Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA
JUAN PEREZ SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 12000 EN DINERO EN EFECTIVO. CREDITO
1.- FORMALIZADO CON LA ACEPTACION DE UN PAGARE PARA 6 MESES A UN INTERES DEL 10%
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
01 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
02 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
OMAR JURADO CLIENTE DE NUESTRO BANCO SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 12000 EN
DINERO EN EFECTIVO CON ABONO A SU CUENTA CORRIENTE CREDITO FORMALIZADO CON LAACEPTACION DE UN
3- PAGARE A PARA 6 MESES A UN INTERES DEL 7%
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO 04 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 10,500.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
Por el prestamo a Maria Romero en efectivo 30%
y depositado el 70% 15,000.00 15,000.00
CONSUELO NESTARES CLIENTE DE NUESTRO BANCO SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 11000
EN DINERO EN EFECTIVO CON ABONO A SU CUENTA CORRIENTE EL 50% Y EL 50%
5- CON ABONO A SU CUENTA DE AHORRO CREDITO FORMALIZADO CON LA ACEPTACION DE UN PAGARE
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
05 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 5,500.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 dEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
POR EL CREDITO DEL SR CONSUELO NESTARES EN EFECTIVO 50%
Y DEPOSITADO 50% 11,000.00 11,000.00
1
14 CREDITOS 16,250.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
11 DISPONIBLE 16,250.00
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
POR EL CREDITO DEL SR MIRIAN SOLIS
16,250.00 16,250.00
LUIS BOSSIO CLIENTE DE NUESTRO BANCO SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE $ 9000 A UN T.C. $
DE 3.30 CON ABONO A SU CUENTA CORRIENTE CREDITO FORMALIZADO CON LAACEPTACION DE UN PAGARE A
PARA 6 MESES A UN INTERES DEL 12% 9,000.00
7-
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
07 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
PRESTAMO 12000.00
INTERES 10% 1200.00
TOTAL PREST 13200.00
COMISION 25.00
TOTAL GRAL 13225.00
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
08 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
CUENTA DETALLE
DEBE HABER
RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 13225.00
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 12000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 1200.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 25.00
5107.04 creditos
13225.00 13225.00
PRESTAMO 10000.00
INTERES 8% 800.00
TOTAL PREST 10800.00
COMISION 35.00
TOTAL GRAL 10835.00
T.C
3.25
16,250.00
T.C
3.30
29,700.00
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
09 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 10,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 800.00
5107.04 creditos
10,835.00 10,835.00
10 . EL SR. OMAR JURADO CUMPLIDO 3 MESES AMORTIZA EL 50% DE SU PRESTAMO Y SE COBRA UNA
COMISION DE S/. 20
7%
INTERES 7% 420.00 210.00 210
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
10 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 6,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 420.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 20.00
5107.04 creditos
6,440.00 6,440.00
PRESTAMO 15000.00
INTERES 8.5% 1275.00
TOTAL PREST 16275.00
COMISION 25.00
TOTAL GRAL 16300.00
SIMPLES
6000.00
420.00
6420.00
20.00
6440.00
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
11 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 15,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 1,275.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 25.00
5107.04 creditos
16,300.00 16,300.00
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
12 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 5,500.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 330.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 20.00
5107.04 creditos
5,850.00 5,850.00
PRESTAMO 16250.00
INTERES 7.5% 1218.75
TOTAL PREST 17468.75
COMISION 35.00
TOTAL GRAL 17503.75
DESCUENTO 150.00
TOTAL 17353.75
SIMPLES
5500.00
330.00
5830.00
20.00
5850.00
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
13 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 150.00
4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4202.09 Otros servicios (descuento)
14 CREDITOS 16,250.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.05 Intereses por prestamo 1,218.75
PRESTAMO 29700.00
INTERES 12% 3564.00
TOTAL PREST 33264.00
COMISION 20.00
TOTAL GRAL
33284.00
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
14 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 29,700.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 3,564.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06
Intereses por prestamo
5107.04 creditos
33,284.00 33,284.00
EL SR. OMAR JURADO CANCELA EL SALDO CORRESPONDIENTE A SU PRESTAMO Y
15 SE COBRA UNA COMISION DE S/. 20
NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
15 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 6,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo 0.00
5107.04 creditos
6,020.00 6,020.00
CANCELO 7%