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Conciliación Bancaria y Registros Contables

El documento presenta el estado de cuenta bancario y libro banco de la empresa EL UNICO S.A. para realizar la conciliación bancaria. Se detallan los movimientos de efectivo en el banco entre el 1 y 31 de marzo, incluyendo depósitos, cheques emitidos y cobrados, comisiones e intereses. También se presenta información sobre la caja chica de LA MODERNA S.A., incluyendo gastos realizados y su reposición parcial.

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El documento presenta el estado de cuenta bancario y libro banco de la empresa EL UNICO S.A. para realizar la conciliación bancaria. Se detallan los movimientos de efectivo en el banco entre el 1 y 31 de marzo, incluyendo depósitos, cheques emitidos y cobrados, comisiones e intereses. También se presenta información sobre la caja chica de LA MODERNA S.A., incluyendo gastos realizados y su reposición parcial.

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A continuación, se presenta el Libro Mayor de Banco y el Estado de

cuenta bancario de la Empresa comercial EL UNICO S.A.


Elabore la conciliación bancaria.
Registre los asientos de ajustes correspondientes
 

ESTADO DE CUENTA BANCARIO


Fecha Concepto  Debito  Crédito  Saldo
01/03/2022 Saldo inicial      C$100.000,00
02/03/2022 Deposito    C$20.000,00  C$120.000,00
05/03/2022 Cheque 1014  C$  5.000,00    C$115.000,00
05/03/2022 Cheque 1016  C$  5.000,00    C$110.000,00
08/03/2022 Deposito    C$  7.000,00  C$117.000,00
14/03/2022 Cheque 1015  C$10.000,00    C$107.000,00
14/03/2022 Cheque 1017  C$10.000,00    C$  97.000,00
21/03/2022 Deposito    C$12.000,00  C$109.000,00
22/03/2022 Deposito    C$  8.000,00  C$117.000,00
23/03/2022 Cheque 1013  C$10.000,00    C$107.000,00
31/03/2022 Comisión manejo cheque  C$  2.000,00    C$105.000,00
31/03/2022 Intereses    C$     500,00  C$105.500,00
Cheque sin fondo del
31/03/2022 cliente X  C$10.000,00    C$  95.500,00
31/03/2022 Pago de documento  C$  5.000,00    C$  90.500,00
31/03/2022 Cobro de documento    C$20.000,00  C$110.500,00
 

LIBRO BANCO
Fecha Concepto  Debito  Crédito  Saldo
 C$100.000,
01/03/2022 Saldo inicial     00
02/03/2022 Cheque 1013    C$10.000,  C$ 
00 90.000,00
 C$   C$ 
02/03/2022 Cheque 1014   5.000,00 85.000,00
 C$20.000,  C$105.000,
02/03/2022 Deposito 00   00
 C$10.000,  C$ 
02/03/2022 Cheque 1015   00 95.000,00
 C$   C$ 
05/03/2022 Cheque 1016   5.000,00 90.000,00
 C$   C$ 
07/03/2022 Deposito 7.000,00   97.000,00
 C$10.000,  C$ 
07/03/2022 Cheque 1017   00 87.000,00
 C$12.000,  C$ 
20/03/2022 Deposito 00   99.000,00
 C$   C$107.000,
21/03/2022 Deposito 8.000,00   00
 C$20.000,  C$ 
30/03/2022 Cheque 1018   00 87.000,00
 C$10.000,  C$ 
31/03/2022 Cheque 1019   00 77.000,00
 C$10.000,  C$ 
31/03/2022 Deposito 00   87.000,00
 
II.              La empresa LA MODERNA S.A. establece un fondo de caja
chica por la suma de C$10,000,00                                                       
Reposición del fondo por los siguientes gastos: Papelería C$ 700,00
Viáticos del chofer C$ 800,00 Viáticos de alimentación del contador
C$ 900,00 Combustible C$ 700,00 Artículos de limpieza C$ 600
Viáticos de transporte del Vendedor C$ 900,00 Compra de café
galletas C$ 600,00.                                                        
Disminución de la caja chica por la cantidad de C$
2,000,00                                                         
SE PIDE:
Elabore los registros contables                                                              
                                                                

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