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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.C.
REGIONAL HUILA
Versión: 01
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
TALLER SIIGO
Denominación:
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO
Nombre y código del

TECNOLOGO EN CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS
Programa de formación:
Identificación del taller Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________
Duración estimada horas y
48 Horas
fecha de entrega:
Modalidad del trabajo:
Presencial y Desescolarizada
Ambiente de formación: Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet
Materiales de formación: Software SIIGO – Marcadores - Borrador
I. OBJETIVO
Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Técnico en Nómina y Prestaciones Sociales, adquieran las Competencias Laborales en el manejo y administración
del Software HELISA/NIIF que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando mejorar los niveles de productividad
del sector.
II. DESCRIPCIÓN DEL TALLER
La Sociedad SERVICAR & CIA LTDA, NIT 870.005.310-0 Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa,
financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los
derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables.
Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2019, es Agente Retenedor de Renta y Autor retenedor de Renta según el Decreto 2201de Dic 30-2016. Se
encuentra ubicada en la CRA. 30 No. 16-12 Neiva (H), Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al VALOR NETO
REALIZABLE, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen
inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del costo. Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, lubricantes, aditivos y
productos afines Actividad Económica 4530.
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TALLER SIIGO
Instrucciones para el desarrollo del Taller - Tipo
Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos inherentes a la
transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.
Se constituye el 31 de octubre de 2019 con unos Aportes Sociales asi:
 Socio No. 001 Rocha Celis Santiago C.C 7. 560.230 Aporta $30.000.000 en Efectivo
 Socio No. 002 Marin Prada Orlando C.C 12. 589.410 Aporta $45.000.000 con Cheque No. 908530 Bancolombia
RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _1__ Rocha Celis Santiago
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

1 11050501 001 7.560.230 Aporte en efectivo - Rocha Celis Santiago
2 310515 001 7.560.230 Aporte Social - Rocha Celis Santiago
RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __2___ Marín Prada Orlando
1 11050502 001 12.589.410 Aporte en cheque No. 908530 Bancolombia - Marín Prada Orlando
2 310515 001 12.589.410 Aporte Social - Marín Prada Orlando
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Versión: 01
TALLER SIIGO
MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2019
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo recibido
y el Cheque recibido
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN NOVIEMBRE 01 de 2019
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. __1__

1 11050501 001 870.007.700 Consignación 90% del efectivo recibido
2 11050502 001 870.007.700 Consignación cheque No. 908530 Bancolombia
3 11100507 001 870.007.700 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Consignación 01-11-2018
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 75001 al 75099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
$140.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.
NOTA DE CRÉDITO NOVIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Notas C-001 NOTA CREDITO C-001- No. __1___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor

1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Chequera
2 24081001 001 890.120.203 140.000 26.600 IVA Descontable en Compras de Servicios (Db)
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia – Chequera
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El día 05 – Concedemos préstamo a la empleado PEÑA SUAZA MARIA para cubrir una calamidad domestica presentada por parte de la empleada por valor de $ 1.200.000
en efectivo para ser descontado en cuotas mensuales de $200.000 durante seis meses.
RECIBO DE CAJA NOVIEMBRE 05 de 2019
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __3___ Peña Suaza Maria

1 136525 001 51.212.224 CxC a trabajadores - Peña Suaza María – Seis Cuotas
2 11050501 001 51.212.224 Aporte Social - Marín Prada Orlando
El día 06 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de 85.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.05% efectivo mensual, nos realiza un descuento
por análisis y estudio de crédito por $150.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE DÉDITO NOVIEMBRE 06 de 2019
Ruta: Documentos - Notas D-001 NOTA DÉBITO D-001- No. __1___

1 210510 001 890.120.203 Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 48 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.05%
2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia - - Crédito – Pagaré No. 121416
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Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 06 - Giramos cheque No. 75001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.460.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C
COMPROBANTE: DE EGRESOS NOVIEMBRE 06 de 2019
Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __1___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor

1 11100507 001 36.025.225 75001 Bancolombia - Fondo Caja Menor
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina de ADMINISTRACION.
1. Causación o reconocimiento L-003 C. NÓMINA CANTIDAD 3 NUMERACION 1-2-3
2. Pago C-001 NOTA CREDITO CANTIDAD 1 NUMERACION 2
3. Comprobante de Parafiscales L-004 COMPROBANTE DE PARAFISCALES CANTIDAD 3 NUMERACION 1-2-3
4. Provisión para Prestaciones Sociales L-005 COMPROBANTE DE PROVISIONES CANTIDAD 3 NUMERACION 1-2-3
Las Siguientes son las novedades de la Nómina de Administración de Noviembre de 2019

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TALLER SIIGO
Novedades de la Nómina de Administración
CONCEPTOS
CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contribuyente Declarante E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Sueldo Básico 9.350.000 3.990.000 1.055.000
Días Trabajados 30 30 30
Auxilio de Transporte 0 0 97.032 - Verificar Si hay lugar
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4
Descuentos Libranzas Electrohouse 618.000 135.000 102.000

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Versión: 01
TALLER SIIGO
Descuento préstamo a Empleados 200.000
E:P.S Nueva E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte
820.674.229 Pensiones Porvenir 895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos
589.250.24 Confamiliar del Huila 890.222.250 Electrohouse 890.230.157 Full Autos
899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F.
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORAES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
SENA -0- 2% 2% Total Dev. – Aux. Transp

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Versión: 01
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I.C.B.F -0- 3% 3% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías Provisionadas
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud,
los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte
correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA. No olvidar que a los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les
descontarán adicionalmente un 1% para el fondo de solidaridad Pensional
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1

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Versión: 01
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LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
VACACIONES  (SALARIO MESUAL PROMEDIO – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720
PARA EL CÁLCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS. ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001- LEY DE FINANCIAMIENTO LEY 1943
RETENCION EN LA FUENTE 2019

$
UVT 2019
34.270
RETENCIÓN SALARIOS
$
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)
-
$
Ingresos laborales
-
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

$
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)
-
$
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)
-
$
Total Ingresos no constitutivos (1)
-
$
Subtotal A
-
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Versión: 01
TALLER SIIGO
DEDUCCIONES
$
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
-
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y $
maximo 32 UVT mensuales. -
$
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales.
-
5. Pago aporte ARL
$
Total Deduciones (2)
-
$
Subtotal B
-
RENTAS EXENTAS
$
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)
-
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a, b y c, no pueden exceder del 30% del $
ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. -
$
Total Rentas Exentas (3)
-
$
Subtotal C
-
$
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo (240 Uvt)
-
$
Subtotal D
-
La sumatoria del subtotal 2, 3 y 4 no podra superar el 40% del ingreso señalado en el subtotal 1 según el Art. 388 E.T.
$
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente
-
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Versión: 01
TALLER SIIGO
$
Ingreso laboral gravado en UVT
-
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS.

.
Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuesto
De. Hasta
>0 87 0% 0
>87 145 19% (I.L.G expresado en UVT menos 87 UVT)*19%
>145 335 28% (I.L.G expresado en UVT menos 145 UVT)*28% más 11 UVT
>2300 En adelante 39% (I.L.G expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 773 UVT
.
El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.
COMPROBANTE DE NOMINA NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. __1__ CONTRERAS ESPERANZA
1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 236505 001 12.012.223 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 Estatuto Tributario
6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar Nov. CONTRERAS ESPERANZA
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- Mo. _2__ PEÑA SUAZA MARIA

1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Humana Vivir
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar Nov. PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. __3__ BAHAMON CASAS CLAUDIA

1 510506 001 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar Nov. BAHAMON CASAS CLAUDIA
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.
NOTA DEBITO NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas D-001 Nota DEBITO D-001- No. __3___
1 250506 001 12.012.223 Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA
2 250506 001 51.212.224 Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA
3 250506 001 36.025.225 Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA
4 11100507 001 870.007.700 Bancolombia – Pago de Sueldos Noviembre de 2019.
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. (Contabilizamos el Aporte de Salud DEL 8.5%, el aporte patronal del SENA y el I.C.B.F, la parte del empleador
correspondiente al empleado que devenga más de 10 S.M.L.M.V), El aporte Patronal en Pensión (12%), A.R.L (0.522%) y el Aporte a las Cajas
COMPROBANTE DE PARAFISCALES. NOVIEMBRE 30 de 2019

RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. PARAFISCALES L-004- No. __1__
1 51056901 001 870.542.226 Aportes Seg. Social – Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V
2 23700501 001 870.542.226 C x P a Nueva E.P.S
3 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%
4 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte
5 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
6 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
7 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
9 510575 001 899.007.007 Aportes al I.C.B.F 3%
10 237010 001 899.007.007 C x P al I.C.B.F
11 510578 001 899.999.034 Aportes al SENA 2 %
12 237010 001 899.999.034 C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
13 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
14 237010 001 589.250.245 CxP a Confamiliar
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales - CONTRERAS ESPERANZA
COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. PROVISIÓN L-005- No.__1___ CONTRERAS ESPERANZA
1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA
2 261005 001 12.012.223 Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G
3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías Provisionadas)
4 261010 001 12.012.223 Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías Provisionadas)
5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
6 261020 001 12.012.223 Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
8 261015 001 12.012.223 Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. - PEÑA SUAZA MARIA
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. PROVISIONES L-005- No. __2___ PEÑA SUAZA MARIA
1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales - BAHAMON CASAS CLAUDIA
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. PROVISIONES L-005- No. _3__ BAHAMON CASAS CLAUDIA

1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA
MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2019
El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 75002 a Nueva E.P.S.
COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 10 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __2___

1 11100507 001 870.542.226 75002 Bancolombia - Pago a Nueva E.P.S
2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 75003 a Humana Vivir

1 11100507 001 890.352.227 75003 Bancolombia – Pago a Humana Vivir
2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Humana Vivir
El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 75004 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. _4_

1 11100507 001 890.231.228 75004 Bancolombia – Pago a Pensiones Horizonte
2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar Descuento Empleado + Patronal)
El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 75005 a Pensiones Porvenir.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __5__

1 11100507 001 820.674.229 75005 Bancolombia – Pago a Pensiones Porvenir.
2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar Descuento Empleado + Patronal)
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 75006 a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

1 11100507 001 895.547.232 75006 Bancolombia - Pago a A.R.L Colmena
2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522% - a A.R.L Colmena
El día 12 – Cancelamos a Confamiliar, Giramos cheque No. 75007

1 11100507 001 589.250.245 75007 Bancolombia - Pago a Compensar
2 237010 001 589.250.245 Pago a Confamiliar 4%
El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 75008


1 11100507 001 899.007.007 75008 Bancolombia - Pago al I.C.B.F
2 237010 001 899.007.007 Pago I.C.B.F 3%
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 75009


1 11100507 001 899.999.034 75009 Bancolombia - Pago al SENA
2 237010 001 899.999.034 Pago a SENA 2%
El día 30- DICEIMBRE- 2019 Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina de ADMINISTRACION.
1. Causación o reconocimiento L-003 C. NÓMINA CANTIDAD 3 NUMERACION 4-5-6
3. Comprobante de Parafiscales L-004 COMPROBANTE DE PARAFISCALES CANTIDAD 3 NUMERACION 4-5-6
4. Provisión para Prestaciones Sociales L-005 COMPROBANTE DE PROVISIONES CANTIDAD 3 NUMERACION 4-5-6
Las Siguientes son las novedades de la Nómina de Administración de Diciembre de 2019
NOVEDADES DE LA NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
CONCEPTOS
CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA
REGIONAL HUILA
Versión: 01
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Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Sueldo Básico 9.350.000 3.990.000 1.055.000
Días Trabajados Laboró todos los días- La 30 30

única novedad son los
días de incapacidad
Auxilio de Transporte 0 0 97.032 - Verificar Si hay lugar
Préstamo a Empleados 0 200.000 0

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Versión: 01
TALLER SIIGO
Incapacidad temporal 5 días

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
LA EMPRESA ORGANIZA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS Y LAS SIGUIENTES SON LAS NOVEDADES DE LA NÓMINA DE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE
El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina de VENTAS del mes de Diciembre de 2019 con las Siguientes novedades de
NÓMINA.
1. Causación o reconocimiento L-003 C. NÓMINA O NOTA DE CONTADILIDAD CANTIDAD 3 NUMERACION

7-8-9
3. Comprobante de Parafiscales L-004 COMPROBANTE DE PARAFISCALES O NOTA DE CONTADILIDAD CANTIDAD 3

NUMERACION 7-8-9
4. Provisión para Prestaciones Sociales L-005 COMPROBANTE DE PROVISIONES O NOTA DE CONTADILIDAD CANTIDAD 3 NUMERACION 7-8-9
CONCEPTOS
MARIA STERLIN ANA TERESA GUZMAN MERCEDES DIAZ TORRES
Cédula de Ciudadanía 1.012.201.707 1.075.505.808 75.222.111

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Versión: 01
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CARGO COORDINADOR VENTAS VENDEDOR AUXILIAR DE VENTAS

MOSTRADOR
Sueldo Básico 2.780.000 1.490.000 1.012.000
Días Trabajados Laboró todos los días- La 30 30

única novedad son los
días de incapacidad
Auxilio de Transporte 0 97.032 97.032 Si hay Lugar?
Comisiones en Ventas 250.000 110.000 104.000
Incapacidad Temporal 4 días

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Versión: 01
TALLER SIIGO
NOTA: PARA LA NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS SE REALIZAN TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZARON EN LA NOMINA DEL
MES DE NOVIMEBRE, EXCEPTO LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES INEHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTOS PAGOS SE REALIZARAN
EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DE LA SIGUIENTE VIGENCIA, SEGÚN CALENDARIO ESTABLECIDO
USTEDES SON AUTONOMOS SI COPIAN DEBAJO DE LAS NOVEDADES DE LA NOMINA DE ADMINISTRACION LOS FORMATOS DE LA NOMINA DE NOVIEMBRE
Y LE CAMBIAN LAS CUENTAS, LOS CONCEPTOS, LOS TERCEROS, LOS VALORES RESPECTIVOS Y DEMAS POSIBLES CAMBIOS A QUE HAYA LUGAR, IGUALMENTE
PODRAN REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO EN LA NOMINA DE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE.
ESTE PROCESO DE AQUÍ EN ADELANTE SE REALIZARA EN EL AMBIENTE DE FORMACION EN LOS COMPUTADORES CON EL RESPECTIVO SOFTWARE.
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Versión: 01
TALLER SIIGO
ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE.
Paso No. 1 UBICARSE EN LA FECHA MES CIERRE 31 ANTES DE INICIAR
RUTA: CIERRES ANUALES

CIERRE DEFINITIVO
Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI
Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad No
Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO LA CUENTA SE DEBE BUSCAR CON F3
Nit de la Empresa . 870.007.700 SERVICAR & CIA LTDA
Centro de Costos 001
Bodega 001 F1
Cierra Cuentas de Terceros No
Cierra Cuentas de Resultados SI
Actualización Correcta Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas ÚNICAMENTE LAS CUENTAS UTILIZADAS
Continuar
Fin de Proceso
Nota: Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente

Ruta: Contabilidad
Generación de Comprobantes
Entrada de Comprobantes Tipo L 008 No. 001
TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

ESC SALIR
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS
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Versión: 01
TALLER SIIGO
PARAMETROS INICIALES:
1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA DESCRIPCION CLASE CC TERCEROS %RET.
1 ACTIVOS
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera

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Versión: 01
TALLER SIIGO
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act C.C Tercera
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-25 CALAMIDAD DOMESTICA Act C.C Tercera
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-80 ACREEDORES VARIOS
13-99-05 CXC A TERCEROS - INCAPACIDADES Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) Act C.C Tercera
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Act C.C Tercera
2 PASIVOS
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Versión: 01
TALLER SIIGO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBRICANTES Pas C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Tercera
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS HUMANA VIVIR Pas C.C Tercera

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
23-70-06 APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F., I.C.B.F Y SENA Pas C.C Tercera
23-70-10-01 APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Pas C.C Tercera
23-70-10-02 APORTES AL I.C.B.F Pas C.C Tercera
23-70-10-03 APORTES AL SENA Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
238095 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS, GRVAMENES Y TASAS
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-10 IVA DESCONTABLE EN CCOMPRAS DE BIENES O SERVICIOS (DB) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
3 PATRIMONIO
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-10 VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS
41-35-10-01 VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB)
41-75-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Egreso C.C Tercera

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-05-75 APORTES AL I.C.B.F Egreso C.C Tercera
51-05-78 APORTES AL SENA Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-60 DEPRECIACIONES

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
52 OPERACIONALES DE VENTAS
52-05 GASTOS DE PERSONAL

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS
61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTASY OTROS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera
61-35-10-02 COSTO VENTAS LUBRICANTES Y EXENTOS Egreso C.C Tercera
7 COSTOS DE PRODUCCION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
72-05 COSTOS DE PERSONAL

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES
PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 NEIVA CÓD. DANE 41001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 576
CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
APERTURA
Código 001 ADMINISTRACION DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS (INVENTAR)
002 VENTAS
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
DIRECCIÓN Cra. 30 No. 106-12 EMAIL ENTER CIUDAD NEIVA CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001
TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL
SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER
APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO
BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER
TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA:
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO RETENCION DE ICA TIPO DE REGIMENES
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER
FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN
PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
PORCENTAJE DE ICA 5 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE
PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER
TOPE MINIMO DE AUTORRETENCION DEC 2201 1 ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS
VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER
NOTA: LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, SE TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA
RECONOZCA LOS CAMBIOS.
CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES
RUTA:
GESTIÓN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIÓN
TABLAS
CALIFICACIÓN
ACTUALIZA
01 EXCELENTE 02 BUENO 03 REGULAR 04 MALO

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
CREACIÓN DE VENDEDOR
VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES
CREACIÓN DE COBRADORES
RUTA:
GESTIÓN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIÓN
COBRADORES
MANEJO DE COBRADORES
APERTURA
CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES
CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO
870.005.310 SERVI CAR & CIA LTDA Otros CRA 30 106 12 NEIVA 4.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
7.560.230 ROCHA CELIS SANTIAGO Otros CRA 52 115 27 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
12.589.410 MARIN PRADA ORLANDO Otros CLL 15 24 52 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.410.204 BANCO OCCIDENTE Otros CLL 53 22 54 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
1.012.201.707 STERLING MARIA Otros CLL 42 90 36 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
1.075.505.808 GUZMAN ANA TERESA Otros CLL 12 17 11 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
75.222.111 TORRES DIAZ MEERCEDES Otros CLL 18 90 09 NEIVA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
887.655.301 DIRECCION DE IMPUESTOS…. DIAN Otros CRA 30 26 98 NEIVA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 CONFAMILIAR DEL HUILA Otros CLL 26 5040 NEIVA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 NEIVA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
899.999.034 SENA Otros CR 13 65 10 NEIVA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
899.007.007 I.C.B.F Otros CR 50 26 40 NEIVA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Ver Archivo adjunto
RUTA:
CONTABILIDAD
PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS
L-001
Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras Visto Bueno No Solicita Confirmación de Impresión por Previos No
Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de Productos con dos Decimales No Utiliza Precio Unitario con dos Decimales No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Nota: Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S
Tipo Descripción Titulo

L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura
L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina
L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones
L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
C-001 Nota Crédito Nota Crédito

D-001 Nota Débito Nota Débito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta de Caja 110505001
NOTA:
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO
LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA:
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACION DE COMPROBANTES
ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA)
TIPO L 001 NUMERO 1
TIPO R 001 NUMERO 1
TIPO G 001 NEMERO 1
CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA

NA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE
TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
ENTREGABLES
1. GENERAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y UBICARLOS EN CAPRETAS
2. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER
3. GEBERAR UN BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE
4. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE
5. GENERAR U ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE
6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE A DICIEMBRRE
7. GENERAR EN EXCEL UN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
SERVICAR & CIA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31 DE 2019
INGRESO BRUTOS POR VENTAS 4135 XXXXX

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 4175 XXXXX
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 6135 XXXXX
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 51 XXXXX
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 52 XXXXX
MENOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION XXXXX
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
GASTOS NO OPERACIONALES
MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 53 XXXXX
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS 42 XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% 2404 XXXXX
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ARCE TORRES DIEGO NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL DE CUENTA

REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
SERVICAR & CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Balance General
A DICIEMBRE 31DE 2019
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 1105….……………… _________________
BANCOS 1110…………………. _________________
DEUDORES
DEUDORES 1380…..…………….. _________________
TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………………………………………………….. _______________
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGARES 2105……………….. ________________
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE 2365…………………. _________________
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…………………. _________________
ACREEDORES VARIOS 2380…………………. _________________
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2408…………………. _________________
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 2510…………………. _________________
INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 2515…………………. _________________
VACACIONES POR PAGAR 2525…………………. _________________
TOTAL PASIVOS…………………………………………………………………………………… _______________
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES 3115………………… _________________
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA 3605………………… _________________
TOTAL PATRIMONIO……………………………………………………………………………………………………. ________________

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO
3. COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO
4. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA
III. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS
Aprendizaje colaborativo
Demostración
Estudio de Caso
IV. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER
1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones
planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la
explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la
técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.
V. EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER
VI. GLOSARIO
Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos
económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y
pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.
Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones.
REGIONAL HUILA
Versión: 01
TALLER SIIGO
ORI: Otros Resultados Integrales

Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un
momento fijo en el tiempo
VII. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Reforma Laboral 789 de 2002 Ley 1819 de 2016

Decreto Reglamentario 2201 Tabla de retención en la fuente 2017
Estatuto Tributario. Ley 1846 18 Julio de 2017
CONTROL DEL DOCUMENTO
Nombre Cargo Dependencia/Red Fecha

Autor Lunio García Castañeda Instructor contabilidad CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS 01- 09 - 2019
SERVICIOS
Autor
Autor
Revisión
Aprobación
CONTROL DE CAMBIOS
Autor Descripción del Cargo de quien Fecha

cambio Aprobó
01-09-2019

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.C.

Nombre y código del

II. DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Instrucciones para el desarrollo del Taller - Tipo

Se constituye el 31 de octubre de 2019 con unos Aportes Sociales asi:

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019

MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2019

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN NOVIEMBRE 01 de 2019

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. __1__

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

NOTA DE CRÉDITO NOVIEMBRE 02 de 2019

Ruta: Documentos - Notas C-001 NOTA CREDITO C-001- No. __1___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor

RECIBO DE CAJA NOVIEMBRE 05 de 2019

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

NOTA DE DÉDITO NOVIEMBRE 06 de 2019

Ruta: Documentos - Notas D-001 NOTA DÉBITO D-001- No. __1___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

COMPROBANTE: DE EGRESOS NOVIEMBRE 06 de 2019

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor

El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina de ADMINISTRACION.

1. Causación o reconocimiento L-003 C. NÓMINA CANTIDAD 3 NUMERACION 1-2-3

2. Pago C-001 NOTA CREDITO CANTIDAD 1 NUMERACION 2

3. Comprobante de Parafiscales L-004 COMPROBANTE DE PARAFISCALES CANTIDAD 3 NUMERACION 1-2-3

Las Siguientes son las novedades de la Nómina de Administración de Noviembre de 2019

Novedades de la Nómina de Administración

Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225

Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable

Tipo de Contribuyente Declarante E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta

Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido

Sueldo Básico 9.350.000 3.990.000 1.055.000

Auxilio de Transporte 0 0 97.032 - Verificar Si hay lugar

Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10

Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5

Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10

Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2

Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4

Descuentos Libranzas Electrohouse 618.000 135.000 102.000

Descuento préstamo a Empleados 200.000

E:P.S Nueva E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S

F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir

F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G

Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena

870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte

820.674.229 Pensiones Porvenir 895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos

589.250.24 Confamiliar del Huila 890.222.250 Electrohouse 890.230.157 Full Autos

899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F.

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp

PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp

CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp

SENA -0- 2% 2% Total Dev. – Aux. Transp

I.C.B.F -0- 3% 3% Total Dev. – Aux. Transp

CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado

INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías Provisionadas

PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado

VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp

HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25

HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75

RECARGO NOCTURNO 0.35

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. 1

Ruta: Documentos - Notas C-001 NOTA CREDITO C-001- No. 1_

Ruta: Documentos - Notas D-001 NOTA DÉBITO D-001- No. 1_