Una entidad realiza la apertura de un CDT bajo las siguientes

condiciones:

PLAZO 60 Dias
CAPITAL $ 12,000,000
MODALIDAD Corto plazo
INTERES 0,15% mensual
RETENCION 7%

DEBITO CREDITO
Apertura CDT 122505 $ 12,000,000
BANCOS 1110 $ 12,000,000

DEBITO CREDITO
Interes CDT 122505 $ 33,645
ANTICIPO RTEFUENTE 135515 $ 2,355
FINANCIERO 4210 $ 36,000

DEBITO CREDITO
Liquidacion Bancos 1110 $ 12,033,645
CDT 122505 $ 12,033,645
Una entidad realiza la apertura de un CDT bajo
las siguientes condiciones:

Capital $ 50,000,000
Plazo 2 Años
Interes 8%
Interes pagos por año
Modalidad vencido

CUENTA DEBITO CREDITO

Apertura CDT 122505 $ 50,000,000
BANCOS 1110 $ 50,000,000

CUENTA DEBITO CREDITO

Interes CDT 122505 $ 3,738,318
ANTICIPO RTEFUENTE 135515 $ 261,682
FINANCIERO 1110 $ 4,000,000

CUENTA DEBITO CREDITO

Liquidación BANCOS 1110 $ 50,000,000
CDT 122505 $ 50,000,000
NETO DOS AÑOS $ 7,476,636
 Una entidad realiza la apertura de un CDT bajo las siguientes
condiciones:

CAPITAL $ 75,000,000
PLAZO 5 Años
Interes pagados a final de plazo
INTERES capitalizables
MODALIDAD 5%
RETENCION 7%

CUENTA DEBITO CREDITO

6 CDT 122505 $ 75,000,000.00
BANCO 1110 $ 75,000,000.00

Depreciacion AÑO VALOR INTERES SALDO

0 $ 75,000,000 $ 75,000,000.00
1 $ 75,000,000 $ 3,750,000.00 $ 78,750,000.00
2 $ 78,750,000 $ 3,937,500.00 $ 82,687,500.00
3 $ 82,687,500 $ 4,134,375.00 $ 86,821,875.00
4 $ 86,821,875 $ 4,341,094.00 $ 91,162,989.00
5 $ 91,162,969 $ 4,558,148.00 $ 95,721,117.00

CUENTA DEBITO CREDITO

Interes 1 año CDT 122505 $ 3,504,673.00
ANTICIPO RETEFUENTE 135515 $ 245,327.00
FINANCIERO 4210 $ 3,750,000.00

CUENTA DEBITO CREDITO

Interes 2 año CDT 122505 $ 3,679,907.00
ANTICIPO RETEFUENTE 135515 $ 257,593.00
FINANCIERO 4210 $ 3,937,500.00

CUENTA DEBITO CREDITO

Interes 3 año CDT 122505 $ 3,863,902.00
ANTICIPO RETEFUENTE 135515 $ 270,473.00
FINANCIERO 4210 $ 4,134,375.00
 CUENTA DEBITO CREDITO
Interes 4 año CDT 122505 $ 4,057,097.00
ANTICIPO RETEFUENTE 135515 $ 283,997.00
FINANCIERO 4210 $ 4,341,094.00

CUENTA DEBITO CREDITO

Interes 5 año CDT 122505 $ 4,259,952.00
ANTICIPO RETEFUENTE 135515 $ 298,197.00
FINANCIERO 4210 $ 4,558,148.00

CUENTA DEBITO CREDITO

Liquidación BANCOS 1110 $ 95,721,117.00
CDT 122505 $ 95,721,117.00