Chemalite Balance

Fecha:

Assets 31-Dec-04 31-Dec-03 Cambio $

Activos Circulantes
Activos Circulantes Efectivo 102,375 (102,375)
Activos Circulantes Cuentas por Cobrar 69,500 (69,500)
Activos Circulantes Inventario 250,000 (250,000)
Activos Circulantes Gastos Prepagados - -
Activos Circulantes Inversiones Temporales - -
Total Activo Circulante - 421,875 (421,875)
Activos No Circulantes
Activos No Circulantes Inversiones de Largo Plazo - -
Activos No Circulantes Propiedad, Planta y Equipo 212,500 (212,500)
Activos No Circulantes (menos depreciación acumulada) - -
Activos No Circulantes Activos Intangibles 148,750 (148,750)
- -
Total Activo No Circulante - 361,250 (361,250)
Otros Activos
Otros Activos Impuesto Diferido - -
Otros Activos Otros - -
-
Total Otros Activos - - -
-
Total Activos - 783,125 (783,125)

[42]
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Circulantes
Pasivos Circulantes Cuentas por Pagar - -
Pasivos Circulantes Préstamos de Corto Plazo - -
Pasivos Circulantes Impuestos por Pagar - -
Pasivos Circulantes Salarios por pagar - -
Pasivos Circulantes Porción corriente de Préstamo LP - -
- -
Total Pasivo Circulante - - -
Pasivos de Largo Plazo
Pasivos de Largo Plazo Deuda de Largo Plazo - -
Pasivos de Largo Plazo Impuestos Diferidos - -
Pasivos de Largo Plazo Otros - -
Total Pasivos de Largo Plazo - - -
Patrimonio
Patrimonio Capital Social 500,000 (500,000)
Patrimonio Utilidades Retenidas 286,250 (286,250)
Patrimonio Otros - -
Total Patrimonio - 786,250 (786,250)

Total Pasivos y Patrimonio - 786,250 (786,250)

{42} {42}

Razones Financieras Comunes

Razón Endeudamiento (Pasivo Total/ Activo Total) 0.00 0.00
Razón Circulante (Activos Circulantes/ Pasivos Circulantes)
Capital de Trabajo (Activos Circulantes - Pasivos Circulantes) - 421,875 (421,875)
Razón de Activos a Patrimonio (Total Activos/ Total Patrimonio) 1.00 1.00
Razón Deuda a Patrimonio(Total Pasivos/ Total Patrimonio) 0.00 0.00
Chemalite Resultados
Fecha:

Resultados Desde 1-Jan-04 1-Jan-03 Cambio $

Hasta 31-Dec-04 31-Dec-03
Ingresos
Ingresos Ingresos ventas Chemalite 754,500 (754,500)
Ingresos -

Total Ingresos - 754,500 (754,500)

Costos de Ventas
Costos de Ventas Costo Materia Prima - -
Costos de Ventas Costos Mano de Obra 350,000 (350,000)
Costos de Ventas Depreciación Producción 7,500 (7,500)

Total Costos de Ventas - 357,500 (357,500)

Utilidad Bruta - 397,000 (1,112,000)

Gastos Generales
Gastos Generales Administración 87,500 (87,500)
Gastos Generales Publicidad 22,500 (22,500)
Gastos Generales Ventas - -
Gastos Generales Gastos Financieros 750 (750)
Gastos Generales Depreciación Administrativo - -

Total Gastos Generales - 110,750 (110,750)

Utilidad Operativa - 286,250 (1,222,750)

{42} {42}
Horchatas La Montaña Flujo Efectivo
Fecha:

Flujo Operativo 1-Jan-04

31-Dec-04
Flujo Operativo
Utilidad Operativa -
(+) Depreciación -

Flujo Operativo -

Flujo de Inversiones
Compra Maq Productivo
Compra Equipo Admón

Flujo Inversiones -

Flujo Financiero
Aporte de Capital
Pago de Dividendos (-)
Nuevos Préstamos
Pago Principal Préstamos (-)

Flujo Financiero -
Efectivo

1-Jan-03 Cambio $
31-Dec-03
286,250 (286,250)
7,500 (7,500)

293,750 (293,750)

-
-
-

- -

-
-

- -
Partida Fecha Cuenta Debe Haber

1 2-Jan-03 Efectivo 375,000.00

1 2-Jan-03 Activos Intangibles 125,000.00
1 2-Jan-03 Capital Social 500,000.00

2 15-Jan-03 Administración 7,500.00

2 15-Jan-03 Efectivo 7,500.00

3 15-Jun-03 Propiedad, Planta y Equipo 62,500.00

3 15-Jun-03 Efectivo 62,500.00

4 24-Jun-03 Inventario 75,000.00

4 24-Jun-03 Efectivo 75,000.00

5 1-Jul-03 Activos Intangibles 23,750.00

5 1-Jul-03 Efectivo 23,750.00

6 30-Dec-03 Ingresos ventas Chemalite - 754,500.00

6 30-Dec-03 Cuentas por Cobrar 69,500.00 -
6 30-Dec-03 Efectivo 685,000.00 -

7 30-Dec-03 Inventario 175,000.00 -

7 30-Dec-03 Efectivo - 175,000.00

8 30-Dec-03 Publicidad 22,500.00 -

8 30-Dec-03 Efectivo - 22,500.00

9 30-Dec-03 Costos Mano de Obra 350,000.00

9 30-Dec-03 Administración 80,000.00
9 30-Dec-03 Efectivo 430,000.00

10 1-Jul-03 Propiedad, Planta y Equipo 150,000.00

10 1-Jul-03 Efectivo 150,000.00

11 1-Jul-03 Préstamos de Corto Plazo - 50,000.00

11 1-Jul-03 Efectivo 50,000.00 -

12 30-Dec-03 Préstamos de Corto Plazo 50,000.00 -

12 30-Dec-03 Gastos Financieros 750.00 -
12 30-Dec-03 Efectivo - 50,750.00

13 30-Dec-03 Depreciación Producción 7,500.00

13 30-Dec-03 Depreciación Producción 3,125.00
13 30-Dec-03 Efectivo 10,625.00
Descripción

Emision de 500,000 Acciones a $1 Cada una

Aporte en especies Patente Bennett Alexander
Emision de 500,000 Acciones a $1 Cada una

Gastos Legales, Costos de impresiones y otros Gastos asociados con la incorporacion

Gastos Legales, Costos de impresiones y otros Gastos asociados con la incorporacion

Construccion de Maquinaria para Primeros Modelos

Construccion de Maquinaria para Primeros Modelos

materias primas plasticos y quimicos para produccion

materias primas plasticos y quimicos para produccion

Prototipos para desarrollo de Fabricacion

Prototipos para desarrollo de Fabricacion

Ventas julio/diciembre 2003

Ventas julio/diciembre 2003
Ventas julio/diciembre 2003

Materia Primera Plasticos y Quimicos

Materia Primera Plasticos y Quimicos

Publicidad televisiva y en publicaciones para presentar su producto.

Publicidad televisiva y en publicaciones para presentar su producto.

Gastos Legales, Costos de impresiones y otros Gastos asociados con la incorporacion

Gastos Legales, Costos de impresiones y otros Gastos asociados con la incorporacion
Gastos Legales, Costos de impresiones y otros Gastos asociados con la incorporacion

maquinaria a utilizarse en la producción

maquinaria a utilizarse en la producción

Prestamo a Corto Plazo

Prestamo a Corto Plazo

Prestamo a Corto Plazo

Intereses de Prestamos a corto plazo
Prestamo a Corto Plazo

Depreciacion 6 meses Maquina

Depreciacion 6 meses Maquina
Prestamo a Corto Plazo
CUENTAS
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventario
Gastos Prepagados
Inversiones Temporales

Inversiones de Largo Plazo

Propiedad, Planta y Equipo
(menos depreciación acumulada)
Activos Intangibles

Impuesto Diferido
Otros

Cuentas por Pagar

Préstamos de Corto Plazo
Impuestos por Pagar
Salarios por pagar
Porción corriente de Préstamo LP

Deuda de Largo Plazo

Impuestos Diferidos
Otros

Capital Social
Utilidades Retenidas
Otros

Ingresos ventas Chemalite

Costo Materia Prima

Costos Mano de Obra
Depreciación Producción

Administración
Publicidad
Ventas
Gastos Financieros
Depreciación Administrativo
Busquedas $ 22,000.00
Willy $ 22,000.00
Yasmin 0

Nombre Presupuesto Regiones

Eduardo Paracentral Eduardo $ 10,000.00 Paracentral
Jose Paracentral Jose $ 18,000.00 Paracentral
WillyParacentral Willy $ 22,000.00 Paracentral
Yasmin Paracentral Yasmin $ 36,000.00 Paracentral
Dinora Paracentral Dinora $ 5,000.00 Paracentral
Eduardo Oriental Eduardo $ 5,000.00 Oriental
Jose Oriental Jose $ 9,000.00 Oriental
WillyOriental Willy $ 11,000.00 Oriental
Yasmin Oriental Yasmin $ 18,000.00 Oriental
Dinora Oriental Dinora $ 2,500.00 Oriental