DOMINGUEZ & CIA,S.A.

Estado de Situación Financiera

Expresado en bolivares constantes

Por el trimestre terminado al

28 de febrero de 30 de noviembre
2022 de 2021

ACTIVO
Activo corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo 9.553.512 17.449.951
Cuentas por cobrar, neto 13.037.132 14.337.654
Inventarios, neto 19.035.406 12.943.653
Gastos pagados por anticipado 169.283 187.783
Total activo corriente 41.795.333 44.919.041

Activo no corriente:
Propiedades, planta y equipos, neto 197.809.408 198.409.325
Propiedades de inversión 136.203.975 136.203.975
Inversiones en acciones 19.982.443 31.399.061
Otros activos 480.170 473.636
Total activo no corriente 354.475.996 366.485.997
Total activo 396.271.329 411.405.038

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo corriente:
Prestamos bancarios 6.585.000 8.172.742
Gastos acumulados por pagar 5.487.089 6.349.050
Impuesto sobre la renta por pagar - 2.130.413
Total pasivo corriente 12.072.089 16.652.205

Pasivo no corriente:

Acumulación para indemnizaciones laborales, neto 2.058.170 1.862.896

Impuesto sobre la renta diferido 1.022.594 1.208.590
Total pasivo no corriente 3.080.764 3.071.486
Total pasivo 15.152.853 19.723.691

PATRIMONIO
Capital social actualizado 12.541.737 12.541.737
Reserva legal 188.169.861 198.132.815
No distribuidas 1.254.169 1.254.169
Superávit por revaluación, neto 179.152.709 179.752.626
Total patrimonio 381.118.476 391.681.347
Total pasivo y patrimonio 396.271.329 411.405.038
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Estado de Resultados
Expresado en bolivares constantes

Por el trimestre terminado al

28 de febrero de 30 de noviembre
2022 de 2021

Ventas netas 8.378.586 17.371.085

Costo de ventas (2.911.853) (10.609.336)
Costo de depreciación (599.917) (5.767.625)
Utilidad bruta 4.866.816 994.124

Gasto de administración y ventas (1.483.015) (3.263.342)

Utilidad (pérdida) en operaciones 3.383.801 (2.269.218)

Otros (egresos) ingresos, netos:

Gastos financieros, neto (916.068) (613.873)
Ganancia en cambio 234.133 3.548.580
Pérdida monetaria, neta (2.034.115) (7.549.999)
(2.716.050) (4.615.292)

Participación patrimonial (11.416.618) (63.631.564)

Pérdida antes de impuesto sobre la renta (10.748.867) (70.516.074)

Gasto para impuesto sobre la renta:

Corriente - (2.704.432)
Diferido 185.996 1.123.573
185.996 (1.580.859)

Pérdida neta (10.562.871) (72.096.933)

Otros resultados integrales:

Deterioro del valor - (329.908.782)
Impuesto sobre la renta diferido del deterioro del valor - 140.082.957
Superávit por revaluación - (183.960.059)
Impuesto sobre renta diferido del superávit por
revaluación - 154.873.308
- (218.912.576)

Pérdida neta integral (10.562.871) (291.009.509)

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Estados de Cambios en el Patrimonio
Expresados en bolivares constantes

Utilidades retenidas
Capital Reserva No Superávit por Total

social legal distribuidas Total revaluación, neto patrimonio

Saldos, al 31 de agosto de 2021 12.541.737 1.254.169 264.783.973 266.038.142 404.432.827 683.012.706

Decreto de dividendos - - (321.850) (321.850) - (321.850)

Pérdida neta - - (72.096.933) (72.096.933) - (72.096.933)

Superávit por revalorización realizado - - 5.767.625 5.767.625 (5.767.625) -

Deterioro de valor, neto - - - - (189.825.825) (189.825.825)

Variación de la cuenta de superávit por revalorización, neto - - - - (29.086.751) (29.086.751)

Saldos, al 30 de noviembre de 2021 12.541.737 1.254.169 198.132.815 199.386.984 179.752.626 391.681.347

Pérdida neta - - (10.562.871) (10.562.871) - (10.562.871)

Superávit por revalorización realizado - - 599.917 599.917 (599.917) -

Saldos, al 28 de febrero de 2022 12.541.737 1.254.169 188.169.861 189.424.030 179.152.709 381.118.476

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Estado de Resultados
Expresado en bolivares constantes

Por el trimestre terminado al

30 de noviembre de
28 de febrero de 2022 2021

Efectivo neto proveniente de las actividades operacionales:

Pérdida neta (10.562.871) (72.096.933)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo

neto (utilizado en) proveniente de las actividades operacionales:

Depreciación de las propiedades, maquinarias, mobiliarios y 599.917 23.294.454
Impuesto sobre la renta corriente - 2.704.432
Impuesto sobre la renta diferido (185.996) (1.123.573)
Gastos de beneficios e indemnizaciones laborales 570.608 501.759
Participación patrimonial 11.416.618 63.631.564
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:
Cuentas por cobrar 1.300.522 4.816.054
Inventarios, neto (6.091.753) 5.876.783
Gastos pagados por anticipado 18.500 (1.374.293)
Otros activos (6.534) (456.584)
Cuentas por pagar proveedores - (22.309.942)
Gastos acumulados por pagar (861.961) (11.337.901)
Impuesto sobre la renta por pagar (2.130.413) (1.886.661)
Impuesto sobre la renta diferido - 2.064.395
Pagos de beneficios e indemnizaciones laborales (375.334) (812.666)
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de
actividades operacionales (6.308.697) (8.509.112)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión:

Adiciones de propiedades, planta y equipos, neto - (159.806)
Efectivo neto utilizado en las actividades de - (159.806)

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de

financiamiento:
Préstamos bancarios (1.587.742) 8.172.742
Dividendos pagados - (321.850)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las
actividades de financiamiento (1.587.742) 7.850.892

(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo (7.896.439) (818.026)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 17.449.951 18.267.977
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 9.553.512 17.449.951