FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALAN

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
MOVIMIENTOS
SALDOS FINALES
CÓDIGO DEBE HABER DEUDOR
101 Caja 127,042.25 7,211.91 119,830.34
104 Cuentas corriente 85,005.20 62,000.00 23,005.20
121 Facturas, boleta 139,500.00 79,500.00 60,000.00
201 Mercaderías 152,542.37 72,542.37 80,000.00
336 Equipos diversos 50,000.00 50,000.00
391 Depreciación acumulada propiedades de i 15,000.00
39527 Equipos diversos 416.67
40111 IGV – Cuenta pro 10,372.88 14,491.53
4031 ESSALUD 125.37
4032 ONP 324.09
411 Remuneraciones 1,211.91 1,211.91
421 Facturas, boleta 63,500.00 63,500.00
501 Capital social 136,904.45
5221 Aportes 100,000.00
591 Utilidades no distribuidas 75,000.00
601 Mercaderías 52,542.37 52,542.37
611 Mercaderías 52,542.37
6211 Sueldos y salari 1,300.00 1,300.00
622 Otras remunerac 93.00 93.00
6271 Régimen de pres 125.37 125.37
6364 Teléfono 1,016.95 1,016.95
6361 Energía eléctrica 254.24 254.24
684 Depreciación de 416.67 416.67
691 Mercaderías 72,542.37 72,542.37
701 Mercaderías 80,508.47
741 Descuentos, reba 3,813.56 3,813.56
791 Cargas imputables a cuentas de costos y 3,206.23
941 Gastos administr 1,923.73 1,923.73
951 Gastos de venta 1,282.50 1,282.50
TOTALES 764,485.37 764,485.37 468,146.30
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

O RAZÓN SOCIAL:
AJUSTES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DE
SALDOS FINALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RESULTADOS POR FUNCIÓN

ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PATRIMON PÉRDIDAS GANANCIAS

119,830.34
23,005.20
60,000.00
80,000.00
50,000.00
15,000.00 15,000.00
416.67 416.67
4,118.65 4,118.65
125.37 125.37
324.09 324.09

136,904.45 136,904.45
100,000.00 100,000.00
75,000.00 75,000.00

52,542.37 72,542.37

72,542.37 72,542.37
80,508.47 80508.47
3813.56
3,206.23 3,206.23
1,923.73 1923.73
1,282.50 1282.50
 468,146.30 75,748.60 75,748.60 332,835.54 331,889.23 79,562.16 80,508.47
O DEL EJERCICIO O PERIODO 946.31 946.31
TOTALES 332,835.54 332,835.54 80,508.47 80,508.47
 SALDOS FINALES DE

RESULTADOS POR NATURALEZA

PÉRDIDAS GANANCIAS

52542.37
20000.00
1300.00
93.00
125.37
1016.95
254.24
416.67

80508.47
3813.56
79,562.16 80,508.47
946.31
80,508.47 80,508.47