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                    DEPARTAMENTO  DE CREDITO Y COBRANZA
JUAN PEREZ SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 12000 EN DINERO EN EFECTIVO. CREDITO
1.- FORMALIZADO CON LA ACEPTACION DE UN PAGARE PARA 6 MESES A UN INTERES DEL 10%

NRO FECHA
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01 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
14 CREDITOS 12000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
11 DISPONIBLE 12000.00
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
Por el credito al Sr. Juan Perez 12,000.00 12,000.00

ROSA SANCHEZ SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 10000 EN DINERO EN EFECTIVO.


2.- CREDITO FORMALIZADO CON LA ACEPTACION DE UN PAGARE PARA 12
MESES A UN INTERES DEL 8%

NRO FECHA
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02 3/8/2020
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CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
14 CREDITOS 10000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
11 DISPONIBLE 10000.00
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
Por el credito al Sr. Rosa Sanchez 10,000.00 10,000.00

OMAR JURADO CLIENTE DE NUESTRO BANCO SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 12000 EN
DINERO EN EFECTIVO CON ABONO A SU CUENTA CORRIENTE CREDITO FORMALIZADO CON LAACEPTACION DE UN
3- PAGARE A PARA 6 MESES A UN INTERES DEL 7%

VOUCHER BANCARIO NRO FECHA


03 3/8/2020
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CUENTA DETALLE DEBE HABER
RUBR CUENTA
O
1
14 CREDITOS 12,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12,000.00

2101 OBLIGACIONES A LA VISTA


2101.01 Depositos en cuenta corriente
POR EL CREDITO DEL SR OMAR JURADO
DEPOSITADO EN SU CTA CTE
12,000.00 12,000.00
MARIA ROMERO CLIENTE DE NUESTRO BANCO SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 15000 EN
DINERO EN EFECTIVO EL 30% Y CON ABONO A SU CUENTA CORRIENTE EL 70% CREDITOFORMALIZADO CON LA
4- ACEPTACION DE UN PAGARE A PARA 9 MESES A UN INTERES DEL
8.5%

NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO 04 3/8/2020
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CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
14 CREDITOS 15,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
11 DISPONIBLE 4,500.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  10,500.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
Por el prestamo a Maria Romero en efectivo 30%
y depositado el 70% 15,000.00 15,000.00

CONSUELO NESTARES CLIENTE DE NUESTRO BANCO SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE 11000
EN DINERO EN EFECTIVO CON ABONO A SU CUENTA CORRIENTE EL 50% Y EL 50%
5- CON ABONO A SU CUENTA DE AHORRO CREDITO FORMALIZADO CON LA ACEPTACION DE UN PAGARE

NRO FECHA
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05 3/8/2020
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CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
14 CREDITOS 11,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
11 DISPONIBLE 5,500.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  5,500.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 dEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
POR EL CREDITO DEL SR CONSUELO NESTARES EN EFECTIVO 50%
Y DEPOSITADO 50% 11,000.00 11,000.00

MIRIAM SOLIS SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE $ 5000 A UN T.C. DE $ T.C


6- 3.25 . CREDITO FORMALIZADO CON LA ACEPTACION DE UN PAGARE PARA 6 MESES A UN INTERES 5000 3.25
DEL 7.5%
16,250.00
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06 3/8/2020
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CUENTA
RUBR CUENTA DETALLE DEBE
O

1
14 CREDITOS 16,250.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
11 DISPONIBLE 16,250.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
POR EL CREDITO DEL SR MIRIAN SOLIS
16,250.00 16,250.00

LUIS BOSSIO CLIENTE DE NUESTRO BANCO SOLICITA A LA OFICINA PRINCIPAL UN PRESTAMO DE $ 9000 A UN T.C. $
DE 3.30 CON ABONO A SU CUENTA CORRIENTE CREDITO FORMALIZADO CON LAACEPTACION DE UN PAGARE A
PARA 6 MESES A UN INTERES DEL 12% 9,000.00
7-

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07 3/8/2020
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O
1
14 CREDITOS 29,700.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  29,700.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA

2101.01 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE


29,700.00 29,700.00

8- CUMPLIDO LA FECHA ESTABLECIDA EL SR. JUAN PEREZ CANCELA SU PRESTAMO Y SE


COBRA COMISIONES A POR S/.25.

PRESTAMO 12000.00
INTERES 10% 1200.00
TOTAL PREST 13200.00
COMISION 25.00
TOTAL GRAL 13225.00

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08 3/8/2020
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CUENTA DETALLE
DEBE HABER
RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 13225.00
1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 12000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 1200.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 25.00

5107.04 creditos
13225.00 13225.00

9- CUMPLIDO LA FECHA ESTABLECIDA LA SRA. ROSA SANCHEZ CANCELA SU PRESTAMO Y SE


COBRACOMISIONES A POR S/.35

PRESTAMO 10000.00
INTERES 8% 800.00
TOTAL PREST 10800.00
COMISION 35.00
TOTAL GRAL 10835.00
T.C
3.25
16,250.00
T.C
3.30
29,700.00
NRO FECHA
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09 3/8/2020
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RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 10,835.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 10,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 800.00

5104 INTERESE POR CREDITO


5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 35.00

5107.04 creditos
10,835.00 10,835.00

10 . EL SR. OMAR JURADO CUMPLIDO 3 MESES AMORTIZA EL 50% DE SU PRESTAMO Y SE COBRA UNA
COMISION DE S/. 20

PRESTAMO 12000.00 INTERES A REBATIR


PRESTAMO 50 6000.00 6000.00
3.50%

7%
INTERES 7% 420.00 210.00 210

TOTAL PREST 6420.00 6210.00


COMISION 20.00 20.00
TOTAL GRAL 6440.00 6230.00

NRO FECHA
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10 3/8/2020
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RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 6,440.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 6,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 420.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 20.00
5107.04 creditos
6,440.00 6,440.00

11- CUMPLIDO LA FECHA ESTABLECIDA LA SRA. MARIA CANCELA SU PRESTAMO Y SE COBRA


COMISIONESA POR S/.25.

PRESTAMO 15000.00
INTERES 8.5% 1275.00
TOTAL PREST 16275.00
COMISION 25.00
TOTAL GRAL 16300.00
SIMPLES
6000.00
420.00
6420.00
20.00
6440.00
NRO FECHA
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11 3/8/2020
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RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 16,300.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 15,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 1,275.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 25.00

5107.04 creditos
16,300.00 16,300.00

LA SRA CONSUELO NESTARES CUMPLIDO 3 MESES AMORTIZA EL 50% DE SU PRESTAMO Y SE COBRA


12- UNA COMISION DE S/. 20.

PRESTAMO 11000.00 INTERES A REBATIR


PRESTAMO 50 5500.00 3% 5500.00 6%
INTERES 6% 330.00 165.00 165

TOTAL PREST 5830.00 5665.00


COMISION 20.00 20.00
TOTAL GRAL 5850.00 5685.00

NRO FECHA
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12 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 5,850.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 5,500.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 330.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo
COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS
5107 OPERACIONES FINANCIERAS 20.00
5107.04 creditos
5,850.00 5,850.00

LA SRA. MIRIAM SOLIS CANCELA SU PRESTAMO EN 3 MESES Y SE COBRA COMISIONES A POR


13 S/.35. Y SE EFECTUA UN DESCUENTO DE 150 SOLES.

PRESTAMO 16250.00
INTERES 7.5% 1218.75
TOTAL PREST 17468.75
COMISION 35.00
TOTAL GRAL 17503.75
DESCUENTO 150.00
TOTAL 17353.75
SIMPLES
5500.00
330.00
5830.00
20.00
5850.00
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13 3/8/2020
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CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 17,353.75

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 150.00
4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4202.09 Otros servicios (descuento)
14 CREDITOS 16,250.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.05 Intereses por prestamo 1,218.75

COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS


5107 OPERACIONES FINANCIERAS
5107.04 creditos 35.00
17,503.75 17,503.75

CUMPLIDO LA FECHA ESTABLECIDA EL SR LUIS BOSSIO CANCELA SU PRESTAMO Y SE


14 COBRA COMISIONES A POR S/.20.

PRESTAMO 29700.00
INTERES 12% 3564.00
TOTAL PREST 33264.00
COMISION 20.00

TOTAL GRAL
33284.00

NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
14 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 33,284.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 29,700.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS 3,564.00
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06
Intereses por prestamo

COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS


5107 OPERACIONES FINANCIERAS 20.00

5107.04 creditos
33,284.00 33,284.00
EL SR. OMAR JURADO CANCELA EL SALDO CORRESPONDIENTE A SU PRESTAMO Y
15 SE COBRA UNA COMISION DE S/. 20

PRESTAMO 6000.00 EN LA OPERACION 10 CANCELO 7%


INTERES 0.00
TOTAL PREST 6000.00
COMISION 20.00
TOTAL GRAL 6020.00

NRO FECHA
VOUCHER BANCARIO
15 3/8/2020
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

CUENTA DETALLE DEBE HABER


RUBR CUENTA
O
1
11 DISPONIBLE 6,020.00

1101 CAJA
1101.01.01 Billetes y monedas
14 CREDITOS 6,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.01.06 Prestamos
51 INGRESOS FINANCIEROS
5104 INTERESE POR CREDITO
5104.01.01.06 Intereses por prestamo 0.00

COMISIONES POR CREDITO Y OTRAS


5107 OPERACIONES FINANCIERAS 20.00

5107.04 creditos

6,020.00 6,020.00
CANCELO 7%

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