Colegio La Esperanza

2021
EVALUACIÓN ÚNICA
RECUPERACION

CURSO: Contabilidad Resumen de Punteo

CATEDRÁTICO: P.C. Luis Orlando González Vásquez Series Punteo
GRADO: 3° Básico Normal y Por Madurez I /100
JORNADA: Plan Fin de Semana Sábado y Domingo Total /100

Nombre: ____________________________________________________ Fecha: __________

INSTRUCCIONES GENERALES: Realice lo que se le indica en cada serie. Utilice lapicero. No se permite borrar,
tachar o utilizar corrector. Cualquier duda levante la mano. Use calculadora.

SERIE ÚNICA Valor 100 Puntos

Instrucciones: Elabore el siguiente libro caja a folio simple, con los datos que se le proporcionan considere que
el saldo de caja inicial es de fecha 1 luego registre los movimientos que tuvo durante el mes de agosto de
efectivo que obtuvo la empresa LA PONDEROSA, recuerde realizar el rayado que corresponde.

Día 1 Saldo inicial de dinero en efectivo Q15,000.00

Día 1 Según boleta de depósito monetario No. 32120, extendida por el Banco Innovador, S.A, se depositó en
dicho banco en la cuenta No. 4902117230 que está a nombre de la empresa, la suma de Q10,000.00.

Día 2 Según facturas de la serie A, de la No. 001 a la 005, se vendieron mercaderías a varios clientes con un
valor de Q880.00, cobrando en efectivo.

Día 5. Según factura Serie CC, No. 1234, se compró a la gasolinera PUMA, S.A., (NIT. 888444-5) 10 galones de
gasolina súper, pagando un total de Q300.00 en efectivo.

Día 5 Según facturas de la serie A, de la No. 006 a la 010, se vendieron mercaderías a varios clientes con valor
de Q762.00, cobrando en efectivo.

Día 7 Según factura de la serie A, No. 011, el día de hoy solo se vendió al señor Jorge Cifuentes, NIT 454647-0,
mercadería con valor de Q560.00, cobrando en efectivo.

Día 8 Según boleta de depósito monetario No. 32123, extendida por el Banco Innovador, S.A, se depositó en
dicho banco en la cuenta No. 4902117230 que está a nombre de la empresa, la suma de Q1,000.00.

Día 10 Según facturas de la serie A, de la No. 012 a la 020, se vendieron mercaderías con valor de Q1,340.00,
cobrando en efectivo.

Día 15 Según facturas de la serie A, de la No. 021 a la 023, se vendieron mercaderías con valor de Q990.00,
cobrando en efectivo.

Día 16 Según boleta de depósito monetario No. 32125, extendida por el Banco Innovador, S.A, se depositó en
dicho banco en la cuenta No. 4902117230 que está a nombre de la empresa, la suma de Q2,000.00.

Día 20 Según facturas de la serie A, de la No. 024 a la 030, se vendieron mercaderías con valor de Q2,000.00,
cobrando en efectivo

Día 25 Según factura de la serie A, No. 031, se vendió mercadería a la señora Gilma Sosa (NIT. 5556667-9), con
un valor de Q660.00, cobrando en efectivo.

Día 26 Según boleta de depósito monetario No. 32140, extendida por el Banco Innovador, S.A, se depositó en
dicho banco en la cuenta No. 4902117230 que está a nombre de la empresa, la suma de Q2,500.00.

Día 27 Según factura de la serie A, No. 032, se vendió mercadería con valor de Q400.00 a la señora Enma
López, la cual no tiene NIT, por lo que en la factura se consignó las iniciales CF (consumidor final). El total
la señora Enma López lo pagó con un cheque No. 909 del Banco Huehueteco, S.A.

Día 31 Según facturas de la serie A, de la No. 033 a la 036, se vendieron mercaderías con valor de Q1,500.00,
cobrando en efectivo.
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2021
Día 31 Según factura serie B, No. 123, extendida por el Supermercado Unisuper, S.A., (NIT. 221122-2) se compró
artículos de limpieza (jabones, desinfectantes), con un valor total de Q75.00, pagando con dinero en
efectivo.

Día 31 Según boleta de depósito monetario No. 32160, extendida por el Banco Innovador, S.A, se depositó en
dicho banco en la cuenta No. 4902117230 que está a nombre de la empresa, la suma de Q1,500.00.