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LA TIENDA DEL PUEBLO,SRL

BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EN RD$

FECHA DETALLE DEBITO


FECTIVO CAJA Y BANCO 3,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR 12,000,000.00
INVENTARIO 20,000,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 5,000,000.00
INVERSION EN ACCIONES 10,000,000.00
INVERSION EN BONOS 9,500,000.00
INVERSION EN BIENES INMUEBLES 9,000,000.00
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 22,000,000.00
DEPRECIACION ACUM PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
GASTO DE CONSTITUCION 230,000.00
MEJORA A PROPIEDAD ARRENDADA 3,750,000.00
FIANZA Y DEPOSITO 250,000.00
CUENTAS POR PAGAR
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO
HIPOTECA POR PAGAR A LARGO PLAZO
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
CAPITAL SOCIAL
VENTA DE MERCANCIAS
DEVOLUCION EN VENTA 2,000,000.00
DESCUENTO EN VENTA 1,006,000.00
OTROS INGRESOS
COMPRA DE MERCANCIAS 15,000,000.00
FLETE EN COMPRA 2,569,000.00
DEVOLUCION EN COMPRA
DESCUENTO EN COMPRA
GASTOS GENERALE Y ADMINISTRATIVOS 10,000,000.00
GASTOS FINANCIEROS 4,800,000.00
TOTALES 130,105,000.00
CREDITO

10,500,000.00

8,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00
6,780,000.00
10,000,000.00
11,000,000.00
4,000,000.00
27,000,000.00
40,000,000.00

5,600,000.00

1,600,000.00
625,000.00

130,105,000.00
LA TIENDA DEL PUEBLO,SRL
ESTADO DE COSTO DE VENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EN RD$

INVENTARIO INICIAL 20,000,000.00

COMPRA DE MERCANCIA 15,000,000.00


MAS: FLETE EN COMPRAS 2,569,000.00
TOTAL EN COMPRAS 17,569,000.00
DEVOLUCION EN COMPRAS 1,600,000.00
MENOS: DESCUENTO EN COMPRAS 625,000.00
MERCANCIA DISPONIBLE PARA VENTAS 15,344,000.00
MENOS: INVENTARIO FINAL 7,500,000.00
COMPRA NETA 7,844,000.00

INVENTARIO INICIAL 20,000,000.00


MAS: COMPRAS NETAS 7,844,000.00
COSTO DE VENTA 27,844,000.00

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LA TIENDA DEL PUEBLO,SRL


ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EN RD$

VENTA DE MERCANCIAS
MAS: OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
DEVOLUCION EN VENTAS 2,000,000.00
MENOS: DESCUENTO EN VENTAS 1,006,000.00
VENTAS O INGRESOS NETOS
MENOS: COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
MENOS: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD DE OPERACIONES
MENOS: GASTOS FINANCIEROS
PERDIDA NETA DEL PERIODO

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LA TIENDA DEL PUEBLO,SRL
ESTADO DE CAPITAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EN RD$

CAPITAL SOCIAL 27,000,000.00


MENOS: PERDIDA NETA DEL PERIODO 50,000.00
TOTAL DE CAPITAL 26,950,000.00

********************************************************************************************
********************

40,000,000.00
5,600,000.00
45,600,000.00

3,006,000.00
42,594,000.00
27,844,000.00
14,750,000.00
10,000,000.00
4,750,000.00
4,800,000.00
- 50,000.00

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CIERRE OPERACIONAL

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO


12/31/2016 VENTAS DE MERCANCIA 40,000,000.00
@
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 40,000,000.00
E/D #1-12-2016
************************************************************************************
12/31/2016 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 14,800,000.00
@
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 10,000,000.00
GASTOS FINANCIEROS 4,800,000.00
E/D #2-12-2016
************************************************************************************
12/31/2016 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 50,000.00
@
PERDIDA NETA DEL PERIODO 50,000.00
E/D #3-12-2014
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**********

**********

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VENTAS DE MERCANCIAS

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO


12/31/2014 E/D #1-12-2016 40,000,000.00

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO


12/31/2014 E/D #1-12-2016 40,000,000.00
E/D #2-12-2016 14,800,000.00
E/D #3-12-2016 50,000.00
25,150,000.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO


12/31/2014 E/D #2-12-2016 10,000,000.00

GASTOS FINANCIEROS

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO


12/31/2014 E/D #2-12-2016 4,800,000.00
PERDIDA NETA DEL PERIODO

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO


12/31/2014 E/D #3-12-2016 50,000.00
BALANZE
40,000,000.00

BALANZE
40,000,000.00
25,200,000.00
25,150,000.00
-

BALANZE
10,000,000.00

BALANZE
4,800,000.00
BALANZE
50,000.00
LA TIENDA DEL PUEBLO,SRL
BALANZA DE COMPROBACION POST-CIERRE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EN RD$

FECHA DETALLES DEBITO


12/31/2016 FECTIVO CAJA Y BANCO 3,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR 12,000,000.00
INVENTARIO FINAL 7,500,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 5,000,000.00
INVERSION EN ACCIONES 10,000,000.00
INVERSION EN BONOS 9,500,000.00
INVERSION EN BIENES INMUEBLES 9,000,000.00
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 22,000,000.00
DEPRECIACION ACUM PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
GASTO DE CONSTITUCION 230,000.00
MEJORA A PROPIEDAD ARRENDADA 3,750,000.00
FIANZA Y DEPOSITO 250,000.00
CUENTAS POR PAGAR
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO
HIPOTECA POR PAGAR A LARGO PLAZO
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA NETA DEL PERIODO 50,000.00
TOTAL 82,280,000.00
CREDITO

10,500,000.00

8,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00
6,780,000.00
10,000,000.00
11,000,000.00
4,000,000.00
27,000,000.00

82,280,000.00
LA TIENDA DEL PUEBLO,SRL
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EN RD$

ACTIVOS
FECTIVO CAJA Y BANCO 3,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR 12,000,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 5,000,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
INVERSIONES
INVERSION EN ACCIONES 10,000,000.00
INVERSION EN BONOS 9,500,000.00
INVERSION EN BIENES INMUEBLES 9,000,000.00
TOTAL DE INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 22,000,000.00
DEPRECIACION ACUM PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 10,500,000.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS NETOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTO DE CONSTITUCION 230,000.00
MEJORA A PROPIEDAD ARRENDADA 3,750,000.00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
FIANZA Y DEPOSITO 250,000.00
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y CAPITAL
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR 8,000,000.00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FIJOS O A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 6,780,000.00
PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO 10,000,000.00
TOTAL PASIVOS FIJOS O A LARGO PLAZO
TOTAL DE PASIVOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 27,000,000.00
PERDIDA NETA DEL PERIODO - 50,000.00
TOTAL DE PATRMONIO
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL
20,000,000.00

28,500,000.00

32,500,000.00

3,980,000.00

250,000.00
65,230,000.00

8,000,000.00

16,780,000.00
24,780,000.00

26,950,000.00
51,730,000.00

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