ALMACENES ´´LA ESTRELLA´´

BALANCEGENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 45230

ACTIVO DISPONIBLE 41090
CAJA 11740
BANCO LA PAZ 29350 41090
ACTIVO EXIXIBLE
DOCUMENTOS POR COBRAR 4140
ACTIVO NO CORRIENTE 35110
ACTIVO FIJO 35110
MUEBLES Y ENCERES 10360
VEHICULOS 24750 35110

TOTAL ACTIVO 80340

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 30340

OBLIGACIONES COMERCIALES 30340
LETRAS POR PAGAR 18240
DOCUMENTOS POR PAGAR 12100 30340

TOTAL PASIVO 30340

PATRIMONIO

CAPITAL LIMITADO 50000 50000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80340

 Balance de comprobación de sumas y saldos
N SUMAS SALDOS
CUENTA
ORD DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 CAJA M/N 84,890.00 21,803.00 63,087.00

2 BANCO LA PAZ 90,350.00 48,749.00 41,601.00

3 DOCUMENTOS POR COBRAR 4,140.00 4,140.00

4 MUEBLES Y ENSERES 10,360.00 10,360.00

5 VEHICULO 24,750.00 24,750.00

6 LETRAS POR PAGAR 13,960.00 50,480.00 36,520.00

7 DOCUMENTOS POR PAGAR 12,100.00 12,100.00

8 CAPITAL LIMITADO 50,000.00 50,000.00

9 COMPRAS 30,363.00 30,363.00

10 IVA CREDITO FISCAL 6,986.00 6,986.00

11 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2,450.00 2,450.00

12 INTERESES PAGADOS 879.00 879.00

13 COMISION BANCARIA 450.00 450.00

14 PRESTAMOS POR PAGAR 30,000.00 30,000.00

15 SEG. PAGADOS POR ADELANTADOS 7,830.00 7,830.00

16 CERTIFICADO DE APORTACIONES 7,750.00 7,750.00

17 ANTICIPOS AL CLIENTE 12,000.00 26,000.00 14,000.00

18 VENTAS 48,285.00 48,285.00

19 IVA DEBITO FISCAL 9,238.00 9,238.00

20 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 2,132.00 2,132.00

21 I.T POR PAGAR 2,132.00 2,132.00

22 EQUIPO DE COMPUTACION 6,264.00 6,264.00

23 ANTICIPO AL PERSONAL 1,200.00 1,200.00

24 ANTICIPO A LOS PROOVEDORES 7,500.00 7,500.00

25 COMISIONES PERCIBIDAS 4,141.00 4,141.00

26 APORTES POR CAPITALIZAR 35,000.00 35,000.00

27 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 9,396.00 9,396.00

28 DEPOSITO A PLAZO FIJO 10,750.00 10,750.00

29 INTERESES PERCIBIDOS 365.00 365.00

30 MERCADERIA RECIBIDAS EN CONSIGNACION 27,750.00 27,750.00

31 CONSIGNANTE DE MERCADERIA 27,750.00 27,750.00

32 SUELDOS Y SALARIOS 5,510.00 5,510.00

33 GASTOS GENERALES 853.00 853.00

34 ALQUILERES PAGADOS 2,297.00 2,297.00

35 LETRAS POR PAGAR 30,450.00 15,225.00 15,225.00

TOTAL 391,864.00 391,864.00 278,927.00 278,927.00

 NIT
FACTURA Nº

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

FECHA NIT/CI/CEX:
NOMBRE/RAZON SOCIAL

CODIGO PRECIO
PRODUCTO/ CANTIDAD DESCRIPCIO UNITARIO SUB TOTAL
SERVICIO

TOTLA BS.
IMPORTE BASE CREDITO FISCAL

SON: