FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
O CÓDIGO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR