ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre 2021
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
1. CÓDIGO DEL ENTE
DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:
AÑO PRESUPUESTADO:

ACTIVO
Activo Corriente
Activo Disponible
Caja y Bancos
Caja
Bancos
Bancos públicos
Bancos privados
Bancos del exterior
Inversiones temporales
Activo Exigible
Inversiones financieras en títulos y valores a corto plazo
Inversiones en títulos y valores privados a corto plazo
Inversiones en títulos y valores públicos a corto plazo
Inversiones en títulos y valores externos a corto plazo
Prestamos por cobrar a corto plazo (cartera de créditos)
Préstamos por cobrar a corto plazo al sector privado
Préstamos por cobrar a corto plazo al sector público
Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo
Otras cuentas por cobrar a corto plazo
Menos: Provisión para cuentas incobrables (y de cartera de créditos)
Efectos comerciales por cobrar a corto Plazo
Otros efectos por cobrar a corto plazo
Fondo y bienes en fideicomiso
Anticipos a proveedores a corto plazo
Anticipos a contratistas por contratos de corto plazo
Activo Realizable
Inventario de materia prima
Inventario de productos Terminados
Inventario de productos en proceso
Inventario de mercancia
Inventario de materiales y suministro
Menos: Provisión para pérdidas en el inventario
Activos Diferidos a Corto Plazo
Gastos pagados por anticipado a corto plazo
Otros intereses a corto plazo pagados por anticipado
Débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo
Otros gastos a corto plazo pagados por anticipado
Otros activos diferidos a corto plazo
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activo no Corriente
Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones financieras en acciones y participaciones de capital a largo Plazo
Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector privado
Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público
Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector externo
Inversiones financieras en títulos y valores a largo plazo
Inversiones en títulos y valores privados a largo plazo
Inversiones en títulos y valores públicos a largo plazo
Inversiones en títulos y valores externos a largo plazo
Préstamos por cobrar a largo plazo (cartera de créditos)
Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado
Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
Cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
Otros Efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
Anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo
Propiedad Planta y Equipo
Bienes de uso
Edificios e instalaciones
Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones
Edificios e instalaciones - Neto
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto

Equipos de transporte, tracción y elevación
Menos: Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de transporte, tracción y elevación - Neto
Equipos de comunicaciones y señalamiento
Menos: Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento
Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto
Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios
Menos: Depreciación acumulada de equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios
Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios - Neto
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
Menos: Depreciación acumulada de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación - Neto
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento
Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto
Semovientes
Menos: Depreciación acumulada de semovientes
Semovientes - Neto
Otros bienes de uso
Menos: Depreciación acumulada de otros bienes de uso
Otros bienes de uso - Neto
Tierras y terrenos
Tierras y terrenos expropiados
Edificios e instalaciones expropiados
Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones
Edificios e instalaciones expropiados neto
Construcciones en proceso
Construcciones en proceso de bienes en dominio privado
Construcciones en proceso de bienes en dominio público
Activo Intangible
Marca de fábrica y patentes de Invención
Menos: Amortización acumulada de marcas de fábrica y patentes de invención
Marca de fábrica y patentes de invención - neto
Derechos de autor
Menos:Amortización acumulada de derechos de autor
Derechos de autor- neto
Gastos de organización
Menos: Amortización acumulada de gastos de organización
Gastos de organización - neto
Paquetes y programas de computación
Menos: Amortización acumulada de paquetes y programas de computación
Paquetes y programas de computación - neto
Estudios y proyectos
Menos: Amortización acumulada de estudios y proyectos
Estudios y proyectos - netos
Otros Activos intangibles
Menos: Amortización acumulada de otros activos intangibles
Otros Activos intangibles - neto
Gastos Capitalizables aplicables a los activos
Imputación en activo fijo
Imputación en activo intangible
Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo
Gastos pagados por anticipados a largo plazo
Otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado
Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado
Otros activos diferidos a mediano y largo plazo
Otros Activos No Corrientes
Activos en proceso judicial
Activos en gestión judicial a mediano y largo plazo
Activos no circulantes diversos a mediano y largo plazo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo
Gastos de personal por pagar
Aportes patronales y legales por pagar
Retenciones laborales por pagar
Cuentas por pagar a corto plazo
Efectos por pagar a corto plazo
Intereses por pagar a corto plazo
Fondos de Terceros
Depósitos recibido en garantía
Otros fondos de terceros
Otros Pasivos Corrientes
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivo no Corriente
Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo
Cuentas por pagar a mediano y largo plazo
Efectos por pagar a mediano y largo plazo
Provisiones y Reservas Técnicas
Provisiones
Provisión para despidos
Provisiones para beneficios sociales
Otras provisiones
Reservas técnicas
Otros Pasivos No Corrientes
Otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Capital institucional
Capital institucional
Transferencias, Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos
Transferencias de capital recibidas
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado
Transferencias de capital internas recibidas del sector público
Transferencias de capital recibidas del exterior
Donaciones de capital recibidas
Donaciones de capital internas recibidas
Donaciones de capital externas recibidas
Reservas
Reservas legales y estatutarias
Ajuste por Inflacion**
Ajuste por inflación
Resultados
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(11) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA

FORMULARIO 8

** Solo aplica para las empresas

DO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2021
XPRESADO EN BOLÍVARES)
FECHA

20xx 20xx

6,720,000.00 32,310,000.00
6,720,000.00 32,310,000.00

6,720,000.00 32,310,000.00
6,720,000.00 32,310,000.00

1,800,000.00 900,000.00
1,000,000.00 100,000.00

600,000.00 700,000.00

800,000.00 800,000.00

800,000.00 800,000.00
500,000.00 400,000.00

500,000.00 400,000.00

400,000.00 300,000.00
400,000.00 300,000.00

400,000.00 300,000.00

9,420,000.00 33,910,000.00
1,500,000.00 1,800,000.00
100,000.00 300,000.00

100,000.00 300,000.00

900,000.00 1,000,000.00
900,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00

4,226,667.00 3,793,279.00
4,226,667.00 3,793,279.00
1,900,000.00 1,836,667.00
63,333.00 61,222.00
1,836,667.00 1,775,445.00

0.00 0.00
1,300,000.00 1,040,000.00
260,000.00 34,666.00
1,040,000.00 1,005,334.00

0.00 0.00
 0.00 0.00

0.00 0.00
1,800,000.00 1,350,000.00
450,000.00 337,500.00
1,350,000.00 1,012,500.00

0.00

0.00 0.00
0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

4,226,667.00 3,793,279.00
13,646,667.00 37,703,279.00

110,000.00 100,000.00
30,000.00 50,000.00
20,000.00 10,000.00

30,000.00 20,000.00
30,000.00 20,000.00

300,000.00 400,000.00

300,000.00 400,000.00
0.00 0.00

410,000.00 500,000.00
1,600,000.00 1,800,000.00
0.00 0.00
800,000.00 900,000.00
800,000.00 900,000.00

800,000.00 900,000.00

0.00 0.00

800,000.00 900,000.00
1,210,000.00 1,400,000.00

100,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00

12,336,667.00 36,203,279.00
12,336,667.00
12,336,667.00 23,866,612.00
12,436,667.00 36,303,279.00
13,646,667.00 37,703,279.00
MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

1. CÓDIGO DEL ENTE FECHA

DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:
AÑO PRESUPUESTADO:
20XX
INGRESOS CORRIENTES 13,810,000.00
Tasas
Contribuciones Especiales
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 0.00
Aportes a la Seguridad Social
Contribuciones a la Seguridad Social
Venta de Bienes y Servicios 6,500,000.00
Venta de Bienes y Servicios de la Administración
6,500,000.00
Pública
MENOS:Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
Venta de Bienes y Servicios de la Administración
Pública- NETAS
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras No
Bancarias
Otros ingresos de operación
Ingresos de la Propiedad 10,000.00
Intereses por Prestamos Concedidos
Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras
Intereses de Títulos y Valores
Alquileres de Bienes 10,000.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles
Renta por Concesiones de Bienes y Servicios
Ingresos Ajenos a la Operación 100,000.00
Subsidios para Precios y Tarifas
Incentivos a la Exportación 100,000.00
Otros Ingresos Ajenos a la Operación
Transferencias y Donaciones 6,100,000.00
Transferencias y Donaciones corrientes
- Del Sector Privado (Detallar Código y
Denominación)
- Del Sector Público 5,000,000.00
De la República 5,000,000.00
De los Entes Descentralizados sin Fines
Empresariales (*) Descentralizados con Fines
Entes
Empresariales Petroleros
Del Poder Estadal
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

1. CÓDIGO DEL ENTE FECHA

DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:
AÑO PRESUPUESTADO:
20XX
INGRESOS CORRIENTES 13,810,000.00
- Del Exterior 0.00
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
Del Poder Municipal 1,100,000.00
Juicios y Costas Procesales
Beneficios en Operaciones Cambiarias
Utilidades por Venta de Activos
Otros Ingresos Ordinarios 600,000.00
Utilidades de acciones y participaciones de Capital 500,000.00
Otros Ingresos Extraordinarios
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

1. CÓDIGO DEL ENTE FECHA

DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:
AÑO PRESUPUESTADO:
20XX
INGRESOS CORRIENTES 13,810,000.00
GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo / Operación 500,000.00
Gastos de Personal 350,000.00
Materiales, Suministros y Mercancías 50,000.00
Servicios No Personales 100,000.00
Activo Realizable: 5,000,000.00
Inventario de Materias Primas
Disminución de materias primas
Incremento de materias primas
Inventario de Productos Terminados
Disminución de productos terminados
Incremento de productos terminados
Inventario de Productos en Proceso
Disminución de productos en proceso
Incremento de productos en proceso
Inventario de Mercancías 5,000,000.00
Disminución de existencias
Incremento de existencias
Inventario de Materiales y Suministros
Disminución de materiales y suministros
Incremento de materiales y suministros
Depreciación y Amortización 773,333.00
Rentas de la Propiedad
Intereses 0.00
Intereses Internos
Transferencias
Transferencias y Donaciones Corrientes 200,000.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector
200,000.00
Privado
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

1. CÓDIGO DEL ENTE FECHA

DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:
AÑO PRESUPUESTADO:
20XX
INGRESOS CORRIENTES 13,810,000.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Público
Otras Transferencias Corrientes Diversas
Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales
Pérdidas y Gastos Diversos
Perdidas en Operaciones 0.00
Gastos Originados en Obligaciones del Ejercicio
Pérdidas Ajenas a la Operación 0.00
Pérdidas en Inventarios
Pérdidas en Operaciones Cambiarias
Pérdidas en Ventas de Activos
Pérdidas Por Cuentas incobrables
Participación en Pérdidas de Otras Empresas
Impuestos Directos
Intereses por Mora
Reservas Técnicas
Gastos Diversos 0.00
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
Otros Gastos
Gastos de Defensa y Seguridad del Estado
RESULTADO DEL EJERCICIO 12,336,667.00
4. FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGAD

FORMULARIO 9
O DE RENDIMIENTO FINANCIERO
l 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

20XX
25,410,000.00

0.00

5,200,000.00
5,200,000.00

10,000.00

10,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

12,600,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00
O DE RENDIMIENTO FINANCIERO
l 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

20XX
25,410,000.00
0.00

6,600,000.00

600,000.00
6,000,000.00
O DE RENDIMIENTO FINANCIERO
l 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

20XX
25,410,000.00

710,000.00
450,000.00
60,000.00
200,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00

433,388.00

0.00

400,000.00

400,000.00
O DE RENDIMIENTO FINANCIERO
l 01 de enero al 31 de diciembre 20xx

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

20XX
25,410,000.00

0.00

0.00

0.00

23,866,612.00

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2021

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

1. CÓDIGO DEL ENTE FECHA

DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:
AÑO PRESUPUESTADO:

8. Ajustes
4. Transferencias 5. Donaciones 6. Resultados del 7. Resultados Resultados
2. Descripción 3. Capital Fiscal de Capital de Capital Ejercicio Acumulados Acumulados

Saldo al 01/01/20XX 100,000.00 12,336,667.00

Aumento ( Disminución) Capital
Transferencias de Capital
Donaciones Recibidas
Ajustes Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio 23,866,612.00
Saldo al 31/12/20XX
Validación
100,000.00 0.00 0.00 36,203,279.00 0.00 Validación

9. FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FORMULARIO 10
OVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2021

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

8. Total
Patrimonio

12,436,667.00

23,866,612.00

36,303,279.00
36,303,279.00

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO