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TRADING 2
Patrones de precios
En los mercados, que un evento haya ocurrido de una forma en el
pasado no significa que tenga que resolverse igual en el futuro.
Es decir, los patrones de precios sirven para poder definir qué
dirección es más probable que sigan los precios. Teniendo en
cuenta esta probabilidad, puedes establecer la cantidad de
dinero que dedicarás a ese trade. Me refiero a trade como
compra o ir en corto, ya que en los mercados también puedes
beneficiarte de las bajadas de los precios.
Ascendente
Descendente
Simétrico
Bandera alcista
Bandera bajista
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• Cuñas. Formadas por líneas convergentes en la misma
dirección
Ascendentes
Descendentes
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Doble techo:
El doble techo es una figura de análisis técnico de tipo
chartista. Se produce cuando la cotización de un activo
financiero, tras una tendencia alcista, forma dos máximos
consecutivos en el mismo nivel de precios.
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Representación de doble techo
El doble techo se considera una figura anticipadora de cambio en
la tendencia, es decir, cuando la tendencia de un precio es alcista
y se confirma un doble techo, la teoría del análisis técnico indica
que tras el doble techo la tendencia va a cambiar y va a pasar a
ser tendencia bajista.
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En cualquier caso, es importante tener en cuenta que todo lo
descrito es en función del análisis técnico y existen inversores
que están en contra de esta teoría. Lo más importante en estos
casos es comprobar cómo funciona estas figuras de forma
empírica y estadística.
DOBLE SUELO:
El doble suelo es una figura de análisis técnico de tipo chartista.
Se produce cuando el precio de un activo financiero forma dos
mínimos consecutivos en el mismo nivel de precios.
Además, para que un doble suelo sea efectivo, tiene que romper
un par de ticks a la baja el nivel marcado como doble suelo,
considerándose que el nivel que marca el suelo es aquel en el que
coinciden los mínimos de las velas de la cotización y no el de los
precios de cierre.
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Representación del doble suelo
El doble suelo se considera una figura anticipadora de cambio en
la tendencia, es decir, cuando la tendencia de un precio es
bajista y se confirma un doble suelo, la teoría del análisis técnico
indica que tras el doble suelo la tendencia va a cambiar y va a
pasar a ser tendencia alcista.
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También se puede dar el caso de que la cotización toque los
precios que marcan el doble suelo de forma muy consecutiva en
un período de tiempo muy corto y no exista fuerte volumen de
negociación. En este caso, podemos encontrarnos ante una
trampa de mercado en que la cotización puede seguir cayendo,
por ello, es necesario ser precavidos ante la existencia de dobles
suelos.
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El Hombro-Cabeza-Hombro está formado por tres máximos,
estando el primero y el tercero a un nivel aproximadamente igual
(son los hombros de la formación), mientras que el segundo (la
cabeza de la formación está a un nivel claramente más alto que
los otros dos lo que permite identificar la formación. Si se unen
los dos mínimos de los picos 1 y 3 (los mínimos que separan los
hombros de la cabeza) se obtiene lo que se conoce como el
«cuello» de la formación. Idealmente, ese cuello debe tener una
pendiente ligeramente alcista o en su defecto horizontal pero
nunca debe tener una pendiente claramente bajista.
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Qué es el indicador RSI
¿Qué es el RSI? El indicador RSI o Relative Strength Index,
traducido como índice de fuerza relativa, es un oscilador que
mide la fuerza del precio. Busca medir qué tan rápido sube o baja
el precio de un activo en un periodo determinado.
Aquí lo que intento es comprender el RSI así que empiezo por ver
cómo de calcula.
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El cálculo del RSI
Formula RSI
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3. Calculo la media de cada una se las series . El primer
promedio es la media simple de 14 periodos. Para los
periodos siguientes la media de las ganancias se calcula
como =(media del periodo anterior*13+ ganancia del periodo
actual)/14 . De igual manera, para los periodos siguientes la
media de las pérdidas se calcula como= (media del periodo
anterior *13 + pérdida del periodo actual)/14. Nota (*).
Por esto, una forma de operar con el RSI es, por ejemplo, con
los sistemas de reversión a la media.
La estrategia de estos sistemas es entrar largos cuando el RSI
cruza en sentido ascendente el nivel de sobreventa y cortos
cuando el oscilador cruza en sentido descendente el nivel de
sobrecompra. Por supuesto siempre teniendo en cuenta la
dirección de la tendencia a largo plazo para entrar a favor de
ésta. ( Un ejemplo de un sistema de trading basado en este
oscilador es el sistema RSI 25/75).
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Volumen en el
trading
Entender el papel del volumen es ganar la capacidad para ver de
cerca la guerra que se libra en el mercado. Es la diferencia entre
estar por estar y estar para ganar.
Los otros cuatro datos son los precios clave de cada periodo. A
saber: apertura, cierre, máximo y mínimo.
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Con esto quiero decir que el volumen no es un añadido. Forma
parte esencial del mercado, de su definición.
¿Qué es el volumen?
El volumen es la cantidad de acciones o contratos negociados en
un periodo de tiempo determinado.
Por favor, ten en cuenta que, por cada compra hay una venta. Es
decir, el volumen es un contador de compraventas.
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Mucha gente cree (erróneamente) que el volumen verde es
volumen comprador y el rojo volumen vendedor.
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Volumen de Microsoft (mercado con mucha participación)
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• Los tiburones
• Los pececillos
Tipos de pececillos
Dentro de la categoría pececillos hay a su vez dos tipos:
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El principal problema del tiburón es que el mercado se le queda
pequeño: Como para poder vender hay que tener quien te compre,
el tiburón tiene que convencer a los pececillos de que es una
excelente idea comprar ahora mismo.
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Por eso, a la hora de juzgar las compraventas (y su volumen), nos
ponemos en la piel del tiburón.
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6.- Los pececillos compran apresuradamente, lo que hace subir
mucho el precio.
7.- El tiburón obtiene beneficios con las acciones que compró más
abajo que nadie. Ahora, que el precio se acerca a una resistencia
relevante tiene que vender.
8.- Para ello, el tiburón provoca en los pececillos (tanto en los que
ya tienen acciones como en los que se han quedado fuera) una
sensación de avaricia, para que compren más y más.
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17.- El precio se acerca a soporte relevante y el tiburón alimenta
la avaricia de los pececillos para encontrar contrapartida y poder
él deshacer sus cortos y pasar a acumular compras.
1.- Acumulación:
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2.- Distribución:
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3.- Sprint:
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Observa la foto e imagínate queriendo comprar ese valor desde
hace tiempo ¡En el momento en el que ves esa vela es muy difícil
resistirse a comprar! Como parpadees te lo pierdes.
4.- Finta:
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Sí, compras.
Compras de tiburón.
Subir y subir.
Pues ya sabes lo que es: Un sprint para atraer a los pececillos que
se han quedado fuera y que ahora van a servir como gasolina para
alimentar la subida en favor del tiburón.
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