Lima SAC.

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

N 01 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS

ANEXO N° 4
GASTOS DE VENTAS
COSTO DE FABRICACION Movilidad Personal
Materia Prima Consumida Flete x venta de productos
Mano de Obra Directa Seguros de Transporte
Gastos de Fabricacion Sueldos de Ventas
Materiales Indirectos Refrigerio Personal de Ventas
Mano de Obra Indirecta Gastos de Publicidad
Contribuciones Sociales Prov.deCtas de Cob Dudosa
Seguro contra Incendios Total
Depreciacion Maquinaria
Total Costo de fabricacion ANEXO N° 5
OTROS INGRESOS
Inventario Inicial de Productos en proceso Devolución de Ejercicios Anteriores
Inventario Final de Productos en Proceso Otros Ingresos
Costo de Produccion Total
Inventario Inicial de Productos Terminados
Inventario Final de Productos Terminados ANEXO N° 6
INGRESOS FINANCIEROS
Costo de Ventas Dscto obtenido x Pronto Pago
Dividendos Recibidos
ANEXOS Total

ANEXO N° 1 INGRESOS OPERACIONALES ANEXO N° 7

GASTOS FINANCIEROS
Ventas de Productos Terminados Perdida x Diferencia de Cambio
Devolucion sobre ventas Comisiones compra de Valores
Ventas de Sub Productos Total
Descuento fuera de Factura Sub producto
Total

ANEXO N° 2 COSTO DE VENTAS

Costos de Ventas de Productos
Costos de Ventas de Sub Productos
Total

ANEXO N° 3 GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos del Periodo
CTS
Utiles de Escritorio
Energia y Agua
Depreciación
Gastos de Telecomunicaciones
Sanciones Administrativas fiscales
Contribuciones Sociales
Total

LIMA SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
Por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2019
(Expresado en Soles)

VENTAS NETAS ( Ingresos Operacionales )

Otros Ingresos
Total Ingresos Brutos

Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros

Resultado antes de Partidas Extraordinarias

Participacion y del Impuesto a la Renta
Participaciones
Impuesto a la Renta
Utilidad del Ejercicio
ALAMASUR

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ANEXO N° 7 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

Banco Interbank Inmueble Maquinaria y Equipo
Banco de Credito Depreciacion y Amortizacion Acumulada
Instrumentos Financieros (2 meses)

ANEXO N° 8 ACTIVOS INTANGIBLES

ANEXO N° 2 CTAS POR COBRAR COMERCIALES Activos Intangibles
Facturas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Provisión Cobranza Dudosa ANEXO N° 9 CTAS POR PAGAR COMERCIALES
Letras por Cobrar (60 dias) Facturas por Pagar

ANEXO N° 3 OTRAS CTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar al Personal
Cuentas por Cobrar Diversas
ANEXO N° 4 EXISTENCIAS
Productos Terminados
Sub Productos Desechos y Desperdicios
Productos en Proceso
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Mercaderias
Existencias por recibir
ANEXO N° 5 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros Pagados por Adelantado
ANEXO N° 10 OTRAS CTAS POR PAGAR
Tributos por Pagar
Cuentas por Pagar Diversas
Remuneraciones por Pagar
Anticipo de Clientes
ANEXO N° 11 PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversion
Resultados no Realizados
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio

ANEXO N° 6 CTAS X COBRAR COMERCIALES NO CTE

Letras por Cobrar

-
 ALAMSUR
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
(NOTAS 1 Y 2)
Al 31 de Diciembre del año 2019
(Expresado en Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalente de efectivo Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras Obligacionaes Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales Ctas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Vinculadas Impto a la Renta y Part. Ctes
Otras Cuentas por Cobrar Otras cuentas por pagar
Existencias Provisiones
Activos no Corrientes Mantenidos p Venta Pasivos Mantenidos para la Venta
Gastos contratados x anticipado Total Pasivo Corriente
Total Activo Corriente Pasivo no Corriente
Activo no Corriente Obligaciones Financieras
Inversiones Mobiliarias Total Pasivo no Corriente
Cuentas por Cobrar Comerciales Total Pasivo
Activos Biologicos PATRIMONIO NETO
Inm. Maq. Y Eq. (Neto de Deprec.) Capital
Activos Intangibles (Neto de Amort Acum) Acciones de Inversion
Activos x Impto a la R. y part. Diferidos Resultados no Realizados
Otros Activos Reservas Legales
Total Activo no Corriente Resultados Acumulados
Total Patrimonio Neto
Total Activos Total Pasivo y Patrimonio