Políticas de venta 20% de contado, 30% al segundo mes, 30% al tercer mes, y 20%al cuarto

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIME

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
+ VENTAS 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,150,000.00
+ DIVIDENDOS 400,000.00
+ CONTRATO 400,000.00 400,000.00
- PRESTAMO
- COMPRAS 750,000.00 862,500.00
PAGOS COMPRAS 499,051.80 831,753.00 998,103.60 998,103.60
- NOMINA 2,000,000.00
- PRESTACIONES 600,000.00
- BONO POR VENTAS 150,000.00
- ALQUILER DE MAQ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
+ SALDO FINAL
- SALDO MINIMO

Cualquier excedente lo invertirá a una tasa del 3.3% trimestre anticipado y cualquier requerimiento lo financiar

INGRESOS % 16,108,048.00
Contado 20 2,661,609.60
Segundo mes 30 3,992,414.40
Tercer mes 30 3,992,414.40
Cuarto mes 20 2,661,609.60
Dividendos 400,000.00
Contrato 2,400,000.00

Egresos 16,882,414.40
Prestamo 90,000.00
Compras 3,327,012.00
Nomina 8,000,000.00
Prestaciones 2,400,000.00
Bono 665,402.40
Alquiler Maq. 2,400,000.00

Total flujo - 774,366.40

Saldo Final 140,000.00
Saldo minimo 125,000.00

Saldo Requerido - 759,366.40 Se fianaciara a una tasa del 6,6% tr

759,366.40
50,118.18
12,529.55
l tercer mes, y 20%al cuarto.

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1,150,000.00 1,150,000.00 1,357,000.00 1,035,000.00 1,179,900.00

400,000.00 400,000.00
3,000,000.00 30,000.00 30,000.00
892,975.00

2,000,000.00 2,000,000.00
600,000.00 600,000.00
172,500.00 178,595.00
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
140,000.00

er requerimiento lo financiará a una tasa del 6.6 % trimestre anticipado

aciara a una tasa del 6,6% trimestre anticpado

Capital
tasa
Intereses
 CUARTO TRIMESTRE TOTALES
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,095,382.67 1,095,382.67 1,095,382.67 13,308,048.00
400,000.00
400,000.00 400,000.00 2,400,000.00
30,000.00 90,000.00
821,537.00 3,327,012.00
3,327,012.00
2,000,000.00 8,000,000.00
600,000.00 2,400,000.00
164,307.40 665,402.40
200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,400,000.00
140,000.00
125,000.00 125,000.00