Centro Universitario UAEM Valle de México.

Licenciatura en Informática Administrativa.

Profesor: M. en A. Andrés Román Cruz.

Asignatura: Contabilidad.

La Costeña S.A.

Alumna: Paredes Cruz Lizeth Amairani.

Número de cuenta: 2127671.

3° Semestre.

Turno: Vespertino.

Grupo: C – 36.

Periodo: 2022B.
 La Costeña S.A.
Flujo de Efectivo por el año 2021 (Miles de
pesos) (Aumento 20%)

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
ANUAL

Saldo Inicial 20,527 26,569 33,820 42,522 52,963 65,492 80,527 98,568 120,215 145,192 175,164 211,130 20,527
Entradas:
Ventas de
Contacto 902 1082 1298 1558 1870 2244 2693 3232 3878 4654 5585 6702 35,698
Cobro a
Clientes 3862 4634 5561 6673 8008 9610 11,532 13,838 15,606 18,727 22,472 26,966 147,489
Ventas de
Activo Fijo 9603 11,524 13,829 16,595 19,914 23,897 28,676 34,411 41,293 49,552 59,462 71,354 380,110
Cobro de
Intereses 902 1082 1298 1558 1870 2244 2693 3232 3878 4654 5585 6702 35,698
Venta de
Desperdicios
Industriales 631 757 908 1090 1308 1570 1884 2261 2713 3256 3907 4688 24,973
Suma 15,900 19,079 22,894 27,474 32,970 39,565 47,478 56,974 67,368 80,843 97,011 116,412 623,968
Salidas:
Pago a
Proveedores 1846 2215 2658 3190 3828 4594 5513 6616 7939 9527 11,432 13,718 73,076
Pago de
Nómina 2829 3395 4074 4889 5867 7040 8448 10,138 12,166 14,599 17,519 21,023 111,987
Pago de
impuestos 902 1082 1298 1558 1870 2244 2693 3232 3878 4654 5585 6702 35,698
Pago de
Intereses 631 757 908 1090 1308 1570 1884 2261 2713 3256 3907 4688 24,973
Pago Gastos
de Venta 902 1082 1298 1558 1870 2244 2693 3232 3878 4654 5585 6702 35698
Pago Gastos
de
Administración 902 1082 1298 1558 1870 2244 2693 3232 3878 4654 5585 6702 35,698
Pago
Préstamos
Bancarios 1846 2215 2658 3190 3828 4594 5513 6616 7939 9527 11,432 13,718 73,076
Suma 9858 11,828 14,192 17,033 20,441 24,530 29,437 35,327 42,391 50,871 61,045 73,253 390,206
(=) Diferencia 6042 7251 8702 10,441 12,529 15,035 18,041 21,647 24,977 29,972 35,966 43,159 233,762
(+) Saldo
Inicial 20,527 26,569 33,820 42,522 52,963 65,492 80,527 98,568 120,215 145,192 175,164 211,130 20,527
(=)Saldo Final 26,569 33,820 42,522 52,963 65,492 80,527 98,568 120,215 145,192 175,164 211,130 254,289 254,289