Gobierno Regional Madre de Dios.

Municipalidad Distrital de Iberia

“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

INFORME Nº XXX-2019-PEMD/GIP/O-RMCVSF/RO-PLCM
A : Ing. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-PEMD

De : Ing. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Residente de Obra
Asunto : ALCANZO INFORME SITUACIONAL DE OBRA.

Referencia : Obra: "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY".

Fecha : IBERIA, 23 DE ABRIL DEL 2019.

Es grato dirigirme a Ud.; con relación al asunto para remitirle el informe situacional
físico y financiero, de ejecución de Obra en referencia.
RESUMEN DE INFORMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.
1. ANTECEDENTES
1.1. UBICACIÓN:
1.1.1. LOCALIDAD : C.C. San Francisco
1.1.2. DISTRITO : Iberia
1.1.3. PROVINCIA : Tahuamanu
1.1.4. DEPARTAMENTO : Madre de Dios.
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones técnicas y la eficiencia del servicio, a fin de
contribuir eficazmente al desarrollo y la integración física del distrito de Iberia.

1.3. PRESUPUESTO DE OBRA

1.3.1. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
El costo de la obra, es de S/. 5`410,259.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTAINUEVE CON 13/100 NUEVOS SOLES),
desagregado en lo siguiente:
Ítem Componentes Montos S/.
A COSTO DIRECTO
B GASTOS GENERALES (9.00%)
C SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES) (A+B) S/.
D EXPEDIENTE TECNICO (3.14%)
E SUPERVISION (4.00%)
F LIQUIDACION (1.00%)
G TOTAL PRESUPUESTO (C+D+E+F+G) S/.

1.3.2. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01 (POR MAYORES METRADOS Y

PARTIDAS NUEVAS).
Ítem Componentes Montos (S/.) %
A COSTO DIRECTO  
B GASTOS GENERALES (9.00%)  
C SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES) (A+B) S/.  
D SUPERVISION (4.00%)  
4.39
E TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL (C+D+E+F+G) S/.
%
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1.3.3. NUEVA ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Ítem Componentes Montos (S/.)
A COSTO DIRECTO
B GASTOS GENERALES (9.00%)
C SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES) (A+B) S/.
D EXPEDIENTE TECNICO (3.14%)
E SUPERVISION (4.00%)
F LIQUIDACION (1.00%)
G TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO (C+D+E+F+G) S/.

1.3.4. RESUMEN DE NUEVA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE

TECNICO
PRESUPUESTO APROBADO ADICIONAL DE DEDUCTIVO PRESP. MODIF. NUEVA ESTRUCT.
EXP. TEC. (S/.) OBRA N° 01 (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
0.00

2. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

La Obra recibió una asignación presupuestaria en el año 2018 lo siguiente:

1.
2.
3.
a) Asignación presupuestal Acumulado
 Costo Directo : 4’589,741.38
 Gastos Generales : 413,076.72
 Supervisión : 200,112.72
 Liquidación : 50,028.18

Total, Asignado (CD+GG+SP+LQ) : S/. 5’252,958.00

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
Plazo de Ejecución : 180 días calendario
Fecha de Inicio de obra : 18 de julio del 2018
Fecha de Culm. Programada : 13 de enero del 2019
Presupuesto del Expediente Técnico : S/. soles
Resolución de aprobación del Exp. Tec. : R.G. N° 007-2017-
1er. Asignación presupuestal : S/. soles.
Tiempo de Ejecución Acumulado al 29/12/18 : 165 Días Calendarios
Plazo de Ejecución Pendiente 2019 (saldo) : 15 días Calendarios
Fecha de 1era. Paralización de obra : 29 de diciembre del 2018
Resolución de aprobación del Exp. Adic. N° 01 : R.G. N° 003-2019-
Aprobación del Presupuesto del Exp. Adic. N°01 : S/. soles
*La obra se encuentra paralizada desde el día ########### según acta de suspensión temporal
de Obra de fecha ########.
4. RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO.-
Elaboración del Expediente Técnico : Ing.
Revisor de expediente Técnico : Ing.
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5. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (2018).-

1er. Supervisor de Obra : Ing.
1er. Residente de Obra : Ing.
2do. Residente de Obra : Ing.
Asistente Técnico : Ing.
Asistente Administrativo : Bach. Adm.
Almacenero de obra : Sr.
6. AVANCE FISICA AL EXP. TEC AL 29 DE DICIEMBRE - 2018

Avance Acumulado S/. Saldo S/.

Ejecutado 18.72 % 81.28%

* Los porcentajes del avance físico se toma como referencia al monto del presupuesto de
obra (CD+GG+SP+LQ) S/., Datos corroborados según Informe de corte físico financiero
acumulados al 31 de diciembre del 2018.

7. AVANCE FINANCIERA AL 29 DE DICIEMBRE – 2018.

Avance Acumulado S/. Saldo S/.

Ejecutado 39.17% 60.83%

* Los porcentajes del avance financiero se toma como referencia al monto del presupuesto de
obra (CD+GG+SP+LQ) S/.. Datos corroborados según Reporte de Ejecución Devengados
Vs Marco Presupuestal del diciembre del 2018.

8. DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO

La obra tiene un plazo de ejecución de 180 días calendarios, siendo el inicio de obra el 18 de
julio del 2018 y fecha de culminación programada el 13 de enero del 2019.

La obra en mención se tenía previsto la culminación según programación de obra al 100% en 13

de enero del 2019, sin embargo al 29 de diciembre del 2019, se tiene un Avance Físico
Acumulado el 18.72% (según valorización al 31 de diciembre del 2018 ver anexo) y teniendo
como saldo de plazo de ejecución 15 días calendarios y saldos físicas por realizar el 81.28 %,
hecho que conlleva a una ampliación de plazo y presupuesto en gastos generales, para la
ejecución, saldos de actividades físicas al 81.28 %.

9. DESCRIPCION DEL AVANCE FINANCIERO.

9.1. EJECUCION DE GASTOS EN PERSONAL

Para la ejecución del proyecto en CD+GG+SP+LQ, para el personal se tiene aprobado S/.
1’054,196.67soles

Al mes de diciembre se tiene ejecutado en Personal S/. 648,963.77 soles, en CD+GG+SP,

que representa 61.56%, saldo para ejecutar para el año 2019, solamente se tiene S/.
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405,232.90 soles en CD+GG+SP+LQ, que representa 38.44%, pero sin embargo

físicamente se tiene para ejecutar un saldo de 81.28%.

9.2. EJECUCION DE GASTOS EN BIENES.

Para la ejecución del proyecto en CD+GG+SP+LQ, en Bienes se tiene aprobado S/.

1’727,728.55 soles

Al mes de diciembre 2018 se tiene ejecutado en Bienes S/. 999,830.49 soles, en

CD+GG+SP, que representa 57.87%, saldo para ejecutar para el año 2019, solamente se
tiene S/. 727,898.06 soles en CD+GG+SP+LQ, que representa 42.13%, pero sin embargo
se tiene para ejecutar un saldo físico de 81.28%.

Pagos pendientes de Afectación presupuestal que faltan los siguientes Bines:

1. Cemento portland tipo IPx42.5kg. por la cantidad de S/. 108,300.00 Soles (segunda y
tercera entrega).
2. Víveres para el personal de obra S/. 37,763.50 soles.
3. Repuestos para Maquinaria pesada propias S/. 150,000.00 soles
4. Placa Neopreno S/. 8,000.0 soles.
5. Material Afirmado S/. 75,000.00 soles
6. Cemento portland tipo IPx42.5kg. por la cantidad de S/. 36,366.00 Soles. (celdas
Caison).
7. Acero de refuerzo FY= 4200kg/cm2 S/. 30,210.00 soles
8. Geomalla S/. 133,174.00 soles.

9.3. EJECUCION DE GASTOS EN SERVICIO.

Para la ejecución del proyecto en CD+GG+SP+LQ, en Servicios se tiene aprobado S/.
2’628,333.79 soles
Al mes de diciembre se tiene ejecutado en Servicios S/. 328,722.06 soles, en CD+GG+SP,
que representa 12.51%, saldo para ejecutar para el año 2019, solamente se tiene S/.
2’299,611.73 soles en CD+GG+SP+LQ, que representa 87.49%.
Pagos Pendientes de Afectación presupuestal que faltan a siguientes servicios:
1. Servicio de fabricación, transporte, ensamblaje, montaje y lanzamiento de vigas
metálicas principales y vigas de diafragma del puente Titimanu (L=35m) por el monto
de S/. 705,000.00 soles
2. Servicio de Alquiler de maquinarias que comprende; 01 Tractor Oruga, 01
Motoniveladora, 01 Rodillo liso vibratorio, 01 Rodillo pata de cabra, 01 Cargador frontal,
01 Retroexcavadora, 08 volquetes, por la suma de S/. 1’120,204.985 soles.
3. Suministro e instalación de Barandas metálicas S/. 33,180.00 soles.
4. Servicio de señales verticales S/. 11,220.00 soles.

10. DESCRIPCION DEL ALMACEN DE OBRA.

10.1. SALDO DE ALMACEN VALORIZADO AL MES DE DICIEMBRE 2018
Saldo de almacén valorizado en obra y en cancha. S/. 538,035.11 Soles, según ACTA DE
ENTREGA SALDOS DE OBRA EN CUSTODIA SEGÚN PECOSAS.
11. DEL EXPEDIENTE TECNICO
De acuerdo a las verificaciones realizadas se tendrá deductivos, mayores metrados y partidas
nuevas al expediente técnico en donde se viene rediseñando la sub estructura del puente
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titimanu, una vez que se tenga estos datos se pasara a producir el expediente de adicional de
obra para su aprobación resolutiva.

Verificaciones realizadas al expediente técnico se tiene:

11.1. CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

Viendo que es un expediente técnico elaborado para ejecución por la modalidad

presupuestaria de administración directa, no se considera en el calendario de avance de
obra, plazos de adquisición de bienes y servicios debido a que la entidad ejecutora actúa
de acuerdo a la ley vigente de adquisiciones del estado lo que indica que el área de
abastecimiento de acuerdo al tipo de proceso de cada insumo presupuestado demoraría
en entregar desde no menos de quince días esto para compras directas y para un AS el
proceso es de cuarenta y cinco días, compras mayores a S/.33,600.00 Soles.
Aproximadamente, para las adquisiciones de LP demora más días en llevar el proceso de
insumos a adquirir; explico todo ello conlleva a que no es posible tener un avance en los
primeros dos meses.

11.2. DEL PRESUPUESTO ANALITICO

 No se adjunta las cotizaciones de los insumos más relevantes que se detalla en el

presupuesto analítico.

 No se consideró insumos en los cuales se requiere reformular el Presupuesto

Analítico.

 Falta considerar en Gastos generales Personal Prevencioncita en Control de

seguridad, Personal de Control de Calidad y auxiliar de campo, en la que se
incrementará los recursos, por lo tanto esto obliga a que se generan modificaciones
en G.G. y en el presupuesto.

11.3. PLANOS

 Se observa al plano clave existe escasa visibilidad en su texto, no existe detalles de

señalizaciones verticales reglamentarias y preventivas, detalles de obras de arte
cuneta y alcantarillas.

 En término general se observa que falta en todos los plano el área de volumen corte
y relleno.

11.4. DE LA MANO DE OBRA.

 En la ejecución de la Obra existe Bajo rendimiento según las valorizaciones

verificadas.
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 Por otro lado se verifico presencia de Factores Climáticos Adversos dentro de los
parámetros normales, los cuales disminueron en el normal desenvolvimiento de la
Obra.

12. AMPLIACION DEL PLAZO N° 01.

Resolución de Ampliación de plazo N° 01 aprobado: RESOLUCION GERENCIAL N° 057-2019-

GOREMAD-PEMD.2100
 Plazo de Ejecución programado Exp. Tec. : 180 días Calendario
 Fecha de inicio de Obra : 18 de julio del 2018
 Fecha de Conclusión programado : 13 de enero del 2019
 Ampliación de Plazo N° 01 : 122 días calendarios
 Nuevo Plazo de Ejecución Reprogramado : 302 días calendarios
 Fecha de reinicio programado : 02 de mayo del 2019
 Nueva Fecha de culminación de obra Programado : 31 de agosto del 2019

13. REQUERIMIENTOS PENDIENTES PRODUCIDOS

 Servicio, de profesional especialista en puentes para el diseño de las subestructura del

puente Titimanu L=35m.
 Servicio, de Fabricación e Instalación de Barandas metálicas para el puente Titimanu.
 Suministro de Neopreno y plancha metálica.
 Servicio de confección de señales verticales preventivas, reglamentarias y informativas.
 Suministro de Hormigón del rio seleccionado en cantera para el afirmado.
 Repuestos y lubricantes para el mantenimiento de maquinarias propias.

14. PAGOS PENDIENTES

 Pago por servicio de guardianía de los meses de enero a abril del presente año.
 Pago por servicio de Energía eléctrica.
 Pago por el suministro, de repuestos para el mantenimiento de maquinarias propias.
 Y otros Pagos por el servicio que se realizaran durante la ejecución de obra.

15. CONCLUSIONES
 En el Aspecto Físico, según las valorizaciones al 29 de diciembre del 2018, se observa:
- Esta residencia pone de conocimiento que al 29 de diciembre del 2018, se tiene un Avance
Físico Acumulado 1’012,667.34 soles, que representa el 18.72% (ver anexo N°04
valorización al 29 de diciembre del 2018) notándose claramente que la obra se encuentra
muy retrasada, quedando saldo por ejecutar de S/. 4’397,591.66 soles que representa 81.28
%, pero también cabe indicar que según el reporte de Financiero se tiene un gasto
ejecutada acumulado de S/. 2’057,394.34, soles que representa 39.17% y saldo financiero
por ejecutar S/. 3’195,563.66 que representa el 60.83%.
- No se tiene valorización de deductivos.
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Toda solicitud de modificación de acuerdo a la realidad del proyecto que se ejecutará, se hará
al inspector de obra y/o supervisor mediante cuaderno de Obra de acuerdo a las normas
vigentes de Construcción por Administración directa, que estipula en la Resolución de la
contraloría N° 195-88-CG.
 En el Aspecto Financiero
De acuerdo con la ejecución contable presupuestal de la Obra en referencia, al 29 de
diciembre 2018 consolidado de costo Directo y Gastos Generales de Obra se llega a las
siguientes conclusiones:
Según los reportes obtenidos de Ejecución compromiso Vs Marco presupuestal del año 2018,
se tiene una ejecución acumulada de; S/. 2’057,394.34 soles (DOS MILLÓN CINCUENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CUATRO CON 34/100 SOLES), en todas las
específicas de gasto de la obra que representa el 39.17% del avance porcentual y saldo de
3’195,563.66 que representa el 60.83%.
Según informe de corte físico y financiero de fecha 31/12/2018 indica gasto financiero de S/.
1’977,516.32 que representaría el 37.18%, datos que no concuerdan con el Reporte de
Ejecución Devengados Vs Marco Presupuestal del diciembre del 2018.
Finalmente se concluye la obra en general se tendrá una modificación presupuestal por lo que
requerirá incremento presupuestal en mano de obra y en Gastos Generales para la ejecución
saldos de obra, se solicitara asignación presupuestal según las cuantificaciones que se vienen
realizando.
Se adjunta los siguientes documentos:

1. COPIAS DE FICHA TECNICA - AVANCE FINANCIERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018 A

NIVEL DE COMPROMISO
A continuación se presenta la información de ejecución financiera a nivel de certificación,
donde se hace un análisis en función de la distribución de los recursos por cada uno de
los clasificadores en personal, bienes y servicios y por su nivel de ejecución, que permite
apreciar el reporte de la inversión a los objetivos plasmados en la ejecución de la obra,
Asimismo, se muestra los resultados de ejecución mensual y acumulado de forma tal que
se pueda estudiar el comportamiento de la inversión mensual.
2. COPIAS DEL REPORTE FISICO DE LAS VALORIZACIONES
 Valorización acomunalada al 29 diciembre del 2018 Expediente Técnico Base.
 Resumen de valorizaciones.
3. COPIAS DE ACTA DE ENTREGA DE CARGO Y RECEPCION DE CARGO - ALAMACEN.
4. COPIAS DEL REPORTES DEL SIAF
 Reporte del SIAF (Ejecución Compromiso VS marco Presupuestal) – 2018
 Reporte del SIAF (Ejecución Compromiso VS marco Presupuestal) – 2019

Se realizó las verificaciones al informe del corte al 31/12/2018, Acta de entrega y recepción de cargo
del almacén de obra de fecha 03/01/2019.
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Sin otro más que alcanzar información solicitada me despido y aprovecho el momento para expresar
mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,.C.
Residencia
Archivo