MANIFIESTO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA ORDINARIA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

Comité de Gestión Registro SIAF Nº

Codigo del Comité de Gestión Comprobante de pago Nº (*)
Unidad Territorial OCT N° RDE
Fecha de elaboración del Formato Mes de Ejecución

DOCUMENTO DETALLE
No. (**) TOTAL (S/.) OBSERVACIONES O COMENTARIOS
Fecha Tipo (***) No. Doc. RUC Nombre o Razón Social

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
SUB TOTAL 0.00
2. GASTOS CAPACITACION

2.1
2.2
2.3
SUB TOTAL 0.00
3. GASTOS CERTIFICACIÓN MEDICA
3.1
3.2
3.3
SUB TOTAL 0.00
4. PAGO DE INCENTIVOS MONETARIOS
4.1 TOTAL ESTIPENDIOS A FACILITADORAS
4.2 TOTAL APOYO ADMINISTRATIVO
SUB TOTAL 0.00
TOTAL EJECUTADO 0.00
5. DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM
Codigo de Agencia donde se realizo el
Fecha de Depósito N° de voucher de depósito Nombre del depositante Monto Devuelto (S/)
deposito
5.1
5.2

TOTAL DEVOLUCION 0.00

TOTAL TRANSFERIDO: 0.00

(*) Es el numero de "CP", asignado por la Unidad de Administración, al momento de realizar el giro.
(**) Anotar en orden cronológico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaración Jurada, etc.

Presidente(a): DNI FIRMA

Tesorero(a) : DNI FIRMA

V°B° V°B° V°B° V°B°

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR COORDINADOR SAF JUT

NOTA: Se debera agregar filas de acuerdo a la cantidad de comprobantes que sustenten los gastos.
 MANIFIESTO DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS
Comité de Gestión Registro SIAF Nº
Codigo del Comité de Gestión Comprobante de pago Nº (*)
Unidad Territorial OCT N° RDE
Fecha de elaboración del Formato
Actividad

DOCUMENTO DETALLE
No. (**) TOTAL (S/.) OBSERVACIONES O COMENTARIOS
Fecha Tipo (***) No. Doc. RUC Nombre o Razón Social

1. GASTOS DE LA ACTIVIDAD
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
SUB TOTAL 0.00
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
SUB TOTAL 0.00
 TOTAL EJECUTADO 0.00
3.0 DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM

Codigo de Agencia donde se realizo el

Fecha de Depósito N° de voucher de depósito Nombre del depositante Monto Devuelto (S/)
deposito
3.1
3.2

TOTAL DEVOLUCION 0.00

TOTAL TRANSFERIDO: 0.00

(*) Es el numero de "CP", asignado por la Unidad de Administración, al momento de realizar el giro.
(**) Anotar en orden cronológico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaración Jurada, etc.

Presidente(a): DNI FIRMA

Tesorero(a) : DNI FIRMA

V°B° V°B° V°B° V°B°

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR COORDINADOR JUT

NOTA: Se debera agregar filas de acuerdo a la cantidad de comprobantes que sustenten los gastos.
 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS N° ___ - 20 ____
Fecha de elaboración: ………………………………..

Yo………………………………………………………………………………………………… identificado (a) con

DNI Nº ………………………………; domiciliado
en ....................................................................... ............................... del distrito
de ..............................................., provincia de ............................................., departamento
de, .......................................en calidad de (cargo) ………………….............…… del Comité de
Gestión .......................................................................................,DECLARO BAJO JURAMENTO haber
efectuado los siguientes gastos que detallo a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener
comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.

N° FECHA CONCEPTO MONTO S/

TOTAL DECLARACIÓN JURADA 0.00

Efectúo la presente Declaración Jurada acogiéndome a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.

Son : ……………………………………………………………………….. y …………….. /100 Soles.

Presidente(a) del Comité de Gestión Tesorero (a) del Comité de Gestión

(Firma y Sello) (Firma y Sello)
Nombre: Nombre:
D.N.I.: D.N.I.:
 PLANILLA DE MOVILIDAD N° ____ - 20______

COMITÉ DE GESTION : UT / OCT:

Fecha de elaboración: Transferencia aprobada por RDE N° :

DE ACUERDO A LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DECLARO BAJO JURAMENTO HABER REALIZADO LOS SIGUIENTES GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIDAD:

FECHA Apellidos y Nombres CARGO ITINERARIO Monto S/ DNI N° Firma HUELLA

TOTAL PLANILLA DE MOVILIDAD 0.00

Presidente(a) del Comité de Gestión Tesorero (a) del Comité de Gestión

(Firma y Sello) (Firma y Sello)
Nombre: Nombre:
D.N.I.: D.N.I.:
 DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

N° CUENTA CORRIENTE - BANCO DE LA NACION DEL PNCM 00-068-352975

COMITÉ DE GESTIÓN
CODIGO COMITÉ DE GESTIÓN
UNIDAD TERRITORIAL / OCT

ACTIVIDAD RDE AÑO SIAF C/P Sec. Func. MONTO

(Meta)

Importe del depósito en EFECTIVO S/.0.00

DATOS DEL DEPOSITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS
DNI

DATOS DEL VOUCHER DE DEPOSITO

Fecha de Deposito
Codigo Agencia del Banco de la Nación
(Provincia y/o Distrito) de la Agencia
Numero del Voucher de Deposito

PEGAR VOUCHER