A continuación, se presenta el Libro Mayor de Banco y el Estado de

cuenta bancario de la Empresa comercial EL UNICO S.A.

Elabore la conciliación bancaria.
Registre los asientos de ajustes correspondientes
 

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Fecha Concepto  
01/03/2022 Saldo inicial  
02/03/2022 Deposito  
05/03/2022 Cheque 1014  
05/03/2022 Cheque 1016  
08/03/2022 Deposito  
14/03/2022 Cheque 1015  
14/03/2022 Cheque 1017  
21/03/2022 Deposito  
22/03/2022 Deposito  
23/03/2022 Cheque 1013  
31/03/2022 Comisión manejo cheque  
31/03/2022 Intereses  
Cheque sin fondo del
31/03/2022 cliente X  
31/03/2022 Pago de documento  
31/03/2022 Cobro de documento  
Debito  Crédito  Saldo
   C$100.000,00
 C$20.000,00  C$120.000,00
C$  5.000,00    C$115.000,00
C$  5.000,00    C$110.000,00
 C$  7.000,00  C$117.000,00
C$10.000,00    C$107.000,00
C$10.000,00    C$  97.000,00
 C$12.000,00  C$109.000,00
 C$  8.000,00  C$117.000,00
C$10.000,00    C$107.000,00
C$  2.000,00    C$105.000,00
 C$     500,00  C$105.500,00
C$10.000,00    C$  95.500,00
C$  5.000,00    C$  90.500,00
 C$20.000,00  C$110.500,00

LIBRO BANCO
Fecha Concepto  Debito  Crédito  Saldo
 C$100.000,
01/03/2022 Saldo inicial     00
02/03/2022 Cheque 1013    C$10.000,  C$ 
 00 90.000,00
 C$   C$ 
02/03/2022 Cheque 1014   5.000,00 85.000,00
 C$20.000,  C$105.000,
02/03/2022 Deposito 00   00
 C$10.000,  C$ 
02/03/2022 Cheque 1015   00 95.000,00
 C$   C$ 
05/03/2022 Cheque 1016   5.000,00 90.000,00
 C$   C$ 
07/03/2022 Deposito 7.000,00   97.000,00
 C$10.000,  C$ 
07/03/2022 Cheque 1017   00 87.000,00
 C$12.000,  C$ 
20/03/2022 Deposito 00   99.000,00
 C$   C$107.000,
21/03/2022 Deposito 8.000,00   00
 C$20.000,  C$ 
30/03/2022 Cheque 1018   00 87.000,00
 C$10.000,  C$ 
31/03/2022 Cheque 1019   00 77.000,00
 C$10.000,  C$ 
31/03/2022 Deposito 00   87.000,00
 
II.              La empresa LA MODERNA S.A. establece un fondo de caja
chica por la suma de C$10,000,00                                                       
Reposición del fondo por los siguientes gastos: Papelería C$ 700,00
Viáticos del chofer C$ 800,00 Viáticos de alimentación del contador
C$ 900,00 Combustible C$ 700,00 Artículos de limpieza C$ 600
Viáticos de transporte del Vendedor C$ 900,00 Compra de café
galletas C$ 600,00.                                                        
Disminución de la caja chica por la cantidad de C$
2,000,00                                                         
SE PIDE:
Elabore los registros contables