POLIZA DE INGRESOS

ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

4 BANCOS $ 135,661.89
VENTAS $ 10,211.11
COSTO DE VENTA $ 58,349.20
VENTAS
ALMACEN

SUMAS IGUALES $ 204,222.20

CONCEPTO:
A.P.R. La venta de mercancia al contado, otorgando una rebaja del 7%

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 1

POLIZA DE INGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

7 BANCOS $ 22,342.00
CLIENTES

SUMAS IGUALES $ 22,342.00

CONCEPTO:
A.P.R. el abono de los clientes

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 2

POLIZA DE INGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

12 BANCOS $ 4,567.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
 SUMAS IGUALES $ 4,567.00
CONCEPTO:
A.P.R. La ganancia en venta de moneda extranjera

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 3
.V.

HABER

$ 145,873.00
$ 58,349.20

$ 204,222.20

LIZA # 1

.V.

HABER

$ 22,342.00

$ 22,342.00

LIZA # 2

.V.

HABER

$ 4,567.00
 $ 4,567.00

LIZA # 3
 POLIZA DE INGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

14 BANCOS $ 30,000.00
OTROS PRODUCTOS

SUMAS IGUALES $ 30,000.00

CONCEPTO:
A.P.R. la obtencion de un premio

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 4

POLIZA DE INGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

19 BANCOS $ 203,081.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 23,000.00
CAPITAL SOCIAL

SUMAS IGUALES $ 226,081.00

CONCEPTO:
A.P.R. las aportaciones de un nuevo socio

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 5
.V.

HABER

$ 30,000.00

$ 30,000.00

LIZA # 4

.V.

HABER

$ 226,081.00

$ 226,081.00

LIZA # 5
 POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

2 ALMACEN $ 41,739.00
BANCOS
ALMACEN

SUMAS IGUALES $ 41,739.00

CONCEPTO:
A.P.R. La compra de mercancia al contado, recibiendo una rebaja del 9%

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 1

POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

3 ALMACEN $ 2,000.00
CAJA

SUMAS IGUALES $ 2,000.00

CONCEPTO:
A.P.R. El pago de fletes de mercancia comprada

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 2

POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

8 PROVEEDORES $ 30,777.00
 BANCOS

SUMAS IGUALES $ 30,777.00

CONCEPTO:
A.P.R. El pago o abono a los proveedores

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 3
.V.

HABER

$ 37,982.49
$ 3,756.51

$ 41,739.00

A# 1

.V.

HABER

$ 2,000.00

$ 2,000.00

A# 2

.V.

HABER
 $ 30,777.00

$ 30,777.00

A# 3
 POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

9 GASTOS DE VENTA $ 2,888.00
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 2,888.00

CONCEPTO:
A.P.R. El pago de la luz de la tienda

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 4

POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

10 GASTOS DE ADMÓN. $ 4,559.00
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 4,559.00

CONCEPTO:
A.P.R. El pago de sueldo del gerente

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 5
.V.

HABER

$ 2,888.00

$ 2,888.00

A# 4

.V.

HABER

$ 4,559.00

$ 4,559.00

A# 5
 POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

11 GASTOS FINANCIEROS $ 599.00
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 599.00

CONCEPTO:
A.P.R. pago de intereses bancarios

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 6

POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

13 OTROS GASTOS $ 1,550.00
CAJA
.V.

HABER

$ 599.00

$ 599.00

A# 6

.V.

HABER

$ 1,550.00
 SUMAS IGUALES $ 1,550.00
CONCEPTO:
A.P.R. El pago de uniformes como patrocinio de la empresa

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 7

POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

15 GASTOS DE VENTA $ 2,333.00
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 2,333.00

CONCEPTO:
A.P.R. el pago de gasolina del camion repartidor de mercancias

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 8

POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

16 GASTOS DE VENTA $ 4,166.50
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4,166.50
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 8,333.00

CONCEPTO:
A.P.R. El pago de sueldo a los empleados

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 9
 $ 1,550.00

A# 7

.V.

HABER

$ 2,333.00

$ 2,333.00

A# 8

.V.

HABER

$ 8,333.00

$ 8,333.00

A# 9
 POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

17 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,333.00
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 2,333.00

CONCEPTO:
A.P.R. El pago de la renta de las oficinas

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 10

POLIZA DE EGRESOS
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

18 GASTOS DE VENTA $ 2,599.00
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 2,599.00

CONCEPTO:
A.P.R. El pago de publicidad

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 11
.V.

HABER

$ 2,333.00

$ 2,333.00

A# 10

.V.

HABER

$ 2,599.00

$ 2,599.00

A# 11
 POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

1-Oct s CAJA $ 6,037.00
BANCOS $ 904,090.41
ALMACEN $ 362,144.24
CLIENTES $ 364,022.00
DEUDORES DIVERSOS $ 58,334.00
TERRENOS $ 100,000.00
EDIFICIOS $ 850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 5,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 3,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 265,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ 80,000.00
MAQUINARIA $ 1,000.00
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO.
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES $ 2,998,627.65

CONCEPTO:
Asiento Para Registrar (A.P.R.) los saldos iniciales del mes de octubre de 2021

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 1

POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

1 ALMACEN $ 52,987.00
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $ 52,987.00

CONCEPTO:
A.P.R. La compra de mercacia a credito

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 2

POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

5 CLIENTES $ 189,678.00
COSTO DE VENTAS $ 75,871.20
VENTAS
ALMACEN
 SUMAS IGUALES $ 265,549.20
CONCEPTO:
A.P.R. La venta de mercancia a credito

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 3
 HABER

$ 330,273.00
$ 57,502.00
$ 4,250.00
$ 1,620,000.00
$ 986,602.65

$ 2,998,627.65

ZA # 1

HABER

$ 52,987.00

$ 52,987.00

ZA # 2

HABER

$ 189,678.00
$ 75,871.20
 $ 265,549.20

ZA # 3
 POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

6 VENTAS $ 10,344.00
ALMACEN $ 4,137.60
CLIENTES
COSTO DE VENTAS

SUMAS IGUALES $ 14,481.60

CONCEPTO:
A.P.R. La devolucion de mercancia vendida

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 4

POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

20 DEUDORES DIVERSOS $ 15,756.00
EQUIPO DE COMPUTO

SUMAS IGUALES $ 15,756.00

CONCEPTO:
A.P.R. La venta del equipo de computo a credito

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 5

POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

VENTAS $ 314,995.89
PERDIDAS Y GANANCIAS

SUMAS IGUALES $ 314,995.89

CONCEPTO:
A.P.R. el traspaso de las ventas a perdidas y ganancias

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 6
 HABER

$ 10,344.00
$ 4,137.60

$ 14,481.60

ZA # 4

HABER

$ 15,756.00

$ 15,756.00

ZA # 5

HABER

$ 314,995.89

$ 314,995.89

ZA # 6
 POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

B PERDIDAS Y GANANCIAS $ 130,082.80
COSTO DE VENTAS

SUMAS IGUALES $ 130,082.80

CONCEPTO:
A.P.R. el traspaso del costo a perdidas y ganancias

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 7

POLIZA DE DIARIO
ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.

FECHA FOLIO CUENTA PARCIAL DEBE

PERDIDAS Y GANANCIAS $ 25,194.00
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMON
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS

SUMAS IGUALES $ 25,194.00

CONCEPTO:
A.P.R. el traspaso de los gastos a perdidas y ganancias

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 8
D PRODUCTOS FINANCIEROS $ 4,567.00
OTROS PRODUCTOS $ 30,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS

SUMAS IGUALES $ 34,567.00

CONCEPTO:
A.P.R. el traspaso de los productos a perdidas y ganancias

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

POLIZA # 9
 HABER

$ 130,082.80

$ 130,082.80

ZA # 7

HABER

$ 11,986.50
$ 11,058.50
$ 599.00
$ 1,550.00

$ 25,194.00

ZA # 8

$ 34,567.00

$ 34,567.00

ZA # 9
 ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.
LIBRO DIARIO

FECHA REFERENCIA OPERACIÓN CONCEPTO MAYOR PARCIAL DEBE

1-Oct P.D. #1 S CAJA  $ 6,037.00
BANCOS  $ 904,090.41
ALMACEN  $ 362,144.24
CLIENTES  $ 364,022.00
DEUDORES DIVERSOS  $ 58,334.00
TERRENOS  $ 100,000.00
EDIFICIOS  $ 850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  $ 5,000.00
EQUIPO DE COMPUTO  $ 3,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE  $ 265,000.00
EQUIPO DE REPARTO  $ 80,000.00
MAQUINARIA  $ 1,000.00
PROVEEDORES 
ACREEDORES DIVERSOS 
DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO. 
CAPITAL SOCIAL 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
A.P.R. Los saldos iniciales del mes de octubre 2021
P.D. #2 1 ALMACEN $ 52,987.00
PROVEEDORES
A.P.R. La compra de mercacia a credito
P.E. #1 2 ALMACEN $ 41,739.00
BANCOS
ALMACEN
A.P.R. La compra de mercancia al contado, recibiendo una rebaja del 9%
P.E. #2 3 ALMACEN $ 2,000.00
CAJA
A.P.R. El pago de fletes de mercancia comprada
P.I. #1 4 BANCOS $ 135,661.89
VENTAS $ 10,211.11
COSTO DE VENTA $ 58,349.20
VENTAS
ALMACEN
A.P.R. La venta de mercancia al contado, otorgando una rebaja del 7%
P.D. #3 5 CLIENTES $ 189,678.00
COSTO DE VENTAS $ 75,871.20
VENTAS
ALMACEN
A.P.R. La venta de mercancia a credito
P.D. #4 6 VENTAS $ 10,344.00
ALMACEN $ 4,137.60
CLIENTES
COSTO DE VENTAS
A.P.R. La devolucion de mercancia vendida
P.I. #2 7 BANCOS $ 22,342.00
CLIENTES
A.P.R. el abono de los clientes
P.E. #3 8 PROVEEDORES $ 30,777.00
BANCOS
A.P.R. El pago o abono a los proveedores
P.E. #4 9 GASTOS DE VENTA $ 2,888.00
BANCOS
A.P.R. El pago de la luz de la tienda
P.E. #5 10 GASTOS DE ADMÓN. $ 4,559.00
 BANCOS
A.P.R. El pago de sueldo del gerente
P.E. #6 11 GASTOS FINANCIEROS $ 599.00
BANCOS
A.P.R. El pago de intereses bancarios
P.I. #3 12 BANCOS $ 4,567.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
A.P.R. La ganancia en venta de moneda extranjera
P.E. #7 13 OTROS GASTOS $ 1,550.00
CAJA
A.P.R. El pago de uniformes como patrocinio de la empresa
P.I. #4 14 BANCOS $ 30,000.00
OTROS PRODUCTOS
A.P.R. la obtencion de un premio
P.E. #8 15 GASTOS DE VENTA $ 2,333.00
BANCOS
A.P.R. el pago de gasolina del camion repartidor de mercancias
P.E. #9 16 GASTOS DE VENTA $ 4,166.50
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4,166.50
BANCOS
A.P.R. el pago de sueldos a los empleados
P.E. #10 17 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,333.00
BANCOS
A.P.R. El pago de la renta de la oficina
P.E. #11 18 GASTOS DE VENTA $ 2,599.00
BANCOS
A.P.R. El pago de publicidad
P.I. #5 19 BANCOS $ 203,081.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 23,000.00
CAPITAL SOCIAL
A.P.R. las aportacionesde un nuevo socio
P.D. #5 20 DEUDORES DIVERSOS $ 15,756.00
EQUIPO DE COMPUTO
A.P.R. la venta del equipo de computo a credito
P.D. #6 A VENTAS $ 314,995.89
PERDIDAS Y GANANCIAS
A.P.R. el traspaso de las ventas a perdidas y ganancias
P.D. #7 B PERDIDAS Y GANANCIAS $ 130,082.80
COSTO DE VENTAS
A.P.R. El traspaso del costo a perdidas y ganancias
P.D. #8 C PERDIDAS Y GANANCIAS $ 25,194.00
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMON
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
A.P.R. el traspaso de los gastos a perdidas y ganancias
P.D. #9 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 4,567.00
OTROS PRODUCTOS $ 30,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS
A.P.R. el traspaso de los productos a perdidas y ganancias
SUMAS IGUALES $ 4,439,163.34

$ -
 HABER

$ 330,273.00
$ 57,502.00
$ 4,250.00
$ 1,620,000.00
$ 986,602.65

$ 52,987.00

$ 37,982.49
$ 3,756.51

$ 2,000.00

$ 145,873.00
$ 58,349.20

$ 189,678.00
$ 75,871.20

$ 10,344.00
$ 4,137.60

$ 22,342.00

$ 30,777.00

$ 2,888.00
 $ 4,559.00

$ 599.00

$ 4,567.00

$ 1,550.00

$ 30,000.00

$ 2,333.00

$ 8,333.00

$ 2,333.00

$ 2,599.00

$ 226,081.00

$ 15,756.00

$ 314,995.89

$ 130,082.80

$ 11,986.50
$ 11,058.50
$ 599.00
$ 1,550.00

$ 34,567.00
 $ 4,439,163.34

$ -
 ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL SA de CV
Del 01 al 30 de Octubre de 2021

CAJA ALMACEN BANCOS

$6,037.00 $2,000.00
$1,550.00

$6,037.00 $3,550.00
$2,487.00
$362,144.24 $3,756.51
$52,987.00 $58,349.20
$41,739.00 $75,871.20
$2,000.00
$4,137.60

$463,007.84 $137,976.91
$325,030.93
$904,090.41 $37,982.49
$135,661.89 $30,777.00
$22,342.00 $2,888.00
$4,567.00 $4,559.00
$30,000.00 $599.00
$203,081.00 $2,333.00
$8,333.00
$2,333.00
$2,599.00

$1,299,742.30 $92,403.49
$1,207,338.81
s 3 s
13 1
2
3
6A
CLIENTES DEUDORES DIVERSOS
s 6 s
5 7 20
TERRENOS EDIFICIOS
s s

$364,022.00 $10,344.00
$189,678.00 $22,342.00

$553,700.00 $32,686.00
 $521,014.00
$58,334.00
$15,756.00
$74,090.00 $0.00
$74,090.00
$100,000.00

$100,000.00 $0.00
$100,000.00
$850,000.00

$850,000.00 $0.00
$850,000.00
MOBILIARIO Y EQ. OFNA EQ. DE COMPUTO EQ. DE TRANSPORTE
$5,000.00

$5,000.00 $0.00
$5,000.00
$3,000.00 $15,756.00
$23,000.00

$26,000.00 $15,756.00
$10,244.00
$265,000.00

$265,000.00 $0.00
$265,000.00
s s 20 s
19

EQ. REPARTO MAQUINARIA PROVEEDORES

$80,000.00

$80,000.00 $0.00
$80,000.00
$1,000.00

$1,000.00 $0.00
$1,000.00
$30,777.00 $330,273.00
$52,987.00

$30,777.00 $383,260.00
$352,483.00
s s 8

ACREEDORES DIV. DOC. X PAG. L.P. CAPITAL SOCIAL

$57,502.00

$0.00 $57,502.00
$57,502.00
$4,250.00

$0.00 $4,250.00
$4,250.00
$1,620,000.00
$226,081.00
$0.00 $1,846,081.00
$1,846,081.00
s s

UTILIDAD DEL EJERCICIO VENTAS COSTO DE VENTAS

 $986,602.65

$0.00 $986,602.65
$986,602.65
$10,211.11 $145,873.00
$10,344.00 $189,678.00
$314,995.89
$335,551.00 $335,551.00
$0.00
$58,349.20 $4,137.60
$75,871.20 $130,082.80

$134,220.40 $134,220.40
$0.00
s 4 4 4A 6A
6 5 5A BA

GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMÓN GASTOS FINANCIERO

$2,888.00 $11,986.50
$2,333.00
$4,166.50
$2,599.00

$11,986.50 $11,986.50
$0.00
$4,559.00 $11,058.50
$4,166.50
$2,333.00

$11,058.50 $11,058.50
$0.00
$599.00 $599.00

$599.00 $599.00
$0.00
9 C 10 C 11 C
15 16
16 17
18
PATITO AZUL SA de CV
Octubre de 2021

CEN BANCOS

2 s 2
4A 4 8
5A 7 9
12 10
14 11
19 15
16
17
18
 EQ. DE TRANSPORTE

20 s
9

PROVEEDORES

s 8 s
1

CAPITAL SOCIAL

s s
19

COSTO DE VENTAS
4 4A 6A
A BA

GASTOS FINANCIERO

C 11 C
 PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS
$4,567.00 $4,567.00

$4,567.00 $4,567.00
$0.00
$1,550.00 $1,550.00

$1,550.00 $1,550.00
$0.00
$30,000.00 $30,000.00

$30,000.00 $30,000.00
$0.00
D 12 13 C D 14
PERDIDAS Y GANANCIAS AD
BC

$130,082.80 $314,995.89
$25,194.00 $34,567.00

$155,276.80 $349,562.89
$194,286.09
SUMA CARGOS $4,439,163.34
SUMA ABONOS $4,439,163.34
SALDO DEUDOR $3,441,204.74
SALDO ACREEDOR $3,441,204.74
 OTROS PRODUCTOS

C D 14

$0.00

$0.00
 ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL S.A. DE C.V. BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
CAJA $6,037.00 $3,550.00 $2,487.00
BANCOS $1,299,742.30 $92,403.49 $1,207,338.81
ALMACEN $463,007.84 $137,976.91 $325,030.93
CLIENTES $553,700.00 $32,686.00 $521,014.00
DEUDORES DIVERSOS $74,090.00 $0.00 $74,090.00
TERRENOS $100,000.00 $0.00 $100,000.00
EDIFICIOS $850,000.00 $0.00 $850,000.00
MOBILIARIO Y EQ. OFICINA $5,000.00 $0.00 $5,000.00
EQ. COMPUTO $26,000.00 $15,756.00 $10,244.00
EQ. DE REPARTO $80,000.00 $0.00 $80,000.00
EQ. DE TRANSPORTE $265,000.00 $0.00 $265,000.00
MAQUINARIA $1,000.00 $0.00 $1,000.00
PROVEEDORES $30,777.00 $383,260.00
ACREEDORES DIVERSOS $0.00 $57,502.00
DOCUMENTOS X PAGAR A L.P. $0.00 $4,250.00
CAPITAL SOCIAL $0.00 $1,846,081.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $0.00 $986,602.65
VENTAS $335,551.00 $335,551.00
COSTO DE VENTAS $134,220.40 $134,220.40 $0.00
GASTOS DE VENTA $11,986.50 $11,986.50 $0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $11,058.50 $11,058.50 $0.00
GASTOS FINANCIEROS $599.00 $599.00 $0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $4,567.00 $4,567.00
OTROS GASTOS $1,550.00 $1,550.00 $0.00
OTROS PRODUCTOS $30,000.00 $30,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS
SUMAS IGUALES $4,283,886.54 $4,089,600.45 $3,441,204.74
OBACION

SALDOS
ACREEDOR

$352,483.00
$57,502.00
$4,250.00
$1,846,081.00
$986,602.65
$0.00

$0.00

$0.00

$3,246,918.65
 ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL S.A. DE C.V. HOJA DE TRABAJO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS EDO. DE RESULTADOS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO DEBE HABER PERDIDAS GANANCIAS
CAJA $6,037.00 $3,550.00 $2,487.00 $2,487.00
BANCOS $1,299,742.30 $92,403.49 $1,207,338.81 $1,207,338.81
ALMACEN $463,007.84 $137,976.91 $325,030.93 $325,030.93
CLIENTES $553,700.00 $32,686.00 $521,014.00 $521,014.00
DEUDORES DIVERSOS $74,090.00 $0.00 $74,090.00 $74,090.00
TERRENOS $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00
EDIFICIOS $850,000.00 $0.00 $850,000.00 $850,000.00
MOBILIARIO Y EQ. OFICINA $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00
EQ. COMPUTO $26,000.00 $15,756.00 $10,244.00 $10,244.00
EQ. DE REPARTO $80,000.00 $0.00 $80,000.00 $80,000.00
EQ. DE TRANSPORTE $265,000.00 $0.00 $265,000.00 $265,000.00
MAQUINARIA $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00
PROVEEDORES $30,777.00 $383,260.00 $352,483.00 $352,483.00
ACREEDORES DIVERSOS $0.00 $57,502.00 $57,502.00 $57,502.00
DOCUMENTOS X PAGAR A L.P. $0.00 $4,250.00 $4,250.00 $4,250.00
CAPITAL SOCIAL $0.00 $1,846,081.00 $1,846,081.00 $1,846,081.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $0.00 $986,602.65 $986,602.65 $194,286.09 $1,180,888.74
VENTAS $20,555.11 $335,551.00 $314,995.89 $314,995.89 $0.00 $314,995.89
COSTO DE VENTAS $134,220.40 $4,137.60 $130,082.80 $130,082.80 $0.00 $130,082.80
GASTOS DE VENTA $11,986.50 $0.00 $11,986.50 $11,986.50 $0.00 $11,986.50
GASTOS DE ADMINISTRACION $11,058.50 $0.00 $11,058.50 $11,058.50 $0.00 $11,058.50
GASTOS FINANCIEROS $599.00 $0.00 $599.00 $599.00 $0.00 $599.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $0.00 $4,567.00 $4,567.00 $4,567.00 $0.00 $4,567.00
OTROS GASTOS $1,550.00 $0.00 $1,550.00 $1,550.00 $0.00 $1,550.00
OTROS PRODUCTOS $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $194,286.09
SUMAS IGUALES $3,934,323.65 $3,934,323.65 $3,596,481.54 $3,596,481.54 $349,562.89 $349,562.89 $3,441,204.74 $3,441,204.74 $349,562.89 $349,562.89
BALANCE GENERAL
ACTIVO P+C
$2,487.00
$1,207,338.81
$325,030.93
$521,014.00
$74,090.00
$100,000.00
$850,000.00
$5,000.00
$10,244.00
$80,000.00
$265,000.00
$1,000.00
$352,483.00
$57,502.00
$4,250.00
$1,846,081.00
$1,180,888.74

$3,441,204.74 $3,441,204.74
 ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

VENTAS $ 314,995.89
COSTO DE VENTAS $ 130,082.80
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA $ 11,986.50
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 11,058.50
GASTOS FINANCIEROS $ 599.00 $ 23,644.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 4,567.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS GASTOS $ 1,550.00
OTROS PRODUCTOS $ 30,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA; A 23 DE JUNIO DE 2022

ELABORO: AUTORIZO:
DE RESULTADOS

$ 184,913.09

$ 19,077.00
$ 165,836.09

$ 28,450.00
$ 194,286.09
 ZAPATITO BLANCO, ZAPATITO AZUL, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021
ACTIVO
Activo Circulante:
CAJA $ 2,487.00
BANCOS $ 1,207,338.81
ALMACEN $ 325,030.93
CLIENTES $ 521,014.00
DEUDORES DIVERSOS $ 74,090.00 $ 2,129,960.74
Activo Fijo
TERRENOS $ 100,000.00
EDIFICIOS $ 850,000.00
MOBILIARIO Y EQ. OFICINA $ 5,000.00
EQ. COMPUTO $ 10,244.00
EQ. DE REPARTO $ 80,000.00
EQ. DE TRANSPORTE $ 265,000.00
MAQUINARIA $ 1,000.00 $ 1,311,244.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
PROVEEDORES $ 352,483.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 57,502.00 $ 409,985.00
Pasivo Fijo
DOCUMENTOS X PAGAR A L.P. $ 4,250.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 1,846,081.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,180,888.74
TOTAL CAPITAL

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA; A 23 DE JUNIO DE 2021

ELABORO: AUTORIZO:
MDF José Miguel Cázares Uribe
DE C.V.

$ 3,441,204.74

$ 414,235.00

$ 3,026,969.74

AUTORIZO:
Miguel Cázares Uribe