Obras 2022

4/23/2022
4/24/2022
4/29/2022
4/30/2022
4/30/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/6/2022
5/11/2022
5/7/2022
5/12/2022
5/7/2022
5/21/2022
5/12/2022
5/14/2022
5/16/2022
5/21/2022
5/27/2022
5/28/2022
5/28/2022
4/26/2022
4/27/2022
4/30/2022
4/3/2022
4/3/2022
4/3/2022
5/9/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/2/2022
8/13/2022
8/13/2022
8/13/2022
8/18/2022
8/22/2022
8/28/2022
06/0/2022
ESTADO DE CUENTA LUIS ALBERTO RIOS MANO DE OBRA
mano obra vidrios celestino 2
anticipo mano obra vidrios celestino 2
pago final mano obra vidrios celestino 2
mano obra hotel celestino 2 (Escaleras)
anticipo trabajos
anticipo trabajos
anticipo mano obra
pago final escaleras
CONTRATO PASAMANOS Y CANOA
pasamanos y canoa
pago anticipo trabajos celestino
CONTRATO GINEBRA HOUSSE
pago anticipo trabajos
pago anticipo trabajos (moto )
pago anticipo ginebra housse
pago anticipo galeon canoas
vidrios y canoas en galeon
pago luis final contrato
luis para caja menor obras
CONTRATOS MANO DE OBRA LUIS -SERGIO

anticipo vayas siembra
anticipo vayas siembra
pago final vayas siembra
mano obra (Edificio turin guigo) estructura para pergola cancha
anticipo 1
pago final
compras (40,000 pago sergio) ENTREGO FRAS
CONTRATO MANO DE OBRA PUERTA DEL NORTE LUIS RIOS - SERGIO

PUERTAS ENRROLLABLES
INSTALACION PUERTAS COLTEJER
REPARACION GOTERAS VILLA MARIA ( MATEO )
GOTERAS NORTEAMERICA
VICTOR AYUDANTE
anticipo a puertas coltejer ($550,000) 13/08/2022
pago a victor ayudante coltejer
anticipo puertas enrollables
victor ayudante pintura puertas $100.000
anticipo puertas enrrollables
pago victor pintura puertas enrrollables
pago luis puerta del norte
VALOR/CONTRATO VALOR/ANT. SALDO OBRA Observaciones
$ 800,000.00
$ 100,000.00 pago efectivo caja menor
$ 100,000.00 consignado a cuenta
$ 1,000,000.00
$ 650,000.00 consignado a cuenta 1,000,000
$ 600,000
$ 450,000.00 consignado a cuenta 1,000,000
$ 500,000.00
$ 2,800,000
$ 1,000,000.00 consignado a cuenta
$ 500,000
$ 1,000,000.00
$ 50,000.00
$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ - cancelado
$ 600,000 $ 100,000.00 prestamo cita pago efectivo caja menor

$ 600,000
$ 300,000.00 consignado a cta
$ 1,200,000 $ 1,200,000.00
$ 2,000,000.00 $ 80,000.00 efectivo puerta norte

$ 120,000.00 $ 600,000.00 06-08 consig a cta
$ - $ - parqueadero moto ($20,000)
$ 120,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00 consignado a cta luis
-$ 100,000.00 efectivo
$ 500,000.00 efectivo
$ 380,000.00 consignado a cta victor
$ 150,000.00 consignado cta
$ 2,290,000.00 $ 2,160,000.00 $ 130,000.00

$ 2,850,000.00
$ 2,850,000.00
9/23/2021
9/25/2021
6/26/2021
6/29/2021
7/3/2021
7/10/2021
7/12/2021
7/17/2021
7/24/2021
8/2/2021
8/14/2021
8/19/2021
8/21/2021
8/28/2021
9/4/2021
9/11/2021
9/18/2021
9/22/2021
9/23/2021
9/30/2021
10/2/2021
10/8/2021
10/9/2021
10/22/2021
10/23/2021
10/23/2021
10/29/2021
10/30/2021
11/6/2021
11/6/2021
12/7/2021
11/17/2021
11/20/2021
11/26/2021
11/27/2021
12/3/2021
12/4/2021
12/10/2021
12/18/2021
12/22/2021
1/8/2022
1/11/2022
1/22/2022
1/29/2022
2/5/2022
2/5/2022
2/5/2022
2/12/2022
2/12/2022
2/22/2022
2/24/2022
2/26/2022
2/28/2022
3/4/2022
3/7/2022
3/12/2022
3/12/2022
3/19/2022
3/26/2022
4/4/2022
31/04/2022
4/1/2022
4/11/2022
4/16/2022
4/21/2022
4/21/2022
4/21/2022
4/28/2022
4/30/2022
5/5/2022
5/6/2022
7/6/2022
5/7/2022
5/12/2022
5/12/2022
5/14/2022
5/19/2022
5/6/2022
5/20/2022
5/21/2022
5/21/2022
5/26/2022
5/28/2022
6/1/2022
6/2/2022
6/4/2022
6/3/2022
6/7/2022
6/7/2022
6/6/2022
07/0/2022
6/11/2022
6/17/2022
6/17/2022
6/18/2022
6/23/2022
6/24/2022
6/25/2022
6/28/2022
6/28/2022
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7/2/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/8/2022
7/9/2022
7/16/2022
8/16/2022
7/16/2022
7/21/2022
7/21/2022
7/30/2022
7/30/2022
30/072022
8/2/2022
8/4/2022
8/4/2022
6/5/2022
6/5/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/10/2022
8/12/2022
8/12/2022
8/18/2022
8/20/2022
8/26/2022
8/28/2022
8/29/2022
9/1/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/5/2022
9/3/2022
9/3/2022
9/10/2022
ESTADO DE CUENTAS OBRAS
CONTRATISTAS SERGIO MONTOYA / MATEO ALVAREZ
ANTICIPOS Y UTILIDADES
PAGOS ENTREGADOS:
dual dental y fuente labrada
compra moto
seguro obligatorio y tecnomecanica
pago 23-06
pago 25-06
pago 26-06
pago 29-06
pago 03-07
pago 10-07
pago 12-07
pago 17-07
prestamo
pago 24-07
abono
pago 9-14
tienda de colores impermeabilizante
pago 16-21
pago 23-28
pago 31-04 sep
pago 06-11 sep
pago 13-18 sep
pago anticipo
pago arreglo moto
utilidad
pago 27-02 oct
pago 04-09 oct
almuerzo
prestamo
pago 19-23 oct
adelanto de utilidades
pago 25-30 oct
pago 02-06 nov
pago 13 nov
adelanto utilidades
pago 16-20 nov
pago 22-27 nov
adelanto de utilidades compra de computador
pago 29-04 dic
pago 06-11 dic
pago 13-18 dic
adelanto de utilidades (traido niño)
pago 3-8 enero
pago 10-15 enero (cotizaciones)
pago 17-22 enero (cotizaciones)
pago 24-29 enero
adelanto utilidades
utildades mateo porton sabaneta
pago utilidades a mateo
pago 31-05 febrero
adelanto utilidades (celular y varios)
pago 07-12 febrero
adelanto utilidades ( arreglo moto)
adelanto utilidades
pago nomina sabado 26
adelanto utilidades (gasolina)
pago 28-05 marzo
portico jorge people
pago semana 2 marzo
pago utilidades open door 3
pago semana 3 marzo
pago semana 4 marzo
adelanto utilidades
utilidades mateo
pago semana 1 abril
pago semana 2 abril
pago semana 3 abril
cancelacion cuenta open door 2
cancelacion cuenta campo valdez
cancelacion cuenta girardota
utilidades mateo celestino 2
utilidades celestino 2
para gastos de caja menor
pago celular
ganancias obras extras celestino
nomina semana 02-07 mayo
cuentas cm saldo
cuentas cm varios
pago semana 09-14
caja menor adelanto
utilidades cm y saldo cuentas
antiicpo utilidades
utilidades para moto
pago semana 16-21
ganancias obra ginebra housse
pago semanan 24-28 mayo
anticipo utilidad cm
para gastos cm
pago semanan 28-05 mayo
utilidad
utilidad de ginebra housses
utilidad edificio galeon
adelanto
arreglo moto
pago semana 11-06-2022
pago semana 13-18
utilidad desvan ginebra
pago semana 13-18 junio
adelanto comida cm
pago semana 21-25 junio
adelanto para comida cm
obra celestino 1 liquidada
obra celestino 2 liquidada
obra jose gomez liquidada
lentes
pago semana 03 julio
seguridad social
adelanto utilidades caja menor
pago semana 05-09 julio
pago semana 11-16 julio
anticipo utilidades
celular sergio
mateo arreglo moto
pago semana
pago semana 25-30
utilidades reno arango
abono a utilidades
pago seguro obligatorio moto
pago tecnomecanica moto
compra iluminaria moto
pago celular
anticipo utilidad cm
pago utulidades
utilidades gloria plotter
seguridad social
pago utilidades mezanine estrella
mateo arreglo moto
compra protector celular
mateo caja menor
pago semana
adelanto mateo
pago semana 16-20 agos
adelanto
pago semana 22-27
utilidades marinilla
adelanto semana
adelanto saco boxeo
adelanto microscopio
pago seguridad social mateo
pago semana
utilidad retenido celestino 2
pago semana
VALOR VALOR VALOR/ANT.
-$ 519,000
$ 1,200,000.00 DE LAS OBRAS DUAL DENTAL Y FTE LABRADA
$ 800,000.00
$ 60,000 EL TOTAL ES DE $1'919,000 DE LOS CUALES
$ 50,000 SE LE ENTREGAN EN EFECTIVO 1'400,000 Y
$ 50,000 VALOR RESTANTE DE $519,000 ABONO A LA
$ 50,000 CUENTA
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000 pendiente cuadrar lo de pinturas manantial
$ 300,000
$ 20,000
$ 300,000
-$ 519,000
$ 300,000
$ 38,935
$ 300,000
$ 800,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 300,000.00
$ 400,000.00
$ 20,000.00
$ 100,000.00
$ 400,000.00
$ 1,000,000.00
$ 37,500.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 100,000.00
$ 200,000.00
$ 400,000.00
$ 112,000.00
$ 400,000.00
$ 1,700,000.00
$ 300,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 300,000.00
$ 150,000.00
$ 250,000.00
$ 300,000.00
$ 150,000.00
-$ 1,014,892.00
$ 600,000.00
$ 300,000.00
$ 110,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 50,000.00
$ 200,000.00
$ 30,000.00
$ 350,000.00
-$ 518,915.00
$ 700,000.00
-$ 5,400,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 60,000.00
$ 1,200,000.00
$ 350,000.00
$ 300,000.00
$ 400,000.00
-$ 6,654,682.00
-$ 581,513.00
-$ 4,450,332.00
$ 100,000.00
$ 900,000.00
$ 70,000.00
$ 95,355.00
-$ 1,633,748.00
$ 1,000,000.00
$ 23,000.00
$ 81,000.00
$ 350,000.00
$ 50,000.00
$ 120,000.00
$ 200,000.00
$ 150,000.00
$ 350,000.00
-$ 2,221,360.80
$ 1,350,000.00
$ 50,000.00
$ 30,000.00
$ 350,000.00
$ 40,000.00
-$ 560,000.00
-$ 7,827,491.60
$ 200,000.00
$ 300,000.00
$ 350,000.00
$ 350,000.00
-$ 560,000.00
$ 700,000.00
$ 70,000.00
$ 350,000.00
$ 50,000.00
$ 5,152,000.00 consignado a cuenta ahorros colpatria 1902021087
$ 3,964,000.00
$ 1,509,000.00
$ 50,000.00
$ 600,000.00
$ 227,300.00
$ 50,000.00
$ 350,000.00
$ 350,000.00
$ 163,000.00
$ 400,000.00
$ 238,000.00
$ 350,000.00
$ 400,000.00
-$ 882,333.00
$ 300,000.00
$ 539,800.00
$ 160,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 400,000.00
$ 800,000.00
-$ 2,536,260.00
$ 309,600.00
-$ 60,000.00
$ 250,000.00
$ 32,400.00
$ 50,000.00
$ 350,000.00
$ 40,000.00
$ 350,000.00
$ 120,000.00
$ 350,000.00
-$ 542,340.00
$ 95,000.00
$ 155,000.00
$ 80,000.00
$ 123,500.00
$ 1,300,000.00
-$ 1,212,197.60
$ 400,000.00
$ 1,007,325.00
SALDO OBRA
8/10/2022
8/24/2022
8/26/2022
8/10/2022
5/11/2022
8/26/2022
8/10/2022
8/27/2022
8/10/2022
9/9/2022
9/12/2022
8/16/2022
8/18/2022
8/18/2022
8/18/2022
8/19/2022
8/19/2022
8/23/2022
8/24/2022
8/24/2022
8/26/2022
8/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/28/2022
8/31/2022
9/8/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/10/2022
9/10/2022
9/9/2022
9/12/2022
9/14/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/22/2022
8/22/2022
8/27/2022
8/27/2022
8/30/2022
9/1/2022
9/5/2022
9/3/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/10/2022
9/12/2022
9/13/2022
ESTADO DE CUENTA BOSQUE SAGRADO
Obra sector la Manuela vereda pantanillo - Encargado Mateo
Obra civil construcción de loza en lámina metaldeck (55 m2) según cotización
Anticipo 1
pago final
Estructura metálica realizada en pórticos de acero A366 (126 m2)
Anticipo 1- ITEM B
pago final
Construcción de cubierta en estrutura metalic tipo nave industrial (60 m2)

Anticipo 1- ITEM C
Obra civil para suminsitro, transporte e instalación de vidrio de silicato (128m2)

Anticipo 1-ITEM D
Anticipo 2-ITEM D
compras y gastos
compra materiales tornilleria
PTS 150x150
PLATINAS (FIGUCORTES)
transporte de material y reparacion vehiculo
PINTURA SALPOLIN
AGOFER (VIGAS IP 200)
transporte de material y reparacion vehiculo
pago documentos siso deisy
AGOFER (METALDECK)
PINTURA SALPOLIN
arkos compra teja (elvira)
transporte de teja (elvira)
perfileria de refuerzo techo
perfileria de refuerzo techo
esmaltes entonados (pinturas el aguila )
figucortes y laminas
agofer materiales hierro
nomina rodolfo barreto
transportes
nominas trabajadores (garantias amaga)
tranportes y viaticos (garantias amaga)
gastos de caja menor entrego rodolfo
anticipo vidrios cot 37440ML (valor total $16'474,897) saldo $7'474,897
pago final vidrios cot. 37440ML
CONTRATISTA MANO DE OBRA LUIS RIOS
Obra civil construcción de loza en lámina metaldeck (55 m2) según cotización
Estructura metálica realizada en pórticos de acero A366 (126 m2)
Construcción de cubierta en estrutura metalic tipo nave industrial (60 m2)
Obra civil para suministro , transporte e instalación de vidrio de silicato (128m2)
obra civil para suministro transporte e instalacion de refuerzo de estructura
anticipo
anticipo 2
anticipo 3
anticipo 4
anticipo 5
anticipo 6
anticipo 7
pago seguridad social camila
pago a victor
5 kilos de soldadura 6011-1/2 galon de masilla y catalizador -2 rodillos -2 brochas y varill enr
anticipo sergio
anticipo
arreglo supercarry
antiicipo 8
COT. VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA
ITEM A- 1142 $ 11,624,852 CC

$ 6,000,000.00 $ 5,624,852.00 CC
$ 5,624,852.00
ITEM B-1142 $ 27,422,402
$ 13,712,000.00
$ 13,710,402.00 $ 13,710,402.00 cc
ITEM C-1142 $ 27,422,402

$ 13,046,455.00 cc
$ 664,746.00
ITEM D-1142 $ 23,530,344

$ 10,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 90,000,000 $ 69,758,455 $ 20,241,545.00

SALE
$ 300,000.00
$ 2,337,350.00
$ 1,670,000.00
$ 500,000.00
$ 550,000.00
$ 5,863,368.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 5,860,318.00
$ 340,175.00
$ 2,500,075.00
$ 100,000.00
$ 11,140,968.00
$ 1,062,433.00
$ 342,000.00
$ 250,000.00
$ 642,118.00
$ 411,000.00
$ 200,000.00
$ 210,000.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 9,000,000.00
$ 7,414,897.00
$ 51,294,702.00
VR CONTRATO ANT/ PAGOS
$ 1,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 300,000.00
$ 500,000.00
$ 500,000.00
$ 100,000.00
$ 1,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 900,000.00
$ 1,000,000.00
$ 150,000.00
$ 50,000.00
$ 80,000.00
$ 500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 15,800,000.00 $ 10,780,000.00 $ 5,020,000.00
TOTAL GASTOS $ 62,074,702.00 $ 7,683,753.00
60% sergio $ 4,610,251.80

40% mateo $ 3,073,501.20
Observaciones
consignado a cta
consignado a cta
consigando a cta
$ 20,000,000.00
$ 19,335,254.00
$ 664,746.00
MEDIO DE PAGO
efectivo
efectivo
efectivo
efectivo cm
consignado a cta
consignado a cta
consignado a cta
arus
consignado a cta
almacen
consignado a cta
consignado a cta
mutuo acuerdo
consignado a cta
8/10/2022
8/24/2022
9/13/2022
9/13/2022
9/14/2022
9/14/2022
9/15/2022
9/15/2022
9/15/2022
9/15/2022
9/15/2022
ESTADO DE CUENTA BOSQUE SAGRADO
Obra sector la Manuela vereda pantanillo - Encargado Mateo
Obra civil construcción de estructura para cubierta metálica tipo nave liviana
Anticipo 1
compras y gastos
compra perfleria (agofer)
compra de mallas (icomallas)
transportes y consumibles
nomina rodolfo compra de material 1 dia

mano obra instalacion de pasamanos
soldadura
m.o instalacion de estructura mediana para cubierta
m.o canecas (6 unidades)
m.o instalacion cubierta
COT. VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA Observaciones
1158 $ 31,875,772
$ 19,125,465.00 $ 12,750,307.00 CC consignado a cta
$ 31,875,772 $ 19,125,465 $ 12,750,307.00

SALE
$ 4,618,676.00
$ 749,486.00
$ 73,000.00
$ 5,441,162.00
VR CONTRATO ANT/ PAGOS MEDIO DE PAGO
$ 1,000,000.00
$ 40,000.00
$ 2,200,000.00
$ 1,500,000.00
$ 800,000.00
$ 5,500,000.00 $ 40,000.00 $ 5,460,000.00
TOTAL GASTOS $ 5,481,162.00 $ -
60% sergio $ -
40% mateo $ -
9/14/2022
ESTADO DE CUENTA MOLINO VIEJO
PLANOS ESTRUCTURALES
GASTOS
8/18/2022
8/18/2022
9/12/2022
8/19/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/26/2022
8/7/2022
8/22/2022
9/12/2022
8/22/2022
ESTADO DE CUENTA GRUPO DECOR
Obra Puerta del Norte Repotenciacion
REPONTENCIACION
Anticipo 1
obra adicional instalacion de pasamanos
compras y gastos
JUAN ESTEBAN ZORRILLA (calculos estrucuturales)
AGOFER (IP 36)
Platinas (Figucortes)
MEDIO DIA DE NOMINAS 3 TRABAJADORES
transporte y arreglo carro carry
JUAN ESTEBAN ZORRILLA (calculos estructurales)
consumibles y 20,000 trabajador (valor consignado $170,000

VALOR CONTRATO MANO OBRA
instalacion de pasamanos
Anticipo 1
1125 $ 13,966,799.00 CC
$ 6,983,400
$ 335,700.00
$ 14,302,499 $ 6,983,400 $ 7,319,099.00

SALEN
$ 600,000.00
$ 2,568,472
$ 405,000.00
$ 75,000.00
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 150,000.00
$ 4,498,472.00
VR CONTRATO ANT/ PAGOS
$ 2,820,000.00
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 3,020,000.00 $ 500,000.00 $ 2,520,000.00
$ 4,998,472.00 $ 9,304,027.00
60% sergio $ 5,582,416.20

40% mateo $ 3,721,610.80
Observaciones
CONSIGNADO A CTA
consignado cta luis
MEDIO DE PAGO
efectivo
8/18/2022
8/18/2022
9/1/2022
6/9/2022
ESTADO DE CUENTA CARLOS HUERTAS
FABRICACION DE MEZANINNE
OBRA CIVIL DE FABRICACION DE MEZANINNE
Anticipo 1
anticipo 2
anticipo 3
compras y gastos
$ 3,580,800.00 CC
$ 1,600,000 CC c
$ 500,000 CC
$ 600,000
$ 810,400
$ 70,400 $ - rte
$ 3,580,800 $ 3,580,800 $ - rte

SALEN
7/27/2022
8/2/2022
7/28/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/5/2022
8/20/2022
8/27/2022
8/27/2022
ESTADO DE CUENTA OBRA MARINILLA MARIA CAMILA DIAZ
Encargado de obra mateo agudelo
BANDEJAS PARA ESCALERAS EN ESTRUCTURA EXISTENTE
Anticipo 1
pago final
gastos y materiales
tuberia redonda de 1"1/2 cal 18 (perfimetales)
varilla lisa
negocios y maderas
MADERA
nomina trabajadores
1132 $ 2,965,350
$ 1,482,675
$ 1,482,675
$ 2,965,350 $ 2,965,350 $ -
$ 92,400.00
$ 35,100.00
$ 341,000.00
$ 341,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 1,609,500 $ 1,355,850.00
sergio 60% $ 813,510.00
mateo 40% $ 542,340.00
ESTADO DE CUENTA CONSTRUCTORA GUIGO ED. TURIN COT. VALOR ANTICIPOS SALD. OBRA Observaciones
Encargado de obra Sergio M
3/28/2022 Obra civil de fabricación de estructura para cancha y pergola en piscina 1042-2 $ 13,349,670
4/1/2022 Anticipo 1 $ 6,674,835 consignado a cta
5/2/2022 adicionales tubo interior pérgola $ 300,000
6/2/2022 pago final $ 5,959,035 consignado a cta
$ 13,649,670 $ 12,633,870 $ 1,015,800.00 saldo pendiente
ESTADO CUENTA 2 CONSTRUCTORA GUIGO ED. TURIN COT. VALOR ANTICIPOS

7/18/2022 Fabricación y montaje de persianas para ventilación en locales comerciales item 1 1117-2 $ 3,115,296.00
7/11/2022 postes para lamparas exteriores item 2 1117 $ 7,546,536.00
6/23/2022 fabricación de arkos para cancha 1108 $ 1,286,850.00
7/15/2022 Anticipo 1 $ 1,464,189.00 consignado a cta
7/18/2022 Anticipo 2 $ 3,774,100.00 consignado a cta
7/27/2022 fabricacion de 3 ventanas de 37x36.5 1127 $ 439,431.00
8/5/2022 pago ventanas $ 415,869.00 consignado a cta
8/2/2022 trabajo adicional cajas y ampliación perforaciones $20,000 cada poste total 13 postes $ 290,940.00
8/8/2022 fijación en madera en pergola piscina-instalacion de vidrios de la píscina 1148 $ 2,887,020.00
8/8/2022 anticipo 1 cot 1148 $ 2,732,220.00 consignado a cta
8/12/2022 anticipo 3 (cruce de cuentas compra angulos de hierro) $ 1,960,000.00 cruce de cuentas
$ 15,566,073.00 $ 10,346,378.00 $ 5,219,695.00 saldo pendiente

$ 6,235,495.00
ESTADO CUENTA BONILLA 1 (villa maria) COT

5/24/2022 obra civil de fabricacion e instalación de domos corredizos 1083 $ 14,030,022 $ 560,000.00 materiales
5/24/2022 anticipo 1 $ 6,649,853 $ 1,500,000.00 matrial hb
7/5/2022 pago final $ 7,380,169
6/11/2022 pago mano obra luis $ 500,000.00 consignado a cta
6/9/2022 pago mano de obra antonio suministro de pelicula e instalación $ 485,000.00 consignado a cta
6/10/2022 pago mano de obra antonio suministro de pelicula e instalación $ 456,000.00 consignado a cta
7/8/2022 pago bonilla comision $ 900,000.00 pend pago
materiales hierro $ 1,500,000.00
garantias $ 1,000,000.00
$ 280,000.00 nominas
$ 5,121,000.00
$ 14,030,022 $ 14,030,022.00 $ - $ 8,909,022.00
7/18/2022
7/19/2022
7/26/2022
7/26/2022
7/20/2022
8/5/2022
4/6/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/20/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/22/2022
7/25/2022
7/26/2022
7/26/2022
7/19/2022
7/23/2022
7/22/2022
7/22/2022
7/21/2022
7/21/2022
7/20/2022
7/26/2022
7/26/2022
7/26/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/26/2022
7/26/2022
7/26/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/11/2022
11/08/202
8/18/2022
8/9/2022
8/9/2022
ESTADO DE CUENTA COLTEJER FELIPE COT.
Encargado de obra Sergio-Jaime
CONSTRUCCION DIVISAS $9'383,934 1120-2
anticipo 1
adicional meson $1000000
adicional puertas $1200000
anticipo 2
anticipo 3
pago felipe
compras y gastos
Seguridad social trabajadores jaime alzate
cosumibles iniciales
materiales de obra civil (falto material)
transporte y conductor
excedente de transporte con espera
anticipo trabajadores
anticipo trabajadores
pago nomina
cerrajeria elprogreso ($2'760,000)
pago meson en quarzon con pasabilletes ($3'110,000)
vigas-suministro e instalación
materiales de obra insumos luces led
canales , placas y drywall y varios (fra jaime)
ferreteria MYM
olimpica insumos de aseo
clorox 11/2
1 varilla 1/4
1 broca de concreto
transporte -conductor y votada escombros
pago draywolero
consumibles
UTILIDADES JAIME
UTILIDADES SERGIO
cancelacion a rigoberto paredes en drywall
farol
abono inicial a trabajo muros y accesorios
pago a jaime alzate
cancelacion salud y riesgos
pago adicional demolición instalación de billeteros
llenado de marcos, instalación de puertas y resane de meson inferior, aseo y limpieza
arreglo cantoneras
pago final cerrajeria elprogreso ($2'760,000)
pago final meson en quarzon con pasabilletes y mano de obra instaladores
VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA Observaciones
$ 12,000,000 $ 12,775,623.00
$ 2,500,000
$ -
$ -
$ 2,500,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ - SERGIO 50%

SERGIO JAIME JAIME 50%
$ 120,000.00
$ 160,000.00
$ 919,600.00
$ 60,000.00
$ 30,000.00
$ 35,000.00
$ 5,000.00
$ 1,000,000.00 consignado a cta $ 700,000.00
$ 1,400,000.00 transferencia cta $ 200,000.00
$ 1,555,000.00 consignado a cta $ 11,500.00
$ 280,000.00 $ 4,000.00
$ 25,000.00 $ 66,000.00
$ 168,800.00 $ 100,000.00
$ 51,000.00 $ 100,000.00
$ 13,392.00 $ 140,000.00
$ 6,000.00 $ 15,000.00
$ 11,000.00
$ 16,800.00 $ 1,336,500.00
$ -
$ 300,000.00 $ -
$ - $ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 200,000.00
$ 11,500.00
$ 700,000.00
$ 500,000.00 $ 600,000.00
$ 184,000.00
$ 60,000.00
$ 400,000.00
$ 200,000.00
$ 1,400,000.00
$ 1,755,000.00
$ 10,649,600.00 $ 2,717,492.00 $ 13,367,092.00 -$ 1,367,092.00
santiago
drywll
farol
masilla
homcenter
drywal
santiago
santiago
parales y torn
6/22/2022
6/22/2022
6/21/2022
8/5/2022
8/5/2022
6/23/2022
6/22/2022
6/30/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
02/07/20220
7/6/2022
7/5/2022
7/1/2022
7/14/2022
7/16/2022
7/16/2022
7/30/2022
7/30/2022
7/30/2022
7/30/2023
7/30/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/5/2022
6/23/2022
6/30/2022
7/1/2022
7/3/2022
7/6/2022
7/8/2022
7/14/2022
7/16/2022
8/1/2022
ESTADO DE CUENTA GLORIA PLOTER
Encargado de obra Mateo - Obra Amaga
Obra civil de fabricacion y montaje de domo de cubierta inclinada
anticipo 1
adicional fabricación e instalacion de canoa para desagues de cubiertas inclinadas
pago final cubierta
pago final canoas
compras y gastos
compra tuberia hierros hb
uniformes
vidrios visa
nominas rey y camilo
transportes a la obra amaga y viaticos
consumibles y viaticos
compras cja menor
caja menor
compra caucho vidrios empaques
ferreteria FJ (tubos 2"-codos-chazos-pega) compra en amaga
reposicion de vidrios
nomina rey
nomina david 1 dia
transportes a la obra y viaticos
consumibles y varios
nominas rey 2 dias
nomina rodolfo 3 dias
nomina david 3 días
nomina 1 dia amaga 3 trabajadores
viaticos y cosumibles
contratista gloria
MANO DE OBRA LUIS RIOS

Montaje de pergola en vidrio contratista
Adicional a montaje armado y ensamble
ayundante rey
anticipo utilidades
anticipo utilidades
anticipo utilidades
reposicion de vidrio
ayudante rey
anticipo utilidades
1098 $ 14,000,000
$ 7,000,000 efectivo
1111 $ 1,114,000
$ 7,000,000 consigando a cta
$ 1,114,000 consigando a cta
$ 15,114,000 $ 15,114,000 $ -
$ 1,509,548.00
$ 100,000.00
$ 2,384,994.00
$ 267,000.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00
$ 50,000.00
$ 20,000.00
$ 120,220.00
$ 101,100.00
$ 380,488.00
$ 150,000.00
$ 50,000.00
$ 250,000.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 135,000.00
$ 145,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 6,813,350.00
$ 1,560,000.00
$ 400,000.00
$ 55,000.00
$ 190,000.00 consignado a proveedor
$ 160,000.00 pagado en oficina
$ 1,960,000.00 $ 1,605,000.00 $ 355,000.00
60% SERGIO $ 3,804,390.00
40% MATEO $ 2,536,260.00
$ 6,340,650.00
6/8/2022
6/7/2022
6/7/2022
6/7/2022
6/8/2022
6/24/2022
7/8/2022
9/2/2022
6/10/2022
6/10/2022
6/17/2022
6/23/2022
6/23/2022
6/2/2022
6/18/2022
6/25/2022
6/24/2022
6/22/2022
7/8/2022
7/14/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/8/2022
8/11/2022
8/31/2022
8/31/2022
9/9/2022
09/09/202
6/9/2022
6/9/2022
7/12/2022
7/13/2022
7/21/2022
8/5/2022
8/9/2022
8/10/2022
10/9/2010
10/9/2022
6/30/2022
7/18/2022
7/18/2022
8/1/2022
10/9/2010
10/9/2022
6/18/2022
6/23/2022
6/14/2022
6/22/2022
6/8/2022
6/7/2022
6/7/2022
6/7/2022
6/8/2022
7/8/2022
7/8/2022
9/2/2022
5/24/2022
5/24/2022
7/5/2022
ESTADO DE CUENTA VILLA MARIA (Ing, Bonilla) COT.
Encargado de obra mateo (Calle 20bsur No 27-231)
obra civil reforma de vivienda 1079
anticipo 1
anticipo 2
anticipo 3
anticipo 4
adicional a contrato obras extras
pago avance corte de obra
anticipo 5
REFORMA DE PERGOLA EXISTENTE

PTS 1X1 1,1 MM
Bonificacion Bonilla
transportes-insumos y consumibles
vitelco vidrios
hierros hb perfileria
herraje metalico para puertas
nominas semana 13-18 junio
nominas semana 21-25 junio
pinturas sapolin deoxiphos 5 galones -td negro mate 4 galones
uniformes
comision bonilla
SOCODA (meson de acero inoxidable )
nominas rey y david
transportes-insumos y consumibles
seguridad social trabajadores
REPARACION GOTERAS VILLA MARIA ( MATEO )
consumibles y transporte
(garantias)
nomina jose
tranportes y consumibles sergio
CONTRATOS MANO DE OBRA PASAMANOS Y CABINA (Contratista los Jotas)

mano de obra de reforma cabina baño y pasamanos
anticipo 1 cabina y pasamanos
mano de obra puerta vidriera
anticipo puerta vidriera
anticipo 2 cabina y pasamanos
anticipo 3
anticipo 4
pago final
CONTRATOS MANO BBQ (DIME DISEÑOS)

mano de obra de BBQ
anticipo
pago final
pozulelo
anticipo pozuelo
pago final meson
CONTRATOS MANO PERGOLA (contratista Ember)

mano de obra pergola
anticipo
anticipo 2
pago final
semana ayudante jose guevara
semana ayudante jose guevara
ESTADO DE CUENTA VILLA MARIA (Ing, Bonilla) COT.
Encargado de obra mateo (Calle 20bsur No 27-231)
obra civil reforma de vivienda 1079
anticipo 1
anticipo 2
anticipo 3
anticipo 4
adicional a contrato obras extras 1119
pago avance corte de obra
anticipo 5
obra civil de fabricacion e instalación de domos corredizos 1083
anticipo 1
pago final
VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA Observaciones
$ 25,504,696
$ 3,000,000 consignado a cta
$ 9,470,000 $ -
$ 7,619,831.00
$ 10,000,000
$ 34,974,696 $ 29,619,831 $ 5,354,865.00

gastos
$ 120,000.00
$ 4,000,000.00 consigando a cta
$ 500,000.00
$ 1,052,962
$ 1,509,548
$ 232,000
$ 750,000.00
$ 685,000.00
$ 411,558.00
$ 100,000.00
$ 947,000.00
$ 202,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 80,000.00
$ 70,000.00
$ 200,000.00
$ 80,000.00
$ 45,000.00
$ 100,000.00
$ 11,685,068.00
vr contrato anticipos saldo
$ 8,597,500
$ 3,000,000.00
$ 2,200,000
$ 1,100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 3,597,500.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 697,500.00
$ 10,797,500 $ 10,797,500.00 $ -
$ 1,579,382
$ 765,558
$ 382,779.00
$ 382,779.00
$ 2,344,940 $ 2,344,886.00 $ 54.00

$ 1,400,000
$ 300,000.00
$ 400,000.00
$ 200,000.00
$ 225,000.00
$ 200,000.00
$ 1,400,000 $ 1,325,000.00 $ -
$ 26,152,454.00 $ 3,467,377.00
$ 25,504,696
$ 9,470,000 $ -
$ 7,619,831.00
$ 10,000,000.00
$ 14,030,022
$ 6,649,853.00
$ 7,380,169.00
$ 49,004,718 $ 43,649,853 $ 5,354,865.00

SERGIO 60% $ 2,080,426
MATEO 40% $ 1,386,951
7/8/2022
7/8/2022
7/14/2022
7/13/2022
7/13/2022
7/13/2022
7/14/2022
7/13/2022
7/13/2022
ESTADO DE CUENTA CRISTIAN SIERRA COT.
Encargado de obra Mateo Obra Solaris
OBRA CIVIL DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA LOZA 1114
anticipo 1
vaciado de concreto
compras y gastos
material de obra civil (cemento, arena de concreto y triturado) ferreteria la luisa
consumibles, transportes y varios
mano de obra contratista luis
nominas trabajadores
MANO DE OBRA LUIS RIOS

contrato mano de obra Luis Rios
anticipo mano de obra
$ 1,846,350
$ 923,175 consignado a cuenta
$ 360,000
$ 2,206,350 $ 923,175 $ 1,283,175.00
$ 100,000.00
$ 300,000.00
$ 400,000.00
$ 150,000.00
$ 950,000.00 $ 1,256,350.00 sergio 60%

mateo 40%
$ 400,000.00
$ 200,000.00
$ 400,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 1,456,350.00
$ 753,810.00
$ 502,540.00
ESTADO DE CUENTA CONSTRUCTORA AEI COT. VALOR
CERROS DE AVELLANEDA ETAPA 2
OBRA CIVIL DE FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE PASAMANOS Y RODAMANOS METALICOS

CONTINUOS PARA BALCONES, ESCALAS Y CIRCULACIONES EN TUBO REDONDO Y RECTANGUAL CON PINTURA Y
8/13/2021 PERGOLA EN PORTERIA Y PUERA PEATONAL ACCESO PORTERIA SEGÚN CONTRATO 021 9898 $ 89,738,404
8/15/2021 anticipo 1 para compra de materiales hierros hb
8/15/2021 abono anticipo compr material aceros mapa
10/20/2022 abono 1 al anticipo
1/6/2021 abono anticipo compra de material AEI mapa
1/28/2022 pago corte 1 ejecutado
4/8/2022 pago final 2 corte ejecutado
5/21/2022 pago final contratos valortes retenidos
$ 89,738,404
CERROS AVELLANEDA ETAPA 2 COT
1/28/2022 adicional a contrato fabricacion y montaje de pasamanos metalicos para rampa y movilidad reducida 9980-73 $ 20,394,570
1/12/2022 adicional a contrato fabricacion, suministro e instalacion de chapa antipanico pintura y acc eta 2 9961 $ 5,413,255
1/12/2022 adicional a contrato fabricación, suministro e instalación de puerta con marco y lamina cal 18 9965 $ 2,882,723
2/8/2022 compra de material ferrrosvel (a nombre de aei)
2/8/2022 compra de material hierros hb tubos
2/22/2022 pago pintura electrostática puertas
2/28/2022 nominas febrero
3/5/2022 nominas semana 1 marzo
3/1/2022 consumibles e insumos
3/1/2022 materiales compras febrero
3/25/2022 pago final
3/25/2022 retencion fte
6/30/2022 obra civil de modificación de 15 mt/l de pasamanos reparacion e inst. 148,000 m/L $ 2,220,000.00
6/30/2022 obra civil de fabricacion de ventana con malla , modificacion de marco $ 256,000.00
$ 31,166,548
REFUERZO DE VALLA MIRADOR DE AVELLANEDA JORGE MEJIA

2/17/2022 REFUERZO DE VALLA $ 2,014,200
17/02/52022 ANTICIPO
2/28/2022 pago final refuerzo de valla
2/28/2022 materiales febrero
2/28/2022 nominas febrero
3/5/2022 nomina semana 1 marzo
$ 2,014,200
MIRADOR DE AVELLANEDA (Jorge Mejía)
2/28/2022 adicional fabricacion de rejas en varilla 1/2 mm 1014 $ 1,611,360.00
2/28/2022 compras febrero
3/18/2022 anticipo 1
$ 1,611,360
PARALES DE FACHADA PUERTA DEL NORTE (Elkin Taborda) Cot. Vr Obra
2/24/2022 OBRA CIVIL DE FABRICACION E INSTALACION DE FACHADA $ 32,000,000.00
2/24/2022 Anticipo 1
3/1/2022 compras febrero
3/1/2022 transportes
3/10/2022 insumos
3/15/2022 adicional fachada para ventaneria 1022 $ 7,700,000.00
3/23/2022 adicional postes $ 1,000,000.00
4/24/2022 adicional postes $ 1,000,000.00
$ 41,700,000.00
PUERTAS ENRROLLABLES (Elkin taborda) cot. Vr Obra
3/29/2022 obra civil de fabricación e instalación de puertas enrrollables $ 138,000,000.00
adicionales tapas y modificacion de paral $ 600,000.00
6/2/2022 anticipo 2
9/13/2022 obra civil de frabricacion y montaje de puerta enrrollable electrica 1149 $ 17,349,735.00
9/13/2022 anticipo 1 cot. 1149 pta enrrollable
$ 155,949,735.00
PROYECTO SIEMBRA (Jorge Mejia)
4/7/2022 obra civil de fabricacion e instalacion de vallas $ 3,391,500.00
5/5/2022 pago final
5/5/2022 rte fte
$ 3,391,500.00
VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA Observaciones
89738404
$ 17,404,648 anticipo 50% $44'869,202 $ 44,869,202.00
$ 5,188,400 avances 30% $26'921,681 $ 26,921,681.00
$ 5,000,000 OK CC 620 pago final $17'947,681 $ 71,790,883.00 50% y 30%
$ 5,000,000 OK CC 623 $ 64,115,896.00 pagos recibidos
$ 5,000,000 OK CC 628
$ 5,000,000 ok CC627
$ 2,247,077
$ 24,275,771 T-29 vr fra $27'550,291 corte 1
$ 5,000,000 OK CC 629 retenido $2'462,046
$ 12,836,327 rte fte $492,409
$ 8,735,665
Vr fra $70'201,794 corte 1-2 $ 8,735,665.00 total retenido
retenido $6'273,619
rte fte $1'254,724
$ 95,687,888 -$ 5,949,484.00 rte fte ica
gastos-nominas $ 24,840,125.00
FV-T35 $ 6,657,540.00
FV-T34 $ 31,497,665.00
FV-T33
$ 2,442,516
$ 4,215,024
$ 270,000
$ 2,665,000
$ 1,125,000
3209292
$ 3,881,011.00
$ 1,140,000.00
$ 415,000.00
$ 20,904,871 T-33-34-35 Total $20,904,871
$ 1,128,137
$ - $ 178,000.00 $ 115,000.00
$ 17,800.00 $ 11,500.00
$ 3,382.00 $ 2,185.00
$ 199,182.00 $ 128,685.00
$ 28,690,548.00 $ 2,476,000.00 rte fte -ica rte fte $ 2,987,730.00
gstos -nominas
$ 1,007,100
$ 947,700 T-30 cancelada $ 148,000.00 ml pasamanos
$ 191,400.00 $ 2,220,000.00
$ 360,000.00 $ 222,000.00
$ 60,000.00 $ 42,180.00
$ 2,632,180.00
$ 128,685.00
$ 59,400 rte ft $ 2,760,865.00
$ 2,014,200 -$ 59,400 cancelada
gastos-nominas
pendiente de pago
$ 2,213,000.00
$ 60,000.00 FV-36 $ 221,300.00
$ 630,000.00 $ 42,047.00
$ 540,900 $ 2,476,347.00
$ 1,007,100
$ 63,360.00
$ 1,611,360 -$ 63,360 rte fte-ica can
Anticipos Saldo gastos - nominas
$ 20,000,000.00 efectivo efectivo

$ 360,000.00
$ 553,583.00
$ 200,000.00
$ 705,000.00
$ 578,000.00
$ 10,000,000.00 efectivo efectivo
$ 30,000,000.00 $ 11,700,000.00
Anticipos Saldo pagos ferroflejes $ 3,891,300.00 primeras puertas
pago ferroflejes $ 10,611,825.00
$ 30,000,000.00 efectivo
$ 10,000,000.00 efectivo FERROFLEJES CONTRATO ADICIONAL

$ 30,000,000.00 efectivo $ 23,700,000.00 $ 7,000,000.00 7/22/2022
$ 20,000,000.00 efectivo $ 2,900,000.00 $ 10,000,000.00 7/27/2022
$ 25,000,000.00 efectivo $ 4,000,000.00 8/10/2022
$ 2,000,000.00 8/10/2022
$ 10,000,000.00 efectivo $ 3,950,000.00 8/17/2022
$ 21,600,000.00 $ 10,000,000.00 9/2/2022
$ 10,000,000.00 9/13/2022
$ 125,000,000.00 $ 42,649,735.00 saldo final $ 48,200,000.00 $ 46,950,000.00 $ 1,250,000.00
$ 54,349,735.00 fra
pago pendiente 100%
$ 3,277,500.00 fra -T41 consignado a cta
$ 114,000.00 rte fte consignado a cta
$ 3,391,500.00 $ -
2/23/2022
2/25/2022
4/1/2022
6/24/2022
6/24/2022
2/24/2022
2/24/2022
3/6/2022
3/1/2022
3/5/2022
3/10/2022
3/14/2022
3/19/2022
3/30/2022
3/24/2022
3/24/2022
3/24/2022
3/24/2022
3/24/2022
3/26/2022
3/27/2022
3/27/2022
3/29/2022
3/29/2022
3/29/2022
4/2/2022
4/4/2022
4/4/2022
4/7/2022
4/9/2022
4/6/2022
4/9/2022
4/12/2022
4/12/2022
ESTADO DE CUENTA HOTEL CELESTINO 2 CE-039922022
Encargado de obra Mateo Agudelo (contratante Jorge Gonzalez)
obra civil de fabricacion y montaje de fachada en lamina micro y pergola vidrio con estructura
anticipo 1 obra hotel celestino
anticipo 2 obra hotel celestino
pago final celestino rte fte 2%
pago final valor obra
GASTOS- NOMINAS
Muestras de láminas colcierras
Dime diseños
nomina semana 1 marzo
seguros sura polizas de cumplimiento
nominas semana 1 marzo
compra materiales hierros hb
seguridad social 2 colaboradores
materiales -insumos y consumibles
consumibles de almacen
transportes
adicion de vidrio
pago Siso
comidas domingo
nominas dominicales
menos valor saldo a favor hierros hb
pago siso
compra de acido
pasajes celestino (mateo)
material compra metalicas bermudez angulos
refrigerios
pago Siso
semana 04-09 abril
transportes
pago instalacion de pelicula -materiales e insumos
$ 36,794,014
$ 18,084,637
$ 11,038,204
$ 723,385 T-44
$ 6,947,788
$ 36,794,014 $ 36,794,014 $ -
$ 91,630
$ 104,003
$ 135,000
$ 289,529
$ 225,000
$ 3,082,212
$ 225,000
$ 1,436,000
$ 600,000
$ 12,800,022
$ 500,000
$ 250,000
$ 93,274
$ 70,000
$ 540,000
$ 58,000
$ 280,000
-$ 665,844
$ 200,000
$ 45,300
$ 980,000
$ 20,000
$ 196,000
$ 30,000
$ 200,000
$ 110,000
$ 628,000
$ 200,000
$ 1,190,000
$ 23,913,126 $ 12,880,888.00 $ -
SERGIO 60% $ 7,728,532.80 obra liquidada 6/29/2022 efectivo

MATEO 40% $ 5,152,355.20 obra liquidada 6/29/2022 efectivo
4/4/2022
4/7/2022
5/6/2022
3/28/2022
6/24/2022
6/24/2022
8/13/2022
9/2/2022
9/2/2022
4/6/2022
4/6/2022
4/8/2022
4/12/2022
4/12/2022
4/9/2022
4/12/2022
4/12/2022
4/16/2022
4/19/2022
4/19/2022
4/8/2022
4/18/2022
4/5/2022
4/24/2022
4/24/2022
4/22/2022
4/24/2022
4/27/2022
4/26/2022
4/26/2022
4/26/2022
4/26/2022
4/27/2022
4/28/2022
4/30/2022
4/30/2022
5/2/2022
5/4/2022
5/6/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/11/2022
5/9/2022
5/19/2022
5/18/2022
5/18/2022
5/18/2022
5/16/2022
5/18/2022
5/14/2022
5/21/2022
5/20/2022
ESTADO DE CUENTA HOTEL CELESTINO 2 CE-039922022
Encargado de obra Mateo Agudelo (contratante Jorge Gonzalez)
adicional a contrato 2
anticipo 1 adicionales contrato 2
anticipo acta 1
ampliacion de muro pantalla
pago final
RETE FTE
ingreso pago
ingreso pago final retenido
menos descuento
GASTOS- NOMINAS
materiales -insumos y consumibles (hierros hb - chatarreria)
curso alturas mauricio
nomina semana 12-16 abril
transportes -arriendos y servicios publicos
pago siso
compras chatarreria (perfiles y varios )
pago insltacion de pelicula -materiales e insumos
comidas colaboradores en semana santa
vidrios vitelco
dime (peldaños escalas)
ajustador alinfatico
compra gyj (deck stell 94*50-tub rec 25*50-tubo mueble 12*25 1,10 mm
seguridad social
insumos consumibles y transportes
nominas 18-23 abril
para compras de caja menor
la economia vidrios piramidal de 4 mm
la economia vidrio de reposicion piramidal de 4 mm
mundial de tornillos sas (chazos y tornillos)
pisavidrios 3/8- angulos de bronce
disco en madera
ventanas y puertas pisavidrios y angulos bronce
ventanas y puertas pisavidrios y angulos bronce
factura mundial de tornillos
pago siso
transportes
sapolin compra de epoxico
seguridad social
polarizados
consumibles
materiales y deposito santa isabel
tuberia mueble
pago siso
gastos comidas trabajadores
entrega recibos 86.828 caja menor (gasolina-restaurante-llaves-desayunos-cemento)
ajustador alinfatico
comidas emerson
vidrios sansaviera
vidrios la economia
pago siso
pago siso
comidas trabajadores
$ 30,304,911
$ 14,604,773
$ 8,914,222
1077 $ 1,310,136 T-48
$ 3,159,617
$ 595,807 $ 3,030,491.00 T-47
$ 655,000
$ 3,030,491
$ 655,137 retenido
$ 31,615,047 $ 31,615,047 $ -
$ 110,000
$ 2,973,363
$ 98,000
$ 971,000
$ 500,000
$ 300,000
$ 1,846,899
$ 1,190,000
$ 105,000
$ 1,278,060
$ 1,016,791
$ 68,000
$ 832,048
$ 321,300
$ 400,000
$ 563,000
$ 40,000
$ 408,000
$ 70,000
$ 182,471
$ 39,100
$ 16,000
$ 39,100
$ 94,000
$ 20,000
$ 300,000
$ 250,000
$ 341,706
$ 543,700
$ 460,000
$ 500,000
$ 52,000
$ 117,596
$ 200,000
$ 143,172
$ 86,828
$ 50,000
$ 50,000
$ 214,300
$ 122,600
$ 200,000
$ 200,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 17,414,034 $ 14,201,013.00
SERGIO 60% $ 8,520,607.80 liquidado 6/29/2022

MATEO 40% $ 5,680,405.20 liquidado 6/29/2022
extras $ 4,084,396.00
sergio $ 2,450,637.60 liquidado 7/6/2022

mateo $ 1,633,758.40 liquidado 7/6/2022
retenido $ 3,030,494.00
sergio 60% $ 1,818,296.40
mateo 40% $ 1,212,197.60
$ 5,569,000.00 $ 6,231,711.00
$ 8,286,480.00 $ 9,272,571.00
$ 13,226,657.00 $ 14,800,629.00
$ - $ - $ 1,170,810.00
$ 30,304,911.00 $ 117,081.00
$ 27,082,137.00 $ 677,053.43 $ 26,405,083.58 $ 22,245.39
$ 2,708,213.70 $ 2,708,213.70 $ 1,310,136.39

$ 514,560.60 $ 514,560.60
$ 30,304,911.30 $ 29,627,857.88
efectivo
efectivo
7/7/2022
7/19/2022
7/26/2022
7/28/2022
7/8/2022
7/8/2022
7/8/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
ESTADO DE CUENTA RENOARANGO COT.
Encargado de obra Sergio-Mateo
Obra civil de fabricacion y montaje de estanterias 1115
pago total
trabajo adicional cajones
pago final cajones
compras y gastos
COMPRA DE TUBERIA EN CHATARRA
ANGULOS
PATAS
PINTURA ELECTROSTATICA
CONSUMIBLES
TRANSPORTES
MANO DE OBRA REY SUCRE
MANO DE OBRA RODOLFO
$ 3,950,110
$ 3,950,110 CC consignado a cta
$ 555,000
$ 555,000
$ 4,505,110 $ 4,505,110 $ - SERGIO 70%

MATEO 30%
$ 400,000.00
$ 124,000.00
$ 240,000.00
$ 200,000.00
$ 300,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 1,564,000.00 $ 2,941,110.00
$ 2,058,777.00
$ 882,333.00
2/22/2022
2/22/2022
3/2/2022
5/6/2022
6/6/2022
3/29/2022
4/2/2022
4/4/2022
4/8/2022
4/8/2022
4/4/2022
4/18/2022
4/8/2022
4/18/2022
4/25/2022
4/25/2022
4/25/2022
4/25/2022
4/27/2022
4/30/2022
4/30/2022
5/7/2022
5/5/2022
5/6/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/2/2022
5/14/2022
14/05/25022
5/19/2022
5/21/2022
5/24/2022
5/28/2022
5/28/2022
5/26/2022
5/26/2022
5/12/2022
6/16/2022
6/7/2022
ESTADO DE CUENTA EDIFICIO GALEON -Cristian Sierra
Encargado de obra Mateo Agudelo - sergio m - yeison
obra civil de estrutura metalica para loza
anticipo 1
obra civil de estructura para pergola
anticpo 2 avance de obra
pago final
COMPRAS Y GASTOS
compra hierros hb (tuberia pts y angulos -lamina galvanizada)
nominas samana 28/02 abril
compra material bermudez
curso de alturas mauricio
insumos y consumibles
nominas semana 04-09 abril -11-13
vitelco vidrios de 6mm
pintura anticorrosiva sapolin
compra G Y J 40
nominas 18-23 abril
traportes
caucho vidrios compra de Sikadur Anchorfix 4
compra de chatarra
compra hierros hb (4 phr de 100x50 en 1,5mm y 1 angulo de 2"x1/8)
nominas 25-30 abril
insumos-consumibles y transportes
nominas 04-07 mayo
seguridad social
polarizados
caucho vidrios empaque esponjoso
consumibles
sikasil-e tramparente
nomina jose guevara 09-14 mayo
nominas 09-14 mayo
tubos de 100x50 en 1.5 mm hierros hb
nominas 16-20 mayo
lamina galvanizada galvaceros 4x8 cal 20
reposicion de vidrio
instalacion de pelicula
servicio de corte y dobles de lamina cal 20 galvanizada
consumibles transportes y varios
mano de obra luis canoas
entregado a luis para compras
pagos fic (celestino)
9997 $ 25,849,581
$ 7,754,874
1019 $ 16,031,801
$ 12,998,618
$ 21,279,251 FV-42
$ 41,881,382 $ 42,032,743 -$ 151,361.00
$ 1,359,758
$ 830,000
$ 196,000
$ 98,000
$ 425,000
$ 990,000
$ 2,419,087
$ 357,898
$ 5,572,294
$ 700,000
$ 200,000
$ 330,000
$ 140,000
$ 553,740
$ 889,000
$ 250,000
$ 630,000
$ 543,700
$ 840,000
$ 120,220
$ 250,000
$ 154,995
$ 270,000
$ 1,015,000
$ 226,161
$ 1,269,000
$ 179,978
$ 160,045
$ 85,000
$ 92,000
$ 250,000
$ 500,000
$ 80,000
$ 487,138
$ 22,464,014 $ 19,568,729.00
$ 18,094,707 loza metaldeck
$ 3,033,183 pergola
60% SERGIO $ 11,741,237.40

40% MATEO $ 7,827,491.60
5/4/2022
5/5/2022
5/10/2022
5/20/2022
5/25/2022
5/25/2022
5/11/2022
5/14/2022
5/12/2022
5/19/2022
5/26/2022
5/12/2022
5/12/2022
5/10/2022
5/10/2022
6/7/2022
ESTADO DE CUENTA GINEBRA HOUSE (cristian sierra)
Encargado de obra Mateo Agudelo -sergio
construccion estructura metalica para loza
anticipo 1
estructura metalica para loza obra $1'709,024 9997

factura hb
pago final contrato
pago final contrato
GASTOS
PERFIL PHR
nominas rey 2 dias
pago total escaleras celestino m.o luis escalera y trabajos varios
compras luis
transportes
CONTRATO MANO DE OBRA LUIS RIOS

CONTRATO MANO OBRA
materiales cm (pernos)
Obra Edificio Nogales (bassico arquitectos)

estructura para desvan de vivienda
anticipo 1
comisión contratante
1049 $ 10,366,993
$ 5,183,496 cc consig a cta
cc
$ 754,000 $ -
$ 5,000,000 consig a cta
$ 1,027,223 consig a cta
$ 11,120,993 $ 11,210,719 -$ 89,726.00 rte fte
$ 117,317
$ 90,000
$ 5,200,000
$ 50,000
$ 200,000 consig. A cta
$ 5,657,317 -$ 5,553,402.00
$ 2,800,000 sumado en gastos

$ 100,000.00
$ 2,800,000 $ 100,000.00
1076 $ 2,800,000 cc
$ 1,400,000.00 cc
$ 1,400,000.00
$ 2,800,000 $ 2,800,000.00 $ -
MATEO 40 -$ 2,221,361
SERGIO 60 -$ 3,332,041
MATEO 40 $ 560,000.00
SERGIO 60 $ 840,000.00
3/28/2022
4/1/2022
6/8/2022
6/21/2022
5/24/2022
5/24/2022
6/21/2022
6/21/2022
ESTADO DE CUENTA CARLOS AMAZONIA
Encargado de obra Sergio M
OBRA CIVIL DE FABRICACION E INSTALACION DE EXTRACTOR DECORATIVO
anticipo 1
adicional reja
pago final
gastos y materiales
tubos
lamina inox
tubos tall
mano obra
consumibles
transportes
anticipo mano obra trabajos
garantias
pago camila cotizacion
1066 $ 1,794,876
$ 900,000
-$ 200,000
$ 1,095,000
$ 1,594,876 $ 1,995,000 -$ 400,124.00
$ 120,000.00
$ 138,000.00
$ 50,000.00
$ 300,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 300,000.00 luis m.o consignado a cta
$ 100,000
$ 400,000 $ 400,000.00 camila consignado a cta
$ 1,208,000 $ 586,876.00
$ 1,794,876
$ 1,208,000
$ 483,200 40% camila
$ 724,800 60% sergio
5/24/2022
5/24/2022
6/7/2022
6/8/2022
6/12/2022
6/12/2022
6/23/2022
6/23/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/3/2022
6/7/2022
6/7/2022
6/6/2022
6/11/2022
6/17/2022
6/18/2022
5/26/2022
5/28/2022
5/27/2022
5/24/2022
5/25/2022
6/11/2022
6/18/2022
ESTADO DE CUENTA CONSTRUCTORA JOSE GOMEZ
Encargado de obra Mateo Agudelo
FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MEZANINNE
anticipo 1
obra adicional reduccion altura mezaninne
abono al pago final
abono al pago final
abono al pago final arreglo de tubo
pago final
descuento
Contrato Obra Luis

contrato mano de Obra
luis para caja menor
parte de foto multa moto
anticipo a trabajos
anticipo a trabajos
obra adicional reduccion altura mezaninne
seguridad social luis
anticipo a trabajos
arreglo soldador
anticipo a trabajos
MATERIALES -INSUMOS Y CONSUMIBLES

MATERIALES PTS 150X50 2MM-PTS 80*40-PTS 100X100 2 MM Y ANGULOS DE 3" 1/4 HIERROS HB
pintura sapolin
G Y G FERRETERIAS
consumibles , transportes y varios
perfimetales material escaleras mezzanine las estrelll
CONTRATISTA LUIS MANO DE OBRA
ARREGLO DE TUBO DESCONTO PAGO FINAL CONTRATANTE
1087 $ 12,169,075
$ 6,000,000
$ 700,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 220,000
$ 500,000 consigando a cta
$ 12,869,075 $ 12,720,000 $ 149,075.00 DESCUENTO
$ 2,340,000.00
$ 100,000.00 entrego sergio
$ 250,000.00 pago sergio
$ 1,000,000.00 consignado a cta
$ 700,000.00
$ 80,000.00 pagado serggio
$ 200,000.00
$ 3,040,000 $ 3,014,000.00 $ 26,000.00
$ 3,400,000
$ 324,333
$ 1,141,686
$ 600,000
$ 369,000
$ 3,040,000
$ 220,000
$ 9,095,019 $ 3,774,056.00
MATEO 40 $ 1,509,622.40 liquidado 6/29/2022 efectivo
SERGIO 60 $ 2,264,433.60 liquidado 6/29/2022 efectivo
1/19/2022
1/19/2022
2/7/2022
2/7/2022
2/14/2022
2/14/2022
1/24/2022
1/24/2022
1/25/2022
1/26/2022
1/26/2022
1/26/2022
1/26/2022
1/27/2022
2/2/2022
2/28/2022
2/8/2022
2/8/2021
2/11/2022
2/10/2022
2/10/2022
2/17/2022
2/17/2022
2/28/2022
3/23/2022
4/21/2022
ESTADO DE CUENTA HERNAN YEPEZ
Encargado de obra Mateo Agudelo - sergio montoya
FABRICACION E INSTALACION DE TECHO Y ESCALERAS METALICAS
anticipo 1
adicional fabricacion y montaje de teja y estructura metalica medida aprox de 12 m/2
anticipo 2
anticipo 3
descuento
COMPRAS Y GASTOS
teja tipo greca opal (arkos)
tuberia cerramiento negro 4" y tubo rectangular 36*78
adelanto utilidad
nominas 26-29 enero daniel diaz
nomina 26-29 enero alejandro diaz
nomina 26-29 enero rey jose
nomina 26-29 enero michael
insumos caja menor mateo (canoa) fra depositos miranda resta $14,000
nomina 31-01 michael febres 2 dias
compra de materiales y consumibles mes de febrero
teja tipo greca opal (arkos)
tuberia de cerramiento 1 1/2 cal. 20 - tubo 2" cal. 18
canales uniones y varios
tubo de 11/2 cal 20 3 unidades
insumos almacen discos y varios
descuento
faltante por pagar garantias
nominas febrero
sikaflex
rodolfo y epoxico
$ 9,218,586 CC
$ 5,000,000 Efectivo
9986 $ 2,278,640
$ - $ 4,000,000 Efectivo
$ 1,500,000 Efectivo
-$ 500,000
$ 10,997,226 $ 10,500,000 $ 497,226.00
fra $ 1,369,086
$ 1,621,375
$ 250,000
$ 200,000
$ 160,000
$ 180,000
$ 160,000
$ 325,200
$ 80,000
$ 1,497,356
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 1,775,000
$ 28,200
$ 100,000
$ 9,046,217 $ 1,453,783.00
SERGIO 60% $ 872,269.80 cerrado

MATEO 40% $ 581,513.20 cerrado
$ 1,497,356.00
2/11/2022
5/12/2022
8/27/2022
2/11/2022
2/11/2022
ESTADO DE CUENTA SERGIO TAMAYO
Encargado de obra sergio m
FABRICACION DE MARCOS METALICOS 3 $65,000 c/u
obra civil de fabricacion estructura lemur
pago final sergio tamayo
descuento
COMPRAS Y GASTOS
tubo cuadrado de 1" cal 18
nominas 2 colaboradores
$ 195,000 $ 195,000.00 $ - cancelado

$ 2,300,000
$ 2,000,000 cancelado
$ 300,000
$ 2,495,000 $ 2,495,000 $ -
$ 75,600
$ 105,000
ESTADO DE CUENTA NORTEAMERICA
Obra parcelacion california municipio de bello
3/21/2022 suministro e instalacion de madera para deck
2/3/2022 pago comisiones juan simon consignado a cta $1'000,0000

COT VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA compras y gastos
1029 $ 7,609,200.00
$ 3,501,017
$ 3,000,000
$ 1,109,982
$ 7,609,200 $ 7,610,999.00 -$ 1,799.00 rte fte

Observaciones
ESTADO DE CUENTA CASA GARDENERA COT. VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA
corregimiento de santa elena
11/6/2019 fabricaciòn e instalaciòn de lamina metàlica en fachada $91.864.305 9641
2/7/2020 anticipo 1 20% $ 18,372,861.00 consigando a cta
2/19/2020 obra ciivil de fabicacion e instalaciòn de 10 postes y 10 platinas 9664 $ 2,114,910
3/24/2020 pago fra $ - $ 2,114,910.00 cancela fra
3/9/2020 anticipo 2 20% $ 18,372,861.00 consignado a cta
7/10/2020 abono anticipo 5 del 20% $ 10,000,000.00 consignado a cta
7/10/2020 fabricaciòn e instalaciòn de lamina metàlica en fachada $91.864.305 +mts adicionales total 522,17 9641-2 $ 113,940,105 consignado f cta
9/30/2020 abono anticipos por avance de obra $ 3,000,000.00 consignado a cta
12/28/2020 abono anticipos por obra terminada $ 7,000,000.00 consignado a cta
2/3/2021 abono anticipos por obra terminada $ 5,000,000.00 consignado a cta
4/12/2021 abono anticipos por obra terminada $ 5,000,000.00 consignado a cta $ -
4/10/2021 abono anticipos por oobra terminada $ 7,000,000.00 consignado a cta
$ 113,940,105 $ 110,491,444.00 $ 3,448,661.00 pago pendiente

ADICIONALES 29/12/2020
12/28/2020 fabricación de pérgola 529-01 $ 12,456,618
12/28/2020 anticipo 1 pergola $ 6,000,000.00 $ 2,456,618.00 saldo
2/3/2021 anticipo 2 pergola $ 4,000,000.00
3/5/2021 pago final pergola $ 2,456,618.00 cancela
12/28/2020 puertas acceso principal 617-1 $ 4,199,045
12/28/2020 anticipo 1 acceso principal 617-1 $ 2,000,000.00 $ 999,045.00 saldo
2/3/2021 anticipo 2 accesdo principal $ 1,200,000.00
3/5/2021 pago final acceso principal 617-1 $ 999,045.00 cancela
12/28/2020 escaleras 9683-1 $ 6,539,996
12/28/2020 anticipo 1 escaleras 9683-1 $ 3,000,000.00 $ 1,539,996.00 saldo
2/3/2021 anticipo 2 escaleras $ 2,000,000.00
3/5/2021 pago final escaleras 9683-1 $ 1,539,996.00 cancela $ 4,995,659
2/6/2021 fabricacion e instalacion de claraboyas 9788 $ 9,225,307
2/6/2021 anticipo 1 50% $ 4,612,653.00
3/5/2021 abono a claraboyas 9788 $ 4,612,654.00 PDTE PAGO
3/5/2021 pago claraboyas $ 4,995,659.00 $ 9,608,312.00 cancela
2/17/2021 adicional varillas segundo piso $ 256,000 $ 256,000.00
2/17/2021 varillas segundo piso $ 430,815 $ 430,815.00
3/1/2021 PTS FACHADA EN ALCOBAS $ 430,000 $ 430,000.00 $ 9,991,318.00 consignado 05/03/2021 $ 9,995,659
3/1/2021 limpieza y pintura de tubos y pintura $ 230,000 $ 230,000.00
3/1/2021 platinas varillas segundo piso $ 185,000 $ 185,000.00 $ 1,531,815.00 cancelado $ 6,531,800.00 consignacion 12/04/2021
3/17/2021 casa del chocho pasamanos $ 1,500,000
4/15/2021 adicion pergola 1mt cuadrado $ 635,000 PDTE PAGO
4/30/2021 pago final casa del chocho pasamanos $ 1,500,000.00 cancelado
5/20/2021 adicional impermeabilización techo $ 462,000 PDTE PAGO
11/29/2021 abono a trabajos $ 2,000,000.00
$ 41,162,435 $ 37,835,786.00 $ 3,326,649.00

ADICIONALES 2
8/31/2021 fabricacion e instalación de puerta batiente 9830 $ 844,845
8/31/2021 anticipo 1 $ 422,422.00
9/16/2021 reparación de la pérgola $ 500,000
$ 1,344,845 $ 422,422.00 $ 922,423 $ 7,697,733
SALDO FINAL PENDIENTE POR CANCELAR $7'697.733
$ 156,447,385 $ 148,749,652.00 $ 7,697,733.00
2/5/2022
2/5/2022
2/17/2022
2/17/2022
2/17/2022
3/22/2022
3/23/2022
3/24/2022
2/21/2022
2/21/2022
3/4/2022
2/22/2022
3/3/2022
3/3/2022
3/3/2022
ESTADO DE CUENTA AK-77 PEOPLE (jorge)
Encargado de obra Mateo Agudelo - sergio m - yeison
obra civil desmonte de cubierta de 35 M2
anticipo 1
NOTA: NO SE COBRARA EL RESTANTE DE LA CUEBIERTA ( NO SE DESMONTO SINO LA MITAD)
GASTOS Y NOMINAS
pasajes personal
nomina rafael -beto-daniel -emerson
daniel -emerson-camilo-alejandro-roberto-juan pablo
insumos - discos corte
transportes
soldadura
ADICIONALES
obra civil de fabricacion y montaje de refuerzo para demolición de muro
anticipo 1
pago final
GASTOS - NOMINAS ADICIONALES

material gyj viga ip 200
nominas 1 semana marzo
consumibles
transportes
9989 $ 800,000
$ 800,000 CC efectivo
$ 800,000 $ 800,000 $ - cancelado ok
$ 80,000
$ 250,000
$ 375,000
$ 50,000
$ 60,000
$ 75,000
$ 890,000 -$ 90,000.00
9989-D $ 4,308,150
$ 2,200,000.00 cc consignado a cta
$ 2,108,150.00 cc consignado a cta
cancelado ok
$ 4,308,150 $ 4,308,150.00 $ - $ -
$ 1,694,560
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 48,000.00
$ 2,342,560 -$ 1,965,590.00
administracion -$ 393,118.00 -$ 1,572,472.00
sergio -$ 518,915.76
mateo -$ 518,915.76
yeison -$ 518,915.76
8/18/2021
8/24/2021
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10/15/2021
10/19/2021
10/19/2021
10/20/2021
11/13/2021
11/18/2021
11/19/2021
2/4/2022
9/22/2021
9/23/2021
9/27/2021
11/2/2021
12/4/2021
12/11/2021
8/24/2021
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8/25/2021
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8/28/2021
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8/27/2021
8/27/2021
8/30/2021
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8/28/2021
8/31/2021
8/31/2001
9/1/2021
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9/4/2021
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10/2/2021
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17/10/201
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11/4/2021
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11/7/2021
11/6/2021
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11/6/2021
11/5/2021
11/9/2021
11/8/2021
11/11/2021
11/12/2021
11/9/2021
11/13/2001
11/16/2021
11/16/2021
11/18/2021
11/18/2021
11/22/2021
11/20/2021
11/21/2021
11/24/2021
11/25/2021
11/23/2021
11/20/2021
11/22/2021
11/27/2021
11/25/2021
11/25/2021
11/27/2021
11/28/2021
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11/27/2021
11/30/2021
11/29/2021
12/1/2021
12/29/2021
12/29/2021
12/2/2021
12/2/2021
12/4/2021
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12/9/2021
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11/12/201
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12/12/2021
12/13/2021
12/14/2021
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12/13/2021
12/15/2021
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12/18/2021
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12/19/2021
12/17/2021
12/23/2021
1/6/2022
2/16/2022
2/20/2022
2/20/2022
2/28/2022
2/2/2022
2/28/2022
3/5/2022
3/6/2022
3/3/2022
3/24/2022
4/1/2022
4/20/2022
4/20/2022
6/21/2022
6/21/2022
ESTADO DE CUENTA OPEN DOOR ANDREA TABARES COT.
NIT- 1110479016-4 - CONTRATISTA SERGIO MONTOYA / MATEO ALVAREZ
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA MEZANINNNE CONTRATO 1
Anticipo según contrato 40% 65'872,435
Abono anticipo 1 para compra de materiales g&j
Abono anticipo 1 para compra de materiales hb
Abono anticipo 1 para compra de materiales tornituercas
Abono anticipo 1 consignado a cuenta sergio
Abono anticipo 2 para materiales compra hb
Abono anticipo 2 para materiales compra hb
abono anticipo 2 consignado a cuenta sergio m
abono anticipo 2 consignado a cuenta sergio m
abono anticipo 3 consigando a cuenta sergio m
abono anticipo 3 consigando a cuenta sergio m
pago anticipo 3 consignado a cuenta sergio m
pago final contrato 1
AMPLIACION DE MEZANINNE CONTRATO 2

abono anticipo 1
anticipo 1 contrato 2
adicional mezannine zona de comidas y drywall
UTILIDADES
NOMINAS COMPRAS E INSUMOS

pistola para equipo plasma
hierros hb
G y J (vigas ip 200 3 unidades y vigas ip 400 13 unidades)
tornituercas
suramericana de seguros polizas de cumplimiento
soldadura
transporte
mundial de tornillos
bodega cyfo alquiler
casa ferretera sa escuadras y brocas
comidas trabajadores (rodolfo)
nomina daniel alexander diaz jornal sabado 28 - domingo 29
nomina jonathan alexander ruiz jornal sabado 28-domingo 29
nomina emerson david torrijos jornal sabado 28-domingo 29
nomina michael rafael oliveros jornal sabado 28-domingo 29
nomina jofre ruiz jornal domingo
montacargas
(recibo compras mateo)
ecosoled electricos (recibo mateo)
rodillos vango 4" ferroelectreticos mayei
pega infinita -discos de corte -bisturi
soldadura 7018
nomina jonathan ruiz jornal semana 31-4 sep
nomina daniel alexander diaz garcia 31-4 sep 5 días
nomina ray jose sucre 31-4 sep 4 días
nomina rodolfo barreto 31-4 sep 4 dias
nomina emerson david torrijos jornal 31-4 6 dias
nomina michael jornal 31-4 sep 5 dias
nomina carlos jornal 1 dia
nomina daniel diaz garcia 6-11 sep
nomina emerson torrijos 6-11 sep
nomina jonathan ruiz 6-11 sep medio tiempo
jeferson
michael oliveros
rodolfo barreto
rey jose sucre
transportes semana 6-11
fresa
indrive
montacarga 1
montacarga 2
casa ferretera broca
soldaduras industriales
nomina jonathan ruiz 13-18 sep
nomina rodolfo barreto 13-18 sep
nomina michael oliveros 13-18 sep
nomina alejandro diaz 14-18 sep
nomina ray jose sucre 14-18 sep
nomina jeferson 14-18 sep
nomina jofre 14-18 sep
tornimarket
deposito brasil
taladro magnetico
transporte semana 13-18 sep
pintura sapolin
comidas
pintura sapolin caja menor mateo (entrega recibo)
nomina jonathan ruiz 13-18 sep
nomina rodolfo barreto 13-18 sep
nomina michael oliveros 13-18 sep
nomina alejandro diaz 14-18 sep
nomina ray jose sucre 14-18 sep
nomina jeferson 14-18 sep
polizas contrato 2
reparacion de computador (entrega recibo)
jornal dominical johnathan ruiz
jornal dominical daniel alexander diaz
jornal dominical emerson torrijos
jornal dominical michael oliveros
transporte de vigas de cyfo a dupree
tubo de 200x200 chatarreria
aceros mapa compra de lamina 1/2
compras platinas 70x70 en chatarreria
g&j ferreterias
hierros hb
insumos
transporte
desayunos dominical
PTS de 200x100 3 mm x 6mt
monta cargas para vigas IP 400 2 etapa
pago grua domingo 26-09 antcipo
nomina jonathan ruiz martinez 29-02 oct 4 dias
insumos pedidos al almacen
pintura sapolin
pago arriendo bodega
mateo para caja menor pintura y varios
compra de angulos y guantes
prestamos trabajadores
pago grua domingo 3 oct
caretas de soldadura
dominicales
montacarga de brazos para transporte de vigas
seguridad social trabajadores (mes sep)
ferroelectricos mayei insumos
nominas de 04-09 octubre
mateo para compras de caja menor
dominicales 10 octubre
pago planchon para transporte de vigas
gesty cargas grua
alimentacion trabajadores
transportes semana 28-11 oct
insumos
llaves
arriendo taller bodega itaqui
insumos
chatarreria tubos 200x200 y 100x200
nominas 11-16 octubre
dominicales oct
desayunos dominical y almuerzos
hierros hb vigas ip 200 12 mts y tuberia de 80x40
montacargas domingo 16 oct
viga ip 200 x 6mt
pintura sapolin
adelanto de ulitildad mateo y nomina semana
pago dominical daniel diaz 24-oc
pago dominical michael 24-oct
pago dominical rodolfo barreto 24-oct
pago dominical emerson 24-oct
arriendo oficina y taller
nomina monica herrera bedoya mes octubre
servicios taller y oficina
mundial de tornillos sa
dominicales 31-01
G y J (vigas ip 240)
hierros hb
seguridad social trabajadores (mes octubre)
pintura sapolin y varios
pago curso de alturas miller alejandro uribe
caja menor consignado a cuenta (almuerzos-salario ayudante )
nominas 02-6 noviembre
dominicales y horas extras 06-7 nov
comidas y refrijerios
oxiargones Co2 y acople
caja menor consignado a cuenta
dominicales horas extras 07 nov
caja menor consignado a cuenta
caja menor mateo (entrega recibos pintuaguila)
Icomallas
nominas semana 08-13 noviembre
pago de dominicales
pago uniformes colaboradores
gesty carga grua domingo 14
pintura sapolin
pago plastiflex 2 galones y 1/4
nominas semana 16-20 nov
pago dominicales 21 nov
plastiflex y catalizador
masilla
gesty carga (montacarga domingo)
sevencal laminas de aglomerado
pasajes trabajadores
insentivos navideños
masilla
transportes mes
nominas semana 22-27 nov
pago dominicales 28 nov
nomina monica herrera 27 nov
oxiargones sas co2
invesa pintura sapolin ajistador linfatico y anticorrosivo
servicios taller y oficina
transportes nov
arriendo taller y oficina
compra de epoxico mateo
pintura sapolin
nominas semana 29-4 dic
comidas trabajadores (jonathan) domingo 5 dic
comidas trabjadores y varios (mateo) miercoles 8 dic
reentrenamiento cursos de alturas saiso (daniel díaz)
Arus seguridad social (mateo-emerson-daniel-alejandro uribe) (mes nov)
transportes diciembre
nominas 6-11 dic + hras extras domingo daniel diaz
nomina 6-11 dic + hras extras domingo alejandro uribe
nomina emerson + horas extras 12-dic
GyJ
caja menor ( consignado a nequi 100,000) entrega fras
pintura sapolin amarilla trafico
1 galon pintura sapolin
caja menor (efectivo caja para compras)
transporte de diciembre
dominical jonathan 19 dic
nomina daniel diaz garcia 13-19 dic
nomina emerson torrijos 13-19 dic
nomina alejandro uribe 13-19 dic
caja menor mateo (entrega sergio )
arriendo oficina y taller mes diciembre
Arus seguridad social (mateo-emerson-daniel-alejandro uribe) (mes dic)
hierros hb
laminas fibrocemento
insumos y transportes
angulo de 1/2 pulgada x 1/8
pasajes emerson ydaniel (garantias)
nominas febrero (garantias)
nomina semana 1 marzo (garantias)
nominas dominicales 5 marzo daniel - emerson -comidas
materiales marzo 1
pago ingeniero calculista
pago ingeniero calculista
pago emerson
lamina de fribrocemento
mano de obra y transporte
VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA
$ 164,681,088
$ 47,749,345
$ 10,864,039
$ 1,471,952
$ 5,787,099
$ 20,000,000
$ 4,265,058
$ 4,265,058
$ 12,640,156
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 11,170,272
$ 16,468,108 FV-T-25
$ 89,433,300
$ 19,000,000
$ 14,000,000
$ 17,081,760
$ 17,081,760 $ 22,269,782.00 FV-T-26
$ 254,114,388 $ 231,844,607.00 $ 22,269,782.00
$ 315,000.00
$ 10,864,039.00
$ 47,749,345.00
$ 1,471,952.00
$ 592,235.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 309,818.00
$ 2,000,000.00
$ 205,299.00
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 110,000.00
$ 70,000.00
$ 90,000.00
$ 50,000.00
$ 200,000.00
$ 39,000.00
$ 10,000.00
$ 72,600.00
$ 213,100.00
$ 492,800.00
$ 165,000.00
$ 255,000.00
$ 140,000.00
$ 165,000.00
$ 250,000.00
$ 225,000.00
$ 40,000.00
$ 300,000.00
$ 240,000.00
$ 165,000.00
$ 200,000.00
$ 270,000.00
$ 240,000.00
$ 240,000.00
$ 200,000.00
$ 70,000.00
$ 15,000.00
$ 40,000.00
$ 80,000.00
$ 71,700.00
$ 264,000.00
$ 380,000.00
$ 300,000.00
$ 290,000.00
$ 290,000.00
$ 380,000.00
$ 240,000.00
$ 290,000.00
$ 270,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 9,000.00
$ 1,500,000.00
$ 200,000.00
$ 380,000.00
$ 50,000.00
$ 220,000.00
$ 330,000.00
$ 250,000.00
$ 255,000.00
$ 255,000.00
$ 330,000.00
$ 255,000.00
$ 240,000.00
$ 200,000.00
$ 343,137.00
$ 110,000.00
$ 70,000.00
$ 55,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 800,000.00
$ 115,000.00
$ 582,285.00
$ 380,000.00
$ 14,769,626.00
$ 1,460,463.00
$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 50,000.00
$ 664,500.00
$ 58,500.00
$ 540,000.00
$ 1,620,000.00
$ 500,000.00
$ 422,816.00
$ 800,000.00
$ 33,000.00 $ -
$ 163,400.00
$ 5,000.00
$ 1,440,000.00
$ 230,000.00
$ 350,000.00
$ 104,000.00
$ 436,350.00
$ 787,800.00
$ 675,370.00
$ 1,986,000.00
$ 100,000.00
$ 300,000.00
$ 150,000.00
$ 156,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 93,219.00
$ 60,000.00
$ 200,000.00
$ 14,000.00
$ 580,000.00
$ 828,000.00
$ 290,000.00
$ 50,000.00
$ 24,265,058.00
$ 200,000.00
$ 988,604.00
$ 430,000.00
$ 1,400,000.00
$ 1,555,000.00
$ 55,000.00
$ 55,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 1,000,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 112,000.00
$ 1,550,000.00
$ 679,000.00
$ 3,217,244.00
$ 17,821,797.00
$ 844,000.00
$ 439,544.00
$ 196,000.00
$ 200,000.00
$ 17,350,000.00
$ 443,000.00
$ 120,000.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 43,000.00
$ 100,000.00
$ 70,500.00
$ 631,176.00
$ 2,277,500.00
$ 400,000.00
$ 300,000.00
$ 123,500.00
$ 340,324.00
$ 150,000.00
$ 1,827,000.00
$ 334,000.00
$ 65,000.00
$ 125,000.00
$ 182,000.00
$ 40,000.00
$ 90,000.00
$ 1,500,000.00
$ 125,000.00
$ 480,000.00
$ 1,730,000.00
$ 265,000.00
$ 150,000.00
$ 129,517.00
$ 300,000.00
$ 500,962.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 1,000,000.00
$ 100,000.00
$ 20,000.00
$ 200,000.00
$ 1,596,000.00
$ 50,000.00
$ 70,000.00
$ 130,000.00
$ 1,283,300.00
$ 200,000.00
$ 337,000.00
$ 360,000.00
$ 70,000.00
$ 20,000.00
$ 2,395,470.00
$ 73,500.00
$ 61,418.00
$ 63,000.00
$ 50,000.00
$ 125,000.00
$ 36,500.00
$ 360,000.00
$ 267,000.00
$ 349,000.00
$ 50,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,122,400.00
$ 2,159,832
$ 140,000
$ 200,000
$ 62,000
$ 160,000
$ 1,065,000
$ 735,000
$ 170,000
$ 982,400
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 55,000
$ 100,000
$ 133,340
$ 100,000
$ 215,441,240.00 -$ 16,403,367.00
SERGIO 60% -$ 9,842,020.20 cerrado

MATEO 40% -$ 6,561,346.80 cerrado
Observaciones
40% anticipo $ 65'872,435 $ 65,872,435.00

25% avance $ 41'170,272 $ 41,170,272.00
25% avance $ 41'170,272 $ 41,170,272.00
10% final proyecto $16'468,108 $ 148,212,979.00
40% anticipo $65'872,435
25% avance 1 $41,170,272
25% avance 1 $41,170,272
anticipo 1 $33'000,000 $ 33,000,000.00

19,10% avance $17'081,760 $ 17,081,760.00
19,10% avance $17'081,760 $ 17,081,760.00
final proyecto $22',269,782
$ 22,269,781.00
12/4/2021
12/4/2021
11/2/2021
11/2/2021
2/11/2022
2/24/2022
12/11/2021
12/11/2021
12/10/2021
12/13/2021
12/24/2021
12/24/2021
12/24/2021
12/24/2021
12/27/2021
12/26/2021
12/26/2021
12/26/2021
12/26/2021
12/27/2021
12/27/2021
12/27/2021
ESTADO DE CUENTA OPEN DOOR 3
NIT- 1110479016-4 -
ESTRUCTURA PARA MEZANINNE EN ZONA DE COMIDAS, ESTRUCTURA EN Y ADICIONALES ESTRUCTURAS Y
Anticipo 1
plataforma adicional para equipos de aire acondicionado en oficinas
anticipo 1 ´plataforma
pago final plataforma
pago final para mezannie en zona de comidas, estructura en y adicionales
nomina sab 11 dic juan pablo

nomina sab 11 dic emerson + pago domingo y hras extras
pasajes
GYJ materiales
nomina daniel diaz 20-24
nomina emerson 20-24
nomina alejandro uribe 20-24
nominas rodolfo turnos 20-24
caja menor mateo
dominicales 26-12 horas rodolfo
jornal daniel diaz 26-12
emerson torrijos 26-12
jonathan ruiz 26-12
daniel diaz lunes 27
jonathan ruiz lunes 27
emerson torrijos 26-12
9931 $ 14,197,384 T-27 cancelada

$ 6,849,726 $ 7,347,658.00
9925 $ 4,005,827 T-28 cancelada
$ 2,000,000
$ 2,005,827 T-28 cancelada
$ 7,000,000 T-27 cancelada
$ 18,203,211 $ 17,855,553 $ 347,658.00 RTE FTE
$ 205,000
$ 267,000
$ 12,000
$ 2,395,470
$ 393,000
$ 278,000
$ 304,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 15,000
$ 55,000
$ 40,000
$ 55,000
$ 55,000
$ 55,000
$ 55,000
$ 4,384,470 $ 13,471,083.00 SERGIO CTA
SERGIO 60% $ 8,082,649.80 cerrado

MATEO 40% $ 5,388,433.20 cerrado
2/2/2022
2/2/2022
2/2/2022
2/10/2022
2/10/2022
2/22/2022
2/19/2022
2/25/2022
4/7/2022
5/2/2022
7/18/2022
2/10/2022
2/9/2022
2/11/2022
2/15/2022
2/11/2022
2/11/2022
2/19/2022
2/23/2022
2/25/2022
2/28/2022
4/18/2022
4/21/2022
4/21/2022
5/7/2022
2/19/2022
3/10/2022
4/7/2022
ESTADO DE CUENTA OBRA GIRARDOTA contratante yeison
Encargado de obra Mateo
FABRICACION Y MONTAJE DE ESCALERAS
FABRICACION Y MONTAJE PASAMAMOS
anticipo 1
FABRICACION E INSTALACION DE BARADILLAS EN ACERO INOXIDABLE
anticipo 2
ADICIONAL CAMBIO DE COLOR EN VIDRIO PARA EL PASAMANOS
ADICIONAL ML EXTRA
anticipo 1 vidrio color
pago por avance de obra
ADICIONAL METROS DE VIDRIO
pagopor avance de obra
abono a trabajos
abono a trabajos
PAGO FINAL
contrato completo
COMPRAS Y GASTOS
entrega de comision contratante consignado
tubo rectangular 76*38 4 unidades
angulos 2 1/8
insumos almacen
lamina alfajor 2 unidades
pintura anticorrosiva
transporte a girardota
entrega de comision contratante efectivo
pago de comision contratante consignado
nominas febrero
angulo 1 1/8
nominas daniel- alejandro
transporte a girardota
nominas
SUBCONTRATO ACERO Y VIDRIO VALOR $11'450,500

Vidrio verde automotriz $70.000 metro lineal (27Ml)
mano obra subcontratista anticipo efectivo (valor contrato total
mano de obra subcontratista consignado a cta
adicional metros de vidrio extra
adicional metros de vidrio extra
9966 $ 4,191,850 CC
9967 $ 5,204,160
$ 5,000,000
992 $ 8,857,938
$ 7,000,000
1002 $ 3,250,000
$ 1,449,252
$ 3,250,000
$ 4,103,200
$ 1,000,000
$ 300,000
$ 400,000
$ 1,500,000
$ 22,953,200 $ 22,553,200 $ 400,000.00
$ 300,000
$ 128,303
$ 74,500
$ 200,000
$ 994,909
$ 60,000
$ 90,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 465,000
$ 84,609
$ 100,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 3,597,321
$ 1,890,000.00
$ 3,100,000 $ 11,450,500.00
$ 5,200,000 -$ 3,100,000
$ 2,093,000 -$ 5,200,000
$ 1,500,000 -$ 2,093,000
-$ 1,500,000
-$ 1,447,500
$ 11,893,000 $ -
$ 30,980,642 $ 8,427,442.00
SERGIO 60% $ 5,056,465.20

MATEO 30% $ 2,528,232.60
YESION 20% $ 1,685,488.40
Observaciones
retenido $2'153,039
efectivo
efectivo
PERDIDA
$ -
2/5/2022
2/7/2022
3/3/2022
2/8/2022
2/15/2022
2/15/2022
2/15/2022
2/28/2022
3/2/2022
2/28/2022
3/5/2022
2/28/2022
ESTADO DE CUENTA ALAN CORREA
Encargado de obra Mateo Agudelo - sergio m
OBRA CIVIL DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA ESCALERAS
anticipo 1
abono al pago final
GASTOS Y NOMINAS
materiales
angulo 2"x1/4
tubo cuadrado 1 cal 18
tubo estructural cuadrado 90x90 2 mm
nominas febrero
pago energia
nominas febrero
transportes y varios
9990 $ 2,203,764 cc
$ 1,101,882
$ 661,129
$ 2,203,764 $ 1,763,011 $ 440,753.00
$ 179,000
$ 74,500
$ 75,600
$ 260,900
$ 360,000
$ 40,000
$ 245,000
$ 480,000
$ 100,000
$ 1,815,000 -$ 51,989.00 $ 388,764.00

1/20/2022
1/20/2022
2/3/2022
1/24/2022
1/24/2022
1/25/2022
1/25/2022
1/25/2022
1/26/2022
1/29/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/4/2022
2/4/2022
2/28/2022
ESTADO CUENTA PORTON DE SABANETA
ENCARGADO DE OBRA MATEO AGUDELO
CAMBIO DE CUBIERTA Y REPOTENCIACION
anticipo 1
pago final
COMPRAS Y GASTOS
TEJA STANDIGN SEAM
TUBERIA CERRAMENTO NEGRO Y TUBERIA MUEBLE Y STEEL CUADRADO
nominas 26-27-28-29 enero jonathan ruiz
nominas 26-27-28-29 enero rodolfo barreto
nominas 26-27-28 -29 enero camilo yepez
pintura sapolin
nomina mateo 24-29 enero
nomina jonathan lunes y martes
nomina camilo yepez lunes y martes
compras insumos
nomina 31 enero lunes y martes 01 jonathan ruiz
nomina 31 enero lunes y martes 01
transporte
varios insumos y pintura
nominas febrero
$ 6,634,000
$ 3,317,000 cc
$ 3,317,000 cc
$ 6,634,000 $ 6,634,000 $ -
FRA $ 1,684,772
FRA $ 549,185
$ 255,000
$ 150,000
$ 187,500
$ 143,552
$ -
$ 108,000
$ 75,000
$ 128,759
$ 120,000
$ 80,000
$ 100,000
$ 200,000
$ 315,000
$ 4,096,768 $ 2,537,232.00 $ 2,537,232.00
EMPRESA $ 1,522,339.20
MATEO $ 1,014,892.80 liquidado
$ 300,000.00 NOMINA 24-29
ESTADO DE CUENTA CONSTRUCTORA GUIGO COT.
OBRA EDIFICIO TURIN
CIRCULAR 73 No 77-20
7/3/2020 ARREGLO DE PUERTA Y CHAPA
7/1/2020 saldo anterior de puerta y chapa
6/25/2020 instalacion de aros para puerta almacen edel
7/6/2020 fabricacion de argollas lamina 1/2 edel
10/9/2020 soldadura en acero inox para pasamanos edel
10/9/2020 soldadura en varillas para victor
11/23/2020 soldadura en varillas para victor
11/3/2020 suministro y aplicación de pintura canchas finca don guillermo
12/16/2020 reparacion puerta trasera golpe camion y soldadura guaya pluma
12/30/2020 pago final pintura canchas
1/2/2020 pago final trabajos varios
OBRA EDIFICIO TURIN 2021

2/5/2021 ARREGLO DE PUERTA ENRROLLABLE
CAMILO
4/12/2021 BASES DE MESAS PARA HIJO DE DON GUILLERMO
4/21/2021 ESTRUCTURA PARA TECHO EXTRERIOR CON TEJA
5/5/2021 FABRICACION DE REJA
5/5/2021 INSTALACION DE DUCTO
5/5/2021 INSTALACION DE CAMPANA
5/5/2021 ADICIONAL DE PERGOLA (SOPORTE TABLAS -CANOA Y ESCUDO FRONT)
DESCUENTO SEGÚN CONVERSACION GUILLERMO 5%

6/24/2021 PAGO FINAL TRABAJOS
VALOR ANTICIPO SALDO OBRA FRA OBSERV
$ 500,000.00 $ 470,000.00 cc abono

$ 30,000.00 cta cancelada
$ 611,000.00
$ 667,400.00
$ 1,360,000.00 $ 1,278,400.00 $ 81,600.00 Rte fte
$ 120,000.00 cta pendiente

$ 2,838,903.00 cta pendiente
$ 4,500,000.00 CANCELADO
$ 4,498,903.00 $ 4,500,000.00 -$ 1,097.00

$ 2,141,752.00
rte
9/27/2021
9/27/2021
3/16/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
ESTADO DE CUENTA PUENTE PEATONAL COTRAFA BELLO
PAHT 0811032022
REMARCACION DE SOLDADURA PUENTE PEATONAL
ANTICIPO 1
PAGO FINAL
GASTOS Y NOMINAS
UTILIDAD SERGIO R
VIATICOS
SEGURIDAD SOCIAL
CURSO ALTURA SOLDADOR
TRANSPORTE
PLANTA ELECTRICA
INSUMOS
ANDAMIOS
NOMINAS
$ 3,444,282
$ 1,913,490 consignado cta
$ - $ 1,530,792 consignado cta
$ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ 3,444,282 $ 3,444,282 $ -
$ 500,000.00
$ 100,000
$ 280,000
$ 196,000
$ 80,000
$ 80,000
$ 80,000
$ 80,000
$ 480,000
$ 1,376,000
ESTADO CUENTA HELMUTH VALOR VALOR/ANT.
OBRA GIRARDOTA
8/31/2021 TRANSPORTES IDA Y REGRESO DE TRABAJADORES , HERRRAMIENTAS E INSUMOS $ 100,000
8/31/2021 NOMINA 1 OFICIAL JORNAL 1 DIA DE 9 HORAS $ 60,000
8/31/2021 NOMINA 1 OFICIAL AYUDANTE 2 JORNALES DE 2 DIAS 9 HORAS $ 110,000
9/1/2021 TRANSPORTE TRABAJADORES $ 30,000
9/1/2021 MATERIALES E INSUMOS: $ 300,000
4 GALONES DE PINTURA $ 280,000
6 KILOS DE SOLDADURA 6011 $ 80,000
2 PARES DE GAFAS $ 6,000
2 PARES DE GUANTES CARNAZA $ 10,000
2 PARES DE TAPAOIDOS $ 3,000
3 LITROS DE ACIDO NITRICO $ 15,000
2 LITROS DE ACIDO FOSFER PARA LIMPIEZA DE TUBOS $ 15,000
2 KILOS DE TRAPOS $ 8,000
2 PARES DE GUANTES DE LATEX $ 12,000
20 DISCOS DE CORTE $ 60,000
9/1/2021 SEGURIDAD SOCIAL 2 TRABAJADORES 15 DÍAS $ 240,000
9/4/2021 NOMINA OFICIAL JORNAL 1 DIA 9 HORAS $ 60,000
9/4/2021 ESMALTE TRANSPARENTE MATE 2 GALONES $ 160,000
9/4/2021 TRANSPORTE TRABAJADORES $ 30,000
9/6/2021 NOMINAS OFICIAL 55.000 Y AYUDANTE 45.000 JORNAL SEMANA 31-4 (5 dias 100.000) $ 500,000
9/6/2021 NOMINA AYUDANTE 45.000 JORNAL SEMANA 6-10 (5 DIAS 45.000 ) $ 225,000
9/16/2021 NOMIN AYUDANTE 45,000 JORNAL SEMANA 11-13 ( 3 DÍAS 45.000) $ 135,000
$ 3,139,000
9/15/2021 CANOAS 27 MT/L DESARROLLO 64 CM LAMINA GALV. CAL 20 $75.000 M/L $ 2,025,000
RUANA 50 MT/L DESARROLLO 20 CM LAMINA GALV. CAL 22 $22.000 M/L $ 1,100,000
$ 3,125,000
$ 6,364,000
SALDO OBRA FRA Observaciones
8/17/2021
8/17/2021
8/31/2021
8/18/2021
8/20/2021
8/23/2021
8/23/2021
8/23/2021
8/23/2021
8/23/2021
ESTADO DE CUENTA EDIFICIO JOHANNES BURGO COT.
NIT- 1110479016-4 - CONTRATISTA SERGIO MONTOYA / MATEO ALVAREZ
FABRICACION E INSTALACION DE DE TEJA ESTANDIGN SEAM SEGÚN COTIZACION 9897
anticipo 1
pago final
UTILIDADES
NOMINAS COMPRAS E INSUMOS

tienda de colores industriales
16 tejas standing seam
nomina jonathan ruiz 2 dias lunes 23-vienres 27
nomina daniel diaz 1 dia lunes 23
nomina rey jose 2 dias lunes 23-viernes 27
nomina emerson david torrijos 1 dia viernes 27
nomina michael oliveros 1 dia viernes 27
$ 5,865,200
$ 3,000,000
$ 2,718,570
$ 5,865,200 $ 5,718,570.00 $ 146,630.00
$ 38,935
$ 3,083,528
$ 110,000
$ 50,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 45,000
$ 3,467,463
ESTADO DE CUENTA SERGIO TAMAYO COT.
SEMT SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2/11/2021 OBRA CIVIL DE FABRICACION E INSTALACION DE POSTES Y PASAMANOS OBRA LEMUR 9756
1/3/2021 FABRICACION E INSTALACION DE VIGA OBRA CENTRO COMERCIAL EL TESORO
2/18/2021 SOLDADURA DE POSETA EN ACERO INOX. OBRA LEMUR
2/25/2021 CORTE DE LAMINA EN ACERO INOX EN EL CENTRO C COMERCIAL EL TESORO
2/25/2021 PASAMANOS EN PLATINA PARA LA LOMA DE LAS BRUJAS
ESTADO DE CUENTA SERGIO TAMAYO COT.

SEMT SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
TRABAJOS VARIOS ADICIONALES
3/15/2021 PINTURA DE PUERTA NARANJADA EN BOLIVAR
3/26/2021 ESTRUCTURA PARA CENTRO COMERCIAL SANTA FE
3/26/2021 MANTENIMENTO PUERTA BOMBEROS
3/26/2021 REPARACION PUERTA MANUAL BOMBEROS
3/26/2021 FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA MATERIAL DESHECHOS PELIGROSOS
4/16/2021 PAGO TRABAJO CENTRO COMERCIAL SANTA FE Y BOMBEROS
4/21/2021 PAGO DE PUERTA NARANJADA EN BOLIVAR
5/14/2021 REFUERZOS PARA PUERTAS DE CLOSET SANTIAGO DEL ESTE 308
5/14/2021 REFUERZOS PARA PUERTAS DE CLOSET SANTIAGO DEL ESTE 188
7/10/2021 PAGO FINAL PENDIENTE CONFIRMAR
ESTADO DE CUENTA OBRA ALAMEDA

ELIZABETH TAMAYO MIRA
6/28/2021 OBRA CIVIL DE FABRICACION E INSTALACION DE MEZANINNE 9844
6/28/2021 OBRA CIVIL DE FABRICACION Y MONTAJE DE PERGOLA CON VIDRIO 6 MM 9845
6/28/2021 ANTICIPO 1
7/1/2021 ADICIONALES CAMBIO EN MEDIDA DE PERGOLA
10/23/2021 cambio de guaya y manguera

$ 2,279,400 $ 2,279,400.00 CC cancelado

$ 120,000 $ 120,000 CC cancelado
$ 230,000 $ 230,000 CC cancelado
$ 120,000 $ 120,000 CC cancelado
$ 1,200,000 $ 1,200,000 cc cancelado
$ 3,949,400 $ 3,949,400 $ -
$ 1,000,000 CC CANCELADO
$ 1,000,000 CC CANCELADO
$ 250,000 cc CANCELADO
$ 240,000 CC CANCELADO
$ 1,840,000 CC PENDIENTE
$ 1,490,000
$ 1,000,000
$ 2,420,000 CANCELADO
$ 4,910,000 $ 4,910,000 $ -
$ 4,750,000
$ 5,153,000
$ 5,000,000.00 PAGO EN EFECTIVO
$ 300,000
$ 4,900,000.00 PAGO EN EFECTIVO
$ 10,203,000 $ 9,900,000.00 $ 303,000.00 pendiente de pago
$ 279,750 $ 250,000
$ 25,000
$ 4,750
$ 279,750
ESTADO DE CUENTA CYFO VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA
Encargado obra Sergio M y Mateo Alvarez
8/3/2021 Obra civil de desmonte de estructura de patio $ 250,000
8/3/2021 Techo para parqueadero casa 1 $ 1,886,082
8/3/2021 Techo patio casa 1 $ 1,365,133
8/3/2021 Mezaninne patio casa 2 $ 2,978,472
8/3/2021 Techo patio casa 2 $ 2,256,700
8/3/2021 Desmonte de mezaninne cyfo $ 2,797,320
8/9/2021 transporte de material mezaninne casa 2 $ 200,000
8/9/2021 transporte y mantenimiento de material tejas casa 1 $ 50,000
8/9/2021 desalojo materiales mezaninne $ 50,000
8/9/2021 modificacion puerta reja casa 1 $ 100,000
8/24/2021 ANTICIPO 1 A TRABAJOS $ 1,500,000
9/9/2021 ANTICIPO 2 A TRABAJOS $ 1,500,000
9/21/2021 cerramientos laterales madera y acrilico $ 300,000
9/21/2021 transporte de materiales $ 200,000
9/21/2021 instalación de desague $ 43,000
$ 12,476,707 $ 3,000,000 $ 9,476,707.00
PAGOS Y UTILIDADES
Observaciones
ESTADO DE CUENTA PINTURAS MANANTIAL
CONTRANTE: RAMIRO ESCOBAR / ENCARGADO MATEO ALVAREZ COT
8/5/2021 OBRA CIVIL DE INSTALACION DE SISTEMA DE POLEA PARA MALACATE 9892
8/5/2021 ANTICIPO 1
GASTOS
8/5/2021 CASA FERRETERA
8/6/2021 RESORTE
8/6/2021 JONATHAN RUIZ
06/0//2021 IMPOMUNDO
8/10/2021 FERRI ALQULER
8/11/2021 CASA FERRETERA
8/13/2021 NOMINA JHONATAN RUIZ
8/13/2021 NOMINA DANIEL DIAZ
8/13/2021 NOMINA RODOLFO BARRETO
8/13/2021 NOMINA REY
8/13/2021 POLEA
$ 1,499,460
$ 700,000
$ 1,499,460 $ 700,000.00 $ 799,460
$ 66,351.00 guaya de acero alma de fibra

$ 20,000.00 resorte
$ 27,500.00 jornal medio día
$ 82,799.00 ruedas
$ 29,100.00 visagras
$ 80,000.00 guaya de acero alma de fibra
$ 137,500.00 2 medio dia y sabado
$ 75,000.00 1 dia y medio
$ 60,000.00 1 dia y medio
$ 50,000.00 1 dia y medio
$ 50,000.00
$ 678,250.00 $ 21,750.00
Observaciones
NO CANCELO
ESTADO DE CUENTA EDIFICIO BAMBU
CONTRANTE: YEISON MONTOYA / ENCARGADO MATEO ALVAREZ - SEGIO MONTOYA COT
8/11/2021 OBRA CIVIL DE ESTRUCTURA PARA MEZANINNE 9868
8/11/2021 PAGO TOTAL
UTILIDADES
COMPRAS INSUMOS Y NOMINAS

8/12/2021 metalicas bermudez
8/17/2021 yeisson montoya
9/20/2021 materiales el titan
8/25/2021 nomina ray jose sucre 1 dia 25/08
8/25/2021 nomina emerson david torrijos 1 dia 25/08
8/25/2021 nomina michael rafael oliveros 1 dia 25/08
8/25/2021 nomina daniel diaz garcia 1 día 25/08
8/25/2022 nomina jonathan ruiz 1 día 25/08
8/25/2022 insumos y consumibles
8/26/2022 transportes
8/27/2022 servicios y arriendos
$ 4,745,589
$ 4,745,589
$ 4,745,589 $ 4,745,589.00 $0
$ 709,200.00 tuberia rect. Cuad.tubo rd y angulos

$ 500,000.00 comisión por obra
$ 326,500.00 placas de superboard
$ 45,000.00
$ 45,000.00
$ 55,000.00
$ 55,000.00
$ 61,000.00
$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 2,546,700.00 $ 2,198,889.00
Observaciones
ESTADO DE CUENTA OBRA FUENTE LABRADA
ENCARGADO MATEO ALVAREZ (SERGIO OSORIO) CASA 101
7/14/2021 MANTENIMIENTO Y TERMINACION DE CUBIERTA PARA PARQUEDADERO
7/16/2021 TRABAJOS ADICIONALES
7/23/2021 TECHO ADICIONAL
7/23/2021 PINTURA ESTRUCTURA
7/30/2021 PAGO FINAL
GASTOS Y NOMINAS
7/14/2021 compra de teja Standign Seam verde 11 tejas 3,90 15 tejas de 4,18
7/14/2021 compra pintura 1 galon mate negro -1 galon nautica negro -1 galon thiner
7/14/2021 compra de 8 tubos de 2x1 cal. 18
7/14/2021 transporte de tubos de 1x2 cal 18 a taller
7/14/2021 medio día de jornal para limpieza de tubos
7/16/2021 INSUMOS
7/16/2021 transporte de trabajadores
7/16/2021 nominas 3 días juev viern y sab
7/19/2021 compra hierros hb
7/19/2021 dia laboral
7/21/2021 medio galon 3-1
7/23/2021 nomina jose zarrraga
7/23/2021 nomina rey jose sucre
7/23/2021 nomina jonathan ruiz
7/23/2021 nomina rodolfo barreto
7/23/2021 transporte
7/23/2021 adicional teja
7/23/2021 insumos
7/29/2021 nomina daniel
7/29/2021 nomina rey jose sucre
nomina rey jose sucre
VALOR VALOR/ANT.
COT
9857 $ 5,412,044
$ 2,706,022
$ 400,000 $ -
$ 956,417
$ 500,000
$ 4,571,439.00
$ 7,268,461 $ 7,277,461.00
$ 2,048,001.00 pago x transferencia concubiertas

$ 84,000.00 pago x transferencia pintuaguila
$ 502,400.00 pago x transferencia metalicas bermudez
$ 20,000.00 gastos de oficina
$ 20,000.00 gastos de oficina
$ 70,000.00 gastos de almacen
$ 80,000.00 4 días
$ 600,000.00 nomina 4 trabajadores
$ 494,837.00 lamina alfajor
$ 40,000.00 dia laboral de jose
$ 35,500.00 pintuco
$ 47,500.00 jornal viernes
$ 20,000.00 trabajdores
$ 463,719.00 teja standig seam
$ 100,000.00 discos corte, tornillos, pintura
$ 55,000.00 jornal jueves
$ 35,000.00 jornal jueves
$ 4,918,457.00
SALDO OBRA FRA
($ 9,000)
cancelado total 40% $ 940,002
$ 2,350,004
$ 940,002 mateo
$ 1,410,002 sergio
ESTADO DE CUENTA OBRA IBARGUEN
ENCARGADO MATEO ALVAREZ CONTRATADA POR MARLENY AGUILAR COT
7/14/2021 FABRICACION Y MONTAJE DE PERGOLA 9864
7/14/2021 MADERA PARA PERGOLA 9865
8/18/2021 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE
8/19/2021 PAGO FINAL 2
8/19/2021 DESCUENTO
GASTOS
7/24/2021 2 TUBOS DE 1"1/2X3 CAL 18
7/27/2021 1 TUBO DE 1"1/2 X 3 CAL 16- 5 ANGULOS DE
7/27/2021 nomina jonathan
7/27/2021 nomina rey jose
7/27/2021 TRANSPORTE DE MATERIALES
7/27/2021 TUBO ACERO INOX
7/27/2021 VIDRIOS VISA
7/27/2021 MADERA ZAPAN
8/17/2021 NOMINA JHONATAN
8/17/2021 NOMINA REY JOSE SUCRE
$ 2,900,000
$ 1,200,000
$ 2,500,000
$ 185,000
$ 1,600,000.00
$ 185,000.00
$ 4,285,000 $ 4,285,000.00 $0
$ 150,000.00 taller
$ 240,300.00 bermudez
$ 55,000.00 jornal martes
$ 35,000.00 jornal martes
$ 20,000.00
$ 108,409.00
$ 640,000.00
$ 450,000.00 maderas la 55
$ 22,500.00 media jornada
$ 1,783,709.00 $ 2,501,291
Observaciones
consignado a cta
consignado a cta
consignado a cta
ESTADO DE CUENTA OBRA DUAL DENTAL
ENCARGADO MATEO ALVAREZ OBRA DE JUAN ESTEBAN COT
7/14/2021 OBRA CIVIL DE REFUERZOS
7/16/2021 ANTICIPO
UTILIDADADES
GASTOS
7/19/2021 COMISION JUAN ZORRRILLA
7/20/2021 COMPRA HIERROS HB
7/21/2021 COMPRA PINTURAS EL AGUILA
7/21/2021 COMPRA MATERIALES LA 44
7/24/2021 NOMINA SANTOS
7/24/2021 NOMINA JOSE F.
7/24/2021 TUBO DE 150X150
7/24/2021 IP 200 PEDAZO DE 1,86
7/24/2021 NOMINA JONATHAN
7/24/2021 NOMINA REY JOSE
7/24/2021 NOMINA SANTOS RIERA
7/24/2021 PLATINAS BASE
7/23/2021 SOLDADURA
7/26/2021 COMISION JUAN ZORRRILLA
7/26/2021 NOMINA JONATHAN
7/26/2021 NOMINA JOSE GREGORIO
7/26/2021 NOMINA REY
7/26/2021 TRANSPORTE
7/24/2021 ALIMENTOS
7/24/2021 COMPRA HOMCENTER
$ 5,934,057
$ 3,000,000
$ 2,934,057
$ 5,934,057 $ 5,934,057.00 $0
$ 400,000.00
$ 1,436,452.00
$ 85,000.00
$ 130,000.00 WSD SIKA GR
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 47,500.00 jornal sabado 24 1/2 dia
$ 55,000.00 jornal sabado 24
$ 50,000.00 3 unidades
$ 30,000.00 7011 -6018
$ 400,000.00 pago final
$ 55,000.00 jornal lunes
$ 20,000.00 trabajadores
$ 35,000.00 sabado 24
$ 25,600.00 cepillo de alambre y broca
cancelado 40% tot
$ 1,469,703.00
$ 3,484,552.00 $ 2,449,505 $ 979,802
$ 2,449,505.00
Observaciones
$ 979,802
SERGIO M 60%
MATEO 40%
ESTADO DE CUENTA FELIPE ROJAS
EMPRESA GARANTIAS COMINITARIAS S.A. NIT 900220753-6
8/3/2020 9/11/2020 OBRA CIVIL DE MANTENIMIENTO SEGÚN COTIZACION
pasamanos salón recto piso 1 (salón piano) 1 UN
Pasamanos Balcon octogonal piso 1(comedor cocina) 1UN
estructura metálica inferior para cocina en "U" (fogon, lavaplatos y barra) 1UN
estructura metálica superior para mueble cocina en "U" para licores y follaje 1UN
estructura metálica inferior para cocina recta 1 UN
estructura metálica superior para cocina recta 1UN
estructura metálica perimetral para nevera perímetral para cajones 1UN
puertas vidrieras balcon (cocina-comedor 1 piso ) 1UN
cerramiento cava 1 UND
puerta baño alcoba primer piso
cambio ventana en alcoba principal 1 und aluminio
cambio de ventana en alcoba principal 1 und aluminio
Enchape 7 Vigas Metalicas con Angulos y Lamina calibre 16 7 UND
Canoa corredor para decoracion Vegetal. 2 mt de longitud (adicion patas)
Pasamanos balcon piso 2 octogonal
Pasamanos balcon zona de Artes piso 2 rectangular
puertas balcon (estudio 2do piso ) 3 alas
8/22/2020 8/22/2020 ANTICIPO 1
8/31/2020 8/31/2020 ANTICIPO 2
9/15/2020 9/15/2020 ANTICIPO 3
9/29/2020 9/29/2020ANTICIPO 4
12/18/2020
ANTICIPO 5
9/30/2020 ADICIONAL VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM PARA BALCON DE PINTURA
10/8/2020 ADICIONAL VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM PARA CAVA
10/8/2020 ADICIONAL PUERTAS SALON DE MUSICA
10/14/2020 10/14/2020 ANTICIPO 5
12/5/2020 ADICIONAL FLORES EN HIERRO FORJADO
12/10/2020 8 DIAS DE TRABAJO JHON FDO JURADO
12/14/2020 PUERTAS DE BAÑO ALCOBA 1 PISO (HIJA)
12/14/2020 ADICIONAL VENTANAS HIERRO DE ALCOBA PRINCIPAL 1
12/15/2020 ADICIONAL VENTANAS HIERRO DE ALCOBA PRINCIPAL 2
12/18/2020 ADICIONAL 1 CANOA ZONA DE ROPAS 1 MEDIDAS 1,35
12/18/2020 ADICIONAL 1 CANOA ZONA DE ROPAS 2 MEDIDAS 1,64
ADICIONAL SOLDADURA DE TUBOS Y PLATINAS GALVANIZADO
12/30/2020
13 DE FEBRERO SE CONTRATA TRABAJOS ADICIONALES
2/15/2021 PUERTA BAÑO ALCOBA PRINCIPAL
MARZO ADICIONAL CLOSET FELIPE

CLOSET HIJA
5/6/2021 SOPORTES PARA CAVA VINOS 5 unidades 285,000 c/u
COT. VALOR PAGO/ANTIC MEDIO PAGO
9728
$ 980,000 $ 980,000
$ 980,000 $ 980,000
y barra) 1UN $ 5,625,000 $ 5,625,000
res y follaje 1UN $ 2,930,000 $ 2,930,000
$ 2,164,000 $ 2,164,000
$ 1,748,000 $ 1,748,000
$ 1,863,000 $ 1,863,000
$ 2,422,000 $ 2,422,000
$ 2,476,000 $ 2,476,000
$ 2,755,000 $ 2,755,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 4,501,000 $ 643,000
$ 645,000 $ 645,000
$ 980,000 $ 980,000
$ 980,000 $ 980,000
$ 2,422,000 $ 2,422,000
$ 5,000,000.00 consignado cta
$ -
$ -
$ 4,750,000
$ 100,000
$ 400,000
$ 2,710,218
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 408,000
$ 468,861
$ 100,000
SUB TOTAL $ 46,008,079

AIU $ -
Iva aiu $ -
TOTAL $ 46,008,079 $ 50,000,000.00 -$ 3,991,921.00
9798 $ 985,000
sub total $ 985,000

AIU $ -
Iva aiu $ -
TOTAL $ 985,000
$ 1,635,000
$ 963,000
$ 1,425,000
$ 4,023,000 $ - $ 1,016,079.00
$ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620
$ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620
$ 5,625,000 $ 562,500 $ 106,875 $ 669,375 $ 6,294,375
$ 2,930,000 $ 293,000 $ 55,670 $ 348,670 $ 3,278,670
$ 2,164,000 $ 216,400 $ 41,116 $ 257,516 $ 2,421,516
$ 1,748,000 $ 174,800 $ 33,212 $ 208,012 $ 1,956,012
$ 1,863,000 $ 186,300 $ 35,397 $ 221,697 $ 2,084,697
$ 2,422,000 $ 242,200 $ 46,018 $ 288,218 $ 2,710,218
$ 2,476,000 $ 247,600 $ 47,044 $ 294,644 $ 2,770,644
$ 2,755,000 $ 275,500 $ 52,345 $ 327,845 $ 3,082,845
$ 800,000 $ 80,000 $ 15,200 $ 95,200 $ 895,200
$ 800,000 $ 80,000 $ 15,200 $ 95,200 $ 895,200
$ 643,000 $ 64,300 $ 12,217 $ 76,517 $ 719,517
$ 645,000 $ 64,500 $ 12,255 $ 76,755 $ 721,755
$ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620
$ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620
$ 2,422,000 $ 242,200 $ 46,018 $ 288,218 $ 2,710,218
$ 34,927,347
ESTADO DE CUENTA FELIPE ROJAS COT. VALOR PAGO/ANTIC
EMPRESA GARANTIAS COMINITARIAS S.A. NIT 900220753-6
8/3/2020 9/11/2020 OBRA CIVIL DE MANTENIMIENTO SEGÚN COTIZACION 9728
pasamanos salón recto piso 1 (salón piano) 1 UN $ 980,000
Pasamanos Balcon octogonal piso 1(comedor cocina) 1UN $ 980,000
estructura metálica inferior para cocina en "U" (fogon, lavaplatos y barra) 1UN $ 5,625,000
estructura metálica superior para mueble cocina en "U" para licores y follaje 1UN $ 2,930,000
estructura metálica inferior para cocina recta 1 UN $ 2,164,000
estructura metálica superior para cocina recta 1UN $ 1,748,000
estructura metálica perimetral para nevera perímetral para cajones 1UN $ 1,863,000
puertas vidrieras balcon (cocina-comedor 1 piso ) 1UN $ 2,422,000
cerramiento cava 1 UND $ 2,476,000
puerta baño alcoba primer piso $ 2,755,000
cambio ventana en alcoba principal 1 und aluminio $ 800,000
cambio de ventana en alcoba principal 1 und aluminio $ 800,000
Enchape 7 Vigas Metalicas con Angulos y Lamina calibre 16 7 UND $ 4,501,000
Canoa corredor para decoracion Vegetal. 2 mt de longitud (adicion patas) $ 645,000
Pasamanos balcon piso 2 octogonal $ 980,000
Pasamanos balcon zona de Artes piso 2 rectangular $ 980,000
puertas balcon (estudio 2do piso ) 3 alas $ 2,422,000
8/22/2020 8/22/2020 ANTICIPO 1 $ 5,000,000.00
8/31/2020 8/31/2020 ANTICIPO 2 $ 5,000,000.00
9/15/2020 9/15/2020 ANTICIPO 3 $ 10,000,000.00
9/29/2020 9/29/2020 ANTICIPO 4 $ 5,000,000.00
12/18/2020 ANTICIPO 5 $ 5,000,000.00
9/30/2020 ADICIONAL VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM PARA BALCON DE PINTURA $ 780,000
10/8/2020 ADICIONAL VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM PARA CAVA $ 500,000
10/8/2020 ADICIONAL PUERTAS SALON DE MUSICA $ 4,750,000
10/14/2020 10/14/2020 ANTICIPO 5 $ 10,000,000.00
12/5/2020 ADICIONAL FLORES EN HIERRO FORJADO $ 100,000
12/10/2020 8 DIAS DE TRABAJO JHON FDO JURADO $ 400,000
12/14/2020 PUERTAS DE BAÑO ALCOBA 1 PISO (HIJA) $ 2,710,218
12/14/2020 ADICIONAL VENTANAS HIERRO DE ALCOBA PRINCIPAL 1 $ 1,000,000
12/15/2020 ADICIONAL VENTANAS HIERRO DE ALCOBA PRINCIPAL 2 $ 1,000,000
12/18/2020 ADICIONAL 1 CANOA ZONA DE ROPAS 1 MEDIDAS 1,35 $ 408,000
12/18/2020 ADICIONAL 1 CANOA ZONA DE ROPAS 2 MEDIDAS 1,64 $ 468,861
ADICIONAL SOLDADURA DE TUBOS Y PLATINAS GALVANIZADO $ 100,000
2/18/2021 ANTICIPO 6 $ 5,000,000.00
3/29/2021 ANTICIPO 7 $ 5,000,000.00
12/30/2020
SUB TOTAL $ 47,288,079
AIU $ 4,728,808
Iva aiu $ 898,474
TOTAL $ 52,915,360 $ 50,000,000.00
13 DE FEBRERO SE CONTRATA TRABAJOS ADICIONALES
2/15/2021 PUERTA BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 9798 $ 985,000
sub total $ 985,000

AIU $ 98,500
Iva aiu $ 18,715
TOTAL $ 1,102,215
MARZO ADICIONAL CLOSET FELIPE $ 1,635,000
CLOSET HIJA $ 963,000
5/6/2021 SOPORTES PARA CAVA VINOS 5 unidades 285,000 c/u $ 1,425,000
$ 4,023,000 $ -
MEDIO PAGO
$ 980,000 $ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620

$ 980,000 $ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620
$ 5,625,000 $ 5,625,000 $ 562,500 $ 106,875 $ 669,375 $ 6,294,375
$ 2,930,000 $ 2,930,000 $ 293,000 $ 55,670 $ 348,670 $ 3,278,670
$ 2,164,000 $ 2,164,000 $ 216,400 $ 41,116 $ 257,516 $ 2,421,516
$ 1,748,000 $ 1,748,000 $ 174,800 $ 33,212 $ 208,012 $ 1,956,012
$ 1,863,000 $ 1,863,000 $ 186,300 $ 35,397 $ 221,697 $ 2,084,697
$ 2,422,000 $ 2,422,000 $ 242,200 $ 46,018 $ 288,218 $ 2,710,218
$ 2,476,000 $ 2,476,000 $ 247,600 $ 47,044 $ 294,644 $ 2,770,644
$ 2,755,000 $ 2,755,000 $ 275,500 $ 52,345 $ 327,845 $ 3,082,845
$ 800,000 $ 800,000 $ 80,000 $ 15,200 $ 95,200 $ 895,200
$ 800,000 $ 800,000 $ 80,000 $ 15,200 $ 95,200 $ 895,200
$ 643,000 $ 643,000 $ 64,300 $ 12,217 $ 76,517 $ 719,517
$ 645,000 $ 645,000 $ 64,500 $ 12,255 $ 76,755 $ 721,755
$ 980,000 $ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620
$ 980,000 $ 980,000 $ 98,000 $ 18,620 $ 116,620 $ 1,096,620
$ 2,422,000 $ 2,422,000 $ 242,200 $ 46,018 $ 288,218 $ 2,710,218
consignado cta
consignado cta $ 34,927,347
consignado cta
consignado cta
consignado cta
consignado cta
consignado cta
consignado cta
$ 2,915,360.40
$ 8,040,575.40
2/11/2021
2/12/2021
3/4/2021
15/0382021
3/25/2021
ESTADO DE CUENTA EDIARTE
OBRA CIVIL DE FABRICACION E INTALACION DE ESTRUCTURA MALACATE
ANTICIPO 1
ANTICIPO 2 PAGO FINAL
TRABAJO ADICIONAL INSTALACION DE POSTES
PAGO FINAL
9794 $ 2,998,920
$ 1,500,000 CC cancelado
$ 1,318,985 CC cancelado
$ 100,000 CC
$ 263,139 fra cancelado
$ 3,098,920 $ 3,082,124 $ 16,796.00 RTE

ESTADO DE CUENTA HIDRICTEC COT. VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA Observaciones
NIT 901303590-3
5/3/2021 FABRICACION E INSTALACION DE DE VALLAS 9814-2 $ 26,546,520
5/6/2021 ANTICIPO 1 $ - $ 10,991,435 consignado a cta ahorros
6/16/2021 ANTICIPO 2 $ 2,000,000 consignado a cta ahorros
6/9/2021 PAGO FINAL $ 1,472,000 consignado a cta ahorros
RTE FTE 2,5% $ 557,700 CANCELADO
$ 26,546,520 $ 26,546,135 $ 385.00
6/5/2021 FABRICACION Y SUMINISTRO DE SOPORTES PARA EQUILIBRIO REALIDAD VIRTUAL 9829 $ 6,711,600
6/8/2021 ANTICIPO 1 $ 3,500,000.00 consignado a cta ahorros
$ 6,711,600 $ 3,500,000.00 $ 3,211,600.00

ESTADO DE CUENTA OBELISCO
CARLOS CAÑO
6/17/2021 OBRA CIVIL DE INSTALACION DE REFUERZOS Y MANTENIMIENTO DE PERGOLA
7/9/2021 CAMBIO DE BAJANTE
6/17/2021 pago a cuentas
9836 $ 3,720,675
$ 2,000,000 consignado a cuenta
$ 380,000
$ 1,705,000 efectivo
$ 300,000 consignado a cuentas
$ 4,100,675 $ 4,005,000 $ 95,675.00

ESTADO DE CUENTA GUARNE COT
OBRA ENCARGADO CONTRATISTA DANIEL
4/6/2021 ESTRUCTURA PARA PEGOLA 9801
4/6/2021 Anticipo 1
6/1/2021 pago final
6/10/2021 FABRICACION E INSTALACION DE MEZANINNE INTERIOR 9832

6/30/2021 pago final 2
$ 13,506,900
$ 6,753,450
$ 4,052,070
$ 2,801,380
$ 13,506,900 $ 13,606,900 -$ 100,000.00
$ 11,703,500
$ 5,850,000.00
$ 5,850,000.00
$ 11,703,500 $ 11,700,000.00 $ 3,500

ESTADO DE CUENTA VEGAS PLAZA COT VALOR/ANT.
Conjunto mixto las vegas plaza 0900592452 CC
3/3/2021 obras civiles de mantenimientos y soldadura 9783 $ 5,539,050
3/3/2021 anticipo 1 $ 2,215,620
3/12/2021 anticipo 2 $ 1,661,715
3/15/2021 obra civil de suministro e instalación de tuberia negra 4" x 3 en cubierta zona comidas 9796 $ 5,292,870
3/15/2021 anticipo 1 $ 2,656,435
3/29/2021 pago final $ 3,571,581
$ 10,831,920 $ 10,105,351
GASTOS
3/2/2021 UTILIDAD SERGIO RESTREPO $ 1,000,000
3/2/2021 UTILIDAD SERGIO MONTOYA $ 1,500,000
3/10/2021 SERGIO COMPRAS $ 300,000
3/13/2021 NOMINAS DANIEL DIAZ (viernes 5-sabado 13 marzo) $ 510,000
3/13/2021 NOMINAS JUAN FELIPE GUTIERREZ (viernes 5-sabado 13 marzo) $ 320,000
3/13/2021 NOMINA OMAR DARIO SOLDADOR CALIFICADO (miércoles 10-sabado 13) $ 480,000
3/13/2021 HERRAMIENTAS INSUMOS Y SOLDADURA $ 500,000
3/13/2021 UTILIDAD SERGIO RESTREPO $ 1,000,000
3/13/2021 UTILIDAD SERGIO MONTOYA $ 1,500,000
3/15/2021 NOMINA DANIEL PAGO DE DOMINGO 14 A LUNES 15 $ 90,000
3/15/2021 ANDAMIOS $ 200,000
3/18/2021 HIERROS HB TUBERIA REDONDA DE 4" EN 4 MM $ 1,096,497
3/26/2021 NOMINAS DANIEL DIAZ (lunes - martes 20) noches $ 391,000
3/26/2021 NOMINA ROBERTO (domingo 14 a sabado 20) noches $ 620,000
3/26/2021 INSUMOS ( SOLDADURA-ANTICORROSIVO-DISCOS Y ARREGLO DE SOLDADOR) $ 300,000
TRANSPORTES $ 100,000
4/7/2021 SEGURIDAD SOCIAL $ 609,200
RTE FTE $ -
$ -
$ 5,516,697 $ 5,000,000
SALDO OBRA
$ 726,569
$ 315,223.00
ESTADO DE CUENTA LABINMOBILIARIO 2
NIT 901369078-7 Encargado obra Sergio Restrepo
12/15/2020 FABRICACION E INSTALACION DE CARPIENTERIA METALICA 2 CABAÑAS
12/15/2020 ANTICIPO
PAGO FINAL
12/20/2020 ANTICIPO UTILIDAD 1 SERGIO R ( CANT X 60 / 40)
12/20/2020 ANTICIPO UTILIDAD 1 SERGIO M
12/30/2020 ANTICIPO UTILIDAD 2 SERGIO R
4/28/2021 ANCTIPO UTILIDAD 4 SERGIO M
GASTOS Y NOMINAS
12/14/2020 VIATICOS
12/22/2020 COMPRA DE MATERIAL FERROSVEL
12/14/2020 NOMINA
12/14/2020 NOMINA
12/14/2020 NOMINA
12/23/2020 NOMINA
12/26/2020 NOMINA
12/26/2020 NOMINA
12/26/2020 NOMINA
12/28/2020 NOMINA
12/28/2020 NOMINA
12/2/2020 NOMINA
12/30/2020 NOMINAS
12/31/2020 NOMINAS
12/31/2020 NOMINAS
12/31/2020 NOMINAS
12/31/2020 NOMINAS
12/30/2020 OXICARBUROS
12/28/2020 PINTURAS EL AGUILA SAS
12/29/2020 ANTIOQUEÑA DE PINTURAS
12/22/2020 FERROSVEL
1/4/2021 COMPRAS COMPARTIDAS PALMAS -OFICINA
1/4/2021 COMBUSTIBLE
1/8/2021 PROMOTORA
4/8/2021 FERRETERIA MODERNA
1/8/2021 TRANSPORTE DE ANGULOS Y PLATINAS
12/29/2021 FERRETERIA 3M
1/9/2021 NOMINA EMBER HERNANDEZ
1/9/2021 NOMINA DANIEL ALEXANDER DIAZ
1/9/2021 NOMINA JHON FERNANDO JURADO
1/9/2021 NOMINA JONATHAN RUIZ
1/9/2021 NOMINA RODOLFO
1/12/2021 NOMINA JHON FERNANDO JURADO
1/12/2021 NOMINA DANIEL ALEXANDER DIAZ
1/12/2021 NOMINA JONATHAN RUIZ
1/12/2021 NOMINA RODOLFO
1/16/2021 COMBUSTIBLE
1/25/2021 ENTREGA A SERGIO R
1/23/2021 NOMINAS
1/24/2021 NOMINAS
1/22/2021 FERRROLECTRICOS MAYEI
1/30/2021 NOMINAS
1/29/2021 FERROELECTRICOS MAYEI 2
1/30/2021 NOMINAS
1/30/2021 NOMINAS
2/27/2021 NOMiNA
4/6/2021 VIDRIOS VISA valor total vidrios $8'846,209
3/25/2021 GASTOS SERGIO R
4/12/2021 NOMINA EMBER EDUARDO HERNANDEZ 12-17 ABRIL + 2 hras ext sabado 17
4/12/2021 DANIEL ALEXANDER DIAZ GARCIA 12-17 ABRIL + 2 hras ext sabado 17
4/12/2021 NOMINA SANTOS SALVADOR RIERA 12-17 ABRIL + 2 hras ext sabado 17
4/12/2021 NOMINA YENDER TABATA HERNANDEZ 12-17 ABRIL + 2 hras ext sabado 17
4/12/2021 NOMINA FELIPE TRANSPORTE DE TRABAJADORES 12-17 + 2hras ext sabado 17
4/15/2021 EMPAQUE Y SILICONAS
4/19/2021 SERGIO RESTREPO PARA PALMAS CAJA MENOR
TRANSPORTE DE LUNES A SABADO SEMANA 3
4/19/2021 NOMINA EMBER EDUARDO HERNANDEZ SEMANA 19-24
4/19/2021 NOMINA SANTOS RIERA SEMANA 19-24
4/19/2021 NOMINA YENDER TABATA HERNANDEZ 19-24
4/19/2021 NOMINA DANIEL ALEXANDER DIAZ SEMANA 19-24
4/19/2021 NOMINA FELIPE TRANSPORTE DE TRABAJADORES SEMANA 19-24
CAJE MENOR SERGIO R
INSUMOS
4/26/2021 CARRO GRUA Y REPARACION DE MOTOR
4/28/2021 CAJA MENOR SERGIO R
4/29/2021 MEDICAMENTOS EMBER
4/29/2021 VIDRIO DE REPOSICION
4/26/2021 NOMINA EMBER EDUARDO HERNANDEZ SEMANA 26-01 mayo
4/26/2021 NOMINA SANTOS RIERA SEMANA 26-01 mayo
4/26/2021 NOMINA YENDER TABATA HERNANDEZ SEMANA 26-01 mayo
4/26/2021 NOMINA DANIEL ALEXANDER DIAZ SEMANA 26-01 mayo
4/26/2021 NOMINA FELIPE TRANSPORTE DE TRABAJADORES SEMANA SEMANA 26-01 mayo
4/3/2021 PASAJES
VALOR VALOR/ANT.
$ 36,500,000
$ 30,000,000
$ 7,000,000
$ 36,500,000 $ 37,000,000.00
$ 2,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000.00
$ 1,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000.00
$ 2,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000.00
$ 200,000
$ 200,000 $ 200,000.00
$ 12,900,000 $ 7,700,000.00
$ 50,000 $ 50,000
$ 3,625,613
$ 80,000
$ 900,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 45,000
$ 150,000
$ 135,000
$ 100,000
$ 90,000
$ 80,000
$ 145,000
$ 27,000
$ 304,876
$ 134,000
$ 25,250
$ 5,000
$ 63,800
$ 108,000
$ 34,500
$ 40,000
$ 4,000
$ 67,700
$ 67,700
$ 275,000
$ 200,000
$ 180,000
$ 137,500
$ 200,000
$ 175,000
$ 225,000
$ 125,000
$ 122,500
$ 225,000
$ 175,000
$ 5,000
$ 60,600
$ 22,600
$ 71,800
$ 100,000 $ 100,000
$ 300,000
$ 270,000
$ 24,000
$ 16,000
$ 42,840
$ 175,000
$ 4,500
$ 90,000
$ 150,000
$ 50,000
$ 7,846,209
$ 150,000
$ 432,000.00
$ 362,000.00
$ 325,000.00
$ 290,000.00
$ 70,000.00
$ 100,000.00
$ 300,000.00
$ 168,000.00
$ 168,000.00
$ 318,000.00
$ 290,000.00
$ 290,000.00
$ 324,000.00
$ 70,000.00
$ 140,000.00
$ 200,000.00
$ 900,000.00
$ 200,000.00
$ 62,500.00
$ 501,549.00
$ 310,000.00
$ 235,000.00
$ 250,000.00
$ 310,000.00
$ 70,000.00
$ 50,000.00
$ 150,000 $ 24,627,037
SALDO OBRA FRA Observaciones
PAGO CON CHEQUE
($ 500,000)
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$ 2,000,000
$ 200,000
$ 5,200,000 SERGIO RESTREPO
entrego recibos
TUBERIA
SANTOS 2 DIAS (14-15 DIC)
DANIEL DIAZ 2 DIAS (14-15 DIC)
JONATHAN RUIZ 1 DIA 14 DIC
JHON JURADO 1 DIA 23 DIC
JOFRE RUIZ (26 DIC)
JONATHAN RUIZ (26 DIC)
DANIEL DIAZ (26 DIC)
DANIEL DIAZ 2 DÍAZ (28-31 DIC)
JHON JURADO (28-31 DIC)
RODOLFO (28-31 DIC)
NOMINAS 29-30-31 JONATHAN RUIZ
NOMINAS 29-30-31 DANIEL ALEXANDER DIAZ
NOMINAS 30-31 EMBER HERNANDEZ
NOMINAS 29-30-31 RODOLFO
NOMINA 30-31 SANTOS RIERA
cilindro de agamix grande
1/4 masilla rosada y poliescol
PINTULUX NEGRO MATE-AJUSTADOR DE LIMPIEZA DISOLVENTE
angulos -platinas y tubos
costales-tiras licron y trapos
gasolina moto
masilla rosada poliescol-lija abracol
SISTEMA DE RUEDAS DUCASSE
FERRETERIA MODERNA OR SAS
TRANSPORTES
INSUMOS
MASILLA ROSADA poliescol-lija abracol
MASILLA LIJA ABRACOL Y MASILLADOR PLASTICO
NOMINA 4-8 (DIA 55.000)
NOMINA 4-8 (DIA 50.000)
NOMINA 4-8( DIA 45.000)
NOMINA MEDIO TIEMPO (DIA 25.000)
NOMINA 4-8 (DIA 45.000)
NOMINA 4-8 (DIA 50.000)
NOMINA 12-16
NOMINA 12-16 (MEDIO TIEMPO)
NOMINA 12-16 (MEDIO TIEMPO)
NOMINA 12-16
NOMINA 12-16
GASOLINA
MASILLA POLIESCOL-LIJAS
BISAGRA COPA MAGNETICA
CHAPA MASTER 65 GRIS
ENTREGA DE CAJA MENOR
DANIEL ALEXANDER DIAZ SEMANA 18-23
JOHN FERNANDO JURADO SEMANA 18-23
2 VIAJES A PALMAS IDA Y REGRESO
ESCUDO BATALLA 765 COBRE ANTICADO
BROCAS 1/2-1/4 Y DISCOS DE CORTE ABRACOL
NOMINA MONICA HERRERA (1 MES Y MEDIO)
GRATAS COPA LISA
JOHN FERNANDO JURADO 26-27
DANIEL ALEXANDER DIAZ SEMANA 25-26-27
DANIEL ALEXANDER DIAZ UN DIA FEBRERO
VIDRIOS SE ACTUALIZO EL VALOR
COMPRAS
bajo el costo de la nomina

bajo el costo de la nomina
ACUERDO CON SERGIO M
$ 37,527,037 $ 527,037
$ 5,269,065
SOBRE COSTO
ESTADO DE CUENTA LABINMOBILIARIO 3
NIT 901369078-7 Encargado obra Sergio Restrepo COT
3/15/2021 OBRA CIVIL DE SUMINISTRO E INSTALACÍON DE VIDRIOS TEMPLADO 9780
5/4/2021 ANTICIPO 2
24/036/2021 ANTICIPOS Y UTILIDADES SERGIO R
3/24/2021 ANTICIPOS Y UTILIDADES SERGIO M
3/27/2021 ANTICIPOS Y UTILIDADES SERGIO R
4/9/2021 ANTICIPO Y UTILIDADES SERGIO R
GASTOS Y NOMINAS
3/26/2021 NOMINA EMBER HERNANDEZ JUEVES-VIERNES-SABADO
3/26/2021 NOMINA SANTOS JUEVES-VIERNES-SABADO
3/26/2021 NOMINA FELIPE GUTIERREZ VIERNES - SABADO
3/24/2021 VIDRIOS VISA TOTAL VIDRIOS $8'846,209
6/24/2021 HIERROS HB
3/25/2021 ANTIOQUEÑA DE PINTURAS
3/25/2021 PERFIMETALES
3/29/2021 NOMINA DANIEL 29-31-21
3/29/2021 NOMINA SANTOS 29-31-21
3/29/2021 NOMINA EMBER 29-31-21
3/29/2021 NOMINA FELIPE 29-31-21
3/30/2021 CORTE Y GRAFADO SAS
4/5/2021 MUNDIAL DE TORNILLOS
4/8/2021 NOMINA DANIEL ALEXANDER DIAZ 5-10
4/8/2021 NOMINA EMBER EDUARDO HERNANDEZ 5-10
4/8/2021 NOMINA SANTO RIERA 5-10
4/8/2021 SERGIO RESTREPO PARA PALMAS CAJA MENOR
4/5/2021 MUNDIAL DE TORNILLOS
4/8/2021 NOMINA FELIPE TRANSPORTE DE LOS MUCHACHOS $80,000
LLANTAS SERGIO R
5/6/2021 LAMINAS CAL 18 COMPRA EN
5/11/2021 PINTURA
5/12/2021 PASAJES TRABAJADORES
5/12/2021 DOBLES DE LAMINA
5/13/2021 MATERIALES
5/13/2021 PASAJES TRABAJADORES
5/13/2021 SILCIONAS PINTURA Y NEOPRENO
5/15/2021 PARA EL SEÑOR CM
5/15/2021 NOMINA DANIEL ALEXANDER DIAZ 11-14 may
5/15/2021 NOMINA EMBER HERNANDEZ 11-14 may
5/15/2021 NOMINA YENDER TABATA 11-14
24/052021 COMPRA RIELES Y RUEDAS
5/24/2021 DIA DANIEL DIAZ
5/24/2021 YENDER TABATA
5/24/2021 INSUMOS
6/13/2021 NOMINA DANIEL DIAZ 13-14 FESTIVOS
6/13/2021 EMBER HERNANDEZ
6/13/2021 YENDER TABATA
6/13/2021 JAVIER HERNANDEZ
6/13/2021 EICAR
6/15/2021 DANIEL DIAZ
6/15/2021 FAITH ESTEBAN CASTAÑEDA
6/15/2021 CHAPAS
6/15/2021 TRANSPORTES
$ 12,500,000
$ 10,000,000
$ 1,500,000
$ 12,500,000 $ 11,500,000.00 $ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
$ 1,500,000
$ 500,000
$ 750,000
$ 6,250,000
$ 180,000.00
$ 135,000.00
$ 80,000.00
$ 1,000,000.00 se actualizo el valor
$ 2,473,169.00
$ 297,487.00
$ 200,000.00
$ 150,000.00
$ 135,000.00
$ 180,000.00
$ 70,000.00 se actualizo el valor
$ 124,950.00
$ 73,711.00
$ 200,000.00
$ 240,000.00
$ 180,000.00
$ 200,000.00
$ 73,711.00
$ 96,000.00
$ 96,000.00
$ 70,000.00 se actualizo el valor
$ 350,000.00 se actualizo
$ 639,000.00
$ 100,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 200,000.00
$ 240,000.00
$ 140,000.00
$ 150,000.00
$ 60,000.00
$ 50,000.00
$ 24,000.00
$ 50,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 100,000.00
$ 90,000.00
$ 60,000.00
$ 50,000.00
$ 250,000.00
$ 24,000.00
$ 9,992,028.00 $ 16,242,028.00 $ 4,742,028

Observaciones
EFECTIVO
SOBRE COSTO
ESTADO DE CUENTA CDI JARDIN DEL PALMAR VALOR VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA Observaciones
Encargado Sergio Restrepo COT
1/22/2020 FABRICACION E INSTALACION DE CUBIERTA 9780
1/22/2021 ANTICIPO 1 $ 20,494,485 $ 10,247,242
6/5/2021 ABONO AL ANTICIPO DEL 20% $ 2,000,000
2/8/2021 ABONO AL ANTICIPO DEL 20% $ 1,000,000
2/8/2021 ADICIONAL IMPERMEABILIZACION $ 500,000
2/9/2021 ABONO AL ANTICIPO DEL 20% $ - $ 1,000,000
2/15/2021 ABONO AL PAGO FINAL $ 6,148,345
ABONO A CUENTA $ 300,000
5/6/2021 PAGO FINAL $ 200,000
$ 20,994,485 $ 20,895,587 $ 98,898.00 98898 saldo

GASTOS ingreso SALE ANTICIPOS DE UTILIDADES
1/25/2021 FERROSVEL $ 3,235,474 COMPRA DE MATERIALES SERGIO R $ 1,000,000 2/6/2021
1/25/2021 PARA SERGIO R $ 100,000 ENTREGA DE CAJA MENOR SERGIO M $ 1,500,000 2/6/2021
1/23/2021 NOMINAS $ 80,000 EDWIN MUÑOZ 2 DIAS SERGIO R $ 1,500,000 2/16/2021
1/23/2021 NOMINAS $ 110,000 EMBER HERNANDEZ 2 DIAS SERGIO M $ 2,250,000 2/16/2021
1/23/2021 NOMINAS $ 45,000 SANTOS RIERA 1 DIA
1/26/2021 METALICAS BERMUDEZ $ 488,900 TUBERIA CUADRADA
1/28/2021 ANTIOQUEÑA DE PINTURAS $ 241,654 3 GALONES DE PINTURA MATE Y 2 GALONES DE THINER
1/28/2021 DISTROSOLDAR $ 120,000 ROLLO DE ALHAMBRE PARA EL EQUIPO DE SOLDADURA
1/29/2021 INSUMOS ALMACEN $ 300,000 SOLDADURA Y VARIOS
1/29/2021 COMPRA DE TEJA TERMOACUSTICA $ 3,923,000 TEJAS
1/30/2021 NOMINA $ 275,000 EMBER EDUARDO HERNANDEZ 26-30
1/30/2021 NOMINA $ 90,000 JOHN FERNANDO JURADO 28-30
1/30/2021 NOMINA $ 50,000 DANIEL ALEXANDER DIAZ 30 ENE
1/30/2021 NOMINA $ 240,000 EDWUIN 25-30
1/30/2021 NOMINA $ 90,000 REY 28-29-30
1/30/2021 TALLER $ 26,000 PAGO ENERGIA
2/1/2021 HOJATERIA WILSON QUINTERO $ 2,535,350 CANOAS EN LAMINA GALVANIZADA
2/1/2021 FERROSVEL $ 948,603 TUBERIA ESTRUCTURAL
2/1/2021 PAGOS FESTIVO Y HORAS EXTRAS $ 80,000 DANIEL ALEXANDER DIAZ (sab 30 5-7 am -1-4 pm) domingo 31
2/1/2021 PAGO FESTIVO Y HORAS EXTRAS $ 85,000 EMBER HERNANDEZ (sab 30 5-7 am -1-4 pm) domingo 31
2/1/2021 PAGO FESTIVO Y HORAS EXTRAS $ 60,000 REY (sab 30 5-7 am -1-4 pm) domingo 31
2/1/2021 PAGO FESTIVO Y HORAS EXTRAS $ 25,000 EDWIN MUÑOZ (sab 30 5-7 am -1-3 pm)
1/29/2021 ALMACEN TECNOMETAL $ 300,000 INSUMOS DISCOS Y SOLDADURA
2/2/2021 PRIMAX $ 30,000 GASOLINA CARRO SAN GERMAN
2/3/2021 FERRETERIA TORNIDIN $ 161,712 TORNILLOS
2/6/2021 NOMINAS $ 300,000 NOMINA DANIEL ALEXANDER 01-06 FEBRERO
2/6/2021 NOMINAS $ 330,000 NOMINA EMBER EDUARDO HERNANDEZ 01-06 FEBRERO
2/6/2021 NOMINAS $ 240,000 NOMINA REY 01-06 FEBRERO
2/6/2021 NOMINAS $ 40,000 NOMINA FELIPE GUTIERREZ MARTES 2 FEBRERO
2/9/2021 NOMINAS $ 20,000 NOMINA FELIPE GUTIERREZ MARTES 09 1/2 TIEMPO
2/8/2021 NOMINAS $ 50,000 NOMINA DANIEL ALEXANDER DIAZ LUNES 08 FEBRERO
2/8/2021 NOMINAS $ 55,000 NOMINA EMBER EDUARDO HERNANDEZ LUNES 08 FEBRERO
2/8/2021 NOMINAS $ 40,000 NOMINA REY LUNES 08 FEBRERO
2/8/2021 ADICIONALES MATERIAL PARA TECHO $ 300,000 INSUMOS PARA IMPERMEABILIZACION
2/13/2021 NOMINA $ 50,000 NOMINA DANIEL DIAZ LUNES 08
2/13/2021 NOMINA $ 55,000 NOMINA EMBER HERNANDEZ LUNES 08
2/13/2021 NOMINA $ 40,000 NOMINA REY LUNES 08
2/8/2021 CONSTRUCTOR SAS $ 258,100 BRONCO CUBGRIS GL-ALUMB 40 UNI-BROCA 2 UN
1/29/2021 SALDOS DE CAJA MENOR ANOTADO A PARTE $ 100,000
1/30/2021 CAJA MENOR $ 100,000
2/5/2021 CAJA MENOR $ 200,000
2/11/2021 CAJA MENOR $ 200,000
2/13/2021 CAJA MENOR $ 50,000
3/18/2021 CAJA MENOR PASO DE LAB 3 $ 200,000
$ 15,318,793 $ 6,250,000 $ 21,568,793.00

ESTADO CUENTA OBRA B. ANTIOQUIA
Encargado Sergio Restrepo COT
2/6/2021 ESTRUCTURA METALICA PARA POLIPASTO 9792
2/6/2021 ANTICIPO 1
2/8/2021 FERROSVEL
2/8/2021 ALMACEN TECNOMETAL
2/12/2021 TRANSPORTE CARRO
2/13/2021 NOMINA
2/13/2021 NOMINA
2/13/2021 NOMINA
2/15/2021 PAGO 2 HORAS
2/15/2021 PAGO 2 HORAS
2/20/2021 PAGO PASAJES
2/20/2021 PAGO PASAJES
2/20/2021 RTE FTE
2/20/2021 TRANSPORTE MAZDA
2/19/2021 PAGO UTILIDAD
2/19/2021 PAGO UTILIDAD
$ 5,080,260
$ 3,000,000
$ 1,980,000
$ 5,080,260 $ 4,980,000 $ 100,260.00
$ 1,436,572 COMPRA MATERIAL INICIO OBRA

$ 300,000 INSUMOS PARA OBRA
$ 20,000 TAXIS TRABAJADORES
$ 50,000 GASOLINA
$ 250,000 NOMINA 9-13 DANIEL DIAZ
$ 200,000 NOMINA 9-13 REY
$ 110,000 NOMINA JAVIER 12-13
$ 10,000 FELIPE GUIERREZ
$ 12,000 DANIEL ALEXANDER RUIZ
$ 15,000 DANIEL ALEXANDER RUIZ
$ 15,000 REY
$ 100,260 DTO RTE FTE
$ 50,000 TRANSPORTE MATERIALES
$ 1,000,000 CONSIGNADO A CUENTA
$ 1,411,168 SERGIO MONTOYA
SERGIO M 60%
SERGIO R 40%
$ 4,980,000 $0
Observaciones
pago efectivo
consignado cta ahorros
CANCELO
PAGOS CANCELADOS
$ 1,446,700.00
$ 964,467.00
ESTADO DE CUENTA PILARICA VALOR
JHON
9/26/2020 FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA PERGOLA CON VIDRIO $ 1,500,000
11/26/2020 ANTICIPO 50%
12/2/2020 ADICIONAL ARMADO DE CANOA Y SIKAFLEX $ 80,000
$ 1,580,000
VALOR/ANT. SALDO OBRA FRA Observaciones
$ 600,000
$ -
$ 730,000
$ 100,000
$ 1,430,000 $ 150,000.00
ESTADO CUENTA TRABAJOS VARIOS COT. COSTO OBRA VALOR/ANT.
YEISON DAVID
3/4/2020 INTALACION DE VIDRIOS PARA PERGOLA $ 1,400,000.00
3/4/2020 ANTICIPO $ 900,000.00
$ 1,400,000.00 $ 900,000.00
ESTADO CUENTA PARKOUR INGRESO ENTRO SALE
6/13/2020 ingreso a caja nominas (nomina 8-13 540,000-16-20 395,000) $ 1,800,000.00 $ 935,000
7/4/2020 ingreso a caja nominas $ 1,000,000.00 $ 800,000.00
7/11/2020 ingreso a caja nominas $ 1,100,000.00 $ 800,000.00
7/22/2020 sergio pago nominas $ 343,125.00
7/27/2020 soldadura $ 188,000 $ - $ 188,000.00
7/27/2020 administracion proyecto $ -
7/30/2020 sergio pago nominas $ - $ 929,375.00
7/30/2020 prestamo yeison a ember fueron descontados $ 20,000 $ -
7/16/2020 ingreso a caja yeison $ 850,000.00
8/5/2020 pago seguridad social mes de julio $ - $ 317,700.00
8/6/2020 ingreso a caja yeison $ 2,000,000.00 $ 1,510,500.00
transportes pendiente valores y cantidad de transportes $ 200,000.00
7/14/2020 sergio pago nominas $ - $ 470,000.00
9/5/2020 sergio pago seguridad social mes de agosto $ 508,000.00
40% utilidades $ 1,000,000.00
9/30/2020 pago seguridad social mes de agosto $ 508,000.00
$ 6,750,000 $ 8,509,700.00
CUENTAS VARIAS
3/4/2020 saldo anterior instalacion de vidrios pergola $ 500,000.00
6/19/2020 prestamo personal sergio $ 500,000.00
7/22/2020 prestamo personal sergio $ 100,000.00
8/3/2020 prestamo yeison sergio $ 100,000.00
8/4/2020 prestamo yeison caja menor $ 20,000.00
8/5/2020 prestamo yeison caja menor $ 50,000.00
8/13/2020 prestamo para pago de celular $ 46,347.00
computador
$ 1,316,347.00
SALDO OBRA FRA OBSERV
$ 500,000.00
SALDO
$ 865,000.00
$ 200,000.00
$ 300,000.00
$ 343,125.00
$ -
$ 921,000.00
$ 317,700.00
$ 470,000.00
$ 1,000,000.00
$ 51,700
($ 1,759,700)
$ 3,076,047.00

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4/23/2022

CONTRATOS MANO DE OBRA LUIS -SERGIO

CONTRATO MANO DE OBRA PUERTA DEL NORTE LUIS RIOS - SERGIO

$ 5,700,000 $ 5,700,000 $ - cancelado

$ 600,000 $ 100,000.00 prestamo cita pago efectivo caja menor

$ 2,000,000.00 $ 80,000.00 efectivo puerta norte

$ 2,290,000.00 $ 2,160,000.00 $ 130,000.00

Construcción de cubierta en estrutura metalic tipo nave industrial (60 m2)

Obra civil para suminsitro, transporte e instalación de vidrio de silicato (128m2)

ITEM A- 1142 $ 11,624,852 CC

ITEM C-1142 $ 27,422,402

ITEM D-1142 $ 23,530,344

$ 90,000,000 $ 69,758,455 $ 20,241,545.00

$ 15,800,000.00 $ 10,780,000.00 $ 5,020,000.00

TOTAL GASTOS $ 62,074,702.00 $ 7,683,753.00

60% sergio $ 4,610,251.80

CONTRATISTA MANO DE OBRA LUIS RIOS

$ 31,875,772 $ 19,125,465 $ 12,750,307.00

$ 5,500,000.00 $ 40,000.00 $ 5,460,000.00

TOTAL GASTOS $ 5,481,162.00 $ -

CONTRATISTA MANO DE OBRA LUIS RIOS

$ 14,302,499 $ 6,983,400 $ 7,319,099.00

$ 3,020,000.00 $ 500,000.00 $ 2,520,000.00

60% sergio $ 5,582,416.20

consignado cta luis

$ 3,580,800 $ 3,580,800 $ - rte

$ 13,649,670 $ 12,633,870 $ 1,015,800.00 saldo pendiente

ESTADO CUENTA 2 CONSTRUCTORA GUIGO ED. TURIN COT. VALOR ANTICIPOS

$ 15,566,073.00 $ 10,346,378.00 $ 5,219,695.00 saldo pendiente

ESTADO CUENTA BONILLA 1 (villa maria) COT

$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ - SERGIO 50%

MANO DE OBRA LUIS RIOS

REFORMA DE PERGOLA EXISTENTE

CONTRATOS MANO DE OBRA PASAMANOS Y CABINA (Contratista los Jotas)

CONTRATOS MANO BBQ (DIME DISEÑOS)

CONTRATOS MANO PERGOLA (contratista Ember)

$ 34,974,696 $ 29,619,831 $ 5,354,865.00

$ 2,344,940 $ 2,344,886.00 $ 54.00

$ 49,004,718 $ 43,649,853 $ 5,354,865.00

MANO DE OBRA LUIS RIOS

$ 2,206,350 $ 923,175 $ 1,283,175.00

$ 950,000.00 $ 1,256,350.00 sergio 60%

$ 400,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

OBRA CIVIL DE FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE PASAMANOS Y RODAMANOS METALICOS

REFUERZO DE VALLA MIRADOR DE AVELLANEDA JORGE MEJIA

$ 20,000,000.00 efectivo efectivo

$ 10,000,000.00 efectivo FERROFLEJES CONTRATO ADICIONAL

SERGIO 60% $ 7,728,532.80 obra liquidada 6/29/2022 efectivo

SERGIO 60% $ 8,520,607.80 liquidado 6/29/2022

sergio $ 2,450,637.60 liquidado 7/6/2022

$ 27,082,137.00 $ 677,053.43 $ 26,405,083.58 $ 22,245.39

$ 2,708,213.70 $ 2,708,213.70 $ 1,310,136.39

$ 4,505,110 $ 4,505,110 $ - SERGIO 70%

$ 41,881,382 $ 42,032,743 -$ 151,361.00

60% SERGIO $ 11,741,237.40

estructura metalica para loza obra $1'709,024 9997

CONTRATO MANO DE OBRA LUIS RIOS

Obra Edificio Nogales (bassico arquitectos)

$ 11,120,993 $ 11,210,719 -$ 89,726.00 rte fte

$ 2,800,000 sumado en gastos

$ 1,594,876 $ 1,995,000 -$ 400,124.00

Contrato Obra Luis

MATERIALES -INSUMOS Y CONSUMIBLES