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Fecha DETALLE DEBE HABER Banco BISA S.A. banco union Inventario de Materia Prima
1 366,000.00 420,000.00 15,750.00
2-ago-21 Inventario de Productos en Proceso 15,750.00 285,200.00 318,420.00 4,457.88
inventario de materian prima 15,750.00 98,750.00 248,124.00 594,082.00
Gl. Registro de salida de materia prima a produc- 22,762.68 755.16
171,825.00 22,762.68
2 340,069.08
5-ago-21 Inventario de Materia Prima 318,420.00 Inventario Productos Proceso Inv. Productos Terminados 761,131.68
Credito Fiscal 47,580.00
banco union 366,000.00 283605 118,065.00 13,446.80
Gl. Registro compra de materia prima según orden 15,750.00 22,762.68 Credito Fiscal
N° 033 cancelado con cheque Banco Union 594,082.00 12,220.00 118,065.00 13,446.80 47,580.00
3 340,069.08 34,982.68 37,076.00
7-ago-21 cuenta corriente 5,124.00 1,233,506.08 25,675.00
Inventario de Materiales 4,457.88 104,618.20
Débito Fiscal 666.12 1,198,523.40
Gl. Registro devolución material defectuoso.
4
16-ago-21 inventario productos en proceso 594,082.00 110,331.00
inventario materia prima 594,082.00 Caja MN Débito Fiscal
Gl. Salida de materia prima a almacen 868.00 666.12 Materiales Indirectos
98,750.00 112.84 5,693.02
5 778.96
18-ago-21 inventario de materia prima 265,350.00 97,882.00 5,693.02
Credito Fiscal 39,650.00
inventario de productos en proceso 305,000.00 Aportes y Retenc. X Pagar Costos Ind. Fabricación
Gl. Registro compra de materia prima Mano de Obra Directa 26,763.07 4,296.26
6 210,567.00
19-ago-21 inventario de materia prima 248,124.00 26,763.07 4,296.26
Credito Fiscal 37,076.00 210,567.00
banco union 285,200.00
Gl. Registro compra de materia prima según orden
Nº34 cheque banco uniom
7 CUENTA CORRIENTE
20-ago-21 caja m/n 868.00
Inventario de Materiales 755.16 5,124.00
Débito Fiscal 112.84
Gl. Registro devolución material defectuoso. 5,124.00
8
23-ago-21 Inventario de Productos en Proceso 340,069.08
inventario de materian prima 340,069.08
Gl. Registro de salida de materia prima a produc-
8
30-ago-21 inventario materia prima 22,762.68
inventario de productos en proceso 22,762.68
Gl. Registro devolución materia prima produccion
30-ago-21 ingreso por devolucion de produccion 211 107.88 22,762.68 2262 107.88 244,024.56 INV FINAL
31-ago-21 ingreso de materia prima 1580 108.75 171,825.00 1580 108.75 171,825.00 INV FINAL
Excel 97-2003