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,969.92
- -
- 4,049.98
- 1,374.91
- 446.95
- -
- 731.44
- 2,796.63
- 1,016.29
- 5,940.55
- -
- -
- -
- -
- 500.00
- 1,407.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 815.52
- -
- -
- 2,559.22
- 344.83
- -
- 1,596.00
- -
- 86.21
- 600.00
- 3,150.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 146,784.46
- 63,245.36
- -
- -
- 6,324.56
- 6,324.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,313.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,693.96
- -
- 6,591.78
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 24,381.62
- 5,014.20
- -
- 2,731.03
- 438.51
- 1,554.81
- -
- 845.00
- 1,899.28
- 336.21
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,140.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,387.38
- 226.72
- -
- -
- 640.00
- -
- 622.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 161,238.90
- 66,597.20
- -
- -
- 6,659.80
- 6,659.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 9,934.57
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 51,100.00
- -
- -
- -
- -
- 13,684.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,602.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 49,732.44
- 49,533.72
- 26,291.44
- 317.18
- 18,593.26
- 3,241.04
- 1,090.80
- 198.72
- -
- -
- -
- -
- 198.72
- -
- 400.48
- 69.08
- -
- 69.08
- 331.40
- 331.40
 - -
83,061.17 83,061.17
83,061.17 83,061.17
83,061.17 83,061.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,304.00
- 969.00
- -
- -
- -
- 969.00
- 335.00
- -
- -
- -
- 335.00
35.01 38.01
0.09 0.09
- -
0.09 0.09
34.92 37.92
- -
34.92 34.92
- 3.00
- 61.75
- 61.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 7,160.00 -
1100-01-0000 #N/A 5,160.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 11,440,343.36 1,533,671.83
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 11,440,343.36 1,533,671.83
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 836,890.12 852,430.98
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 432,374.19 681,240.85
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 636,606.11 -
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 9,534,472.93 -
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 3,848,125.48 3,945,053.30
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 2,345,913.26 3,126,264.14
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 3,132.00 -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 789.62 504.70
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 14,206.02 9,703.98
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - 1,451.16
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 2,578.16 6,856.41
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 88.93 1,840.35
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - -
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - 22,114.17
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - -
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 5,368.27 9,980.62
1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 - -
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - -
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 3,973.65 9,801.11
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 257.89 322.36
1103-01-0069 CLIENTE 01-0069 - -
1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 - -
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0073 CLIENTE 01-0073 - -
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0076 CLIENTE 01-0076 - -
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - 1,140.40
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 683.99 -
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 6,435.35 9,775.30
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 5,288.70 2,417.38
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
1103-01-0094 CLIENTE 01-0094 - -
1103-01-0095 CLIENTE 01-0095 - -
1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 - 8,597.25
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
1103-01-0100 CLIENTE 01-0100 - -
1103-01-0101 CLIENTE 01-0101 - -
1103-01-0102 CLIENTE 01-0102 - -
1103-01-0103 CLIENTE 01-0103 - -
1103-01-0104 CLIENTE 01-0104 - -
1103-01-0105 CLIENTE 01-0105 - -
1103-01-0106 CLIENTE 01-0106 - -
1103-01-0107 CLIENTE 01-0107 - -
1103-01-0108 CLIENTE 01-0108 - -
1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 - -
1103-01-0110 CLIENTE 01-0110 - 125,207.21
1103-01-0111 CLIENTE 01-0111 - -
1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 - -
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 - -
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 - -
1103-01-0115 CLIENTE 01-0115 - -
1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 - -
1103-01-0117 CLIENTE 01-0117 - -
1103-01-0118 CLIENTE 01-0118 - -
1103-01-0119 CLIENTE 01-0119 - 4,115.62
1103-01-0120 CLIENTE 01-0120 - -
1103-01-0121 CLIENTE 01-0121 - -
1103-01-0122 CLIENTE 01-0122 - -
1103-01-0123 CLIENTE 01-0123 - -
1103-01-0124 CLIENTE 01-0124 - -
1103-01-0125 CLIENTE 01-0125 - -
1103-01-0129 CLIENTE 01-0129 18,008.87 -
1103-01-0130 CLIENTE 01-0130 - -
1103-01-0132 CLIENTE 01-0132 - -
1103-01-0135 CLIENTE 01-0135 23,171.55 3,779.26
1103-01-0136 CLIENTE 01-0136 - -
1103-01-0138 CLIENTE 01-0138 - -
1103-01-0140 CLIENTE 01-0140 - -
1103-01-0141 CLIENTE 01-0141 749,435.98 2,009,566.22
1103-01-0144 CLIENTE 01-0144 - -
1103-01-0148 CLIENTE 01-0148 - -
1103-01-0149 CLIENTE 01-0149 - 1,074.39
1103-01-0153 CLIENTE 01-0153 - -
1103-01-0158 CLIENTE 01-0158 - -
1103-01-0159 CLIENTE 01-0159 - -
1103-01-0161 CLIENTE 01-0161 - -
1103-01-0163 CLIENTE 01-0163 - -
1103-01-0167 CLIENTE 01-0167 - -
1103-01-0170 CLIENTE 01-0170 - -
1103-01-0181 CLIENTE 01-0181 2,719.39 4,968.28
1103-01-0190 CLIENTE 01-0190 3,119.38 5,404.08
1103-01-0191 CLIENTE 01-0191 2,637.87 6,077.83
1103-01-0194 CLIENTE 01-0194 - -
1103-01-0196 CLIENTE 01-0196 - -
1103-01-0197 CLIENTE 01-0197 - -
1103-01-0198 CLIENTE 01-0198 - -
1103-01-0203 CLIENTE 01-0203 - -
1103-01-0207 CLIENTE 01-0207 1,256.74 371.07
1103-01-0208 CLIENTE 01-0208 - -
1103-01-0211 CLIENTE 01-0211 - -
1103-01-0212 CLIENTE 01-0212 - 2,623.03
1103-01-0213 CLIENTE 01-0213 - -
1103-01-0215 CLIENTE 01-0215 - -
1103-01-0216 CLIENTE 01-0216 0.01 -
1103-01-0217 CLIENTE 01-0217 - -
1103-01-0218 CLIENTE 01-0218 390.34 -
1103-01-0219 CLIENTE 01-0219 - -
1103-01-0220 CLIENTE 01-0220 - -
1103-01-0221 CLIENTE 01-0221 - -
1103-01-0222 CLIENTE 01-0222 - -
1103-01-0223 CLIENTE 01-0223 - -
1103-01-0224 CLIENTE 01-0224 - -
1103-01-0226 CLIENTE 01-0226 - -
1103-01-0232 CLIENTE 01-0232 1,245.66 2,127.77
1103-01-0234 CLIENTE 01-0234 21,942.10 143,733.14
1103-01-0235 CLIENTE 01-0235 - -
1103-01-0236 CLIENTE 01-0236 - -
1103-01-0237 CLIENTE 01-0237 - 2,000.00 10,737.83
1103-01-0239 CLIENTE 01-0239 - -
1103-01-0243 CLIENTE 01-0238 - -
1103-01-0244 CLIENTE 01-0244 - -
1103-01-0245 CLIENTE 01-0245 - -
1103-01-0246 CLIENTE 01-0246 - -
1103-01-0247 CLIENTE 01-0247 - -
1103-01-0250 CLIENTE 01-0250 - -
1103-01-0255 CLIENTE 01-0255 - -
1103-01-0257 CLIENTE 01-0257 - -
1103-01-0259 CLIENTE 01-0259 - -
1103-01-0260 CLIENTE 01-0260 - -
1103-01-0271 CLIENTE 01-0271 - -
1103-01-0274 CLIENTE 01-0274 - -
1103-01-0275 CLIENTE 01-0275 - -
1103-01-0278 CLIENTE 01-0278 1,547.74 2,977.49
1103-01-0279 CLIENTE 01-0279 - -
1103-01-0281 CLIENTE 01-0281 - -
1103-01-0283 CLIENTE 01-0283 - -
1103-01-0284 CLIENTE 01-0284 24,431.05 8,916.88
1103-01-0289 CLIENTE 01-0289 - 11,587.63
1103-01-0290 CLIENTE 01-0290 - -
1103-01-0293 CLIENTE 01-0293 - -
1103-01-0294 CLIENTE 01-0294 - -
1103-01-0303 CLIENTE 01-0303 - 911.99
1103-01-0306 CLIENTE 01-0306 - -
1103-01-0307 CLIENTE 01-0307 - -
1103-01-0308 CLIENTE 01-0308 - -
1103-01-0310 CLIENTE 01-0310 - -
1103-01-0311 CLIENTE 01-0311 - -
1103-01-0313 CLIENTE 01-0313 - -
1103-01-0315 CLIENTE 01-0315 - -
1103-01-0319 CLIENTE 01-0319 - -
1103-01-0320 CLIENTE 01-0320 - -
1103-01-0323 CLIENTE 01-0323 - -
1103-01-0325 CLIENTE 01-0325 - -
1103-01-0327 CLIENTE 01-0327 - -
1103-01-0328 CLIENTE 01-0328 - -
1103-01-0329 CLIENTE 01-0329 - -
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1103-02-0043 CLIENTE 02-0043 - -
1103-02-0057 CLIENTE 02-0057 - -
1103-02-0070 CLIENTE 02-0070 - -
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1103-02-0142 CLIENTE 02-0142 2,775.70 4,877.78
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1103-02-0207 CLIENTE 02-0207 6,380.23 5,158.75
1103-02-0215 CLIENTE 02-0215 - -
1103-02-0233 CLIENTE 02-0233 - -
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1103-02-0236 CLIENTE 02-0236 54,795.08 17,003.41
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1103-02-0286 CLIENTE 02-0286 - -
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1103-02-0296 CLIENTE 02-0296 1,661.61 8,080.32
1103-02-0303 CLIENTE 02-0303 - -
1103-02-0306 CLIENTE 02-0306 - -
1103-02-0316 CLIENTE 02-0316 - -
1103-02-0317 CLIENTE 02-0317 - -
1103-02-0318 CLIENTE 02-0318 - -
1103-02-0319 CLIENTE 02-0319 - -
1103-02-0320 CLIENTE 02-0320 - -
1103-02-0322 CLIENTE 02-0322 - -
1103-02-0324 CLIENTE 02-0324 - -
1103-02-0327 CLIENTE 02-0327 - -
1103-02-0336 CLIENTE 02-0336 - -
1103-02-0337 CLIENTE 02-0337 - -
1103-02-0343 CLIENTE 02-0343 - -
1103-02-0349 CLIENTE 02-0349 - -
1103-02-0353 CLIENTE 02-0353 - 214.23
1103-02-0357 CLIENTE 02-0357 - -
1103-02-0360 CLIENTE 02-0360 - -
1103-02-0363 CLIENTE 02-0363 1,212.55 1,711.00
1103-02-0366 CLIENTE 02-0366 - -
1103-02-0380 CLIENTE 02-0380 - -
1103-02-0390 CLIENTE 02-0390 - -
1103-02-0391 CLIENTE 02-0391 - -
1103-02-0394 CLIENTE 02-0394 0.01 474.07
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1103-02-0402 CLIENTE 02-0402 13,198.62 8,322.30
1103-02-0431 CLIENTE 02-0431 - -
1103-02-0437 CLIENTE 02-0437 - -
1103-02-0438 CLIENTE 02-0438 5,365.02 756.32
1103-02-0439 CLIENTE 02-0439 6,939.53 7,059.12
1103-02-0440 CLIENTE 02-0440 - -
1103-02-0441 CLIENTE 02-0441 - -
1103-02-0442 CLIENTE 02-0442 - -
1103-02-0450 CLIENTE 02-0450 165,241.13 -
1103-02-0456 CLIENTE 02-0456 - -
1103-02-0457 CLIENTE 02-0457 - -
1103-02-0468 CLIENTE 02-0468 - -
1103-02-0472 CLIENTE 02-0472 - -
1103-02-0475 CLIENTE 02-0475 1.24 10,266.27
1103-02-0479 CLIENTE 02-0479 351.60 1,970.68
1103-02-0480 CLIENTE 02-0480 - -
1103-02-0481 CLIENTE 02-0481 - -
1103-02-0497 CLIENTE 02-0497 - 2,784.00
1103-02-0500 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0504 CLIENTE 02-0500 2,731.30 6,402.14
1103-02-0509 CLIENTE 02-0509 - -
1103-02-0510 CLIENTE 02-0510 2,058.78 -
1103-02-0511 CLIENTE 02-0511 - -
1103-02-0512 CLIENTE 02-0512 1,784.61 -
1103-02-0513 CLIENTE 02-0513 - -
1103-02-0516 CLIENTE 02-0516 - -
1103-02-0517 CLIENTE 02-0517 - -
1103-02-0518 CLIENTE 02-0518 1,929.97 5,693.52
1103-02-0523 CLIENTE 02-0523 - -
1103-02-0525 CLIENTE 02-0525 - -
1103-02-0535 CLIENTE 02-0535 6,508.64 -
1103-02-0537 CLIENTE 02-0537 - -
1103-02-0539 CLIENTE 02-0539 - -
1103-02-0541 CLIENTE 02-0541 - -
1103-02-0552 CLIENTE 02-0552 44,950.07 -
1103-02-0554 CLIENTE 02-0554 - -
1103-02-0560 CLIENTE 02-0560 - -
1103-02-0566 CLIENTE 02-0566 - 197.08
1103-02-0567 CLIENTE 02-0567 - -
1103-02-0578 CLIENTE 02-0578 - -
1103-02-0579 CLIENTE 02-0579 11,824.06 11,919.64
1103-02-0581 CLIENTE 02-0581 - -
1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - -
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 - 4,117.54
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 - 0.04 -
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - -
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 73,775.69 7,235.58
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 245.46 -
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - 417.15
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1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 1,285.72 2,736.44
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - -
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 113,274.64 -
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - -
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - -
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - -
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - -
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 - -
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 - -
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - -
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 - -
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 - -
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 - -
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - 8,000.37
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - -
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - -
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - -
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - 3,887.98
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 566.66 -
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 1,980.72 603.95
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 8,278.82 -
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 860.31 1,465.49
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 53,244.00 17,711.37
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 2,221.69 -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - 4,118.93
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 2,211.49 199.79
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 0.01 -
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - -
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 10,087.48 5,485.17
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 212,830.08 352,445.12
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 14,669.91 39,923.53
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 283,064.86 3,300.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 19,250.00 1,800.00
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 6,000.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 7,000.00 1,800.00
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 4,350.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 12,373.65 -
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 12,373.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 5,000.00 1,500.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 3,000.00 -
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 - 1,500.00
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 2,000.00 -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 1,233,566.42 4,090,130.79
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 1,107,699.46 3,429,758.52
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 121,279.69 1,551,060.88
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 417,714.59 82,195.47
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 56,730.92 123,361.75
1108-01-0004 FIBRAS-FI 11,962.72 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 152,034.63 543,016.37
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 74,563.56 141,562.46
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 194,265.21 754,141.82
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC 15,596.73 -
1108-01-0010 VARIOS-VA 63,551.41 109,018.20
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 125,401.57
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 125,866.96 660,372.27
1108-02-0001 BONDEADOS 13,613.40 48,480.00
1108-02-0002 PLASTICOS 12,167.71 412,742.10
1108-02-0003 PLANTILLAS 4,722.98 -
1108-02-0004 FIBRAS 18,734.08 2,690.60
1108-02-0005 ESPUMAS 12,909.90 5,362.56
1108-02-0006 LAMINADOS 10,357.20 67,535.88
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 10,659.97 94,051.53
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS 42,527.91 28,602.00
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS 173.81 907.60
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 176,255.93 57,377.03
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.77 57,377.03
1150-02-0000 ISR A FAVOR 164,814.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 16.07 -
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.08 266,997.30
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.08 266,997.30
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 291,143.18 327,892.35
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 291,143.18 327,892.35
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 608,948.30 1,000.00
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 608,948.30 1,000.00
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - 1,000.00
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 60,029.68 21,118.00
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 27,229.36 21,118.00
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 32,800.32 -
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,761,334.61 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,597,321.63 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 70,580.34 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,831,006.53 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,667,987.20 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 875,177.92 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 9,082.86 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 661,131.76 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 93,548.29 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 29,046.37 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,019.33 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,063.61 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 67,709.63 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 39,790.29 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 39,790.29 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,919.34 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,919.34 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 2,145,302.19 1,947,816.58
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 1,683,323.09 1,323,563.98
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 0.88 -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 481,351.28 72,836.40
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 7,255.80 7,255.80
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - -
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 12,189.00
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 - -
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 228,693.55 228,693.55
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 50,283.74 50,283.68
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 - -
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 - -
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - 902.85
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 6,864.30 6,864.30
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 81,242.38 81,066.00
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - -
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 - 45.79 -
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
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2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
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2000-02-0000 PROVEEDORES SUCURSAL 461,979.10 624,252.60
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2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - 0.01 -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 24,858.80 24,858.80
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 2,338.56 -
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 11,930.68 -
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 11,930.68 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 30,485.12 30,229.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 26,959.16 26,960.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 1,272.36 1,015.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,253.60 2,254.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 36,175.12 45,596.65
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 11,055.70 11,054.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.20 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,024.74 4,027.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,532.18
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 16,372.86 23,265.47
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 947.94 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. - 0.32 -
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 101,114.26
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 101,114.26
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 36,560.93 36,560.93
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 13,498.86 13,498.86
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 4,098.86 4,098.87
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 10,247.15 10,247.16
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 8,716.05 8,716.04
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 209,620.27
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 209,620.27
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 530,513.05 212,374.97
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 530,513.05 212,374.97
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,012.28 -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ 2,012.28 -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 2,000.00 -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 12.28 -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 91,292.00 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 91,292.00 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,043,124.41 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 - -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 -
4000-00-0000 VENTAS 3,622,402.88 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 2,145,240.58 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 2,145,240.58 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 1,477,162.30 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 1,477,162.30 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 43,710.76 17,216.91
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 43,710.76 17,216.91
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 43,710.76 17,216.91
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO - -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO - -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 3,010,482.16 2,897,327.54
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 1,769,035.14 2,298,384.14
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 1,769,035.14 2,298,384.14
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 1,241,447.02 598,943.40
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 1,241,447.02 598,943.40
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 493,335.13 273,155.25
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 185,311.77 105,120.50
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 74,498.67 35,295.68
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 7,449.88 3,529.56
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 7,449.88 3,529.56
6000-01-0006 VACACIONES - -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO - -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 10,421.79 4,865.20
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 9,065.05 7,517.97
6000-01-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 6,022.08 3,259.16
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 15,838.20 8,968.62
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 7,096.32 3,811.89
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 2,838.54 1,524.74
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 3,245.00 1,568.00
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,969.92 2,120.01
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 4,049.98 2,710.33
6000-01-0042 AGUA 1,374.91 720.69
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 446.95 1,842.24
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 731.44 587.84
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 2,796.63 4,469.74
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,016.29 96.55
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 500.00 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 1,407.90 5,095.50
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-01-0062 OTROS GASTOS 0.01 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 815.52 954.00
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO - -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,559.22 8,000.00
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 344.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS - 1,428.80
6000-01-0071 VERTEDEROS 86.21 172.42
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 3,150.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA - 852.00
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - 1,700.00
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 146,784.46 73,885.07
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 63,245.36 29,803.95
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 6,324.56 2,980.40
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 6,324.56 2,980.40
6000-02-0006 VACACIONES - -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 8,313.77 3,811.08
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 2,693.96 1,448.59
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 6,591.78 3,708.71
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 3,150.84 1,694.26
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 1,260.32 677.70
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 1,455.00 686.00
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 24,381.62 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,014.20 2,852.51
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 2,731.03 685.35
6000-02-0042 AGUA 438.51 156.03
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,554.81 1,737.74
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 845.00 178.00
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 1,899.28 625.00
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 336.21 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 2,140.00 6,420.00
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS - 0.01
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 1,387.38 -
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA - 248.53
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - 1,000.00
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 161,238.90 94,149.68
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 66,597.20 32,958.67
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 6,659.80 3,295.89
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 6,659.80 3,295.89
6000-03-0006 VACACIONES - -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL - -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO - -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 9,934.57 4,824.66
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA - -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION - -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 51,100.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,684.98 10,193.65
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - 82.76
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS - -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 6,602.55 13,948.16
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. - -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 49,732.44 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 49,533.72 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 26,291.44 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 317.18 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 18,593.26 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 3,241.04 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 1,090.80 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 198.72 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 198.72 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 400.48 200.24
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 69.08 34.54
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 69.08 34.54
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 331.40 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 331.40 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 83,061.17 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 83,061.17 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 83,061.17 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 1,304.00 523.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 969.00 320.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 969.00 320.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 335.00 203.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 335.00 203.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 38.01 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 0.09 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 0.09 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 37.92 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 34.92 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 61.75 -
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 61.75 -
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO - -
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS - -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON - -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO - -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 7,160.00
- 5,160.00
- 2,000.00
- 3,160.00
- 2,000.00
- 2,000.00
2,152,333.25 10,821,681.94
2,152,333.25 10,821,681.94
1,431,734.37 257,586.73
720,598.88 393,016.16
- 636,606.11
- 9,534,472.93
- -
- -
- -
- -
- -
1,547,719.11 6,245,459.67
863,445.26 4,608,732.14
- -
- -
- -
- -
- 3,132.00
- -
1,294.32 -
- -
- -
- -
- -
- -
23,140.26 769.74
- 1,451.16
2,578.16 6,856.41
- -
- -
1,840.00 - 88.58
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
24,499.08 - 2,384.91
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14,335.89 1,013.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,774.76
451.31 128.94
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
1,140.40 -
683.99 -
- -
15,990.61 220.04
- -
3,335.65 4,370.43
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,420.60 176.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,934.90 116,272.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 2,557.32 1,558.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,008.87
- -
- -
5,717.54 21,233.27
- -
- -
- -
72,321.68 2,686,680.52
- -
- -
1,074.39 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,687.67 -
- 8,523.46
8,159.57 556.13
- -
- -
- -
- -
- -
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 - -
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- -
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911.99 -
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- -
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- -
- -
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 - -
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- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
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 - -
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 - -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
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- -
- -
 - -
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- -
- -
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- -
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- -
- -
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 - -
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- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
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 - -
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- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
 - -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
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2,584.67 -
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 - -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
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- -
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- -
- -
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 - -
- -
- -
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400.00 11,973.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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 - -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
 - -
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- -
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266,997.30 0.08
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256,273.39 362,762.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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1,000.00 - 608,948.30
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
1,000.00 -
- -
- -
- -
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- -
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- -
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- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,162.97
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- -
- -
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- 41,234.82
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- 27,170.00
- -
- -
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- -
- -
- -
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165.70 39,955.99
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34.54 27,953.88
 - -
- -
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- 11,000.00
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- 408,514.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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12,189.00 -
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- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
 - -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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1,632.93 -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.11
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- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
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 - -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
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- 0.02
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 - -
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- -
- -
- -
- -
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23,718.06 -
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- -
- -
- -
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200.00 -
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- -
- -
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- -
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- -
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3,326.45 -
9,280.00 -
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4,277.85 -
7,995.00 -
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 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
 - -
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- -
- -
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- -
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- -
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- -
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44,463.33 44,463.42
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- -
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- -
- -
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- 1.12
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- -
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800.40 -
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- -
- -
- -
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279,738.08 448,712.16
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- -
- -
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68,109.64 15,010.97
- 660.20
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- -
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5,370.80 -
- -
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11,317.14 -
- - 0.01
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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3,121.10 5,459.66
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- 11,930.68
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- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
23,372.00 23,628.12
- - 0.84
- -
21,118.00 21,375.36
2,254.00 2,253.60
- -
- -
33,241.42 23,819.89
11,021.38 11,023.08
- -
- -
 3,774.08 3,774.28
4,026.54 4,024.28
- -
2,532.18 -
10,703.12 3,810.51
943.52 947.46
240.60 240.28
101,114.26 -
101,114.26 -
- -
- -
- -
- -
- -
27,625.85 27,625.85
15,209.51 15,209.51
2,202.44 2,202.43
5,506.15 5,506.14
4,707.75 4,707.76
209,620.27 -
209,620.27 -
- -
543,041.83 861,179.91
543,041.83 861,179.91
- 2,012.28
- 2,012.28
- -
- -
- -
- 2,000.00
- -
- -
- -
- 12.28
- -
- -
- -
10,831.22 102,123.22
10,831.22 102,123.22
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,887,105.42
- 6,043,124.41
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 1,042,198.56
- -
- 843,981.01
- 843,981.01
3,394,011.10 7,016,413.98
2,695,055.25 4,840,295.83
2,695,055.25 4,840,295.83
698,955.85 2,176,118.15
698,955.85 2,176,118.15
- 60,927.67
- 60,927.67
- 60,927.67
- -
 - -
147,646.45 5,760,163.25
147,646.45 3,919,772.83
147,646.45 3,919,772.83
- 1,840,390.42
- 1,840,390.42
3,093.48 763,396.90
3,093.48 287,338.79
- 109,794.35
- -
- -
- 10,979.44
- 10,979.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 15,286.99
- -
- 16,583.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 9,281.24
- -
- 24,806.82
- 10,908.21
- 4,363.28
- 4,813.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 16,089.93
 - -
- 6,760.31
- 2,095.60
- 2,289.19
- -
- 1,319.28
- 7,266.37
- 1,112.84
- 5,940.55
- -
- -
- -
- -
- 1,000.00
- 6,503.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,093.48 - 3,093.47
- 1,769.52
- -
- -
- 10,559.22
- 344.83
- -
- 1,596.00
- 1,428.80
- 258.63
- 600.00
- 3,150.00
- 852.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,700.00
- -
- -
- -
- 220,669.53
- 93,049.31
- -
- -
- 9,304.96
- 9,304.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 12,124.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,142.55
- -
- 10,300.49
- 4,845.10
- 1,938.02
- 2,141.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 36,572.43
- 7,866.71
- -
- 3,416.38
- 594.54
- 3,292.55
- -
- 1,023.00
- 2,524.28
- 336.21
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,560.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 1,387.38
- 226.72
- -
- -
- 640.00
- -
- 622.00
- -
- -
- -
- -
- 248.53
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,000.00
- -
- 255,388.58
- 99,555.87
- -
- -
- 9,955.69
- 9,955.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 14,759.23
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 76,650.00
- -
- -
- -
- -
- 23,878.63
- -
- -
- -
- 82.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 20,550.71
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 74,598.66
- 74,300.58
- 39,437.16
- 475.77
- 27,889.89
- 4,861.56
- 1,636.20
- 298.08
- -
- -
- -
- -
- 298.08
- -
- 600.72
- 103.62
- -
- 103.62
- 497.10
- 497.10
- -
- 83,061.17
- 83,061.17
- 83,061.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,827.00
- 1,289.00
- -
- -
- -
- 1,289.00
- 538.00
- -
- -
- -
- 538.00
- 38.01
- 0.09
- -
- 0.09
- 37.92
- -
- 34.92
- 3.00
- 61.75
- 61.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 7,160.00 -
1100-01-0000 #N/A 5,160.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 10,821,681.94 8,170,162.66
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 10,821,681.94 8,170,162.66
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 257,586.73 1,776,107.95
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 393,016.16 47,911.62
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 636,606.11 3,425,408.61
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 9,534,472.93 2,920,734.48
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 6,245,459.67 1,666,269.09
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 4,608,732.14 1,531,508.50
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 3,132.00 -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - 1,147.60
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 769.74 2,081.04
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 1,451.16 -
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 6,856.41 -
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 88.58 -
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - 24,157.00
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - 2,384.91 -
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - -
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 1,013.00 -
1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 - -
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - -
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 13,774.76 89,885.97
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 128.94 -
1103-01-0069 CLIENTE 01-0069 - -
1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 - -
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0073 CLIENTE 01-0073 - -
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0076 CLIENTE 01-0076 - -
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - -
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 - -
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 220.04 -
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 4,370.43 -
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
1103-01-0094 CLIENTE 01-0094 - -
1103-01-0095 CLIENTE 01-0095 - -
1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 176.65 -
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
1103-01-0100 CLIENTE 01-0100 - -
1103-01-0101 CLIENTE 01-0101 - -
1103-01-0102 CLIENTE 01-0102 - -
1103-01-0103 CLIENTE 01-0103 - -
1103-01-0104 CLIENTE 01-0104 - -
1103-01-0105 CLIENTE 01-0105 - -
1103-01-0106 CLIENTE 01-0106 - -
1103-01-0107 CLIENTE 01-0107 - -
1103-01-0108 CLIENTE 01-0108 - -
1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 - -
1103-01-0110 CLIENTE 01-0110 116,272.31 -
1103-01-0111 CLIENTE 01-0111 - -
1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 - -
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 - -
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 - -
1103-01-0115 CLIENTE 01-0115 - -
1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 - -
1103-01-0117 CLIENTE 01-0117 - -
1103-01-0118 CLIENTE 01-0118 - -
1103-01-0119 CLIENTE 01-0119 1,558.30 1,947.87
1103-01-0120 CLIENTE 01-0120 - -
1103-01-0121 CLIENTE 01-0121 - -
1103-01-0122 CLIENTE 01-0122 - -
1103-01-0123 CLIENTE 01-0123 - -
1103-01-0124 CLIENTE 01-0124 - -
1103-01-0125 CLIENTE 01-0125 - -
1103-01-0129 CLIENTE 01-0129 18,008.87 -
1103-01-0130 CLIENTE 01-0130 - -
1103-01-0132 CLIENTE 01-0132 - -
1103-01-0135 CLIENTE 01-0135 21,233.27 -
1103-01-0136 CLIENTE 01-0136 - -
1103-01-0138 CLIENTE 01-0138 - -
1103-01-0140 CLIENTE 01-0140 - -
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1103-01-0144 CLIENTE 01-0144 - -
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1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 6,512.18 -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 280,564.86 5,405.40
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 17,650.00 -
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 4,500.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 7,600.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 3,650.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 11,973.65 -
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 11,973.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 4,500.00 5,405.40
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 1,800.00 2,000.00
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 1,200.00 1,405.40
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 1,500.00 -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - 2,000.00
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 496,450.15 2,182,659.49
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 402,672.20 1,787,131.06
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 78,809.14 728,690.83
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 101,108.79 40,640.27
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 32,831.42 16.54
1108-01-0004 FIBRAS-FI 9,012.59 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 40,186.50 167,494.53
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 27,008.19 -
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 66,542.51 761,429.51
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC 15,596.73 -
1108-01-0010 VARIOS-VA 31,576.33 86,097.25
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 2,762.13
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 93,777.95 395,528.43
1108-02-0001 BONDEADOS 10,478.73 27,597.78
1108-02-0002 PLASTICOS 18,490.73 88,463.19
1108-02-0003 PLANTILLAS 4,077.79 -
1108-02-0004 FIBRAS 5,539.55 -
1108-02-0005 ESPUMAS 15,895.40 220,303.36
1108-02-0006 LAMINADOS 13,820.75 -
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 10,278.59 59,164.10
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS 14,115.00 -
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS 1,081.41 -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 233,578.96 160,694.67
1150-01-0000 IVA A FAVOR 63,164.80 160,587.69
1150-02-0000 ISR A FAVOR 164,814.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO - 37.93 106.98
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.08 267,348.98
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.08 267,348.98
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 362,762.14 196,787.63
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 362,762.14 196,787.63
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 608,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 608,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 81,147.68 16,530.99
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 48,347.36 11,856.86
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 32,800.32 4,674.13
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,761,334.61 1,550.86
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,597,321.63 1,550.86
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 70,580.34 1,550.86
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,855,872.75 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,692,754.06 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 888,323.64 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 9,241.45 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 670,428.39 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 95,168.81 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 29,591.77 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,118.69 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,162.97 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 67,909.87 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 39,955.99 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 39,955.99 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,953.88 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,953.88 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 2,664,539.58 1,919,011.84
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 2,137,438.84 1,708,147.78
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 0.88 -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 408,514.88 408,514.88
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - -
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
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2000-02-0225 PROVEEDOR 02-0225 - -
2000-02-0227 PROVEEDOR 02-0227 - -
2000-02-0229 PROVEEDOR 02-0229 - -
2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 44,463.42 -
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - 0.01 -
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 1.12 -
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 - 110,517.55 -
2000-02-0280 PROVEEDOR 02-0280 - -
2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
2000-02-0282 PROVEEDOR 02-0282 - -
2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - -
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
2000-02-0305 PROVEEDOR 02-0305 - -
2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
2000-02-0339 PROVEEDOR 02-0339 448,712.16 74,085.72
2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 15,010.97 2,644.22
2000-02-0365 PROVEEDOR 02-0365 660.20 -
2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 2,521.95 2,521.77
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - -
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 - -
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 8,505.77 -
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,317.14
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - 0.01 -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 5,459.66 5,459.66
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 11,930.68 -
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 11,930.68 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 23,628.12 23,629.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR - 0.84 -
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 21,375.36 21,375.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,253.60 2,254.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 23,819.89 23,045.13
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 11,023.08 11,113.40
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.28 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,024.28 4,027.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,946.73
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 3,810.51 -
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 947.46 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 240.28 240.00
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 82,325.39
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 82,325.39
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 27,625.85 15,209.51
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 15,209.51 15,209.51
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 2,202.43 -
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 5,506.14 -
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 4,707.76 -
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 106,761.29
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 106,761.29
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 861,179.91 110,277.59
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 861,179.91 110,277.59
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,012.28 -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ 2,012.28 -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 2,000.00 -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 12.28 -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 102,123.22 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 102,123.22 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 843,981.01
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,043,124.41 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 - -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 843,981.01
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO 843,981.01 843,981.01
4000-00-0000 VENTAS 7,016,413.98 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 4,840,295.83 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 4,840,295.83 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 2,176,118.15 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 2,176,118.15 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 60,927.67 21,976.90
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 60,927.67 21,976.90
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 60,927.67 21,976.90
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO - -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO - -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 5,760,163.25 1,174,119.66
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 3,919,772.83 1,078,116.99
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 3,919,772.83 1,078,116.99
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 1,840,390.42 96,002.67
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 1,840,390.42 96,002.67
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 763,396.90 244,134.02
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 287,338.79 83,380.22
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 109,794.35 30,253.32
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 10,979.44 3,025.33
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 10,979.44 3,025.33
6000-01-0006 VACACIONES - 7,563.36
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL - 1,890.09
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO - -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 15,286.99 4,062.13
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 16,583.02 2,266.00
6000-01-0018 SEPTIMO DIA - 1,260.06
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 9,281.24 3,247.55
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 24,806.82 8,209.70
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 10,908.21 3,798.32
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 4,363.28 1,519.32
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 4,813.00 1,820.61
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,089.93 2,407.12
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 6,760.31 2,710.33
6000-01-0042 AGUA 2,095.60 1,272.44
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,289.19 -
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 7,266.37 808.06
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,112.84 -
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES - 26.00
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 1,000.00 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 6,503.40 1,407.60
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - 7.00
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 1,769.52 1,440.03
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO - 345.00
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 10,559.22 -
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 344.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 1,428.80 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 258.63 -
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 3,150.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 852.00 515.52
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,700.00 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 220,669.53 72,191.95
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 93,049.31 24,585.33
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 9,304.96 2,458.53
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 9,304.96 2,458.53
6000-02-0006 VACACIONES - 8,345.64
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL - 2,086.41
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS - 303.84
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 12,124.85 3,126.95
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA - 1,390.94
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 4,142.55 1,434.89
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 10,300.49 3,368.95
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 4,845.10 1,678.25
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 1,938.02 671.30
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 2,141.00 844.38
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 36,572.43 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,866.71 1,729.06
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 3,416.38 692.24
6000-02-0042 AGUA 594.54 -
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,292.55 -
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,023.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 2,524.28 -
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 336.21 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 8,560.00 -
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 0.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 1,387.38 1,323.92
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - 2,480.00
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES - 1,021.98
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 248.53 -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,000.00 -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 255,388.58 88,561.85
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 99,555.87 25,366.74
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 9,955.69 2,536.69
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 9,955.69 2,536.69
6000-03-0006 VACACIONES - 9,168.52
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL - 2,292.15
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO - -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 14,759.23 3,460.80
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA - 1,362.77
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION - -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 76,650.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 23,878.63 9,211.20
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.76 5,383.19
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS - -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 20,550.71 -
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. - 1,693.10
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 74,598.66 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 74,300.58 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 39,437.16 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 475.77 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 27,889.89 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 4,861.56 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 1,636.20 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 298.08 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 298.08 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 600.72 200.24
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 103.62 34.54
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 103.62 34.54
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 497.10 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 497.10 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 83,061.17 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 83,061.17 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 83,061.17 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 1,827.00 130.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 1,289.00 100.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 1,289.00 100.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 538.00 30.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 538.00 30.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 38.01 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 0.09 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 0.09 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 37.92 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 34.92 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 61.75 -
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 61.75 -
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO - -
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS - -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON - -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO - -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 7,160.00
- 5,160.00
- 2,000.00
- 3,160.00
- 2,000.00
- 2,000.00
9,476,962.63 9,514,881.97
9,476,962.63 9,514,881.97
1,808,095.45 225,599.23
377,887.56 63,040.22
3,875,408.61 186,606.11
3,415,571.01 9,039,636.40
- -
- -
- -
- -
- -
799,512.77 7,112,215.99
751,601.15 5,388,639.49
- -
- -
- -
- -
- 3,132.00
- -
- 1,147.60
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,850.78
- 1,451.16
- 6,856.41
- -
- -
- - 88.58
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 24,157.00
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 2,384.91
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,052.99 - 39.99
- -
- -
- -
- -
- -
32,499.81 71,160.92
- 128.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 220.04
- -
- 4,370.43
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 176.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 116,272.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - 3,506.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,008.87
- -
- -
- 21,233.27
- -
- -
- -
464,026.54 3,063,645.71
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,128.67
- 9,688.85
- 556.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,295.82
- -
- -
- 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- 1,010.17
75,205.28 1,534.85
- -
- -
6,885.76 1,251.12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,064.00 -
- -
- -
- -
- -
- 1,018.22
- -
- -
- -
- 37,088.93
- 8,598.08
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 379.20
- -
- -
- -
- 73,745.58
- - 0.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,575.67
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.02
- 218.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 915.41
- -
- -
- -
- 4,993.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.08
- 29,535.92
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
25,289.97 5,083.90
- 292.32
- -
- -
- -
- -
- -
- 26,428.11
- -
- 47,628.36
- -
15,900.09 30,072.76
- -
 - -
- -
- -
20,115.37 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 371.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.03
- -
- -
- 0.02
2,554.04 -
- -
- -
- -
- -
- 168.78
- -
- -
6,640.26 101,550.24
- -
- -
- -
- -
- -
- 363,375.51
- -
 - 1,382.26
- -
- -
- -
- -
- - 0.01
- -
- -
- 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- 573,377.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,480.08 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 351.60
- 225,799.42
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- 1,485.64
- -
- -
- -
- -
- 1,158.39
- -
- 87,954.40
- -
- -
- -
- -
- 10,061.70
- 1,624.00
- -
- -
- -
- 2,382.06
- -
- 218.54
- -
- -
- -
- -
- -
- 50,936.36
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,302.06 -
- -
- -
- -
- -
- 311.41
- -
- 5,099.36
- - 0.02
 - -
- -
- 21,997.08
- -
- 7,021.85
- -
- 4,032.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,495.86 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- 502.28
- -
33,732.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 60,045.42
- -
- -
- -
- -
29,356.24 237,586.01
- -
47,911.62 1,717,064.33
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 152,084.68
- -
 - -
- -
- -
25,709.08 166,578.89
- 29,758.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 56,304.88
- -
- -
- -
- -
- 0.03
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 399,010.94
- 0.02
- -
- -
- -
- 5,096.81
- -
- -
- -
- 71,798.49
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- 4,946.27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,650.00 2,547.93
- 214.23
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 69.25
- -
- -
3,641.01 12,873.52
- -
- -
- 5,365.02
- 13,998.65
- -
- -
- -
- 165,241.13
- -
- -
- -
- -
- 1.24
- 1,970.68
- -
- -
- 835.20
- -
- 2,263.22
- -
- 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,693.48
- -
- -
- - 0.02
- -
- -
- 763.45
- 44,950.07
- -
- -
- -
- -
- -
- 14,181.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - 59,072.89
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,911.53 102,363.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 755.57
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- 8,278.82
- 1,306.80
- -
- 70,705.54
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- -
- 15,572.65
- -
- -
- -
- -
- 302,460.96
- -
- 6,512.18
4,600.00 281,370.26
1,400.00 16,250.00
- -
- -
- -
500.00 4,000.00
- -
- -
- -
600.00 7,000.00
- -
- 1,900.00
 - -
- -
- -
300.00 3,350.00
300.00 11,673.65
300.00 11,673.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,900.00 7,005.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,700.00 2,100.00
- -
- -
500.00 2,105.40
- -
- -
- -
- -
- -
500.00 1,000.00
200.00 1,800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 246,441.21
- -
- 2,200.00
- 105,600.93
- 138,640.28
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,045,512.65 633,596.99
1,774,665.20 415,138.06
723,919.41 83,580.56
8,844.07 132,904.99
3,198.99 29,648.97
- 9,012.59
181,392.81 26,288.22
1,809.09 25,199.10
768,366.57 59,605.45
- -
- 15,596.73
84,372.13 33,301.45
- -
- -
- -
- -
2,762.13 -
270,847.45 218,458.93
3,703.18 34,373.33
61,156.02 45,797.90
10.18 4,067.61
232.37 5,307.18
175,334.07 60,864.69
3,326.31 10,494.44
23,468.59 45,974.10
- -
- -
2,535.32 11,579.68
- -
- -
- -
- -
1,081.41 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
21,118.00 373,155.63
- 223,752.49
21,118.00 143,696.09
- 69.05
- 2,322.00
- 3,316.00
267,348.98 0.08
267,348.98 0.08
- -
256,751.17 302,798.60
256,751.17 302,798.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 608,948.30
- - 608,948.30
- -
- -
- 4,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 97,678.67
- 60,204.22
 - 37,474.45
- 2,762,885.47
- 2,598,872.49
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 119,425.24
- 72,131.20
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
24,866.22 1,880,738.97
24,766.86 1,717,520.92
13,145.72 901,469.36
158.59 9,400.04
9,296.63 679,725.02
1,620.52 96,789.33
545.40 30,137.17
99.36 163,218.05
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,262.33
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
200.24 68,110.11
- -
- -
- -
165.70 40,121.69
165.70 40,121.69
34.54 27,988.42
34.54 27,988.42
 - -
- -
- 88,797.11
- 77,797.11
- 19,000.00
- 58,797.11
- 11,000.00
- 11,000.00
1,484,276.40 2,229,804.14
- -
- -
- -
1,214,530.29 1,643,821.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,527.00 -
- -
- -
- 43,331.92
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
270,535.76 293,909.04
- -
- -
- -
- -
- -
14,810.51 14,810.57
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
42,664.10 57,061.86
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 45.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,632.82 -
309,747.76 47,443.76
- -
- -
- -
57,208.71 - 0.02
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,140.85 - 0.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44,046.72 99,347.86
- -
- -
- -
160,637.67 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
59,595.12 1,246.43
- -
- -
- -
- -
- -
10,453.85 0.01
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.29
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 2,315.25
- -
- -
- 0.02
- -
1,598.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
186,317.38 1,089,029.88
- -
- -
- -
- -
- -
23,718.06 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,350.00 -
- -
- -
- -
- -
269,746.11 585,982.79
- -
- 1.59
- -
 2,668.00 2,668.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22,031.74 22,032.63
- -
- -
- 0.58
- -
- -
- 322.02
2,876.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
0.28 - 0.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
84,424.90 128,888.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.01
- 1.12
146,427.25 35,909.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 374,626.44
- -
- -
- -
- -
 - 12,366.75
- 660.20
- 0.18
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,505.77
- -
- -
11,317.14 -
- - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,930.68
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
14,521.85 14,520.97
- - 0.84
- -
11,856.86 11,857.22
2,664.99 2,664.59
- -
- -
37,491.54 38,266.30
12,653.13 12,562.81
- -
- -
 3,774.08 3,774.36
4,026.54 4,023.82
- -
2,946.73 -
13,147.54 16,958.05
943.52 946.98
- 0.28
82,325.39 -
82,325.39 -
- -
- -
- -
- -
- -
26,875.01 39,291.35
14,525.38 14,525.38
2,190.62 4,393.05
5,476.57 10,982.71
4,682.44 9,390.20
106,761.29 -
106,761.29 -
- -
229,830.24 980,732.56
229,830.24 980,732.56
- 2,012.28
- 2,012.28
- -
- -
- -
- 2,000.00
- -
- -
- -
- 12.28
- -
- -
- -
- 102,123.22
- 102,123.22
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
843,981.01 6,887,105.42
843,981.01 6,887,105.42
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 1,042,198.56
843,981.01 843,981.01
- -
- -
1,436,438.85 8,452,852.83
1,320,265.93 6,160,561.76
1,320,265.93 6,160,561.76
116,172.92 2,292,291.07
116,172.92 2,292,291.07
- 82,904.57
- 82,904.57
- 82,904.57
- -
 - -
87,862.06 6,846,420.85
87,481.77 4,910,408.05
87,481.77 4,910,408.05
380.29 1,936,012.80
380.29 1,936,012.80
- 1,007,530.92
- 370,719.01
- 140,047.67
- -
- -
- 14,004.77
- 14,004.77
- 7,563.36
- 1,890.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 19,349.12
- -
- 18,849.02
- 1,260.06
- -
- -
- -
- -
- -
- 12,528.79
- -
- 33,016.52
- 14,706.53
- 5,882.60
- 6,633.61
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,497.05
- -
- 9,470.64
- 3,368.04
- 2,289.19
- -
- 1,319.28
- 8,074.43
- 1,112.84
- 5,940.55
- -
- 26.00
- -
- -
- 1,500.00
- 7,911.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 7.00
- - 3,093.47
- 3,209.55
- 345.00
- -
- 10,559.22
- 344.83
- -
- 1,596.00
- 1,428.80
- 258.63
- 600.00
- 3,150.00
- 1,367.52
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,700.00
- -
- -
- -
- 292,861.48
- 117,634.64
- -
- -
- 11,763.49
- 11,763.49
- 8,345.64
- 2,086.41
- -
- 303.84
- -
- -
- -
- -
- 15,251.80
- -
- -
- 1,390.94
- -
- -
- -
- -
- 5,577.44
- -
- 13,669.44
- 6,523.35
- 2,609.32
- 2,985.38
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 48,763.24
- 9,595.77
- -
- 4,108.62
- 594.54
- 3,292.55
- -
- 1,023.00
- 2,524.28
- 336.21
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,560.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 2,711.30
- 226.72
- -
- 2,480.00
- 640.00
- -
- 622.00
- -
- -
- 1,021.98
- -
- 248.53
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,000.00
- -
- 343,950.43
- 124,922.61
- -
- -
- 12,492.38
- 12,492.38
- 9,168.52
- 2,292.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,220.03
- -
- -
- 1,362.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 102,200.00
- -
- -
- -
- -
- 33,089.83
- -
- -
- -
- 5,465.95
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 20,550.71
- 1,693.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 99,464.88
- 99,067.44
- 52,582.88
- 634.36
- 37,186.52
- 6,482.08
- 2,181.60
- 397.44
- -
- -
- -
- -
- 397.44
- -
- 800.96
- 138.16
- -
- 138.16
- 662.80
- 662.80
 - -
9,837.60 92,898.77
9,837.60 92,898.77
9,837.60 92,898.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,957.00
- 1,389.00
- -
- -
- -
- 1,389.00
- 568.00
- -
- -
- -
- 568.00
3.67 41.68
- 0.09
- -
- 0.09
3.67 41.59
- -
3.67 38.59
- 3.00
- 61.75
- 61.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 7,160.00 -
1100-01-0000 #N/A 5,160.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 9,514,881.97 39,110,395.40
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 9,514,881.97 39,110,395.40
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 225,599.23 2,305,590.29
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 63,040.22 670,865.32
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 186,606.11 18,181,744.73
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 9,039,636.40 17,952,195.06
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 7,112,215.99 1,608,184.92
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 5,388,639.49 1,375,455.27
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 3,132.00 -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 1,147.60 515.63
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 2,850.78 17,149.44
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 1,451.16 -
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 6,856.41 -
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 88.58 -
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 24,157.00 -
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - 2,384.91 2,385.49
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - -
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 - 39.99 -
1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 - -
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - -
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 71,160.92 21,739.80
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 128.94 -
1103-01-0069 CLIENTE 01-0069 - -
1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 - -
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0073 CLIENTE 01-0073 - -
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0076 CLIENTE 01-0076 - -
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - -
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 - -
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 220.04 -
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 4,370.43 183.19
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
1103-01-0094 CLIENTE 01-0094 - -
1103-01-0095 CLIENTE 01-0095 - -
1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 176.65 2,786.23
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
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1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 8,278.82 -
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 1,306.80 25,649.27
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 70,705.54 18,456.31
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 - -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 - 0.06 -
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 0.01 -
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - -
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 15,572.65 1,237.91
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 302,460.96 148,083.27
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 6,512.18 -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 281,370.26 4,500.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 16,250.00 4,000.00
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 4,000.00 4,000.00
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 7,000.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 3,350.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 11,673.65 -
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 11,673.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 7,005.40 500.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 2,100.00 -
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 2,105.40 -
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 1,000.00 500.00
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 1,800.00 -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 633,596.99 1,531,462.56
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 415,138.06 1,352,069.78
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 83,580.56 712,765.81
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 132,904.99 -
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 29,648.97 58,522.04
1108-01-0004 FIBRAS-FI 9,012.59 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 26,288.22 133,215.02
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 25,199.10 49,014.79
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 59,605.45 200,412.59
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC 15,596.73 -
1108-01-0010 VARIOS-VA 33,301.45 63,989.70
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 134,149.83
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 218,458.93 179,392.78
1108-02-0001 BONDEADOS 34,373.33 -
1108-02-0002 PLASTICOS 45,797.90 62,357.04
1108-02-0003 PLANTILLAS 4,067.61 -
1108-02-0004 FIBRAS 5,307.18 -
1108-02-0005 ESPUMAS 60,864.69 117,035.74
1108-02-0006 LAMINADOS 10,494.44 -
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 45,974.10 -
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS 11,579.68 -
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 373,155.63 386.50
1150-01-0000 IVA A FAVOR 223,752.49 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 143,696.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 69.05 386.50
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.08 79,940.32
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.08 79,940.32
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 302,798.60 75,854.63
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 302,798.60 75,854.63
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 608,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 608,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 97,678.67 29,649.67
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 60,204.22 -
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 37,474.45 29,649.67
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,762,885.47 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,598,872.49 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 72,131.20 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,880,738.97 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,717,520.92 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 901,469.36 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 9,400.04 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 679,725.02 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 96,789.33 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 30,137.17 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,218.05 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,262.33 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 68,110.11 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 40,121.69 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 40,121.69 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,988.42 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,988.42 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 2,229,804.14 569,835.56
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 1,643,821.35 284,240.46
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 0.88 -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
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2000-02-0098 PROVEEDOR 02-0098 22,032.63 25,731.56
2000-02-0101 PROVEEDOR 02-0101 - -
2000-02-0103 PROVEEDOR 02-0103 - -
2000-02-0115 PROVEEDOR 02-0115 0.58 -
2000-02-0120 PROVEEDOR 02-0120 - -
2000-02-0129 PROVEEDOR 02-0129 - -
2000-02-0130 PROVEEDOR 02-0130 322.02 -
2000-02-0131 PROVEEDOR 02-0131 - -
2000-02-0136 PROVEEDOR 02-0136 - -
2000-02-0138 PROVEEDOR 02-0138 - -
2000-02-0151 PROVEEDOR 02-0151 - -
2000-02-0154 PROVEEDOR 02-0154 - -
2000-02-0155 PROVEEDOR 02-0155 - -
2000-02-0157 PROVEEDOR 02-0157 - -
2000-02-0159 PROVEEDOR 02-0159 - -
2000-02-0162 PROVEEDOR 02-0162 - -
2000-02-0163 PROVEEDOR 02-0163 - -
2000-02-0165 PROVEEDOR 02-0165 - -
2000-02-0171 PROVEEDOR 02-0171 - -
2000-02-0178 PROVEEDOR 02-0178 - -
2000-02-0179 PROVEEDOR 02-0179 - -
2000-02-0180 PROVEEDOR 02-0180 - -
2000-02-0195 PROVEEDOR 02-0195 - 0.49 -
2000-02-0197 PROVEEDOR 02-0197 - -
2000-02-0201 PROVEEDOR 02-0201 - -
2000-02-0202 PROVEEDOR 02-0202 - -
2000-02-0203 PROVEEDOR 02-0203 - -
2000-02-0204 PROVEEDOR 02-0204 - -
2000-02-0214 PROVEEDOR 02-0214 - -
2000-02-0215 PROVEEDOR 02-0215 - -
2000-02-0216 PROVEEDOR 02-0216 - -
2000-02-0218 PROVEEDOR 02-0218 - -
2000-02-0220 PROVEEDOR 02-0220 - -
2000-02-0225 PROVEEDOR 02-0225 - -
2000-02-0227 PROVEEDOR 02-0227 - -
2000-02-0229 PROVEEDOR 02-0229 - -
2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 128,888.32 44,463.33
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - 0.01 -
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 1.12 -
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 35,909.70 -
2000-02-0280 PROVEEDOR 02-0280 - -
2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
2000-02-0282 PROVEEDOR 02-0282 - -
2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - -
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
2000-02-0305 PROVEEDOR 02-0305 - -
2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
2000-02-0339 PROVEEDOR 02-0339 374,626.44 193,153.38
2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 12,366.75 2,998.38
2000-02-0365 PROVEEDOR 02-0365 660.20 -
2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 0.18 -
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - 3,723.60
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 - -
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 8,505.77 -
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,317.14
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - 0.01 -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 - -
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 11,930.68 -
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 11,930.68 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 14,520.97 2,665.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR - 0.84 -
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 11,857.22 -
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,664.59 2,665.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 38,266.30 46,119.97
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 12,562.81 12,454.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.36 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,023.82 4,027.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 1,936.71
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 16,958.05 22,984.26
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 946.98 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 0.28 -
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 75,832.77
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 75,832.77
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 39,291.35 39,291.35
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 14,525.38 14,525.38
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 4,393.05 4,393.06
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 10,982.71 10,982.72
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 9,390.20 9,390.19
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 382,959.43
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 382,959.43
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 980,732.56 386,892.90
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 980,732.56 386,892.90
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,012.28 -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ 2,012.28 -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 2,000.00 -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 12.28 -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 102,123.22 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 102,123.22 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 8,452,852.83 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 6,160,561.76 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 6,160,561.76 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 2,292,291.07 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 2,292,291.07 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 82,904.57 24,584.20
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 82,904.57 24,584.20
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 82,904.57 24,584.20
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO - -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO - -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 6,846,420.85 1,372,847.22
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 4,910,408.05 1,206,941.92
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 4,910,408.05 1,206,941.92
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 1,936,012.80 165,905.30
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 1,936,012.80 165,905.30
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 1,007,530.92 204,041.57
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 370,719.01 79,957.40
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 140,047.67 29,360.09
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 14,004.77 2,936.01
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 14,004.77 2,936.01
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO - -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 19,349.12 3,944.33
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 18,849.02 2,521.35
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 12,528.79 3,259.16
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 33,016.52 8,226.68
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 14,706.53 3,811.89
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 5,882.60 1,524.74
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 6,633.61 1,158.05
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,497.05 4,164.13
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 9,470.64 2,710.33
6000-01-0042 AGUA 3,368.04 1,345.76
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,289.19 490.02
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 8,074.43 2,374.90
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,112.84 362.07
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 1,500.00 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 7,911.00 1,607.50
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 7.00 -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 3,209.55 -
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 345.00 2,181.96
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - 671.56
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 10,559.22 -
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 344.83 1,976.00
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 1,428.80 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 258.63 1,166.31
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 3,150.00 549.00
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 1,367.52 179.55
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,700.00 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 292,861.48 60,476.11
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 117,634.64 21,190.68
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 11,763.49 2,119.07
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 11,763.49 2,119.07
6000-02-0006 VACACIONES 8,345.64 1,441.92
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,086.41 360.48
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 15,251.80 2,658.52
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,390.94 240.32
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 5,577.44 1,448.59
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 13,669.44 3,615.45
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 6,523.35 1,694.26
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 2,609.32 677.70
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 2,985.38 459.86
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 48,763.24 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,595.77 1,210.50
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 4,108.62 698.28
6000-02-0042 AGUA 594.54 -
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,292.55 1,187.96
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,023.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 2,524.28 603.50
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 336.21 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - 3,000.00
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 8,560.00 3,210.00
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 0.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 2,711.30 -
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,480.00 -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS - 349.14
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 1,021.98 -
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 248.53 -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,000.00 -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 343,950.43 63,608.06
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 124,922.61 22,232.64
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 12,492.38 2,216.29
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 12,492.38 2,216.29
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO - 718.10
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 18,220.03 2,896.00
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION - 5,591.60
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 102,200.00 19,162.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 1,724.14
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 33,089.83 -
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5,465.95 -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS - -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 20,550.71 6,851.00
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 1,693.10 -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 99,464.88 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 99,067.44 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 52,582.88 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 634.36 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 37,186.52 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 6,482.08 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 2,181.60 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 397.44 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 397.44 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 800.96 200.24
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 138.16 34.54
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 138.16 34.54
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 662.80 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 662.80 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 92,898.77 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 92,898.77 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 92,898.77 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 1,957.00 800.81
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 1,389.00 525.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 1,389.00 525.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 568.00 275.81
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 568.00 275.81
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 41.68 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 0.09 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 0.09 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 41.59 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 38.59 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 61.75 -
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 61.75 -
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO - -
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS - -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON - -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO - -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 7,160.00
- 5,160.00
- 2,000.00
- 3,160.00
- 2,000.00
- 2,000.00
37,043,733.44 11,581,543.93
37,043,733.44 11,581,543.93
1,790,475.38 740,714.14
361,939.64 371,965.90
17,981,844.73 386,506.11
16,909,473.69 10,082,357.77
- -
- -
- -
- -
- -
2,804,973.28 5,915,427.63
2,334,107.96 4,429,986.80
- -
- -
- -
- -
- 3,132.00
- -
1,663.23 -
- -
- -
- -
- -
- -
11,785.02 8,215.20
1,451.16 -
- 6,856.41
- -
- -
- - 88.58
- -
- -
- -
- -
- -
- -
24,157.00 -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.58
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 39.99
- -
- -
- -
- -
- -
15,419.46 77,481.26
128.95 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
220.03 0.01
- -
4,553.62 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,962.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,243.46 210,293.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 3,506.17 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,008.87
- -
- -
2,876.67 19,095.52
- -
- -
- -
1,489,921.33 2,377,768.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,460.81 -
- 9,688.85
1,099.55 - 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,295.81 0.01
- -
- -
- 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
1,892.24 0.04
1,534.81 4,471.84
281.74 -
- -
5,144.23 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,017.21 1.60
- -
- -
- -
28,172.05 8,916.88
6,336.78 2,261.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
379.20 878.70
- -
- -
- -
- 73,745.58
769.95 - 0.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,575.67 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,342.65
218.75 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
779.06 -
- -
 - -
- 1,424.71
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
969.40 - 53.99
- -
- -
- -
3,282.80 1,711.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.08
29,535.92 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,274.72 229.68
- -
7,970.98 - 89.80
1,012.32 - 2.77
- -
- -
- -
- -
- -
39,772.73 249.41
- -
- 47,628.36
- -
30,072.76 16,148.28
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
371.56 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.03
- -
- -
- 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
168.78 -
- -
- -
- 101,550.24
- -
- -
- -
- -
- -
159,209.03 436,381.45
- -
 460.75 921.51
- -
- -
- -
- -
- - 0.01
- -
- -
- 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- 573,377.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,331.28 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
351.61 - 0.01
- 225,799.42
- -
- 454.66
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
1,485.63 0.01
- -
- -
- -
- -
1,158.37 0.02
- -
24,169.79 64,466.78
- -
- -
- -
- -
8,467.54 7,238.81
8,468.00 3,422.00
- -
- -
- -
2,382.06 -
- -
1,563.21 -
- -
- -
- -
- -
- -
2,334.43 50,000.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,096.64 -
- -
5,099.36 -
- - 0.02
 - -
- -
- 21,997.08
- -
15,884.25 1,723.74
- -
6,134.48 1,095.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.01
- -
- -
- -
- -
502.28 -
- -
2,377.54 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
60,045.08 0.34
8,554.53 0.01
117.24 -
2,338.50 -
- 1,156.04
276,260.43 44,163.05
- -
465,320.99 1,484,472.99
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 152,084.68
- -
 - -
- -
- -
- 166,578.89
29,758.77 0.02
- -
- -
6,748.85 - 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 56,304.88
- -
- -
- -
- -
- 1,366.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,105.94 392,905.00
4,117.54 0.02
- -
- -
- 2,231.24
- 5,096.81
- -
- -
- -
48,347.34 24,421.93
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
4,946.30 - 0.03
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,547.73 0.20
214.23 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
69.24 0.01
- -
- -
2,600.72 10,272.80
- -
- -
- 5,365.02
- 16,213.15
- -
- -
- -
- 165,241.13
- -
- -
- -
- -
440.75 1.24
2,126.44 116.83
- -
- -
 835.20 -
- -
2,263.26 - 0.04
- -
- 0.02
- -
- -
- -
- -
- -
5,693.53 - 0.05
- -
- -
- - 0.02
- -
- -
763.45 -
- 44,950.07
- -
- -
- -
- -
- -
10,403.61 14,030.34
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,527.00 0.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - 59,072.89
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,408.97 -
- -
- -
- 102,363.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,751.00 - 0.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
755.58 - 0.01
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- 8,278.82
- 26,956.07
- -
15,588.43 73,573.42
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- -
- 16,810.56
- -
- -
- -
- -
310,307.11 140,237.12
- -
5,544.33 967.85
4,800.00 281,070.26
1,800.00 18,450.00
- -
- -
- -
1,000.00 7,000.00
- -
- -
- -
400.00 6,600.00
- -
- 1,900.00
 - -
- -
- -
400.00 2,950.00
400.00 11,273.65
400.00 11,273.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,600.00 4,905.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
400.00 1,700.00
- -
- -
400.00 1,705.40
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,500.00
1,800.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 246,441.21
- -
- 2,200.00
- 105,600.93
- 138,640.28
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,153,037.11 12,022.44
1,759,330.64 7,877.20
796,346.37 -
132,904.99 -
88,171.01 -
9,012.59 -
159,503.24 -
74,213.89 -
252,140.84 7,877.20
- -
15,596.73 -
97,291.15 -
- -
- -
- -
- -
134,149.83 -
393,706.47 4,145.24
34,373.33 -
108,154.94 -
4,067.61 -
5,307.18 -
177,900.43 -
10,494.44 -
41,828.86 4,145.24
- -
- -
11,579.68 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
217,965.00 155,577.13
217,965.00 5,787.49
- 143,696.09
- 455.55
- 2,322.00
- 3,316.00
79,940.32 0.08
79,940.32 0.08
- -
70,921.51 307,731.72
70,921.51 307,731.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 608,948.30
- - 608,948.30
- -
- -
- 4,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 127,328.34
- 60,204.22
 - 67,124.12
- 2,762,885.47
- 2,598,872.49
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 119,425.24
- 72,131.20
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
24,866.22 1,905,605.19
24,766.86 1,742,287.78
13,145.72 914,615.08
158.59 9,558.63
9,296.63 689,021.65
1,620.52 98,409.85
545.40 30,682.57
99.36 163,317.41
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,361.69
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
200.24 68,310.35
- -
- -
- -
165.70 40,287.39
165.70 40,287.39
34.54 28,022.96
34.54 28,022.96
 - -
- -
- 88,797.11
- 77,797.11
- 19,000.00
- 58,797.11
- 11,000.00
- 11,000.00
605,600.66 2,265,569.24
- -
- -
19,952.00 19,952.00
433,488.87 1,793,069.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
2,175.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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560.00 -
- -
- -
- 43,331.92
- -
- -
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1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 220,285.72
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.66
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
23,211.60 -
- -
74,228.05 88,625.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 45.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,632.70 -
9,084.08 53,935.38
- -
- -
- -
- - 0.02
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,250.40 -
- -
- -
- -
- 44,046.73
33,867.26 33,867.26
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,246.43
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.29
406.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
59,673.00 47,052.87
- -
- -
- 0.02
- -
1,598.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22,476.82 - 0.01
 - -
147,888.63 1,236,918.51
- -
- -
- -
- -
- -
17,788.08 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
50.01 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,957.75 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
23,803.20 23,803.20
1,989.40 -
1,302.91 -
152,159.79 452,547.48
- -
- 1.59
- -
 - 2,668.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,357.59 -
- -
- -
- -
- -
2,850.12 -
- -
3,699.82 0.89
- -
- -
- 0.58
- -
- -
- 322.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
24,264.30 24,264.30
- -
- - 0.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,515.14 90,940.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 0.01
8,938.73 8,939.85
- 35,909.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
30,034.48 211,507.54
- -
- -
- -
- -
59,458.87 68,827.24
- 660.20
- 0.18
- -
3,723.60 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,505.77
- -
- -
11,317.14 -
- - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,930.68
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
86,772.66 98,628.63
85,154.75 85,153.91
- -
- 11,857.22
1,617.91 1,617.50
- -
- -
26,363.74 18,510.07
6,721.78 6,830.59
- -
- -
 3,135.28 3,135.64
3,344.94 3,341.76
- -
1,936.71 -
10,323.41 4,297.20
783.82 786.80
117.80 118.08
75,832.77 -
75,832.77 -
- -
- -
- -
- -
- -
26,195.18 26,195.18
13,778.84 13,778.84
2,202.44 2,202.43
5,506.15 5,506.14
4,707.75 4,707.76
382,959.43 -
382,959.43 -
- -
221,818.53 815,658.18
221,818.53 815,658.18
- 2,012.28
- 2,012.28
- -
- -
- -
- 2,000.00
- -
- -
- -
- 12.28
- -
- -
- -
- 102,123.22
- 102,123.22
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,887,105.42
- 6,887,105.42
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 1,042,198.56
- 843,981.01
- -
- -
1,386,366.39 9,839,219.22
1,185,737.39 7,346,299.15
1,185,737.39 7,346,299.15
200,629.00 2,492,920.07
200,629.00 2,492,920.07
- 107,488.77
- 107,488.77
- 107,488.77
- -
 - -
286,064.72 7,933,203.35
286,064.72 5,831,285.25
286,064.72 5,831,285.25
- 2,101,918.10
- 2,101,918.10
628.99 1,210,943.50
628.99 450,047.42
- 169,407.76
- -
- -
- 16,940.78
- 16,940.78
- 7,563.36
- 1,890.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 23,293.45
- -
- 21,370.37
- 1,260.06
- -
- -
- -
- -
- -
- 15,787.95
- -
- 41,243.20
- 18,518.42
- 7,407.34
- 7,791.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 22,661.18
 - -
- 12,180.97
- 4,713.80
- 2,779.21
- -
- 1,319.28
- 10,449.33
- 1,474.91
- 5,940.55
- -
- 26.00
- -
- -
- 2,000.00
- 9,518.50
- -
- -
- -
- -
- -
- 7.00
- - 3,093.47
- 3,209.55
628.99 1,897.97
- 671.56
- 10,559.22
- 2,320.83
- -
- 1,596.00
- 1,428.80
- 1,424.94
- 600.00
- 3,699.00
- 1,547.07
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,700.00
- -
- -
- -
- 353,337.59
- 138,825.32
- -
- -
- 13,882.56
- 13,882.56
- 9,787.56
- 2,446.89
- -
- 303.84
- -
- -
- -
- -
- 17,910.32
- -
- -
- 1,631.26
- -
- -
- -
- -
- 7,026.03
- -
- 17,284.89
- 8,217.61
- 3,287.02
- 3,445.24
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 60,954.05
- 10,806.27
- -
- 4,806.90
- 594.54
- 4,480.51
- -
- 1,023.00
- 3,127.78
- 336.21
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- 3,000.00
- -
- 11,770.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 2,711.30
- 226.72
- -
- 2,480.00
- 640.00
- -
- 622.00
- 349.14
- -
- 1,021.98
- -
- 248.53
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,000.00
- -
- 407,558.49
- 147,155.25
- -
- -
- 14,708.67
- 14,708.67
- 9,168.52
- 2,292.15
- -
- -
- -
- 718.10
- -
- -
- 21,116.03
- -
- -
- 1,362.77
- -
- -
- -
- 5,591.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 121,362.00
- 1,724.14
- -
- -
- -
- 33,089.83
- -
- -
- -
- 5,465.95
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 27,401.71
- 1,693.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 124,331.10
- 123,834.30
- 65,728.60
- 792.95
- 46,483.15
- 8,102.60
- 2,727.00
- 496.80
- -
- -
- -
- -
- 496.80
- -
- 1,001.20
- 172.70
- -
- 172.70
- 828.50
- 828.50
 - -
72,271.04 165,169.81
72,271.04 165,169.81
72,271.04 165,169.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,757.81
- 1,914.00
- -
- -
- -
- 1,914.00
- 843.81
- -
- -
- -
- 843.81
0.01 41.69
0.01 0.10
- -
0.01 0.10
- 41.59
- -
- 38.59
- 3.00
- 61.75
- 61.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 7,160.00 -
1100-01-0000 #N/A 5,160.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 11,581,543.93 5,036,624.97
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 11,581,543.93 5,036,624.97
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 740,714.14 694,960.21
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 371,965.90 699,781.41
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 386,506.11 2,428,371.77
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 10,082,357.77 1,213,511.58
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 5,915,427.63 1,217,284.22
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 4,429,986.80 790,031.64
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 3,132.00 -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - 735.75
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 8,215.20 4,593.60
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - -
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 6,856.41 2,783.77
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 88.58 5,525.45
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - -
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 0.58 13,538.29
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
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1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
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1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 59,072.89 13,320.01
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 - -
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - -
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 - 626.40
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - -
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 102,363.11 0.02
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - -
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - -
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - -
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - -
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 - -
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 - -
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - -
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 - 4,309.57
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 - 210.95
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 - 0.06 2,300.05
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - 1,960.63
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - 12,397.29
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - -
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - 0.01 0.01
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 - -
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 - 409.38
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 8,278.82 -
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 26,956.07 17,030.23
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 73,573.42 11,440.30
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 - -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 - 0.06 1,540.02
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 0.01 -
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - -
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 16,810.56 -
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 140,237.12 287,185.85
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 967.85 13,500.40
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 281,070.26 2,500.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 18,450.00 -
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 7,000.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 6,600.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 2,950.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 11,273.65 -
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 11,273.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 4,905.40 2,500.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 1,700.00 -
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 1,705.40 2,500.00
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 1,500.00 -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 12,022.44 1,636,093.10
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 7,877.20 1,188,777.49
1108-01-0001 BONDEADOS-BO - 285,593.59
1108-01-0002 PLASTICOS-PL - 68,105.27
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA - 73,432.61
1108-01-0004 FIBRAS-FI - 45,062.38
1108-01-0005 ESPUMAS-ES - 120,891.71
1108-01-0006 LAMINADOS-LA - 73,604.78
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 7,877.20 360,027.51
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC - -
1108-01-0010 VARIOS-VA - 73,659.70
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 88,399.94
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 4,145.24 447,315.61
1108-02-0001 BONDEADOS - 50,674.90
1108-02-0002 PLASTICOS - 249,284.93
1108-02-0003 PLANTILLAS - 2,258.98
1108-02-0004 FIBRAS - 943.63
1108-02-0005 ESPUMAS - 5,472.00
1108-02-0006 LAMINADOS - 51,868.62
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 4,145.24 69,905.43
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS - 16,907.12
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 155,577.13 243.33
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.49 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 143,696.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 455.55 243.33
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.08 202,876.87
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.08 202,876.87
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 307,731.72 156,405.41
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 307,731.72 156,405.41
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 608,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 608,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 127,328.34 1,348.61
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 60,204.22 -
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 67,124.12 1,348.61
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,762,885.47 4,670.61
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,598,872.49 4,670.61
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 72,131.20 4,670.61
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,905,605.19 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,742,287.78 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 914,615.08 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 9,558.63 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 689,021.65 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 98,409.85 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 30,682.57 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,317.41 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,361.69 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 68,310.35 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 40,287.39 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 40,287.39 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 28,022.96 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 28,022.96 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 2,265,569.24 1,506,852.11
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 19,952.00 -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 1,793,069.76 946,889.95
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 0.88 0.88
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 - -
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - 8,352.00
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - -
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 43,331.92 43,331.92
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 220,285.72 220,285.72
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 0.66 11,884.00
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 - -
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 - -
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 - -
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 88,625.81 88,449.41
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - -
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 - 45.79 -
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 - -
2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
2000-01-0155 PROVEEDOR 01-0155 - -
2000-01-0156 PROVEEDOR 01-0156 - -
2000-01-0159 PROVEEDOR 01-0159 - 19,952.00
2000-01-0165 PROVEEDOR 01-0165 - -
2000-01-0170 PROVEEDOR 01-0170 - -
2000-01-0171 PROVEEDOR 01-0171 - -
2000-01-0172 PROVEEDOR 01-0172 - 1,632.58
2000-01-0173 PROVEEDOR 01-0173 53,935.38 106,284.19
2000-01-0174 PROVEEDOR 01-0174 - -
2000-01-0176 PROVEEDOR 01-0176 - -
2000-01-0178 PROVEEDOR 01-0178 - -
2000-01-0179 PROVEEDOR 01-0179 - 0.02 -
2000-01-0180 PROVEEDOR 01-0180 - -
2000-01-0181 PROVEEDOR 01-0181 - -
2000-01-0182 PROVEEDOR 01-0182 - -
2000-01-0183 PROVEEDOR 01-0183 - -
2000-01-0185 PROVEEDOR 01-0185 - -
2000-01-0187 PROVEEDOR 01-0187 - 23,803.20
2000-01-0190 PROVEEDOR 01-0190 - -
2000-01-0191 PROVEEDOR 01-0191 - -
2000-01-0194 PROVEEDOR 01-0194 - -
2000-01-0198 PROVEEDOR 01-0198 - 0.11 24,976.36
2000-01-0199 PROVEEDOR 01-0199 - -
2000-01-0200 PROVEEDOR 01-0200 - -
2000-01-0202 PROVEEDOR 01-0202 - -
2000-01-0204 PROVEEDOR 01-0204 - -
2000-01-0205 PROVEEDOR 01-0205 - -
2000-01-0207 PROVEEDOR 01-0207 - -
2000-01-0208 PROVEEDOR 01-0208 - -
2000-01-0209 PROVEEDOR 01-0209 - -
2000-01-0211 PROVEEDOR 01-0211 - -
2000-01-0216 PROVEEDOR 01-0216 - -
2000-01-0217 PROVEEDOR 01-0217 - -
2000-01-0218 PROVEEDOR 01-0218 - -
2000-01-0222 PROVEEDOR 01-0222 - -
2000-01-0229 PROVEEDOR 01-0229 - -
2000-01-0232 PROVEEDOR 01-0232 - -
2000-01-0235 PROVEEDOR 01-0235 44,046.73 44,046.73
2000-01-0240 PROVEEDOR 01-0240 33,867.26 33,867.26
2000-01-0241 PROVEEDOR 01-0241 - -
2000-01-0244 PROVEEDOR 01-0244 - -
2000-01-0245 PROVEEDOR 01-0245 - -
2000-01-0246 PROVEEDOR 01-0246 - -
2000-01-0247 PROVEEDOR 01-0247 - -
2000-01-0248 PROVEEDOR 01-0248 - -
2000-01-0249 PROVEEDOR 01-0249 - -
2000-01-0251 PROVEEDOR 01-0251 - -
2000-01-0253 PROVEEDOR 01-0253 - -
2000-01-0255 PROVEEDOR 01-0255 - 20,638.28
2000-01-0256 PROVEEDOR 01-0256 - -
2000-01-0259 PROVEEDOR 01-0259 1,246.43 150,079.65
2000-01-0260 PROVEEDOR 01-0260 - -
2000-01-0264 PROVEEDOR 01-0264 - -
2000-01-0265 PROVEEDOR 01-0265 - -
2000-01-0266 PROVEEDOR 01-0266 - -
2000-01-0270 PROVEEDOR 01-0270 - -
2000-01-0271 PROVEEDOR 01-0271 0.01 31,092.28
2000-01-0272 PROVEEDOR 01-0272 - -
2000-01-0275 PROVEEDOR 01-0275 - -
2000-01-0280 PROVEEDOR 01-0280 - -
2000-01-0288 PROVEEDOR 01-0288 - -
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2000-01-0365 PROVEEDOR 01-0365 47,052.87 63,188.72
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2000-01-0371 PROVEEDOR 01-0371 - -
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2000-01-0409 PROVEEDOR 01-0409 - -
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2000-01-0440 PROVEEDOR 01-0440 - 17,788.08
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2000-01-0473 PROVEEDOR 01-0473 - -
2000-01-0474 PROVEEDOR 01-0474 - -
2000-01-0844 PROVEEDOR 01-0844 - -
2000-01-0845 PROVEEDOR 01-0845 - -
2000-01-0846 PROVEEDOR 01-0846 - -
2000-01-0847 PROVEEDOR 01-0847 - -
2000-01-0848 PROVEEDOR 01-0848 - -
2000-01-0849 PROVEEDOR 01-0849 - -
2000-01-0850 PROVEEDOR 01-0850 - -
2000-01-0851 PROVEEDOR 01-0851 - -
2000-01-0852 PROVEEDOR 01-0852 - -
2000-01-0853 PROVEEDOR 01-0853 - -
2000-01-0854 PROVEEDOR 01-0854 - -
2000-01-0855 PROVEEDOR 01-0855 - -
2000-01-0857 PROVEEDOR 01-0857 23,803.20 23,803.20
2000-01-0858 PROVEEDOR 01-0858 - 617.12
2000-01-0859 PROVEEDOR 01-0859 - -
2000-02-0000 PROVEEDORES SUCURSAL 452,547.48 559,962.16
2000-02-0007 PROVEEDOR 02-0007 - -
2000-02-0010 PROVEEDOR 02-0010 1.59 1.59
2000-02-0020 PROVEEDOR 02-0020 - -
2000-02-0032 PROVEEDOR 02-0032 2,668.00 2,668.00
2000-02-0041 PROVEEDOR 02-0041 - -
2000-02-0042 PROVEEDOR 02-0042 - -
2000-02-0043 PROVEEDOR 02-0043 - -
2000-02-0045 PROVEEDOR 02-0045 - -
2000-02-0050 PROVEEDOR 02-0050 - -
2000-02-0051 PROVEEDOR 02-0051 - -
2000-02-0052 PROVEEDOR 02-0052 - -
2000-02-0053 PROVEEDOR 02-0053 - -
2000-02-0054 PROVEEDOR 02-0054 - -
2000-02-0055 PROVEEDOR 02-0055 - -
2000-02-0056 PROVEEDOR 02-0056 - -
2000-02-0057 PROVEEDOR 02-0057 - -
2000-02-0058 PROVEEDOR 02-0058 - -
2000-02-0061 PROVEEDOR 02-0061 - -
2000-02-0062 PROVEEDOR 02-0062 - -
2000-02-0063 PROVEEDOR 02-0063 - -
2000-02-0064 PROVEEDOR 02-0064 - -
2000-02-0065 PROVEEDOR 02-0065 - -
2000-02-0066 PROVEEDOR 02-0066 - -
2000-02-0067 PROVEEDOR 02-0067 - -
2000-02-0070 PROVEEDOR 02-0070 - -
2000-02-0071 PROVEEDOR 02-0071 - -
2000-02-0078 PROVEEDOR 02-0078 - -
2000-02-0085 PROVEEDOR 02-0085 - -
2000-02-0095 PROVEEDOR 02-0095 - -
2000-02-0098 PROVEEDOR 02-0098 0.89 40,734.26
2000-02-0101 PROVEEDOR 02-0101 - -
2000-02-0103 PROVEEDOR 02-0103 - -
2000-02-0115 PROVEEDOR 02-0115 0.58 0.58
2000-02-0120 PROVEEDOR 02-0120 - -
2000-02-0129 PROVEEDOR 02-0129 - -
2000-02-0130 PROVEEDOR 02-0130 322.02 -
2000-02-0131 PROVEEDOR 02-0131 - -
2000-02-0136 PROVEEDOR 02-0136 - -
2000-02-0138 PROVEEDOR 02-0138 - -
2000-02-0151 PROVEEDOR 02-0151 - -
2000-02-0154 PROVEEDOR 02-0154 - -
2000-02-0155 PROVEEDOR 02-0155 - -
2000-02-0157 PROVEEDOR 02-0157 - -
2000-02-0159 PROVEEDOR 02-0159 - -
2000-02-0162 PROVEEDOR 02-0162 - -
2000-02-0163 PROVEEDOR 02-0163 - -
2000-02-0165 PROVEEDOR 02-0165 - -
2000-02-0171 PROVEEDOR 02-0171 - -
2000-02-0178 PROVEEDOR 02-0178 - -
2000-02-0179 PROVEEDOR 02-0179 24,264.30 24,264.30
2000-02-0180 PROVEEDOR 02-0180 - -
2000-02-0195 PROVEEDOR 02-0195 - 0.49 -
2000-02-0197 PROVEEDOR 02-0197 - -
2000-02-0201 PROVEEDOR 02-0201 - -
2000-02-0202 PROVEEDOR 02-0202 - -
2000-02-0203 PROVEEDOR 02-0203 - -
2000-02-0204 PROVEEDOR 02-0204 - -
2000-02-0214 PROVEEDOR 02-0214 - -
2000-02-0215 PROVEEDOR 02-0215 - -
2000-02-0216 PROVEEDOR 02-0216 - 25,404.00
2000-02-0218 PROVEEDOR 02-0218 - -
2000-02-0220 PROVEEDOR 02-0220 - -
2000-02-0225 PROVEEDOR 02-0225 - -
2000-02-0227 PROVEEDOR 02-0227 - -
2000-02-0229 PROVEEDOR 02-0229 - -
2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 90,940.13 84,424.99
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - 0.01 -
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 8,939.85 37,546.85
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 35,909.70 142,210.58
2000-02-0280 PROVEEDOR 02-0280 - -
2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
2000-02-0282 PROVEEDOR 02-0282 - -
2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - 870.00
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
2000-02-0305 PROVEEDOR 02-0305 - -
2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
2000-02-0339 PROVEEDOR 02-0339 211,507.54 51,323.61
2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 68,827.24 134,577.80
2000-02-0365 PROVEEDOR 02-0365 660.20 4,618.28
2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 0.18 0.18
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - -
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 - -
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 8,505.77 -
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,317.14
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - 0.01 -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 - -
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 11,930.68 -
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 11,930.68 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 98,628.63 87,020.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 85,153.91 85,154.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 11,857.22 -
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 1,617.50 1,866.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 18,510.07 16,393.91
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 6,830.59 6,831.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,135.64 3,136.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 3,341.76 3,345.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,179.91
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 4,297.20 -
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 786.80 784.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 118.08 118.00
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 84,093.95
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 84,093.95
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 26,195.18 13,778.84
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 13,778.84 13,778.84
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 2,202.43 -
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 5,506.14 -
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 4,707.76 -
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - -
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - -
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 815,658.18 182,413.49
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 815,658.18 182,413.49
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,012.28 -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ 2,012.28 -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 2,000.00 -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 12.28 -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 102,123.22 91,291.99
2011-01-0000 PTU POR PAAR 102,123.22 91,291.99
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 9,839,219.22 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 7,346,299.15 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 7,346,299.15 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 2,492,920.07 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 2,492,920.07 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 107,488.77 107,582.07
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 107,488.77 102,238.41
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 107,488.77 102,238.41
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO - 5,343.66
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO - 5,343.66
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 7,933,203.35 914,089.78
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 5,831,285.25 609,736.43
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 5,831,285.25 609,736.43
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 2,101,918.10 304,353.35
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 2,101,918.10 304,353.35
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 1,210,943.50 190,007.71
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 450,047.42 66,931.03
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 169,407.76 31,252.64
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 16,940.78 3,125.26
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 16,940.78 3,125.26
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO - 1,048.82
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 23,293.45 4,042.76
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 21,370.37 -
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 15,787.95 2,231.71
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 41,243.20 7,422.35
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 18,518.42 2,610.15
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 7,407.34 1,044.09
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 7,791.66 -
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,661.18 2,160.97
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 12,180.97 1,332.74
6000-01-0042 AGUA 4,713.80 -
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,779.21 -
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 10,449.33 943.91
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,474.91 -
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 2,000.00 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 9,518.50 1,407.40
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 7.00 -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 3,209.55 -
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 1,897.97 -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 671.56 -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 10,559.22 -
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,320.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 1,428.80 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 1,424.94 -
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 3,699.00 350.00
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 1,547.07 1,632.97
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES - 2,700.00
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,700.00 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 353,337.59 60,058.26
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 138,825.32 28,264.60
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 13,882.56 2,826.46
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 13,882.56 2,826.46
6000-02-0006 VACACIONES 9,787.56 -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,446.89 -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 17,910.32 3,614.16
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,631.26 -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 7,026.03 1,115.10
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 17,284.89 3,536.16
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 8,217.61 1,304.21
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 3,287.02 521.69
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 3,445.24 -
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 60,954.05 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,806.27 1,556.34
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 4,806.90 -
6000-02-0042 AGUA 594.54 151.72
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,480.51 -
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,023.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,127.78 599.14
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 336.21 43.11
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 11,770.00 -
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 0.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 2,711.30 -
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,480.00 -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 349.14 -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 1,021.98 -
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 248.53 1,508.30
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,000.00 -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 407,558.49 63,018.42
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 147,155.25 24,430.88
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 14,708.67 2,443.10
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 14,708.67 2,443.10
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 718.10 -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 21,116.03 3,087.11
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 5,591.60 -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 121,362.00 19,162.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,724.14 2,586.21
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 33,089.83 -
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5,465.95 870.68
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS - 0.40
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 27,401.71 7,994.94
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 1,693.10 -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 124,331.10 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 123,834.30 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 65,728.60 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 792.95 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 46,483.15 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 8,102.60 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 2,727.00 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 496.80 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 496.80 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 1,001.20 200.24
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 172.70 34.54
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 172.70 34.54
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 828.50 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 828.50 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 165,169.81 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 165,169.81 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 165,169.81 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 2,757.81 466.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 1,914.00 308.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 1,914.00 308.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 843.81 158.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 843.81 158.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 41.69 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 0.10 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 0.10 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 41.59 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 38.59 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 61.75 154.04
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 61.75 62.26
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO - 91.78
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS - -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON - -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO - -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 7,160.00
- 5,160.00
- 2,000.00
- 3,160.00
- 2,000.00
- 2,000.00
5,588,893.50 11,029,275.40
5,588,893.50 11,029,275.40
1,029,852.19 405,822.16
718,249.06 353,498.25
1,414,860.19 1,400,017.69
2,425,932.06 8,869,937.29
- -
- -
- -
- -
- -
1,322,509.37 5,810,202.48
716,422.29 4,503,596.15
- -
- -
- -
- -
3,132.00 -
- -
373.06 362.69
- -
- -
- -
- -
- -
8,215.20 4,593.60
- -
6,856.41 2,783.77
- -
- -
5,436.88 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
13,538.87 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,162.93 - 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
160,850.95 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,450.86 1,984.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.01 37,232.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
46,956.80 260,694.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,008.87
- -
- -
8,074.50 17,647.46
- -
- -
- -
- 2,385,075.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,688.85 -
978.10 538.89
- -
- -
- -
- -
- -
2,435.13 -
- -
- -
0.01 -
- -
- -
589.03 0.03
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
152.95 -
3,164.05 467.13
8,630.61 13,236.53
- 4,945.49
- -
1,064.42 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,760.71 850.75
- -
- -
- -
8,916.89 1,830.42
5,250.86 - 2,714.51
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
878.70 -
- -
- -
- -
6,354.37 119,492.26
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,342.67 11,176.03
267.09 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
1,424.71 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,026.28
3,580.44 2,176.28
- -
- -
- -
1,711.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,114.26 -
888.84 287.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,401.20 -
- -
3,971.29 - 89.81
1,456.69 -
- -
- -
- -
4,380.79 -
- -
16,344.37 3,542.15
- -
- 47,628.36
- -
- 64,399.41
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
309.73 -
- -
- -
12,968.94 180.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,821.88 -
862.58 -
- -
- -
- -
- -
422.24 125.00
- -
- -
3,853.78 101,550.25
- -
- -
- -
- -
- -
157,426.77 426,591.74
- -
 - 921.51
- -
7,385.14 1,701.49
- -
- -
- -
- -
- -
0.01 -
- -
- -
- -
- -
- -
6,000.00 567,388.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,437.89 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 225,799.42
- -
6,494.65 0.01
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
595.09 -
- -
- -
- -
- -
1,184.76 201.05
- -
- 64,466.78
- -
- -
- -
- -
11,827.80 8,648.00
6,844.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
3,481.74 1,093.18
- -
- -
- -
- -
- -
2,927.73 59,543.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 7,779.89
- -
- -
- -
- -
1,245.65 233.57
- -
- -
- -
 - -
- -
- 21,997.08
- -
10,585.89 0.03
- -
2,692.69 661.35
- -
- -
- -
- -
886.22 373.47
- -
- -
7,686.31 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,351.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.34 -
0.01 -
- -
- -
5,503.50 -
89,829.45 13,162.64
- -
603,492.10 1,294,733.07
- -
- -
- -
- -
- 701.05
- -
- -
22,531.63 129,553.14
- -
 - -
- -
- -
- 166,578.91
0.02 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
21,044.11 35,260.77
- -
- -
- -
- -
0.03 1,366.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 392,905.04
6,176.32 -
- -
- -
2,662.95 -
5,096.20 0.61
- -
- -
- -
18,053.68 18,205.46
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.20 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
425.63 -
- -
- -
10,272.72 0.12
- -
- -
- 5,365.02
5,845.18 10,368.01
- -
- -
- -
- 165,241.13
- -
- -
- -
- -
- 1.24
467.30 584.12
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
0.02 -
- -
- -
- -
- -
- -
579.00 1,158.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44,950.09 -
- -
- -
2,741.08 -
- -
- -
15,921.59 16,121.01
- -
- -
- -
- -
- -
4,888.93 0.01
- -
- -
13,135.25 0.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,926.18 59,466.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 626.40
- -
- -
18,444.00 83,919.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,309.57
- 210.95
2,299.93 0.06
- -
- -
1,960.63 -
6,198.65 6,198.64
- -
- -
- -
- -
- 409.38
- -
 - -
- -
- -
- -
- 8,278.82
16,493.87 27,492.43
- -
9,694.23 75,319.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
439.99 1,099.97
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.01 -
- -
15,572.66 1,237.90
- -
- -
- -
- -
344,670.02 82,752.95
- -
2,594.98 11,873.27
4,605.40 278,964.86
2,100.00 16,350.00
- -
- -
- -
1,000.00 6,000.00
- -
- -
- -
400.00 6,200.00
- -
- 1,900.00
 - -
- -
- -
700.00 2,250.00
400.00 10,873.65
400.00 10,873.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,105.40 5,300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
400.00 1,300.00
- -
- -
705.40 3,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
1,000.00 500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 246,441.21
- -
- 2,200.00
- 105,600.93
- 138,640.28
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
1,461,820.74 186,294.80
1,059,943.18 136,711.51
257,200.26 28,393.33
30,561.71 37,543.56
59,587.98 13,844.63
41,980.07 3,082.31
104,121.70 16,770.01
62,575.18 11,029.60
341,856.64 26,048.07
- -
- -
73,659.70 -
- -
- -
- -
- -
88,399.94 -
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35,717.37 14,957.53
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943.63 -
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64,106.07 9,944.60
- -
- -
16,907.12 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
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- 5,787.49
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- 202,876.94
- -
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202,713.58 261,423.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 608,948.30
- - 608,948.30
- -
- -
- 4,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 128,676.95
- 60,204.22
 - 68,472.73
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- 2,603,543.10
- 1,577,486.35
- 19,029.71
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- 76,801.81
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
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- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
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- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
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- 27,170.00
- -
- -
200.24 68,510.59
- -
- -
- -
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165.70 40,453.09
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34.54 28,057.50
 - -
- -
- 88,797.11
- 77,797.11
- 19,000.00
- 58,797.11
- 11,000.00
- 11,000.00
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- -
- -
- 19,952.00
756,332.99 1,602,512.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,352.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,884.48 1.14
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
77,093.25 77,269.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
45.79 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 19,952.00
- -
- -
- -
1,632.58 -
126,521.78 74,172.97
- -
- -
- -
0.02 -
- -
- -
 - -
- -
- -
23,803.20 -
- -
- -
- -
24,976.48 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
73,790.17 53,151.89
- -
150,079.64 1,246.42
- -
- -
- -
- -
- -
31,092.27 -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
3,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,319.99 12,319.99
406.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
37,601.95 21,466.10
- -
- -
13,881.11 6,017.03
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.01 -
 - -
139,901.09 1,376,819.60
- -
- -
- -
- -
- -
17,788.08 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
617.12 -
- -
414,784.76 307,370.08
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
69,092.38 28,359.01
- -
- -
4,382.04 4,382.04
- -
- -
- 322.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
6,839.36 6,839.36
- -
0.49 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
25,404.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
5,237.69 11,752.83
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.01 -
92,424.62 63,817.62
- - 106,300.88
- -
- -
- -
- -
- -
870.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
96,220.81 256,404.74
- -
- -
- -
- -
92,030.40 26,279.84
4,618.29 660.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,347.52 14,853.29
- -
- -
11,317.14 -
0.01 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11,930.68
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 11,930.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
- 11,608.63
- - 0.09
- -
- 11,857.22
- - 248.50
- -
- -
40,679.85 42,796.01
20,532.78 20,532.37
- -
- -
 3,135.28 3,134.92
3,344.94 3,341.70
- -
2,179.91 -
10,703.12 15,000.32
783.82 786.62
- 0.08
84,093.95 -
84,093.95 -
- -
- -
- -
- -
- -
21,965.37 34,381.71
13,138.42 13,138.42
1,565.78 3,768.21
3,914.36 9,420.50
3,346.81 8,054.57
164,749.89 164,749.89
164,749.89 164,749.89
- -
167,899.61 801,144.30
167,899.61 801,144.30
- 2,012.28
- 2,012.28
- -
- -
- -
- 2,000.00
- -
- -
- -
- 12.28
- -
- -
- -
- 10,831.23
- 10,831.23
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,887,105.42
- 6,887,105.42
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 1,042,198.56
- 843,981.01
- -
- -
1,049,212.77 10,888,431.99
680,892.16 8,027,191.31
680,892.16 8,027,191.31
368,320.61 2,861,240.68
368,320.61 2,861,240.68
- 215,070.84
- 209,727.18
- 209,727.18
- 5,343.66
 - 5,343.66
159,206.31 8,688,086.82
154,506.38 6,286,515.30
154,506.38 6,286,515.30
4,699.93 2,401,571.52
4,699.93 2,401,571.52
- 1,400,951.21
- 516,978.45
- 200,660.40
- -
- -
- 20,066.04
- 20,066.04
- 7,563.36
- 1,890.09
- -
- -
- -
- 1,048.82
- -
- -
- 27,336.21
- -
- 21,370.37
- 1,260.06
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,019.66
- -
- 48,665.55
- 21,128.57
- 8,451.43
- 7,791.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 24,822.15
- -
- 13,513.71
- 4,713.80
- 2,779.21
- -
- 1,319.28
- 11,393.24
- 1,474.91
- 5,940.55
- -
- 26.00
- -
- -
- 2,500.00
- 10,925.90
- -
- -
- -
- -
- -
- 7.00
- - 3,093.47
- 3,209.55
- 1,897.97
- 671.56
- 10,559.22
- 2,320.83
- -
- 1,596.00
- 1,428.80
- 1,424.94
- 600.00
- 4,049.00
- 3,180.04
- -
- -
- -
- 2,700.00
- -
- 1,700.00
- -
- -
- -
- 413,395.85
- 167,089.92
- -
- -
- 16,709.02
- 16,709.02
- 9,787.56
- 2,446.89
- -
- 303.84
- -
- -
- -
- -
- 21,524.48
- -
- -
- 1,631.26
- -
- -
- -
- -
- 8,141.13
- -
- 20,821.05
- 9,521.82
- 3,808.71
- 3,445.24
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 73,144.86
- 12,362.61
- -
- 4,806.90
- 746.26
- 4,480.51
- -
- 1,023.00
- 3,726.92
- 379.32
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- 3,000.00
- -
- 11,770.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 2,711.30
- 226.72
- -
- 2,480.00
- 640.00
- -
- 622.00
- 349.14
- -
- 1,021.98
- -
- 1,756.83
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,000.00
- -
- 470,576.91
- 171,586.13
- -
- -
- 17,151.77
- 17,151.77
- 9,168.52
- 2,292.15
- -
- -
- -
- 718.10
- -
- -
- 24,203.14
- -
- -
- 1,362.77
- -
- -
- -
- 5,591.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 140,524.00
- 4,310.35
- -
- -
- -
- 33,089.83
- -
- -
- -
- 6,336.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.40
- 35,396.65
- 1,693.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 149,197.32
- 148,601.16
- 78,874.32
- 951.54
- 55,779.78
- 9,723.12
- 3,272.40
- 596.16
- -
- -
- -
- -
- 596.16
- -
- 1,201.44
- 207.24
- -
- 207.24
- 994.20
- 994.20
 - -
2,439.71 167,609.52
2,439.71 167,609.52
2,439.71 167,609.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,223.81
- 2,222.00
- -
- -
- -
- 2,222.00
- 1,001.81
- -
- -
- -
- 1,001.81
163.65 205.34
163.55 163.65
- -
163.55 163.65
0.10 41.69
- -
0.10 38.69
- 3.00
- 215.79
- 124.01
- 91.78
- -
9,663.56 9,663.56
6,083.09 6,083.09
- -
6,083.09 6,083.09
3,580.47 3,580.47
3,580.47 3,580.47
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 7,160.00 -
1100-01-0000 #N/A 5,160.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A 3,160.00 -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 11,029,275.40 4,973,140.10
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 11,029,275.40 4,973,140.10
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 405,822.16 1,715,973.11
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 353,498.25 957,166.99
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 1,400,017.69 1,000,000.00
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 8,869,937.29 1,300,000.00
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 5,810,202.48 1,606,872.63
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 4,503,596.15 945,325.56
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
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1103-02-0438 CLIENTE 02-0438 5,365.02 -
1103-02-0439 CLIENTE 02-0439 10,368.01 3,102.97
1103-02-0440 CLIENTE 02-0440 - -
1103-02-0441 CLIENTE 02-0441 - -
1103-02-0442 CLIENTE 02-0442 - -
1103-02-0450 CLIENTE 02-0450 165,241.13 -
1103-02-0456 CLIENTE 02-0456 - -
1103-02-0457 CLIENTE 02-0457 - -
1103-02-0468 CLIENTE 02-0468 - -
1103-02-0472 CLIENTE 02-0472 - -
1103-02-0475 CLIENTE 02-0475 1.24 204.64
1103-02-0479 CLIENTE 02-0479 584.12 2,567.72
1103-02-0480 CLIENTE 02-0480 - -
1103-02-0481 CLIENTE 02-0481 - -
1103-02-0497 CLIENTE 02-0497 - 1,948.80
1103-02-0500 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0504 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0509 CLIENTE 02-0509 - -
1103-02-0510 CLIENTE 02-0510 - -
1103-02-0511 CLIENTE 02-0511 - -
1103-02-0512 CLIENTE 02-0512 - -
1103-02-0513 CLIENTE 02-0513 - -
1103-02-0516 CLIENTE 02-0516 - -
1103-02-0517 CLIENTE 02-0517 - -
1103-02-0518 CLIENTE 02-0518 1,158.01 3,860.02
1103-02-0523 CLIENTE 02-0523 - -
1103-02-0525 CLIENTE 02-0525 - -
1103-02-0535 CLIENTE 02-0535 - -
1103-02-0537 CLIENTE 02-0537 - -
1103-02-0539 CLIENTE 02-0539 - -
1103-02-0541 CLIENTE 02-0541 - -
1103-02-0552 CLIENTE 02-0552 - -
1103-02-0554 CLIENTE 02-0554 - -
1103-02-0560 CLIENTE 02-0560 - -
1103-02-0566 CLIENTE 02-0566 - 5,049.31
1103-02-0567 CLIENTE 02-0567 - -
1103-02-0578 CLIENTE 02-0578 - -
1103-02-0579 CLIENTE 02-0579 16,121.01 13,659.52
1103-02-0581 CLIENTE 02-0581 - -
1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - -
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 0.01 4,881.74
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 0.60 33,592.91
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - -
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 59,466.72 34,330.58
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 - -
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - -
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 626.40 7,005.24
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - -
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 83,919.13 59,180.94
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - -
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - -
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - -
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - -
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 - -
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 - -
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - -
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - 5,399.81
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - 5,160.56
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 4,309.57 6,700.28
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 210.95 -
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 0.06 -
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - 2,440.88
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 6,198.64 3,296.11
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - -
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - -
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 - -
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 409.38 -
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 8,278.82 41,100.32
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 27,492.43 4,499.66
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 75,319.49 18,034.48
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 - -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 1,099.97 2,710.71
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 - -
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - -
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 1,237.90 802.01
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 82,752.95 374,254.77
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 11,873.27 -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 278,964.86 8,000.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 16,350.00 3,500.00
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 6,000.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 6,200.00 3,500.00
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 2,250.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 10,873.65 -
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 10,873.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 5,300.00 4,500.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 1,300.00 3,000.00
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 3,500.00 1,500.00
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 500.00 -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 186,294.80 2,654,171.25
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 136,711.51 1,515,308.58
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 28,393.33 360,538.82
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 37,543.56 82,675.86
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 13,844.63 119,803.76
1108-01-0004 FIBRAS-FI 3,082.31 17,014.37
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 16,770.01 171,217.90
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 11,029.60 84,925.28
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 26,048.07 508,855.05
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC - -
1108-01-0010 VARIOS-VA - 75,623.90
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 94,653.64
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 49,583.29 1,138,862.67
1108-02-0001 BONDEADOS 14,957.53 175,862.01
1108-02-0002 PLASTICOS 15,857.46 714,103.05
1108-02-0003 PLANTILLAS 6.00 25,167.35
1108-02-0004 FIBRAS - 1,185.34
1108-02-0005 ESPUMAS 2,627.27 62,256.20
1108-02-0006 LAMINADOS 6,190.43 67,456.16
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 9,944.60 84,307.56
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS - 8,525.00
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 155,364.46 38,159.75
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.49 38,127.00
1150-02-0000 ISR A FAVOR 143,696.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 242.88 32.75
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 202,876.94 114,451.80
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 202,876.94 114,451.80
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 261,423.55 257,919.41
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 261,423.55 257,919.41
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 608,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 608,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 4,000.00 -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 128,676.95 5,644.00
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 60,204.22 5,644.00
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 68,472.73 -
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,767,556.08 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,603,543.10 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 76,801.81 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,930,471.41 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,767,054.64 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 927,760.80 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 9,717.22 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 698,318.28 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 100,030.37 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 31,227.97 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,416.77 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,461.05 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 68,510.59 887.50
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 40,453.09 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 40,453.09 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 28,057.50 887.50
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 28,057.50 887.50
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 1,929,834.88 895,132.69
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 19,952.00 19,952.00
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 1,602,512.80 562,729.65
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 - -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 - -
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - 8,352.00
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 685.00
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 - -
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 - -
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 1.14 66,150.66
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 - -
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 - -
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 - -
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 77,269.65 43,710.97
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - -
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 - -
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 - -
2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
2000-01-0155 PROVEEDOR 01-0155 - -
2000-01-0156 PROVEEDOR 01-0156 - -
2000-01-0159 PROVEEDOR 01-0159 - 19,952.00 -
2000-01-0165 PROVEEDOR 01-0165 - -
2000-01-0170 PROVEEDOR 01-0170 - -
2000-01-0171 PROVEEDOR 01-0171 - -
2000-01-0172 PROVEEDOR 01-0172 - 1,632.47
2000-01-0173 PROVEEDOR 01-0173 74,172.97 92,454.56
2000-01-0174 PROVEEDOR 01-0174 - -
2000-01-0176 PROVEEDOR 01-0176 - -
2000-01-0178 PROVEEDOR 01-0178 - -
2000-01-0179 PROVEEDOR 01-0179 - -
2000-01-0180 PROVEEDOR 01-0180 - -
2000-01-0181 PROVEEDOR 01-0181 - -
2000-01-0182 PROVEEDOR 01-0182 - -
2000-01-0183 PROVEEDOR 01-0183 - -
2000-01-0185 PROVEEDOR 01-0185 - -
2000-01-0187 PROVEEDOR 01-0187 - -
2000-01-0190 PROVEEDOR 01-0190 - -
2000-01-0191 PROVEEDOR 01-0191 - 22,698.05
2000-01-0194 PROVEEDOR 01-0194 - -
2000-01-0198 PROVEEDOR 01-0198 0.01 22,489.44
2000-01-0199 PROVEEDOR 01-0199 - -
2000-01-0200 PROVEEDOR 01-0200 - -
2000-01-0202 PROVEEDOR 01-0202 - -
2000-01-0204 PROVEEDOR 01-0204 - -
2000-01-0205 PROVEEDOR 01-0205 - -
2000-01-0207 PROVEEDOR 01-0207 - -
2000-01-0208 PROVEEDOR 01-0208 - -
2000-01-0209 PROVEEDOR 01-0209 - -
2000-01-0211 PROVEEDOR 01-0211 - -
2000-01-0216 PROVEEDOR 01-0216 - -
2000-01-0217 PROVEEDOR 01-0217 - -
2000-01-0218 PROVEEDOR 01-0218 - -
2000-01-0222 PROVEEDOR 01-0222 - -
2000-01-0229 PROVEEDOR 01-0229 - -
2000-01-0232 PROVEEDOR 01-0232 - -
2000-01-0235 PROVEEDOR 01-0235 - -
2000-01-0240 PROVEEDOR 01-0240 - 53,254.95
2000-01-0241 PROVEEDOR 01-0241 - -
2000-01-0244 PROVEEDOR 01-0244 - -
2000-01-0245 PROVEEDOR 01-0245 - 103,460.40
2000-01-0246 PROVEEDOR 01-0246 - -
2000-01-0247 PROVEEDOR 01-0247 - -
2000-01-0248 PROVEEDOR 01-0248 - -
2000-01-0249 PROVEEDOR 01-0249 - -
2000-01-0251 PROVEEDOR 01-0251 - -
2000-01-0253 PROVEEDOR 01-0253 - -
2000-01-0255 PROVEEDOR 01-0255 53,151.89 31,974.98
2000-01-0256 PROVEEDOR 01-0256 - -
2000-01-0259 PROVEEDOR 01-0259 1,246.42 1,246.42
2000-01-0260 PROVEEDOR 01-0260 - -
2000-01-0264 PROVEEDOR 01-0264 - -
2000-01-0265 PROVEEDOR 01-0265 - -
2000-01-0266 PROVEEDOR 01-0266 - -
2000-01-0270 PROVEEDOR 01-0270 - -
2000-01-0271 PROVEEDOR 01-0271 - 56,065.02
2000-01-0272 PROVEEDOR 01-0272 - -
2000-01-0275 PROVEEDOR 01-0275 - -
2000-01-0280 PROVEEDOR 01-0280 - -
2000-01-0288 PROVEEDOR 01-0288 - -
2000-01-0291 PROVEEDOR 01-0291 - -
2000-01-0294 PROVEEDOR 01-0294 - -
2000-01-0296 PROVEEDOR 01-0296 - -
2000-01-0298 PROVEEDOR 01-0298 - -
2000-01-0305 PROVEEDOR 01-0305 - 3,000.00
2000-01-0315 PROVEEDOR 01-0315 - -
2000-01-0320 PROVEEDOR 01-0320 - -
2000-01-0325 PROVEEDOR 01-0325 - -
2000-01-0326 PROVEEDOR 01-0326 - -
2000-01-0329 PROVEEDOR 01-0329 - -
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2000-01-0855 PROVEEDOR 01-0855 - -
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2000-01-0858 PROVEEDOR 01-0858 - 2,243.56
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2000-02-0000 PROVEEDORES SUCURSAL 307,370.08 312,451.04
2000-02-0007 PROVEEDOR 02-0007 - -
2000-02-0010 PROVEEDOR 02-0010 - 6,050.00
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2000-02-0052 PROVEEDOR 02-0052 - -
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2000-02-0120 PROVEEDOR 02-0120 - -
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2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
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2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
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2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
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2001-00-0000 ACREEDORES - -
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2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
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2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 11,930.68 -
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 11,930.68 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
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2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
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2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 11,608.63 13,788.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR - 0.09 -
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 11,857.22 11,857.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS - 248.50 1,931.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 42,796.01 52,056.69
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 20,532.37 20,533.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,134.92 3,135.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 3,341.70 3,345.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,887.54
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 15,000.32 21,372.15
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 786.62 784.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 0.08 -
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 110,208.39
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 110,208.39
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 34,381.71 34,381.71
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 13,138.42 13,138.42
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 3,768.21 3,768.22
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 9,420.50 9,420.51
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 8,054.57 8,054.56
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 164,749.89 523,993.74
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO 164,749.89 523,993.74
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 801,144.30 365,744.98
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 801,144.30 365,744.98
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,012.28 2,012.28
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ 2,012.28 2,012.28
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 2,000.00 2,000.00
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 12.28 12.28
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 10,831.23 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 10,831.23 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 10,888,431.99 11,015.64
4000-01-0000 VENTAS LEON 8,027,191.31 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 8,027,191.31 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 2,861,240.68 11,015.64
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 2,861,240.68 11,015.64
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 215,070.84 21,633.07
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 209,727.18 18,788.05
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 209,727.18 18,788.05
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO 5,343.66 2,845.02
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO 5,343.66 2,845.02
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 8,688,086.82 1,219,270.97
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 6,286,515.30 748,438.80
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 6,286,515.30 748,438.80
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 2,401,571.52 470,832.17
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 2,401,571.52 470,832.17
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 1,400,951.21 243,778.72
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 516,978.45 90,385.64
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 200,660.40 37,933.00
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 20,066.04 3,793.30
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 20,066.04 3,793.30
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO 1,048.82 -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 27,336.21 4,865.20
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 21,370.37 103.78
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 18,019.66 2,231.71
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 48,665.55 7,047.62
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 21,128.57 2,610.15
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 8,451.43 1,044.09
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 7,791.66 3,138.99
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,822.15 3,368.50
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 13,513.71 4,087.92
6000-01-0042 AGUA 4,713.80 -
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,779.21 599.33
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 11,393.24 1,662.77
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,474.91 4,068.21
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 2,500.00 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 10,925.90 1,407.30
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 7.00 4,000.00
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 3,209.55 540.00
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 1,897.97 2,249.06
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 671.56 -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 10,559.22 -
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,320.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 1,428.80 372.59
6000-01-0071 VERTEDEROS 1,424.94 86.21
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 4,049.00 350.00
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 3,180.04 229.23
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS - 262.00
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES 2,700.00 -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,700.00 41.38
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 413,395.85 79,292.07
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 167,089.92 38,048.50
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 16,709.02 3,804.85
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 16,709.02 3,804.85
6000-02-0006 VACACIONES 9,787.56 -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,446.89 -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 21,524.48 4,865.20
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,631.26 -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 8,141.13 1,115.10
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 20,821.05 3,518.72
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 9,521.82 1,304.21
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 3,808.71 521.69
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 3,445.24 1,599.51
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 73,144.86 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,362.61 2,550.61
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 4,806.90 1,365.49
6000-02-0042 AGUA 746.26 -
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,480.51 1,222.41
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,023.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,726.92 -
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 379.32 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 11,770.00 383.00
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 0.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 2,711.30 189.70
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,480.00 235.00
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 349.14 -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 1,021.98 2,236.21
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 1,756.83 -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,000.00 336.21
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 470,576.91 74,101.01
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 171,586.13 35,280.58
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 17,151.77 3,528.09
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 17,151.77 3,528.09
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 718.10 -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 24,203.14 4,627.74
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 5,591.60 -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 140,524.00 19,162.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,310.35 2,586.21
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 33,089.83 -
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6,336.63 -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS 0.40 -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 35,396.65 5,388.30
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 1,693.10 -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 149,197.32 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 148,601.16 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 78,874.32 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 951.54 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 55,779.78 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 9,723.12 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 3,272.40 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 596.16 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 596.16 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 1,201.44 165.70
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 207.24 -
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 207.24 -
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 994.20 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 994.20 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 167,609.52 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 167,609.52 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 167,609.52 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 3,223.81 440.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 2,222.00 295.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 2,222.00 295.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 1,001.81 145.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 1,001.81 145.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 205.34 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 163.65 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 163.65 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 41.69 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 38.69 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 215.79 9,922.89
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 124.01 1,940.04
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO 91.78 7,982.85
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 9,663.56 -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON 6,083.09 -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS - -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 6,083.09 -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO 3,580.47 -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 3,580.47 -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
3,160.00 4,000.00
3,160.00 2,000.00
- 2,000.00
3,160.00 -
- 2,000.00
- 2,000.00
3,350,457.71 12,651,957.79
3,350,457.71 12,651,957.79
1,644,379.12 477,416.15
406,078.59 904,586.65
1,300,000.00 1,100,017.69
- 10,169,937.29
- -
- -
- -
- -
- -
2,663,513.02 4,753,562.09
1,692,473.92 3,756,447.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
489.18 -
- -
- -
- -
- -
- -
13,381.47 73,434.55
- -
- 4,500.93
- -
- -
3,450.54 - 0.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,544.96 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
284.61 -
- -
- -
- -
- -
- -
9,998.46 3,858.81
- -
- -
- -
- 284.61
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- 219.12
- -
9,193.26 6,184.83
- -
- 252.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,831.76 62,420.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
49,498.07 297,291.18
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,008.87
- -
- -
10,282.10 8,516.95
- -
- -
- -
1,102,938.00 1,286,533.51
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,059.34 -
- -
- -
538.89 -
- -
- -
- -
- -
- -
2,047.05 176.01
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.03
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
126.49 -
2,646.34 1,089.95
22,217.17 12,240.32
4,945.49 -
- -
3,680.67 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
988.99 -
- -
- -
- -
8,507.45 -
- -
- -
- -
1,830.42 -
- - 1,581.42
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- 119,492.26
7,459.95 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,222.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,024.67 1,253.36
527.37 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,513.14 -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 15,405.56
12,171.14 - 0.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
947.95 -
1,451.66 540.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,906.43 - 89.81
1,294.91 -
- -
- -
- -
- -
- -
16,328.89 1,840.26
- -
- 47,628.36
- -
16,148.28 71,082.85
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
180.96 -
- -
- -
- -
- -
2,474.13 712.01
- -
- -
29,173.91 -
671.64 -
- -
- -
- -
- -
125.00 -
- -
- -
18,632.62 105,511.12
- -
- -
- -
- -
- -
115,470.44 634,363.03
- -
 - 1,578.92
- -
1,806.55 595.52
- -
- -
- -
- -
- -
- 221.75
- -
- -
- -
- -
- -
9,000.00 558,388.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
13,158.02 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
316.12 -
- 225,799.42
- -
9,943.54 0.13
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- 595.08
- -
- -
- -
- -
201.05 -
- -
10,303.28 54,163.50
- -
- -
- -
- -
1,223.91 11,643.67
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,124.87 2,289.97
- -
- -
- -
- -
- -
19,584.05 50,000.01
- -
- -
- -
- -
1,704.23 -
- -
- -
7,827.91 -
- -
- -
- -
- -
4,970.50 1,702.83
- -
- -
- 917.18
 - -
- -
- 21,997.08
- -
0.03 -
- -
2,794.17 -
- -
- -
- -
- -
2,886.19 896.18
- -
- -
3,539.02 -
- -
- -
- -
- -
1,999.22 -
- -
1,041.68 -
- -
- -
- -
- -
- 7,287.35
- -
- -
- -
1,144.50 -
- -
3,871.37 959.44
84,049.91 45,018.92
- -
959,165.83 997,114.31
- -
- -
- -
- -
701.05 -
- -
- -
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- -
 - -
- -
318.61 -
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- -
- -
- -
2,792.64 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,100.64 16,160.13
- -
- -
- -
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3,358.72 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
32,742.09 360,162.95
4,881.74 -
- -
- -
- -
- 0.61
- -
- -
- -
34,907.23 -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
536.02 -
- -
- -
- 0.12
- -
- -
- 5,365.02
10,045.63 3,425.35
- -
- -
- -
- 165,241.13
- -
- -
- -
- -
205.88 -
3,151.84 -
- -
- -
 1,113.60 835.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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5,018.03 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,049.31 -
- -
- -
19,828.68 9,951.85
- -
- -
- -
- -
- -
4,881.75 -
- -
- -
33,592.88 0.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
49,626.75 44,170.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,631.64 -
- -
- -
66,755.50 76,344.57
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,399.81 -
5,160.56 -
8,901.91 2,107.94
210.95 -
0.06 -
- -
- -
2,440.88 -
9,494.75 -
- -
- -
- -
- -
409.38 -
- -
 - -
- -
- -
- -
48,877.16 501.98
31,992.09 -
- -
45,118.76 48,235.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,040.70 769.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,237.90 802.01
- -
- -
- -
- -
353,602.34 103,405.38
- -
11,873.27 -
4,450.00 282,514.86
1,150.00 18,700.00
- -
- -
- -
750.00 5,250.00
- -
- -
- -
400.00 9,300.00
- -
- 1,900.00
 - -
- -
- -
- 2,250.00
500.00 10,373.65
500.00 10,373.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,800.00 7,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,800.00 2,500.00
- -
- -
500.00 4,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
500.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 246,441.21
- -
- 2,200.00
- 105,600.93
- 138,640.28
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,108,844.91 731,621.14
1,330,206.17 321,813.92
348,314.95 40,617.20
24,645.28 95,574.14
110,806.88 22,841.51
8,779.31 11,317.37
142,580.88 45,407.03
63,574.52 32,380.36
461,226.81 73,676.31
- -
- -
75,623.90 -
- -
- -
- -
- -
94,653.64 -
778,638.74 409,807.22
53,031.57 137,787.97
609,520.59 120,439.92
25,173.35 -
1,185.34 -
4,414.16 60,469.31
25,227.17 48,419.42
51,561.56 42,690.60
- -
- -
8,525.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
50,227.00 143,297.21
38,127.00 5,787.49
11,857.00 131,839.09
243.00 32.63
- 2,322.00
- 3,316.00
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317,329.00 - 0.26
- -
114,585.34 404,757.63
114,585.34 404,757.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,000.00 - 612,948.30
4,000.00 - 612,948.30
- -
- -
4,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 134,320.95
- 65,848.22
 - 68,472.73
- 2,767,556.08
- 2,603,543.10
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 119,425.24
- 76,801.81
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
24,866.22 1,955,337.63
24,766.86 1,791,821.50
13,145.72 940,906.52
158.59 9,875.81
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1,620.52 101,650.89
545.40 31,773.37
99.36 163,516.13
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,560.41
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
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- 27,170.00
- -
- -
165.70 67,788.79
- -
- -
- -
165.70 40,618.79
165.70 40,618.79
- 27,170.00
- 27,170.00
 - -
- -
- 88,797.11
- 77,797.11
- 19,000.00
- 58,797.11
- 11,000.00
- 11,000.00
1,935,231.20 2,969,933.39
- -
- -
- -
979,687.16 2,019,470.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,352.00 8,352.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,352.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
685.00 -
- -
- -
54,464.34 54,464.34
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
78,750.30 12,600.78
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
79,371.72 112,930.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,952.00 -
- -
- -
- -
1,632.47 -
148,438.12 130,156.53
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
24,548.51 1,850.46
- -
22,489.44 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
64,842.98 11,588.03
- -
- -
140,209.20 36,748.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.01 21,176.92
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
56,065.02 -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
3,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,683.78 2,683.78
406.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,701.16 31,256.45
- -
- -
5,520.89 5,520.89
- -
795.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34,684.00 34,684.00
- -
- -
- -
7,349.76 7,349.76
- -
- -
- -
9,291.96 0.56
 - -
171,287.00 1,548,106.60
- -
- -
- -
- -
- -
17,788.08 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
100.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,136.88 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,243.56 -
- -
955,544.04 950,463.08
- -
6,050.00 -
- -
 2,784.00 2,784.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,397.00 -
- -
- -
- -
- -
2,204.00 2,204.00
- -
117,225.89 117,226.37
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
12,656.30 19,495.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,308.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
16,982.40 16,982.73
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
112,119.35 112,119.34
428,944.11 322,643.23
- -
- -
- -
- -
- -
870.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
128,001.65 306,513.12
- -
- -
- -
- -
95,793.56 24,196.90
- -
- -
- -
446.20 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,444.44 26,297.73
- -
- -
11,317.14 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44,073.44 56,004.12
44,073.44 56,004.12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 11,930.68
44,073.44 44,073.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
212,797.50 210,618.13
202,415.00 202,414.91
- -
5,644.00 5,644.22
4,738.50 2,559.00
- -
- -
40,523.10 31,262.42
16,980.62 16,979.99
- -
- -
 3,135.28 3,135.20
3,344.94 3,341.64
- -
2,887.54 -
13,378.90 7,007.07
783.82 786.44
12.00 12.08
110,208.39 -
110,208.39 -
- -
- -
- -
- -
- -
22,280.83 22,280.83
13,453.88 13,453.88
1,565.78 1,565.77
3,914.36 3,914.35
3,346.81 3,346.82
359,243.85 -
359,243.85 -
- -
224,249.57 659,648.89
224,249.57 659,648.89
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,831.23
- 10,831.23
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,887,105.42
- 6,887,105.42
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 1,042,198.56
- 843,981.01
- -
- -
1,374,987.32 12,252,403.67
814,935.70 8,842,127.01
814,935.70 8,842,127.01
560,051.62 3,410,276.66
560,051.62 3,410,276.66
- 236,703.91
- 228,515.23
- 228,515.23
- 8,188.68
 - 8,188.68
154,109.37 9,753,248.42
134,703.00 6,900,251.10
134,703.00 6,900,251.10
19,406.37 2,852,997.32
19,406.37 2,852,997.32
- 1,644,729.93
- 607,364.09
- 238,593.40
- -
- -
- 23,859.34
- 23,859.34
- 7,563.36
- 1,890.09
- -
- -
- -
- 1,048.82
- -
- -
- 32,201.41
- -
- 21,474.15
- 1,260.06
- -
- -
- -
- -
- -
- 20,251.37
- -
- 55,713.17
- 23,738.72
- 9,495.52
- 10,930.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 28,190.65
- -
- 17,601.63
- 4,713.80
- 3,378.54
- -
- 1,319.28
- 13,056.01
- 5,543.12
- 5,940.55
- -
- 26.00
- -
- -
- 3,000.00
- 12,333.20
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,007.00
- - 3,093.47
- 3,749.55
- 4,147.03
- 671.56
- 10,559.22
- 2,320.83
- -
- 1,596.00
- 1,801.39
- 1,511.15
- 600.00
- 4,399.00
- 3,409.27
- -
- 262.00
- -
- 2,700.00
- -
- 1,741.38
- -
- -
- -
- 492,687.92
- 205,138.42
- -
- -
- 20,513.87
- 20,513.87
- 9,787.56
- 2,446.89
- -
- 303.84
- -
- -
- -
- -
- 26,389.68
- -
- -
- 1,631.26
- -
- -
- -
- -
- 9,256.23
- -
- 24,339.77
- 10,826.03
- 4,330.40
- 5,044.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 85,335.67
- 14,913.22
- -
- 6,172.39
- 746.26
- 5,702.92
- -
- 1,023.00
- 3,726.92
- 379.32
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- 3,000.00
- -
- 12,153.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 2,901.00
- 226.72
- -
- 2,715.00
- 640.00
- -
- 622.00
- 349.14
- -
- 3,258.19
- -
- 1,756.83
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,336.21
- -
- 544,677.92
- 206,866.71
- -
- -
- 20,679.86
- 20,679.86
- 9,168.52
- 2,292.15
- -
- -
- -
- 718.10
- -
- -
- 28,830.88
- -
- -
- 1,362.77
- -
- -
- -
- 5,591.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 159,686.00
- 6,896.56
- -
- -
- -
- 33,089.83
- -
- -
- -
- 6,336.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.40
- 40,784.95
- 1,693.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 174,063.54
- 173,368.02
- 92,020.04
- 1,110.13
- 65,076.41
- 11,343.64
- 3,817.80
- 695.52
- -
- -
- -
- -
- 695.52
- -
- 1,367.14
- 207.24
- -
- 207.24
- 1,159.90
- 1,159.90
 - -
- 167,609.52
- 167,609.52
- 167,609.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,663.81
- 2,517.00
- -
- -
- -
- 2,517.00
- 1,146.81
- -
- -
- -
- 1,146.81
2,940.33 3,145.67
2,888.28 3,051.93
- -
2,888.28 3,051.93
52.05 93.74
- -
52.05 90.74
- 3.00
12.28 10,126.40
12.28 2,051.77
- 8,074.63
- -
65,402.05 75,065.61
55,735.96 61,819.05
55,735.96 55,735.96
- 6,083.09
9,666.09 13,246.56
2,209.09 5,789.56
7,457.00 7,457.00
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 4,000.00 -
1100-01-0000 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A - -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 12,651,957.79 23,119,304.00
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 12,651,957.79 23,119,304.00
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 477,416.15 1,981,257.35
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 904,586.65 692,386.67
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 1,100,017.69 10,239,539.94
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 10,169,937.29 10,206,120.04
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 4,753,562.09 1,849,468.28
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 3,756,447.79 1,140,679.57
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 - -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - -
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 73,434.55 44,957.25
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - -
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 4,500.93 2,300.05
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 0.49 4,381.66
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - 29,024.74
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - 14,890.57
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - 863.04
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - -
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 - 1,707.64
1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 - -
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - -
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 3,858.81 5,106.15
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 - -
1103-01-0069 CLIENTE 01-0069 - -
1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 284.61 -
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0073 CLIENTE 01-0073 - 345.81
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0076 CLIENTE 01-0076 - 83.21
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - -
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 219.12 3,282.34
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 6,184.83 7,603.43
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 252.68 7,754.37
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
1103-01-0094 CLIENTE 01-0094 - -
1103-01-0095 CLIENTE 01-0095 - -
1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 62,420.45 118,936.81
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
1103-01-0100 CLIENTE 01-0100 - -
1103-01-0101 CLIENTE 01-0101 - -
1103-01-0102 CLIENTE 01-0102 - -
1103-01-0103 CLIENTE 01-0103 - -
1103-01-0104 CLIENTE 01-0104 - -
1103-01-0105 CLIENTE 01-0105 - -
1103-01-0106 CLIENTE 01-0106 - -
1103-01-0107 CLIENTE 01-0107 - -
1103-01-0108 CLIENTE 01-0108 - -
1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 - -
1103-01-0110 CLIENTE 01-0110 297,291.18 64,297.35
1103-01-0111 CLIENTE 01-0111 - -
1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 - -
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 - -
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 - -
1103-01-0115 CLIENTE 01-0115 - -
1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 - -
1103-01-0117 CLIENTE 01-0117 - -
1103-01-0118 CLIENTE 01-0118 - -
1103-01-0119 CLIENTE 01-0119 - -
1103-01-0120 CLIENTE 01-0120 - -
1103-01-0121 CLIENTE 01-0121 - -
1103-01-0122 CLIENTE 01-0122 - -
1103-01-0123 CLIENTE 01-0123 - -
1103-01-0124 CLIENTE 01-0124 - -
1103-01-0125 CLIENTE 01-0125 - -
1103-01-0129 CLIENTE 01-0129 18,008.87 -
1103-01-0130 CLIENTE 01-0130 - -
1103-01-0132 CLIENTE 01-0132 - -
1103-01-0135 CLIENTE 01-0135 8,516.95 5,705.26
1103-01-0136 CLIENTE 01-0136 - -
1103-01-0138 CLIENTE 01-0138 - -
1103-01-0140 CLIENTE 01-0140 - 377.00
1103-01-0141 CLIENTE 01-0141 1,286,533.51 -
1103-01-0144 CLIENTE 01-0144 - -
1103-01-0148 CLIENTE 01-0148 - -
1103-01-0149 CLIENTE 01-0149 - -
1103-01-0153 CLIENTE 01-0153 - -
1103-01-0158 CLIENTE 01-0158 - -
1103-01-0159 CLIENTE 01-0159 - -
1103-01-0161 CLIENTE 01-0161 - -
1103-01-0163 CLIENTE 01-0163 - -
1103-01-0167 CLIENTE 01-0167 - -
1103-01-0170 CLIENTE 01-0170 - -
1103-01-0181 CLIENTE 01-0181 - -
1103-01-0190 CLIENTE 01-0190 - -
1103-01-0191 CLIENTE 01-0191 - -
1103-01-0194 CLIENTE 01-0194 - -
1103-01-0196 CLIENTE 01-0196 - -
1103-01-0197 CLIENTE 01-0197 - -
1103-01-0198 CLIENTE 01-0198 - -
1103-01-0203 CLIENTE 01-0203 - -
1103-01-0207 CLIENTE 01-0207 176.01 2,295.10
1103-01-0208 CLIENTE 01-0208 - -
1103-01-0211 CLIENTE 01-0211 - -
1103-01-0212 CLIENTE 01-0212 - -
1103-01-0213 CLIENTE 01-0213 - 540.68
1103-01-0215 CLIENTE 01-0215 - -
1103-01-0216 CLIENTE 01-0216 0.03 -
1103-01-0217 CLIENTE 01-0217 - -
1103-01-0218 CLIENTE 01-0218 - -
1103-01-0219 CLIENTE 01-0219 - -
1103-01-0220 CLIENTE 01-0220 - -
1103-01-0221 CLIENTE 01-0221 - -
1103-01-0222 CLIENTE 01-0222 - -
1103-01-0223 CLIENTE 01-0223 - -
1103-01-0224 CLIENTE 01-0224 - -
1103-01-0226 CLIENTE 01-0226 - -
1103-01-0232 CLIENTE 01-0232 1,089.95 5,532.53
1103-01-0234 CLIENTE 01-0234 12,240.32 12,918.25
1103-01-0235 CLIENTE 01-0235 - 8,293.99
1103-01-0236 CLIENTE 01-0236 - -
1103-01-0237 CLIENTE 01-0237 - -
1103-01-0239 CLIENTE 01-0239 - -
1103-01-0243 CLIENTE 01-0238 - -
1103-01-0244 CLIENTE 01-0244 - -
1103-01-0245 CLIENTE 01-0245 - -
1103-01-0246 CLIENTE 01-0246 - -
1103-01-0247 CLIENTE 01-0247 - -
1103-01-0250 CLIENTE 01-0250 - -
1103-01-0255 CLIENTE 01-0255 - -
1103-01-0257 CLIENTE 01-0257 - -
1103-01-0259 CLIENTE 01-0259 - -
1103-01-0260 CLIENTE 01-0260 - 11,751.15
1103-01-0271 CLIENTE 01-0271 - -
1103-01-0274 CLIENTE 01-0274 - -
1103-01-0275 CLIENTE 01-0275 - -
1103-01-0278 CLIENTE 01-0278 - -
1103-01-0279 CLIENTE 01-0279 - -
1103-01-0281 CLIENTE 01-0281 - -
1103-01-0283 CLIENTE 01-0283 - -
1103-01-0284 CLIENTE 01-0284 - -
1103-01-0289 CLIENTE 01-0289 - 1,581.42 -
1103-01-0290 CLIENTE 01-0290 - -
1103-01-0293 CLIENTE 01-0293 - -
1103-01-0294 CLIENTE 01-0294 - -
1103-01-0303 CLIENTE 01-0303 - -
1103-01-0306 CLIENTE 01-0306 - -
1103-01-0307 CLIENTE 01-0307 - -
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1103-02-0024 CLIENTE 02-0024 - -
1103-02-0035 CLIENTE 02-0035 58,573.08 -
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1103-02-0171 CLIENTE 02-0171 360,162.95 17,896.11
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1103-02-0186 CLIENTE 02-0186 - -
1103-02-0190 CLIENTE 02-0190 - -
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1103-02-0286 CLIENTE 02-0286 - -
1103-02-0295 CLIENTE 02-0295 - -
1103-02-0296 CLIENTE 02-0296 - -
1103-02-0303 CLIENTE 02-0303 - -
1103-02-0306 CLIENTE 02-0306 - -
1103-02-0316 CLIENTE 02-0316 - -
1103-02-0317 CLIENTE 02-0317 - -
1103-02-0318 CLIENTE 02-0318 - -
1103-02-0319 CLIENTE 02-0319 - -
1103-02-0320 CLIENTE 02-0320 - -
1103-02-0322 CLIENTE 02-0322 - -
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1103-02-0353 CLIENTE 02-0353 540.00 -
1103-02-0357 CLIENTE 02-0357 - -
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1103-02-0363 CLIENTE 02-0363 - -
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1103-02-0391 CLIENTE 02-0391 - -
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1103-02-0399 CLIENTE 02-0399 - -
1103-02-0401 CLIENTE 02-0401 - -
1103-02-0402 CLIENTE 02-0402 0.12 0.12
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1103-02-0438 CLIENTE 02-0438 5,365.02 3,275.24
1103-02-0439 CLIENTE 02-0439 3,425.35 9,046.13
1103-02-0440 CLIENTE 02-0440 - -
1103-02-0441 CLIENTE 02-0441 - -
1103-02-0442 CLIENTE 02-0442 - -
1103-02-0450 CLIENTE 02-0450 165,241.13 -
1103-02-0456 CLIENTE 02-0456 - -
1103-02-0457 CLIENTE 02-0457 - -
1103-02-0468 CLIENTE 02-0468 - -
1103-02-0472 CLIENTE 02-0472 - -
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1103-02-0481 CLIENTE 02-0481 - -
1103-02-0497 CLIENTE 02-0497 835.20 3,340.80
1103-02-0500 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0504 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0509 CLIENTE 02-0509 - -
1103-02-0510 CLIENTE 02-0510 - 4,322.16
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1103-02-0512 CLIENTE 02-0512 - -
1103-02-0513 CLIENTE 02-0513 - -
1103-02-0516 CLIENTE 02-0516 - -
1103-02-0517 CLIENTE 02-0517 - -
1103-02-0518 CLIENTE 02-0518 - 9,264.04
1103-02-0523 CLIENTE 02-0523 - -
1103-02-0525 CLIENTE 02-0525 - -
1103-02-0535 CLIENTE 02-0535 - -
1103-02-0537 CLIENTE 02-0537 - -
1103-02-0539 CLIENTE 02-0539 - -
1103-02-0541 CLIENTE 02-0541 - -
1103-02-0552 CLIENTE 02-0552 - -
1103-02-0554 CLIENTE 02-0554 - -
1103-02-0560 CLIENTE 02-0560 - -
1103-02-0566 CLIENTE 02-0566 - 2,167.68
1103-02-0567 CLIENTE 02-0567 - -
1103-02-0578 CLIENTE 02-0578 - -
1103-02-0579 CLIENTE 02-0579 9,951.85 9,345.26
1103-02-0581 CLIENTE 02-0581 - -
1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - -
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 - 9,356.68
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 0.63 16,465.32
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - 20,239.68
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 44,170.55 2,863.73
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
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1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 - -
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - -
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 - 2,561.28
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - -
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 76,344.57 56,215.68
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - -
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - -
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - -
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - -
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 - -
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 - -
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - 19,784.50
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - 153.58
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 2,107.94 233.38
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 - -
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 - -
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - -
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - 713.86
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - -
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - -
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 - -
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 - 2,337.10
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 501.98 778.82
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 - 29,576.52
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 48,235.21 9,818.67
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 - -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 769.98 879.98
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 - -
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - 1,297.81
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 802.01 2,014.91
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 103,405.38 435,054.46
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 - -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 282,514.86 6,000.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 18,700.00 -
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 5,250.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 9,300.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 1,900.00 -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 2,250.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 10,373.65 -
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 10,373.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 7,000.00 6,000.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 2,500.00 3,000.00
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 4,500.00 -
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 - 3,000.00
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 246,441.21 -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 2,200.00 -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 105,600.93 -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 138,640.28 -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 731,621.14 1,773,470.42
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 321,813.92 1,288,841.92
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 40,617.20 300,869.23
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 95,574.14 15,394.49
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 22,841.51 72,663.56
1108-01-0004 FIBRAS-FI 11,317.37 1,093.85
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 45,407.03 118,292.37
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 32,380.36 89,756.69
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 73,676.31 494,043.17
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC - -
1108-01-0010 VARIOS-VA - 115,150.00
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 81,578.56
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 409,807.22 484,628.50
1108-02-0001 BONDEADOS 137,787.97 2,150.40
1108-02-0002 PLASTICOS 120,439.92 401,611.89
1108-02-0003 PLANTILLAS - 18,350.42
1108-02-0004 FIBRAS - 3,033.80
1108-02-0005 ESPUMAS 60,469.31 192.69
1108-02-0006 LAMINADOS 48,419.42 15,236.25
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 42,690.60 27,122.45
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS - 16,379.00
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - 551.60
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 143,297.21 37.91
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.49 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 131,839.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 32.63 37.91
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 0.26 243,183.65
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - 0.26 243,183.65
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 404,757.63 186,789.85
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 404,757.63 186,789.85
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 612,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 612,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 - -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 134,320.95 33,419.90
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 65,848.22 -
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 68,472.73 33,419.90
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,767,556.08 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,603,543.10 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 76,801.81 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,955,337.63 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,791,821.50 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 940,906.52 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 9,875.81 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 707,614.91 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 101,650.89 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 31,773.37 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,516.13 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,560.41 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 67,788.79 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 40,618.79 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 40,618.79 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 88,797.11 10,527.00
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 77,797.11 10,527.00
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 58,797.11 10,527.00
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 2,969,933.39 1,773,379.41
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 2,019,470.31 1,152,227.31
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 - -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 8,352.00 2,784.00
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - 8,352.00
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 33,651.20
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 54,464.34 54,464.34
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 - 0.01
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 12,600.78 47,000.63
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 - -
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 - 43,437.36
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 - -
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 112,930.40 86,056.68
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - 11,171.08
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 - -
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 - -
2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
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2000-02-0000 PROVEEDORES SUCURSAL 950,463.08 621,152.10
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2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 - -
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 56,004.12 8,816.00
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 56,004.12 8,816.00
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 11,930.68 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 44,073.44 -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - 8,816.00
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 210,618.13 204,974.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 202,414.91 202,415.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 5,644.22 -
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,559.00 2,559.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 31,262.42 26,731.63
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 16,979.99 16,981.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,135.20 3,135.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 3,341.64 3,357.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,474.63
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 7,007.07 -
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 786.44 784.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 12.08 -
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 94,684.03
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 94,684.03
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 22,280.83 13,453.88
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 13,453.88 13,453.88
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 1,565.77 -
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 3,914.35 -
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 3,346.82 -
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 366,087.32
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 366,087.32
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 659,648.89 367,262.87
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 659,648.89 367,262.87
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 10,831.23 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 10,831.23 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 248,341.21
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,887,105.42 248,341.21
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 1,042,198.56 248,341.21
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 12,252,403.67 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 8,842,127.01 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 8,842,127.01 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 3,410,276.66 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 3,410,276.66 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 236,703.91 7,300.76
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 228,515.23 7,300.76
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 228,515.23 7,300.76
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO 8,188.68 -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO 8,188.68 -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 9,753,248.42 1,350,604.78
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 6,900,251.10 846,131.83
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 6,900,251.10 846,131.83
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 2,852,997.32 504,472.95
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 2,852,997.32 504,472.95
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 1,644,729.93 251,682.55
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 607,364.09 113,023.50
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 238,593.40 36,338.75
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 23,859.34 3,633.89
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 23,859.34 3,633.89
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO 1,048.82 -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 32,201.41 4,621.94
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 21,474.15 -
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 20,251.37 3,933.52
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 55,713.17 8,182.05
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 23,738.72 4,600.67
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 9,495.52 1,840.25
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 10,930.65 1,491.02
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,190.65 -
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 17,601.63 2,924.33
6000-01-0042 AGUA 4,713.80 -
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,378.54 20,233.75
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 13,056.01 -
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5,543.12 -
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 12,333.20 4,359.20
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 4,007.00 -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 3,749.55 -
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 4,147.03 -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 671.56 -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 10,559.22 9,630.24
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,320.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 1,801.39 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 1,511.15 -
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 4,399.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 3,409.27 -
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS 262.00 -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES 2,700.00 -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,741.38 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION - 7,600.00
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 492,687.92 65,242.06
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 205,138.42 30,438.80
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 20,513.87 3,043.88
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 20,513.87 3,043.88
6000-02-0006 VACACIONES 9,787.56 -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,446.89 -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 26,389.68 3,892.16
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,631.26 -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 9,256.23 1,909.05
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 24,339.77 3,713.81
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 10,826.03 2,232.82
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 4,330.40 893.14
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 5,044.75 700.09
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 85,335.67 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,913.22 -
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 6,172.39 708.62
6000-02-0042 AGUA 746.26 -
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,702.92 -
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,023.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,726.92 -
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 379.32 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 12,153.00 2,475.00
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 0.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 2,901.00 -
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,715.00 -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 349.14 -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 3,258.19 -
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 1,756.83 -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,336.21 -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 544,677.92 73,416.99
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 206,866.71 28,488.25
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 20,679.86 2,848.85
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 20,679.86 2,848.85
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 718.10 -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 28,830.88 3,753.16
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 5,591.60 -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 159,686.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,896.56 3,448.28
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 33,089.83 -
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6,336.63 3,750.00
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS 0.40 -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 40,784.95 2,729.60
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 1,693.10 -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 174,063.54 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 173,368.02 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 92,020.04 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 1,110.13 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 65,076.41 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 11,343.64 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 3,817.80 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 695.52 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 695.52 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 1,367.14 165.70
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 207.24 -
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 207.24 -
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 1,159.90 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 1,159.90 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 167,609.52 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 167,609.52 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 167,609.52 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 3,663.81 451.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 2,517.00 304.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 2,517.00 304.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 1,146.81 147.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 1,146.81 147.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 3,145.67 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 3,051.93 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 3,051.93 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 93.74 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 90.74 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 10,126.40 46.62
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 2,051.77 21.55
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO 8,074.63 25.07
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 75,065.61 -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON 61,819.05 -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 55,735.96 -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 6,083.09 -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO 13,246.56 -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 5,789.56 -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 7,457.00 -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 4,000.00
- 2,000.00
- 2,000.00
- -
- 2,000.00
- 2,000.00
22,516,493.23 13,254,768.56
22,516,493.23 13,254,768.56
1,229,446.57 1,229,226.93
877,569.43 719,403.89
10,239,539.94 1,100,017.69
10,169,937.29 10,206,120.04
- -
- -
- -
- -
- -
2,633,844.40 3,969,185.97
1,979,714.57 2,917,412.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
76,727.55 41,664.25
- -
2,783.77 4,017.21
- -
- -
4,399.69 - 18.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
23,816.34 5,208.40
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14,890.57 -
- -
- -
863.04 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,707.64
- -
- -
- -
- -
- -
8,300.93 664.03
- -
- -
- -
284.61 -
- -
345.81 -
 - -
- -
83.21 -
- -
3,501.46 -
- -
11,765.34 2,022.92
- -
8,007.05 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
50,489.70 130,867.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
106,352.28 255,236.25
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 18,008.87
- -
- -
3,580.92 10,641.29
- -
- -
377.00 -
1,012,262.98 274,270.53
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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0.03 -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
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8,293.99 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
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2,633.78 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,253.36 -
- -
- -
- -
- -
1,507.88 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,538.95 -
3,239.00 1,132.57
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,257.73 - 89.81
- -
- -
- -
- -
4,658.56 -
- -
49,292.24 22,657.32
- -
- 47,628.36
- -
48,251.13 77,965.45
2,071.39 -
 - -
- -
- -
4,203.26 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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2,914.55 427.20
- -
- -
14,910.01 -
16,962.91 7,036.47
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- 1,345.02
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- -
- -
140,000.01 801,257.53
- -
 657.41 921.51
- -
1,531.34 6,635.80
- -
- -
- -
- -
- -
221.75 -
- -
- -
- -
- -
- -
1,134.62 558,388.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,714.66 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
242.75 -
- 225,799.42
- -
11,321.21 - 421.19
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
793.44 396.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
149.45 54,163.50
- -
- -
- -
- -
6,778.55 7,095.22
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,322.64 551.23
- -
- -
- -
- -
- -
7,441.32 50,000.01
- -
- -
- -
- -
1,399.90 -
- -
- -
12,831.34 -
- -
- -
- -
- -
3,002.22 934.24
- -
- -
1,672.50 -
 - -
- -
- 21,997.08
- -
- -
- -
4,865.80 1,437.96
- -
- -
- -
- -
5,043.45 6,044.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17,000.31 30.74
3,546.45 236.50
- -
- -
- -
22,152.82 12,256.54
1,675.99 -
- -
- -
- -
- -
1,873.06 582.24
109,095.07 39,452.97
- -
654,129.83 1,051,773.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,432.79 80,087.83
- -
 - -
- -
- -
8,444.89 50,128.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,000.00 10,160.13
- -
- -
- -
- -
15,489.73 0.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
65,484.17 312,574.89
3,709.85 -
- -
- -
465.69 -
0.61 -
- -
- -
- -
4,966.51 7,503.30
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
540.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
829.32 225.85
- -
- -
0.24 -
- -
- -
3,275.24 5,365.02
- 12,471.48
- -
- -
- -
- 165,241.13
- -
- -
- -
- -
612.00 1,198.01
2,489.82 2,295.12
- -
- -
 2,784.00 1,392.00
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
5,790.03 3,474.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,841.27 326.41
- -
- -
16,872.30 2,424.81
- -
- -
- -
- -
- -
9,356.68 -
- -
- -
16,465.95 -
- -
- -
- -
- -
20,239.68 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,599.15 26,435.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,561.28 -
- -
- -
46,475.87 86,084.38
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,784.50 -
153.58 -
- -
- -
2,107.94 233.38
- -
- -
- -
- -
- -
713.86 -
- -
- -
- -
- -
2,337.10 -
- -
 - -
- -
- -
- -
501.98 778.82
0.01 29,576.51
- -
48,235.52 9,818.36
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
769.98 879.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,297.80 0.01
- 2,816.92
- -
- -
- -
- -
302,500.49 235,959.35
- -
- -
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2,300.00 16,400.00
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
400.00 8,900.00
- -
1,900.00 -
 - -
- -
- -
- 2,250.00
400.00 9,973.65
400.00 9,973.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,950.00 8,050.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,000.00 3,500.00
- -
- -
600.00 3,900.00
- -
- -
- -
- -
- -
2,350.00 650.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
246,441.21 -
- -
2,200.00 -
105,600.93 -
138,640.28 -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
1,885,910.06 619,181.50
1,363,086.69 247,569.15
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30,083.10 80,885.53
73,849.91 21,655.16
2,762.86 9,648.36
132,619.13 31,080.27
95,115.19 27,021.86
524,555.08 43,164.40
- -
- -
115,150.00 -
- -
- -
- -
- -
81,578.56 -
522,823.37 371,612.35
65,256.43 74,681.94
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18,350.42 -
433.75 2,600.05
5,818.57 54,843.43
49,857.78 13,797.89
21,608.84 48,204.21
- -
- -
16,379.00 -
- -
- -
- -
- -
551.60 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
33.00 143,302.12
- 5,787.49
- 131,839.09
33.00 37.54
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- 3,316.00
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243,183.65 - 0.26
- -
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230,330.75 361,216.73
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 167,740.85
- 65,848.22
 - 101,892.63
- 2,767,556.08
- 2,603,543.10
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 119,425.24
- 76,801.81
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
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24,766.86 1,816,588.36
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158.59 10,034.40
9,296.63 716,911.54
1,620.52 103,271.41
545.40 32,318.77
99.36 163,615.49
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,659.77
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
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- 27,170.00
- -
- -
165.70 67,954.49
- -
- -
- -
165.70 40,784.49
165.70 40,784.49
- 27,170.00
- 27,170.00
 - -
- -
- 99,324.11
- 88,324.11
- 19,000.00
- 69,324.11
- 11,000.00
- 11,000.00
1,457,707.75 2,654,261.73
- -
- -
- -
901,122.74 1,768,365.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,568.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,352.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
33,651.20 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
42,338.01 42,338.00
- -
- -
- -
- -
- -
46,999.89 12,600.04
- -
- -
- -
- -
- -
 43,437.36 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
125,222.00 152,095.72
- -
- -
- -
11,171.08 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,056.67 -
189,313.97 75,446.39
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
13,183.04 1,850.32
- -
22,221.91 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,868.47 6,029.52
- -
- -
59,566.00 59,566.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
86,149.40 13,610.42
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
4,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,070.00 4,070.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
26,159.00 10,004.00
- -
- -
54,231.04 54,231.04
- -
2,634.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
65,897.22 1,330,956.29
- -
- -
- -
- -
- -
23,718.06 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,333.54 -
- -
6,652.90 -
- -
- -
- -
- -
4,350.00 -
- -
- -
- -
- -
556,585.01 885,895.99
- -
3,689.50 -
- -
 5,568.00 5,568.00
- -
6,757.97 6,757.97
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
36,559.02 38,763.02
- -
24,998.00 32,248.00
- -
- -
17,674.05 17,674.05
- -
- -
639.86 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
15,228.13 3,108.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14,616.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
10,398.24 7,263.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
99,234.64 138,268.76
- 176,215.98
- -
- -
- -
- -
- -
1,832.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
274,943.62 447,720.12
- -
- -
- -
- -
26,737.83 -
- -
- -
- -
2,871.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,788.45
- -
- -
11,317.14 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,519.21 3,519.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
60,614.00 107,802.12
22,328.20 69,516.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
13,512.20 25,442.88
- 44,073.44
8,816.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
38,285.80 38,285.80
- -
38,285.80 38,285.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
125,094.78 130,738.91
122,903.67 122,903.58
- -
- 5,644.22
2,191.11 2,191.11
- -
- -
35,025.52 39,556.31
11,325.73 11,324.72
- -
- -
 3,774.08 3,774.28
4,026.54 4,011.18
- -
2,474.63 -
12,389.82 19,396.89
943.52 945.96
91.20 103.28
94,684.03 -
94,684.03 -
- -
- -
- -
- -
- -
29,779.94 38,606.89
14,370.49 14,370.49
2,733.39 4,299.16
6,833.49 10,747.84
5,842.57 9,189.39
366,087.32 -
366,087.32 -
- -
255,099.06 547,485.09
255,099.06 547,485.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,831.23
- 10,831.23
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,638,764.21
- 6,638,764.21
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 793,857.35
- 843,981.01
- -
- -
1,592,579.60 13,844,983.27
981,555.24 9,823,682.25
981,555.24 9,823,682.25
611,024.36 4,021,301.02
611,024.36 4,021,301.02
1,785.68 242,218.99
1,785.68 234,030.31
1,785.68 234,030.31
- 8,188.68
 - 8,188.68
70,728.83 11,033,124.37
70,454.14 7,675,928.79
70,454.14 7,675,928.79
274.69 3,357,195.58
274.69 3,357,195.58
- 1,896,412.48
- 720,387.59
- 274,932.15
- -
- -
- 27,493.23
- 27,493.23
- 7,563.36
- 1,890.09
- -
- -
- -
- 1,048.82
- -
- -
- 36,823.35
- -
- 21,474.15
- 1,260.06
- -
- -
- -
- -
- -
- 24,184.89
- -
- 63,895.22
- 28,339.39
- 11,335.77
- 12,421.67
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 28,190.65
- -
- 20,525.96
- 4,713.80
- 23,612.29
- -
- 1,319.28
- 13,056.01
- 5,543.12
- 5,940.55
- -
- 26.00
- -
- -
- 3,000.00
- 16,692.40
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,007.00
- - 3,093.47
- 3,749.55
- 4,147.03
- 671.56
- 20,189.46
- 2,320.83
- -
- 1,596.00
- 1,801.39
- 1,511.15
- 600.00
- 4,399.00
- 3,409.27
- -
- 262.00
- -
- 2,700.00
- -
- 1,741.38
- 7,600.00
- -
- -
- 557,929.98
- 235,577.22
- -
- -
- 23,557.75
- 23,557.75
- 9,787.56
- 2,446.89
- -
- 303.84
- -
- -
- -
- -
- 30,281.84
- -
- -
- 1,631.26
- -
- -
- -
- -
- 11,165.28
- -
- 28,053.58
- 13,058.85
- 5,223.54
- 5,744.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 97,526.48
- 14,913.22
- -
- 6,881.01
- 746.26
- 5,702.92
- -
- 1,023.00
- 3,726.92
- 379.32
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- 3,000.00
- -
- 14,628.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.01
- 2,901.00
- 226.72
- -
- 2,715.00
- 640.00
- -
- 622.00
- 349.14
- -
- 3,258.19
- -
- 1,756.83
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,336.21
- -
- 618,094.91
- 235,354.96
- -
- -
- 23,528.71
- 23,528.71
- 9,168.52
- 2,292.15
- -
- -
- -
- 718.10
- -
- -
- 32,584.04
- -
- -
- 1,362.77
- -
- -
- -
- 5,591.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 185,236.00
- 10,344.84
- -
- -
- -
- 33,089.83
- -
- -
- -
- 10,086.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.40
- 43,514.55
- 1,693.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 198,929.76
- 198,134.88
- 105,165.76
- 1,268.72
- 74,373.04
- 12,964.16
- 4,363.20
- 794.88
- -
- -
- -
- -
- 794.88
- -
- 1,532.84
- 207.24
- -
- 207.24
- 1,325.60
- 1,325.60
 - -
69,602.65 237,212.17
69,602.65 237,212.17
69,602.65 237,212.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,114.81
- 2,821.00
- -
- -
- -
- 2,821.00
- 1,293.81
- -
- -
- -
- 1,293.81
8.66 3,154.33
5.91 3,057.84
- -
5.91 3,057.84
2.75 96.49
- -
2.75 93.49
- 3.00
0.01 10,173.01
- 2,073.32
0.01 8,099.69
- -
13,332.94 88,398.55
9,313.41 71,132.46
9,313.41 65,049.37
- 6,083.09
4,019.53 17,266.09
4,019.53 9,809.09
- 7,457.00
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 4,000.00 -
1100-01-0000 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A - -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 13,254,768.56 4,297,873.72
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 13,254,768.56 4,297,873.72
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 1,229,226.93 1,007,365.03
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 719,403.89 684,970.61
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 1,100,017.69 1,303,490.82
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 10,206,120.04 1,302,047.26
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 3,969,185.97 2,262,673.89
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 2,917,412.79 1,497,353.44
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - 847.44
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 - -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - -
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 41,664.25 34,518.12
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - -
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 4,017.21 8,033.43
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 18.52 1,647.50
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 5,208.40 -
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - 15,952.32
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - -
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 1,707.64 6,957.04
1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 - -
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - 1,315.50
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 664.03 9,392.24
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 - -
1103-01-0069 CLIENTE 01-0069 - -
1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 - -
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0073 CLIENTE 01-0073 - -
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0076 CLIENTE 01-0076 - -
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - -
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 - -
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 2,022.92 9,295.39
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 - -
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
1103-01-0094 CLIENTE 01-0094 - -
1103-01-0095 CLIENTE 01-0095 - -
1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 130,867.56 126,632.46
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
1103-01-0100 CLIENTE 01-0100 - -
1103-01-0101 CLIENTE 01-0101 - -
1103-01-0102 CLIENTE 01-0102 - -
1103-01-0103 CLIENTE 01-0103 - -
1103-01-0104 CLIENTE 01-0104 - -
1103-01-0105 CLIENTE 01-0105 - -
1103-01-0106 CLIENTE 01-0106 - -
1103-01-0107 CLIENTE 01-0107 - -
1103-01-0108 CLIENTE 01-0108 - -
1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 - -
1103-01-0110 CLIENTE 01-0110 255,236.25 59,106.06
1103-01-0111 CLIENTE 01-0111 - -
1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 - -
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 - -
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 - -
1103-01-0115 CLIENTE 01-0115 - -
1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 - -
1103-01-0117 CLIENTE 01-0117 - -
1103-01-0118 CLIENTE 01-0118 - -
1103-01-0119 CLIENTE 01-0119 - -
1103-01-0120 CLIENTE 01-0120 - -
1103-01-0121 CLIENTE 01-0121 - -
1103-01-0122 CLIENTE 01-0122 - -
1103-01-0123 CLIENTE 01-0123 - -
1103-01-0124 CLIENTE 01-0124 - -
1103-01-0125 CLIENTE 01-0125 - -
1103-01-0129 CLIENTE 01-0129 18,008.87 -
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1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 0.01 5,665.09
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 2,816.92 2,898.55
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - -
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 235,959.35 473,841.41
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 - -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 34,423.65 61,085.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 16,400.00 20,500.00
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 5,250.00 20,500.00
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 8,900.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 - -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 2,250.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 9,973.65 13,000.00
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 9,973.65 3,000.00
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 - 10,000.00
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 8,050.00 12,000.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 3,500.00 12,000.00
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 3,900.00 -
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 650.00 -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - 15,585.00
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - 15,585.00
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 - -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 - -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 - -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 619,181.50 2,808,776.69
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 247,569.15 2,068,383.21
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 34,113.57 522,380.06
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 80,885.53 20,651.17
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 21,655.16 131,323.05
1108-01-0004 FIBRAS-FI 9,648.36 1,517.24
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 31,080.27 332,103.61
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 27,021.86 137,029.52
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 43,164.40 691,889.71
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC - -
1108-01-0010 VARIOS-VA - 131,680.00
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 99,808.85
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 371,612.35 740,393.48
1108-02-0001 BONDEADOS 74,681.94 80,379.23
1108-02-0002 PLASTICOS 177,484.83 535,104.75
1108-02-0003 PLANTILLAS - 4,115.58
1108-02-0004 FIBRAS 2,600.05 -
1108-02-0005 ESPUMAS 54,843.43 -
1108-02-0006 LAMINADOS 13,797.89 35,739.70
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 48,204.21 60,740.32
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS - 24,043.60
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - 270.30
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 143,302.12 431.02
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.49 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 131,839.09 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 37.54 431.02
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 0.26 190,594.45
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - 0.26 190,594.45
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 361,216.73 292,702.81
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 361,216.73 292,702.81
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 612,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 612,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 - -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 167,740.85 1,919.56
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 65,848.22 476.00
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 101,892.63 1,443.56
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,767,556.08 2,899.00
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,603,543.10 2,899.00
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 76,801.81 2,899.00
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1,980,203.85 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,816,588.36 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 954,052.24 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 10,034.40 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 716,911.54 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 103,271.41 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 32,318.77 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,615.49 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,659.77 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 67,954.49 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 40,784.49 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 40,784.49 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 99,324.11 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 88,324.11 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 69,324.11 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 2,654,261.73 1,533,112.77
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 1,768,365.74 998,081.89
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 - -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 5,568.00 5,568.00
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
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2000-02-0007 PROVEEDOR 02-0007 - -
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2000-02-0159 PROVEEDOR 02-0159 - -
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2000-02-0165 PROVEEDOR 02-0165 - -
2000-02-0171 PROVEEDOR 02-0171 - -
2000-02-0178 PROVEEDOR 02-0178 - -
2000-02-0179 PROVEEDOR 02-0179 3,108.80 -
2000-02-0180 PROVEEDOR 02-0180 - -
2000-02-0195 PROVEEDOR 02-0195 - -
2000-02-0197 PROVEEDOR 02-0197 - -
2000-02-0201 PROVEEDOR 02-0201 - -
2000-02-0202 PROVEEDOR 02-0202 - -
2000-02-0203 PROVEEDOR 02-0203 - -
2000-02-0204 PROVEEDOR 02-0204 - -
2000-02-0214 PROVEEDOR 02-0214 - -
2000-02-0215 PROVEEDOR 02-0215 - -
2000-02-0216 PROVEEDOR 02-0216 - -
2000-02-0218 PROVEEDOR 02-0218 - -
2000-02-0220 PROVEEDOR 02-0220 - -
2000-02-0225 PROVEEDOR 02-0225 - -
2000-02-0227 PROVEEDOR 02-0227 - -
2000-02-0229 PROVEEDOR 02-0229 - -
2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 7,263.63 0.01
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - -
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 138,268.76 128,008.33
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 176,215.98 -
2000-02-0280 PROVEEDOR 02-0280 - -
2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
2000-02-0282 PROVEEDOR 02-0282 - -
2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - -
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
2000-02-0305 PROVEEDOR 02-0305 - -
2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
2000-02-0339 PROVEEDOR 02-0339 447,720.12 278,239.44
2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 - 36,138.99
2000-02-0365 PROVEEDOR 02-0365 - 4,413.13
2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 - -
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - 1,513.80
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 - -
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 8,788.45 -
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,317.14
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 3,519.21 3,519.21
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 107,802.12 25,442.68
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 69,516.32 25,442.68
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 25,442.88 25,442.68
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 44,073.44 -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL 38,285.80 -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 38,285.80 -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 130,738.91 130,738.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 122,903.58 122,903.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 5,644.22 5,644.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,191.11 2,191.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 39,556.31 48,810.81
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 11,324.72 11,326.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.28 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,011.18 4,015.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,683.06
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 19,396.89 25,965.75
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 945.96 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 103.28 103.00
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 103,395.73
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 103,395.73
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 38,606.89 38,606.89
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 14,370.49 14,370.49
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 4,299.16 4,299.16
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 10,747.84 10,747.85
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 9,189.39 9,189.39
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 218,985.97
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 218,985.97
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 547,485.09 235,474.82
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 547,485.09 235,474.82
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 10,831.23 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 10,831.23 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 793,857.35 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 13,844,983.27 277.91
4000-01-0000 VENTAS LEON 9,823,682.25 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 9,823,682.25 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 4,021,301.02 277.91
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 4,021,301.02 277.91
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 242,218.99 3,268.00
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 234,030.31 3,268.00
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 234,030.31 3,268.00
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO 8,188.68 -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO 8,188.68 -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 11,033,124.37 1,624,293.39
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 7,675,928.79 1,078,804.73
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 7,675,928.79 1,078,804.73
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 3,357,195.58 545,488.66
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 3,357,195.58 545,488.66
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 1,896,412.48 275,324.15
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 720,387.59 123,021.29
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 274,932.15 41,140.26
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 27,493.23 4,114.06
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 27,493.23 4,114.06
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO 1,048.82 -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 36,823.35 5,351.72
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 21,474.15 10,698.13
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 24,184.89 3,933.52
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 63,895.22 9,020.10
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 28,339.39 4,600.67
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 11,335.77 1,840.25
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 12,421.67 1,677.68
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,190.65 10,000.55
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 20,525.96 2,710.33
6000-01-0042 AGUA 4,713.80 2,581.04
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 23,612.29 635.26
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 13,056.01 4,407.68
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5,543.12 -
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - 202.59
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 1,000.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 16,692.40 1,407.10
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 4,007.00 -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 3,749.55 -
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 4,147.03 4,964.02
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 671.56 -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 20,189.46 2,152.67
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,320.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 1,801.39 2,573.14
6000-01-0071 VERTEDEROS 1,511.15 -
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 4,399.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 3,409.27 3,509.39
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS 262.00 -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES 2,700.00 -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,741.38 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION 7,600.00 -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS - 387.07
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 557,929.98 78,318.94
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 235,577.22 30,438.80
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 23,557.75 3,043.88
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 23,557.75 3,043.88
6000-02-0006 VACACIONES 9,787.56 -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,446.89 -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 30,281.84 3,892.16
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,631.26 -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 11,165.28 1,909.05
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 28,053.58 3,568.85
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 13,058.85 2,232.82
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 5,223.54 893.14
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 5,744.84 700.09
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 97,526.48 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,913.22 6,744.81
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 6,881.01 703.12
6000-02-0042 AGUA 746.26 1,273.84
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,702.92 1,434.92
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,023.00 720.00
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,726.92 3,323.71
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 379.32 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 14,628.00 1,305.00
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 0.01 280.00
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 2,901.00 -
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,715.00 -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 349.14 -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 3,258.19 620.06
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 1,756.83 -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,336.21 -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 618,094.91 73,983.92
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 235,354.96 31,802.54
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 23,528.71 3,180.30
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 23,528.71 3,180.30
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 718.10 -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 32,584.04 4,378.68
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 5,591.60 -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 185,236.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,344.84 -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 33,089.83 -
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10,086.63 -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS 0.40 -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 43,514.55 5,892.10
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 1,693.10 -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 198,929.76 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 198,134.88 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 105,165.76 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 1,268.72 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 74,373.04 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 12,964.16 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 4,363.20 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 794.88 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 794.88 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 1,532.84 165.70
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 207.24 -
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 207.24 -
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 1,325.60 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 1,325.60 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 237,212.17 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 237,212.17 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 237,212.17 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 4,114.81 532.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 2,821.00 392.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 2,821.00 392.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 1,293.81 140.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 1,293.81 140.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 3,154.33 0.04
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 3,057.84 0.04
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 3,057.84 0.04
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 96.49 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 93.49 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 3.00 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 10,173.01 99,509.34
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 2,073.32 75,551.07
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO 8,099.69 23,958.27
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 88,398.55 -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON 71,132.46 -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 65,049.37 -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 6,083.09 -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO 17,266.09 -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 9,809.09 -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 7,457.00 -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 4,000.00
- 2,000.00
- 2,000.00
- -
- 2,000.00
- 2,000.00
4,395,845.94 13,156,796.34
4,395,845.94 13,156,796.34
1,212,331.26 1,024,260.70
578,685.28 825,689.22
1,303,490.82 1,100,017.69
1,301,338.58 10,206,828.72
- -
- -
- -
- -
- -
1,707,477.49 4,524,382.37
1,098,795.05 3,315,971.18
294.72 552.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
41,664.25 34,518.12
- -
- 12,050.64
- -
- -
1,647.50 - 18.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,208.40 -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14,888.83 1,063.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,664.68 -
- -
- -
- -
1,315.50 -
- -
5,753.05 4,303.22
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
7,124.99 4,193.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
45,672.57 211,827.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
171,519.63 142,822.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
18,008.87 -
- -
- -
4,936.04 9,704.41
- -
- -
- -
159,887.22 272,459.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,000.34
- -
- -
- -
- -
- -
1,665.10 1,417.98
- -
- -
- 1,423.03
322.31 1,159.65
- -
537.31 -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
3,437.50 1,323.17
10,142.96 40,216.59
- 506.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 2,071.39
- -
- -
- -
2,552.24 850.74
- -
- -
- -
- 8,482.35
980.41 3,614.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
5,000.00 114,492.26
1,089.95 -
809.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,222.64 2,689.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,720.19 6,907.76
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,379.28 5,027.44
30,814.87 - 949.75
- -
- -
- -
- 2,418.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,652.36 -
6,436.55 3,466.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29,447.01 - 89.81
- -
- -
- -
- -
8,210.71 -
- -
23,961.75 34,205.83
- -
47,628.36 -
- -
- 77,965.45
- -
 - -
- -
- -
3,422.00 -
- -
- -
- -
- 5,473.40
- -
- -
- -
82.95 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
524.32 -
- -
3,958.82 444.15
- -
- -
11,162.15 5,428.22
7,036.47 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
25,547.53 89,171.61
- -
- 1,345.02
6,752.41 -
- -
- -
110,000.00 1,209,038.34
- -
5,793.04 921.51
- -
6,635.80 6,036.54
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 558,388.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,422.77 -
- -
- -
- -
- -
- 1,186.94
- -
- -
- -
- 225,799.42
- -
3,079.73 1,611.53
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
396.72 403.68
- -
- -
- -
- -
1,058.62 -
- -
- 54,163.50
- -
- -
- -
- -
6,967.52 4,865.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,118.79 2,888.57
- -
- -
- -
- -
- -
- 50,000.01
- -
- -
- -
- -
1,825.96 -
- -
- -
24,581.56 -
- -
- -
- -
- -
934.24 -
- -
- -
- -
 - -
- -
21,997.08 -
- -
- -
- -
1,646.61 1,553.40
- -
- -
- -
- -
7,178.69 2,604.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,059.16
- -
10,423.67 9,096.61
2,778.93 3,025.23
- -
- -
- -
54,364.54 18,067.01
- -
- -
- -
- -
- -
1,746.72 741.03
89,759.86 64,125.08
- -
608,682.44 1,208,411.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,256.49 64,831.34
- -
 - -
- -
- -
- 50,128.19
- -
- -
- -
584.29 122.73
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,043.88 4,116.25
- -
- -
- -
- -
4,082.28 800.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
49,113.14 280,860.36
3,889.94 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
13,343.54 2,392.99
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
401.39 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,365.02
7,596.91 11,497.18
- -
- -
- -
25,525.98 140,000.00
- -
- -
- -
- -
3,885.22 -
2,879.24 97.36
- -
- -
 2,227.20 3,635.90
- -
- -
- -
4,322.16 -
- -
- -
- -
- -
- -
11,194.05 10,029.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,374.34 85.03
- -
- -
5,713.06 4,448.17
- -
- -
- -
- -
- -
4,322.16 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,569.30 33,731.03
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,561.28 -
- -
- -
29,868.71 81,693.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 358.56
3,794.36 66,401.30
2,076.40 -
2,416.51 -
- -
- -
- -
2,665.06 278.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
7,381.31 2,416.51
904.12 34,263.84
- -
- 59,210.98
- -
- -
- -
- -
3,305.65 -
- -
- -
2,419.94 1,429.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,665.10 -
2,816.92 2,898.55
- -
- -
- -
- -
362,482.51 347,318.25
- -
- -
6,450.00 89,058.65
600.00 36,300.00
- -
- -
- -
- 25,750.00
- -
- -
- -
600.00 8,300.00
- -
- -
 - -
- -
- -
- 2,250.00
2,400.00 20,573.65
400.00 12,573.65
2,000.00 8,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,450.00 16,600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,000.00 13,500.00
- -
- -
800.00 3,100.00
- -
- -
- -
- -
- -
650.00 -
- -
- -
- 15,585.00
- -
- -
- -
- -
- 15,585.00
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,625,215.10 802,743.09
1,950,515.65 365,436.71
514,358.13 42,135.50
17,919.93 83,616.77
122,321.49 30,656.72
3,284.98 7,880.62
325,740.36 37,443.52
128,643.42 35,407.96
674,018.49 61,035.62
- -
- -
64,420.00 67,260.00
- -
- -
- -
- -
99,808.85 -
674,699.45 437,306.38
56,212.24 98,848.93
524,449.74 188,139.84
4,115.58 -
986.27 1,613.78
2,142.03 52,701.40
28,648.64 20,888.95
33,831.05 75,113.48
- -
- -
24,043.60 -
- -
- -
- -
- -
270.30 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
5,487.65 138,245.49
- 5,787.49
5,449.65 126,389.44
38.00 430.56
- 2,322.00
- 3,316.00
190,594.45 - 0.26
190,594.45 - 0.26
- -
203,668.77 450,250.77
203,668.77 450,250.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 169,660.41
- 66,324.22
 - 103,336.19
- 2,770,455.08
- 2,606,442.10
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 119,425.24
- 79,700.81
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
24,866.22 2,005,070.07
24,766.86 1,841,355.22
13,145.72 967,197.96
158.59 10,192.99
9,296.63 726,208.17
1,620.52 104,891.93
545.40 32,864.17
99.36 163,714.85
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,759.13
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
165.70 68,120.19
- -
- -
- -
165.70 40,950.19
165.70 40,950.19
- 27,170.00
- 27,170.00
 - -
- -
- 99,324.11
- 88,324.11
- 19,000.00
- 69,324.11
- 11,000.00
- 11,000.00
2,131,217.33 3,252,366.29
- -
- -
- -
1,400,497.21 2,170,781.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,949.60 20,949.60
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,352.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
726.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
96,956.07 96,956.07
- -
- -
- -
- -
- -
95,239.47 14,399.52
- -
- -
- -
- -
- -
 76,001.16 1,759.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17,069.40 17,069.40
- -
106,377.80 148,208.56
- -
- -
- -
1,438.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29,928.00 -
- -
- -
42,357.09 22,979.76
1,632.24 -
147,737.84 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17,024.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,250.40 -
- -
- -
- -
- -
26,851.68 -
- -
- -
174,595.78 172,434.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
76,764.10 -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
93,140.91 93,140.91
- -
1,598.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
35,913.60 35,913.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 449.00 -
295,044.81 1,546,970.12
- -
- -
- -
- -
- -
23,718.05 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,627.02 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,207.83 -
- -
730,720.12 1,081,585.23
- -
28,699.21 0.65
- -
 - -
- -
- 3,345.25
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,640.00 -
- -
- -
- -
- -
20,605.31 59,368.33
- -
59,161.10 59,161.10
- -
- -
17,441.76 35,115.81
- -
- -
313.55 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
19,522.91 22,631.71
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,783.28 15,046.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
111,854.17 122,114.60
209,071.44 385,287.42
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
177,182.72 346,663.40
- -
- -
- -
- -
 51,501.16 15,362.17
13,112.57 8,699.44
- -
- -
1,513.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 8,788.45
- -
- -
11,317.14 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
104,687.10 187,046.54
- 44,073.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 0.20
- 44,073.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
104,687.10 142,972.90
- -
38,285.80 76,571.60
66,401.30 66,401.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
37,526.93 37,527.84
34,673.16 34,673.74
- -
476.00 476.22
2,377.77 2,377.88
- -
- -
37,058.08 27,803.58
12,113.97 12,112.69
- -
- -
 3,774.08 3,774.36
4,026.55 4,022.73
- -
2,683.06 -
13,468.90 6,900.04
943.52 945.48
48.00 48.28
103,395.73 -
103,395.73 -
- -
- -
- -
- -
- -
30,681.46 30,681.46
15,272.01 15,272.01
2,733.39 2,733.39
6,833.49 6,833.48
5,842.57 5,842.57
218,985.97 -
218,985.97 -
- -
312,053.55 624,063.82
312,053.55 624,063.82
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,831.23
- 10,831.23
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,638,764.21
- 6,638,764.21
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 793,857.35
- 843,981.01
- -
- -
1,950,335.27 15,795,040.63
1,290,821.83 11,114,504.08
1,290,821.83 11,114,504.08
659,513.44 4,680,536.55
659,513.44 4,680,536.55
- 245,486.99
- 237,298.31
- 237,298.31
- 8,188.68
 - 8,188.68
36,895.72 12,620,522.04
34,550.59 8,720,182.93
34,550.59 8,720,182.93
2,345.13 3,900,339.11
2,345.13 3,900,339.11
- 2,171,736.63
- 843,408.88
- 316,072.41
- -
- -
- 31,607.29
- 31,607.29
- 7,563.36
- 1,890.09
- -
- -
- -
- 1,048.82
- -
- -
- 42,175.07
- -
- 32,172.28
- 1,260.06
- -
- -
- -
- -
- -
- 28,118.41
- -
- 72,915.32
- 32,940.06
- 13,176.02
- 14,099.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 38,191.20
- -
- 23,236.29
- 7,294.84
- 24,247.55
- -
- 1,319.28
- 17,463.69
- 5,543.12
- 5,940.55
- 202.59
- 26.00
- -
- -
- 4,000.00
- 18,099.50
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,007.00
- - 3,093.47
- 3,749.55
- 9,111.05
- 671.56
- 22,342.13
- 2,320.83
- -
- 1,596.00
- 4,374.53
- 1,511.15
- 600.00
- 4,399.00
- 6,918.66
- -
- 262.00
- -
- 2,700.00
- -
- 1,741.38
- 7,600.00
- -
- 387.07
- 636,248.92
- 266,016.02
- -
- -
- 26,601.63
- 26,601.63
- 9,787.56
- 2,446.89
- -
- 303.84
- -
- -
- -
- -
- 34,174.00
- -
- -
- 1,631.26
- -
- -
- -
- -
- 13,074.33
- -
- 31,622.43
- 15,291.67
- 6,116.68
- 6,444.93
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 109,717.29
- 21,658.03
- -
- 7,584.13
- 2,020.10
- 7,137.84
- -
- 1,743.00
- 7,050.63
- 379.32
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- 3,000.00
- -
- 15,933.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 280.01
- 2,901.00
- 226.72
- -
- 2,715.00
- 640.00
- -
- 622.00
- 349.14
- -
- 3,878.25
- -
- 1,756.83
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,336.21
- -
- 692,078.83
- 267,157.50
- -
- -
- 26,709.01
- 26,709.01
- 9,168.52
- 2,292.15
- -
- -
- -
- 718.10
- -
- -
- 36,962.72
- -
- -
- 1,362.77
- -
- -
- -
- 5,591.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 210,786.00
- 10,344.84
- -
- -
- -
- 33,089.83
- -
- -
- -
- 10,086.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.40
- 49,406.65
- 1,693.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 223,795.98
- 222,901.74
- 118,311.48
- 1,427.31
- 83,669.67
- 14,584.68
- 4,908.60
- 894.24
- -
- -
- -
- -
- 894.24
- -
- 1,698.54
- 207.24
- -
- 207.24
- 1,491.30
- 1,491.30
 - -
2,152.24 239,364.41
2,152.24 239,364.41
2,152.24 239,364.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,646.81
- 3,213.00
- -
- -
- -
- 3,213.00
- 1,433.81
- -
- -
- -
- 1,433.81
149,139.95 152,294.24
0.33 3,058.13
- -
0.33 3,058.13
149,139.62 149,236.11
- -
148,945.27 149,038.76
194.35 197.35
- 109,682.35
- 77,624.39
- 32,057.96
- -
7,859.91 96,258.46
7,031.66 78,164.12
7,031.66 72,081.03
- 6,083.09
828.25 18,094.34
828.25 10,637.34
- 7,457.00
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 4,000.00 -
1100-01-0000 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A - -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 13,156,796.34 5,265,433.68
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 13,156,796.34 5,265,433.68
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 1,024,260.70 1,694,341.78
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 825,689.22 964,115.47
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 1,100,017.69 1,304,210.39
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 10,206,828.72 1,302,766.04
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 4,524,382.37 2,843,444.86
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 3,315,971.18 1,587,890.06
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 552.72 1,695.60
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 - -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - -
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 34,518.12 53,032.59
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - -
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 12,050.64 9,793.45
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 18.52 -
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - -
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
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1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - -
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 - 4,322.16
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 - 15,677.14
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - -
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 33,731.03 3,490.73
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 - 3,220.83
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - -
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 - -
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - 4,292.08
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 81,693.05 37,960.68
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - -
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - 152,224.34
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - 9,666.05
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - 7,140.12
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 358.56 6,114.23
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 66,401.30 18,971.80
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - 9,666.05
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 278.55 -
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 - -
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 - 2,624.50
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - -
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - -
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - -
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - -
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 - -
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 - -
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 2,416.51 14,511.49
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 34,263.84 54,862.19
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 59,210.98 40,265.98
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 - -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 1,429.96 1,561.96
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 - 551.57
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - 2,832.19
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 2,898.55 2,349.00
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 - 3,374.37
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 347,318.25 592,959.04
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 - -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 89,058.65 1,500.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 36,300.00 -
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 25,750.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 8,300.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 - -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 2,250.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 20,573.65 1,500.00
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 12,573.65 1,500.00
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 8,000.00 -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 16,600.00 -
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 13,500.00 -
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 3,100.00 -
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 - -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ 15,585.00 -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 15,585.00 -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 - -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 - -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 - -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 802,743.09 2,848,303.57
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 365,436.71 1,915,569.26
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 42,135.50 543,198.16
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 83,616.77 60,095.61
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 30,656.72 102,560.32
1108-01-0004 FIBRAS-FI 7,880.62 7,292.31
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 37,443.52 282,548.87
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 35,407.96 187,420.05
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 61,035.62 537,736.57
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC - -
1108-01-0010 VARIOS-VA 67,260.00 112,552.00
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 82,165.37
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 437,306.38 932,734.31
1108-02-0001 BONDEADOS 98,848.93 1,097.10
1108-02-0002 PLASTICOS 188,139.84 590,793.48
1108-02-0003 PLANTILLAS - 89,237.03
1108-02-0004 FIBRAS 1,613.78 3,860.35
1108-02-0005 ESPUMAS 52,701.40 39,550.52
1108-02-0006 LAMINADOS 20,888.95 38,243.40
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 75,113.48 154,078.40
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS - 15,874.03
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 138,245.49 355.42
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.49 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 126,389.44 111.09
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 430.56 244.33
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 0.26 320,608.30
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - 0.26 320,608.30
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 450,250.77 285,420.40
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 450,250.77 285,420.40
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 612,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 612,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 - -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 169,660.41 24,143.35
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 66,324.22 22,699.00
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 103,336.19 1,444.35
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,770,455.08 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,606,442.10 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 79,700.81 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 2,005,070.07 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,841,355.22 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 967,197.96 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 10,192.99 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 726,208.17 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 104,891.93 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 32,864.17 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,714.85 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,759.13 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 68,120.19 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 40,950.19 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 40,950.19 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 99,324.11 8,992.36
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 88,324.11 8,992.36
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 69,324.11 8,992.36
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 3,252,366.29 2,231,545.29
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 2,170,781.06 1,191,247.61
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - 2,250.40
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 - -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 - -
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 20,949.60 -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - 16,704.00
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 9,645.00
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 - -
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 96,956.07 0.01
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - 63,289.60
2000-01-0096 PROVEEDOR 01-0096 - -
2000-01-0098 PROVEEDOR 01-0098 - -
2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 14,399.52 28,079.99
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
2000-01-0110 PROVEEDOR 01-0110 - -
2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 - -
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 1,759.52 28,174.64
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
2000-01-0117 PROVEEDOR 01-0117 - -
2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 17,069.40 -
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 148,208.56 103,607.72
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 - -
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - -
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 - -
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 - -
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 - -
2000-01-0138 PROVEEDOR 01-0138 - -
2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 - -
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 - -
2000-01-0145 PROVEEDOR 01-0145 - -
2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 - -
2000-01-0148 PROVEEDOR 01-0148 - -
2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
2000-01-0155 PROVEEDOR 01-0155 - -
2000-01-0156 PROVEEDOR 01-0156 - -
2000-01-0159 PROVEEDOR 01-0159 - 29,928.00
2000-01-0165 PROVEEDOR 01-0165 - -
2000-01-0170 PROVEEDOR 01-0170 - -
2000-01-0171 PROVEEDOR 01-0171 22,979.76 22,979.76
2000-01-0172 PROVEEDOR 01-0172 - 1,632.12
2000-01-0173 PROVEEDOR 01-0173 - 70,883.66
2000-01-0174 PROVEEDOR 01-0174 - -
2000-01-0176 PROVEEDOR 01-0176 - -
2000-01-0178 PROVEEDOR 01-0178 - -
2000-01-0179 PROVEEDOR 01-0179 - -
2000-01-0180 PROVEEDOR 01-0180 - -
2000-01-0181 PROVEEDOR 01-0181 - -
2000-01-0182 PROVEEDOR 01-0182 - -
2000-01-0183 PROVEEDOR 01-0183 - -
2000-01-0185 PROVEEDOR 01-0185 - -
2000-01-0187 PROVEEDOR 01-0187 - -
2000-01-0190 PROVEEDOR 01-0190 - -
2000-01-0191 PROVEEDOR 01-0191 - -
2000-01-0194 PROVEEDOR 01-0194 - -
2000-01-0198 PROVEEDOR 01-0198 - 28,235.70
2000-01-0199 PROVEEDOR 01-0199 - -
2000-01-0200 PROVEEDOR 01-0200 - -
2000-01-0202 PROVEEDOR 01-0202 - -
2000-01-0204 PROVEEDOR 01-0204 - -
2000-01-0205 PROVEEDOR 01-0205 - -
2000-01-0207 PROVEEDOR 01-0207 - -
2000-01-0208 PROVEEDOR 01-0208 - -
2000-01-0209 PROVEEDOR 01-0209 - -
2000-01-0211 PROVEEDOR 01-0211 - -
2000-01-0216 PROVEEDOR 01-0216 - -
2000-01-0217 PROVEEDOR 01-0217 - -
2000-01-0218 PROVEEDOR 01-0218 - -
2000-01-0222 PROVEEDOR 01-0222 - -
2000-01-0229 PROVEEDOR 01-0229 - -
2000-01-0232 PROVEEDOR 01-0232 - -
2000-01-0235 PROVEEDOR 01-0235 - -
2000-01-0240 PROVEEDOR 01-0240 - 39,089.68
2000-01-0241 PROVEEDOR 01-0241 - -
2000-01-0244 PROVEEDOR 01-0244 - -
2000-01-0245 PROVEEDOR 01-0245 172,434.00 172,434.00
2000-01-0246 PROVEEDOR 01-0246 - -
2000-01-0247 PROVEEDOR 01-0247 - -
2000-01-0248 PROVEEDOR 01-0248 - -
2000-01-0249 PROVEEDOR 01-0249 - -
2000-01-0251 PROVEEDOR 01-0251 - -
2000-01-0253 PROVEEDOR 01-0253 - -
2000-01-0255 PROVEEDOR 01-0255 - -
2000-01-0256 PROVEEDOR 01-0256 - -
2000-01-0259 PROVEEDOR 01-0259 - -
2000-01-0260 PROVEEDOR 01-0260 - -
2000-01-0264 PROVEEDOR 01-0264 - -
2000-01-0265 PROVEEDOR 01-0265 - -
2000-01-0266 PROVEEDOR 01-0266 - -
2000-01-0270 PROVEEDOR 01-0270 - -
2000-01-0271 PROVEEDOR 01-0271 - 33,608.80
2000-01-0272 PROVEEDOR 01-0272 - -
2000-01-0275 PROVEEDOR 01-0275 - -
2000-01-0280 PROVEEDOR 01-0280 - -
2000-01-0288 PROVEEDOR 01-0288 - -
2000-01-0291 PROVEEDOR 01-0291 - -
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2000-01-0305 PROVEEDOR 01-0305 - -
2000-01-0315 PROVEEDOR 01-0315 - -
2000-01-0320 PROVEEDOR 01-0320 - -
2000-01-0325 PROVEEDOR 01-0325 - -
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2000-01-0331 PROVEEDOR 01-0331 - -
2000-01-0338 PROVEEDOR 01-0338 - -
2000-01-0341 PROVEEDOR 01-0341 - -
2000-01-0343 PROVEEDOR 01-0343 - -
2000-01-0345 PROVEEDOR 01-0345 - -
2000-01-0346 PROVEEDOR 01-0346 - -
2000-01-0347 PROVEEDOR 01-0347 - -
2000-01-0348 PROVEEDOR 01-0348 - -
2000-01-0349 PROVEEDOR 01-0349 - -
2000-01-0351 PROVEEDOR 01-0351 - -
2000-01-0352 PROVEEDOR 01-0352 - -
2000-01-0359 PROVEEDOR 01-0359 - -
2000-01-0365 PROVEEDOR 01-0365 - 15,991.98
2000-01-0367 PROVEEDOR 01-0367 - -
2000-01-0368 PROVEEDOR 01-0368 - -
2000-01-0370 PROVEEDOR 01-0370 93,140.91 74,759.37
2000-01-0371 PROVEEDOR 01-0371 - -
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2000-01-0390 PROVEEDOR 01-0390 35,913.60 -
2000-01-0391 PROVEEDOR 01-0391 - -
2000-01-0393 PROVEEDOR 01-0393 - -
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2000-01-0409 PROVEEDOR 01-0409 - -
2000-01-0410 PROVEEDOR 01-0410 1,546,970.12 408,598.65
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2000-01-0414 PROVEEDOR 01-0414 - -
2000-01-0425 PROVEEDOR 01-0425 - -
2000-01-0426 PROVEEDOR 01-0426 - -
2000-01-0430 PROVEEDOR 01-0430 - -
2000-01-0440 PROVEEDOR 01-0440 - 23,718.06
2000-01-0453 PROVEEDOR 01-0453 - -
2000-01-0455 PROVEEDOR 01-0455 - -
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2000-01-0852 PROVEEDOR 01-0852 - -
2000-01-0853 PROVEEDOR 01-0853 - -
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2000-01-0855 PROVEEDOR 01-0855 - -
2000-01-0857 PROVEEDOR 01-0857 - -
2000-01-0858 PROVEEDOR 01-0858 - -
2000-01-0859 PROVEEDOR 01-0859 - -
2000-02-0000 PROVEEDORES SUCURSAL 1,081,585.23 1,040,297.68
2000-02-0007 PROVEEDOR 02-0007 - -
2000-02-0010 PROVEEDOR 02-0010 0.65 13,300.75
2000-02-0020 PROVEEDOR 02-0020 - -
2000-02-0032 PROVEEDOR 02-0032 - -
2000-02-0041 PROVEEDOR 02-0041 - -
2000-02-0042 PROVEEDOR 02-0042 3,345.25 3,345.25
2000-02-0043 PROVEEDOR 02-0043 - -
2000-02-0045 PROVEEDOR 02-0045 - -
2000-02-0050 PROVEEDOR 02-0050 - -
2000-02-0051 PROVEEDOR 02-0051 - -
2000-02-0052 PROVEEDOR 02-0052 - -
2000-02-0053 PROVEEDOR 02-0053 - -
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2000-02-0063 PROVEEDOR 02-0063 - -
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2000-02-0095 PROVEEDOR 02-0095 - -
2000-02-0098 PROVEEDOR 02-0098 59,161.10 52,361.08
2000-02-0101 PROVEEDOR 02-0101 - -
2000-02-0103 PROVEEDOR 02-0103 - -
2000-02-0115 PROVEEDOR 02-0115 35,115.81 35,115.81
2000-02-0120 PROVEEDOR 02-0120 - -
2000-02-0129 PROVEEDOR 02-0129 - -
2000-02-0130 PROVEEDOR 02-0130 - -
2000-02-0131 PROVEEDOR 02-0131 - -
2000-02-0136 PROVEEDOR 02-0136 - -
2000-02-0138 PROVEEDOR 02-0138 - -
2000-02-0151 PROVEEDOR 02-0151 - -
2000-02-0154 PROVEEDOR 02-0154 - -
2000-02-0155 PROVEEDOR 02-0155 - -
2000-02-0157 PROVEEDOR 02-0157 - -
2000-02-0159 PROVEEDOR 02-0159 - -
2000-02-0162 PROVEEDOR 02-0162 - -
2000-02-0163 PROVEEDOR 02-0163 - -
2000-02-0165 PROVEEDOR 02-0165 - -
2000-02-0171 PROVEEDOR 02-0171 - -
2000-02-0178 PROVEEDOR 02-0178 - -
2000-02-0179 PROVEEDOR 02-0179 22,631.71 43,227.51
2000-02-0180 PROVEEDOR 02-0180 - -
2000-02-0195 PROVEEDOR 02-0195 - 8,804.97
2000-02-0197 PROVEEDOR 02-0197 - -
2000-02-0201 PROVEEDOR 02-0201 - -
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2000-02-0220 PROVEEDOR 02-0220 - -
2000-02-0225 PROVEEDOR 02-0225 - -
2000-02-0227 PROVEEDOR 02-0227 - -
2000-02-0229 PROVEEDOR 02-0229 - -
2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 15,046.90 15,046.90
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - -
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 122,114.60 122,114.61
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 385,287.42 176,215.98
2000-02-0280 PROVEEDOR 02-0280 - -
2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
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2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - -
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
2000-02-0305 PROVEEDOR 02-0305 - -
2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
2000-02-0339 PROVEEDOR 02-0339 346,663.40 364,048.10
2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 15,362.17 58,580.53
2000-02-0365 PROVEEDOR 02-0365 8,699.44 15,449.60
2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 - -
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - -
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 - -
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 8,788.45 42,459.89
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,317.14
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - 35,506.54
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 - -
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 187,046.54 131,034.76
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 44,073.64 54,463.16
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 0.20 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 44,073.44 44,073.44
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - 10,389.72
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL 142,972.90 76,571.60
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 76,571.60 76,571.60
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 66,401.30 -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 37,527.84 37,527.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 34,673.74 34,673.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 476.22 476.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,377.88 2,378.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 27,803.58 24,482.91
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 12,112.69 12,114.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.36 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,022.73 4,026.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 3,576.91
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 6,900.04 -
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 945.48 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 48.28 48.00
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 133,608.74
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 133,608.74
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 30,681.46 15,272.01
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 15,272.01 15,272.01
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 2,733.39 -
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 6,833.48 -
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 5,842.57 -
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 377,245.45
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 377,245.45
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 624,063.82 386,419.34
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 624,063.82 386,419.34
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 10,831.23 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 10,831.23 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 793,857.35 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 15,795,040.63 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 11,114,504.08 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 11,114,504.08 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 4,680,536.55 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 4,680,536.55 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 245,486.99 57,242.50
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 237,298.31 -
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 237,298.31 -
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO 8,188.68 57,242.50
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO 8,188.68 57,242.50
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 12,620,522.04 2,032,723.41
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 8,720,182.93 1,126,419.61
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 8,720,182.93 1,126,419.61
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 3,900,339.11 906,303.80
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 3,900,339.11 906,303.80
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 2,171,736.63 349,718.37
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 843,408.88 172,181.63
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 316,072.41 54,930.40
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 31,607.29 5,493.10
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 31,607.29 5,493.10
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO 1,048.82 -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 42,175.07 7,297.80
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 32,172.28 15,541.20
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 28,118.41 3,591.53
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 72,915.32 9,845.36
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 32,940.06 4,200.59
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 13,176.02 1,680.23
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 14,099.35 2,759.24
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38,191.20 6,317.03
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 23,236.29 2,710.33
6000-01-0042 AGUA 7,294.84 3,380.96
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 24,247.55 -
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 17,463.69 3,146.90
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5,543.12 23,870.47
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,940.55 8,583.23
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 202.59 -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 4,000.00 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 18,099.50 1,407.00
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 4,007.00 6,398.63
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 3,749.55 1,618.92
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 9,111.05 -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 671.56 -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 22,342.13 1,896.55
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,320.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 4,374.53 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 1,511.15 -
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 4,399.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 6,918.66 1,519.06
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS 262.00 -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES 2,700.00 -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,741.38 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION 7,600.00 -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS 387.07 -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 636,248.92 79,819.74
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 266,016.02 38,048.50
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 26,601.63 3,804.85
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 26,601.63 3,804.85
6000-02-0006 VACACIONES 9,787.56 -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,446.89 -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 34,174.00 4,865.20
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,631.26 -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 13,074.33 1,066.35
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 31,622.43 3,518.72
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 15,291.67 1,247.18
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 6,116.68 498.86
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 6,444.93 1,050.14
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 109,717.29 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,658.03 3,374.39
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 7,584.13 685.36
6000-02-0042 AGUA 2,020.10 -
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,137.84 -
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,743.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 7,050.63 2,868.83
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 379.32 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 15,933.00 -
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 280.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 2,901.00 1,440.73
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,715.00 -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 349.14 -
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 3,878.25 -
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 1,756.83 1,354.97
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,336.21 -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 692,078.83 97,717.00
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 267,157.50 45,041.92
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 26,709.01 4,504.27
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 26,709.01 4,504.27
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 718.10 -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 36,962.72 6,568.02
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 5,591.60 -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 210,786.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,344.84 -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 33,089.83 8,439.32
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10,086.63 -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS 0.40 -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 49,406.65 3,109.20
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 1,693.10 -
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 223,795.98 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 222,901.74 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 118,311.48 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 1,427.31 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 83,669.67 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 14,584.68 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 4,908.60 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 894.24 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 894.24 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 1,698.54 165.70
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 207.24 -
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 207.24 -
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 1,491.30 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 1,491.30 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 239,364.41 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 239,364.41 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 239,364.41 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 4,646.81 554.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 3,213.00 366.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 3,213.00 366.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 1,433.81 188.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 1,433.81 188.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 152,294.24 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 3,058.13 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 3,058.13 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 149,236.11 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 149,038.76 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 197.35 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 109,682.35 27.90
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 77,624.39 11.91
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO 32,057.96 15.99
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 96,258.46 -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON 78,164.12 -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 72,081.03 -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 6,083.09 -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO 18,094.34 -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 10,637.34 -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 7,457.00 -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 4,000.00
- 2,000.00
- 2,000.00
- -
- 2,000.00
- 2,000.00
5,083,664.42 13,338,565.60
5,083,664.42 13,338,565.60
1,352,172.14 1,366,430.34
1,125,234.63 664,570.06
1,304,210.39 1,100,017.69
1,302,047.26 10,207,547.50
- -
- -
- -
- -
- -
2,852,007.11 4,515,820.12
1,738,428.08 3,165,433.16
2,248.32 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34,518.12 53,032.59
- -
4,017.21 17,826.88
- -
- -
- - 18.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,950.23 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,423.03 -
- -
- -
- -
3,016.00 -
- -
12,664.40 269.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
1,260.80 -
- -
- -
21,276.34 502.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
141,059.80 94,788.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
65,982.54 129,917.97
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 2,153.89 2,423.12
- -
- -
- -
- -
1,618.08 -
- -
- -
- -
- -
2,540.78 7,163.63
- -
- -
- -
109,986.91 403,433.37
15,365.36 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,107.50 -
- -
- -
- -
- -
- -
1,843.35 837.52
- -
- -
2,927.38 -
5,553.32 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
2,546.95 1,039.55
53,208.54 11,438.69
506.21 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 2,071.39
- -
- -
- -
4,253.73 3,544.95
- -
- -
- -
- 11,086.55
5,470.60 - 580.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
4,746.72 -
- -
- -
- 114,492.26
15,827.67 1,014.78
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,689.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,907.76 -
- -
612.36 -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,027.44 -
49,750.21 - 2,014.49
- -
- -
- -
- 11,049.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,226.60 3.00
12,872.88 256.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
24,821.39 - 89.81
- -
- -
- -
- -
14,138.73 -
- -
84,932.58 598.56
- -
- -
- -
77,965.45 38,975.02
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,176.41 3,290.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
834.50 -
- -
- -
6,656.89 -
- -
- -
13,905.96 -
7,268.91 -
- -
- -
- -
- -
150.79 -
- -
- -
75,226.22 53,278.21
- -
1,345.02 -
- -
- -
- -
370,000.00 1,309,891.44
- -
 - 921.51
- -
8,035.79 2,041.78
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44,073.44 514,314.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17,013.73 -
- -
- -
6,267.39 -
- -
2,913.40 5,483.56
1,398.53 -
- -
- -
- 225,799.42
- -
7,180.94 544.16
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
403.68 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
28,630.44 30,778.23
- -
- -
3,494.34 2,197.53
- -
2,790.10 2,074.95
855.50 -
- -
- -
- -
- -
- -
12,390.56 -
- -
- -
- -
- -
- -
11,329.35 50,000.01
- -
- -
- -
- -
- 912.98
- -
- -
40,295.85 -
- -
- -
- -
- -
549.35 -
- -
- -
1,706.82 731.50
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
6,090.62 512.55
- -
- -
- -
- -
2,604.17 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,761.02 1,658.92
- -
19,988.99 15,180.05
9,267.99 2,942.40
- -
- -
- -
51,373.51 -
- -
- -
- -
- -
- -
18,104.68 2,892.72
141,014.01 38,376.14
- -
1,113,579.03 1,350,386.97
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
83,004.12 13,592.53
- -
 - -
0.01 6,210.17
- -
50,128.19 -
- 109,863.53
- -
- -
1,060.07 12,569.24
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,116.25 -
- -
- -
- -
- -
22,429.57 9,442.91
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
73,594.73 212,770.64
3,745.87 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 13,188.12
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 517.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,056.28 2,416.51
- -
- 5,721.12
- -
- -
- 5,365.02
6,795.52 15,946.25
- -
- -
- -
- 140,000.00
- -
- -
- -
- -
1,198.01 -
1,808.36 1,711.00
- -
- -
 4,192.70 835.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
18,052.84 4,011.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,111.06 -
- -
- -
8,775.08 5,096.87
- -
- -
- -
- -
- -
4,322.16 -
- -
- -
15,677.14 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 8,002.11 29,219.65
- -
- -
- -
2,388.88 831.95
- -
- -
- -
- -
4,292.08 -
23,724.03 95,929.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
114,857.40 37,366.94
9,666.05 -
7,140.12 -
6,472.79 -
66,401.30 18,971.80
- -
9,666.05 -
- -
- -
- -
278.55 -
- -
2,624.50 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
5,968.95 10,959.05
29,377.67 59,748.36
- -
59,210.97 40,265.99
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,221.94 769.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 551.57
2,832.19 -
5,247.55 -
- -
- -
- -
- 3,374.37
447,137.94 493,139.35
- -
- -
23,835.00 66,723.65
1,750.00 34,550.00
- -
- -
- -
1,250.00 24,500.00
- -
- -
- -
500.00 7,800.00
- -
- -
 - -
- -
- -
- 2,250.00
3,000.00 19,073.65
500.00 13,573.65
2,500.00 5,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,500.00 13,100.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,500.00 11,000.00
- -
- -
1,000.00 2,100.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,585.00 -
- -
- -
- -
- -
15,585.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
3,059,752.84 591,293.82
2,011,120.69 269,885.28
555,234.55 30,099.11
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107,634.69 25,582.35
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195,651.28 27,176.73
558,888.81 39,883.38
- -
- -
129,850.00 49,962.00
- -
- -
- -
- -
82,165.37 -
1,048,632.15 321,408.54
60,737.56 39,208.47
636,223.39 142,709.93
89,237.03 -
2,066.75 3,407.38
24,781.91 67,470.01
41,738.41 17,393.94
177,973.07 51,218.81
- -
- -
15,874.03 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
907.00 137,693.91
- 5,787.49
476.00 126,024.53
431.00 243.89
- 2,322.00
- 3,316.00
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320,608.30 - 0.26
- -
306,451.55 429,219.62
306,451.55 429,219.62
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 612,948.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 193,803.76
- 89,023.22
 - 104,780.54
- 2,770,455.08
- 2,606,442.10
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 119,425.24
- 79,700.81
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
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- 34,057.26
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24,766.86 1,866,122.08
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158.59 10,351.58
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545.40 33,409.57
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- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,858.49
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
165.70 68,285.89
- -
- -
- -
165.70 41,115.89
165.70 41,115.89
- 27,170.00
- 27,170.00
 - -
- -
- 108,316.47
- 97,316.47
- 19,000.00
- 78,316.47
- 11,000.00
- 11,000.00
2,091,021.24 3,111,842.24
- -
- -
- -
1,197,564.27 2,177,097.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,250.40 -
- -
- -
21,576.00 21,576.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 20,949.60
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,704.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,645.00 -
- -
- -
39,738.54 39,738.54
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
52,331.41 149,287.47
- -
63,289.60 -
- -
- -
- -
105,634.89 91,954.42
- -
- -
- -
- -
1,740.00 1,740.00
 28,175.12 1,760.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 17,069.40
- -
113,856.32 158,457.16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29,928.00 -
- -
- -
- -
1,632.12 -
126,404.16 55,520.50
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
28,235.70 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
39,089.68 -
- -
- -
19,488.00 19,488.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,459.08 8,459.08
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
63,223.60 29,614.80
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
37,799.90 37,799.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31,386.87 15,394.89
- -
- -
16,876.14 35,257.68
- -
1,598.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 35,913.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,896.15 -
 - -
298,745.21 1,437,116.68
- -
- -
- -
- -
- -
23,718.06 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,606.67 -
- -
4,989.67 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
893,456.97 934,744.52
- -
13,300.10 -
- -
 - -
- -
3,412.72 3,412.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,284.99 36,250.30
- -
85,518.40 92,318.42
- -
- -
15,503.59 15,503.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
30,699.40 10,103.60
- -
8,804.97 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
30,934.50 30,934.50
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
109,611.82 109,611.81
- 209,071.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
377,452.85 360,068.15
- -
- -
- -
- -
74,869.71 31,651.35
6,750.16 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,416.00 20,416.00
- -
- -
45,634.10 11,962.66
- -
- -
11,317.14 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
35,506.54 -
- -
- -
3,439.98 3,439.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,389.72 66,401.50
10,389.72 0.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 0.20
- -
- -
10,389.72 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 66,401.30
- -
- -
- 66,401.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
83,145.53 83,146.37
56,637.15 56,637.89
- -
22,699.00 22,699.22
3,809.38 3,809.26
- -
- -
57,884.64 61,205.31
20,619.51 20,618.20
- -
- -
 3,774.08 3,774.44
4,026.54 4,023.27
- -
3,576.91 -
24,944.08 31,844.12
943.52 945.00
- 0.28
133,608.74 -
133,608.74 -
- -
- -
- -
- -
- -
29,225.73 44,635.18
16,940.99 16,940.99
2,179.09 4,912.48
5,447.77 12,281.25
4,657.88 10,500.45
377,245.45 -
377,245.45 -
- -
391,306.36 628,950.84
391,306.36 628,950.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,831.23
- 10,831.23
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,638,764.21
- 6,638,764.21
- 218,365.92
- 318,983.86
- 63,789.60
- 20,072.49
- - 104,250.42
- - 215,390.32
- - 72,727.09
- - 57,813.61
- 55,290.87
- - 238,260.28
- 94,986.90
- 124,366.43
- 170,122.74
- 220,550.76
- 547,785.10
- 630,309.05
- 671,649.27
- 853,456.97
- 1,699,637.61
- 793,857.35
- 843,981.01
- -
- -
2,445,665.47 18,240,706.10
1,368,870.67 12,483,374.75
1,368,870.67 12,483,374.75
1,076,794.80 5,757,331.35
1,076,794.80 5,757,331.35
- 302,729.49
- 237,298.31
- 237,298.31
- 65,431.18
 - 65,431.18
93,652.53 14,559,592.92
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43,613.81 9,802,988.73
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50,038.72 4,756,604.19
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0.06 1,015,590.45
- 371,002.81
- -
- -
- 37,100.39
- 37,100.39
- 7,563.36
- 1,890.09
- -
- -
- -
- 1,048.82
- -
- -
- 49,472.87
- -
- 47,713.48
- 1,260.06
- -
- -
- -
- -
- -
- 31,709.94
- -
- 82,760.68
- 37,140.65
- 14,856.25
- 16,858.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 44,508.23
 - -
- 25,946.62
- 10,675.80
- 24,247.55
- -
- 1,319.28
- 20,610.59
- 29,413.59
- 14,523.78
- 202.59
- 26.00
- -
- -
- 4,500.00
- 19,506.50
- -
- -
- -
- -
- -
0.06 10,405.57
- - 3,093.47
- 5,368.47
- 9,111.05
- 671.56
- 24,238.68
- 2,320.83
- -
- 1,596.00
- 4,374.53
- 1,511.15
- 600.00
- 4,399.00
- 8,437.72
- -
- 262.00
- -
- 2,700.00
- -
- 1,741.38
- 7,600.00
- -
- 387.07
- 716,068.66
- 304,064.52
- -
- -
- 30,406.48
- 30,406.48
- 9,787.56
- 2,446.89
- -
- 303.84
- -
- -
- -
- -
- 39,039.20
- -
- -
- 1,631.26
- -
- -
- -
- -
- 14,140.68
- -
- 35,141.15
- 16,538.85
- 6,615.54
- 7,495.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 121,908.10
- 25,032.42
- -
- 8,269.49
- 2,020.10
- 7,137.84
- -
- 1,743.00
- 9,919.46
- 379.32
- 5,207.55
- -
- -
- -
- -
- 3,000.00
- -
- 15,933.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 280.01
- 4,341.73
- 226.72
- -
- 2,715.00
- 640.00
- -
- 622.00
- 349.14
- -
- 3,878.25
- -
- 3,111.80
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,336.21
- -
- 789,795.83
- 312,199.42
- -
- -
- 31,213.28
- 31,213.28
- 9,168.52
- 2,292.15
- -
- -
- -
- 718.10
- -
- -
- 43,530.74
- -
- -
- 1,362.77
- -
- -
- -
- 5,591.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 236,336.00
- 10,344.84
- -
- -
- -
- 41,529.15
- -
- -
- -
- 10,086.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.40
- 52,515.85
- 1,693.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 248,662.20
- 247,668.60
- 131,457.20
- 1,585.90
- 92,966.30
- 16,205.20
- 5,454.00
- 993.60
- -
- -
- -
- -
- 993.60
- -
- 1,864.24
- 207.24
- -
- 207.24
- 1,657.00
- 1,657.00
 - -
2,163.13 241,527.54
2,163.13 241,527.54
2,163.13 241,527.54
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,200.81
- 3,579.00
- -
- -
- -
- 3,579.00
- 1,621.81
- -
- -
- -
- 1,621.81
119.35 152,413.59
0.22 3,058.35
- -
0.22 3,058.35
119.13 149,355.24
- -
8.04 149,046.80
111.09 308.44
4,643.95 105,066.30
4,643.95 72,992.35
- 32,073.95
- -
8,305.50 104,563.96
6,257.74 84,421.86
6,257.74 78,338.77
- 6,083.09
2,047.76 20,142.10
2,047.76 12,685.10
- 7,457.00
- -
- -
- -
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos
1100-00-0000 #N/A 4,000.00 -
1100-01-0000 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0001 #N/A 2,000.00 -
1100-01-0002 #N/A - -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 13,338,565.60 22,682,104.55
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 13,338,565.60 22,682,104.55
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 1,366,430.34 1,103,855.70
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 664,570.06 1,111,744.07
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 1,100,017.69 10,250,026.68
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 10,207,547.50 10,216,478.10
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 4,515,820.12 2,564,963.13
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 3,165,433.16 1,700,231.15
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - 3,167.42
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 - -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - -
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 53,032.59 119,323.21
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - 834.67
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 17,826.88 -
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - 18.52 18.52
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - -
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 - -
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 - -
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - 8,507.91
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 - -
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 - -
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 - -
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 - -
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - 88,000.78
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 - 2,886.73
1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 - -
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - -
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 269.76 7,641.75
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 - -
1103-01-0069 CLIENTE 01-0069 - -
1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 - -
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0073 CLIENTE 01-0073 - -
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0076 CLIENTE 01-0076 - 1,457.42
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - -
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 - -
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 502.63 11,659.61
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 - -
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
1103-01-0094 CLIENTE 01-0094 - -
1103-01-0095 CLIENTE 01-0095 - -
1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 94,788.64 4,735.58
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
1103-01-0100 CLIENTE 01-0100 - -
1103-01-0101 CLIENTE 01-0101 - -
1103-01-0102 CLIENTE 01-0102 - -
1103-01-0103 CLIENTE 01-0103 - -
1103-01-0104 CLIENTE 01-0104 - -
1103-01-0105 CLIENTE 01-0105 - -
1103-01-0106 CLIENTE 01-0106 - -
1103-01-0107 CLIENTE 01-0107 - -
1103-01-0108 CLIENTE 01-0108 - -
1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 - -
1103-01-0110 CLIENTE 01-0110 129,917.97 121,141.41
1103-01-0111 CLIENTE 01-0111 - -
1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 - -
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 - -
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 - -
1103-01-0115 CLIENTE 01-0115 - -
1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 - -
1103-01-0117 CLIENTE 01-0117 - -
1103-01-0118 CLIENTE 01-0118 - -
1103-01-0119 CLIENTE 01-0119 2,423.12 5,384.72
1103-01-0120 CLIENTE 01-0120 - -
1103-01-0121 CLIENTE 01-0121 - -
1103-01-0122 CLIENTE 01-0122 - -
1103-01-0123 CLIENTE 01-0123 - -
1103-01-0124 CLIENTE 01-0124 - -
1103-01-0125 CLIENTE 01-0125 - -
1103-01-0129 CLIENTE 01-0129 - -
1103-01-0130 CLIENTE 01-0130 - -
1103-01-0132 CLIENTE 01-0132 - -
1103-01-0135 CLIENTE 01-0135 7,163.63 7,161.06
1103-01-0136 CLIENTE 01-0136 - -
1103-01-0138 CLIENTE 01-0138 - 10,859.43
1103-01-0140 CLIENTE 01-0140 - -
1103-01-0141 CLIENTE 01-0141 403,433.37 240,247.26
1103-01-0144 CLIENTE 01-0144 - -
1103-01-0148 CLIENTE 01-0148 - -
1103-01-0149 CLIENTE 01-0149 - -
1103-01-0153 CLIENTE 01-0153 - -
1103-01-0158 CLIENTE 01-0158 - -
1103-01-0159 CLIENTE 01-0159 - -
1103-01-0161 CLIENTE 01-0161 - -
1103-01-0163 CLIENTE 01-0163 - -
1103-01-0167 CLIENTE 01-0167 - -
1103-01-0170 CLIENTE 01-0170 - -
1103-01-0181 CLIENTE 01-0181 - -
1103-01-0190 CLIENTE 01-0190 - -
1103-01-0191 CLIENTE 01-0191 - 1,278.27
1103-01-0194 CLIENTE 01-0194 - -
1103-01-0196 CLIENTE 01-0196 - -
1103-01-0197 CLIENTE 01-0197 - -
1103-01-0198 CLIENTE 01-0198 - -
1103-01-0203 CLIENTE 01-0203 - -
1103-01-0207 CLIENTE 01-0207 837.52 -
1103-01-0208 CLIENTE 01-0208 - -
1103-01-0211 CLIENTE 01-0211 - -
1103-01-0212 CLIENTE 01-0212 - 1,836.96
1103-01-0213 CLIENTE 01-0213 - 2,604.82
1103-01-0215 CLIENTE 01-0215 - -
1103-01-0216 CLIENTE 01-0216 - -
1103-01-0217 CLIENTE 01-0217 - -
1103-01-0218 CLIENTE 01-0218 - -
1103-01-0219 CLIENTE 01-0219 - -
1103-01-0220 CLIENTE 01-0220 - -
1103-01-0221 CLIENTE 01-0221 - -
1103-01-0222 CLIENTE 01-0222 - -
1103-01-0223 CLIENTE 01-0223 - -
1103-01-0224 CLIENTE 01-0224 - -
1103-01-0226 CLIENTE 01-0226 - -
1103-01-0232 CLIENTE 01-0232 1,039.55 5,028.35
1103-01-0234 CLIENTE 01-0234 11,438.69 49,940.87
1103-01-0235 CLIENTE 01-0235 - -
1103-01-0236 CLIENTE 01-0236 - -
1103-01-0237 CLIENTE 01-0237 - -
1103-01-0239 CLIENTE 01-0239 - -
1103-01-0243 CLIENTE 01-0238 - -
1103-01-0244 CLIENTE 01-0244 - -
1103-01-0245 CLIENTE 01-0245 - -
1103-01-0246 CLIENTE 01-0246 - -
1103-01-0247 CLIENTE 01-0247 - -
1103-01-0250 CLIENTE 01-0250 - -
1103-01-0255 CLIENTE 01-0255 - -
1103-01-0257 CLIENTE 01-0257 - -
1103-01-0259 CLIENTE 01-0259 - -
1103-01-0260 CLIENTE 01-0260 - 2,071.39 -
1103-01-0271 CLIENTE 01-0271 - -
1103-01-0274 CLIENTE 01-0274 - -
1103-01-0275 CLIENTE 01-0275 - -
1103-01-0278 CLIENTE 01-0278 3,544.95 4,962.94
1103-01-0279 CLIENTE 01-0279 - -
1103-01-0281 CLIENTE 01-0281 - -
1103-01-0283 CLIENTE 01-0283 - -
1103-01-0284 CLIENTE 01-0284 11,086.55 14,897.41
1103-01-0289 CLIENTE 01-0289 - 580.20 20,820.93
1103-01-0290 CLIENTE 01-0290 - -
1103-01-0293 CLIENTE 01-0293 - -
1103-01-0294 CLIENTE 01-0294 - -
1103-01-0303 CLIENTE 01-0303 - -
1103-01-0306 CLIENTE 01-0306 - -
1103-01-0307 CLIENTE 01-0307 - -
1103-01-0308 CLIENTE 01-0308 - -
1103-01-0310 CLIENTE 01-0310 - -
1103-01-0311 CLIENTE 01-0311 - -
1103-01-0313 CLIENTE 01-0313 - -
1103-01-0315 CLIENTE 01-0315 - -
1103-01-0319 CLIENTE 01-0319 - -
1103-01-0320 CLIENTE 01-0320 - -
1103-01-0323 CLIENTE 01-0323 - -
1103-01-0325 CLIENTE 01-0325 - -
1103-01-0327 CLIENTE 01-0327 - -
1103-01-0328 CLIENTE 01-0328 - -
1103-01-0329 CLIENTE 01-0329 - -
1103-01-0332 CLIENTE 01-0332 - -
1103-01-0333 CLIENTE 01-0333 - -
1103-01-0334 CLIENTE 01-0334 - -
1103-01-0335 CLIENTE 01-0335 - -
1103-01-0337 CLIENTE 01-0337 114,492.26 -
1103-01-0338 CLIENTE 01-0338 1,014.78 543.34
1103-01-0339 CLIENTE 01-0339 - -
1103-01-0340 CLIENTE 01-0340 - -
1103-01-0341 CLIENTE 01-0341 - -
1103-01-0342 CLIENTE 01-0342 - -
1103-01-0344 CLIENTE 01-0344 - -
1103-01-0345 CLIENTE 01-0345 - -
1103-01-0347 CLIENTE 01-0347 - -
1103-01-0348 CLIENTE 01-0348 - -
1103-01-0349 CLIENTE 01-0349 - -
1103-01-0351 CLIENTE 01-0351 - -
1103-01-0352 CLIENTE 01-0352 - -
1103-01-0354 CLIENTE 01-0354 - -
1103-01-0355 CLIENTE 01-0355 - -
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1103-02-0162 CLIENTE 02-0162 - -
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1103-02-0165 CLIENTE 02-0165 - -
1103-02-0171 CLIENTE 02-0171 212,770.64 6,703.02
1103-02-0185 CLIENTE 02-0185 - 12,241.95
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1103-02-0316 CLIENTE 02-0316 - -
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1103-02-0320 CLIENTE 02-0320 - -
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1103-02-0353 CLIENTE 02-0353 517.41 603.59
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1103-02-0366 CLIENTE 02-0366 - -
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1103-02-0437 CLIENTE 02-0437 - -
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1103-02-0440 CLIENTE 02-0440 - -
1103-02-0441 CLIENTE 02-0441 - -
1103-02-0442 CLIENTE 02-0442 - -
1103-02-0450 CLIENTE 02-0450 140,000.00 -
1103-02-0456 CLIENTE 02-0456 - -
1103-02-0457 CLIENTE 02-0457 - -
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1103-02-0472 CLIENTE 02-0472 - -
1103-02-0475 CLIENTE 02-0475 - 3,300.84
1103-02-0479 CLIENTE 02-0479 1,711.00 6,844.00
1103-02-0480 CLIENTE 02-0480 - -
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1103-02-0497 CLIENTE 02-0497 835.20 592.76
1103-02-0500 CLIENTE 02-0500 - -
1103-02-0504 CLIENTE 02-0500 - 1,861.57
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1103-02-0510 CLIENTE 02-0510 - -
1103-02-0511 CLIENTE 02-0511 - -
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1103-02-0523 CLIENTE 02-0523 - -
1103-02-0525 CLIENTE 02-0525 - -
1103-02-0535 CLIENTE 02-0535 - -
1103-02-0537 CLIENTE 02-0537 - -
1103-02-0539 CLIENTE 02-0539 - -
1103-02-0541 CLIENTE 02-0541 - -
1103-02-0552 CLIENTE 02-0552 - -
1103-02-0554 CLIENTE 02-0554 - -
1103-02-0560 CLIENTE 02-0560 - -
1103-02-0566 CLIENTE 02-0566 - 806.20
1103-02-0567 CLIENTE 02-0567 - -
1103-02-0578 CLIENTE 02-0578 - -
1103-02-0579 CLIENTE 02-0579 5,096.87 8,501.63
1103-02-0581 CLIENTE 02-0581 - -
1103-02-0585 CLIENTE 02-0585 - 10,018.18
1103-02-0593 CLIENTE 02-0593 - -
1103-02-0594 CLIENTE 02-0594 - -
1103-02-0613 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0624 CLIENTE 02-0613 - -
1103-02-0625 CLIENTE 02-0625 - -
1103-02-0626 CLIENTE 02-0626 - -
1103-02-0628 CLIENTE 02-0628 - 16,294.68
1103-02-0633 CLIENTE 02-0633 - -
1103-02-0635 CLIENTE 02-0635 - -
1103-02-0642 CLIENTE 02-0642 - -
1103-02-0650 CLIENTE 02-0650 - -
1103-02-0651 CLIENTE 02-0651 - -
1103-02-0655 CLIENTE 02-0655 - -
1103-02-0664 CLIENTE 02-0664 - -
1103-02-0669 CLIENTE 02-0669 - -
1103-02-0670 CLIENTE 02-0670 - -
1103-02-0671 CLIENTE 02-0671 - -
1103-02-0673 CLIENTE 02-0673 - -
1103-02-0684 CLIENTE 02-0684 - -
1103-02-0685 CLIENTE 02-0685 29,219.65 -
1103-02-0687 CLIENTE 02-0687 - -
1103-02-0689 CLIENTE 02-0689 - -
1103-02-0699 CLIENTE 02-0699 - -
1103-02-0700 CLIENTE 02-0700 831.95 -
1103-02-0703 CLIENTE 02-0703 - -
1103-02-0739 CLIENTE 02-0739 - -
1103-02-0740 CLIENTE 02-0740 - -
1103-02-0750 CLIENTE 02-0750 - -
1103-02-0762 CLIENTE 02-0762 - 6,911.70
1103-02-0774 CLIENTE 02-0774 95,929.70 48,223.45
1103-02-0776 CLIENTE 02-0776 - -
1103-02-0777 CLIENTE 02-0777 - -
1103-02-0780 CLIENTE 02-0780 - -
1103-02-0783 CLIENTE 02-0783 - -
1103-02-0791 CLIENTE 02-0791 - -
1103-02-0792 CLIENTE 02-0792 - -
1103-02-0795 CLIENTE 02-0795 - -
1103-02-0796 CLIENTE 02-0796 - -
1103-02-0934 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0935 CLIENTE 02-0934 - -
1103-02-0936 CLIENTE 02-0936 - 6,439.40
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 37,366.94 -
1103-02-0938 CLIENTE 02-0938 - -
1103-02-0939 CLIENTE 02-0939 - -
1103-02-0940 CLIENTE 02-0940 - -
1103-02-0941 CLIENTE 02-0941 18,971.80 -
1103-02-0942 CLIENTE 02-0942 - -
1103-02-0943 CLIENTE 02-0943 - 7,249.54
1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
1103-02-0948 CLIENTE 02-0948 - -
1103-02-0949 CLIENTE 02-0949 - -
1103-02-0950 CLIENTE 02-0950 - 9,314.22
1103-02-0952 CLIENTE 02-0952 - -
1103-02-0953 CLIENTE 02-0953 - -
1103-02-0954 CLIENTE 02-0954 - -
1103-02-0955 CLIENTE 02-0955 - 3,006.91
1103-02-0956 CLIENTE 02-0956 - -
1103-02-0957 CLIENTE 02-0957 - -
1103-02-0958 CLIENTE 02-0958 - -
1103-02-0959 CLIENTE 02-0959 - -
1103-02-0960 CLIENTE 02-0960 - -
1103-02-0961 CLIENTE 02-0961 - -
1103-02-0962 CLIENTE 02-0962 - -
1103-02-0963 CLIENTE 02-0963 - -
1103-02-0964 CLIENTE 02-0964 - -
1103-02-0965 CLIENTE 02-0965 - -
1103-02-0966 CLIENTE 02-0966 10,959.05 16,848.66
1103-02-0969 CLIENTE 02-0967 59,748.36 44,394.95
1103-02-0970 CLIENTE 02-0970 - -
1103-02-0971 CLIENTE 02-0971 40,265.99 36,564.59
1103-02-0973 CLIENTE 02-0973 - -
1103-02-0974 CLIENTE 02-0974 - -
1103-02-0977 CLIENTE 02-0977 - -
1103-02-0978 CLIENTE 02-0978 - -
1103-02-0979 CLIENTE 02-0979 - -
1103-02-0980 CLIENTE 02-0980 - -
1103-02-0981 CLIENTE 02-0981 - -
1103-02-0982 CLIENTE 02-0982 769.98 2,419.94
1103-02-0983 CLIENTE 02-0983 - -
1103-02-0984 CLIENTE 02-0984 - -
1103-02-0987 CLIENTE 02-0987 - -
1103-02-0988 CLIENTE 02-0988 - -
1103-02-0989 CLIENTE 02-0989 - -
1103-02-0990 CLIENTE 02-0990 - -
1103-02-0991 CLIENTE 02-0991 - -
1103-02-0992 CLIENTE 02-0992 551.57 648.90
1103-02-0993 CLIENTE 02-0993 - -
1103-02-0994 CLIENTE 02-0994 - 1,628.47
1103-02-0995 CLIENTE 02-0995 - -
1103-02-0996 CLIENTE 02-0996 - -
1103-02-0997 CLIENTE 02-0997 - -
1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 3,374.37 26,889.72
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 493,139.35 508,970.67
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 - -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 66,723.65 7,200.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 34,550.00 2,100.00
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 - 2,100.00
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 24,500.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 7,800.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 - -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 2,250.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 19,073.65 5,000.00
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 13,573.65 5,000.00
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 5,500.00 -
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 13,100.00 -
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - -
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 11,000.00 -
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 2,100.00 -
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 - -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ - 100.00
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 - 100.00
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 - -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 - -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 - -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 591,293.82 2,553,559.96
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 269,885.28 1,833,362.10
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 30,099.11 492,733.29
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 51,520.04 26,973.07
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 25,582.35 94,678.24
1108-01-0004 FIBRAS-FI 14,709.15 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 30,952.52 252,171.43
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 27,176.73 139,935.71
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 39,883.38 585,136.00
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC - -
1108-01-0010 VARIOS-VA 49,962.00 116,570.00
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 125,164.36
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 321,408.54 720,197.86
1108-02-0001 BONDEADOS 39,208.47 79,241.70
1108-02-0002 PLASTICOS 142,709.93 520,519.39
1108-02-0003 PLANTILLAS - 2,526.93
1108-02-0004 FIBRAS 3,407.38 3,792.25
1108-02-0005 ESPUMAS 67,470.01 5,955.96
1108-02-0006 LAMINADOS 17,393.94 40,899.30
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 51,218.81 43,319.04
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS - 23,857.94
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - 85.35
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 137,693.91 8,991.94
1150-01-0000 IVA A FAVOR 5,787.49 8,991.94
1150-02-0000 ISR A FAVOR 126,024.53 -
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 243.89 -
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 0.26 320,521.47
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - 0.26 320,521.47
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 429,219.62 245,150.43
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 429,219.62 245,150.43
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 612,948.30 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 612,948.30 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 - -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 612,948.30 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 193,803.76 33,548.58
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 89,023.22 -
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 104,780.54 33,548.58
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,770,455.08 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,606,442.10 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 79,700.81 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 2,029,936.29 -
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,866,122.08 -
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 980,343.68 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 10,351.58 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 735,504.80 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 106,512.45 -
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,409.57 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,814.21 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,858.49 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 68,285.89 -
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 41,115.89 -
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 41,115.89 -
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 108,316.47 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 97,316.47 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 78,316.47 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 3,111,842.24 2,552,206.48
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 2,177,097.72 1,716,639.20
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 - -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 21,576.00 21,576.00
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - -
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 20,949.60 20,949.60
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
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2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
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2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 12,015.00
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 - -
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 - -
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 39,738.54 39,738.54
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 - -
2000-01-0072 PROVEEDOR 01-0072 - -
2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 - -
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 - 1,545.98
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 - -
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 - -
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 - -
2000-01-0079 PROVEEDOR 01-0079 - -
2000-01-0080 PROVEEDOR 01-0080 - -
2000-01-0085 PROVEEDOR 01-0085 149,287.47 149,287.47
2000-01-0090 PROVEEDOR 01-0090 - -
2000-01-0095 PROVEEDOR 01-0095 - -
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2000-01-0104 PROVEEDOR 01-0104 - -
2000-01-0106 PROVEEDOR 01-0106 91,954.42 91,954.67
2000-01-0107 PROVEEDOR 01-0107 - -
2000-01-0109 PROVEEDOR 01-0109 - -
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2000-01-0111 PROVEEDOR 01-0111 - -
2000-01-0112 PROVEEDOR 01-0112 1,740.00 1,740.00
2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 1,760.00 1,760.00
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 - -
2000-01-0116 PROVEEDOR 01-0116 - -
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2000-01-0118 PROVEEDOR 01-0118 - -
2000-01-0119 PROVEEDOR 01-0119 - -
2000-01-0120 PROVEEDOR 01-0120 - -
2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 - -
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 - -
2000-01-0123 PROVEEDOR 01-0123 - -
2000-01-0124 PROVEEDOR 01-0124 17,069.40 17,069.40
2000-01-0125 PROVEEDOR 01-0125 - -
2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 158,457.16 158,457.16
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 - -
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 - -
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2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 - 3,178.40
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 - -
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 - -
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2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 - -
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2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 - -
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 - -
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 - -
2000-01-0155 PROVEEDOR 01-0155 - -
2000-01-0156 PROVEEDOR 01-0156 - -
2000-01-0159 PROVEEDOR 01-0159 - -
2000-01-0165 PROVEEDOR 01-0165 - -
2000-01-0170 PROVEEDOR 01-0170 - -
2000-01-0171 PROVEEDOR 01-0171 - -
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2000-01-0173 PROVEEDOR 01-0173 55,520.50 320,944.87
2000-01-0174 PROVEEDOR 01-0174 - -
2000-01-0176 PROVEEDOR 01-0176 - -
2000-01-0178 PROVEEDOR 01-0178 - -
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2000-01-0180 PROVEEDOR 01-0180 - -
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2000-01-0182 PROVEEDOR 01-0182 - -
2000-01-0183 PROVEEDOR 01-0183 - -
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2000-01-0199 PROVEEDOR 01-0199 - -
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2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
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2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
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2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 0.20 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 0.20 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL 66,401.30 66,401.30
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 66,401.30 66,401.30
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 - -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 83,146.37 83,145.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 56,637.89 56,637.00
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 22,699.22 22,699.00
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,809.26 3,809.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 61,205.31 63,818.55
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 20,618.20 20,618.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.44 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,023.27 4,026.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 2,922.44
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 31,844.12 31,534.11
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 945.00 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 0.28 -
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 114,123.70
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 114,123.70
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - -
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - -
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 44,635.18 44,635.18
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 16,940.99 16,940.99
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 4,912.48 4,912.48
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 12,281.25 12,281.26
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 10,500.45 10,500.45
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 311,529.53
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 311,529.53
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 628,950.84 317,229.81
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 628,950.84 317,229.81
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 10,831.23 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 10,831.23 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 793,857.35 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 18,240,706.10 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 12,483,374.75 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 12,483,374.75 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 5,757,331.35 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 5,757,331.35 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 302,729.49 35,579.18
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 237,298.31 35,579.18
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 237,298.31 35,579.18
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO 65,431.18 -
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO 65,431.18 -
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 14,559,592.92 1,795,649.46
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 9,802,988.73 1,172,141.03
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 9,802,988.73 1,172,141.03
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 4,756,604.19 623,508.43
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 4,756,604.19 623,508.43
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 2,521,454.94 294,095.37
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 1,015,590.45 98,578.88
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 371,002.81 43,944.32
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 37,100.39 4,394.48
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 37,100.39 4,394.48
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 -
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 -
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO 1,048.82 -
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 49,472.87 5,838.24
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 47,713.48 -
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 -
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - -
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 31,709.94 3,591.53
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 82,760.68 10,378.24
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 37,140.65 4,200.59
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 14,856.25 1,680.23
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 16,858.59 2,275.13
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44,508.23 3,159.37
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 25,946.62 2,710.33
6000-01-0042 AGUA 10,675.80 -
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 24,247.55 629.17
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 20,610.59 1,034.49
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 29,413.59 858.72
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 14,523.78 -
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 202.59 -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 4,500.00 500.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 19,506.50 1,406.90
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 10,405.57 -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 -
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 5,368.47 258.62
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 9,111.05 818.97
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 671.56 -
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 24,238.68 3,145.18
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,320.83 -
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 4,374.53 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 1,511.15 -
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 -
6000-01-0073 ASESORIAS 4,399.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 8,437.72 2,979.72
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS 262.00 -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - 380.17
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES 2,700.00 -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,741.38 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION 7,600.00 -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS 387.07 -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 716,068.66 88,795.66
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 304,064.52 30,438.80
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 30,406.48 3,043.88
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 30,406.48 3,043.88
6000-02-0006 VACACIONES 9,787.56 -
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,446.89 -
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 -
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - -
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 39,039.20 3,892.16
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,631.26 -
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - -
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 14,140.68 1,066.35
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 35,141.15 3,568.85
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 16,538.85 1,247.18
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 6,615.54 498.86
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 7,495.07 840.11
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 121,908.10 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,032.42 2,075.31
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 8,269.49 704.39
6000-02-0042 AGUA 2,020.10 304.31
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,137.84 1,498.93
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,743.00 155.00
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 9,919.46 114.86
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 379.32 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 15,933.00 3,035.00
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 280.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 4,341.73 -
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,715.00 -
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 349.14 8,498.69
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 3,878.25 11,905.88
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 3,111.80 -
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,336.21 672.41
6000-02-0081 ACTUALIZACION - -
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 789,795.83 106,720.83
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 312,199.42 38,487.68
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 31,213.28 3,848.84
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 31,213.28 3,848.84
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 -
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 -
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - -
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 718.10 -
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 43,530.74 5,838.24
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO - 359.24
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 -
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 5,591.60 -
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 236,336.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,344.84 -
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 41,529.15 9,881.70
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10,086.63 -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS 0.40 -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 52,515.85 4,110.80
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 1,693.10 12,228.58
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA - 2,566.91
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 248,662.20 24,866.22
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 247,668.60 24,766.86
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 131,457.20 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 1,585.90 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 92,966.30 9,296.63
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 16,205.20 1,620.52
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 5,454.00 545.40
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 993.60 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 993.60 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 1,864.24 165.70
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 207.24 -
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 207.24 -
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 1,657.00 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 1,657.00 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 241,527.54 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 241,527.54 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 241,527.54 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 5,200.81 533.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 3,579.00 320.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 3,579.00 320.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 1,621.81 213.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 1,621.81 213.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 152,413.59 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 3,058.35 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 3,058.35 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 149,355.24 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 149,046.80 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 308.44 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 105,066.30 55.66
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 72,992.35 23.60
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO 32,073.95 32.06
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 104,563.96 -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON 84,421.86 -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 78,338.77 -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 6,083.09 -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO 20,142.10 -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 12,685.10 -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 7,457.00 -
8000-00-0000 PROVISION ISR - -
8000-01-0000 ISR - -
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - -
8001-01-0000 PTU - -
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 -
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 -
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 -
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 -
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 -
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 -
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 -
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 -
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 -
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 -
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
Total de abonos Saldo final
- 4,000.00
- 2,000.00
- 2,000.00
- -
- 2,000.00
- 2,000.00
23,077,068.47 12,943,601.68
23,077,068.47 12,943,601.68
1,636,046.09 834,239.95
983,448.20 792,865.93
10,250,026.68 1,100,017.69
10,207,547.50 10,216,478.10
- -
- -
- -
- -
- -
2,299,915.37 4,780,867.88
1,141,741.33 3,723,922.98
3,167.42 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
72,598.89 99,756.91
834.67 -
- 17,826.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8,507.91 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
88,000.78 -
- -
- -
- -
- -
- -
2,886.73 -
- -
- -
- -
- -
- -
3,020.47 4,891.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
594.38 863.04
- -
- -
- -
12,162.24 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
100,338.59 - 814.37
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14,997.06 236,062.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 5,653.96 2,153.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,960.12 10,364.57
- -
10,859.43 -
- -
6,850.03 636,830.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,278.27 -
- -
- -
- -
- -
- -
837.52 -
- -
- -
1,836.96 -
2,604.82 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
5,756.49 311.41
49,195.34 12,184.22
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 2,071.39
- -
- -
- -
7,798.90 708.99
- -
- -
- -
11,086.55 14,897.41
10,107.45 10,133.28
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- 114,492.26
1,558.12 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,689.81 9,295.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
612.36 -
- 1,454.55
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,935.60 16,008.46
15,717.81 - 1,127.21
- -
- -
- -
11,049.00 13,541.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3.00
21,037.75 2,640.86
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,619.76 -
- -
- -
- -
- -
7,267.06 -
- -
27,510.70 11,880.19
- -
- -
- -
- 67,711.98
- -
 - -
- -
- -
3,422.00 -
- -
- -
- -
3,290.15 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,839.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,216.11 -
- -
- -
7,481.95 -
- -
- -
14,679.87 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
76,884.53 17,871.12
- -
- -
- -
- -
- -
105,000.00 1,547,235.32
- -
 - 921.51
- -
4,738.64 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
41,147.51 514,318.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17,013.72 -
- -
- -
- -
- -
6,136.55 -
- -
- -
- -
- 225,799.42
- -
7,097.40 -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- 648.15
- -
- -
- -
- -
1,333.13 -
- -
8,824.90 21,953.33
- -
- -
2,197.54 2,197.52
- -
479.93 2,074.95
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,997.32 -
- -
- -
- -
- -
- -
12,732.97 50,000.01
- -
- -
- -
- -
3,712.78 -
- -
- -
15,017.65 -
- -
- -
- -
- -
2,420.43 -
- -
- -
731.50 -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
5,547.93 0.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,658.92 -
- -
46,150.23 34,298.20
7,448.83 1,182.13
- -
- -
- -
21,800.75 - 5,669.50
- -
- -
- -
- -
- -
10,904.43 -
154,740.71 27,252.01
- -
1,158,174.04 1,056,944.91
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
32,986.59 - 5,271.02
- 6,287.22
 - -
- 6,210.17
- -
- -
- 109,863.53
- -
- -
20,547.14 3,966.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,039.14
- -
15,447.65 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
59,926.24 159,547.42
7,419.71 4,822.24
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,434.06 19,193.74
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
517.41 603.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,416.51 -
- -
9,868.93 -
- -
- -
- 5,365.02
- 17,368.40
- -
- -
- -
- 140,000.00
- -
- -
- -
- -
2,366.25 934.59
3,422.00 5,133.00
- -
- -
 835.20 592.76
- -
1,861.57 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
18,052.84 1,002.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
806.20 -
- -
- -
8,809.57 4,788.93
- -
10,018.18 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,294.68 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - 29,219.65
- -
- -
- -
831.95 -
- -
- -
- -
- -
6,911.70 -
86,384.56 57,768.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,439.40 -
76,571.60 - 39,204.66
- -
- -
- -
18,971.80 -
- -
7,249.54 -
- -
- -
- -
- -
- -
9,314.22 -
- -
- -
- -
1,267.84 1,739.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
12,123.79 15,683.92
79,500.97 24,642.34
- -
32,479.79 44,350.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
769.98 2,419.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,200.47 -
- -
- 1,628.47
- -
- -
- -
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589,103.32 413,006.70
- -
- -
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1,550.00 35,100.00
- -
- -
150.00 1,950.00
1,000.00 23,500.00
- -
- -
- -
400.00 7,400.00
- -
- -
 - -
- -
- -
- 2,250.00
2,400.00 21,673.65
400.00 18,173.65
2,000.00 3,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,600.00 10,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,000.00 9,000.00
- -
- -
600.00 1,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 100.00
- -
- 100.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,743,182.20 401,671.58
1,927,967.18 175,280.20
501,884.60 20,947.80
57,637.23 20,855.88
99,955.23 20,305.36
6,707.84 8,001.31
250,046.45 33,077.50
146,080.89 21,031.55
584,898.18 40,121.20
- -
- -
155,592.40 10,939.60
- -
- -
- -
- -
125,164.36 -
815,215.02 226,391.38
90,960.76 27,489.41
563,237.55 99,991.77
2,526.93 -
842.57 6,357.06
31,592.92 41,833.05
43,380.42 14,912.82
58,730.58 35,807.27
- -
- -
23,857.94 -
- -
- -
- -
- -
85.35 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
22,879.00 123,806.85
- 14,779.43
22,635.00 103,389.53
244.00 - 0.11
- 2,322.00
- 3,316.00
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320,521.47 - 0.27
- -
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338,892.74 335,477.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
201,815.38 - 814,763.68
201,815.38 - 814,763.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
201,815.38 - 814,763.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 227,352.34
- 89,023.22
 - 138,329.12
- 2,770,455.08
- 2,606,442.10
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
- 119,425.24
- 79,700.81
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
24,866.22 2,054,802.51
24,766.86 1,890,888.94
13,145.72 993,489.40
158.59 10,510.17
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1,620.52 108,132.97
545.40 33,954.97
99.36 163,913.57
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 33,957.85
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
165.70 68,451.59
- -
- -
- -
165.70 41,281.59
165.70 41,281.59
- 27,170.00
- 27,170.00
 - -
- -
- 108,316.47
- 97,316.47
- 19,000.00
- 78,316.47
- 11,000.00
- 11,000.00
1,872,574.46 2,432,210.22
- -
- -
- -
1,142,861.31 1,603,319.83
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34,939.20 34,939.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,015.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
80,244.03 80,244.03
- -
- -
- -
- -
- -
19,850.87 19,850.62
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
125,222.00 125,222.00
- -
- -
- -
3,178.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,632.00 -
330,856.48 65,432.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,959.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,261.61 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
41,574.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.02 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
45,314.65 10,725.36
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
36,758.00 -
- -
- -
10,500.07 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22,407.96 4,764.82
- -
- -
26,627.50 26,627.50
- -
1,598.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
292,042.11 1,228,861.30
- -
- -
- -
3,193.57 -
- -
23,718.06 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,193.25 -
- -
6,652.89 6,652.89
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,575.28 -
- -
729,713.15 828,890.39
- -
40,124.05 - 16,398.95
- -
 - -
- -
6,825.44 6,825.44
- -
632.20 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,713.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
64,985.43 64,985.74
- -
- -
31,086.96 31,086.96
- -
- -
99.01 99.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
23,975.01 13,512.97
- -
11,946.58 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
21,036.54 51,971.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
99,783.43 99,783.46
104,499.76 313,571.20
- -
- -
- -
- -
- -
4,222.40 -
- -
8,694.00 -
- -
- -
- -
- -
204,895.66 203,178.86
- -
- -
- -
- -
26,513.78 12,023.52
- -
- -
- -
3,411.40 -
- -
- -
- -
- -
44,310.84 27,867.84
- -
- -
6,908.91 15,984.29
- -
- -
11,317.14 -
8,332.60 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,399.01 4,399.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,000.00 20,000.20
- 0.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 0.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,000.00 20,000.00
- -
- -
- -
20,000.00 20,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,590,000.00
- -
- -
- 2,590,000.00
- 2,590,000.00
3,115.24 3,116.61
- 0.89
- -
- 0.22
3,115.24 3,115.50
- -
- -
39,193.48 36,580.24
12,826.62 12,826.82
- -
- -
 3,774.08 3,774.52
4,026.54 4,023.81
- -
2,922.44 -
14,591.08 14,901.09
943.52 944.52
109.20 109.48
114,123.70 -
114,123.70 -
- -
- -
- -
- -
- -
29,154.27 29,154.27
16,869.53 16,869.53
2,179.09 2,179.09
5,447.77 5,447.76
4,657.88 4,657.88
311,529.53 -
311,529.53 -
- -
353,788.32 665,509.35
353,788.32 665,509.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,831.23
- 10,831.23
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,000,000.00
 - 150,000.00
- 150,000.00
- 4,850,000.00
- 4,850,000.00
- 282,708.95
- 282,708.95
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,638,764.21
- 6,638,764.21
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- -
- -
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745,446.28 6,502,777.63
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 - 65,431.18
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- -
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- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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 - -
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- -
- -
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- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
 - -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
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- 35,062.12
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- -
- -
- -
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- -
- -
- 49,368.98
- -
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- -
- -
- -
- 5,591.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- 10,086.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.40
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,566.91
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- 1,092.96
- -
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- -
- 207.24
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- 1,822.70
 - -
42,479.18 284,006.72
42,479.18 284,006.72
42,479.18 284,006.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- 3,899.00
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- -
- -
- -
- 1,834.81
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- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
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- 587,458.00
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- -
- -
- -
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- -
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- 331,043.00
- -
- -
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- -
- 13,949,209.00
- 587,458.00
- 587,458.00
- 5,868,257.00
- -
- -
- -
- 6,163,877.00
- -
- 350,556.00
- 331,043.00
- -
- -
- 60,560.00
- -
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 2,000.00 -
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 2,000.00 -
1101-00-0000 BANCOS 12,943,601.68 4,700,579.46
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 12,943,601.68 4,700,579.46
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 834,239.95 1,074,741.91
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 792,865.93 1,016,507.67
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 1,100,017.69 1,305,387.85
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 10,216,478.10 1,303,942.03
1101-01-0005 BANORTE MATIRZ CUENTA 5 - -
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA - -
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES - -
1103-00-0000 CLIENTES 4,780,867.88 1,864,167.41
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 3,723,922.98 1,163,045.29
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 - -
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 - -
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 - -
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 - -
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 - -
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 - -
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 - -
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 - -
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 - -
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 - -
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 - -
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 99,756.91 80,425.41
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 - 1,593.74
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 17,826.88 2,384.84
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 - -
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 - -
1103-01-0018 CLIENTE 01-0018 - -
1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 - -
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 - -
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 - -
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 - -
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 - -
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 - -
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 - 1,602.71
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 - -
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 - -
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 - -
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 - -
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 - -
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 - -
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 - -
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 - -
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 - -
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 - -
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1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 - 9,925.90
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 - -
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 - -
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 - -
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 - -
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 - -
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 - -
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1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 - -
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 - -
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 - -
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 - -
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 - -
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 - -
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 - -
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 - -
1103-01-0059 CLIENTE 01-0059 - -
1103-01-0060 CLIENTE 01-0060 - 2,480.14
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1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 - -
1103-01-0064 CLIENTE 01-0064 - -
1103-01-0065 CLIENTE 01-0065 - 12,305.28
1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 - -
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 4,891.04 1,968.21
1103-01-0068 CLIENTE 01-0068 - -
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1103-01-0070 CLIENTE 01-0070 - -
1103-01-0071 CLIENTE 01-0071 - -
1103-01-0072 CLIENTE 01-0072 - -
1103-01-0073 CLIENTE 01-0073 - -
1103-01-0074 CLIENTE 01-0074 - -
1103-01-0075 CLIENTE 01-0075 - -
1103-01-0076 CLIENTE 01-0076 863.04 556.80
1103-01-0077 CLIENTE 01-0077 - -
1103-01-0078 CLIENTE 01-0078 - -
1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 - -
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 - 6,293.92
1103-01-0081 CLIENTE 01-0081 - -
1103-01-0082 CLIENTE 01-0082 - 2,073.28
1103-01-0083 CLIENTE 01-0083 - -
1103-01-0084 CLIENTE 01-0084 - -
1103-01-0085 CLIENTE 01-0085 - -
1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 - -
1103-01-0087 CLIENTE 01-0087 - -
1103-01-0088 CLIENTE 01-0088 - -
1103-01-0089 CLIENTE 01-0089 - -
1103-01-0090 CLIENTE 01-0090 - -
1103-01-0091 CLIENTE 01-0091 - -
1103-01-0092 CLIENTE 01-0092 - -
1103-01-0093 CLIENTE 01-0093 - -
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1103-01-0096 CLIENTE 01-0096 - -
1103-01-0097 CLIENTE 01-0097 - -
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 - 814.37 11,776.32
1103-01-0099 CLIENTE 01-0099 - -
1103-01-0100 CLIENTE 01-0100 - -
1103-01-0101 CLIENTE 01-0101 - -
1103-01-0102 CLIENTE 01-0102 - -
1103-01-0103 CLIENTE 01-0103 - -
1103-01-0104 CLIENTE 01-0104 - -
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1103-01-0106 CLIENTE 01-0106 - -
1103-01-0107 CLIENTE 01-0107 - -
1103-01-0108 CLIENTE 01-0108 - -
1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 - -
1103-01-0110 CLIENTE 01-0110 236,062.32 153,431.46
1103-01-0111 CLIENTE 01-0111 - -
1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 - -
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 - -
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 - -
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1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 - -
1103-01-0117 CLIENTE 01-0117 - -
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1103-01-0124 CLIENTE 01-0124 - 149.71
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1103-02-0944 CLIENTE 02-0944 - -
1103-02-0946 CLIENTE 02-0946 - -
1103-02-0947 CLIENTE 02-0947 - -
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1103-02-0998 CLIENTE 02-0998 23,241.71 14,113.08
1103-02-0999 CLIENTE 02-0999 413,006.70 406,087.37
1103-03-0018 CLIENTE 03-0018 - -
1103-03-0966 CLIENTE 03-0966 - -
1104-00-0000 DEUDORES DIVERSOS 67,373.65 26,000.00
1104-01-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ 35,100.00 -
1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 - -
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 - -
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 1,950.00 -
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 23,500.00 -
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 - -
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 - -
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 - -
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 7,400.00 -
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 - -
1104-01-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031 - -
1104-01-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035 - -
1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 - -
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 - -
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 2,250.00 -
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 21,673.65 23,000.00
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 18,173.65 -
1104-02-0004 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004 3,500.00 23,000.00
1104-02-0005 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005 - -
1104-02-0006 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006 - -
1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 - -
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 - -
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 - -
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 - -
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 - -
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 - -
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 10,500.00 3,000.00
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 - -
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 - -
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 - 3,000.00
1104-03-0012 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012 - -
1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 - -
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 - -
1104-03-0018 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018 9,000.00 -
1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 - -
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 - -
1104-03-0029 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029 1,500.00 -
1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 - -
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 - -
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 - -
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 - -
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 - -
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 - -
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 - -
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 - -
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ 100.00 -
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 - -
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 100.00 -
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 - -
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 - -
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 - -
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL - -
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 - -
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 - -
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 - -
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 - -
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 - -
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 - -
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - -
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - -
1106-01-0000 DOCUMENTO # - -
1108-00-0000 INVENTARIO 401,671.58 2,061,160.53
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 175,280.20 1,578,261.28
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 20,947.80 304,385.68
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 20,855.88 143,510.63
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 20,305.36 138,507.43
1108-01-0004 FIBRAS-FI 8,001.31 -
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 33,077.50 275,493.97
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 21,031.55 144,721.68
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 40,121.20 318,990.45
1108-01-0008 SUELAS- - -
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC - -
1108-01-0010 VARIOS-VA 10,939.60 110,713.00
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR - -
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE - -
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM - -
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU - -
1108-01-0015 MAQUILAS - 141,938.44
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 226,391.38 482,899.25
1108-02-0001 BONDEADOS 27,489.41 60,084.10
1108-02-0002 PLASTICOS 99,991.77 360,966.75
1108-02-0003 PLANTILLAS - 2,593.92
1108-02-0004 FIBRAS 6,357.06 -
1108-02-0005 ESPUMAS 41,833.05 -
1108-02-0006 LAMINADOS 14,912.82 16,722.40
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 35,807.27 25,497.80
1108-02-0008 SUELAS - -
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA - -
1108-02-0010 VARIOS - 17,034.28
1108-02-0011 SERIGRAFIA - -
1108-02-0012 SEGUNDAS - -
1108-02-0013 PROMOCIONES - -
1108-02-0014 PUBLICIDAD - -
1108-02-0015 MAQUILAS - -
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ - -
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL - -
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION - -
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO - -
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO - -
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 123,806.85 7,293.24
1150-01-0000 IVA A FAVOR 14,779.43 -
1150-02-0000 ISR A FAVOR 103,389.53 7,292.16
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO - 0.11 1.08
1150-04-0000 IETU A FAVOR 2,322.00 -
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 3,316.00 -
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 0.27 277,152.26
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - 0.27 277,152.26
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO - -
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 335,477.32 198,839.44
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 335,477.32 198,839.44
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO - -
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS - -
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ - -
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-01-0002 RENTAS - -
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL - -
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS - -
1180-02-0002 RENTAS - -
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - -
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 814,763.68 -
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ - 814,763.68 -
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 - -
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 - -
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 - -
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 - -
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 - -
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 - -
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 - -
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 - -
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 - -
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 - 814,763.68 -
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 - -
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 - -
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 - -
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL - -
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 - -
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 - -
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 227,352.34 2,995.82
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 89,023.22 1,550.00
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 138,329.12 1,445.82
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 2,770,455.08 -
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 2,606,442.10 -
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,577,486.35 -
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 19,029.71 -
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 810,799.99 -
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 119,425.24 -
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 79,700.81 -
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN - -
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 164,012.98 -
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 34,057.26 -
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 2,054,802.51 10,995.56
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1,890,888.94 10,995.56
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 993,489.40 -
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 10,510.17 -
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 744,801.43 -
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 108,132.97 10,995.56
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,954.97 -
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 163,913.57 -
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 61,034.30 -
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 18,608.20 -
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 50,313.22 -
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 33,957.85 -
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 68,404.82 -
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ - -
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION - -
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 41,234.82 -
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 41,234.82 -
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 -
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 -
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS - -
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 68,451.59 765.07
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ - -
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION - -
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION - -
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 41,281.59 212.47
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 41,281.59 212.47
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 27,170.00 552.60
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 27,170.00 552.60
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL - -
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS - -
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 108,316.47 -
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 97,316.47 -
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 19,000.00 -
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 78,316.47 -
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 11,000.00 -
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 11,000.00 -
2000-00-0000 PROVEEDORES 2,432,210.22 1,974,644.33
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 - -
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 - -
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 - -
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 1,603,319.83 1,121,038.16
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 - -
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 - -
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 - -
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 - -
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 - -
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 - -
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 - -
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 - -
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 - -
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 - -
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 - -
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 - -
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 - -
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 - -
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 - -
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 34,939.20 34,939.20
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 - -
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 - -
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 - -
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 - -
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 - -
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 - -
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 - -
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 - -
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 - -
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 - 3,900.00
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 - -
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 - -
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 - -
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 - -
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 - -
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 - -
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 - -
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 - -
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 - -
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 - -
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 - -
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 - -
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 - -
2000-01-0048 PROVEEDOR 01-0048 - -
2000-01-0049 PROVEEDOR 01-0049 - -
2000-01-0050 PROVEEDOR 01-0050 - -
2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 - -
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 - -
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 - -
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 - -
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 - -
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 - -
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 - -
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 - -
2000-01-0064 PROVEEDOR 01-0064 - -
2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 - -
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 - 25,229.00
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2000-02-0227 PROVEEDOR 02-0227 - -
2000-02-0229 PROVEEDOR 02-0229 - -
2000-02-0238 PROVEEDOR 02-0238 51,971.04 51,971.04
2000-02-0245 PROVEEDOR 02-0245 - -
2000-02-0250 PROVEEDOR 02-0250 - -
2000-02-0254 PROVEEDOR 02-0254 - -
2000-02-0255 PROVEEDOR 02-0255 - -
2000-02-0260 PROVEEDOR 02-0260 - -
2000-02-0261 PROVEEDOR 02-0261 - -
2000-02-0262 PROVEEDOR 02-0262 - -
2000-02-0271 PROVEEDOR 02-0271 - -
2000-02-0273 PROVEEDOR 02-0273 99,783.46 108,932.37
2000-02-0275 PROVEEDOR 02-0275 313,571.20 209,071.44
2000-02-0280 PROVEEDOR 02-0280 - -
2000-02-0281 PROVEEDOR 02-0281 - -
2000-02-0282 PROVEEDOR 02-0282 - -
2000-02-0283 PROVEEDOR 02-0283 - -
2000-02-0290 PROVEEDOR 02-0290 - -
2000-02-0294 PROVEEDOR 02-0294 - 800.40
2000-02-0300 PROVEEDOR 02-0300 - -
2000-02-0301 PROVEEDOR 02-0301 - -
2000-02-0305 PROVEEDOR 02-0305 - -
2000-02-0315 PROVEEDOR 02-0315 - -
2000-02-0327 PROVEEDOR 02-0327 - -
2000-02-0338 PROVEEDOR 02-0338 - -
2000-02-0339 PROVEEDOR 02-0339 203,178.86 201,891.40
2000-02-0341 PROVEEDOR 02-0341 - -
2000-02-0346 PROVEEDOR 02-0346 - -
2000-02-0350 PROVEEDOR 02-0350 - -
2000-02-0361 PROVEEDOR 02-0361 - -
2000-02-0362 PROVEEDOR 02-0362 12,023.52 52,119.50
2000-02-0365 PROVEEDOR 02-0365 - -
2000-02-0370 PROVEEDOR 02-0370 - -
2000-02-0373 PROVEEDOR 02-0373 - -
2000-02-0374 PROVEEDOR 02-0374 - 1,345.16
2000-02-0375 PROVEEDOR 02-0375 - -
2000-02-0379 PROVEEDOR 02-0379 - -
2000-02-0380 PROVEEDOR 02-0380 - -
2000-02-0390 PROVEEDOR 02-0390 - -
2000-02-0398 PROVEEDOR 02-0398 27,867.84 30,216.84
2000-02-0399 PROVEEDOR 02-0399 - -
2000-02-0401 PROVEEDOR 02-0401 - -
2000-02-0410 PROVEEDOR 02-0410 15,984.29 4,764.79
2000-02-0413 PROVEEDOR 02-0413 - -
2000-02-0425 PROVEEDOR 02-0425 - -
2000-02-0440 PROVEEDOR 02-0440 - 11,317.14
2000-02-0456 PROVEEDOR 02-0456 - -
2000-02-0457 PROVEEDOR 02-0457 - -
2000-02-0471 PROVEEDOR 02-0471 - -
2000-02-0901 PROVEEDOR 02-0901 - -
2000-02-0902 PROVEEDOR 02-0902 - -
2000-02-0903 PROVEEDOR 02-0903 - -
2000-02-0904 PROVEEDOR 02-0904 - -
2000-02-0905 PROVEEDOR 02-0905 - -
2000-02-0906 PROVEEDOR 02-0906 - -
2000-02-0907 PROVEEDOR 02-0907 - -
2000-02-0908 PROVEEDOR 02-0908 4,399.01 4,399.01
2001-00-0000 ACREEDORES - -
2001-01-0000 ACREEDORES NACIONALES MATRIZ - -
2001-01-0001 ACREEDOR 01-0001 - -
2001-01-0055 ACREEDOR 01-0055 - -
2001-01-0106 ACREEDOR 01-0106 - -
2001-01-0179 ACREEDOR 01-0179 - -
2001-01-0190 ACREEDOR 01-0190 - -
2001-02-0000 ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL - -
2001-02-0001 ACREEDOR 02-0001 - -
2001-02-0905 ACREEDOR 02-0905 - -
2002-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 20,000.20 -
2002-01-0000 ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ 0.20 -
2002-01-0001 ACREEDOR DIVERSO 01-0001 - -
2002-01-0002 ACREEDOR DIVERSO 01-0002 - -
2002-01-0003 ACREEDOR DIVERSO 01-0003 - -
2002-01-0004 ACREEDOR DIVERSO 01-0004 - -
2002-01-0005 ACREEDOR DIVERSO 01-0005 - -
2002-01-0006 ACREEDOR DIVERSO 01-0006 - -
2002-01-0007 ACREEDOR DIVERSO 01-0007 - -
2002-01-0008 ACREEDOR DIVERSO 01-0008 0.20 -
2002-01-0009 ACREEDOR DIVERSO 01-0009 - -
2002-01-0010 ACREEDOR DIVERSO 01-0010 - -
2002-01-0011 ACREEDOR DIVERSO 01-0011 - -
2002-01-0012 ACREEDOR DIVERSO 01-0012 - -
2002-01-0013 ACREEDOR DIVERSO 01-0013 - -
2002-01-0014 ACREEDOR DIVERSO 01-0014 - -
2002-01-0015 ACREEDOR DIVERSO 01-0015 - -
2002-01-0016 ACREEDOR DIVERSO 01-0016 - -
2002-01-0017 ACREEDOR DIVERSO 01-0017 - -
2002-01-0018 ACREEDOR DIVERSO 01-0018 - -
2002-01-0019 ACREEDOR DIVERSO 01-0019 - -
2002-01-0020 ACREEDOR DIVERSO 01-0020 - -
2002-01-0021 ACREEDOR DIVERSO 01-0021 - -
2002-01-0022 ACREEDOR DIVERSO 01-0022 - -
2002-01-0023 ACREEDOR DIVERSO 01-0023 - -
2002-01-0059 ACREEDOR DIVERSO 01-0059 - -
2002-01-0555 ACREEDOR DIVERSO 01-0555 - -
2002-02-0000 ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL 20,000.00 -
2002-02-0001 ACREEDOR DIVERSO 02-0001 - -
2002-02-0002 ACREEDOR DIVERSO 02-0002 - -
2002-02-0003 ACREEDOR DIVERSO 02-0003 - -
2002-02-0004 ACREEDOR DIVERSO 02-0004 20,000.00 -
2002-02-0005 ACREEDOR DIVERSO 02-0005 - -
2002-02-0006 ACREEDOR DIVERSO 02-0006 - -
2002-02-0007 ACREEDOR DIVERSO 02-0007 - -
2002-02-0008 ACREEDOR DIVERSO 02-0008 - -
2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 - -
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,590,000.00 -
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ - -
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE - -
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2,590,000.00 -
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2,590,000.00 -
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 3,116.61 3,115.00
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 0.89 -
2004-02-0000 IEPS POR PAGAR - -
2004-03-0000 ISR POR PAGAR 0.22 -
2004-04-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,115.50 3,115.00
2004-05-0000 DERECHOS POR PAGAR - -
2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS - -
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 36,580.24 25,611.08
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 12,826.82 12,827.00
2005-02-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - -
2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - -
2005-04-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 3,774.52 3,774.00
2005-05-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,023.81 4,026.00
2005-06-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - -
2005-07-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - 3,455.69
2005-08-0000 RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES 14,901.09 474.39
2005-09-0000 RETENCION 1% CEDULAR 944.52 944.00
2005-10-0000 RETENCION 4% IVA TRANSP. 109.48 110.00
2006-00-0000 PROVISION DE NOMINA - 209,967.88
2006-01-0000 PROVISION DE SUELDOS - 93,428.20
2006-02-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - 31,935.81
2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - 84,603.87
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - -
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - -
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS - -
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 29,154.27 16,869.53
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 16,869.53 16,869.53
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 2,179.09 -
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 5,447.76 -
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 4,657.88 -
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - 282,208.89
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO - 282,208.89
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO - -
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 665,509.35 282,349.59
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 665,509.35 282,349.59
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - -
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ - -
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 - -
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 - -
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 - -
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 - -
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 - -
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 - -
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 - -
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 - -
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL - -
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 - -
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 - -
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 10,831.23 -
2011-01-0000 PTU POR PAAR 10,831.23 -
2100-00-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - -
2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ - -
2100-01-0001 CREDITO # - -
2100-02-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL - -
2100-02-0001 CREDITO # - -
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 -
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 150,000.00 -
3000-02-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,850,000.00 -
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 282,708.95 -
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ - -
3001-02-0000 RESERVA LEGAL SUCURSAL - -
3001-02-0001 RESERVA AGUINALDO SUCURSAL - -
3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION - -
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,638,764.21 -
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 218,365.92 -
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 318,983.86 -
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 63,789.60 -
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 20,072.49 -
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 - 104,250.42 -
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 - 215,390.32 -
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 - 72,727.09 -
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 - 57,813.61 -
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 55,290.87 -
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 - 238,260.28 -
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 94,986.90 -
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 124,366.43 -
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 170,122.74 -
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 220,550.76 -
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 547,785.10 -
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 630,309.05 -
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 671,649.27 -
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 853,456.97 -
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 1,699,637.61 -
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 793,857.35 -
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 843,981.01 -
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
4000-00-0000 VENTAS 20,445,853.99 -
4000-01-0000 VENTAS LEON 13,943,076.36 -
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 13,943,076.36 -
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 6,502,777.63 -
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 6,502,777.63 -
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 332,403.47 863.22
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 266,972.29 695.46
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 266,972.29 695.46
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO 65,431.18 167.76
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO 65,431.18 167.76
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 16,279,923.18 1,333,303.35
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 10,906,053.91 827,220.93
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 10,906,053.91 827,220.93
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 5,373,869.27 506,082.42
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 5,373,869.27 506,082.42
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 2,815,549.49 510,513.57
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 1,114,168.52 212,579.89
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 414,947.13 32,501.52
6000-01-0002 COMPENSACIONES - -
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 41,494.87 3,250.19
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 41,494.87 3,250.19
6000-01-0006 VACACIONES 7,563.36 14,432.37
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 1,890.09 3,608.56
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS - 2,071.42
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-01-0012 AGUINALDO 1,048.82 20,388.97
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-01-0014 DESTAJO - -
6000-01-0015 DESPENSA 55,311.11 5,004.21
6000-01-0016 TRANSPORTE - -
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 47,713.48 9,272.81
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 1,260.06 3,026.70
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-01-0021 PTU - -
6000-01-0022 GRATIFICACION - 15,694.40
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-01-0024 APORTACION AFORE 35,301.47 4,424.15
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 93,138.92 10,261.12
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 41,341.24 5,174.52
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 16,536.48 2,069.80
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 19,133.72 3,876.87
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN - -
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 47,667.60 5,039.91
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 28,656.95 2,710.33
6000-01-0042 AGUA 10,675.80 7,548.99
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 24,876.72 -
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-01-0045 LIMPIEZA 1,319.28 -
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 21,645.08 4,318.08
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30,272.31 379.31
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 14,523.78 17,357.24
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 202.59 -
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 26.00 -
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 5,000.00 4,000.00
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 20,913.40 2,719.30
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-01-0059 UNIFORMES - -
6000-01-0060 PREDIALES - -
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 10,404.76 -
6000-01-0062 OTROS GASTOS - 3,093.47 3,093.48
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 5,627.09 870.60
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 9,930.02 -
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 671.56 331.90
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 27,383.86 23,613.79
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,320.83 272.06
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS - 44.08
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 1,596.00 -
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 4,374.53 -
6000-01-0071 VERTEDEROS 1,511.15 172.42
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 600.00 177.59
6000-01-0073 ASESORIAS 4,399.00 -
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 11,417.44 1,623.01
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-01-0076 MUESTRAS 262.00 -
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA 380.17 -
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES 2,700.00 -
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 1,741.38 -
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION 7,600.00 -
6000-01-0082 MAQUILA - -
6000-01-0083 LICENCIAS 387.07 -
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 804,864.31 144,230.32
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 334,503.32 26,642.54
6000-02-0002 COMPENSACIONES - -
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 33,450.36 2,664.25
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 33,450.36 2,664.25
6000-02-0006 VACACIONES 9,787.56 7,363.96
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 2,446.89 1,840.99
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 303.84 1,759.64
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-02-0012 AGUINALDO - 16,306.50
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-02-0014 DESTAJO - -
6000-02-0015 DESPENSA 42,931.36 3,509.90
6000-02-0016 TRANSPORTE - -
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO - -
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 1,631.26 1,759.64
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-02-0021 PTU - -
6000-02-0022 GRATIFICACION - 10,871.00
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-02-0024 APORTACION AFORE 15,207.03 1,909.05
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 38,710.00 3,531.43
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 17,786.03 2,232.82
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 7,114.40 893.14
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 8,335.18 7,497.52
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 134,098.91 12,190.81
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,107.73 3,917.41
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 8,973.88 1,390.52
6000-02-0042 AGUA 2,324.41 157.76
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 8,636.77 -
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-02-0045 LIMPIEZA 1,898.00 -
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 10,034.32 749.62
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 379.32 -
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 5,207.55 -
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES - 388.00
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 3,000.00 -
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 18,968.00 1,360.41
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-02-0059 UNIFORMES - -
6000-02-0060 PREDIALES - -
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - 0.01 -
6000-02-0062 OTROS GASTOS 280.01 -
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 4,341.73 -
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 226.72 -
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 2,715.00 517.24
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 640.00 -
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 622.00 -
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 8,847.83 3,475.25
6000-02-0071 VERTEDEROS - -
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 15,784.13 28,223.63
6000-02-0073 ASESORIAS - -
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 3,111.80 306.04
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-02-0076 MUESTRAS - -
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 2,008.62 -
6000-02-0081 ACTUALIZACION - 107.00
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 896,516.66 153,703.36
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 350,687.10 34,854.68
6000-03-0002 COMPENSACIONES - -
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS - -
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 35,062.12 3,485.54
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 35,062.12 3,485.54
6000-03-0006 VACACIONES 9,168.52 6,266.70
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 2,292.15 1,567.14
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL - -
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS - 1,224.23
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD - -
6000-03-0012 AGUINALDO 718.10 16,904.39
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES - -
6000-03-0014 DESTAJO - -
6000-03-0015 DESPENSA 49,368.98 5,594.98
6000-03-0016 TRANSPORTE - -
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO 359.24 -
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 1,362.77 1,224.23
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO - -
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - -
6000-03-0021 PTU - -
6000-03-0022 GRATIFICACION 5,591.60 13,745.60
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL - -
6000-03-0024 APORTACION AFORE - -
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL - -
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS - -
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT - -
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR - -
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS - -
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS - -
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - -
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES - -
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES - -
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS - -
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES - -
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - -
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 261,886.00 25,550.00
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,344.84 5,172.41
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE - -
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS - -
6000-03-0042 AGUA - -
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 51,410.85 21,977.52
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - -
6000-03-0045 LIMPIEZA - -
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA - -
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10,086.63 -
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS - -
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES - -
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - -
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL - -
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS - -
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA - -
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS - -
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN - -
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS - -
6000-03-0059 UNIFORMES - -
6000-03-0060 PREDIALES - -
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS - -
6000-03-0062 OTROS GASTOS 0.40 -
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 56,626.65 6,330.40
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 13,921.68 6,320.00
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO - -
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE - -
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - -
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS - -
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS - -
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS - -
6000-03-0071 VERTEDEROS - -
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES - -
6000-03-0073 ASESORIAS - -
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA 2,566.91 -
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO - -
6000-03-0076 MUESTRAS - -
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA - -
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES - -
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR - -
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION - -
6000-03-0081 FINIQUITOS - -
6001-00-0000 COMPRAS - -
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON - -
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO - -
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% - -
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 273,528.42 23,755.42
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 272,435.46 23,656.06
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 144,602.92 13,145.72
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 1,744.49 158.59
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 102,262.93 9,010.42
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 17,825.72 -
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 5,999.40 1,341.33
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 1,092.96 99.36
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN - -
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - -
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - -
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 1,092.96 99.36
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE - -
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 2,029.94 372.91
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 207.24 207.21
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - -
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 207.24 207.21
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 1,822.70 165.70
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 1,822.70 165.70
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS - -
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 284,006.72 -
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 284,006.72 -
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 284,006.72 -
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO - -
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - -
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - -
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA - -
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 5,733.81 776.00
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 3,899.00 476.00
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON - -
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 3,899.00 476.00
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 1,834.81 300.00
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO - -
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA - -
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - -
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 1,834.81 300.00
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 152,614.26 -
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 3,169.23 -
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO 1.51 -
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 3,167.72 -
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 149,445.03 -
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO - -
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 149,072.59 -
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 372.44 -
7003-00-0000 OTROS GASTOS 105,121.96 16.34
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 73,015.95 8.68
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO 32,106.01 7.66
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS - -
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 116,249.65 -
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON 94,914.25 -
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 88,831.16 -
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 6,083.09 -
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO 21,335.40 -
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 13,878.40 -
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 7,457.00 -
8000-00-0000 PROVISION ISR - 223,056.00
8000-01-0000 ISR - 223,056.00
8001-00-0000 PROVISION DE PTU - 68,521.00
8001-01-0000 PTU - 68,521.00
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 13,949,209.00 15,600,574.00
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 587,458.00 333,742.00
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 333,742.00
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,868,257.00 7,636,416.00
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - -
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO - -
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,163,877.00 6,537,335.00
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 369,042.00
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 338,080.00
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - -
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - -
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 52,217.00
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV - -
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 13,949,209.00 13,949,209.00
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 587,458.00 587,458.00
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 587,458.00 587,458.00
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 5,868,257.00 5,868,257.00
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - -
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - -
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - -
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 6,163,877.00 6,163,877.00
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - -
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 350,556.00 350,556.00
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 331,043.00 331,043.00
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - -
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - -
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 60,560.00 60,560.00
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES - -
 - 2,000.00
- 2,000.00
4,910,266.77 12,733,914.37
4,910,266.77 12,733,914.37
1,322,833.01 586,148.85
978,672.55 830,701.05
1,305,387.85 1,100,017.69
1,303,373.36 10,217,046.77
- -
- -
- -
- -
- -
2,047,035.01 4,598,000.28
1,070,523.67 3,816,444.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
74,626.09 105,556.23
1,593.74 -
8,033.43 12,178.29
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,600.00 2.71
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,925.90 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,480.14 -
- -
- -
- -
12,305.28 -
- -
6,859.25 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,419.84 -
- -
- -
 - -
6,293.92 -
- -
1,627.58 445.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,461.65 - 9,499.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 389,493.78
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,500.06 -
- -
- -
- -
- -
 - 149.71
- -
- -
- -
- -
3,203.51 7,161.06
- -
4,279.83 -
- -
279,680.67 361,184.99
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,004.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
401.41 -
- -
- -
1,423.03 -
3,092.72 -
- -
616.19 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,855.30 -
27,052.88 26,538.49
2,398.07 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 2,071.39
- -
- -
- -
3,899.45 1,772.48
- -
- -
- -
410.92 32,874.68
5,345.45 10,495.55
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- 114,492.26
533.25 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10,084.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,465.20 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,454.55 -
- -
- -
- -
1,990.93 -
- -
 - -
- -
- -
16,007.07 1.39
17,922.35 - 2,014.49
- -
- -
- -
13,541.84 6,250.08
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3.00
10,944.90 -
- -
- 4,202.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,528.87 -
435.33 -
- -
- -
- -
1,404.66 -
- -
52,476.71 2,637.94
- -
- -
- -
- 72,487.47
- -
- -
- -
- -
1,127.98 -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,839.60 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,212.91 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
26,364.81 9,509.95
- -
- -
- -
- -
- -
167,262.63 1,748,047.75
- -
- 921.51
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 514,318.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,913.63 -
- -
- -
- -
- -
544.16 -
- -
- -
- -
- 225,799.42
- -
2,476.33 164.46
- -
- -
- -
- -
- -
- -
648.15 -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
7,960.56 13,992.77
- -
- -
2,197.52 -
- -
2,074.95 1,225.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,273.07 50,000.01
- -
- -
- -
- -
2,069.42 -
- -
- -
15,813.12 -
- -
- -
- -
- -
1,521.27 -
- -
- -
435.33 -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
4,061.97 1,053.91
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,529.72 -
- -
- -
- -
- -
1,271.84 -
34,298.20 51,061.67
9,341.21 -
- -
- -
- -
18,580.75 1.00
2,926.68 -
- -
- -
- -
- -
16,007.18 -
104,678.71 45,916.62
- -
976,511.34 781,555.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
28,997.05 -
- 28,435.23
- -
6,210.17 -
- -
- -
109,863.53 -
- -
 - -
7,849.00 4,778.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,039.14 -
- -
4,655.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
54,618.15 114,137.83
9,144.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
27,831.29 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
603.59 552.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
715.14 -
- -
- -
- 5,365.02
17,368.40 -
- -
- -
- -
- 140,000.00
- -
- -
- 2,416.51
- -
934.59 -
5,133.00 -
- -
- -
592.76 2,371.04
- -
- -
- -
4,322.16 -
- -
 - -
- -
- -
- -
5,215.27 4,814.09
- -
- -
2,874.48 737.47
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,612.40 -
- -
- -
15,101.81 1,069.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29,219.65 -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
45,314.35 92,015.39
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,012.46
- 1,468.28
- -
- - 39,204.66
- -
- -
- -
- -
- -
7,249.54 -
- -
- -
- -
- 662.50
- -
10,408.54 -
- -
- -
- -
1,739.07 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22,672.32 4,658.93
- 27,550.15
 - -
58,800.35 -
- -
- -
- -
- -
4,090.04 -
- -
- -
5,059.86 4,399.89
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.01 778.68
6,736.19 -
1,628.47 -
- -
- -
- -
23,241.72 14,113.07
454,669.90 364,424.17
- -
- -
8,450.00 84,923.65
2,650.00 32,450.00
- -
- -
1,500.00 450.00
750.00 22,750.00
- -
- -
- -
400.00 7,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,250.00
2,400.00 42,273.65
400.00 17,773.65
2,000.00 24,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,200.00 10,300.00
- -
- -
900.00 2,100.00
- -
- -
- -
1,500.00 7,500.00
- -
- -
800.00 700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
200.00 - 100.00
- -
200.00 - 100.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,115,290.36 347,541.75
1,509,884.94 243,656.54
286,002.00 39,331.48
127,619.48 36,747.03
120,261.56 38,551.23
424.79 7,576.52
281,091.69 27,479.78
134,435.81 31,317.42
325,630.57 33,481.08
- -
- -
92,480.60 29,172.00
- -
- -
- -
- -
141,938.44 -
605,405.42 103,885.21
64,788.59 22,784.92
442,480.27 18,478.25
2,593.92 -
1,486.26 4,870.80
9,321.81 32,511.24
17,732.04 13,903.18
49,968.25 11,336.82
- -
- -
17,034.28 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,056.63 126,043.46
5,056.63 9,722.80
- 110,681.69
 - 0.97
- 2,322.00
- 3,316.00
277,152.26 - 0.27
277,152.26 - 0.27
- -
253,186.30 281,130.45
253,186.30 281,130.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 814,763.68
- - 814,763.68 1,175,360.28 1,990,123.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 814,763.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
230,348.16 -
90,573.22 -
139,774.94 -
- 2,770,455.08
- 2,606,442.10
- 1,577,486.35
- 19,029.71
- 810,799.99
 - 119,425.24
- 79,700.81
- -
- 164,012.98
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
- 34,057.26
23,755.42 2,067,562.37
23,656.06 1,903,549.44
13,145.72 1,006,635.12
158.59 10,668.76
9,010.42 753,811.85
- 97,137.41
1,341.33 35,296.30
99.36 164,012.93
- -
- 61,034.30
- 18,608.20
- 50,313.22
99.36 34,057.21
- 68,404.82
- -
- -
- 41,234.82
- 41,234.82
- 27,170.00
- 27,170.00
- -
- -
165.70 67,852.22
- -
- -
- -
165.70 41,234.82
165.70 41,234.82
- 26,617.40
- 26,617.40
- -
- -
- 108,316.47
- 97,316.47
- 19,000.00
- 78,316.47
 - 11,000.00
- 11,000.00
1,565,423.83 2,022,989.72 1,743,956.66 279,033.06 281,130.45
- -
- -
- -
1,075,068.07 1,557,349.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,900.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
25,229.00 -
- -
- -
38,681.66 38,681.66
- -
- -
- -
1,545.98 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
84,293.62 84,293.62
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
15,096.24 -
- -
109,229.08 109,229.08
- -
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 - -
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 - -
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- -
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- -
- -
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 - -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
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1,345.16 -
- -
 - -
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- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
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- -
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- -
- -
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- 2,590,000.00
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- -
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- -
- -
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282,208.89 -
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257,126.51 640,286.27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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68,521.00 79,352.23
- -
- -
- -
- -
- -
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- 150,000.00
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- 4,850,000.00
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- 282,708.95
 - -
- -
- -
- -
- -
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- 6,638,764.21
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1,002,625.19 14,945,701.55
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1,560.07 5,878,391.62
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- -
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 - -
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- 38,547.66
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- -
- -
- -
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- -
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- -
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- -
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- -
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 - -
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2,014.49 286,021.21
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 - -
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 - -
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1103-01-0260 CLIENTE 01-0260 - 2,071.39
1103-01-0098 CLIENTE 01-0098 - 9,499.70
1103-02-0937 CLIENTE 02-0937 - 39,204.66
 CATALOGO DE CUENTA 2020 CATALOGO D
Cuenta Descripción de la cuenta Cuenta
1100-00-0000 FONDO FIJO 1100-00-0000
1100-01-0000 CAJA CHICA MATRIZ 1100-01-0000
1100-01-0001 CAJA CHICA MATRIZ 1 1100-01-0001
1100-01-0002 CAJA CHICA MATRIZ 2 1100-01-0002
1100-02-0000 CAJA CHICA SUCURSAL 1100-02-0000
1100-02-0001 CAJA CHICA SUCURSAL 1 1100-02-0001
1101-00-0000 BANCOS 1101-00-0000
1101-01-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL 1101-01-0000
1101-01-0001 BANORTE MATRIZ CUENTA 1 1101-01-0001
1101-01-0002 BANORTE SUCURSAL CUENTA 2 1101-01-0002
1101-01-0003 BANORTE MATIRZ CUENTA 3 1101-01-0003
1101-01-0004 BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION 1101-01-0004
1101-01-0005 BANORTE MATRIZ CUENTA 5 1101-01-0005
1101-02-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 1101-02-0000
1101-02-0001 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 1101-02-0001
1102-00-0000 INVERSIONES EN VALORES 1102-00-0000
1102-01-0000 INVERSIONES EN VALORES 1102-01-0000
1103-00-0000 CLIENTES 1103-00-0000
1103-01-0000 CLIENTES MATRIZ 1103-01-0000
1103-01-0001 CLIENTE 01-0001 1103-01-0001
1103-01-0002 CLIENTE 01-0002 1103-01-0002
1103-01-0003 CLIENTE 01-0002 1103-01-0003
1103-01-0004 CLIENTE 01-0004 1103-01-0004
1103-01-0005 CLIENTE 01-0005 1103-01-0005
1103-01-0006 CLIENTE 01-0006 1103-01-0006
1103-01-0007 CLIENTE 01-0007 1103-01-0007
1103-01-0008 CLIENTE 01-0008 1103-01-0008
1103-01-0009 CLIENTE 01-0009 1103-01-0009
1103-01-0010 CLIENTE 01-0010 1103-01-0010
1103-01-0011 CLIENTE 01-0011 1103-01-0011
1103-01-0012 CLIENTE 01-0012 1103-01-0012
1103-01-0013 CLIENTE 01-0013 1103-01-0013
1103-01-0014 CLIENTE 01-0014 1103-01-0014
1103-01-0015 CLIENTE 01-0015 1103-01-0015
1103-01-0016 CLIENTE 01-0016 1103-01-0016
1103-01-0017 CLIENTE 01-0017 1103-01-0017
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1103-01-0019 CLIENTE 01-0019 1103-01-0019
1103-01-0020 CLIENTE 01-0020 1103-01-0020
1103-01-0021 CLIENTE 01-0021 1103-01-0021
1103-01-0022 CLIENTE 01-0022 1103-01-0022
1103-01-0023 CLIENTE 01-0023 1103-01-0023
1103-01-0024 CLIENTE 01-0024 1103-01-0024
1103-01-0025 CLIENTE 01-0025 1103-01-0025
1103-01-0026 CLIENTE 01-0026 1103-01-0026
1103-01-0027 CLIENTE 01-0027 1103-01-0027
1103-01-0028 CLIENTE 01-0028 1103-01-0028
1103-01-0029 CLIENTE 01-0029 1103-01-0029
1103-01-0030 CLIENTE 01-0030 1103-01-0030
1103-01-0031 CLIENTE 01-0031 1103-01-0031
1103-01-0032 CLIENTE 01-0032 1103-01-0032
1103-01-0033 CLIENTE 01-0033 1103-01-0033
1103-01-0034 CLIENTE 01-0034 1103-01-0034
1103-01-0035 CLIENTE 01-0035 1103-01-0035
1103-01-0036 CLIENTE 01-0036 1103-01-0036
1103-01-0037 CLIENTE 01-0037 1103-01-0037
1103-01-0038 CLIENTE 01-0038 1103-01-0038
1103-01-0039 CLIENTE 01-0039 1103-01-0039
1103-01-0040 CLIENTE 01-0040 1103-01-0040
1103-01-0041 CLIENTE 01-0041 1103-01-0041
1103-01-0042 CLIENTE 01-0042 1103-01-0042
1103-01-0045 CLIENTE 01-0045 1103-01-0043
1103-01-0046 CLIENTE 01-0046 1103-01-0045
1103-01-0047 CLIENTE 01-0047 1103-01-0046
1103-01-0048 CLIENTE 01-0048 1103-01-0047
1103-01-0049 CLIENTE 01-0049 1103-01-0048
1103-01-0050 CLIENTE 01-0050 1103-01-0049
1103-01-0051 CLIENTE 01-0051 1103-01-0050
1103-01-0052 CLIENTE 01-0052 1103-01-0051
1103-01-0053 CLIENTE 01-0053 1103-01-0052
1103-01-0054 CLIENTE 01-0054 1103-01-0053
1103-01-0055 CLIENTE 01-0055 1103-01-0054
1103-01-0056 CLIENTE 01-0056 1103-01-0055
1103-01-0057 CLIENTE 01-0057 1103-01-0056
1103-01-0058 CLIENTE 01-0058 1103-01-0057
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1103-01-0062 CLIENTE 01-0062 1103-01-0060
1103-01-0063 CLIENTE 01-0063 1103-01-0062
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1103-01-0066 CLIENTE 01-0066 1103-01-0065
1103-01-0067 CLIENTE 01-0067 1103-01-0066
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1103-01-0079 CLIENTE 01-0079 1103-01-0078
1103-01-0080 CLIENTE 01-0080 1103-01-0079
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1103-01-0086 CLIENTE 01-0086 1103-01-0085
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1103-01-0109 CLIENTE 01-0109 1103-01-0108
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1103-01-0112 CLIENTE 01-0112 1103-01-0111
1103-01-0113 CLIENTE 01-0113 1103-01-0112
1103-01-0114 CLIENTE 01-0114 1103-01-0113
1103-01-0115 CLIENTE 01-0115 1103-01-0114
1103-01-0116 CLIENTE 01-0116 1103-01-0115
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1103-01-0129 CLIENTE 01-0129 1103-01-0125
1103-01-0130 CLIENTE 01-0130 1103-01-0129
1103-01-0132 CLIENTE 01-0132 1103-01-0130
1103-01-0135 CLIENTE 01-0135 1103-01-0132
1103-01-0136 CLIENTE 01-0136 1103-01-0135
1103-01-0138 CLIENTE 01-0138 1103-01-0136
1103-01-0140 CLIENTE 01-0140 1103-01-0138
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1103-01-0148 CLIENTE 01-0148 1103-01-0144
1103-01-0149 CLIENTE 01-0149 1103-01-0148
1103-01-0153 CLIENTE 01-0153 1103-01-0149
1103-01-0158 CLIENTE 01-0158 1103-01-0153
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1103-01-0161 CLIENTE 01-0161 1103-01-0159
1103-01-0163 CLIENTE 01-0163 1103-01-0161
1103-01-0167 CLIENTE 01-0167 1103-01-0162
1103-01-0170 CLIENTE 01-0170 1103-01-0163
1103-01-0181 CLIENTE 01-0181 1103-01-0167
1103-01-0190 CLIENTE 01-0190 1103-01-0170
1103-01-0191 CLIENTE 01-0191 1103-01-0181
1103-01-0194 CLIENTE 01-0194 1103-01-0190
1103-01-0196 CLIENTE 01-0196 1103-01-0191
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1103-01-0211 CLIENTE 01-0211 1103-01-0207
1103-01-0212 CLIENTE 01-0212 1103-01-0208
1103-01-0213 CLIENTE 01-0213 1103-01-0211
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1103-01-0232 CLIENTE 01-0232 1103-01-0224
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1103-01-0235 CLIENTE 01-0235 1103-01-0226
1103-01-0236 CLIENTE 01-0236 1103-01-0232
1103-01-0237 CLIENTE 01-0237 1103-01-0234
1103-01-0239 CLIENTE 01-0239 1103-01-0235
1103-01-0243 CLIENTE 01-0238 1103-01-0236
1103-01-0244 CLIENTE 01-0244 1103-01-0237
1103-01-0245 CLIENTE 01-0245 1103-01-0239
1103-01-0246 CLIENTE 01-0246 1103-01-0243
1103-01-0247 CLIENTE 01-0247 1103-01-0244
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1103-02-0956
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1103-02-0966
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1103-02-0991
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1103-02-0995
1103-02-0996
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1104-01-0001 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001 1103-02-0999
1104-01-0002 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002 1103-02-1000
1104-01-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003 1103-02-1001
1104-01-0007 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007 1103-03-0018
1104-01-0016 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016 1103-03-0966
1104-01-0017 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017 1104-00-0000
1104-01-0027 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027 1104-01-0000
1104-01-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028 1104-01-0001
1104-01-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030 1104-01-0002
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1104-01-0042 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042 1104-01-0016
1104-01-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043 1104-01-0017
1104-01-0052 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052 1104-01-0027
1104-02-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL 1104-01-0028
1104-02-0003 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003 1104-01-0030
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1104-02-0009 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009 1104-01-0043
1104-02-0014 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014 1104-01-0045
1104-02-0034 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034 1104-01-0052
1104-02-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035 1104-02-0000
1104-02-0039 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039 1104-02-0003
1104-02-0040 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040 1104-02-0004
1104-03-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO 1104-02-0005
1104-03-0008 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008 1104-02-0006
1104-03-0010 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010 1104-02-0009
1104-03-0011 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011 1104-02-0014
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1104-03-0013 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013 1104-02-0035
1104-03-0015 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015 1104-02-0039
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1104-03-0019 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019 1104-03-0000
1104-03-0028 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028 1104-03-0008
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1104-03-0030 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030 1104-03-0011
1104-03-0031 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031 1104-03-0012
1104-03-0032 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032 1104-03-0013
1104-03-0033 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033 1104-03-0014
1104-03-0035 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035 1104-03-0015
1104-03-0043 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043 1104-03-0018
1104-03-0049 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049 1104-03-0019
1104-03-0051 FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051 1104-03-0028
1104-04-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ 1104-03-0029
1104-04-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001 1104-03-0030
1104-04-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002 1104-03-0031
1104-04-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003 1104-03-0032
1104-04-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004 1104-03-0033
1104-04-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005 1104-03-0035
1104-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL 1104-03-0043
1104-05-0001 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001 1104-03-0049
1104-05-0002 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002 1104-03-0050
1104-05-0003 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003 1104-03-0051
1104-05-0004 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004 1104-04-0000
1104-05-0005 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005 1104-04-0001
1104-05-0440 OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440 1104-04-0002
1105-00-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 1104-04-0003
1105-01-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 1104-04-0004
1106-00-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 1104-04-0005
1106-01-0000 DOCUMENTO # 1104-05-0000
1108-00-0000 INVENTARIO 1104-05-0001
1104-05-0002
1104-05-0003
1104-05-0004
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1104-05-0006
1104-05-0440
1105-00-0000
1105-01-0000
 1106-00-0000
1106-01-0000
1108-00-0000
1108-01-0000 INVENTARIO MATRIZ 1108-01-0000
1108-01-0001 BONDEADOS-BO 1108-01-0001
1108-01-0002 PLASTICOS-PL 1108-01-0002
1108-01-0003 PLANTILLAS-PA 1108-01-0003
1108-01-0004 FIBRAS-FI 1108-01-0004
1108-01-0005 ESPUMAS-ES 1108-01-0005
1108-01-0006 LAMINADOS-LA 1108-01-0006
1108-01-0007 TELAS S/PROCESAR-TS 1108-01-0007
1108-01-0008 SUELAS- 1108-01-0008
1108-01-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC 1108-01-0009
1108-01-0010 VARIOS-VA 1108-01-0010
1108-01-0011 SERIGRAFIA-SR 1108-01-0011
1108-01-0012 SEGUNDAS-SE 1108-01-0012
1108-01-0013 PROMOCIONES-PM 1108-01-0013
1108-01-0014 PUBLICIDAD-PU 1108-01-0014
1108-01-0015 MAQUILAS 1108-01-0015
1108-02-0000 INVENTARIO SUCURSAL 1108-02-0000
1108-02-0001 BONDEADOS 1108-02-0001
1108-02-0002 PLASTICOS 1108-02-0002
1108-02-0003 PLANTILLAS 1108-02-0003
1108-02-0004 FIBRAS 1108-02-0004
1108-02-0005 ESPUMAS 1108-02-0005
1108-02-0006 LAMINADOS 1108-02-0006
1108-02-0007 TELAS S/PROCESAR 1108-02-0007
1108-02-0008 SUELAS 1108-02-0008
1108-02-0009 ACCESORIOS P/CACHUCHA 1108-02-0009
1108-02-0010 VARIOS 1108-02-0010
1108-02-0011 SERIGRAFIA 1108-02-0011
1108-02-0012 SEGUNDAS 1108-02-0012
1108-02-0013 PROMOCIONES 1108-02-0013
1108-02-0014 PUBLICIDAD 1108-02-0014
1108-02-0015 MAQUILAS 1108-02-0015
1108-03-0000 INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ 1108-03-0000
1108-03-0001 INVENTARIO EN FABRICACION 1108-03-0001
1108-03-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO 1108-03-0002
1108-03-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO 1108-03-0003
1108-03-0004 DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL 1108-03-0004
1108-04-0000 INVENTARIO EN FABRICACION 1108-04-0000
1108-04-0001 INVENTARIO EN FABRICACION 1108-04-0001
1108-04-0002 INVENTARIO EN PRESTAMO 1108-04-0002
1108-04-0003 INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO 1108-04-0003
1150-00-0000 IMPUESTOS A FAVOR 1150-00-0000
1150-01-0000 IVA A FAVOR 1150-01-0000
1150-02-0000 ISR A FAVOR 1150-02-0000
1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 1150-03-0000
1150-04-0000 IETU A FAVOR 1150-04-0000
1150-05-0000 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 1150-05-0000
1160-00-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 1160-00-0000
1160-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1160-01-0000
1160-02-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 1160-02-0000
1170-00-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 1170-00-0000
1170-01-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 1170-01-0000
1171-00-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO 1171-00-0000
1171-01-0000 IVA PAGADO POR ANTICIPADO 1171-01-0000
1180-00-0000 PAGOS ANTICIPADOS 1180-00-0000
1180-01-0000 PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ 1180-01-0000
1180-01-0001 SEGUROS Y FIANZAS 1180-01-0001
1180-01-0002 RENTAS 1180-01-0002
1180-01-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1180-01-0003
1180-02-0000 PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL 1180-02-0000
1180-02-0001 SEGUROS Y FIANZAS 1180-02-0001
1180-02-0002 RENTAS 1180-02-0002
1180-02-0003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1180-02-0003
1190-00-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1190-00-0000
1190-01-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ 1190-01-0000
1190-01-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001 1190-01-0001
1190-01-0017 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017 1190-01-0017
1190-01-0058 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058 1190-01-0058
1190-01-0059 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059 1190-01-0059
1190-01-0131 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131 1190-01-0131
1190-01-0235 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235 1190-01-0235
1190-01-0240 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240 1190-01-0240
1190-01-0244 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244 1190-01-0244
1190-01-0348 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348 1190-01-0348
1190-01-0410 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410 1190-01-0410
1190-01-0430 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430 1190-01-0430
1190-01-0453 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453 1190-01-0453
1190-01-0851 ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851 1190-01-0851
1190-02-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL 1190-02-0000
1190-02-0001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001 1190-02-0001
1190-02-0362 ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362 1190-02-0362
1191-00-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1191-00-0000
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 1191-01-0000
1191-02-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 1191-02-0000
1200-00-0000 ACTIVOS FIJOS 1200-00-0000
1200-01-0000 ACTIVOS FIJOS MATRIZ 1200-01-0000
1200-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1200-01-0001
1200-01-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 1200-01-0002
1200-01-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 1200-01-0003
1200-01-0004 EQUIPO DE COMPUTO 1200-01-0004
1200-01-0005 EQUIPO DE OFICINA 1200-01-0005
1200-01-0006 EQUIPO DE INSTALACIÓN 1200-01-0006
1200-02-0000 ACTIVOS FIJOS SUCURSAL 1200-02-0000
1200-02-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1200-02-0001
1200-02-0002 EQUIPO DE OPERACIÓN 1200-02-0002
1200-02-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 1200-02-0003
1200-02-0004 EQUIPO DE COMPUTO 1200-02-0004
1200-02-0005 EQUIPO DE OFICINA 1200-02-0005
1201-00-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 1201-00-0000
1201-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ 1201-01-0000
1201-01-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 1201-01-0001
1201-01-0002 DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN 1201-01-0002
1201-01-0003 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 1201-01-0003
1201-01-0004 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 1201-01-0004
1201-01-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 1201-01-0005
1201-02-0000 DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL 1201-02-0000
1201-02-0001 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 1201-02-0001
1201-02-0002 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN 1201-02-0002
1201-02-0003 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 1201-02-0003
1201-02-0004 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 1201-02-0004
1201-02-0005 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 1201-02-0005
1300-00-0000 GASTOS DE INSTALACION 1300-00-0000
1300-01-0000 GASTOS DE INSTALACION MATRIZ 1300-01-0000
1300-01-0001 GASTOS DE INSTALACION 1300-01-0001
1300-02-0000 GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL 1300-02-0000
1300-02-0001 GASTOS DE INSTALACION 1300-02-0001
1300-03-0000 GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 1300-03-0000
1300-03-0001 GASTOS DIFERIDOS 1300-03-0001
1300-04-0000 GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL 1300-04-0000
1300-04-0001 GASTOS DIFERIDOS 1300-04-0001
1301-00-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 1301-00-0000
1301-01-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ 1301-01-0000
1301-01-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 1301-01-0001
1301-01-0002 AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION 1301-01-0002
1301-02-0000 AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL 1301-02-0000
1301-02-0001 AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION 1301-02-0001
1301-03-0000 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ 1301-03-0000
1301-03-0001 AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS 1301-03-0001
1301-04-0000 AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL 1301-04-0000
1301-04-0001 AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS 1301-04-0001
1400-00-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 1400-00-0000
1400-01-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ 1400-01-0000
1400-01-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 1400-01-0001
1400-01-0002 ENERGIA ELECTRICA. 1400-01-0002
1400-02-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL 1400-02-0000
1400-02-0001 DEPOSITOS DE RENTAS 1400-02-0001
2000-00-0000 PROVEEDORES 2000-00-0000
2000-00-0010 PROVEEDOR 00-0010 2000-00-0010
2000-00-0106 PROVEEDOR 00-0106 2000-00-0106
2000-00-0159 PROVEEDOR 00-0159 2000-00-0159
2000-01-0000 PROVEEDORES MATRIZ 2000-01-0000
2000-01-0002 PROVEEDOR 01-0002 2000-01-0002
2000-01-0003 PROVEEDOR 01-0003 2000-01-0003
2000-01-0004 PROVEEDOR 01-0004 2000-01-0004
2000-01-0005 PROVEEDOR 01-0005 2000-01-0005
2000-01-0006 PROVEEDOR 01-0006 2000-01-0006
2000-01-0007 PROVEEDOR 01-0007 2000-01-0007
2000-01-0008 PROVEEDOR 01-0008 2000-01-0008
2000-01-0009 PROVEEDOR 01-0009 2000-01-0009
2000-01-0010 PROVEEDOR 01-0010 2000-01-0010
2000-01-0012 PROVEEDOR 01-0012 2000-01-0011
2000-01-0014 PROVEEDOR 01-0014 2000-01-0012
2000-01-0017 PROVEEDOR 01-0017 2000-01-0013
2000-01-0018 PROVEEDOR 01-0018 2000-01-0014
2000-01-0019 PROVEEDOR 01-0019 2000-01-0017
2000-01-0020 PROVEEDOR 01-0020 2000-01-0018
2000-01-0021 PROVEEDOR 01-0021 2000-01-0019
2000-01-0022 PROVEEDOR 01-0022 2000-01-0020
2000-01-0023 PROVEEDOR 01-0023 2000-01-0021
2000-01-0024 PROVEEDOR 01-0024 2000-01-0022
2000-01-0025 PROVEEDOR 01-0025 2000-01-0023
2000-01-0026 PROVEEDOR 01-0026 2000-01-0024
2000-01-0027 PROVEEDOR 01-0027 2000-01-0025
2000-01-0028 PROVEEDOR 01-0028 2000-01-0026
2000-01-0029 PROVEEDOR 01-0029 2000-01-0027
2000-01-0030 PROVEEDOR 01-0030 2000-01-0028
2000-01-0031 PROVEEDOR 01-0031 2000-01-0029
2000-01-0032 PROVEEDOR 01-0032 2000-01-0030
2000-01-0033 PROVEEDOR 01-0033 2000-01-0031
2000-01-0035 PROVEEDOR 01-0035 2000-01-0032
2000-01-0036 PROVEEDOR 01-0036 2000-01-0033
2000-01-0037 PROVEEDOR 01-0037 2000-01-0035
2000-01-0038 PROVEEDOR 01-0038 2000-01-0036
2000-01-0039 PROVEEDOR 01-0039 2000-01-0037
2000-01-0041 PROVEEDOR 01-0041 2000-01-0038
2000-01-0042 PROVEEDOR 01-0042 2000-01-0039
2000-01-0043 PROVEEDOR 01-0043 2000-01-0040
2000-01-0044 PROVEEDOR 01-0044 2000-01-0041
2000-01-0046 PROVEEDOR 01-0046 2000-01-0042
2000-01-0047 PROVEEDOR 01-0047 2000-01-0043
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2000-01-0051 PROVEEDOR 01-0051 2000-01-0047
2000-01-0052 PROVEEDOR 01-0052 2000-01-0048
2000-01-0053 PROVEEDOR 01-0053 2000-01-0049
2000-01-0055 PROVEEDOR 01-0055 2000-01-0050
2000-01-0056 PROVEEDOR 01-0056 2000-01-0051
2000-01-0058 PROVEEDOR 01-0058 2000-01-0052
2000-01-0059 PROVEEDOR 01-0059 2000-01-0053
2000-01-0061 PROVEEDOR 01-0061 2000-01-0055
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2000-01-0065 PROVEEDOR 01-0065 2000-01-0057
2000-01-0066 PROVEEDOR 01-0066 2000-01-0058
2000-01-0067 PROVEEDOR 01-0067 2000-01-0059
2000-01-0069 PROVEEDOR 01-0069 2000-01-0061
2000-01-0070 PROVEEDOR 01-0070 2000-01-0064
2000-01-0071 PROVEEDOR 01-0071 2000-01-0065
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2000-01-0074 PROVEEDOR 01-0074 2000-01-0067
2000-01-0075 PROVEEDOR 01-0075 2000-01-0069
2000-01-0076 PROVEEDOR 01-0076 2000-01-0070
2000-01-0077 PROVEEDOR 01-0077 2000-01-0071
2000-01-0078 PROVEEDOR 01-0078 2000-01-0072
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2000-01-0113 PROVEEDOR 01-0113 2000-01-0104
2000-01-0114 PROVEEDOR 01-0114 2000-01-0106
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2000-01-0121 PROVEEDOR 01-0121 2000-01-0112
2000-01-0122 PROVEEDOR 01-0122 2000-01-0113
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2000-01-0126 PROVEEDOR 01-0126 2000-01-0118
2000-01-0127 PROVEEDOR 01-0127 2000-01-0119
2000-01-0128 PROVEEDOR 01-0128 2000-01-0120
2000-01-0129 PROVEEDOR 01-0129 2000-01-0121
2000-01-0131 PROVEEDOR 01-0131 2000-01-0122
2000-01-0132 PROVEEDOR 01-0132 2000-01-0123
2000-01-0134 PROVEEDOR 01-0134 2000-01-0124
2000-01-0135 PROVEEDOR 01-0135 2000-01-0125
2000-01-0136 PROVEEDOR 01-0136 2000-01-0126
2000-01-0137 PROVEEDOR 01-0137 2000-01-0127
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2000-01-0141 PROVEEDOR 01-0141 2000-01-0129
2000-01-0144 PROVEEDOR 01-0144 2000-01-0131
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2000-01-0147 PROVEEDOR 01-0147 2000-01-0134
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2000-01-0151 PROVEEDOR 01-0151 2000-01-0136
2000-01-0152 PROVEEDOR 01-0152 2000-01-0137
2000-01-0153 PROVEEDOR 01-0153 2000-01-0138
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2002-02-0009 ACREEDOR DIVERSO 02-0009 2002-02-0007
2003-00-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 2002-02-0008
2002-02-0009
2002-02-0010
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2003-00-0000
2003-01-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ 2003-01-0000
2003-01-0001 DOCUMENTO BANORTE 2003-01-0001
2003-02-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL 2003-02-0000
2003-02-0001 DOCUMENTO # 2003-02-0001
2004-00-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 2004-00-0000
2004-01-0000 IVA POR PAGAR 2004-01-0000
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2004-06-0000 IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS 2004-06-0000
2005-00-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 2005-00-0000
2005-01-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2005-01-0000
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2005-03-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 2005-03-0000
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2006-03-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 2006-03-0000
2006-04-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 2006-04-0000
2006-05-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 2006-05-0000
2006-06-0000 PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS 2006-06-0000
2007-00-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2007-00-0000
2007-01-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 2007-01-0000
2007-02-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 2007-02-0000
2007-03-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 2007-03-0000
2007-04-0000 PROVISION DE AFORE POR PAGAR 2007-04-0000
2008-00-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 2008-00-0000
2008-01-0000 IVA TRASLADADO COBRADO 2008-01-0000
2008-02-0000 IEPS TRASLADADO COBRADO 2008-02-0000
2009-00-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 2009-00-0000
2009-01-0000 IMPUESTOS POR TRASLADAR 2009-01-0000
2010-00-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2010-00-0000
2010-01-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ 2010-01-0000
2010-01-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001 2010-01-0001
2010-01-0018 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018 2010-01-0018
2010-01-0067 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067 2010-01-0067
2010-01-0237 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237 2010-01-0237
2010-01-0442 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442 2010-01-0442
2010-01-0555 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555 2010-01-0555
2010-01-0716 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716 2010-01-0716
2010-01-0999 ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999 2010-01-0999
2010-02-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL 2010-02-0000
2010-02-0001 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001 2010-02-0001
2010-02-0002 ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002 2010-02-0002
2011-00-0000 PTU POR PAGAR 2011-00-0000
2011-01-0000 PTU POR PAAR 2011-01-0000
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2100-01-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ 2100-01-0000
2100-01-0001 CREDITO # 2100-01-0001
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2100-02-0001 CREDITO # 2100-02-0001
3000-00-0000 CAPITAL SOCIAL 3000-00-0000
3000-01-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 3000-01-0000
3000-01-0001 CAPITAL SOCIAL FIJO 3000-01-0001
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3000-02-0001 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 3000-02-0001
3001-00-0000 RESERVA LEGAL 3001-00-0000
3001-01-0000 RESERVA LEGAL 3001-01-0000
3001-01-0001 RESERVA AGUINALDO MATRIZ 3001-01-0001
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3002-00-0000 RESERVA PARA REINVERSION 3001-03-0000
3002-01-0000 RESERVA PARA REINVERSION 3001-03-0001
3003-00-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3002-00-0000
3003-01-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3002-01-0000
3003-01-0001 RESULTADO EJERCICIO 1999 3003-00-0000
3003-01-0002 RESULTADO EJERCICIO 2000 3003-01-0000
3003-01-0003 RESULTADO EJERCICIO 2001 3003-01-0001
3003-01-0004 RESULTADO EJERCICIO 2002 3003-01-0002
3003-01-0005 RESULTADO EJERCICIO 2003 3003-01-0003
3003-01-0006 RESULTADO EJERCICIO 2004 3003-01-0004
3003-01-0007 RESULTADO EJERCICIO 2005 3003-01-0005
3003-01-0008 RESULTADO EJERCICIO 2006 3003-01-0006
3003-01-0009 RESULTADO EJERCICIO 2007 3003-01-0007
3003-01-0010 RESULTADO EJERCICIO 2008 3003-01-0008
3003-01-0011 RESULTADO EJERCICIO 2009 3003-01-0009
3003-01-0012 RESULTADO EJERCICIO 2010 3003-01-0010
3003-01-0013 RESULTADO EJERCICIO 2011 3003-01-0011
3003-01-0014 RESULTADO EJERCICIO 2012 3003-01-0012
3003-01-0015 RESULTADO EJERCICIO 2013 3003-01-0013
3003-01-0016 RESULTADO EJERCICIO 2014 3003-01-0014
3003-01-0017 RESULTADO EJERCICIO 2015 3003-01-0015
3003-01-0018 RESULTADO EJERCICIO 2016 3003-01-0016
3003-01-0019 RESULTADO EJERCICIO 2017 3003-01-0017
3003-01-0020 RESULTADO EJERCICIO 2018 3003-01-0018
3003-01-0021 RESULTADO EJERCICIO 2020 3003-01-0019
3003-02-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 3003-01-0020
3003-02-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO 3003-01-0021
4000-00-0000 VENTAS 3003-01-0022
4000-01-0000 VENTAS MATRIZ 3003-01-0023
4000-01-0001 VENTA DE PRODUCTOS 3003-02-0000
4000-02-0000 VENTAS SN FCO 3003-02-0001
4000-02-0001 VENTA DE PRODUCTOS 4000-00-0000
4001-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 4000-01-0000
4001-01-0000 DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS LEON 4000-01-0001
4001-01-0001 DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS LEON 4000-02-0000
4001-02-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SAN FCO 4000-02-0001
4001-02-0001 DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SAN FCO 4001-00-0000
5000-00-0000 COSTO DE VENTAS 4001-01-0000
5000-01-0000 COSTO DE VENTAS LEON 4001-01-0001
5000-01-0001 COSTO DE VENTAS 4001-02-0000
5000-02-0000 COSTO DE VENTAS SN FCO 4001-02-0001
5000-02-0001 COSTO DE VENTAS 5000-00-0000
6000-00-0000 GASTOS GENERALES 5000-01-0000
6000-01-0000 GASTOS GENERALES LEON 5000-01-0001
6000-01-0001 SUELDOS Y SALARIOS 5000-02-0000
6000-01-0002 COMPENSACIONES 5000-02-0001
6000-01-0003 TIEMPOS EXTRAS 6000-00-0000
6000-01-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 6000-01-0000
6000-01-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 6000-01-0001
6000-01-0006 VACACIONES 6000-01-0002
6000-01-0007 PRIMA VACACIONAL 6000-01-0003
6000-01-0008 PRIMA DOMINICAL 6000-01-0004
6000-01-0009 DÍAS FESTIVOS 6000-01-0005
6000-01-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 6000-01-0006
6000-01-0012 AGUINALDO 6000-01-0007
6000-01-0013 INDEMNIZACIONES 6000-01-0008
6000-01-0014 DESTAJO 6000-01-0009
6000-01-0015 DESPENSA 6000-01-0011
6000-01-0016 TRANSPORTE 6000-01-0012
6000-01-0017 SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS 6000-01-0013
6000-01-0018 SEPTIMO DIA 6000-01-0014
6000-01-0019 FONDO DE AHORRO 6000-01-0015
6000-01-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 6000-01-0016
6000-01-0021 PTU 6000-01-0017
6000-01-0018
6000-01-0019
6000-01-0020
6000-01-0021
6000-01-0022
6000-01-0023
6000-01-0022 GRATIFICACION 6000-01-0024
6000-01-0023 PREVISIÓN SOCIAL 6000-01-0025
6000-01-0024 APORTACION AFORE 6000-01-0026
6000-01-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 6000-01-0027
6000-01-0026 CUOTAS AL IMSS 6000-01-0028
6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 6000-01-0029
6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 6000-01-0031
6000-01-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 6000-01-0032
6000-01-0031 ASIMILADOS A SALARIOS 6000-01-0033
6000-01-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6000-01-0034
6000-01-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES 6000-01-0035
6000-01-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES 6000-01-0036
6000-01-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS 6000-01-0037
6000-01-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES 6000-01-0038
6000-01-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 6000-01-0039
6000-01-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 6000-01-0040
6000-01-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6000-01-0041
6000-01-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6000-01-0042
6000-01-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 6000-01-0043
6000-01-0042 AGUA 6000-01-0044
6000-01-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 6000-01-0045
6000-01-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6000-01-0046
6000-01-0045 LIMPIEZA 6000-01-0047
6000-01-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 6000-01-0048
6000-01-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6000-01-0049
6000-01-0048 SEGUROS Y FIANZAS 6000-01-0050
6000-01-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 6000-01-0052
6000-01-0050 RECARGOS FISCALES 6000-01-0053
6000-01-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 6000-01-0054
6000-01-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 6000-01-0055
6000-01-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 6000-01-0056
6000-01-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 6000-01-0057
6000-01-0056 FLETES Y ACARREOS 6000-01-0058
6000-01-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN 6000-01-0059
6000-01-0058 PATENTES Y MARCAS 6000-01-0060
6000-01-0059 UNIFORMES 6000-01-0061
6000-01-0060 PREDIALES 6000-01-0062
6000-01-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 6000-01-0063
6000-01-0062 OTROS GASTOS 6000-01-0064
6000-01-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 6000-01-0065
6000-01-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 6000-01-0066
6000-01-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 6000-01-0067
6000-01-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 6000-01-0068
6000-01-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 6000-01-0069
6000-01-0068 MULTAS Y RECARGOS 6000-01-0070
6000-01-0069 PLACAS Y TENENCIAS 6000-01-0071
6000-01-0070 ATENCION A EMPLEADOS 6000-01-0072
6000-01-0071 VERTEDEROS 6000-01-0073
6000-01-0072 ATENCION A CLIENTES 6000-01-0074
6000-01-0073 ASESORIAS 6000-01-0075
6000-01-0074 GASTOS DE OFICINA 6000-01-0076
6000-01-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO 6000-01-0077
6000-01-0076 MUESTRAS 6000-01-0078
6000-01-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA 6000-01-0079
6000-01-0078 CUENTAS INCOBRABLES 6000-01-0080
6000-01-0079 GASTOS POR COMPROBAR 6000-01-0081
6000-01-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 6000-01-0082
6000-01-0081 DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION 6000-01-0083
6000-01-0082 MAQUILA 6000-01-0084
6000-01-0083 LICENCIAS 6000-01-0085
6000-02-0000 GASTOS GENERALES SN FCO 6000-02-0000
6000-02-0001 SUELDOS Y SALARIOS 6000-02-0001
6000-02-0002 COMPENSACIONES 6000-02-0002
6000-02-0003 TIEMPOS EXTRAS 6000-02-0003
6000-02-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 6000-02-0004
6000-02-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 6000-02-0005
6000-02-0006 VACACIONES 6000-02-0006
6000-02-0007 PRIMA VACACIONAL 6000-02-0007
6000-02-0008 PRIMA DOMINICAL 6000-02-0008
6000-02-0009 DÍAS FESTIVOS 6000-02-0009
6000-02-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 6000-02-0011
6000-02-0012 AGUINALDO 6000-02-0012
6000-02-0013 INDEMNIZACIONES 6000-02-0013
6000-02-0014 DESTAJO 6000-02-0014
6000-02-0015 DESPENSA 6000-02-0015
6000-02-0016 TRANSPORTE 6000-02-0016
6000-02-0017 SERVICIO MÉDICO 6000-02-0017
6000-02-0018 SEPTIMO DIA 6000-02-0018
6000-02-0019 FONDO DE AHORRO 6000-02-0019
6000-02-0021 PTU 6000-02-0021
6000-02-0022 GRATIFICACION 6000-02-0022
6000-02-0023 PREVISIÓN SOCIAL 6000-02-0023
6000-02-0024 APORTACION AFORE 6000-02-0024
6000-02-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 6000-02-0025
6000-02-0026 CUOTAS AL IMSS 6000-02-0026
6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 6000-02-0027
6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 6000-02-0028
6000-02-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 6000-02-0029
6000-02-0031 ASIMILADOS A SALARIOS 6000-02-0031
6000-02-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6000-02-0032
6000-02-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES 6000-02-0033
6000-02-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES 6000-02-0034
6000-02-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS 6000-02-0035
6000-02-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES 6000-02-0036
6000-02-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 6000-02-0037
6000-02-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 6000-02-0038
6000-02-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6000-02-0039
6000-02-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6000-02-0040
6000-02-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 6000-02-0041
6000-02-0042 AGUA 6000-02-0042
6000-02-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 6000-02-0043
6000-02-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6000-02-0044
6000-02-0045 LIMPIEZA 6000-02-0045
6000-02-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 6000-02-0046
6000-02-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6000-02-0047
6000-02-0048 SEGUROS Y FIANZAS 6000-02-0048
6000-02-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 6000-02-0049
6000-02-0050 RECARGOS FISCALES 6000-02-0050
6000-02-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 6000-02-0052
6000-02-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 6000-02-0053
6000-02-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 6000-02-0054
6000-02-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 6000-02-0055
6000-02-0056 FLETES Y ACARREOS 6000-02-0056
6000-02-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN 6000-02-0057
6000-02-0058 PATENTES Y MARCAS 6000-02-0058
6000-02-0059 UNIFORMES 6000-02-0059
6000-02-0060 PREDIALES 6000-02-0060
6000-02-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 6000-02-0061
6000-02-0062 OTROS GASTOS 6000-02-0062
6000-02-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 6000-02-0063
6000-02-0064 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO 6000-02-0064
6000-02-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 6000-02-0065
6000-02-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 6000-02-0066
6000-02-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 6000-02-0067
6000-02-0068 MULTAS Y RECARGOS 6000-02-0068
6000-02-0069 PLACAS Y TENENCIAS 6000-02-0069
6000-02-0070 ATENCION A EMPLEADOS 6000-02-0070
6000-02-0071 VERTEDEROS 6000-02-0071
6000-02-0072 ATENCION A CLIENTES 6000-02-0072
6000-02-0073 ASESORIAS 6000-02-0073
6000-02-0074 GASTOS DE OFICINA 6000-02-0074
6000-02-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO 6000-02-0075
6000-02-0076 MUESTRAS 6000-02-0076
6000-02-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA 6000-02-0077
6000-02-0078 CUENTAS INCOBRABLES 6000-02-0078
6000-02-0079 GASTOS POR COMPROBAR 6000-02-0079
6000-02-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 6000-02-0080
6000-02-0081 ACTUALIZACION 6000-02-0081
6000-03-0000 GASTOS GENERALES LAMINADORA 6000-03-0000
6000-03-0001 SUELDOS Y SALARIOS 6000-03-0001
6000-03-0002 COMPENSACIONES 6000-03-0002
6000-03-0003 TIEMPOS EXTRAS 6000-03-0003
6000-03-0004 PREMIOS DE ASISTENCIA 6000-03-0004
6000-03-0005 PREMIOS DE PUNTUALIDAD 6000-03-0005
6000-03-0006 VACACIONES 6000-03-0006
6000-03-0007 PRIMA VACACIONAL 6000-03-0007
6000-03-0008 PRIMA DOMINICAL 6000-03-0008
6000-03-0009 DÍAS FESTIVOS 6000-03-0009
6000-03-0011 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 6000-03-0011
6000-03-0012 AGUINALDO 6000-03-0012
6000-03-0013 INDEMNIZACIONES 6000-03-0013
6000-03-0014 DESTAJO 6000-03-0014
6000-03-0015 DESPENSA 6000-03-0015
6000-03-0016 TRANSPORTE 6000-03-0016
6000-03-0017 SERVICIO MÉDICO 6000-03-0017
6000-03-0018 SEPTIMO DIA 6000-03-0018
6000-03-0019 FONDO DE AHORRO 6000-03-0019
6000-03-0020 GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 6000-03-0020
6000-03-0021 PTU 6000-03-0021
6000-03-0022 GRATIFICACION 6000-03-0022
6000-03-0023 PREVISIÓN SOCIAL 6000-03-0023
6000-03-0024 APORTACION AFORE 6000-03-0024
6000-03-0025 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 6000-03-0025
6000-03-0026 CUOTAS AL IMSS 6000-03-0026
6000-03-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 6000-03-0027
6000-03-0028 APORTACIONES AL SAR 6000-03-0028
6000-03-0029 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS 6000-03-0029
6000-03-0031 ASIMILADOS A SALARIOS 6000-03-0031
6000-03-0032 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6000-03-0032
6000-03-0033 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES 6000-03-0033
6000-03-0034 HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES 6000-03-0034
6000-03-0035 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS 6000-03-0035
6000-03-0036 HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES 6000-03-0036
6000-03-0037 HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 6000-03-0037
6000-03-0038 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN 6000-03-0038
6000-03-0039 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6000-03-0039
6000-03-0040 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6000-03-0040
6000-03-0041 TELEFONOS Y TELEGRAFOS 6000-03-0041
6000-03-0042 AGUA 6000-03-0042
6000-03-0043 ENERGÍA ELÉCTRICA 6000-03-0043
6000-03-0044 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6000-03-0044
6000-03-0045 LIMPIEZA 6000-03-0045
6000-03-0046 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 6000-03-0046
6000-03-0047 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6000-03-0047
6000-03-0048 SEGUROS Y FIANZAS 6000-03-0048
6000-03-0049 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 6000-03-0049
6000-03-0050 RECARGOS FISCALES 6000-03-0050
6000-03-0052 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 6000-03-0052
6000-03-0053 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 6000-03-0053
6000-03-0054 DONATIVOS Y AYUDAS 6000-03-0054
6000-03-0055 ASISTENCIA TÉCNICA 6000-03-0055
6000-03-0056 FLETES Y ACARREOS 6000-03-0056
6000-03-0057 GASTOS DE IMPORTACIÓN 6000-03-0057
6000-03-0058 PATENTES Y MARCAS 6000-03-0058
6000-03-0059 UNIFORMES 6000-03-0059
6000-03-0060 PREDIALES 6000-03-0060
6000-03-0061 GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS 6000-03-0061
6000-03-0062 OTROS GASTOS 6000-03-0062
6000-03-0063 IMPLEMENTOS DE OPERACION 6000-03-0063
6000-03-0064 MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO. 6000-03-0064
6000-03-0065 MANTO. EQUIPO DE COMPUTO 6000-03-0065
6000-03-0066 MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE 6000-03-0066
6000-03-0067 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 6000-03-0067
6000-03-0068 MULTAS Y RECARGOS 6000-03-0068
6000-03-0069 PLACAS Y TENENCIAS 6000-03-0069
6000-03-0070 ATENCION A EMPLEADOS 6000-03-0070
6000-03-0071 VERTEDEROS 6000-03-0071
6000-03-0072 ATENCION A CLIENTES 6000-03-0072
6000-03-0073 ASESORIAS 6000-03-0073
6000-03-0074 GASTOS DE OFICINA 6000-03-0074
6000-03-0075 GASTOS DE FIN DE AÑO 6000-03-0075
6000-03-0076 MUESTRAS 6000-03-0076
6000-03-0077 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA 6000-03-0077
6000-03-0078 CUENTAS INCOBRABLES 6000-03-0078
6000-03-0079 GASTOS POR COMPROBAR 6000-03-0079
6000-03-0080 MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION 6000-03-0080
6000-03-0081 FINIQUITOS 6000-03-0081
6001-00-0000 COMPRAS 6001-00-0000
6001-01-0000 COMPRAS NACIONALES LEON 6001-01-0000
6001-01-0001 COMPRAS NACIONALES 16% 6001-01-0001
6001-02-0000 COMPRAS NACIONALES SAN FCO 6001-02-0000
6001-02-0001 COMPRAS NACIONALES 16% 6001-02-0001
6002-00-0000 DEPRECIACION CONTABLE 6002-00-0000
6002-01-0000 DEPRECIACION CONTABLE LEON 6002-01-0000
6002-01-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6002-01-0001
6002-01-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 6002-01-0002
6002-01-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 6002-01-0003
6002-01-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 6002-01-0004
6002-01-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 6002-01-0005
6002-02-0000 DEPRECIACION CONTABLE SAN FCO 6002-02-0000
6002-02-0001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6002-02-0001
6002-02-0002 DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN 6002-02-0002
6002-02-0003 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 6002-02-0003
6002-02-0004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 6002-02-0004
6002-02-0005 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 6002-02-0005
6002-03-0000 AMORTIZACION CONTABLE 6002-03-0000
6003-00-0000 AMORTIZACION CONTABLE 6003-00-0000
6003-01-0000 AMORTIZACION CONTABLE LEON 6003-01-0000
6003-01-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 6003-01-0001
6003-01-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 6003-01-0002
6003-02-0000 AMORTIZACION CONTABLE SAN FCO 6003-02-0000
6003-02-0001 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 6003-02-0001
6003-02-0002 AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 6003-02-0002
7000-00-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 7000-00-0000
7000-01-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS LEON 7000-01-0000
7000-01-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 7000-01-0001
7000-01-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 7000-01-0002
7000-01-0003 UTILIDAD CAMBIARIA 7000-01-0003
7000-01-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 7000-01-0004
7000-02-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS SN FCO 7000-02-0000
7000-02-0001 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 7000-02-0001
7000-02-0002 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 7000-02-0002
7000-02-0003 UTILIDAD CAMBIARIA 7000-02-0003
7000-02-0004 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 7000-02-0004
7001-00-0000 GASTOS FINANCIEROS 7001-00-0000
7001-01-0000 GASTOS FINANCIEROS LEON 7001-01-0000
7001-01-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO LEON 7001-01-0001
7001-01-0002 PERDIDA CAMBIARIA 7001-01-0002
7001-01-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 7001-01-0003
7001-01-0004 COMISIONES BANCARIAS LEON 7001-01-0004
7001-02-0000 GASTOS FINANCIEROS SN FCO 7001-02-0000
7001-02-0001 INTERESES BANCARIOS A CARGO SN FCO 7001-02-0001
7001-02-0002 PERDIDA CAMBIARIA 7001-02-0002
7001-02-0003 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 7001-02-0003
7001-02-0004 COMISIONES BANCARIAS SAN FCO 7001-02-0004
7002-00-0000 OTROS PRODUCTOS 7002-00-0000
7002-01-0000 OTROS PRODUCTOS LEON 7002-01-0000
7002-01-0001 VENTAS DE ACTIVO FIJO 7002-01-0001
7002-01-0002 OTROS PRODUCTOS 7002-01-0002
7002-02-0000 OTROS PRODUCTOS SAN FCO 7002-02-0000
7002-02-0001 VENTA DE ACTIVO FIJO 7002-02-0001
7002-02-0002 OTROS PRODUCTOS 7002-02-0002
7002-02-0003 INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO 7002-02-0003
7003-00-0000 OTROS GASTOS 7003-00-0000
7003-01-0000 OTROS GASTOS LEON 7003-01-0000
7003-02-0000 OTROS GASTOS SAN FCO 7003-02-0000
7003-03-0000 PERDIDA DE INVENTARIOS 7003-03-0000
7004-00-0000 DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS 7004-00-0000
7004-01-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS LEON 7004-01-0000
7004-01-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 7004-01-0001
7004-01-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 7004-01-0002
7004-02-0000 DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SAN FCO 7004-02-0000
7004-02-0001 DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS 7004-02-0001
7004-02-0002 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 7004-02-0002
8000-00-0000 PROVISION ISR 8000-00-0000
8000-01-0000 ISR 8000-01-0000
8001-00-0000 PROVISION DE PTU 8001-00-0000
8001-01-0000 PTU 8001-01-0000
9000-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 9000-00-0000
9000-01-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 9000-01-0000
9000-02-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 9000-02-0000
9000-03-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 9000-03-0000
9000-04-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO 9000-04-0000
9000-05-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 9000-05-0000
9000-06-0000 CUCA DEL EJERCICIO 9000-06-0000
9000-07-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 9000-07-0000
9000-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 9000-08-0000
9000-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 9000-09-0000
9000-10-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 9000-10-0000
9000-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 9000-11-0000
9000-12-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 9000-12-0000
9000-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 9000-13-0000
9000-14-0000 ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV 9000-14-0000
9001-00-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 9001-00-0000
9001-01-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 9001-01-0000
9001-02-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 9001-02-0000
9001-03-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 9001-03-0000
9001-04-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 9001-04-0000
9001-05-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 9001-05-0000
9001-06-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 9001-06-0000
9001-07-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 9001-07-0000
9001-08-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 9001-08-0000
9001-09-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 9001-09-0000
9001-10-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 9001-10-0000
9001-11-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 9001-11-0000
9001-12-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 9001-12-0000
9001-13-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 9001-13-0000
9001-14-0000 CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES 9001-14-0000
 CATALOGO DE CUENTA 2021
Descripción de la cuenta
FONDO FIJO
CAJA CHICA MATRIZ
CAJA CHICA MATRIZ 1
CAJA CHICA MATRIZ 2
CAJA CHICA SUCURSAL
CAJA CHICA SUCURSAL 1
BANCOS
BANCOS MONEDA NACIONAL
BANORTE MATRIZ CUENTA 1
BANORTE SUCURSAL CUENTA 2
BANORTE MATIRZ CUENTA 3
BANORTE MATRIZ CUENTA 4 INVERSION
BANORTE MATRIZ CUENTA 5
BANCOS MONEDA EXTRANJERA
BANCOS MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES EN VALORES
INVERSIONES EN VALORES
CLIENTES
CLIENTES MATRIZ
CLIENTE 01-0001
CLIENTE 01-0002
CLIENTE 01-0003
CLIENTE 01-0004
CLIENTE 01-0005
CLIENTE 01-0006
CLIENTE 01-0007
CLIENTE 01-0008
CLIENTE 01-0009
CLIENTE 01-0010
CLIENTE 01-0011
CLIENTE 01-0012
CLIENTE 01-0013
CLIENTE 01-0014
CLIENTE 01-0015
CLIENTE 01-0016
CLIENTE 01-0017
CLIENTE 01-0018
CLIENTE 01-0019
CLIENTE 01-0020
CLIENTE 01-0021
CLIENTE 01-0022
CLIENTE 01-0023
CLIENTE 01-0024
CLIENTE 01-0025
CLIENTE 01-0026
CLIENTE 01-0027
CLIENTE 01-0028
CLIENTE 01-0029
CLIENTE 01-0030
CLIENTE 01-0031
CLIENTE 01-0032
CLIENTE 01-0033
CLIENTE 01-0034
CLIENTE 01-0035
CLIENTE 01-0036
CLIENTE 01-0037
CLIENTE 01-0038
CLIENTE 01-0039
CLIENTE 01-0040
CLIENTE 01-0041
CLIENTE 01-0042
CLIENTE 01-0043
CLIENTE 01-0045
CLIENTE 01-0046
CLIENTE 01-0047
CLIENTE 01-0048
CLIENTE 01-0049
CLIENTE 01-0050
CLIENTE 01-0051
CLIENTE 01-0052
CLIENTE 01-0053
CLIENTE 01-0054
CLIENTE 01-0055
CLIENTE 01-0056
CLIENTE 01-0057
CLIENTE 01-0058
CLIENTE 01-0059
CLIENTE 01-0060
CLIENTE 01-0062
CLIENTE 01-0063
CLIENTE 01-0064
CLIENTE 01-0065
CLIENTE 01-0066
CLIENTE 01-0067
CLIENTE 01-0068
CLIENTE 01-0069
CLIENTE 01-0070
CLIENTE 01-0071
CLIENTE 01-0072
CLIENTE 01-0073
CLIENTE 01-0074
CLIENTE 01-0075
CLIENTE 01-0076
CLIENTE 01-0077
CLIENTE 01-0078
CLIENTE 01-0079
CLIENTE 01-0080
CLIENTE 01-0081
CLIENTE 01-0082
CLIENTE 01-0083
CLIENTE 01-0084
CLIENTE 01-0085
CLIENTE 01-0086
CLIENTE 01-0087
CLIENTE 01-0088
CLIENTE 01-0089
CLIENTE 01-0090
CLIENTE 01-0091
CLIENTE 01-0092
CLIENTE 01-0093
CLIENTE 01-0094
CLIENTE 01-0095
CLIENTE 01-0096
CLIENTE 01-0097
CLIENTE 01-0098
CLIENTE 01-0099
CLIENTE 01-0100
CLIENTE 01-0101
CLIENTE 01-0102
CLIENTE 01-0103
CLIENTE 01-0104
CLIENTE 01-0105
CLIENTE 01-0106
CLIENTE 01-0107
CLIENTE 01-0108
CLIENTE 01-0109
CLIENTE 01-0110
CLIENTE 01-0111
CLIENTE 01-0112
CLIENTE 01-0113
CLIENTE 01-0114
CLIENTE 01-0115
CLIENTE 01-0116
CLIENTE 01-0117
CLIENTE 01-0118
CLIENTE 01-0119
CLIENTE 01-0120
CLIENTE 01-0121
CLIENTE 01-0122
CLIENTE 01-0123
CLIENTE 01-0124
CLIENTE 01-0125
CLIENTE 01-0129
CLIENTE 01-0130
CLIENTE 01-0132
CLIENTE 01-0135
CLIENTE 01-0136
CLIENTE 01-0138
CLIENTE 01-0140
CLIENTE 01-0141
CLIENTE 01-0144
CLIENTE 01-0148
CLIENTE 01-0149
CLIENTE 01-0153
CLIENTE 01-0158
CLIENTE 01-0159
CLIENTE 01-0161
CLIENTE 01-0162
CLIENTE 01-0163
CLIENTE 01-0167
CLIENTE 01-0170
CLIENTE 01-0181
CLIENTE 01-0190
CLIENTE 01-0191
CLIENTE 01-0194
CLIENTE 01-0196
CLIENTE 01-0197
CLIENTE 01-0198
CLIENTE 01-0203
CLIENTE 01-0207
CLIENTE 01-0208
CLIENTE 01-0211
CLIENTE 01-0212
CLIENTE 01-0213
CLIENTE 01-0215
CLIENTE 01-0216
CLIENTE 01-0217
CLIENTE 01-0218
CLIENTE 01-0219
CLIENTE 01-0220
CLIENTE 01-0221
CLIENTE 01-0222
CLIENTE 01-0223
CLIENTE 01-0224
CLIENTE 01-0226
CLIENTE 01-0226
CLIENTE 01-0232
CLIENTE 01-0234
CLIENTE 01-0235
CLIENTE 01-0236
CLIENTE 01-0237
CLIENTE 01-0239
CLIENTE 01-0243
CLIENTE 01-0244
CLIENTE 01-0245
CLIENTE 01-0246
CLIENTE 01-0247
CLIENTE 01-0250
CLIENTE 01-0255
CLIENTE 01-0257
CLIENTE 01-0259
CLIENTE 01-0260
CLIENTE 01-0271
CLIENTE 01-0274
CLIENTE 01-0275
CLIENTE 01-0278
CLIENTE 01-0279
CLIENTE 01-0281
CLIENTE 01-0283
CLIENTE 01-0284
CLIENTE 01-0289
CLIENTE 01-0290
CLIENTE 01-0293
CLIENTE 01-0294
CLIENTE 01-0303
CLIENTE 01-0306
CLIENTE 01-0307
CLIENTE 01-0308
CLIENTE 01-0310
CLIENTE 01-0311
CLIENTE 01-0313
CLIENTE 01-0315
CLIENTE 01-0319
CLIENTE 01-0320
CLIENTE 01-0323
CLIENTE 01-0325
CLIENTE 01-0327
CLIENTE 01-0328
CLIENTE 01-0329
CLIENTE 01-0332
CLIENTE 01-0333
CLIENTE 01-0334
CLIENTE 01-0335
CLIENTE 01-0337
CLIENTE 01-0338
CLIENTE 01-0339
CLIENTE 01-0340
CLIENTE 01-0341
CLIENTE 01-0342
CLIENTE 01-0344
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CLIENTE 01-0348
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CLIENTE 01-0377
CLIENTE 01-0379
CLIENTE 01-0380
CLIENTE 01-0382
CLIENTE 01-0383
CLIENTE 01-0384
CLIENTE 01-0385
CLIENTE 01-0390
CLIENTE 01-0397
CLIENTE 01-0398
CLIENTE 01-0400
CLIENTE 01-0401
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CLIENTE 01-0656
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CLIENTE 01-0715
CLIENTE 01-0716
CLIENTE 01-0718
CLIENTE 01-0720
CLIENTE 01-0721
CLIENTE 01-0725
CLIENTE 01-0732
CLIENTE 01-0733
CLIENTE 01-0735
CLIENTE 01-0737
CLIENTE 01-0739
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CLIENTE 01-0746
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CLIENTE 01-0752
CLIENTE 01-0757
CLIENTE 01-0759
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CLIENTE 01-0767
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CLIENTE 01-0769
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CLIENTE 01-0778
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CLIENTE 01-0789
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CLIENTE 01-0793
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CLIENTE 01-0806
CLIENTE 01-0824
CLIENTE 01-0825
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CLIENTE 01-0891
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CLIENTE 02-0024
CLIENTE 02-0035
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CLIENTE 02-0070
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CLIENTE 02-0142
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CLIENTE 02-0236
CLIENTE 02-0237
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CLIENTE 02-0296
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CLIENTE 02-0306
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CLIENTE 02-0317
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CLIENTE 02-0650
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CLIENTE 02-0655
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CLIENTE 02-0685
CLIENTE 02-0687
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CLIENTE 02-0740
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CLIENTE 02-0759
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CLIENTE 02-0905
CLIENTE 02-0906
CLIENTE 02-0907
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CLIENTE 02-0910
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CLIENTE 02-0912
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CLIENTE 02-0915
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CLIENTE 02-0918
CLIENTE 02-0919
CLIENTE 02-0920
CLIENTE 02-0921
CLIENTE 02-0922
CLIENTE 02-0923
CLIENTE 02-0924
CLIENTE 02-0925
CLIENTE 02-0926
CLIENTE 02-0927
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CLIENTE 02-0931
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CLIENTE 02-0933
CLIENTE 02-0934
CLIENTE 02-0935
CLIENTE 02-0936
CLIENTE 02-0937
CLIENTE 02-0938
CLIENTE 02-0939
CLIENTE 02-0940
CLIENTE 02-0941
CLIENTE 02-0942
CLIENTE 02-0943
CLIENTE 02-0944
CLIENTE 02-0946
CLIENTE 02-0947
CLIENTE 02-0948
CLIENTE 02-0949
CLIENTE 02-0950
CLIENTE 02-0952
CLIENTE 02-0953
CLIENTE 02-0954
CLIENTE 02-0955
CLIENTE 02-0956
CLIENTE 02-0957
CLIENTE 02-0958
CLIENTE 02-0959
CLIENTE 02-0960
CLIENTE 02-0961
CLIENTE 02-0962
CLIENTE 02-0963
CLIENTE 02-0964
CLIENTE 02-0965
CLIENTE 02-0966
CLIENTE 02-0969
CLIENTE 02-0970
CLIENTE 02-0971
CLIENTE 02-0973
CLIENTE 02-0974
CLIENTE 02-0977
CLIENTE 02-0978
CLIENTE 02-0979
CLIENTE 02-0980
CLIENTE 02-0981
CLIENTE 02-0982
CLIENTE 02-0983
CLIENTE 02-0984
CLIENTE 02-0986
CLIENTE 02-0987
CLIENTE 02-0988
CLIENTE 02-0989
CLIENTE 02-0990
CLIENTE 02-0991
CLIENTE 02-0992
CLIENTE 02-0993
CLIENTE 02-0994
CLIENTE 02-0995
CLIENTE 02-0996
CLIENTE 02-0997
CLIENTE 02-0998
CLIENTE 02-0999
CLIENTE 02-1000
CLIENTE 02-1001
CLIENTE 03-0018
CLIENTE 03-0966
DEUDORES DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATRIZ
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0001
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0002
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0003
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0007
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0016
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0017
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0027
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0028
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0030
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0031
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0035
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0042
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0043
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0045
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 01-0052
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUCURSAL
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0003
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0004
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0005
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0006
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0009
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0014
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0034
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0035
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0039
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 02-0040
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROCESO
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0008
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0010
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0011
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0012
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0013
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0014
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0015
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0018
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0019
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0028
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0029
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0030
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0031
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0032
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0033
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0035
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0043
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0049
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0050
FUENCIONARIOS Y EMPLEADOS 03-0051
OTROS DEUDORES DIVERSOS MATRIZ
OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0001
OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0002
OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0003
OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0004
OTROS DEUDORES DIVERSOS 04-0005
OTROS DEUDORES DIVERSOS SUCURSAL
OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0001
OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0002
OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0003
OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0004
OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0005
OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0006
OTROS DEUDORES DIVERSOS 05-0440
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DOCUMENTO #
INVENTARIO
INVENTARIO MATRIZ
BONDEADOS-BO
PLASTICOS-PL
PLANTILLAS-PA
FIBRAS-FI
ESPUMAS-ES
LAMINADOS-LA
TELAS S/PROCESAR-TS
SUELAS-
ACCESORIOS P/CACHUCHA-AC
VARIOS-VA
SERIGRAFIA-SR
SEGUNDAS-SE
PROMOCIONES-PM
PUBLICIDAD-PU
MAQUILAS
INVENTARIO SUCURSAL
BONDEADOS
PLASTICOS
PLANTILLAS
FIBRAS
ESPUMAS
LAMINADOS
TELAS S/PROCESAR
SUELAS
ACCESORIOS P/CACHUCHA
VARIOS
SERIGRAFIA
SEGUNDAS
PROMOCIONES
PUBLICIDAD
MAQUILAS
INVENTARIO EN FABRICACION MATRIZ
INVENTARIO EN FABRICACION
INVENTARIO EN PRESTAMO
INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO
DEVOLUCION DE MERCANCIAS A SUCURSAL
INVENTARIO EN FABRICACION
INVENTARIO EN FABRICACION
INVENTARIO EN PRESTAMO
INVENTARIO ALMACENAMIENTO PROCESO
IMPUESTOS A FAVOR
IVA A FAVOR
ISR A FAVOR
SUBSIDIO AL EMPLEO
IETU A FAVOR
IMPUESTO CEDULAR RETENIDO
IMPUESTOS ACREDITABLES
IVA ACREDITABLE PAGADO
IEPS ACREDITABLE PAGADO
IMPUESTOS POR ACREDITAR
IMPUESTOS POR ACREDITAR
IVA PAGADO POR ANTICIPADO
IVA PAGADO POR ANTICIPADO
PAGOS ANTICIPADOS
PAGOS ANTICIPADOS MATRIZ
SEGUROS Y FIANZAS
RENTAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
PAGOS ANTICIPADOS SUCURSAL
SEGUROS Y FIANZAS
RENTAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES MATRIZ
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0001
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0017
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0058
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0059
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0131
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0235
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0240
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0244
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0348
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0410
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0430
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0453
ANTICIPOS A PROVEEDORES 01-0851
ANTICIPOS A PROVEEDORES SUCURSAL
ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0001
ANTICIPOS A PROVEEDORES 02-0362
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
PAGOS PROVISIONALES DE ISR
ISR RETENIDO POR INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS MATRIZ
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OPERACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE INSTALACIÓN
ACTIVOS FIJOS SUCURSAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OPERACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION ACUMULADA MATRIZ
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIONA ACUM. EQUIPO DE OPERACIÓN
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA SUCURSAL
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OPERACIÓN
DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA
GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DE INSTALACION MATRIZ
GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DE INSTALACION SUCURSAL
GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DIFERIDOS MATRIZ
GASTOS DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS SUCURSAL
GASTOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUM. GTOS INSTALACION MATRIZ
AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION ACUM. GASTOS INSTALACION
AMORTIZACION ACUM. GTOS INST. SUCURSAL
AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS MATRIZ
AMORTIZACION ACUM. GASTOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUM GTOS DIFERIDOS SUCURSAL
AMORTIZACION ACUM. GTOS DIFERIDOS
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS EN GARANTIA MATRIZ
DEPOSITOS DE RENTAS
ENERGIA ELECTRICA.
DEPOSITOS EN GARANTIA SUCURSAL
DEPOSITOS DE RENTAS
PROVEEDORES
PROVEEDOR 00-0010
PROVEEDOR 00-0106
PROVEEDOR 00-0159
PROVEEDORES MATRIZ
PROVEEDOR 01-0002
PROVEEDOR 01-0003
PROVEEDOR 01-0004
PROVEEDOR 01-0005
PROVEEDOR 01-0006
PROVEEDOR 01-0007
PROVEEDOR 01-0008
PROVEEDOR 01-0009
PROVEEDOR 01-0010
PROVEEDOR 01-0011
PROVEEDOR 01-0012
PROVEEDOR 01-0013
PROVEEDOR 01-0014
PROVEEDOR 01-0017
PROVEEDOR 01-0018
PROVEEDOR 01-0019
PROVEEDOR 01-0020
PROVEEDOR 01-0021
PROVEEDOR 01-0022
PROVEEDOR 01-0023
PROVEEDOR 01-0024
PROVEEDOR 01-0025
PROVEEDOR 01-0026
PROVEEDOR 01-0027
PROVEEDOR 01-0028
PROVEEDOR 01-0029
PROVEEDOR 01-0030
PROVEEDOR 01-0031
PROVEEDOR 01-0032
PROVEEDOR 01-0033
PROVEEDOR 01-0035
PROVEEDOR 01-0036
PROVEEDOR 01-0037
PROVEEDOR 01-0038
PROVEEDOR 01-0039
PROVEEDOR 01-0040
PROVEEDOR 01-0041
PROVEEDOR 01-0042
PROVEEDOR 01-0043
PROVEEDOR 01-0044
PROVEEDOR 01-0045
PROVEEDOR 01-0046
PROVEEDOR 01-0047
PROVEEDOR 01-0048
PROVEEDOR 01-0049
PROVEEDOR 01-0050
PROVEEDOR 01-0051
PROVEEDOR 01-0052
PROVEEDOR 01-0053
PROVEEDOR 01-0055
PROVEEDOR 01-0056
PROVEEDOR 01-0057
PROVEEDOR 01-0058
PROVEEDOR 01-0059
PROVEEDOR 01-0061
PROVEEDOR 01-0064
PROVEEDOR 01-0065
PROVEEDOR 01-0066
PROVEEDOR 01-0067
PROVEEDOR 01-0069
PROVEEDOR 01-0070
PROVEEDOR 01-0071
PROVEEDOR 01-0072
PROVEEDOR 01-0074
PROVEEDOR 01-0075
PROVEEDOR 01-0076
PROVEEDOR 01-0077
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PROVEEDOR 01-0081
PROVEEDOR 01-0082
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PROVEEDOR 01-0095
PROVEEDOR 01-0096
PROVEEDOR 01-0098
PROVEEDOR 01-0104
PROVEEDOR 01-0106
PROVEEDOR 01-0107
PROVEEDOR 01-0108
PROVEEDOR 01-0109
PROVEEDOR 01-0110
PROVEEDOR 01-0111
PROVEEDOR 01-0112
PROVEEDOR 01-0113
PROVEEDOR 01-0114
PROVEEDOR 01-0116
PROVEEDOR 01-0117
PROVEEDOR 01-0118
PROVEEDOR 01-0119
PROVEEDOR 01-0120
PROVEEDOR 01-0121
PROVEEDOR 01-0122
PROVEEDOR 01-0123
PROVEEDOR 01-0124
PROVEEDOR 01-0125
PROVEEDOR 01-0126
PROVEEDOR 01-0127
PROVEEDOR 01-0128
PROVEEDOR 01-0129
PROVEEDOR 01-0131
PROVEEDOR 01-0132
PROVEEDOR 01-0134
PROVEEDOR 01-0135
PROVEEDOR 01-0136
PROVEEDOR 01-0137
PROVEEDOR 01-0138
PROVEEDOR 01-0139
PROVEEDOR 01-0141
PROVEEDOR 01-0144
PROVEEDOR 01-0145
PROVEEDOR 01-0146
PROVEEDOR 01-0147
PROVEEDOR 01-0148
PROVEEDOR 01-0151
PROVEEDOR 01-0152
PROVEEDOR 01-0153
PROVEEDOR 01-0155
PROVEEDOR 01-0156
PROVEEDOR 01-0157
PROVEEDOR 01-0159
PROVEEDOR 01-0165
PROVEEDOR 01-0170
PROVEEDOR 01-0171
PROVEEDOR 01-0172
PROVEEDOR 01-0173
PROVEEDOR 01-0174
PROVEEDOR 01-0176
PROVEEDOR 01-0178
PROVEEDOR 01-0179
PROVEEDOR 01-0180
PROVEEDOR 01-0181
PROVEEDOR 01-0182
PROVEEDOR 01-0183
PROVEEDOR 01-0185
PROVEEDOR 01-0187
PROVEEDOR 01-0190
PROVEEDOR 01-0191
PROVEEDOR 01-0194
PROVEEDOR 01-0196
PROVEEDOR 01-0198
PROVEEDOR 01-0199
PROVEEDOR 01-0200
PROVEEDOR 01-0201
PROVEEDOR 01-0202
PROVEEDOR 01-0204
PROVEEDOR 01-0205
PROVEEDOR 01-0207
PROVEEDOR 01-0208
PROVEEDOR 01-0209
PROVEEDOR 01-0211
PROVEEDOR 01-0216
PROVEEDOR 01-0217
PROVEEDOR 01-0218
PROVEEDOR 01-0222
PROVEEDOR 01-0229
PROVEEDOR 01-0232
PROVEEDOR 01-0235
PROVEEDOR 01-0239
PROVEEDOR 01-0240
PROVEEDOR 01-0241
PROVEEDOR 01-0244
PROVEEDOR 01-0245
PROVEEDOR 01-0246
PROVEEDOR 01-0247
PROVEEDOR 01-0248
PROVEEDOR 01-0249
PROVEEDOR 01-0250
PROVEEDOR 01-0251
PROVEEDOR 01-0252
PROVEEDOR 01-0253
PROVEEDOR 01-0255
PROVEEDOR 01-0256
PROVEEDOR 01-0259
PROVEEDOR 01-0260
PROVEEDOR 01-0264
PROVEEDOR 01-0265
PROVEEDOR 01-0266
PROVEEDOR 01-0270
PROVEEDOR 01-0271
PROVEEDOR 01-0272
PROVEEDOR 01-0275
PROVEEDOR 01-0280
PROVEEDOR 01-0288
PROVEEDOR 01-0291
PROVEEDOR 01-0292
PROVEEDOR 01-0294
PROVEEDOR 01-0296
PROVEEDOR 01-0298
PROVEEDOR 01-0304
PROVEEDOR 01-0305
PROVEEDOR 01-0315
PROVEEDOR 01-0320
PROVEEDOR 01-0325
PROVEEDOR 01-0326
PROVEEDOR 01-0329
PROVEEDOR 01-0331
PROVEEDOR 01-0338
PROVEEDOR 01-0341
PROVEEDOR 01-0343
PROVEEDOR 01-0345
PROVEEDOR 01-0346
PROVEEDOR 01-0347
PROVEEDOR 01-0348
PROVEEDOR 01-0349
PROVEEDOR 01-0351
PROVEEDOR 01-0352
PROVEEDOR 01-0359
PROVEEDOR 01-0365
PROVEEDOR 01-0367
PROVEEDOR 01-0368
PROVEEDOR 01-0370
PROVEEDOR 01-0371
PROVEEDOR 01-0373
PROVEEDOR 01-0374
PROVEEDOR 01-0375
PROVEEDOR 01-0376
PROVEEDOR 01-0377
PROVEEDOR 01-0379
PROVEEDOR 01-0385
PROVEEDOR 01-0387
PROVEEDOR 01-0390
PROVEEDOR 01-0391
PROVEEDOR 01-0393
PROVEEDOR 01-0394
PROVEEDOR 01-0397
PROVEEDOR 01-0398
PROVEEDOR 01-0399
PROVEEDOR 01-0402
PROVEEDOR 01-0404
PROVEEDOR 01-0408
PROVEEDOR 01-0409
PROVEEDOR 01-0410
PROVEEDOR 01-0411
PROVEEDOR 01-0414
PROVEEDOR 01-0424
PROVEEDOR 01-0425
PROVEEDOR 01-0426
PROVEEDOR 01-0427
PROVEEDOR 01-0430
PROVEEDOR 01-0440
PROVEEDOR 01-0453
PROVEEDOR 01-0455
PROVEEDOR 01-0456
PROVEEDOR 01-0457
PROVEEDOR 01-0458
PROVEEDOR 01-0459
PROVEEDOR 01-0460
PROVEEDOR 01-0461
PROVEEDOR 01-0462
PROVEEDOR 01-0463
PROVEEDOR 01-0464
PROVEEDOR 01-0465
PROVEEDOR 01-0466
PROVEEDOR 01-0470
PROVEEDOR 01-0471
PROVEEDOR 01-0472
PROVEEDOR 01-0473
PROVEEDOR 01-0474
PROVEEDOR 01-0500
PROVEEDOR 01-0844
PROVEEDOR 01-0845
PROVEEDOR 01-0846
PROVEEDOR 01-0847
PROVEEDOR 01-0848
PROVEEDOR 01-0849
PROVEEDOR 01-0850
PROVEEDOR 01-0851
PROVEEDOR 01-0852
PROVEEDOR 01-0853
PROVEEDOR 01-0854
PROVEEDOR 01-0855
PROVEEDOR 01-0857
PROVEEDOR 01-0858
PROVEEDOR 01-0859
PROVEEDOR 01-0860
PROVEEDOR 01-0861
PROVEEDOR 01-0862
PROVEEDOR 01-0863
PROVEEDOR 01-0864
PROVEEDOR 01-0865
PROVEEDORES SUCURSAL
PROVEEDOR 02-0007
PROVEEDOR 02-0010
PROVEEDOR 02-0020
PROVEEDOR 02-0032
PROVEEDOR 02-0041
PROVEEDOR 02-0042
PROVEEDOR 02-0043
PROVEEDOR 02-0045
PROVEEDOR 02-0046
PROVEEDOR 02-0050
PROVEEDOR 02-0051
PROVEEDOR 02-0052
PROVEEDOR 02-0053
PROVEEDOR 02-0054
PROVEEDOR 02-0055
PROVEEDOR 02-0056
PROVEEDOR 02-0057
PROVEEDOR 02-0058
PROVEEDOR 02-0061
PROVEEDOR 02-0062
PROVEEDOR 02-0063
PROVEEDOR 02-0064
PROVEEDOR 02-0065
PROVEEDOR 02-0066
PROVEEDOR 02-0067
PROVEEDOR 02-0070
PROVEEDOR 02-0071
PROVEEDOR 02-0075
PROVEEDOR 02-0078
PROVEEDOR 02-0085
PROVEEDOR 02-0095
PROVEEDOR 02-0098
PROVEEDOR 02-0101
PROVEEDOR 02-0103
PROVEEDOR 02-0115
PROVEEDOR 02-0120
PROVEEDOR 02-0129
PROVEEDOR 02-0130
PROVEEDOR 02-0131
PROVEEDOR 02-0136
PROVEEDOR 02-0138
PROVEEDOR 02-0151
PROVEEDOR 02-0154
PROVEEDOR 02-0155
PROVEEDOR 02-0157
PROVEEDOR 02-0159
PROVEEDOR 02-0162
PROVEEDOR 02-0163
PROVEEDOR 02-0165
PROVEEDOR 02-0171
PROVEEDOR 02-0178
PROVEEDOR 02-0179
PROVEEDOR 02-0180
PROVEEDOR 02-0195
PROVEEDOR 02-0197
PROVEEDOR 02-0201
PROVEEDOR 02-0202
PROVEEDOR 02-0203
PROVEEDOR 02-0204
PROVEEDOR 02-0214
PROVEEDOR 02-0215
PROVEEDOR 02-0216
PROVEEDOR 02-0218
PROVEEDOR 02-0220
PROVEEDOR 02-0225
PROVEEDOR 02-0227
PROVEEDOR 02-0229
PROVEEDOR 02-0238
PROVEEDOR 02-0245
PROVEEDOR 02-0250
PROVEEDOR 02-0251
PROVEEDOR 02-0254
PROVEEDOR 02-0255
PROVEEDOR 02-0260
PROVEEDOR 02-0261
PROVEEDOR 02-0262
PROVEEDOR 02-0271
PROVEEDOR 02-0273
PROVEEDOR 02-0275
PROVEEDOR 02-0280
PROVEEDOR 02-0281
PROVEEDOR 02-0282
PROVEEDOR 02-0283
PROVEEDOR 02-0290
PROVEEDOR 02-0294
PROVEEDOR 02-0300
PROVEEDOR 02-0301
PROVEEDOR 02-0305
PROVEEDOR 02-0315
PROVEEDOR 02-0327
PROVEEDOR 02-0338
PROVEEDOR 02-0339
PROVEEDOR 02-0341
PROVEEDOR 02-0346
PROVEEDOR 02-0350
PROVEEDOR 02-0351
PROVEEDOR 02-0361
PROVEEDOR 02-0362
PROVEEDOR 02-0365
PROVEEDOR 02-0370
PROVEEDOR 02-0373
PROVEEDOR 02-0374
PROVEEDOR 02-0375
PROVEEDOR 02-0379
PROVEEDOR 02-0380
PROVEEDOR 02-0390
PROVEEDOR 02-0398
PROVEEDOR 02-0399
PROVEEDOR 02-0401
PROVEEDOR 02-0410
PROVEEDOR 02-0413
PROVEEDOR 02-0425
PROVEEDOR 02-0440
PROVEEDOR 02-0456
PROVEEDOR 02-0457
PROVEEDOR 02-0471
PROVEEDOR 02-0896
PROVEEDOR 02-0897
PROVEEDOR 02-0898
PROVEEDOR 02-0901
PROVEEDOR 02-0902
PROVEEDOR 02-0903
PROVEEDOR 02-0904
PROVEEDOR 02-0905
PROVEEDOR 02-0906
PROVEEDOR 02-0907
PROVEEDOR 02-0908
PROVEEDOR 02-0909
PROVEEDOR 02-0910
ACREEDORES
ACREEDORES NACIONALES MATRIZ
ACREEDOR 01-0001
ACREEDOR 01-0055
ACREEDOR 01-0106
ACREEDOR 01-0179
ACREEDOR 01-0190
ACREEDORES NACIONALES SUCURSAL
ACREEDOR 02-0001
ACREEDOR 02-0905
ACREEDORES DIVERSOS
ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ
ACREEDOR DIVERSO 01-0001
ACREEDOR DIVERSO 01-0002
ACREEDOR DIVERSO 01-0003
ACREEDOR DIVERSO 01-0004
ACREEDOR DIVERSO 01-0005
ACREEDOR DIVERSO 01-0006
ACREEDOR DIVERSO 01-0007
ACREEDOR DIVERSO 01-0008
ACREEDOR DIVERSO 01-0009
ACREEDOR DIVERSO 01-0010
ACREEDOR DIVERSO 01-0011
ACREEDOR DIVERSO 01-0012
ACREEDOR DIVERSO 01-0013
ACREEDOR DIVERSO 01-0014
ACREEDOR DIVERSO 01-0015
ACREEDOR DIVERSO 01-0016
ACREEDOR DIVERSO 01-0017
ACREEDOR DIVERSO 01-0018
ACREEDOR DIVERSO 01-0019
ACREEDOR DIVERSO 01-0020
ACREEDOR DIVERSO 01-0021
ACREEDOR DIVERSO 01-0022
ACREEDOR DIVERSO 01-0023
ACREEDOR DIVERSO 01-0024
ACREEDOR DIVERSO 01-0059
ACREEDOR DIVERSO 01-0555
ACREEDOR DIVERSO 01-1051
ACREEDORES DIVERSOS SUCURSAL
ACREEDOR DIVERSO 02-0001
ACREEDOR DIVERSO 02-0002
ACREEDOR DIVERSO 02-0003
ACREEDOR DIVERSO 02-0004
ACREEDOR DIVERSO 02-0005
ACREEDOR DIVERSO 02-0006
ACREEDOR DIVERSO 02-0007
ACREEDOR DIVERSO 02-0008
ACREEDOR DIVERSO 02-0009
ACREEDOR DIVERSO 02-0010
ACREEDOR DIVERSO 02-0011
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR MATRIZ
DOCUMENTO BANORTE
DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSAL
DOCUMENTO #
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
IEPS POR PAGAR
ISR POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
DERECHOS POR PAGAR
IMPUESTOS CEDULAR 1% HONORARIOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS
RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO
RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS
RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS
RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS
RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS
RETENCIONES IMSS TRABAJADORES
RETENCION INFONAVIT TRABAJADORES
RETENCION 2.5% CEDULAR
RETENCION 4% IVA TRANSP.
PROVISION DE NOMINA
PROVISION DE SUELDOS
PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR
PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR
PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS
PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS
PROVISION RESERVA DE AGUINALDOS
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR
PROVISION DE SAR POR PAGAR
PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR
PROVISION DE AFORE POR PAGAR
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS
IVA TRASLADADO COBRADO
IEPS TRASLADADO COBRADO
IMPUESTOS POR TRASLADAR
IMPUESTOS POR TRASLADAR
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES MATRIZ
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0001
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0018
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0067
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0237
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0442
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0555
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0716
ANTICIPO DE CLIENTE 01-0999
ANTICIPOS DE CLIENTES SUCURSAL
ANTICIPO DE CLIENTE 02-0001
ANTICIPO DE CLIENTE 02-0002
PTU POR PAGAR
PTU POR PAGAR
CREDITOS HIPOTECARIOS
CREDITOS HIPOTECARIOS MATRIZ
CREDITO #
CREDITOS HIPOTECARIOS SUCURSAL
CREDITO #
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL FIJO
CAPITAL SOCIAL FIJO
CAPITAL SOCIAL VARIABLE
CAPITAL SOCIAL VARIABLE
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA AGUINALDO MATRIZ
RESERVA LEGAL SUCURSAL
RESERVA AGUINALDO SUCURSAL
RESERVA LEGAL PROCESO
RESERVA AGUINALDO PROCESO
RESERVA PARA REINVERSION
RESERVA PARA REINVERSION MATRIZ
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES MATRIZ
RESULTADO EJERCICIO 1999
RESULTADO EJERCICIO 2000
RESULTADO EJERCICIO 2001
RESULTADO EJERCICIO 2002
RESULTADO EJERCICIO 2003
RESULTADO EJERCICIO 2004
RESULTADO EJERCICIO 2005
RESULTADO EJERCICIO 2006
RESULTADO EJERCICIO 2007
RESULTADO EJERCICIO 2008
RESULTADO EJERCICIO 2009
RESULTADO EJERCICIO 2010
RESULTADO EJERCICIO 2011
RESULTADO EJERCICIO 2012
RESULTADO EJERCICIO 2013
RESULTADO EJERCICIO 2014
RESULTADO EJERCICIO 2015
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
RESULTADO EJERCICIO 2019
RESULTADO EJERCICIO 2020
RESULTADO EJERCICIO 2021
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
VENTAS
VENTAS MATRIZ
VENTA DE PRODUCTOS
VENTAS SUCURSAL
VENTA DE PRODUCTOS
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
DESCUENTOS Y DEVOL SOBRE VENTAS MATRIZ
DESCUENTOS Y DEVOL. S/VENTAS MATRIZ
DESCUENTOS Y DEVOL. SOBRE VENTAS SUCURSAL
DESCUENTOS Y DEVOL.S/VENTAS SUCURSAL
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS MATRIZ
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS SUCURSAL
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES MATRIZ
SUELDOS Y SALARIOS
COMPENSACIONES
TIEMPOS EXTRAS
PREMIOS DE ASISTENCIA
PREMIOS DE PUNTUALIDAD
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DOMINICAL
DÍAS FESTIVOS
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
AGUINALDO
INDEMNIZACIONES
DESTAJO
DESPENSA
TRANSPORTE
SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS
SEPTIMO DIA
FONDO DE AHORRO
GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
PTU
GRATIFICACION
PREVISIÓN SOCIAL
APORTACION AFORE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL
CUOTAS AL IMSS
APORTACIONES AL INFONAVIT
APORTACIONES AL SAR
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS
ASIMILADOS A SALARIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES
HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES
HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS
HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES
HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
TELEFONOS Y TELEGRAFOS
AGUA
ENERGÍA ELÉCTRICA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
LIMPIEZA
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SEGUROS Y FIANZAS
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
RECARGOS FISCALES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DONATIVOS Y AYUDAS
ASISTENCIA TÉCNICA
FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE IMPORTACIÓN
PATENTES Y MARCAS
UNIFORMES
PREDIALES
GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS
OTROS GASTOS
IMPLEMENTOS DE OPERACION
MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO
MANTO. EQUIPO DE COMPUTO
MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
MULTAS Y RECARGOS
PLACAS Y TENENCIAS
ATENCION A EMPLEADOS
VERTEDEROS
ATENCION A CLIENTES
ASESORIAS
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE FIN DE AÑO
MUESTRAS
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS POR COMPROBAR
MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION
DESARROLLO SISTEMA PRODUCCION
MAQUILA
LICENCIAS
TIMBRES (FOLIOS)
IVA PAGADO NO ACREDITABLES
GASTOS GENERALES SUCURSAL
SUELDOS Y SALARIOS
COMPENSACIONES
TIEMPOS EXTRAS
PREMIOS DE ASISTENCIA
PREMIOS DE PUNTUALIDAD
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DOMINICAL
DÍAS FESTIVOS
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
AGUINALDO
INDEMNIZACIONES
DESTAJO
DESPENSA
TRANSPORTE
SERVICIO MÉDICO
SEPTIMO DIA
FONDO DE AHORRO
PTU
GRATIFICACION
PREVISIÓN SOCIAL
APORTACION AFORE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL
CUOTAS AL IMSS
APORTACIONES AL INFONAVIT
APORTACIONES AL SAR
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS
ASIMILADOS A SALARIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES
HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES
HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS
HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES
HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
TELEFONOS Y TELEGRAFOS
AGUA
ENERGÍA ELÉCTRICA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
LIMPIEZA
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SEGUROS Y FIANZAS
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
RECARGOS FISCALES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DONATIVOS Y AYUDAS
ASISTENCIA TÉCNICA
FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE IMPORTACIÓN
PATENTES Y MARCAS
UNIFORMES
PREDIALES
GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS
OTROS GASTOS
IMPLEMENTOS DE OPERACION
MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EPO
MANTO. EQUIPO DE COMPUTO
MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
MULTAS Y RECARGOS
PLACAS Y TENENCIAS
ATENCION A EMPLEADOS
VERTEDEROS
ATENCION A CLIENTES
ASESORIAS
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE FIN DE AÑO
MUESTRAS
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS POR COMPROBAR
MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION
ACTUALIZACION
GASTOS GENERALES PROCESO
SUELDOS Y SALARIOS
COMPENSACIONES
TIEMPOS EXTRAS
PREMIOS DE ASISTENCIA
PREMIOS DE PUNTUALIDAD
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DOMINICAL
DÍAS FESTIVOS
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
AGUINALDO
INDEMNIZACIONES
DESTAJO
DESPENSA
TRANSPORTE
SERVICIO MÉDICO
SEPTIMO DIA
FONDO DE AHORRO
GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
PTU
GRATIFICACION
PREVISIÓN SOCIAL
APORTACION AFORE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL
CUOTAS AL IMSS
APORTACIONES AL INFONAVIT
APORTACIONES AL SAR
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS
ASIMILADOS A SALARIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES
HONORARIOS A PERSONAS MORALES RESIDENTES
HONORARIOS ADUANALES PERSONAS FÍSICAS
HONORARIOS ADUANALES PERSONAS MORALES
HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS RESIDEN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
TELEFONOS Y TELEGRAFOS
AGUA
ENERGÍA ELÉCTRICA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
LIMPIEZA
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SEGUROS Y FIANZAS
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
RECARGOS FISCALES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DONATIVOS Y AYUDAS
ASISTENCIA TÉCNICA
FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE IMPORTACIÓN
PATENTES Y MARCAS
UNIFORMES
PREDIALES
GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN REQUISITOS FIS
OTROS GASTOS
IMPLEMENTOS DE OPERACION
MANTENIMIENTO MAQ. Y EPO.
MANTO. EQUIPO DE COMPUTO
MANTENIMIENTO EQPO TRANSPORTE
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
MULTAS Y RECARGOS
PLACAS Y TENENCIAS
ATENCION A EMPLEADOS
VERTEDEROS
ATENCION A CLIENTES
ASESORIAS
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE FIN DE AÑO
MUESTRAS
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS POR COMPROBAR
MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSTALACION
FINIQUITOS
COMPRAS
COMPRAS NACIONALES MATRIZ
COMPRAS NACIONALES 16%
COMPRAS NACIONALES SUCURSAL
COMPRAS NACIONALES 16%
DEPRECIACION CONTABLE
DEPRECIACION CONTABLE MATRIZ
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION CONTABLE SUCURSAL
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION EQUIPO DE OPERACIÓN
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACION CONTABLE
AMORTIZACION CONTABLE
AMORTIZACION CONTABLE MATRIZ
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS
AMORTIZACION CONTABLE SUCURSAL
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS MATRIZ
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES
INTERESES COBRADOS A CLIENTES
UTILIDAD CAMBIARIA
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS SUCURSAL
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES
INTERESES COBRADOS A CLIENTES
UTILIDAD CAMBIARIA
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS MATRIZ
INTERESES BANCARIOS A CARGO MATRIZ
PERDIDA CAMBIARIA
COMISION POR APERTURA DE CREDITOS
COMISIONES BANCARIAS MATRIZ
GASTOS FINANCIEROS SUCURSAL
INTERESES BANCARIOS A CARGO SUCURSAL
PERDIDA CAMBIARIA
COMISION POR APERTURA DE CREDITOS
COMISIONES BANCARIAS SUCURSAL
OTROS PRODUCTOS
OTROS PRODUCTOS MATRIZ
VENTAS DE ACTIVO FIJO
OTROS PRODUCTOS
OTROS PRODUCTOS SUCURSAL
VENTA DE ACTIVO FIJO
OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR ACTUALIZACION DE CNTRIBUCIO
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS MATRIZ
OTROS GASTOS SUCURSAL
PERDIDA DE INVENTARIOS
DESCUENTOS Y DEVOL. S/COMPRAS
DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS MATRIZ
DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
DESCUENTOS Y DEV. S/COMPRAS SUCURSAL
DESCUENTOS SOBRE/COMPRAS
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
PROVISION ISR
ISR
PROVISION DE PTU
PTU
CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
CUFIN DEL EJERCICIO
CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUFINRE DEL EJERCICIO
CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUCA DEL EJERCICIO
CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE
DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA
UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT.
PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
ESTIMULO FISCAL X DEDUC INMEDITA DE INV
CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS
CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO
CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO
CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES
CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER.
CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES
CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO
CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE
CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA
UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO
CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT.
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
CONTRA CTA ESTIMULO DED INM INVERSIONES